Strefy podaży i popytu - jak je właściwie zlokalizować

Czym są strefy podaży i popytu?

Zanim przejdziemy bezpośrednio do uczenia się, jak identyfikować strefę popytu i podaży na wykresie cen, musisz w pełni zrozumieć te pojęcia. Zapoznajmy się więc z każdą strefą, zanim przejdziemy dalej.

Strefa podaży

Strefa podaży to zakres cenowy, w obrębie którego traderzy zwykle sprzedają. Zakres ten znajduje się powyżej aktualnej ceny, gtam dzie występuje największe zainteresowanie lub potencjał sprzedaży.

Kiedy cena osiągnie ten poziom, niezrealizowane zamówienia zostaną zrealizowane i obniżą cenę. Skorzystaj z poniższej tabeli, aby lepiej zrozumieć koncepcję strefy podaży.

Strefa podaży

Powyższy wykres pokazuje, że cena dociera do określonej strefy, czeka przez jakiś czas, a następnie spada. Ten cykl będzie się powtarzał, aż wszystkie niezrealizowane zamówienia zostaną zrealizowane.

Strefa popytu

Strefa popytu to zakres cenowy, w którym traderzy zwykle kupują. Zakres ten znajduje się poniżej aktualnej ceny, gdzie zainteresowanie lub potencjał kupna jest najwyższy. Oznacza to, że strefa popytu ma wielu dostępnych nabywców ze względu na wiele zleceń kupna na tym poziomie.

Poniższy wykres pomoże lepiej zrozumieć koncepcję strefy popytu.

Strefa popytu

Na wykresie widać natychmiastowy ruch w górę. Dzieje się tak dlatego, że kiedy cena wzrasta do strefy popytu, niektóre zamówienia zostają zrealizowane, podczas gdy niewypełnione zostają wchłonięte.

Główne typy stref podaży i popytu

Ważne jest, aby znać wzorce występujące w strefach podaży i popytu. Podobnie jak tradycyjna analiza wzorców cen, strefy podaży i popytu także mają wzorce odwrócenia i kontynuacji.

Wzorzec odwrócenia

Wzorce te odnoszą się po prostu do sytuacji, w której trend cenowy odwraca się od góry do dołu lub od dołu do góry. Wzorce odwrócenia są silne, a za nimi postępuje cena. Aby lepiej zrozumieć te wzorce, weźmiemy przykład z dwóch struktur:

Drop-base-rally i rally-base-drop

Na poniższym wykresie cen możesz zidentyfikować strefę podaży po skrajnej lewej stronie, a strefy popytu są reprezentowane przez kolejne dwie struktury.

Jak zidentyfikować strefy podaży i popytu

W strefie podaży można zaobserwować, jak cena rośnie, zatrzymuje się na jakiś czas, a następnie znacznie spada, zgodnie ze strukturą rally-base-drop (wzrost-baza-spadek). Należy zwrócić uwagę na sposób, w jaki cena opuszcza strukturę bazową. Długie świece reprezentujące spadek pokazują intensywność nierównowagi na tym poziomie cenowym.

W innych strukturach strefy popytu wyraźnie widać znaczny spadek cen, tworzenie bazy, a następnie wzrost, zgodnie ze strukturą drop-base-rally.

Wzorce kontynuacji

Wzorce kontynuacji odnoszą się do sytuacji, w której trend cenowy kontynuuje ruch z górę na dół lub z dołu do góry. Wzorce te są na ogół słabe, ponieważ przez większość czasu cena ma tendencję do przełamywania tych struktur. Aby lepiej zrozumieć wzorce kontynuacji, przyjrzyjmy się ich dwóm typom:

Drop-base-drop i rally-base-rally

Na poniższym wykresie strefa popytu znajduje się po skrajnej lewej stronie, a strefy podaży są reprezentowane przez kolejne dwie struktury.

Jak zidentyfikować strefę podaży

W strefie popytu można zaobserwować, jak cena rośnie, czekaj chwilę na utworzenie bazy, a następnie kontynuuje ruch w górę, zgodnie ze strukturą rally-base-rally. Długie świece pokazują kontynuację wzrostu cen.

Z kolei w strefach podaży można zaobserwować znaczny spadek ceny, oczekiwanie na utworzenie bazy, a następnie dalszy ruch ceny w dół, zgodnie ze strukturą drop-base-drop.

Wzorce odwrócenia mają zwykle większe szanse powodzenia niż wzorce kontynuacji, ze względu na ich dużą siłę.

Jak zidentyfikować strefy podaży i popytu na wykresie?

Identyfikacja nierównowag rynkowych jest pierwszym krokiem do znalezienia stref podaży i popytu. Mówiąc prościej, nierównowaga rynkowa odnosi się do dużych przesunięć cen w jednym kierunku (w górę lub w dół) w oparciu o wahania podaży i popytu.

Jak zidentyfikować strefy podaży i popytu

Te duże świece to tak naprawdę ruchy cen, pokazują nam na wykresie nierównowagę rynku. Kluczową kwestią, o której należy pamiętać podczas znajdowania nierównowag rynkowych, jest obserwowanie tylko dużych świec, znanych również jako świece o wybuchowej cenie lub „świece o rozszerzonym zasięgu” (ERC).

Teraz, gdy potrafisz łatwo znaleźć nierównowagę rynkową na wykresie, możesz przejść do wykonania trzech podstawowych kroków w celu zidentyfikowania stref podaży i popytu.

Krok 1: Znajdź aktualną cenę

Najpierw musisz znaleźć na wykresie aktualną cenę. Następnie spójrz na lewą stronę wykresu i znajdź dużą grupę świec poruszających się w górę lub w dół. Zazwyczaj strefy podaży wykazują ruchy w górę, a strefy popytu wykazują ruchy w dół.

Jak znaleźć aktualną cenę

Krok 2: Znajdź ERC

Teraz skup się na lewym obszarze wykresu, aby znaleźć ERC. Możesz rozpoznać te świece po ich długich korpusach z niewielką ilością knotów lub bez knotów. Pamiętaj, że jeśli jakakolwiek świeca ma taką samą wielkość knotów i korpusu, nie jest to ERC. ERC na wykresie cen wyglądają tak:

How to find ERCs

Krok 3: Zidentyfikuj źródło ruchu cen

Na koniec musisz zidentyfikować źródło ruchu cen na wykresie. Podobnie jak na poniższym wykresie, cena wzrosła przy małych świecach, zatrzymała się na jakiś czas, a następnie spadła w dół o dwa ERC. To jest początek, którego potrzebujemy, aby utworzyć podstawę strefy zaopatrzenia. Ta baza pomoże nam narysować strefę.

Jak zidentyfikować źródło ruchu cen

Najlepsze wskaźniki stref podaży i popytu

Istnieje wiele wskaźników, za pomocą których możesz potwierdzić swoje strefy podaży i popytu na wykresie cen. Najlepszez nich obejmują:

Punkty obrotu

Większość traderów używa dziennych lub tygodniowych punktów obrotu do wskazania stref podaży i popytu. Te punkty to wskaźniki analizy technicznej, które dostarczają traderom średnią z najwyższych i najniższych cen, oraz cen zamknięcia z ostatniego dnia handlowego. Uunktów obrotu można także użyć, aby znaleźć poziomy wsparcia i oporu.

Poziomy wsparcia i oporu

Niektórzy traderzy używają również poziomów wsparcia i oporu, aby potwierdzić lub wskazać strefy popytu i podaży. Wsparcie i opór pomagają traderom zrozumieć i ocenić wzorce wykresów podaży i popytu na rynkach forex. Wsparcie odnosi się do poziomu ceny, przy którym ruch w dół zatrzymuje się z powodu zwiększonego popytu na aktywa.

Z drugiej strony opór opisuje poziom cen, przy którym ruch w górę odwraca się wraz z wyprzedażą. Dzięki temu inwestorzy wiedzą, kiedy mogą wchodzić i wychodzić z transakcji.

Poziomy Fibonacciego

Poziomy Fibonacciego pomagają traderom być bardziej pewnymi możliwych punktów zwrotnych w strefach podaży i popytu. Na poniższym wykresie 61,8% uważa się za poziom znaczący.

Poziomy Fibonacciego

Jak narysować strefy podaży i popytu

Po zidentyfikowaniu stref podaży i popytu na wykresie możesz teraz samodzielnie narysować te strefy.

Strefy podarzy to either rally-base-drop lub drop-base-drop. Możesz narysować wykres trzema metodami, a są to:

Metoda konserwatywna

Metoda wysokiego ryzyka

Metoda niskiego ryzyka

Z kolei strefy popytu to drop-base-rally lub rally-base-rally. Podobnie jak strefę podaży, strefę popytu można narysować na trzy sposoby, ale w odwrotnie.

Metoda konserwatywna

Metoda wysokiego ryzyka

Metoda niskiego ryzyka

Najlepsze strategie tradingowe w strefach popytu i podaży

If you are looking for some supply and demand forex trading strategies, here is what we suggest you go for: Jeśli szukasz strategii tradingowej biorące pod uwagę strefę popdaży i popytu na rynek forex, oto nasze propozycje:

Strategia range trading (zakresu handlowania)

Jeśli Twoje strefy podaży i popytu są dobrze zidentyfikowane, możesz wybrać strategię zakresu handlowania. Większość traderów używa wskaźników stochastycznych do identyfikacji trendów rynkowych wykupienia i wyprzedania. Ponieważ handel rangami jest handlem bezkierunkowym (pod względem trendów), możesz łatwo zidentyfikować długie i krótkie pozycje na rynku forex.

Po przejrzeniu wszystkich warunków na wykresie długoterminowym możesz powiększyć ramkę z mniejszym terminem, aby znaleźć idealne wejście.

Strategia range trading

Strategia gry na wybicia

Ponieważ ceny na rynku Forex stale się zmieniają, inwestorzy szukają sposobów wejścia na rynek w sprzyjających warunkach, na przykład w kierunku wybicia, ponieważ może to być początek dowolnego trendu.

Weźmy na przykład wykres USD/JPY, który jest wskaźnikiem forex reprezentującym wartość dolara amerykańskiego w stosunku do japońskiego jena. Wykres pokazuje wybicie z zakresu handlowego, ale niestety wraca w stronę strefy popytu. Tak więc w tym przypadku inwestorzy, którzy zdecydują się na krótką transakcję przy wybiciu, są bardziej narażeni na zatrzymanie.

Dlatego warto sformułować strategię wybicia i przewidzieć ruch trendu z powrotem do strefy popytu, zanim zdecydujesz się na krótką pozycję.

Strategia wybicia

Strategia zarządzania ryzykiem

Strefy popytu i podaży działają tak samo, jak wsparcie i opór, ponieważ obie dostarczają inwestorowi informacji o tym, gdzie umieścić transakcję.

Pozwala to traderom na wdrażanie różnych strategii, ci którzy używają jak strategii zakresu handlowania w strefie podaży mogą ustawiać przystanki powyżej strefy podaży i celować w strefę popytu.

Co więcej, konserwatywni inwestorzy mogą celować poza strefę popytu i formułować różne techniki zarządzania ryzykiem.

Risk management strategy

Najlepsi brokerzy Forex w 2024 roku

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

CySEC, FCA, ASIC

Recenzja

Broker eToro został założony w 2007 roku. Firma promuje się jako platforma handlu społecznościowego, współpracując z traderami z ponad 140 krajów. Broker posiada kilka działów działających w różnych jurysdykcjach i licencjonowanych przez różne organy regulacyjne. eToro (Europa) jest licencjonowane przez cypryjskiego regulatora CySEC, a eToro (UK) jest licencjonowane przez brytyjskiego regulatora FCA. Broker posiada również biuro w Australii i USA.

Zalety/Wady

•minimalna kwota transakcji do kopiowania to 1 dolar;

•wygodna funkcjonalność dla pasywnego inwestowania;

•broker regulowany przez niezależne monitory;

•możliwość zakupu kontraktów na ułamkowe akcje (to znaczy inwestowanie kwot mniejszych niż koszt jednej akcji), handel kryptowalutami;

•możliwość natychmiastowego zakupu akcji (nie CFD) na giełdach amerykańskich.

•wysokie spready;

•okresowe awarie techniczne podczas wykonywania zleceń;

•brak najpopularniejszych platform, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5 w Europie i na obszarze WNP;

•brak dostępu do systemów ECN, zlecenia są przetwarzane tylko według schematu STP (straight-through processing) z dostępem do konkretnych dostawców płynności;

•pobierana jest prowizja za wypłatę środków;

•nieuprzejma obsługa klienta;

•niewygodna strona internetowa.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

–

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Recenzja

Nazwa OANDA to akronim od "Olsen & Associates" lub "Olsen AND Associates". Jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych i oferuje swoim klientom szeroki zakres usług finansowych w większości krajów na świecie. Firma została założona w 1996 roku i obecnie jest regulowana w czterech jurysdykcjach. Głównym regulatorem brokera jest UK Financial Conduct Authority (FCA). Firma ma na swoim koncie kilka znaczących nagród, w tym zwycięstwo w kategorii "Najlepsze technologie handlu Forex" w UK Forex Awards, "Najlepsza platforma handlowa" według FX Week, a także "Najlepsza obsługa klienta" według amerykańskiego Foreign Exchange Report.

Zalety/Wady

•Minimalny depozyt od 1 dolara.

•Duży wybór najpopularniejszych instrumentów handlowych.

•Kilka wiarygodnych i renomowanych regulatorów finansowych.

•Niewygodna i źle funkcjonująca strona.

•Brak kont centowych.

•Brak programów bonusowych.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ