Jaki jest najlepszy rodzaj zlecenia Stop-Loss?

Jakie są rodzaje stop lossów?

Stop loss to zlecenie składane przez tradera lub inwestora, które uruchamia sprzedaż aktywa, gdy jego cena osiągnie z góry określony poziom, który jest niższy niż cena w momencie otwarcia, aby zapobiec dalszym stratom. Kiedy ktoś kupuje aktywa lub otwiera pozycję handlową, może ustawić zlecenie stop-loss od razu lub w dowolnym momencie przed sprzedażą. Zlecenie stop-loss automatycznie uruchamia sprzedaż aktywów, jeśli cena spadnie później.

Wyobraźmy sobie, że inwestor kupuje jedną akcję Apple (AAPL) po cenie 172,00 USD. Aby ostrożnie zarządzać ryzykiem, chce on ustawić zlecenie stop loss, które sprzeda jego akcje, jeśli cena AAPL spadnie poniżej 5% jego obecnej wartości. W tym celu ustawiają zlecenie stop-loss na poziomie 163,40 USD. Oznacza to, że jeśli w dowolnym momencie cena akcji AAPL spadnie do 163,40 USD, nawet na sekundę, zlecenie sprzedaży akcji zostanie zrealizowane po najbliższej dostępnej cenie. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy inwestor nie korzysta z platformy brokerskiej lub nie jest online.

Źródło: tradingview.com

Zlecenia Stop-Loss mogą być wykorzystywane na większości rynków finansowych, takich jak te, które handlują akcjami, Forex, kryptowalutami, kontraktami futures, opcjami, towarami, obligacjami i funduszami ETF.

Zlecenia stop-loss mogą być świetnym sposobem na zapobieganie ponoszeniu dużych strat, gdy cena aktywów osiągnie duży spadek. Jednak nie wszystkie stop-lossy są takie same. Przyjrzyjmy się różnym rodzajom zleceń stop-loss.

• Stop loss rynkowy: Jest to standardowe zlecenie stop-loss, czasami nazywane "zleceniem stop". Mówi ono brokerowi, aby zaprzestał handlu po osiągnięciu określonej ceny (niższej niż pozycja otwarcia). Zlecenie stop jest uruchamiane, gdy realizacja nastąpi po cenie lub poniżej ustalonej ceny stop. Po osiągnięciu tej ceny automatycznie składane jest zlecenie rynkowe sprzedaży po następnej dostępnej cenie. Pozycja jest zamykana po następnej dostępnej cenie

• Limit stop loss: Zlecenie stop-loss z limitem lub zlecenie stop-limit jest podobne do zlecenia stop-loss rynkowego, ale z kluczową różnicą. Podczas gdy oba mają na celu sprzedaż papieru wartościowego na określonym poziomie, zlecenie market stop-loss jest realizowane po najlepszej dostępnej cenie rynkowej po osiągnięciu poziomu stop. Z drugiej strony, zlecenie stop-loss z limitem przekształca się w zlecenie z limitem, co oznacza, że zostanie zrealizowane tylko po określonej cenie limitu lub lepszej. Zapewnia to większą kontrolę nad ceną sprzedaży, ale nie gwarantuje realizacji zlecenia, jeśli rynek porusza się niekorzystnie, tj. poniżej zlecenia z limitem

• Trailing stop loss: Zlecenie trailing stop loss porusza się wraz ze wzrostem ceny kupna aktywa - innymi słowy, "podąża" za nim. Cena stop dostosowuje się do ustawionego poziomu. Na przykład, jeśli ustawisz trailing stop loss na 5%, zlecenie stop zostanie ustawione na 5% poniżej bieżącej ceny aktywa, nawet gdy jego wartość wzrośnie. Zlecenie stop loss zostaje jednak zamrożone, jeśli aktywa poruszają się niekorzystnie, i nie spadnie, jeśli cena aktywów spadnie. Pozwala to inwestorom na zablokowanie zysków

• Częściowy stop loss: Częściowy stop loss, znany również jako "częściowe zamknięcie", obejmuje zamknięcie tylko części pozycji handlowej po osiągnięciu określonego poziomu straty. Pozwala to inwestorom ograniczyć straty na części ich pozycji, pozostawiając pozostałą część otwartą, zapewniając elastyczność w zarządzaniu ryzykiem i wykorzystywaniu ruchów rynkowych.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj szczegółowy przewodnik na temat korzystania ze zleceń Stop Loss autorstwa jednego z ekspertów Traders Union.

Najlepsi brokerzy Forex

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

CySEC, FCA, ASIC

Recenzja

Broker eToro został założony w 2007 roku. Firma promuje się jako platforma handlu społecznościowego, współpracując z traderami z ponad 140 krajów. Broker posiada kilka działów działających w różnych jurysdykcjach i licencjonowanych przez różne organy regulacyjne. eToro (Europa) jest licencjonowane przez cypryjskiego regulatora CySEC, a eToro (UK) jest licencjonowane przez brytyjskiego regulatora FCA. Broker posiada również biuro w Australii i USA.

Zalety/Wady

•minimalna kwota transakcji do kopiowania to 1 dolar;

•wygodna funkcjonalność dla pasywnego inwestowania;

•broker regulowany przez niezależne monitory;

•możliwość zakupu kontraktów na ułamkowe akcje (to znaczy inwestowanie kwot mniejszych niż koszt jednej akcji), handel kryptowalutami;

•możliwość natychmiastowego zakupu akcji (nie CFD) na giełdach amerykańskich.

•wysokie spready;

•okresowe awarie techniczne podczas wykonywania zleceń;

•brak najpopularniejszych platform, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5 w Europie i na obszarze WNP;

•brak dostępu do systemów ECN, zlecenia są przetwarzane tylko według schematu STP (straight-through processing) z dostępem do konkretnych dostawców płynności;

•pobierana jest prowizja za wypłatę środków;

•nieuprzejma obsługa klienta;

•niewygodna strona internetowa.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

–

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Recenzja

Nazwa OANDA to akronim od "Olsen & Associates" lub "Olsen AND Associates". Jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych i oferuje swoim klientom szeroki zakres usług finansowych w większości krajów na świecie. Firma została założona w 1996 roku i obecnie jest regulowana w czterech jurysdykcjach. Głównym regulatorem brokera jest UK Financial Conduct Authority (FCA). Firma ma na swoim koncie kilka znaczących nagród, w tym zwycięstwo w kategorii "Najlepsze technologie handlu Forex" w UK Forex Awards, "Najlepsza platforma handlowa" według FX Week, a także "Najlepsza obsługa klienta" według amerykańskiego Foreign Exchange Report.

Zalety/Wady

•Minimalny depozyt od 1 dolara.

•Duży wybór najpopularniejszych instrumentów handlowych.

•Kilka wiarygodnych i renomowanych regulatorów finansowych.

•Niewygodna i źle funkcjonująca strona.

•Brak kont centowych.

•Brak programów bonusowych.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze zlecenia Stop Loss

Jeśli inwestor zdecyduje się wdrożyć zlecenie Stop Loss w swoim handlu, będzie musiał zdecydować, jakiego rodzaju zlecenia Stop Loss chce użyć. Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę te kluczowe czynniki przed podjęciem decyzji:

• Tolerancja ryzyka: Należy rozważyć, jak duże ryzyko jest się skłonnym podjąć. Jeśli czujesz się komfortowo z wysokim poziomem ryzyka i nie pozwalasz czynnikom emocjonalnym wpływać na twoje zachowanie handlowe, gdy pozycja przynosi pewne straty, możesz chcieć ustawić duży stop-loss. Jeśli tolerancja na ryzyko jest niska, lepszym rozwiązaniem może być wybranie rynkowego zlecenia stop-loss, tak aby transakcja zamykała się na z góry określonym poziomie i nie pozwalała emocjom prowadzić do podejmowania złych decyzji

• Strategia handlowa: Rodzaj handlu, w który się angażujesz, jest ważny przy podejmowaniu decyzji o rodzaju zlecenia stop-loss. Jeśli jesteś inwestorem długoterminowym, zlecenie stop-loss z limitem 15% może być preferowane, ponieważ ceny mogą ulegać znacznym wahaniom w czasie, a Ty możesz grać w długą grę, czekając na korzystniejsze ceny. Jeśli jednak jesteś aktywnym traderem lub day traderem, preferowany może być poziom 5%. Rynkowy stop-loss byłby również szybciej realizowany

• Warunki rynkowe: Stop-loss należy również dostosować do aktualnych warunków rynkowych. Jeśli inwestujesz w akcje, których tygodniowe wahania cen wynoszą 10% i więcej, ustawienie zlecenia stop-loss na poziomie 2-3% prawdopodobnie nie jest dobrą strategią. Jeśli spodziewasz się, że cena aktywa wzrośnie ze względu na trend wzrostowy, lepszym rozwiązaniem może być użycie trailing stop-loss, aby zablokować zyski, choć oczywiście nie gwarantuje to zysków

Czy traderzy odnoszący sukcesy stosują stop loss?

Niemożliwe jest wypowiadanie się w imieniu każdego odnoszącego sukcesy tradera, ale generalnie odnoszący sukcesy traderzy używają zleceń stop-loss. Zlecenie stop-loss jest podstawowym elementem każdej strategii zarządzania ryzykiem. To narzędzie zarządzania ryzykiem jest niezbędne do ochrony kapitału, zachowania zysków i utrzymania dyscypliny w handlu.

Podczas gdy konkretne podejście do stosowania stop lossów może się różnić wśród traderów, koncepcja definiowania i przestrzegania limitów ryzyka jest wspólnym wątkiem wśród odnoszących sukcesy traderów. Stop loss umożliwia im kontrolowanie spadków, zarządzanie stosunkiem ryzyka do zysku i unikanie znacznych wypłat na rachunkach handlowych.

Wyobraźmy sobie odnoszącego sukcesy daytradera z portfelem składającym się z dziesiątek aktywów z wielu rynków finansowych. Musiałby on śledzić wskaźniki ekonomiczne i wiadomości rynkowe z niezliczonej liczby źródeł i stale obserwować ruchy cen wielu aktywów. Nawet najdokładniej przygotowani traderzy mogą przegapić jakieś wiadomości lub wydarzenia rynkowe lub nie dostrzec sygnału handlowego. Ustawienie stop lossów pozwala im łatwiej zarządzać swoimi pozycjami i trzymać się ogólnej strategii handlowej.

Należy wspomnieć, że tylko dlatego, że odnoszący sukcesy traderzy używają zleceń stop-loss, nie gwarantuje sukcesu, jeśli zlecenia stop-loss są wdrażane. Zlecenia stop-loss powinny być wykorzystywane jako część kompleksowej strategii zarządzania ryzykiem i dostosowane do własnego podejścia handlowego. Więcej informacji na temat wyboru najlepszego zlecenia stop-loss można znaleźć w artykule Traders Union.