Gdzie najlepiej ustawić stop loss?

Kluczowe wnioski

• Stop loss pomaga traderom zarządzać ryzykiem i ograniczać straty transakcyjne.

• Właściwe umiejscowienie stop lossów ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji zysków i uniknięcia strat.

• Poziomy oporu i wsparcia, wstęgi Bollingera, ATR, linie trendu i matematyczne stop lossy to powszechne taktyki umieszczania stop lossów.

• Unikaj umieszczania stop lossów tam, gdzie robi to większość, aby uniknąć dużych likwidacji i odwrócenia cen.

Dlaczego należy ustawiać stop loss

Stop loss to predefiniowane zlecenia ustawione przez traderów w celu automatycznej sprzedaży papieru wartościowego, gdy osiągnie on określoną cenę. Mają one na celu ograniczenie strat inwestora poprzez zapewnienie automatycznego wyjścia z pozycji, jeśli akcje spadną do określonej ceny. Pomaga to chronić kapitał inwestora i zmniejszyć ryzyko poniesienia nadmiernych strat.

Ustawienie stop lossa na zbyt niskim poziomie będzie zasadniczo bezwartościowe, ponieważ straty będą nadal katastrofalne, zanim stop loss zacznie działać. Ustawiając go zbyt wysoko, zmniejszasz swoje potencjalne zyski. Właśnie dlatego wiedza o tym, gdzie dokładnie ustawić stop loss, jest bardzo korzystna dla traderów.

Źródło: Tradingview.com

Odnosząc się do powyższego wykresu, możemy zaobserwować gwałtowne spadki w ruchach cen. Wyobraź sobie, że wchodzisz w transakcję, przewidując wzrost ceny, tylko po to, by nagle spadła. Bez zastosowania stop loss, straty mogą być katastrofalne, niszcząc znaczną część inwestycji.

Aby przekonać się, jak ważne jest stosowanie stop lossów, zapoznaj się z naszą ankietą przeprowadzoną wśród 1500 profesjonalnych traderów: Zlecenie stop-loss: czy powinienem je stosować?

Załóżmy jednak, że uważasz, że impet spadkowy został wyczerpany i jesteś gotowy do otwarcia długiej pozycji intraday. Na wykresie kolor zielony reprezentuje potencjalny cel zysku, podczas gdy czerwony wskazuje potencjalną stratę. Wizualizacja ta doskonale oddaje stosunek ryzyka do zysku, do którego dążą inwestorzy.

Najlepsi brokerzy Forex

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

CySEC, FCA, ASIC

Recenzja

Broker eToro został założony w 2007 roku. Firma promuje się jako platforma handlu społecznościowego, współpracując z traderami z ponad 140 krajów. Broker posiada kilka działów działających w różnych jurysdykcjach i licencjonowanych przez różne organy regulacyjne. eToro (Europa) jest licencjonowane przez cypryjskiego regulatora CySEC, a eToro (UK) jest licencjonowane przez brytyjskiego regulatora FCA. Broker posiada również biuro w Australii i USA.

Zalety/Wady

•minimalna kwota transakcji do kopiowania to 1 dolar;

•wygodna funkcjonalność dla pasywnego inwestowania;

•broker regulowany przez niezależne monitory;

•możliwość zakupu kontraktów na ułamkowe akcje (to znaczy inwestowanie kwot mniejszych niż koszt jednej akcji), handel kryptowalutami;

•możliwość natychmiastowego zakupu akcji (nie CFD) na giełdach amerykańskich.

•wysokie spready;

•okresowe awarie techniczne podczas wykonywania zleceń;

•brak najpopularniejszych platform, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5 w Europie i na obszarze WNP;

•brak dostępu do systemów ECN, zlecenia są przetwarzane tylko według schematu STP (straight-through processing) z dostępem do konkretnych dostawców płynności;

•pobierana jest prowizja za wypłatę środków;

•nieuprzejma obsługa klienta;

•niewygodna strona internetowa.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

–

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Recenzja

Nazwa OANDA to akronim od "Olsen & Associates" lub "Olsen AND Associates". Jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych i oferuje swoim klientom szeroki zakres usług finansowych w większości krajów na świecie. Firma została założona w 1996 roku i obecnie jest regulowana w czterech jurysdykcjach. Głównym regulatorem brokera jest UK Financial Conduct Authority (FCA). Firma ma na swoim koncie kilka znaczących nagród, w tym zwycięstwo w kategorii "Najlepsze technologie handlu Forex" w UK Forex Awards, "Najlepsza platforma handlowa" według FX Week, a także "Najlepsza obsługa klienta" według amerykańskiego Foreign Exchange Report.

Zalety/Wady

•Minimalny depozyt od 1 dolara.

•Duży wybór najpopularniejszych instrumentów handlowych.

•Kilka wiarygodnych i renomowanych regulatorów finansowych.

•Niewygodna i źle funkcjonująca strona.

•Brak kont centowych.

•Brak programów bonusowych.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Powszechne strategie umieszczania stop lossów

Jeśli chodzi o umieszczanie stop loss w handlu na rynku Forex, istnieją wspólne strategie, które inwestorzy mogą wykorzystać, aby pomóc w zarządzaniu ryzykiem. Strategie te obejmują wykorzystanie poziomów oporu i wsparcia, wstęg Bollingera, ATR, linii trendu i stopów matematycznych.

Każda z tych strategii ma swoje zalety i wady, które należy dokładnie przeanalizować przed podjęciem decyzji. Aby dowiedzieć się, jak ustawić zlecenie Stop Loss w terminalu handlowym, przeczytaj ten przewodnik: Zlecenie Stop Loss - Jak z niego prawidłowo korzystać, by zarabiać więcej?

Opór i wsparcie

Opór i wsparcie to podstawowe pojęcia w handlu, oznaczające poziomy, na których ceny zazwyczaj zatrzymują się lub odwracają ze względu na dynamikę podaży i popytu. Działają one jak niewidzialne bariery, zapobiegając dalszemu ruchowi cen w określonym kierunku.

Istnieje wiele sposobów identyfikacji oporu i wsparcia, w tym

• Okrągłe liczby: ceny często zatrzymują się lub odwracają przy okrągłych liczbach, np. 50 USD, 100 USD, 500 USD, 1000 USD. Z psychologicznego punktu widzenia traderzy często przypisują tym liczbom większe znaczenie.

• Wysokie poziomy wolumenu: wykorzystanie wskaźnika profilu rynku i głębokości rynku może ujawnić obszary, w których koncentruje się aktywność handlowa. Obszary wysokiego wolumenu często działają jako kluczowe strefy wsparcia lub oporu.

• Swing highs i lows: Są to lokalne szczyty i dołki (wzloty i upadki) na wykresach cenowych. Swing high działa jako opór, podczas gdy swing low działa jako wsparcie. Reprezentują one punkty, w których zmienił się momentum w kierunku ceny

Aby skutecznie handlować, ważne jest, aby stosować te metody w tandemie, dostosowując wejścia i wyjścia w oparciu o zbieżność wskaźników wsparcia i oporu.

Gdzie umieścić stop loss na wstęgach Bollingera?

Powszechną strategią umieszczania Stop Loss przy użyciu wstęg Bollingera jest umieszczenie go poza zewnętrzną wstęgą. Metoda ta opiera się na założeniu, że zewnętrzna wstęga będzie działać jako poziom oporu lub wsparcia. Jeśli cena przebije się przez zewnętrzną wstęgę, jest to oznaka silnego ruchu, a stop loss powinien zostać umieszczony poza wstęgą, aby dać transakcji przestrzeń do ruchu.

Alternatywną opcją jest umieszczenie stop lossa wewnątrz zewnętrznej wstęgi, dając transakcji więcej miejsca na ruch, ale także zmniejszając ryzyko fałszywego wybicia.

Inną strategią jest użycie trailing stop loss. Wiąże się to z ustawieniem stop loss na określony procent poniżej aktualnego poziomu ceny. Strategia ta działa dobrze, gdy rynek wykazuje tendencję wzrostową i pozwala inwestorowi czerpać korzyści z trendu, jednocześnie minimalizując ryzyko.

Jak ustawić stop loss za pomocą ATR?

Inną popularną strategią umieszczania stop lossów jest wykorzystanie Average True Range (ATR). ATR jest miarą zmienności, która wskazuje, jak bardzo aktywa poruszają się w danym okresie. Można to wykorzystać do określenia najlepszego miejsca do umieszczenia stop lossa.

• 1

  Oszacowanie ATR dla danego papieru wartościowego w danym okresie czasu.

• 2

  Określenie maksymalnej kwoty ryzyka, która jest tolerowana dla danej transakcji.

• 3

  Obliczenie poziomu stop loss poprzez pomnożenie wartości ATR przez współczynnik, taki jak 2 lub 3.

• 4

  Umieść zlecenie Stop Loss na obliczonym poziomie

Korzystanie z ATR jako strategii umieszczania stop loss może pomóc inwestorom chronić ich kapitał, jednocześnie pozwalając im na wykorzystanie ruchów cen. Pomaga również upewnić się, że stop loss jest umieszczony w odpowiedniej odległości, dzięki czemu transakcja ma większe szanse powodzenia.

Linie trendu

Linie trendu są często używane do identyfikacji punktów wejścia i wyjścia, a także do ustawiania stop lossów.

Linia trendu jest rysowana poprzez połączenie dwóch lub więcej punktów, które wskazują trend w kierunku danego papieru wartościowego. Zlecenie stop loss można umieścić tuż powyżej lub poniżej linii trendu w celu ograniczenia ryzyka i ochrony zysków. Oto kilka zalet korzystania z linii trendu:

• Łatwe do zidentyfikowania

• Wyraźne punkty wejścia/wyjścia

• Ustawienie stop loss

• Możliwość zastosowania na wszystkich rynkach

• Wymaga analizy technicznej

Jak obliczyć stop loss?

Najbardziej precyzyjnym sposobem obliczania stop loss jest uwzględnienie stosunku ryzyka do zysku. Obejmuje to obliczenie kwoty kapitału, który ma być narażony na ryzyko, w zależności od oczekiwanego zwrotu z transakcji.

Prześledźmy to na przykładzie.

Załóżmy, że kupujesz akcje po cenie 100 USD (cena wejścia). Jesteś skłonny zaryzykować 10 USD (2% swojego portfela o wartości 500 USD). Zdecydowałeś się na stosunek ryzyka do zysku wynoszący 1:3, co oznacza, że za każdego zaryzykowanego dolara oczekujesz trzech dolarów potencjalnego zysku.

Ustawiając stop loss na 90 USD, masz pewność, że stracisz tylko 10 USD, jeśli transakcja pójdzie przeciwko tobie. Jednocześnie, przy stosunku ryzyka do zysku 1:3, docelowy zysk wynosi 130 USD (100 USD + 30 USD). Strategia ta pomaga zrównoważyć potencjalne straty z potencjalnymi zyskami.

Czy mogę zmienić pozycję stop loss?

Po ustawieniu stop loss, pozycja może zostać zmieniona w zależności od stosunku ryzyka do zysku transakcji. Można to zrobić dla:

• 1

  Transakcji na progu rentowności

• 2

  Trailing stop

• 3

  Korekty na niestabilnych rynkach, oraz

• 4

  Ponowne wejścia w pozycję

Należy pamiętać o potencjalnym wpływie zmiany pozycji stop loss. Na przykład, jeśli stop loss zostanie przesunięty zbyt blisko bieżącej ceny aktywa, inwestor może skończyć z mniejszym rozmiarem pozycji i niższą potencjalną nagrodą. Z drugiej strony, jeśli stop loss zostanie przesunięty zbyt daleko, inwestor może być narażony na większe ryzyko niż jest to pożądane.

W związku z tym ważne jest, aby dokładnie rozważyć stosunek ryzyka do zysku przed zmianą pozycji stop loss.

Gdzie NIE należy umieszczać stop lossów

Wiedza o tym, gdzie umieścić stop loss jest kluczowa. Równie ważna jest jednak wiedza o tym, gdzie NIE należy ich umieszczać. Wyjaśnijmy ten aspekt, korzystając z poniższego obrazu jako przewodnika.

Źródło: Coinglass.com

Patrząc na wykres, zauważysz znaczny spadek oznaczony ostrym pionowym zielonym paskiem pod "CoinGlass Aggregated Liquidations". Jest to reprezentacja masowej likwidacji pozycji. Jest to finansowy odpowiednik efektu domina, w którym wyzwalaczem może być masowe uderzenie stop lossów.

Co jest tutaj godne uwagi? Cena szybko odwróciła się w górę po tej likwidacji. Dla traderów, którzy mieli swoje stop lossy połączone z większością, oznaczałoby to niepotrzebne wyjście z pozycji, tylko po to, by obserwować odbicie ceny. To koszmar tradera.

Kluczowy wniosek? Umieszczaj stop lossy tam, gdzie nie robi tego większość. W ten sposób chronisz się przed byciem częścią tego efektu domina. Zamiast dać się złapać w wir masowej wyprzedaży, dajesz swojej transakcji przestrzeń do odreagowania.

Aby wskazać takie optymalne pozycje, konieczne jest zbadanie zachowań rynkowych, danych historycznych i psychologii kierującej innymi traderami. Zrozum, że rynek jest zbiorem indywidualnych decyzji. Myśląc inaczej niż większość, izolujesz swoje transakcje od zmienności napędzanej przez stado.

Pamiętaj, że w świecie handlu czasami nie chodzi tylko o przestrzeganie najlepszych praktyk, ale także o zrozumienie i przemyślenie tłumu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszym szczegółowym przewodnikiem: Czy brokerzy naprawdę polują na zlecenia Stop Loss klientów?