Angebots- und Nachfragezonen – Wie man sie richtig erkennt
Die Gesetze von Angebot und Nachfrage steuern sämtliche Marktplätze. Beim Handel auf dem Markt verlassen sich die meisten Händler auf technische Indikatoren, um Ungleichgewichte zu erkennen.
Andere hingegen beobachten die Entwicklung von Angebot und Nachfrage sowie die Zonen, in denen sie eine auf der Wirtschaftstheorie basierende Handelsstrategie entwickeln.
Banken und ähnliche Institutionen schaffen diese Zonen, die in Wirklichkeit Preisniveaus sind, auf denen unerfüllte Aufträge auf ihre Ausführung warten. Um das gesamte Konzept von Angebot und Nachfrage für sich zu gewinnen, müssen Händler intelligente Geldaufträge auf dem Kurschart finden. Darüber hinaus müssen sie auch die Angebots-Nachfrage-Zone richtig identifizieren.
In diesem Artikel erfahren Sie Schritt für Schritt, was Angebots- und Nachfragezonen sind und wie Sie diese auf dem Kurschart erkennen können.
Was sind Angebots- und Nachfragezonen?
Bevor wir uns direkt damit beschäftigen, wie Sie die Angebots-Nachfrage-Zone auf einem Kurschart identifizieren können, müssen Sie diese Konzepte vollständig verstehen. Deshalb sollten Sie zunächst die einzelnen Zonen kennenlernen, bevor wir fortfahren.
Angebotszone
Eine Angebotszone ist der Kursbereich, in dem die Händler in der Regel verkaufen. Dieser Bereich befindet sich oberhalb des aktuellen Kurses, wo das höchste Verkaufsinteresse oder -potenzial besteht.
Wenn der Kurs dieses Niveau erreicht, werden die nicht ausgeführten Orders ausgeführt und lassen den Kurs fallen. Nehmen Sie die untenstehende Grafik zu Hilfe, um das Konzept der Angebotszone besser zu verstehen.
Angebotszone
Die obige Grafik zeigt, wie der Kurs eine bestimmte Zone erreicht, eine gewisse Zeit wartet und dann wieder nach unten fällt. Dieser Zyklus wiederholt sich so lange, bis alle unerfüllten Orders erfüllt sind.
Nachfragezone
Eine Nachfragezone ist der Kursbereich, in dem die Händler in der Regel kaufen. Dieser Bereich befindet sich unterhalb des aktuellen Kurses, wo das Kaufinteresse oder -potenzial am größten ist. Die Nachfragezone hat also viele Käufer zu bieten, da es viele Kauforders auf diesem Niveau gibt.
Die nachstehende Grafik hilft Ihnen, das Konzept der Nachfragezone besser zu verstehen.
Nachfragezone
In der Grafik können Sie eine sofortige Bewegung nach oben erkennen. Das liegt daran, dass bei einem Anstieg des Kurses bis zur Nachfragezone einige Orders ausgeführt werden, während die nicht ausgeführten Orders aufgefangen werden.
Die wichtigsten Arten von Angebots- und Nachfragezonen
Es ist wichtig, die Muster von Angebots- und Nachfragezonen zu kennen. Wie bei der traditionellen Kursmusteranalyse gibt es auch bei den Angebots- und Nachfragezonen Umkehr- und Fortsetzungsmuster.
Umkehrmuster
Diese Muster beziehen sich einfach auf die Situation, wenn sich der Kurstrend entweder von oben nach unten oder von unten nach oben umkehrt. Umkehrmuster sind stark und werden vom Kurs verfolgt. Um diese Muster besser zu verstehen, betrachten wir das Beispiel von zwei Strukturen:
Drop-Base-Rally: Bei dieser Struktur fällt (Drop) der Kurs (was auf einen Kursrückgang hindeutet), wartet eine gewisse Zeit, um eine Base-Struktur zu bilden, und erholt (Rally) sich schließlich nach oben (was auf einen Kursanstieg hindeutet).
Rally-Base-Drop: Bei dieser Struktur steigt der Kurs nach oben (Rally), wartet eine gewisse Zeit, um eine Base-Struktur zu bilden, und bewegt sich dann nach unten (Drop), um einen großen Kursrückgang zu verzeichnen.
Drop-Base-Rally und Rally-Base-Drop
Auf dem untenstehenden Kurschart können Sie die Angebotszone auf der äußersten linken Seite erkennen, während die Nachfragezonen durch die nächsten beiden Strukturen dargestellt werden.
Wie man die Angebots- und Nachfragezonen identifiziert
In der Angebotszone sehen Sie, wie der Kurs nach oben steigt, für einige Zeit pausiert und dann deutlich fällt, wobei er der Rallye-Base-Drop-Struktur folgt. Achten Sie darauf, wie der Kurs die Base-Struktur verlässt. Die langen Kerzen, die den Rückgang darstellen, zeigen die Intensität des Ungleichgewichts auf diesem Kursniveau.
In den anderen Strukturen der Nachfragezone ist eindeutig zu erkennen, dass der Kurs signifikant fällt, eine Basis (Base) bildet und sich dann nach oben erholt, indem er der Drop-Base-Rally-Struktur folgt.
Fortsetzungsmuster
Fortsetzungsmuster beziehen sich auf eine Situation, in der der Preistrend entweder von oben nach unten oder von unten nach oben verläuft. Diese Muster sind im Allgemeinen schwach, da der Kurs in den meisten Fällen dazu neigt, diese Strukturen zu durchbrechen. Um Fortsetzungsmuster besser zu verstehen, werfen wir einen Blick auf die beiden Arten dieser Muster:
Drop-Base-Drop: Bei dieser Struktur fällt der Kurs (Drop), verharrt eine gewisse Zeit, um eine Basis (Base) zu bilden, und setzt dann seine Abwärtsbewegung (Drop) in einer starken Weise fort.
Rally-Base-Rally: Bei dieser Struktur steigt der Kurs an (Rally), macht eine Pause, um eine Basis zu bilden, und setzt dann seine Aufwärtsbewegung (Rally) fort.
Drop-Base-Drop und Rally-Base-Rally
In der untenstehenden Grafik befindet sich die Nachfragezone ganz links, während die Angebotszonen durch die nächsten beiden Strukturen dargestellt werden.
Wie man die Angebotszone erkennt
In der Nachfragezone sehen Sie, wie der Kurs nach oben steigt, eine gewisse Zeit wartet, um eine Basis zu bilden, und sich dann weiter nach oben bewegt, wobei er der Rallye-Basis-Rallye-Struktur folgt. Die langen Kerzen zeigen die Fortsetzung des Kursanstiegs.
In den anderen Angebotszonen sehen Sie, wie der Preis deutlich fällt, eine gewisse Zeit wartet, um die Basis zu bilden, und sich dann weiter nach unten bewegt, wobei er der Drop-Base-Drop-Struktur folgt.
Umkehrmuster haben in der Regel mehr Erfolgschancen als Fortsetzungsmuster, da sie besonders stark sind.
Wie erkennt man Angebots- und Nachfragezonen auf dem Chart?
Die Identifizierung von Marktungleichgewichten ist der erste Schritt zur Ermittlung von Angebots- und Nachfragezonen. Einfach ausgedrückt, handelt es sich bei Marktungleichgewichten um große Preisverschiebungen in eine Richtung (entweder nach oben oder nach unten) aufgrund von schwankendem Angebot und schwankender Nachfrage.
Die untenstehende Grafik zeigt uns das:
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Wenn die Nachfrage das Angebot übersteigt, steigt der Preis an, was durch große grüne Kerzen dargestellt wird.
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Wenn das Angebot größer ist als die Nachfrage, fällt der Preis, was durch große rote Kerzen dargestellt wird.
Wie man Angebots- und Nachfragezonen erkennt
Diese großen Kerzen sind eigentlich die Kursbewegungen, die uns die Marktungleichgewichte auf dem Chart zeigen. Das Wichtigste bei der Suche nach Marktungleichgewichten ist, dass Sie nur die großen Kerzen im Auge behalten, die auch als explosive Kurskerzen oder „Extended Range Candles“ (ERCs) bezeichnet werden.
Nachdem Sie nun das Ungleichgewicht des Marktes auf dem Chart leicht erkennen können, können Sie drei wesentliche Schritte zur Identifizierung von Angebots- und Nachfragezonen befolgen.
Schritt 1: Ermitteln Sie den aktuellen Kurs
Zunächst müssen Sie den aktuellen Kurs im Chart erkennen. Schauen Sie dann auf die linke Seite des Charts und suchen Sie eine große, kräftige Reihe von Kerzen, die sich entweder nach oben oder nach unten bewegen. Normalerweise zeigen Angebotszonen Aufwärtsbewegungen und Nachfragezonen Abwärtsbewegungen an.
Wie man den aktuellen Kurs erkennt
Schritt 2: Finden Sie ERCs
Konzentrieren Sie sich jetzt auf den linken Bereich des Charts, um ERCs zu finden. Sie erkennen diese Kerzen an ihren langen Körpern mit wenig oder gar keinem Docht. Wenn eine Kerze die gleiche Größe von Docht und Körper hat, handelt es sich nicht um einen ERC. So sehen ERCs in einem Kurs-Chart aus:
Wie man ERCs findet
Schritt 3: Identifizieren Sie den Ursprung der Kursbewegung
Schließlich müssen Sie den Ursprung der Kursbewegung im Chart identifizieren. Wie in der unten stehenden Grafik zu sehen ist, stieg der Kurs mit kleinen Kerzen an, pausierte eine Zeit lang und fiel dann um zwei ERCs nach unten. Dies ist der Ausgangspunkt, den wir benötigen, um die Basis der Angebotszone festzulegen. Anhand dieser Basis können wir die Zone einzeichnen.
Wie man den Ursprung der Kursbewegung erkennt
Beste Indikatoren für Angebots- und Nachfragezonen
Es gibt viele Indikatoren, die Sie zur Bestätigung Ihrer Angebots- und Nachfragezonen auf dem Kurschart verwenden können. Zu den besten Indikatoren gehören:
Pivot-Punkte
Die meisten Trader verwenden tägliche oder wöchentliche Pivot-Punkte, um die Angebots- und Nachfragezonen zu bestimmen. Diese Punkte sind Indikatoren für die technische Analyse, die den Tradern einen Durchschnitt der Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse des letzten Handelstages liefern. Sie können Pivot-Punkte auch verwenden, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu finden.
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
Einige Trader verwenden auch Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, um die Nachfrage- und Angebotszonen zu bestätigen oder zu kennzeichnen. Mit Unterstützung und Widerstand können Trader die Chart-Muster auf den Forex-Märkten für Angebot und Nachfrage verstehen und bewerten. Unterstützung bezieht sich auf das Kursniveau, bei dem die Abwärtsbewegung aufgrund einer erhöhten Nachfrage nach einem Vermögenswert stoppt.
Andererseits beschreibt der Widerstand das Kursniveau, bei dem sich die Aufwärtsbewegung mit einem Abverkauf umkehrt. So wissen Trader, wann sie in den Handel ein- und aussteigen können.
Fibonacci-Level
Fibonacci-Level helfen Tradern dabei, mögliche Wendepunkte an Angebots- und Nachfragezonen besser einschätzen zu können. In der untenstehenden Grafik wird 61,8 % als signifikantes Niveau angesehen.
Fibonacci-Level
Wie man Angebots- und Nachfragezonen einzeichnet
Nachdem Sie die Angebots- und Nachfragezonen auf dem Chart identifiziert haben, können Sie nun die Zonen selbst einzeichnen.
Angebotszonen sind entweder Rally-Base-Drop oder Drop-Base-Drop. Sie können diese mit drei Methoden zeichnen, unter anderem:
Die konservative Methode: In der Basisstruktur muss die distale Linie (erste Linie) an der Spitze des Dochts und die proximale Linie (zweite Linie) am untersten Körper der Basis positioniert werden.
Die konservative Methode
Die risikoreiche Methode: Positionieren Sie in der Basisstruktur die distale Linie auf den höchsten Docht und die proximale Linie auf den niedrigsten Docht.
Die risikoreiche Methode
Die risikoarme Methode: Positionieren Sie in der Basisstruktur die distale Linie auf dem höchsten Docht und die proximale Linie auf dem höchsten Körper.
Die risikoarme Methode
Andererseits sind Nachfragezonen entweder Drop-Base-Rally oder Rally-Base-Rally. Wie die Angebotszone können Sie auch die Nachfragezone auf drei Arten zeichnen, allerdings auf die entgegengesetzte Weise.
Die konservative Methode: In der Basisstruktur muss die distale Linie am niedrigsten Docht und die proximale Linie am höchsten Körper positioniert werden.
Die konservative Methode
Die risikoreiche Methode: Positionieren Sie in der Basisstruktur die distale Linie am niedrigsten Docht und die proximale Linie am höchsten Docht.
Die risikoreiche Methode
Die risikoarme Methode: Positionieren Sie in der Basisstruktur die distale Linie auf dem untersten Docht und die proximale Linie auf dem untersten Körper.
Die risikoarme-Methode
Beste Trading-Strategien für Angebots- und Nachfragezonen
Wenn Sie auf der Suche nach Strategien für den Forex-Handel mit Angebot und Nachfrage sind, empfehlen wir Ihnen die folgenden Strategien:
Range-Trading-Strategie
Wenn Ihre Angebots- und Nachfragezonen gut identifiziert sind, können Sie sich für eine Range-Trading-Strategie entscheiden. Die meisten Trader verwenden stochastische Indikatoren, um überkaufte und überverkaufte Markttrends zu erkennen. Da es sich beim Range-Trading um einen richtungsunabhängigen Handel (in Bezug auf den Trend) handelt, können Sie leicht Long- und Short-Einstiege im Forex-Markt identifizieren.
Sobald Sie alle Bedingungen in einem Langzeit-Chart sehen, können Sie in einen kleineren Zeitrahmen zoomen, um den perfekten Einstieg zu finden.
Range-Trading-Strategie
Breakout-Strategie
Da die Preise auf dem Forex-Markt immer schwanken, suchen Trader nach Möglichkeiten, unter günstigen Bedingungen in den Markt einzusteigen, z. B. in Richtung des Breakouts, da dies der Beginn eines Trends sein könnte.
Nehmen Sie das Beispiel des USD/JPY-Charts, der den Wert des US-Dollars gegenüber dem japanischen Yen darstellt. Das Chart zeigt einen Breakout aus der Handelsspanne, geht aber leider zurück in Richtung der Nachfragezone. In diesem Fall ist es also wahrscheinlicher, dass Trader, die sich beim Breakout für einen Short-Trade entscheiden, ausgebremst werden.
Sie müssen also eine Breakout-Strategie formulieren und die Bewegung des Trends zurück in die Nachfragezone antizipieren, bevor Sie sich für den Short-Trade entscheiden.
Breakout-Strategie
Risikomanagement-Strategie
Nachfrage- und Angebotszonen funktionieren genau wie Unterstützung und Widerstand, da beide dem Trader Informationen darüber liefern, wo er den Handel platzieren sollte.
Damit können verschiedene Trader unterschiedliche Strategien umsetzen. So können Range Trader, die an der Angebotszone verkaufen, Stopps oberhalb der Angebotszone setzen und die Nachfragezone anpeilen.
Zudem können konservative Trader oberhalb der Nachfragezone zielen und verschiedene Risikomanagement-Techniken formulieren.
Risikomanagement-Strategie
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Zusammenfassung
Die Identifizierung von Angebots- und Nachfragezonen ist unerlässlich, um über Marktungleichgewichte und wechselnde Trends Bescheid zu wissen. Daher müssen Trader das Konzept von Angebot und Nachfrage vollständig verstehen, bevor sie sich für diese Strategie für ihren Forex-Handel entscheiden.
Die Angebotszone folgt in der Regel Rally-Base-Drop- oder Drop-Base-Drop-Strukturen, die Sie mit den drei oben genannten Methoden einzeichnen können. Im Gegensatz dazu folgt die Nachfragezone den Strukturen Drop-Base-Rally und Rally-Base-Rally.
Schließlich können Sie sich für eine der von uns vorgeschlagenen Trading-Strategien für Angebots- und Nachfragezonen entscheiden, um das Beste aus Ihren Möglichkeiten herauszuholen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Angebots- und Nachfragezonen?
Eine Angebotszone ist der Kursbereich eines Traders, in dem er verkauft. Dieser Bereich befindet sich oberhalb des aktuellen Kurses mit hohem Verkaufsinteresse. Andererseits ist die Nachfragezone der Kaufbereich eines Traders. Dieser Bereich befindet sich unterhalb des aktuellen Kurses und weist ein hohes Kaufinteresse auf.
Was sind die wichtigsten Arten von Angebots- und Nachfragezonen?
Die primären Arten von Angebots- und Nachfragezonen sind umgekehrt gemusterte und kontinuierlich gemusterte. Das umgekehrte Muster umfasst Rally-Base-Drop- und Drop-Base-Rally-Strukturen, bei denen sich der Preistrend entweder von oben nach unten oder von unten nach oben umkehrt. Zu den kontinuierlichen Mustern gehören Rally-Base-Rally und Drop-Base-Drop, bei denen sich der Preistrend in eine Richtung fortsetzt.
Wie kann ich die Angebots-/Nachfragezone auf dem Chart erkennen?
Sie können die Angebots-/Nachfragezone in drei Schritten ermitteln:
1. Ermitteln Sie den aktuellen Kurs.
2. Finden Sie ERCs.
3. Identifizieren Sie den Ursprung der Kursbewegung.
Was sind die besten Trading-Strategien für Angebot und Nachfrage?
Sie können sich für eine der unten aufgeführten Trading-Strategien für Angebot und Nachfrage entscheiden:
1. Range-Trading-Strategie.
2. Breakout-Strategie.
3. Verwendung von Angebot und Nachfrage für das Risikomanagement.
Glossar für unerfahrene Händler
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1
Handel
Der Handel umfasst den Kauf und Verkauf von Finanzanlagen wie Aktien, Währungen oder Rohstoffen mit dem Ziel, von den Preisschwankungen des Marktes zu profitieren. Händler setzen verschiedene Strategien, Analysetechniken und Risikomanagementverfahren ein, um fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Erfolgschancen auf den Finanzmärkten zu optimieren.
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Risikomanagement
Risikomanagement ist ein Risikomanagementmodell, das die Kontrolle potenzieller Verluste bei gleichzeitiger Maximierung der Gewinne beinhaltet. Die wichtigsten Instrumente des Risikomanagements sind Stop-Loss, Take-Profit, Berechnung des Positionsvolumens unter Berücksichtigung von Hebelwirkung und Pip-Wert.
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3
Index
Ein Index ist im Handel das Maß für die Wertentwicklung einer Gruppe von Aktien, die die darin enthaltenen Vermögenswerte und Wertpapiere umfassen kann.
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4
Kryptowährung
Kryptowährungen sind digitale oder virtuelle Währungen, deren Sicherheit auf Kryptographie beruht. Im Gegensatz zu herkömmlichen, von Regierungen ausgegebenen Währungen (Fiat-Währungen) arbeiten Kryptowährungen in dezentralen Netzwerken, die in der Regel auf der Blockchain-Technologie basieren.
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5
CFTC
Die CFTC schützt die Öffentlichkeit vor Betrug, Manipulation und missbräuchlichen Praktiken im Zusammenhang mit dem Verkauf von Rohstoff- und Finanztermingeschäften und -optionen und fördert offene, wettbewerbsfähige und finanziell gesunde Termin- und Optionsmärkte.
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Team, das an diesem Artikel gearbeitet hat
Johnathan M. ist ein in den USA ansässiger Autor und Investor, der Beiträge für die Traders Union Website verfasst. Zu seinen beiden Hauptfachgebieten gehören Finanzen und Investitionen (insbesondere Devisen- und Rohstoffhandel) sowie Religion/Spiritualität/Meditation.
Er schreibt unter anderem Artikel für Investopedia.com und ist der Chefautor der Steve Pomeranz Show, einer Radiosendung über persönliche Finanzen auf NPR. Johnathan ist auch ein aktiver Trader von Devisen (Forex) mit über 20 Jahren Anlageerfahrung.
Dominik Schimpelsberger ist ein Deutscher Übersetzer und Redakteur bei Traders Union. Er ist ein versierter Übersetzer für die deutsche Sprache mit einem Jahrzehnt unschätzbarer Erfahrung auf dem dynamischen Gebiet von Übersetzungsdienstleistungen. Als Spezialist sowohl für Online-Plattformen als auch regionale Märkte ist Dominik Schimpelsberger darauf spezialisiert, Sprachbarrieren zu überbrücken.
Mirjan Hipolito ist Journalistin und Nachrichtenredakteurin bei Traders Union. Sie ist eine Krypto-Expertin mit fünf Jahren Erfahrung an den Finanzmärkten. Ihre Spezialgebiete sind tägliche Marktnachrichten, Kursprognosen und Initial Coin Offerings (ICO).