Indicatorul de profil al volumului: Ghidul unui comerciant

Cum funcționează indicatorul Volume Profile?

Câte acțiuni ale companiei XYZ au fost tranzacționate astăzi la 100 de dolari?

Aceasta este o întrebare simplă, iar Profilul volumului este utilizat pentru a răspunde la astfel de întrebări și la altele similare.

Indicatorul Volume Profile funcționează în felul următor. Acesta:

• filtrează toate tranzacțiile care au fost efectuate într-o anumită perioadă la un anumit preț

• însumează volumele acestor tranzacții

• afișează rezultatele pe graficul prețurilor

Profilul volumului pe oră pe piața futures a aurului

Acest grafic prezintă indicatorul Volume Profile sub forma unei histograme albastre. Captura de ecran provine din ATAS, o platformă de tranzacționare profesională care a fost dezvoltată special pentru analiza volumului.

În exemplul de mai sus, indicatorul arată că, după ora 10:00, cel mai mare număr de contracte, și anume 247, au fost tranzacționate la 2396,3 dolari pe contract (prețul unei uncii).

Cei mai buni brokeri Forex

1

9.4/10

MERGI LA BROKER

Depozit minim:

100$

Bonus pentru depozit:

0%

Reglementare:

CySEC, FCA, ASIC

Recenzie

Brokerul eToro a fost fondat în 2007. Compania se promovează ca o platformă de tranzacționare socială care lucrează cu traderi din peste 140 de țări. Brokerul are mai multe divizii care operează sub diferite jurisdicții și sunt licențiate de diferite autorități de reglementare. De exemplu, eToro (Europa) este licențiat de către autoritatea de reglementare cipriotă CySEC (109/10) , iar eToro (Marea Britanie) este licențiat de către autoritatea de reglementare britanică FCA (583263). Brokerul are, de asemenea, câte o reprezentanță în Australia și în SUA.

Avantaje/dezavantaje

•valoarea minimă a tranzacției pentru copiere este de 1 $;

•reglementată de supraveghetori independenți;

•este posibil să se achiziționeze contracte pentru acțiuni fracționate (adică să se investească sume mai mici decât costul unei acțiuni), tranzacționare cripto;

•este posibilă cumpărarea imediată de acțiuni pe bursele din SUA.

•ecarturi mari;

•defecțiuni tehnice periodice în executarea ordinelor;

•lipsa celor mai populare platforme, cum ar fi MetaTrader 4 și MetaTrader 5 în Europa și CSI;

•lipsa accesului la sistemele ECN, ordinele sunt procesate doar conform schemei STP (straight-through processing) cu acces la furnizori de lichiditate specifici;

•există un comision pentru retragerea fondurilor;

•personal de asistență nepoliticos;

•site web incomod.

Recenzie Studiu

2

9.2/10

MERGI LA BROKER

Depozit minim:

–

Bonus pentru depozit:

0%

Reglementare:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Recenzie

Numele OANDA este un acronim pentru „Olsen & Associates” sau „Olsen AND Associates”. Este înregistrată în Statele Unite și oferă clienților săi o gamă largă de servicii financiare în majoritatea țărilor lumii. Compania a fost fondată în 1996 și în prezent este reglementată în patru jurisdicții. Principalul organism de reglementare al brokerului este Autoritatea de Conduită Financiară din Regatul Unit (FCA). Compania a primit mai multe premii semnificative, inclusiv o nominalizare la categoria „Best Forex Trading Technologies” de la UK Forex Awards, „Best Trading Platform” de la FX Week, precum și titlul de „Best Customer Service” de la US Foreign Exchange. Raport.

Avantaje/dezavantaje

•Depozit minim începând cu 1 dolar.

•O selecție largă de instrumente de tranzacționare dintre cele mai populare.

•Mai multe autorități de reglementare financiare de încredere și de renume.

•Site incomod și slab funcțional.

•Lipsa conturilor de cenți.

•Lipsa programelor bonus.

Recenzie Studiu

Cum se utilizează indicatorul Volume Profile?

Profilul de volum poate fi utilizat în diverse moduri. Mai jos, voi explica doar câteva dintre ele:

• Evaluarea tendințelor pieței

• Găsirea nivelurilor de suport și de rezistență

• Identificarea zonelor de valoare

• Analiza tiparelor unice

Evaluarea tendințelor pieței

După cum știți, piața poate fi fie plată, fie în tendință.

Profilul ajută la determinarea stării actuale a pieței.

Iată un exemplu:

Analiza profilului volumului pe piața futures a aurului

Graficul cu interval de timp de 5 minute arată că:

1. După o perioadă de creștere, cumpărătorii și vânzătorii au ajuns la un consens. Acest lucru este afișat de forma convexă a distribuției profilului volumului (А). Cel mai mare volum a fost tranzacționat la 2424,0 dolari pe contract

2. Din cauza unor noi factori, echilibrul dintre cumpărători și vânzători a fost înclinat. Cererea a scăzut și prețul a scăzut. Aceasta a fost o etapă de trending cu un profil tipic îngust

3. Apoi, s-a format un nou echilibru. O altă convexitate (В) a început să crească, iar cel mai mare volum de tranzacționare a fost la 2401,0 dolari pe contract

Traderii acordă atenție nu numai alternanței profilelor convexe (tipice piețelor plate) și a profilelor înguste (tipice piețelor în tendință), ci și formelor de profil. De exemplu, există profiluri în formă de b și profiluri în formă de p, care reflectă detaliile schimbărilor în echilibrele cererii și ofertei.

Găsirea nivelurilor de suport și de rezistență

Cel mai înalt nivel de volum de pe un indicator de profil se numește Punct de control (POC). Se consideră că acesta servește drept nivel de suport sau de rezistență.

Punctul de control pe piața Bitcoin

Acest grafic arată cum nivelul POC, la care s-a tranzacționat cel mai mare volum în perioada analizată, a devenit un nivel de suport după ce prețul a început să urce. Astfel, folosind datele privind profilul volumului, comercianții ar putea să se alăture trendului ascendent cu un risc scăzut.

Identificarea zonei de valoare

În contextul Profilului de volum, o Zonă de valoare este un interval de preț care conține o parte considerabilă a activității de tranzacționare - de obicei, 70-80% din întregul volum de tranzacționare din perioada analizată. Această măsurătoare este utilizată pentru a găsi nivelurile în care piața a fost stabilă și în care s-a concentrat cea mai mare parte a tranzacțiilor.

Un profil de volum pe un grafic al contractelor futures S&P-500

Profilul volumului de mai sus arată o umflătură care s-a format după o perioadă de scădere a prețurilor. Această umflătură înseamnă că volumul de tranzacționare a crescut atunci când mai mulți traderi au găsit un consens cu privire la preț. Un acord privind valoarea justă identificată de indicatorul Profilul volumului indică adesea cel mai mare sau cel mai mic preț din zona de valoare. În exemplul de mai sus, a fost cel mai mare preț, sau Value Area High (VAH), care a acționat ca rezistență în ziua următoare.

Tipărituri unice

În ceea ce privește profilurile de volum, Single Prints sunt nivelurile la care tranzacțiile au fost minime într-o anumită perioadă. Acestea pot fi secțiuni în care prețul s-a mișcat rapid, lăsând goluri în profilul de volum. Single Prints pot indica niveluri puternice de suport sau rezistență, deoarece una dintre părți a avut un avantaj necondiționat la aceste niveluri.

Single Prints pe un grafic al contractelor futures EUR

Graficul de mai sus arată printuri unice (А) care s-au format pe profil pe măsură ce prețul a crescut de la 1,08415 la 1,08465, sugerând că cererea a prevalat. În mod previzibil, când prețul a revenit în aceeași zi în acea zonă, a găsit suport (oferta era încă limitată).

Cum să începi să folosești indicatorul Volume Profile?

Pentru a începe să folosiți Volume Profile, urmați acest proces:

1. Studiați: Citiți articole și cărți despre analiza profilului de volum, inclusiv cărțile lui James Dalton, Peter Steidlmayer și alți autori de renume

2. Alegeți o platformă: Asigurați-vă că platforma dvs. de tranzacționare acceptă indicatorii Volume Profile. Unele dintre platformele populare sunt ATAS, TradingView, NinjaTrader și ThinkorSwim

3. Practicați: Uitați-vă la istoricul recent al pieței. Observați modul în care volumul a fost distribuit pe diferite niveluri de preț și formele pe care le-a luat profilul în timpul inversărilor, testelor și breakouts-urilor

4. Tranzacționați: Folosiți cunoștințele dobândite pentru a vă dezvolta strategia de tranzacționare a profilului de volum

Pentru a evita experiențele negative în utilizarea indicatorului Profilul de volum în tranzacționare, începeți cu un cont demo. Nu riscați sume mari de bani.

MT4 are profil de volum?

Nu, populara platformă MetaTrader 4 nu are încorporat un indicator Volume Profile, dar utilizatorii îl pot descărca din bibliotecă la un cost mic.

Indicatorul Volume Profile pentru МТ4

Este demn de remarcat faptul că Volume Profile necesită date de intrare de calitate, în special pentru analiza termenelor mai mici. Prin urmare, dacă doriți să utilizați profilurile de volum în Forex, ar fi mai bine să analizați volumele de tranzacționare a contractelor futures pe valută de la Chicago Mercantile Exchange (CME).

TradingView are un profil de volum?

Da, platforma TradingView permite utilizarea mai multor variante ale Profilului de volum - atât indicatorii încorporați, cât și cei adăugați de comercianți.

Indicatorii Volume Profile disponibili pe TradingView

Merită să folosiți indicatorii Volume Profile pe TradingView?

Care este cel mai bun indicator de profil de volum?

Amintiți-vă întrebarea de la începutul articolului: "Câte acțiuni ale companiei XYZ au fost tranzacționate astăzi la 100 de dolari?". Nu poate exista decât un singur răspuns corect, astfel încât utilizarea diferitelor versiuni ale indicatorilor ar trebui să dea întotdeauna același răspuns corect.

Printre criteriile care pot fi aplicate pentru a alege "cel mai bun" instrument pentru analiza profilului de volum, voi evidenția:

Setări ale intervalului de timp

Platformele de tranzacționare oferă Volume Profile Visible Range (VPVR), Volume Profile Fixed Range (VPFR) și Volume Profile Session (VPSV). Acestea par a fi indicatori diferiți, dar, de fapt, este vorba de același profil, doar că au moduri diferite de selectare a intervalelor de timp. Cel mai bun instrument poate fi cel care oferă flexibilitate maximă - până la construirea de profiluri de volum pentru orice secțiune a unui grafic.

Vizualizare

Cel mai bun indicator al profilului de volum trebuie să corespundă preferințelor dumneavoastră estetice și să aibă numeroase setări pentru culori, fonturi, transparență etc.

Caracteristici

Cele mai progresive versiuni ale indicatorilor Volume Profile permit utilizatorilor să:

• să analizeze separat volumele de cumpărare și de vânzare

• să seteze proporțiile pentru profilele subțiri și convexe

• să setați alerte pentru nivelurile specificate

Traderii folosesc adesea indicatorii Volume Profile pe platforme precum TradingView, ATAS, NinjaTrader sau ThinkorSwim, care oferă funcții avansate pentru grafice și analiză tehnică. Fiecare platformă poate avea propriile versiuni unice ale acestor indicatori. Traderii ar trebui să experimenteze cu aceste instrumente pentru a vedea care dintre ele se potrivesc cel mai bine strategiilor lor de tranzacționare și oferă cele mai clare date privind activitatea de pe piață.

Este volumul un indicator bun?

Volumul de tranzacționare este unul dintre indicatorii cheie pe piețele financiare, deoarece arată activitatea și interesul traderilor pentru anumite active în anumite perioade de timp. Volumele îi ajută pe comercianți să înțeleagă cât de puternică sau slabă este o tendință actuală, să găsească niveluri de suport și rezistență, să reducă riscurile și să atingă alte obiective în tranzacționare.