Pot face bani cu o firmă prop?
|
1
|
9.43
/10
|
|
|
|
2
|
5.1
/10
|
|
|
|
3
|
4.62
/10
|
|
Dacă vă întrebați "Merită să tranzacționați pentru o firmă prop?", trebuie să înțelegeți cum funcționează acestea. Tranzacționarea prop este una dintre cele mai profitabile activități, deoarece banii pe care îi câștigați sunt determinați de un raport de participare la profit. Venitul pentru un trader prop este reprezentat de profiturile generate atunci când tranzacționează acțiuni, Forex, opțiuni, contracte futures și alte active.
Dacă ați auzit de tranzacția prop (proprietary) trading, probabil știți că traderii de prop profită direct din deciziile lor de investiții. Cu toate acestea, succesul ca trader de prop depinde de mulți factori, începând cu firma de prop aleasă, experiența de tranzacționare, strategiile și mulți alți factori. Mai jos, vom discuta principalele avantaje și dezavantaje ale tranzacționării cu prop, câți bani puteți câștiga și pierde și ce costuri ar trebui să luați în considerare înainte de a începe călătoria dvs. de tranzacționare.
Finanțați-vă contul cu Topstep!Tranzacționarea prop: avantaje și dezavantaje
Tranzacționarea cu prop înseamnă să vă alăturați unei firme ca antreprenor și să folosiți capitalul firmei pentru a efectua tranzacții, dar merită tranzacționarea pentru o firmă prop? Să aruncăm o privire la câteva dintre principalele avantaje și dezavantaje.
Capacitatea de a obține profit
În primul rând, poate cel mai important este profitul sporit pentru trader, care primește adesea cea mai mare parte a rentabilității tranzacțiilor. În plus, firmele de prop oferă adesea comisioane mici în comparație cu brokerii, care generează venituri numai din comisioane de tranzacționare.
Acces la software și instrumente unice
De asemenea, traderii prop beneficiază de acces la numeroase instrumente care le sporesc șansele de succes, precum tehnologia de ultimă generație, indisponibilă în alte condiții, informații de înaltă calitate și multiple platforme de tranzacționare, ceea ce este un aspect valoros, dat fiind că, de obicei, clienții de retail pot folosi o singură platformă de tranzacționare.
Suport excelent
Firmele prop gestionează de obicei o echipă mică, spre deosebire de un broker care poate avea milioane de utilizatori. Aceasta înseamnă că vă pot rezolva toate problemele la timp, în timp ce la un broker obișnuit poți avea un timp de așteptare foarte lung, ceea ce ar putea duce la pierderea veniturilor.
Costuri de operare mai mici
Firmele prop sunt mai puțin sau deloc reglementate; beneficiul este că au, de obicei, costuri de operare mai mici. Acest lucru le permite să-și împartă veniturile cu traderul la o rată care îi avantajează.
Tranzacționați folosind capitalul firmei și un efect de levier ridicat
Firmele prop permit traderilor să folosească un efect de levier ridicat atunci când tranzacționează. De asemenea, spre deosebire de traderii cu amănuntul, nu tranzacționați cu propriul capital, ci cu capitalul firmei.
Flexibilitate de lucru
Puteți alege între tranzacționarea la distanță și tranzacționarea internă, deși aceasta din urmă poate fi mai avantajoasă.
Ușor de câștigat experiență și cunoștințe
Multe firme prop oferă resurse și materiale gratuite de formare, inclusiv coaching de grup. Alții ar putea oferi aceste resurse de învățare contra cost. Majoritatea firmelor de prop oferă conturi de simulare, astfel încât să puteți începe tranzacționarea cu prop chiar și fără experiență.
Stocuri de valori mobiliare și lichidități
Firmele de tranzacționare prop creează stocuri de valori mobiliare, ceea ce ajută instituția să fie pregătită pentru piețe nelichide sau tendințe descendente, atunci când este mai dificil să tranzacționeze pe piață.
În ciuda acestor multe avantaje, tranzacționarea cu prop vine cu câteva dezavantaje pe care ar trebui să le luați în considerare înainte de a porni în această călătorie.
Lipsa de reglementare
Firmele proprietare sunt mai puțin sau deloc reglementate - acest lucru vă expune la un risc mai mare, așa că trebuie să vă depuneți diligența înainte de a alege o firmă de recuzită.
Riscuri de afaceri
Unele firme prop vă pot cere să depuneți o sumă de bani care acționează ca contribuție de risc. Depozitul dumneavoastră nu este asigurat și poate fi supus fraudei și altor riscuri. Ar trebui să depuneți doar banii pe care vă permiteți să-i pierdeți.
Lipsa flexibilității tranzacționării
Majoritatea firmelor oferă doar tranzacții diurne. Chiar dacă firma aleasă vă permite să vă mențineți pozițiile deschise peste noapte, este posibil ca efectul de levier permis să fie limitat.
Costuri
Tranzacționarea prop vine cu taxe mari, cum ar fi taxe de abonament, taxe de retragere, taxe de evaluare și multe altele.
Impact emoțional
Tranzacționarea prop poate fi foarte stresantă, deoarece tranzacționați banii companiei în loc de banii dvs. și trebuie să dați seama pentru pierderi.
Securitatea locului de muncă și beneficii
Există o lipsă de beneficii la angajare, cum ar fi asigurarea de sănătate și securitatea locului de muncă, deoarece vă puteți pierde poziția dacă nu reușiți să generați profituri.
Câți bani pot câștiga cu firmele prop?
Dacă vă întrebați „Merită să tranzacționezi pentru o firmă prop?”, trebuie să înțelegeți cum funcționează acestea. Prop trading este una dintre cele mai profitabile activități, deoarece banii pe care îi câștigați sunt determinați de un raport de împărțire a profitului. Spre deosebire de brokerii, de exemplu, care generează bani din comisioane sau spread-uri, firma de prop beneficiază de tranzacționarea sau investiția directă pe piață.
Traderii de prop nu sunt angajați; mai degrabă, lucrează ca antreprenori și nu au dreptul la beneficii pentru angajați, cum ar fi asigurarea de sănătate. Venitul pentru un trader de prop este reprezentat de profiturile generate atunci când tranzacționați acțiuni, Forex, opțiuni, futures și alte active.
Ca urmare, venitul dvs. depinde de firma pe care o alegeți și de rata de împărțire a profitului, care poate varia de la 75/100 la 90/100. În orice caz, nu ar trebui să optați pentru o firmă care plătește mai puțin de 70/100.
Unele firme prop pot folosi un raport flexibil de împărțire a profitului, în funcție de experiența dvs. și de strategia de tranzacționare. De exemplu, Fidelcrest oferă 50% după ce treci de etapa de evaluare, dar poți obține până la 90/100 ca trader Fidelcrest finanțat.
Deci, sunt profitabile tranzacțiile cu prop? Nu există o regulă generală când vine vorba de a câștiga bani cu firmele prop. De exemplu, TopStep este una dintre cele mai bune firme din domeniu în această privință, deoarece permite traderilor să retragă primii 5.000 USD în câștiguri și 90% din toate câștigurile după aceea.
În general, banii pe care îi câștigați depind de volumul și profitabilitatea tranzacțiilor, negocierilor, comisiilor, abilităților de tranzacționare și strategiilor. Pentru a vă maximiza veniturile, ar trebui să:
Folosiți efectul de levier – totuși, aceasta este o sabie cu două tăișuri, deoarece un efect de levier mai mare poate genera câștiguri mai mari, dar și piața poate merge împotriva voastră;
Elaborați mai multe strategii câștigătoare bazate pe teorie mai degrabă decât pe instinct;
Tranzacționați numai cu capital pe care vă puteți permite să îl pierdeți; începătorii ar putea dori să investească nu mai mult de 500 USD până la 1.000 USD;
Alegeți firma potrivită pentru nevoile și abilitățile dumneavoastră în ceea ce privește software-ul și abordarea de tranzacționare (cum ar fi capacitățile tehnice vs analiză fundamentală);
Faceți tranzacții cu risc ridicat doar dacă aveți suficientă experiență pe piețe;
Concentrați-vă pe strategiile de diversificare a riscului;
Analizați toate datele relevante atunci când plasați comenzi, inclusiv factorii economici străini.
Pot pierde bani în tranzacționarea cu prop?
Deși tranzacționarea cu prop este una dintre cele mai profitabile oportunități, este afectată de riscul asimetric. Aceasta înseamnă că raportul de împărțire a profitului poate fi de la 75% la 90%, dar suportați 100% din riscul tranzacțiilor dvs.
Când devii trader de prop, de multe ori trebuie să depui o sumă de bani cunoscută sub numele de contribuție la risc. După cum sugerează și numele, dacă tranzacțiile tale generează pierderi, suma va fi acoperită din banii depuși.
În același timp, contribuția la risc funcționează ca asigurare, deoarece traderul de prop poate fi descurajat să se angajeze în tranzacții foarte riscante, propriul capital fiind, de asemenea, în pericol.
Deoarece toate investițiile vin cu riscuri, orice trader de prop poate pierde bani. Acest lucru se poate întâmpla din mai multe motive, cum ar fi o strategie de tranzacționare inadecvată sau implementarea greșită a strategiei, neevaluarea corectă a condițiilor de piață sau înțelegerea informațiilor și altele.
Care sunt costurile de tranzacționare prop?
Următoarea întrebare este: cât percepe o firmă de prop pentru tranzacționare? Nu există un răspuns clar la această întrebare, deoarece depinde de firma aleasă. Iată câteva tipuri de costuri care ar trebui luate în considerare:
Taxă pentru utilizarea software-ului prop (poate fi de aproximativ 200 USD pe lună);
Taxa lunara de abonament pentru tipul de cont ales, inclusiv pentru cele de simulare;
Taxe de retragere;
Taxa de evaluare (de obicei o singură dată);
Este posibil să fiți nevoit să plătiți pentru formare sau coaching, deși unele firme oferă acest lucru gratuit.
Cele mai bune firme de tranzacționare prop
1 Fidelcrest
Cu peste 6.000 de traderi în întreaga lume, Fidelcrest are o reputație puternică. Compania oferă coaching de performanță, dimensiuni de cont de milioane de dolari și o împărțire a profitului de până la 90%. Într-un timp limitat, Fidelcrest oferă, de asemenea, trei bonusuri, inclusiv o provocare a doua șansă, calificare rapidă și active duble.
Cu Fidelcrest, puteți tranzacționa capital real, cu cea mai mare împărțire a profitului din domeniu. Fidelcrest va investi bani reali după cele două faze de evaluare. În ceea ce privește activele tranzacționabile, se remarcă și Fidelcrest. Pe lângă Forex, puteți tranzacționa, de asemenea, mărfuri, indici și acțiuni.
Fidelcrest este una dintre firmele prop care vă plătește un comision în timpul procesului de evaluare. Puteți primi până la 50% din câștiguri după ce treceți de a doua etapă de evaluare. În calitate de trader Findelcrest finanțat, veți câștiga suplimentar 80-90%.
Numărul de opțiuni de cont oferite de Fidelcrest este de neegalat de nicio altă companie. Există un cont care vă va satisface nevoile, indiferent de toleranța la risc, strategia de tranzacționare, nivelul de experiență sau bugetul dvs. Există trei tipuri de conturi: Conturi Pro, Conturi agresive și Conturi micro. Puteți deschide un cont cu finanțare de 10.000 USD, până la un cont în valoare de 1 milion USD.
2 Topstep
Cu puterea mărcii și reputația de inovator, una dintre companiile cu cea mai rapidă creștere din Inc 5000, Topstep și-a câștigat încrederea multor traderi. Pentru a participa la programul de conturi finanțate, toți traderii încep cu Combinația de tranzacționare. Puteți deschide un cont futures simulat în timp real cu putere de cumpărare de 150.000 USD, 200.000 USD sau 300.000 USD.
În timpul combinației de tranzacționare, puteți câștiga un cont de tranzacționare finanțat dacă demonstrați o rentabilitate consecventă și gestionați riscul în mod corespunzător. Folosind capitalul Topstep, puteți tranzacționa în timp real fără riscuri financiare personale, cu fonduri oferite de Topstep.
În termen de opt zile de tranzacționare, traderii se pot califica pentru a primi un cont finanțat (suma de finanțare furnizată este determinată de planul Trading Combine).
Primii 5.000 USD în profituri pe care le realizați pot fi retrase în totalitate, iar 90% din profiturile care depășesc această sumă pot fi retrase.
Cu Topstep, cererile de plată sunt procesate zilnic (cererile de plată făcute înainte de ora 10 a.m. CT sunt procesate în aceeași zi).
Serviciile de dezvoltare a traderilor Topstep includ instrucțiuni de la traderi profesioniști, instrumente și videoclipuri live zilnice, împreună cu analize personalizate despre performanță și bonusuri pentru traderi.
Platformele de tranzacționare acceptate includ TSTrader, TradingView, NinjaTrader, Sierra Chart, MultiCharts, R|Trader Pro și multe altele.
Pentru un cont de 50.000 USD, prețul Topstep începe de la 165 USD pe lună. Conturile de 100.000 USD costă 325 USD pe lună, iar conturile de 150.000 USD costă 375 USD. De asemenea, sunt disponibile probe gratuite pentru 14 zile.
3 SurgeTrader
SurgeTrader oferă o împărțire a profitului de 75% traderilor finanțați care își îndeplinesc criteriile de tranzacționare. Este firma perfectă pentru a vă diversifica portofoliul de investiții cu o varietate de active tranzacționabile. SurgeTrader are o singură fază de evaluare, spre deosebire de multe alte entități de tranzacționare a firmelor de prop care solicită traderilor să treacă mai multe niveluri de evaluare.
Traderii pot alege dintre șase pachete. Cu Pachetul Starter, primești 25.000 USD în finanțare instantanee și o țintă de profit de 10%. Este permisă o reducere finală maximă de 5%. Pachetul de început este ideal pentru începătorii care doresc să evite tranzacțiile excesiv de agresive. Cu o dimensiune de finanțare de 1 milion de dolari și o împărțire a profitului de 75%, Pachetul Master este contul de cel mai înalt nivel. Este stabilită o țintă de profit de 10%, împreună cu o limită de pierdere zilnică de patru procente și o indemnizație maximă de tragere finală de cinci procente. Dacă aveți multă încredere în abilitățile dvs, atunci acest pachet vi se poate potrivi.
Această firmă de prop oferă o mare varietate de valori mobiliare tranzacționabile, inclusiv cripto și aur, precum și indici bursieri populari. Este posibil să accesați efectul de levier până la 1:10.
O firmă de tranzacționare prop de top, SurgeTrader solicită tuturor clienților săi să fie evaluați. Trebuie să treci doar o singură fază a procesului de Audiție SurgeTrader. Nu este necesar să câștigați peste 10% din soldul contului pentru a trece audiția.
Taxele de audiție variază de la 200 USD la 6.500 USD per cont. Nu există limită de câte ori poți participa la audiție. Puteți utiliza carduri de credit/debit și PayPal pentru a efectua plăți și retrageri.
Întrebări frecvente
Sunt profitabile tranzacțiile prop?
Traderii de prop dețin controlul deplin asupra veniturilor lor, dar acest lucru depinde de raportul de împărțire a profitului firmei de prop aleasă. Ca rezultat, oricine poate fi profitabil ca trader de prop, deoarece profitabilitatea este legată de experiența, abilitățile, strategia și capacitatea sa de a genera câștiguri prin tranzacționarea pe piață cu capitalul firmei.
Merită să lucrezi cu o firmă de recuzită?
Există multe avantaje unice pentru care merită să lucrezi cu o firmă prop. Acestea includ accesul la software și informații unice, tranzacționarea cu capitalul firmei și încasarea unei mari părți din câștigurile dvs.
Care este rata de succes a firmelor prop?
Rata de succes a unei firme prop poate fi de până la 100%, atâta timp cât alegeți firma potrivită - deoarece acestea nu au reglementări și licențe, trebuie să vă depuneți diligența necesară pentru a alege o companie de încredere care să se alinieze cu opiniile și strategiile dvs
Care este rata de eșec a traderilor de prop?
Potrivit statisticilor, aproximativ 11-25% dintre traderi obțin profit. Cu toate acestea, pentru a vă maximiza șansele de succes, puteți oricând să începeți cu un cont de simulare și să vă elaborați cu atenție strategia de tranzacționare înainte de a utiliza bani reali pe piață.
Glosar pentru comercianții începători
-
1
Broker
Un broker este o entitate juridică sau o persoană fizică care acționează ca intermediar atunci când efectuează tranzacții pe piețele financiare. Investitorii privați nu pot tranzacționa fără un broker, deoarece numai brokerii pot efectua tranzacții pe burse.
-
2
Index
Indicele în tranzacționare este măsurarea performanței unui grup de acțiuni, care poate include activele și titlurile de valoare din acesta.
-
3
Prop trading
Tranzacționarea pe cont propriu (prop trading) este o strategie de tranzacționare financiară prin care o firmă sau o instituție financiară își folosește propriul capital pentru a tranzacționa pe diverse piețe financiare, cum ar fi acțiuni, obligațiuni, mărfuri sau instrumente derivate, cu scopul de a genera profituri pentru companie. În mod normal, comercianții de tip prop nu tranzacționează în numele clienților, ci tranzacționează cu banii firmei, asumându-și riscurile și recompensele asociate.
-
4
Diversificare
Diversificarea este o strategie de investiții care presupune distribuirea investițiilor între diferite clase de active, sectoare și regiuni geografice pentru a reduce riscul global.
Articole similare
Echipa care a lucrat la acest articol
Ivan Andriyenko este expert și analist financiar. El este specializat în tranzacționarea pe piețele Forex, de acțiuni și de criptomonede. Stilul său preferat de tranzacționare este reprezentat de strategii conservatoare cu risc scăzut sau mediu, cu investiții pe termen mediu și lung. Are 7 ani de experiență pe piețele financiare. Ivan este implicat în pregătirea articolelor pentru traderii începători, dar și a recenziilor și evaluării brokerilor, analizând fiabilitatea, condițiile de tranzacționare și particularitățile acestora.
Ivan testează în permanență noi strategii pentru diferite active, alegând cele mai eficiente opțiuni. În plus, el consideră că ajutorul acordat traderilor începători este un aspect important al muncii sale. El împărtășește informațiile de care începătorii au nevoie - materiale educaționale, strategii.
Motto-ul lui Ivan: studiul și experimentarea continuă duc la succes.
Iuliana Andrei este traducătoare și specialistă în localizare la Traders Union. Cu o experiență de 20 de ani în acest domeniu, ea are o experiență dovedită în a ajuta companiile străine să își stabilească o prezență solidă pe piața românească.
Mirjan Hipolito este jurnalist și redactor de știri la Traders Union. Ea este un scriitor expert cripto cu cinci ani de experiență pe piețele financiare. Specialitățile ei sunt știrile zilnice din pieță, previziunile de preț și ofertele inițiale de monede (ICO).