Traders Union: Metodologia de Evaluare a Companiilor de Trading Proprietar
La Traders Union, am construit un sistem de evaluare transparent și bazat pe date pentru companiile de trading proprietar. Această metodologie încorporează mai mult de 65 de parametri măsurabili, inclusiv opțiuni de finanțare, condiții de tranzacționare, limite de risc, platforme și metode de plată suportate, toate concepute pentru a ajuta traderii să compare companiile în mod obiectiv și să aleagă cea mai potrivită opțiune.
Sistemul de Evaluare a Companiilor de Trading Proprietar
Pentru a oferi traderilor o evaluare transparentă și corectă a companiilor de trading proprietar, am conceput un sistem de punctaj sofisticat bazat pe indicatori cheie de performanță. Fiecare parametru este asignat o greutate specifică pe baza relevanței sale în peisajul de tranzacționare prop. Scorul maxim pe care o firmă îl poate obține este de 10 puncte.
| Parametru | Greutate | Descriere | Factori Cheie |
|---|---|---|---|
| 20% | Această secțiune evaluează dificultatea și corectitudinea provocării firmei prop. Se concentrează pe parametrii specifici ai planului, cum ar fi prețul minim, țintele de profit, limitele de retragere și finanțarea disponibilă. | Prețul de intrare în provocare, ținta de profit în 1 pas, limitele de retragere zilnică și maximă, și capitalul gestionat oferit | |
| 20% | Această secțiune evaluează cât de favorabil este mediul de tranzacționare pentru trader după primirea finanțării. Include procentajul de profit reținut de trader, levier disponibil și limitări sau permisiuni specifice de tranzacționare. | Procentaj maxim de pierdere, levier maxim, abilitatea de a folosi scalping, tranzacționare pe știri, copy trading, consultanți experți (EAs), și cerințe precum stop loss obligatoriu sau închiderea poziției înainte de weekenduri | |
| 15% | Reflectă reputația firmei și satisfacția clienților pe baza recenziilor utilizatorilor și a scorurilor de feedback | Recenzii utilizatori, scoruri feedback | |
| 12.5% | Acest parametru evaluează gama de instrumente financiare disponibile pentru tranzacționare în timpul provocării și după finanțare. O selecție mai largă permite traderilor să își aplice strategiile pe diferite clase de active. | Acces la Forex, CFDs, indici, mărfuri, acțiuni, criptomonede, futures și opțiuni | |
| 12.5% | Acest criteriu evaluează gama și calitatea platformelor de tranzacționare suportate de firmă. Compatibilitatea cu platformele populare și dispozitivele mobile îmbunătățește flexibilitatea și accesibilitatea. | MT4, MT5, TradingView, cTrader, WebTrader, NinjaTrader, platforme proprii și aplicații mobile pentru Android și iOS | |
| 10% | Această secțiune evaluează cât de eficient, rapid și rentabil gestionează o firmă de prop tranzacțiile interne și externe. Ne concentrăm pe metodele de finanțare și plată disponibile, monedele suportate și cât de des pot traderii să retragă profiturile. O gamă mai largă de opțiuni îmbunătățește accesibilitatea pentru traderii de pe piețele globale. | Sisteme de plată (PayPal, Carduri bancare, Skrill, Transfer bancar, Neteller, Wise, Payoneer, opțiuni cripto precum BTC, USDT și Ethereum), monedele conturilor suportate (USD, EUR, GBP, etc.), și tipurile de frecvență a plăților (la cerere, săptămânal sau lunar). | |
| 5% | Acest criteriu evaluează calitatea, disponibilitatea și receptivitatea serviciului de asistență pentru clienți al firmei. Un suport eficient este esențial pentru rezolvarea rapidă a problemelor și asigurând o experiență de tranzacționare lină. | Disponibilitate chat live, timp de răspuns, suport multilingv și serviciu 24/7 | |
| 5% | Această secțiune evaluează disponibilitatea și calitatea materialelor educaționale oferite de firmă pentru a sprijini dezvoltarea și succesul traderilor. | Tutoriale, webinarii, ghiduri de tranzacționare, lecții video, baze de cunoștințe și mentorat individual | |
| 100% |
Înțelegerea fiecărei metrici de evaluare
Evaluările firmei noastre de prop sunt bazate pe parametri cheie pentru a asigura o evaluare corectă și detaliată. Această secțiune explică fiecare factor în detaliu, evidențiind importanța sa în procesul general de punctare.
Condițiile provocării
Evaluăm regulile și prețurile provocării analizând costurile de intrare, țintele de profit, limitele de retragere și potențialul de scalare a contului. Evaluarea noastră ia în considerare, de asemenea, dacă taxele sunt rambursabile și cât de corecte și transparente sunt regulile.
Fiecare parametru din secțiune este atribuit un scor specific bazat pe impactul său asupra accesibilității traderului și probabilitatea de a trece provocarea.
| Parametru | Criterii de evaluare | Scor |
|---|---|---|
| Preț de intrare (plan minim) |
≤ 60 61–50 150-300 > 301 |
2 1.5 1 0 |
| Suma gestionată până la |
≥ 300 000 150 000 - 299 000 75 000 - 149 000 ≤ 74 000 |
1.5 1 0.5 0 |
| Profit Target (model 1-pas) |
≤ 5% 5–8% 8-11% > 11% |
1.5 1 0.5 0 |
| Limită zilnică de pierdere |
≥ 5% 4% ≤ 3% |
1.5 1 0 |
| Limită maximă de pierdere |
≥ 10% 6–9% ≤ 5% |
1.5 1 0 |
| Taxă rambursabilă |
Da Nu |
1 0 |
| Zile minime de tranzacționare |
Fără limite de timp Da |
0.5 0 |
| Fără opțiune de evaluare |
Da Nu |
0.5 0 |
| Opțiune de evaluare gratuită |
Da Nu |
0.5 0 |
| Scor Total |
10 puncte |
Condiții de tranzacționare
Evaluăm condițiile de tranzacționare și termenii de împărțire a profitului prin analizarea levierului maxim, procentul maxim de pierdere și restricțiile asupra strategiilor de tranzacționare, cum ar fi scalping, tranzacționarea pe știri, tranzacționarea prin copiere, și utilizarea consilierilor experți (EAs). De asemenea, luăm în considerare limitările precum stop-loss-urile obligatorii și închiderea pozițiilor în weekend.
Fiecare parametru din secțiunea "Condiții de tranzacționare" este atribuit un scor specific bazat pe impactul său asupra flexibilității tranzacționării, profitabilității pe termen lung și compatibilității cu o gamă de stiluri de tranzacționare.
| Parametru | Criterii de evaluare | Scor |
|---|---|---|
| Limită maximă de pierdere |
≥ 10% 6–9% ≤ 5% |
1.5 1 0 |
| Scalping |
Da Nu |
1.5 0 |
| Roboți de tranzacționare (EAs) |
Da Nu |
1.5 0 |
| Tranzacționare copiată |
Da Nu |
1.25 0 |
| Tranzacționare pe știri |
Da Nu |
1.5 0 |
| Închiderea obligatorie a pozițiilor înainte de weekend |
Da Nu |
0 1.25 |
| Levier |
1:1 >1:1, dar <1:10 ≥1:10, dar <1:30 ≥1:30 |
0 0.5 1 1.5 |
| Max. | 10 puncte |
Satisfacția Utilizatorului
La Traders Union, folosim Scorul de Satisfacție a Clienților (CSAT) ca metrică unică pentru a evalua satisfacția utilizatorilor. Acest scor se bazează pe analiza recenziilor postate de comunitatea noastră globală pe pagina de profil a fiecărui broker. Cu peste 13 ani de recenzii colectate, am dezvoltat o înțelegere profundă a satisfacției clienților în diferite companii de brokeraj.
Unde:
ni = numărul de recenzii cu i
stele
pi = punctele asociate cu i
stele
i variază de la 1 la 5, reprezentând evaluările cu stele
Folosind maparea dată stele-puncte:
- 1 stea = 1 punct
- 2 stele = 3 puncte
- 3 stele = 5 puncte
- 4 stele = 8 puncte
- 5 stele = 10 puncte
Piețe suportate
Evaluăm gama de piețe suportate pentru a determina cât de diverse și flexibile sunt oportunitățile de tranzacționare. Aceasta include accesul la Forex, CFDs, indici, mărfuri, acțiuni, criptomonede, futures și opțiuni.
Fiecare parametru din secțiunea "Piețe Suportate" contribuie la scor pe baza modului în care firma acomodează diferite clase de active și strategii de tranzacționare. O ofertă de piață mai largă crește atractivitatea firmei pentru diferite tipuri de traderi.
| Parametru | Criterii de evaluare | Scor |
|---|---|---|
| Futures | Da | 3.5 |
| CFDs | Da | 3.5 |
| Forex | Da | 1.5 |
| Opțiuni | Da | 1 |
| Cripto | Da | 1 |
| Acțiuni | Da | 1 |
| Indici | Da | 1 |
| Max. | 10 puncte |
Platforme de tranzacționare
Evaluăm platformele de tranzacționare pe baza fiabilității, funcționalității și accesibilității lor. Aceasta include suport pentru terminale standard din industrie precum MT4, MT5 și cTrader, precum și instrumente avansate ca TradingView și platforme mobile sau proprietare.
Fiecare parametru din secțiunea "Platforme de tranzacționare" contribuie la scor pe baza modului în care sprijină fluxul de lucru al unui trader pe diferite dispozitive și medii.
Depozit și Retragere
Fiecare firmă este evaluată pe baza diversității sistemelor de plată suportate, flexibilității frecvenței de plată (la cerere, săptămânal sau lunar) și disponibilității principalelor valute de cont, cum ar fi USD, EUR și GBP. Acești parametri ajută la determinarea cât de convenabilă și accesibilă la nivel global este infrastructura de plată a unei firme pentru traderi.
Opțiuni de Depozit și Retragere
| Criterii | Puncte | |
| Opțiuni de plată | ||
| Card Bancar | Da | 1 |
| Transfer Bancar | Da | 1 |
| Crypto | Da | 0.75 |
| PayPal | Da | 0.25 |
| Wise | Da | 0.25 |
| Payoneer | Da | 0.25 |
| Skrill | Da | 0.25 |
| Neteller | Da | 0.25 |
| Base account currency | ||
| USD | Da | 0.5 |
| EUR | Da | 0.5 |
| GBP | Da | 0.2 |
| AUD | Da | 0.1 |
| NGN | Da | 0.1 |
| ZAR | Da | 0.1 |
| CAD | Da | 0.1 |
| NZD | Da | 0.1 |
| CHF | Da | 0.1 |
| INR | Da | 0.1 |
| JPY | Da | 0.1 |
| Frecvența plăților | ||
| La cerere | Da | 4 (Punctaj maxim pentru frecvența plăților) |
| Săptămânal | Da | 3 |
| Bilunar | Da | 2.5 |
| Lunar | Da | 2 |
Suport Clienți
Evaluăm calitatea și disponibilitatea suportului pentru clienți pe baza timpului de răspuns, a canalelor de comunicare disponibile și a opțiunilor de limbă. Suportul eficient și multilingv este deosebit de important pentru comercianții globali.
Fiecare parametru din secțiunea "Suport Clienți" afectează scorul în funcție de cât de accesibilă și de utilă este echipa de suport a firmei în rezolvarea problemelor comercianților.
Educație
Evaluăm resursele educaționale oferite de firmă, inclusiv tutoriale, webinarii, baze de cunoștințe și sfaturi de tranzacționare. Aceste materiale sunt deosebit de valoroase pentru comercianții începători.
Fiecare parametru din secțiunea "Educație" contribuie la scor în funcție de profunzimea, claritatea și accesibilitatea conținutului educațional conceput pentru a ajuta comercianții să-și dezvolte abilitățile.
Principiile Noastre de Bază
Transparență: Ne asigurăm că metodologia noastră este clară și ușor de înțeles pentru toți comercianții. Transparența este esențială pentru a construi încredere și a oferi o bază corectă pentru compararea firmelor de tranzacționare proprietare.
Analiză bazată pe date: Evaluările noastre sunt fundamentate pe date structurate colectate de la peste 75 de firme prop. În prezent, evaluăm mai mult de 65 de parametri măsurabili, inclusiv condițiile provocărilor, regulile de tranzacționare, instrumentele suportate, platformele și sistemele de plată. Lista continuă să se extindă pe măsură ce piața evoluează.
Criterii obiective: Aplicăm criterii standardizate și imparțiale tuturor firmelor pe care le evaluăm. Fiecare parametru este punctat pe baza impactului său practic asupra succesului traderului, eliminând favoritismul sau judecata subiectivă.
Focus pe trader: Prioritatea noastră este să reflectăm interesele reale ale traderilor prop, de la accesibilitatea provocărilor la comoditatea platformei și termenii de finanțare. Baza noastră de date cuprinzătoare de profiluri ale firmelor este modelată de ceea ce contează cel mai mult pentru traderii activi și aspiranți.
Îmbunătățire continuă: Ne rafinăm activ sistemul de evaluare pentru a reflecta schimbările pieței, feedback-ul utilizatorilor și tendințele emergente în spațiul de tranzacționare prop. Acest lucru ne ajută să oferim cele mai relevante și actualizate comparații.
Echipa de analiști
Echipa noastră de analiști lucrează constant pentru a îmbunătăți și rafina informațiile pe care le oferim. Cu o bogăție de experiență și expertiză în piețele financiare, ei asigură că evaluările noastre sunt amănunțite și actualizate. Puteți afla mai multe despre analiștii noștri și alți membri ai echipei implicați în această muncă vizitând profilurile lor:
Analiști
Experți invitați
La Traders Union, aducem adesea experți și editori externi pentru a evalua brokerii, asigurând o evaluare de calitate superioară și mai cuprinzătoare. Această abordare valorifică diversitatea perspective pentru a îmbunătăți acuratețea și fiabilitatea recenziilor noastre despre brokeri.
Experții și angajații care nu sunt listați în această secțiune pot, de asemenea, să participe la muncă.
Cum este calculat scorul final?
Pentru a calcula evaluarea generală pentru fiecare firmă de tranzacționare proprietară, experții Traders Union au dezvoltat un algoritm de scor specializat care procesează date structurate pe mai mult de 65 de parametri cheie. Acest sistem evaluează factori precum regulile provocării, termenii de împărțire a profitului, condițiile de tranzacționare, platformele suportate, opțiunile de finanțare și flexibilitatea contului.
Fiecare parametru este ponderat în funcție de impactul său real asupra succesului și accesibilității traderului. Algoritmul combină apoi aceste scoruri într-o singură evaluare finală, asigurând evaluări obiective, transparente și consistente pentru toate firmele.
Întrebări frecvente
Câți experți sunt implicați în evaluarea și clasificarea firmelor de tranzacționare proprietare?
Departamentul analitic de la Traders Union include 15 membri ai echipei care evaluează companiile și compilează evaluarea actuală evaluarea firmelor de tranzacționare prop pe baza fiecărei perioade de raportare.
Cât timp durează calcularea rezultatelor pentru o firmă de tranzacționare prop?
O evaluare completă a tuturor parametrilor cheie pentru o singură firmă de tranzacționare proprietară durează aproximativ trei ore. Aceasta include analiza regulilor de provocare, condițiilor de tranzacționare, accesului la platformă și termenilor de finanțare. Actualizăm regulat evaluările pentru peste 75 de firme, ajutând traderii să economisească timp cu comparații precise și gata de utilizare.
Cât de des verifică și actualizează brokerii ratingul Traders Union?
Acest proces se desfășoară lunar pentru a asigura că ratingurile rămân actuale și de încredere.
