Ofertă și cerere vs suport și rezistență

Notă editorială: Deși aderăm la o integritate editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse ale partenerilor noștri. Iată o explicație pentru Cum facem bani. Niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie consultanță de investiții în conformitate cu Disclaimer-ul nostru.

Zonele de cerere și ofertă reprezintă zone în care o presiunesemnificativă de cumpărare sau vânzare determină inversări bruște ale prețurilor, adesea legate de activitatea instituțională. În schimb, nivelurile de suport și rezistență sunt puncte sau intervale de preț în care tendințele istorice sugerează o tendință de revenire sau inversare a prețurilor, reflectând adesea bariere psihologice pentru comercianți. Deși ambele concepte identifică potențiale puncte de cotitură, zonele de cerere/ofertă se concentrează pe dezechilibrele pieței, în timp ce nivelurile de suport/rezistență pun accentul pe comportamentul istoric al prețurilor.

Acest articol explorează diferențele și asemănările cheie dintre conceptele de zone de cerere/ofertă și niveluri de suport/rezistență în tranzacționare. Ambele sunt instrumente esențiale pentru identificarea dinamicii acțiunii prețurilor, dar provin din principii distincte - zonele de cerere/ofertă se concentrează pe dezechilibrele pieței cauzate de ordinele instituționale, în timp ce nivelurile de suport/rezistență se bazează pe comportamentul istoric al prețurilor. Înțelegerea acestor concepte și a modului în care ele se interrelaționează poate ajuta traderii să își rafineze strategiile și să își îmbunătățească procesul decizional.

Nivelurile de suport/rezistență și zonele de cerere/ofertă explicate

Niveluri de suport și rezistență

Acestea sunt niveluri de preț în care prețul unui activ se oprește sau se inversează.

Un nivel de suport este un nivel de preț la care cererea pentru un activ este suficient de mare pentru a împiedica prețul să scadă mai mult.

Nivel de suport (USD/ZAR)

Un nivel de rezistență este un nivel al prețului la care oferta unui activ depășește cererea, împiedicând prețul să crească în continuare.

Nivel de rezistență (EUR/USD grafic)

Identificarea acestor niveluri pe grafice se face prin analizarea maximelor și minimelor anterioare ale prețurilor, unde prețul s-a oprit sau s-a inversat anterior. De exemplu, dacă prețul unui activ s-a oprit în mod repetat la 50 $, acest nivel poate fi considerat un nivel de suport. Dacă prețul nu a reușit în mod repetat să depășească 60 de dolari, acest nivel poate fi considerat un nivel de rezistență.

Zone de cerere și ofertă

Acestea sunt zone de pe un grafic în care există un dezechilibru semnificativ între cumpărători și vânzători, cauzând schimbări bruște de preț.

O zonă de cerere este o zonă în care cererea depășește semnificativ oferta, determinând creșterea prețului.

Zona cererii (EUR/USD grafic)

O zonă de ofertă este o zonă în care oferta depășește cererea, determinând scăderea prețului.

Zona de ofertă

Identificarea acestor zone pe diagrame implică căutarea zonelor de consolidare a prețurilor înainte de mișcări bruște, precum și utilizarea profilurilor de volum și a altor indicatori tehnici pentru a identifica zonele cu volum mare de tranzacționare care pot indica zone de cerere sau ofertă.

Aspecte psihologice ale nivelurilor de suport și rezistență

Nivelurile de suport și rezistență sunt formate sub influența comportamentului colectiv al traderilor. Traderii se concentrează adesea pe maximele și minimele anterioare ale prețurilor, așteptându-se ca prețul să reacționeze din nou la aceste niveluri. Acest lucru conduce la o concentrare a ordinelor de cumpărare în apropierea nivelurilor de suport și a ordinelor de vânzare în apropierea nivelurilor de rezistență, consolidând importanța acestora. Astfel, așteptările psihologice ale participanților la piață contribuie la formarea și consolidarea acestor niveluri.

Forțele pieței în zonele de cerere și ofertă

Marii participanți la piață, cum ar fi investitorii instituționali și fondurile speculative, au o influență semnificativă asupra formării zonelor de cerere și ofertă. Atunci când plasează ordine mari de cumpărare sau de vânzare, aceștia creează zone de dezechilibru semnificativ între cerere și ofertă. Aceste zone devin vizibile pe grafice ca zone în care prețul își schimbă brusc direcția. Înțelegerea acțiunilor jucătorilor mari permite comercianților să identifice zonele potențiale de cerere și ofertă și să ia decizii de tranzacționare în cunoștință de cauză.

Metode de identificare pe grafice

Instrumente tehnice pentru identificarea nivelurilor de suport și rezistență

Linii de tendință. Trasate de-a lungul maximelor sau minimelor consecutive ale prețului, indicând direcția tendinței. O linie de trend ascendentă care conectează minime consecutive poate servi drept nivel de suport, în timp ce o linie descendentă care conectează maxime poate servi drept nivel de rezistență. Aceste linii ajută la vizualizarea dinamicii pieței și a potențialelor puncte de inversare.

Exemplu de linie de trend

Mediile mobile. Atenuează fluctuațiile prețurilor prin afișarea prețului mediu al unui activ pe o anumită perioadă. Acestea pot acționa ca niveluri dinamice de suport și rezistență. De exemplu, prețul ricoșează adesea dintr-o medie mobilă de 50 de zile sau de 200 de zile, ceea ce le face repere populare printre comercianți.

Suport și rezistență cu medie mobilă

Indicatori. Astfel de instrumente includ nivelurile Fibonacci, punctele Pivot și indicatorii de volum. Fibonacci levels se bazează pe relații matematice și ajută la identificarea potențialelor niveluri de revenire a prețurilor. Punctele Pivot sunt calculate pe baza maximelor, minimelor și închiderilor anterioare, identificând posibilele niveluri de inversare. Analiza volumului poate identifica nivelurile de preț cu activitate de tranzacționare ridicată care pot acționa ca suport sau rezistență.

Utilizarea Fib retracement pentru identificarea nivelurilor de suport și rezistență

Identificarea zonelor de cerere și ofertă

Analiza volumului de tranzacționare. Volumele mari de tranzacționare la anumite niveluri de preț pot indica zone de cerere sau ofertă. Zonele cu volume semnificative de cumpărare formează zone de cerere, în timp ce zonele cu volume predominante de vânzare formează zone de ofertă. Utilizarea unor indicatori precum Volume Profile poate ajuta la identificarea acestor zone pe grafic.
Modele de preț. Anumite modele de preț, cum ar fi un fund dublu sau un vârf dublu, pot indica zone de cerere și ofertă. De exemplu, un fund dublu indică adesea o zonă de cerere puternică în care prețul nu a reușit să depășească de două ori nivelul inferior, semnalând o posibilă inversare în sus.
Analiza modelelor de lumânări. Modelele de lumânări precum bullish engulfing sau bearish harami pot indica prezența unor zone de cerere și ofertă. Aceste modele reflectă schimbările în sentimentul pieței și pot semnala posibile inversări ale prețurilor.
Utilizarea indicatorilor de cerere și ofertă. Există indicatori specializați care identifică automat zonele de cerere și ofertă de pe grafic, facilitând identificarea acestora de către trader.

Aplicații practice în tranzacționare

Strategii de tranzacționare cu suport și rezistență

Tranzacționarea prin ricoșeu. Atunci când prețul se apropie de un nivel de suport sau de rezistență, traderii se așteaptă ca prețul să ricoșeze de la acest nivel. O poziție este introdusă la confirmarea unei inversări, de exemplu, folosind modele de lumânări sau oscilatoare. Stop loss-ul este plasat în spatele nivelului pentru a limita pierderile potențiale. Take profit este stabilit la cel mai apropiat nivel opus sau în funcție de raportul risc/ recompensă.
Breakout trading. Dacă prețul depășește un nivel de suport sau de rezistență, acest lucru poate semnala o continuare a tendinței. O poziție este introdusă la confirmarea depășirii, de exemplu, atunci când o lumânare se închide în spatele nivelului sau când volumul tranzacțiilor crește. Stop loss-ul este plasat sub (pentru pozițiile lungi) sau peste (pentru pozițiile scurte) nivelul rupt. Take profit este determinat pe baza următorului nivel semnificativ sau luând în considerare volatilitatea activului.

Exemplu de tranzacționare cu breakout

Tranzacționarea cu zone de cerere și ofertă

Definirea zonelor. Zonele de cerere și ofertă sunt identificate pe grafic ca zone în care au fost observate în trecut mișcări puternice ale prețurilor însoțite de volume mari de tranzacționare. Aceste zone indică activitatea marilor participanți la piață.
Introducerea unei poziții. Atunci când prețul se apropie de zona cererii, comercianții iau în considerare deschiderea de poziții lungi, așteptându-se ca prețul să crească. Atunci când se apropie de zona de ofertă, aceștia iau în considerare deschiderea de poziții scurte, anticipând o scădere a prețului. Modelele de sfeșnice, divergențele oscilatorului sau alte semnale tehnice servesc drept confirmare.
Gestionarea riscului. Stop loss este plasat în afara zonei de cerere sau de ofertă pentru a minimiza pierderile în cazul unei mișcări nefavorabile a prețurilor. Take profit este stabilit pe baza celor mai apropiate niveluri de rezistență sau suport sau ținând cont de mișcarea așteptată a prețurilor.

De asemenea, trebuie să găsiți un broker de încredere cu care să vă testați strategiile. Am studiat condițiile de pe cele mai bune platforme de tranzacționare și am pregătit un tabel comparativ.

Cei mai buni brokeri Forex
	Depozit min., $	Max. levier	Min. spread EUR/USD, pips	Max. spread EUR/USD, pips	Comisia ECN	ECN Spread EUR/USD	Deschideți un cont
Pepperstone		1:500	0,5	1,5	3	0,1	DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră poate fi în pericol.
OANDA		1:200	0,1	0,5	3,5	0,15	DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră poate fi în pericol.
Interactive Brokers		1:30	0,2	0,8	2	0,2	DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dvs este supus riscului.
IG Markets	1	1:200	0,6	1,2	2,3	0,8	Recenzie studiu
VT Markets	100	1:500	0,4	1,2	3	0,3	DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră poate fi în pericol.

Nu uitați să vă testați strategiile

În tranzacționare, zonele de cerere și ofertă ajută la identificarea zonelor în care prețul este cel mai probabil să își schimbe direcția. Cu toate acestea, pentru a îmbunătăți acuratețea analizei dumneavoastră, ar trebui să luați în considerare adâncimea zonelor. De exemplu, în loc de o simplă linie orizontală, utilizați un interval de preț care reflectă activitatea participanților mari de pe piață. Acest lucru va ajuta la evitarea semnalelor false atunci când retestați zonele.

Utilizați volumele de tranzacționare pentru a consolida punctele de intrare. Dacă volumele dintr-o zonă de cerere sunt în creștere pe un trend ascendent, acest lucru confirmă activitatea cumpărătorilor. Dimpotrivă, o scădere a volumului la apropierea de o zonă poate semnala slăbiciunea pieței. Combinarea zonelor cu indicatori precum RSI sau MACD oferă o confirmare suplimentară pentru luarea deciziilor.

Nu uitați să vă testați înapoi strategiile. Acest lucru vă permite să înțelegeți modul în care o anumită zonă de cerere sau ofertă a afectat mișcările anterioare ale prețurilor. Această abordare vă va îmbunătăți abilitățile de identificare a zonelor și va reduce probabilitatea de erori atunci când utilizați aceste instrumente în tranzacțiile reale.

Concluzie

Zonele de cerere și ofertă, precum și nivelurile de suport și rezistență, sunt instrumente fundamentale ale analizei tehnice, permițând comercianților să identifice zonele de potențiale inversări sau rupturi ale prețurilor. Aceste concepte se bazează pe analiza dinamicii pieței și a comportamentului participanților, ceea ce le face universale pentru toate piețele financiare. Identificarea și utilizarea corectă a acestor zone și niveluri ajută comercianții să dezvolte strategii eficiente de intrare și ieșire.

În ciuda unor limitări, cum ar fi rupturile false sau dificultatea de a identifica zonele, utilizarea lor îmbunătățește semnificativ calitatea deciziilor de tranzacționare. Pentru o eficiență maximă, vă recomandăm să combinați analiza zonelor și nivelurilor cu alte instrumente tehnice. Acest lucru vă permite să minimizați riscurile și să creșteți probabilitatea de reușită a tranzacțiilor.

Întrebări frecvente

Cum se raportează zonele de cerere și ofertă la lichiditatea de pe piață?

Zonele de cerere și ofertă se formează acolo unde participanții mari la piață își plasează ordinele, creând un nivel ridicat de lichiditate. Aceste zone coincid adesea cu zonele în care au loc inversări semnificative ale prețurilor din cauza activității crescute a traderilor.

Zonele de cerere și ofertă se pot modifica în timp?

Da, zonele se pot modifica din cauza schimbării condițiilor de piață și a dinamicii cererii și ofertei. De exemplu, o retestare a unei zone o poate slăbi, deoarece ordinele rămase în zonă pot fi executate.

Care este cel mai bun interval de timp pentru analizarea zonelor de cerere și ofertă?

Pentru analiza pe termen lung, sunt de preferat graficele zilnice și săptămânale, deoarece acestea prezintă zone mai semnificative. Traderii zilnici folosesc graficele orare sau de 15 minute pentru a identifica zonele pe termen mai scurt.

Zonele de cerere și ofertă pot fi utilizate împreună cu suportul și rezistența?

Da, zonele de cerere și ofertă pot fi utilizate împreună cu suportul și rezistența pentru a forma o analiză mai cuprinzătoare a pieței.

Echipa care a lucrat la acest articol

Maxim Nechiporenko contribuie la Traders Union din 2023. Și-a început cariera profesională în mass-media în 2006. Are expertiză în finanțe și investiții, iar domeniul său de interes acoperă toate aspectele geoeconomiei. Maxim oferă informații actualizate despre tranzacționare, criptomonede și alte instrumente financiare. El își actualizează în mod regulat cunoștințele pentru a fi la curent cu cele mai recente inovații și tendințe de pe piață.

Aflați mai multe despre politicile noastre editoriale

Zonele de cerere și ofertă

În tranzacționare, o zonă de cerere și ofertă se referă la anumite niveluri de preț pe un grafic în care există un dezechilibru între cumpărători (cerere) și vânzători (ofertă). O zonă de cerere reprezintă o zonă de preț în care interesul de cumpărare este puternic, ceea ce poate duce la creșteri de preț, în timp ce o zonă de ofertă indică o zonă în care interesul de vânzare este semnificativ, ceea ce poate duce la scăderi de preț.

Forex Dumnezeu

Termenul informal "Zeii Forex" se referă la comercianți de mare succes și renumiți, cum ar fi George Soros, Bruce Kovner și Paul Tudor Jones, care au demonstrat abilități excepționale și profitabilitate pe piețele Forex.

Scalping

Scalping-ul în tranzacționare este o strategie prin care comercianții urmăresc să obțină profituri mici și rapide prin executarea a numeroase tranzacții pe termen scurt în câteva secunde sau minute, valorificând fluctuațiile minore ale prețurilor.

ECN

O ECN, sau rețea de comunicații electronice, este o tehnologie care conectează comercianții direct cu participanții pe piață, facilitând accesul transparent și direct la piețele financiare.

Volatilitate

Volatilitatea se referă la gradul de variație sau de fluctuație a prețului sau a valorii unui activ financiar, cum ar fi acțiunile, obligațiunile sau criptomonedele, pe parcursul unei perioade de timp. O volatilitate mai mare indică faptul că prețul unui activ se confruntă cu oscilații de preț mai semnificative și mai rapide, în timp ce o volatilitate mai mică sugerează mișcări de preț relativ stabile și graduale.