Tregtia Swing: Strategjitë dhe Rregullat Kryesore

Tregtia swing është një nga teknikat më të mira për të fituar fitim nga luhatjet në rënie dhe në ngritje të tregut që variojnë nga një natë deri në disa javë. Ju mund të përdorni tregues teknikë për t'u siguruar nëse aksione të caktuara kanë momentin e duhur dhe nëse është koha më e mirë për t'i shitur ose blerë ato. Për më tepër, në tregtinë swing, duhet të veproni shpejt për të rritur shanset tuaja për të fituar më shumë para në një periudhë të shkurtër kohore.

Në tregtimin swing, gjëja më e rëndësishme për të fituar fitim është përdorimi i një game treguesish teknikë. Jo vetëm që do t'ju lejojë të identifikoni trendet dhe modelet aktuale të tregut. Por gjithashtu do t'ju ndihmojë të përcaktoni ndryshimin e ardhshëm në trende për të marrë vendime të informuara. Nëse jeni të interesuar në tregtimin swing, atëherë keni ardhur në vendin e duhur. Ky artikull përmban gjithçka që duhet të dini rreth tregtisë swing, siç janë rregullat dhe strategjitë përkatëse. Pasi të lexoni këtë udhëzues, do të jeni në gjendje të krijoni strategjinë tuaj unike, si dhe për ta çuar lojën tuaj të tregtimit swing në një nivel tjetër.

Çfarë është Swing Trading?

Tregtia swing është një teknikë që mund ta përdorni për të arritur fitime më të vogla duke ulur shpejt humbjet në trendet afatshkurtra. Fitimi që fitoni në tregtinë swing është zakonisht i vogël, por mund të gjeneroni një sasi të konsiderueshme kthimesh vjetore nëse e bëni atë në mënyrë korrekte dhe të vazhdueshme. Siç u përmend, pozicionet në tregtinë swing zakonisht mbahen për rreth një deri në disa ditë. Sidoqoftë, mund t'i mbani ato edhe për disa javë, por është e rëndësishme të siguroheni që përvoja juaj tregtare të mbetet fitimprurëse.

Nëse doni të jeni një tregtar swing i suksesshëm, atëherë duhet t'i përmbaheni rregullave dhe strategjive themelore që kemi diskutuar në këtë artikull. Trendet e përgjithshme të çmimeve në tregtimin swing janë më të rëndësishme në krahasim me luhatjet e çmimeve brenda ditës.

Pse është Tregtimi Swing Efektiv?

Tregtia swing nuk është vetëm një mënyrë efektive për të maksimizuar fitimet tuaja, por gjithashtu mund të mësoni rreth trendeve të tregut në kohën më të shkurtër të mundshme. Ju mund ta përdorni strategjinë tuaj swing duke shpenzuar vetëm 30 minuta çdo ditë. Përveç kësaj, nuk keni nevojë ta monitoroni vazhdimisht tregun për të marrë sinjalin për të blerë ose shitur aksione. Kjo është arsyeja pse tregtimi swing është një stil tregtimi i realizueshëm, efektiv, si dhe fitimprurës për shumë njerëz. Duke qenë një tregtar swing, fitimi juaj i përgjithshëm do të përcaktohet nga strategjia juaj tregtare, mundësia dhe madhësia e pozicionit. Ju mund ta tejkaloni tregun nëse i zgjidhni këto parametra siç duhet për të fituar një diferencë të konsiderueshme.

Pro dhe kundër të Tregtimit Swing

Ashtu si çdo stil tjetër tregtimi, edhe tregtimi swing ka avantazhet dhe disavantazhet e veta. Të kuptuarit e këtyre përfitimeve dhe rreziqeve që lidhen me tregtimin swing do t'ju lejojë të përmirësoni strategjinë tuaj tregtare.

3 Strategjitë më të Mira të Tregtimit Swing

Pavarësisht nëse jeni të interesuar në tregtimin swing të aksioneve, kontratave me afat të caktuar apo forex-it, duhet të zgjidhni një strategji për t'u bërë një tregtar swing i suksesshëm. Jo vetëm që do t'ju ndihmojë të merrni vendimet e duhura, por gjithashtu do t'ju ndihmojë të nxirrni më të mirën nga tregtia juaj swing.

Strategjia 1: Veprimi i Çmimit

Ju nevojitet një ngjarje (aktivizues) i saktë për të identifikuar kohën e duhur për të kryer një tregti. Në imazhin e mëposhtëm, mund të shihni aktivizues të ndryshëm që ndodhin ndërsa aksioni është në një trend rritës.

Strategjia e Veprimit të Çmimit

Pika e Hyrjes

Duhet të siguroheni që tregtia që ju intereson ia vlen të ndërmerrni përpara se ta kryeni. Me ndihmën e shkaktarit të tregtisë, mund të identifikoni pikën tuaj të hyrjes. Për shembull, në imazhin e mësipërm, mund të kuptoni se mbi vijën e trendit në rënie është një pikë e mirë për një kohë të gjatë. Të kesh kushte të mjaftueshme, si dhe të duhura, për pikën e hyrjes është e rëndësishme për të prodhuar një tregti të mirë dhe fitimprurëse.

Ndalo Humbjen

Gjithashtu duhet të menaxhoni rrezikun që lidhet me tregtinë tuaj me ndihmën e një urdhri ndalimi humbjeje. Mund të vendosni një urdhër ndalimi humbjeje duke përdorur mënyra të shumta, siç është ATR (Diapazoni Mesatar i Vërtetë). Në këtë metodë, duhet të vendosni një urdhër ndalimi humbjeje bazuar në paqëndrueshmërinë në një distancë specifike nga çmimi i hyrjes.

Marrja e fitimit

Pasi të keni përcaktuar se kushtet për tregtimin janë të favorshme, së bashku me njohuritë e ndalimit të humbjes dhe pikës së hyrjes, gjëja tjetër që duhet të merrni në konsideratë është potenciali i fitimit. Mbani mend se nuk zgjidhet rastësisht, pasi bazohet në trendet dhe matjet e tregut në kohë reale, siç janë modelet e grafikëve, kanalet e trendeve etj. Do t'ju duhet të përcaktoni pikën ku do të bazohet fitimi potencial i tregtisë suaj, në varësi të tendencave të tregut që po tregtoni.

Strategjia 2: Rikthimi Fibonacci

Ju mund të identifikoni nivelet e rezistencës dhe mbështetjes duke përdorur modelet e rikthimit Fibonacci. Përfundimisht, kjo ju ndihmon gjithashtu të identifikoni nivelet e përmbysjes në grafikët e aksioneve. Mbani mend se para se të kthehen përsëri, aksionet brenda një trendi zakonisht rikthehen në një përqindje specifike. Ju mund të eksploroni nivelet e mundshme të përmbysjes duke krijuar vija horizontale në një grafik aksionesh me ndihmën e raporteve Fibonacci (23.6 përqind, 38.2 përqind dhe 61.8 përqind). Ju gjithashtu mund të përdorni një nivel prej 50 përqind (megjithatë, nuk është një raport Fibonacci) sepse pasi arrijnë gjysmën e pikës së mëparshme, aksionet gjithashtu kanë tendencë të kthehen.

Strategjia e Rikthimit Fibonacci

Ju mund ta kuptoni imazhin e mësipërm me ndihmën e pikave të mëposhtme:

1. A: Pika hyrëse e tregtisë

2. B: Stop Loss

3. C: Fitimi potencial

4. D: Analiza teknike (Fibonacci)

Strategjia 3: Tregtia e Kanalit të Trendit

Strategjia e tregtimit të kanalit të trendit është shumë vizuale dhe efektive, e cila ndodh kur çmimi i një aksioni të caktuar kërcen të paktën tre herë nga një linjë trendi në rritje. Për më tepër, pasi çmimi të ketë arritur vijën e sipërme të trendit, ai gjithashtu bie, dhe një mundësi blerjeje zhvillohet në pikën e katërt të prekjes së vijës së poshtme të trendit. Ndoshta, ju gjithashtu mund të jeni të interesuar në informacion rreth llojeve të strategjive të tregtimit të kanalit në Forex.

Strategjia e Kanalit të Trendit

Pika e Hyrjes

Koncepti kryesor i strategjisë së tregtimit të kanalit të trendit është të blini aksionet që ju interesojnë pranë fundit të kanalit të trendit. Por duhet të mbani mend se mund të humbni shumë para nëse e bëni këtë pa marrë parasysh faktorët e tjerë. Një nga më të rëndësishmit prej tyre është pika e hyrjes që ju informon për kohën e duhur për të blerë aksione. Një mënyrë e shkëlqyer për të gjetur pikën e duhur të hyrjes është të prisni për konsolidimin (kur çmimi i aksionit lëviz anash për më shumë se dy ditë kryesisht) pak më poshtë ose afër fundit të kanalit të trendit.

Stop Loss

Gjithashtu, duhet të dini planin e daljes (Stop Loss) nëse tregtia juaj fillon të rezultojë në humbje, në mënyrë që të kontrolloni rrezikun. Shitja e aksioneve është gjithmonë një ide e mirë nëse çmimi i aksioneve arrin një pikë të caktuar. Për këtë arsye, mund ta vendosni ndalimin e humbjes disa centë poshtë konsolidimit. Në këtë mënyrë, do t'i dini të dy nivelet edhe para se të kryeni tregtinë, pasi pikat e ndalimit të humbjes dhe pikat e hyrjes përcaktohen në bazë të konsolidimit.

Marrja e fitimit

Gjithashtu, duhet të përcaktoni nëse do të dilni nga tregtia apo jo nëse ajo lëviz drejt majës së kanalit siç është planifikuar. Mund ta vendosni objektivin tuaj në majë të kanalit gjatë vendosjes së tregtisë. Me fjalë të thjeshta, kjo do të thotë që do të duhet të shikoni çmimin me të cilin vija e sipërme e trendit do të kryqëzohet direkt mbi pikën tuaj të hyrjes.

Si të Ndërtoni Strategjinë Tuaj të Tregtimit Swing?

Krijimi i strategjisë suaj të tregtimit swing duket i thjeshtë, por në realitet, është një proces paksa sfidues. Kjo është arsyeja pse ne kemi përpiluar një listë të faktorëve më të rëndësishëm që mund t'ju ndihmojnë të krijoni një strategji të suksesshme të tregtimit swing. Mbani mend se pikat e mëposhtme do t'ju shërbejnë si pikënisje dhe nuk duhet ta konsideroni atë një "Graal të Shenjtë".

Sinjalet

Qëllimi kryesor i krijimit të një strategjie tregtare swing është të përmirësoni shanset tuaja për të fituar më shumë fitim. Një nga gjërat më të rëndësishme që duhet të përfshini gjatë krijimit të një strategjie tregtare swing është të kuptoni sinjalet e përmbysjes.

NRDs (Ditët me Diapazon të Ngushtë)

NRD është një seancë që ka një hapësirë jashtëzakonisht të vogël midis çmimit të mbylljes dhe hapjes. Zakonisht zhvillohet në fund të një trendi dhe zakonisht tregon një përmbysje. Njihet si Doji (një fjalë japoneze) midis grafikëve të qirinjve, që fjalë për fjalë do të thotë një gabim. Në formën e saj ekstreme, një NRD hapet dhe mbyllet me të njëjtin çmim dhe në vend që të krijojë një drejtkëndësh, krijon një vijë horizontale në një grafik qiri. Është një nga sinjalet më të forta të përmbysjes që tregon se momenti është zhvendosur në një trend rënës nga shitësit te blerësit ose në një trend rritës nga blerësit te shitësit.

Rritje e vëllimit

Rritja e vëllimit është një seancë në të cilën vëllimi është dukshëm më i lartë se ditët e kaluara dhe nuk duhet injoruar. Nëse i gjeni të dyja këto sinjale së bashku, atëherë shanset e përmbysjes janë shumë të larta. Nuk është një vendim i mençur të veproni papritur mbi një sinjal të vetëm përmbysjeje, por gjithmonë duhet t'i merrni në konsideratë ato dhe të mbështeteni si te treguesi ashtu edhe te konfirmimi.

Përmbysja e qirinjve

Një nga mjetet teknike më të rëndësishme në tregtimin swing është grafiku i qirinjve që duhet ta përdorni. Dhjetëra sinjale përmbysjeje që përfshijnë tre, dy ose edhe një seancë të vetme mund t'ju ndihmojnë të identifikoni kohën më të mirë si për hyrjen ashtu edhe për daljen. Jo vetëm që do t'ju ndihmojë të përmirësoni përvojën tuaj të tregtimit swing, por gjithashtu do t'ju ndihmojë të rrisni fitimet dhe të zbutni rreziqet.

Përcaktimi i madhësisë së pozicionit

Nëse doni të bëheni një tregtar swing i suksesshëm, atëherë duhet të siguroheni që humbjet tuaja të mbeten të vogla. Për shembull, në një kohë të caktuar, nëse keni një rrezik maksimal prej katër përqind dhe dëshironi ta minimizoni rrezikun e portofolit tuaj në 0.5 përqind ose edhe më pak, atëherë një 12.5 përqind e pozicionit do t'ju çojë atje.

Nëse jeni në një treg dhe arrini rezultate të ulëta në përmbysje, atëherë do të rrezikoni shumë më pak për t'u siguruar që të ruani fitimet tuaja. Për më tepër, nëse e ulni rrezikun e portofolit tuaj në 0.36 përqind duke e mbajtur rrezikun e tregtisë në të njëjtin nivel, madhësia e pozicionit tuaj do të ulet në 9 përqind. Sigurisht, këto shifra do të ndryshojnë në varësi të përparimit të tregtisë. Por pika kryesore është se ju duhet ta menaxhoni portofolin tuaj vazhdimisht duke e përshtatur atë sipas kushteve të tregut. Për më tepër, madhësia e pozicionit ju shërben si një nga shtresat e ekuacionit të suksesit. Megjithatë, është ende një nga ato të rëndësishmet dhe duhet ta bëni siç duhet.

Stop Loss

Funksioni "stop loss" jo vetëm që ju ndihmon të minimizoni humbjet tuaja, por gjithashtu ju lejon të përcaktoni madhësinë e pozicionit tuaj. Nëse planifikoni të investoni gjatë, atëherë vendi më i mirë për të vendosur "stop loss"-in tuaj është pak nën çmimin e tregut. Nga ana tjetër, nëse doni të investoni në një pozicion të ri, atëherë duhet ta vendosni "stop loss"-in mbi çmimin e tregut. Për më tepër, duhet të hiqni dorë nga tregtia nëse çmimi aktual i aksionit tuaj të zgjedhur është afër "stop loss"-it.

Për shembull, nëse blini një aksion me 20 dollarë amerikanë dhe çmimet e tij rriten në pesë dollarë amerikanë më pas, duhet ta vendosni ndalimin e humbjes në 3 dollarë amerikanë. Në këtë mënyrë, do të bllokoni fitimin prej 1 US dollar nëse çmimi i aksionit ulet dhe arrin në 3 dollarë amerikanë.

Fitimi fiks

Ju mund të përdorni analizën teknike për të përcaktuar fitimin në tregtimin swing për të përcaktuar nivelet maksimale dhe minimale të çmimeve të aksioneve që do të ndodhin në ditët në vijim. Për shembull, mund të përdorni ATR (Diapazoni Mesatar i Vërtetë) dhe kufirin e sipërm të kanalit të rezistencës si bazë fillestare.

Strategjia e Fitimit Fiksues

Me përvojë dhe praktikë, gjithmonë mund ta përmirësoni këtë qasje bazë duke përdorur mjetet që keni në dispozicion. Mënyra më e mirë për të përmirësuar shanset e fitimit tuaj është të tregtoni vetëm aty ku potenciali i fitimit tuaj është tre herë më i madh se rreziku. Për shembull, duhet të fitoni të paktën 30 dollarë amerikanë (nëse arrihet çmimi i synuar) dhe humbja nuk duhet të jetë më e madhe se 10 dollarë amerikanë (nëse arrihet çmimi i ndalimit të humbjes).

Modelet dhe Treguesit që Funksionojnë Më Mirë në Tregtinë Swing

Siç u përmend, ju i mbani aksionet tuaja gjatë tregtimit swing për disa ditë ose edhe javë. Kjo mund t'ju ndihmojë të fitoni më shumë fitime duke u përqendruar siç duhet në pikat e hyrjes dhe daljes. Ja disa nga instrumentet/treguesit teknikë që janë efektivë për ndërtimin e një strategjie.

Moving Averages

Vëzhgimi i mesatareve lëvizëse do të thotë të shikosh linjat e llogaritura të çmimeve të mbylljes së kaluar. Pavarësisht nëse po tregtoni aksione swing apo forex, është e rëndësishme ta kuptoni këtë tregues. Do t'ju duhet të llogaritni dhe krahasoni periudha të ndryshme kohore në grafik. Kjo do t'ju lejojë të kuptoni ndryshimet mesatare që ndodhin në treg me kalimin e kohës. Ne ju rekomandojmë të përdorni një grafik 4h me cilësime moving average prej 30 dhe 50.

Moving Averages

Relative Strength Index

Për tregtimin swing, RSI (Relative Strength Index) është një nga treguesit teknikë më të fuqishëm. Mund ta përdorni këtë tregues për të përcaktuar pikën ideale të hyrjes, dhe gjithashtu ju ndihmon të kuptoni sinjalet e shkurtra. Pavarësisht nëse tregu është i sheshtë, i kufizuar në diapazon, i mbishitur ose i mbiblerë, mund t'i identifikoni të gjitha duke përdorur RSI. Zbuloni cilësimet më të mira RSI për tregtimin swing.

Ju mund të përcaktoni RDI duke përdorur diapazonin nga 1 në 100, ku 70 mund të nënkuptojë që tregu është i mbivlerësuar ose i blerë, dhe 30 mund të tregojë që tregu është i shitur ose i nënvlerësuar.

Vëllimi

Është një nga instrumentet teknike që njerëzit zakonisht e injorojnë, megjithatë është i lehtë për t’u përdorur. Nëse po merrni në konsideratë trendet, atëherë kërkimi i vëllimit është kritik sepse trendet e tregut duhet të mbështeten nga vëllimi. Kur një trend po shkon në një drejtim të caktuar, do t'ju duhet të siguroheni që po ndodh një vëllim më i konsiderueshëm. Nëse nuk mund ta shihni vëllimin, kjo mund të nënkuptojë që tregu është në kushte të shitjes së pamjaftueshme ose të tepërt.

Analiza Vizuale

Si për tregtarët me përvojë ashtu edhe për ata të rinj, është e rëndësishme të shikojnë edhe modelet vizuale. Kjo ju lejon të vëzhgoni ngjarjet që ndodhin në treg vetëm duke parë grafikun, gjë që mund t'ju ndihmojë shumë për të marrë një vendim të informuar.

Tregtia Swing kundrejt Tregtimit Ditor: Çfarë të zgjidhni?

Ndryshe nga tregtimi swing, tregtimi ditor mbyllet në fund të ditës (siç sugjeron edhe vetë emri). Të dy stilet e tregtimit kanë pikat e tyre të forta dhe të dobëta, dhe ne ju rekomandojmë të zgjidhni atë që ju përshtatet më së miri. Nëse jeni të apasionuar pas trendeve në ndryshim të tregut dhe mund të kaloni më shumë kohë para monitorit tuaj, atëherë tregtimi ditor mund t'ju shërbejë mirë. Nga ana tjetër, nëse nuk keni shumë kohë të lirë për të shpenzuar, atëherë tregtimi swing mund të jetë zgjedhja juaj më e mirë.

Aksionet e Tregtimit Swing

Tregtimi i aksioneve është një praktikë ku një person përpiqet të fitojë duke blerë dhe shitur letra me vlerë si aksione. Nëse e bëni këtë sipas rregullave të tregtimit swing, atëherë kolektivisht, quhet tregtim swing i aksioneve.

Nëse dëshironi të tregtoni aksione me metodën swing, atëherë duke hyrë në tregun e aksioneve, mund të gjeni listën e aksioneve të kompanive të ndryshme. Mund të blini aksione të çdo kompanie që ju përshtatet më së miri për të fituar para në bazë të rregullave të tregtimit swing që kemi përmendur më sipër.

Tregtia Forex Swing

Tregtia swing Forex, nga ana tjetër, zhvillohet në tregun Forex, i cili është shumë më i paqëndrueshëm në krahasim me tregun e aksioneve. Ju mund të fitoni më shumë fitim nga tregtia swing e Forex, por për shkak të shkallës së lartë të luhatjes, duhet të keni aftësitë dhe përvojën e duhur dhe të gjeni ndërmjetësin e duhur të tregtimit swing.

Një gjë tjetër e rëndësishme që duhet të dini rreth tregtimit swing Forex është se ai vjen me një nivel më të lartë të levave. Kjo e bën atë më të rrezikshëm sesa aksionet e tregtimit swing, dhe gjithashtu mund të gjenerojë efekte negative.

Brokerët më të mirë për tregtimin swing

Përfundim

Nëse aktualisht punoni me kohë të plotë dhe jeni të interesuar edhe për tregtimin, atëherë tregtia swing është zgjedhja juaj më e mirë. Jo vetëm që mund të fitoni një shumë të konsiderueshme parash me të, por gjithashtu mund të identifikoni mundësitë tregtare që ju interesojnë më shumë. Shpresojmë që ky udhëzues do t'ju ndihmojë të kuptoni të gjitha rregullat, strategjitë dhe si të krijoni tuajat të tregtimit swing.

Pyetje të Shpeshta

news.title.like-article

news.feedback.title

news.feedback.form

news.feedback.send

Artikuj të Ngjashëm

Ndikimi i Medias Sociale në Tregtimin Forex

Ivan Andriyenko

8 orë më parë

Si të tregtoni Trendlines në Forex

Andrey Mastykin

8 orë më parë

Si të përdorni në mënyrë efektive Pivot Points në tregtimin Forex | Udhëzues i plotë

Oleg Tkachenko

1 ditë më parë

Forex Flex EA Shqyrtim

Oleg Tkachenko

3 ditë më parë

Çiftet Forex me diferencat më të ngushta

Vuk Martin

4 ditë më parë

Ekipi që punoi në artikull

Andrey Mastykin

Drejtori i Rishikimeve dhe Vlerësimeve të Kompanive

Andrey Mastykin është një autor me përvojë, redaktor dhe strateg përmbajtjeje, i cili është pjesë e Traders Union që nga viti 2020. Si redaktor, ai është i kujdesshëm në kontrollimin e fakteve dhe sigurimin e saktësisë së të gjitha informacioneve të publikuara në platformën Traders Union.

Mësoni rreth politikave tona editoriale