Çfarë është një Bllok Porosie në Tregtim?

Shënim Redaksional: Ndërsa ne ndjekim rreptësisht Integritetin Redaksional, ky postim mund të përmbajë referenca për produkte nga partnerët tanë. Ja një shpjegim për Si Fitojmë Para. Asnjë nga të dhënat dhe informacionet në këtë faqe nuk përbën këshillë investimi sipas Mohimit të Përgjegjësisë tonë.

Një bllok urdhri është një term i përdorur në analizën e likuiditetit për të përshkruar përqendrimin e urdhrave të tregtimit të vendosur nga pjesëmarrësit e mëdhenj në treg:

Në librat e urdhrave të Nivelit 2. Kjo është kuptimi kryesor. I referohet niveleve të çmimeve ku tregtarët vendosin urdhra limit me vëllime të larta totale
Në profilet e tregut. Ndonjëherë, termi “bllok urdhri” i referohet niveleve ku janë ekzekutuar tregtime me vëllime të larta totale

Order block është një shenjë e pranisë së lojtarëve të mëdhenj në treg, të cilët kanë nevojë për likuiditet aktiv. Këto janë zonat e çmimeve ku "balenat e tregut" manipuluan çmimin dhe ku disa nga urdhrat e tyre janë në humbje në këtë moment. Kjo është "gjurma" e tyre e hijeve - pozicionet e hapura që duhet të mbyllen. Çmimet padyshim do të kthehen në këto nivele dhe ne mund të përgatitemi për këtë. Pra, për ne zona e Order block është një nivel për hyrje ose dalje.

Koncepcioni i blloqeve të porosive vjen nga analiza e ofertës dhe kërkesës në librat e porosive (të dhënat e Nivelit 2). Tregtarët përqendrohen në vlerësimin e ndryshimeve në ofertë dhe kërkesë që shkaktojnë edhe luhatjet më të vogla të çmimeve, duke fituar kështu një avantazh konkurrues mbi pjesëmarrësit e tjerë në treg.

Problemi është se një punë kaq e hollësishme analitike është mjaft e ndërlikuar – shumë më e ndërlikuar sesa kërkimi për kryqëzime të moving average. Për më tepër, interneti ofron pak përmbajtje ekspertësh mbi tregtimin me order block me shembuj grafikë. Në këtë postim, do të ndaj informacione të vlefshme, përfshirë shembuj tregtimi me përshkrime të detajuara, që do të jenë të dobishme për ata që duan të dinë se çfarë janë order blocks.

Shembull i një blloku urdhri

Ja si duken blloqet e porosive në një grafik Bitcoin:

Blloqet e porosive në një grafik

Linjat më të ndritshme dhe më të theksuara që shënojnë nivelet tregojnë blloqe urdhërash më të mëdha. Në këtë rast, linjat e kuqe të theksuara shënojnë blloqet më të dukshme të urdhërave.

Numri 1 tregon një bllok urdhri blerjeje aktual:

Indikatori Depth of Market në të djathtë tregon një rritje të dukshme. Kjo do të thotë se pjesëmarrësit në treg janë gati të blejnë një numër të madh Bitcoins me çmimin 60,400 dollarë për monedhë. Pjesëmarrësit e zakonshëm (tregtarët e vegjël, me pakicë) nuk mund të ofrojnë një shumë të tillë ose të krijojnë një rritje të theksuar në indikator.
Bloku i porosive qëndron në nivelin 60,400 dollarë gjatë gjithë kohës së shfaqur në grafik, gjë që mund të interpretohet si një interes i qëndrueshëm.

Numri 2 tregon një bllok urdhri që funksionoi. Çmimi zbriti në nivelin $60,500 ku u vendos një bllok urdhri blerjeje. Pasi të gjitha urdhrat u ekzekutuan (lojtar i madh akumuloj një pozicion të gjatë), çmimi u rrit.

Nëse planifikoni të aplikoni analizën e bllokut të porosive në tregtim real, është thelbësore të zgjidhni një broker të besueshëm me ekzekutim transparent dhe akses në të dhënat e Nivelit 2. Tabela më poshtë krahason disa nga brokerat më të mirë Forex që mbështesin mjetet e avancuara të thellësisë së tregut, spread-e të ulëta dhe ekzekutim të shpejtë — të domosdoshme për strategjitë bazuar në rrjedhën e porosive dhe likuiditetin.

Më të mirët brokerë Forex
	Depozita min., $	Leverage maksimal	Standard EUR/USD spread	ECN Spread EUR/USD	Niveli Maksimal i Rregullimit	TU rezultat i përgjithshëm	Hap një llogari
Plus500	100	1:300	0.7		Tier-1	8.8	Te brokeri 80% e llogarive CFD me pakicë humbasin para.
Interactive Brokers		1:30	0.5	0.2	Tier-1	6.88	Rishikim i studimit
Blackbird	1	1:30	0.3	0.10	Tier-1	6.06	Rishikim i studimit
IUX	50	1:3000	0.7	0.10	Tier-1	9.4	Te brokeri Kapitali juaj është në rrezik.
XM	5	1:1000	1.0	0.2	Tier-1	9.3	Te brokeri Kapitali juaj është në rrezik.

Si të konfirmoni një bllok urdhri

Sipas mendimit tim, për të konfirmuar një bllok urdhri, është më racional të përdoren treguesit klasikë të volumit (ose Deltas) dhe modelet e veprimit të çmimit:

Treguesit vertikalë të volumit (nën zonën e vlerës) konfirmojnë drejtpërdrejt që porositë me kufi janë përmbushur, duke treguar kënaqësinë e interesit të pjesëmarrësve institucionalë. Treguesi Delta jep më shumë detaje.
Modelet e veprimit të çmimit ndihmojnë në konfirmimin e reagimeve të çmimit dhe marrjen e vendimeve tregtare – për shembull, për të hyrë në një pozicion duke pritur që ai të jetë në harmoni me veprimet e një pjesëmarrësi të madh në treg.

Do të thosha se nëse tregtoni kthimet nga blloqet e porosive, mjetet e konfirmimit duhet t'ju ndihmojnë të siguroheni që një kthim po ndodh me të vërtetë dhe të keni një pikë reference për të marrë një vendim tregtar.

Gjithashtu, për të siguruar që një bllok urdhri është i fortë, është e rëndësishme të monitorohet sjellja e tij me kalimin e kohës. Blloku i urdhrit nuk duhet të bëhet më i hollë kur çmimi i afrohet atij. Kështu, ju konfirmoni që lojtari i madh është i sigurt për qëllimin e tij.

Por sa i madh që të jetë, një bllok urdhri nuk mund të garantojë kurrë që çmimi do të kthehet prej tij dhe trendi i tregut do të ndryshojë.

Si të tregtoni blloqet e porosive

Blloqet e porosive mund të tregtohen në mënyra të ndryshme. Në këtë postim, ofroj tre qasje:

Reversal;
Breakout;
Drejtim.

Por mund të eksploroni grafikët më thellë duke përdorur thellësinë e analizës së tregut për të ndërtuar strategjitë tuaja më të shumëanshme me rregulla unike tregtare.

Të gjitha pamjet e ekranit më poshtë janë nga platforma ATAS që unë diskutova këtu: Rishikimi i ATAS: Avantazhet dhe Disavantazhet e Platformës së Tregtimit të Rrjedhës së Porosive Flow.

Strategjia e tregtimit të Order block # 1 – Reversal

Një kthesë është një ndryshim i trendit – shpesh është afatshkurtër, por ndonjëherë zgjat më gjatë – që ndodh pasi çmimi ndërvepron me një bllok urdhri.

Këtu është një shembull i tregtimit të një kthimi nga një bllok urdhri:

Blloqe urdhërash në një grafik LTC/USD

Një bllok urdhri blerjeje (1) i vendosur në 82.70 bëri që çmimi të kthehej dhe të zbresë sapo preku nivelin 82.70. Linja e trashë u zhduk, që do të thotë se lojtari i madh realizoi qëllimin e tij për të hyrë në një pozicion të shkurtër. Madhësia e madhe e tregtisë së tij ndryshoi sentimentin dhe krijoi një trend afatshkurtër.

Numri 2 tregon një sinjal të drejtimit të kërkesës që do të merret në konsideratë më vonë.

Si të tregtoni kthesat nga blloqet e porosive

Kur të shihni çmimin duke u afruar me një bllok urdhri, jini gati të hyni në një pozicion në sinjale të qarta që tregojnë se trendi po ndryshon. Ju mund të:

përdorni oscilatorët që preferoni;
thjesht vendosni urdhrat tuaj pranë urdhrave të lojtarëve të mëdhenj duke përdorur stop-loss si sigurim dhe duke mbajtur mend se askush nuk mund të garantojë një lëvizje të ardhshme të çmimit ose të rezistojë gjithë tregun.

Strategjia e tregtimit të Order block # 2 – Breakout

Më poshtë është një shembull i një shpërthimi të bllokut të porosive.

An order block breakout on an ETH/USD chart

Nxitje nga një bllok urdhri në një grafik ETH/USD

Grafiku tregon se një bllok urdhër blerjeje u vendos pranë një niveli psikologjik prej 2000. Megjithatë, impulsi në rënie ishte mjaft i fortë që çmimi të thyejë urdhrat e mëdhenj të blerjes dhe të vazhdojë të bjerë.

Këtu tregtarët mund të bashkohen me impulsin në rënie. Në një kohë më të shkurtër, do të shihnit qartë se ndërsa çmimi kaloi përmes blloqeve të porosive, lëvizja e tij formoi një trajektore kthimi të treguar nga shigjeta e zezë.

Tregtarët mund ta përdorin për të gjetur pika hyrjeje për pozicione të shkurtra:

në majën e rikthimit pas kontaktit të parë me blloqet e porosive;
në thyerjen në rënie të fundmit të parë, e ndjekur nga rikthimi.

Çfarëdo qoftë qasja që përdorni, është e rëndësishme të mbani kapitalin tuaj të sigurt në mënyrë që gabimet e mundshme, për të cilat askush nuk mund të jetë i siguruar, të mos sjellin pasoja jashtëzakonisht negative.

Strategjia e tregtimit të Order block # 3 – Drejtimi

Grafiku më poshtë tregon se çfarë është drejtimi i çmimit. Në terma të thjeshtë, kur një lojtar i madh vendos porosi të mëdha mbi dhe poshtë çmimit, ai në këtë mënyrë ndikon në sentimentin dhe mund të përfitojë prej tij.

Nëse lojtari i madh dëshiron që çmimi të ulet, ai do të vendosë një urdhër të madh shitjeje. Pjesëmarrësit e tjerë në treg do ta shohin këtë urdhër dhe me shumë gjasa do të duan të hyjnë gjithashtu në pozicione të shkurtra, duke shtyrë çmimin poshtë me shitjet e tyre. Në këtë mënyrë, lojtari i madh do të arrijë qëllimin e tij.

Drejtimi i trendit në një grafik BTC/USD

Numri 1 në një grafik çmimi 10-minutësh të Bitcoin më sipër, tregon se urdhrat e mëdhenj të shitjes pranë 61750-61800 nxitën shitjen dhe ndaluan impulsin në rritje që filloi në 01:40.

Numri 2 tregon se urdhërat e mëdha të shitjes rezultuan në një thyerje bjerrëse të mbështetjes afatshkurtër 61440. Pastaj, ky nivel u testua.

Numri 3 tregon shtytjen e kërkesës e ndjekur nga blerja aktive e Bitcoin, një rritje çmimi dhe një thyerje e zonës së rezistencës 61750-61800.

Tregtimi me Order block – Një shembull tjetër

Ndonjëherë, termi “order block” i referohet niveleve të çmimeve me volume të larta në indikatorin Market Profile.

Në thelb, blloqet e porosive në librat e porosive të shfaqura nga treguesi Depth of Market janë porositë që shfaqen në treguesin Market Profile pas ekzekutimit. Me fjalë të tjera, nivelet e larta të volumit në Market Profile janë praktikisht të njëjtat blloqe porosish, por ato tashmë janë ekzekutuar.

Blloqet e porosive në një tregues profili

Por ndërsa shitësit kapërcyen mbështetjen, çmimi ra më poshtë dhe volumin u zhvendosën nga libri i porosive në një nivel volumini të lartë në indikatorin e profilit. Më vonë, ky nivel funksionoi në mënyrë efektive si rezistencë, e cila tregohet nga numrat 2 dhe 3.

A është tregtimi me order block fitimprurës?

Po, mund të jetë fitimprurëse nëse interpretimi juaj i ndërveprimit midis çmimit dhe blloqeve të porosive është kryesisht i saktë. Tregtimi me Order block kërkon disiplinë të duhur.

Identifikim më i saktë i niveleve të çmimeve që kanë rëndësi të vërtetë për shkak të vendosjes së porosive të mëdha që pasqyrojnë interesat e pjesëmarrësve të rëndësishëm në treg.
Përmirësimi i raportit rrezik/shpërblim.
I zbatueshëm në tregje të ndryshme për tregtim intraditor
Indikatorët janë burimi i të dhënave të papërpunuara të tregut që ofrohen në kohë reale dhe nuk ndryshojnë.

Interpretimi i të dhënave të Nivelit 2 është i komplikuar.
Blloqet e porosive nuk mund të përdoren për investime sepse shfaqen në grafikë me shkallë të ulët që injorohen nga investitorët afatgjatë.
Marrja në kohë reale e të dhënave të bursës mund të kërkojë përdorimin e softuerëve dhe shërbimeve me pagesë.
Është e vështirë të krijohen algoritme tregtare kur analizohet historia. Tregu që ndryshon vazhdimisht kërkon që ta analizoni vetë, në vend që të përdorni këshilltarë që funksionojnë me rregulla të thjeshta “nëse–atëherë”.

Këshillë:

Platforma ATAS ka funksionin Market Replay që ju lejon të përdorni të dhëna të kaluara për të tregtuar order block në modalitet stërvitjeje pa rrezikuar fonde reale.

Si një person që ka punuar me analizën e rrjedhës së porosive për vite me radhë, unë e shoh tregtimin me blloqe porosish si një disiplinë që kërkon si durim ashtu edhe saktësi. Rekomandimi im për tregtarët është të mos nxitojnë në identifikimin e blloqeve të porosive si “zona të thjeshta të kthimit.” Në vend të kësaj, trajtojini ato si gjurmë dinamike të sjelljes institucionale që evoluojnë me kushtet e likuiditetit. Një bllok porosie nuk është një nivel i fiksuar – është një reflektim i qëllimit. Kur mësoni të interpretoni se si ndryshon ai qëllim me kalimin e kohës, filloni të shihni se ku qëndrojnë mundësitë reale.

Në praktikën time, gjithmonë monitoroj qëndrueshmërinë e bllokut: a mbetet volumi i qëndrueshëm ndërsa çmimi afrohet, apo dobësohet? Vetëm ky detaj mund të përcaktojë nëse niveli do të qëndrojë apo do të shembet. Gjithashtu theksoj konfirmimin – vëzhgo si reagon Delta, volumi kumulativ, ose footprint kur çmimi prek atë zonë. Nëse lojtari i madh është ende aktiv, reagimi do të jetë i menjëhershëm.

Shumica e tregtarëve dështojnë jo sepse teoria e bllokut të porosive nuk funksionon, por sepse e përdorin atë në izolim. Ajo duhet të integrohet me konceptet më të gjera të likuiditetit, si volumi i kapur, zonat e pabarazisë dhe rrjedha e porosive në kohë reale. Vetëm atëherë ajo bëhet një avantazh i vërtetë dhe jo një ushtrim për gjetjen e modeleve. Këshilla ime: trajtoni çdo bllok porosie si një hipotezë mbi sjelljen e lojtarëve të mëdhenj, jo si një garanci për kthim. Nëse mund të mbani këtë mendësi, tregtimi me blloqe porosish bëhet një kornizë e besueshme për të kuptuar – jo për të parashikuar – tregun.

Përfundim

Blloku i porosisë në tregtim është një mjet thelbësor për të identifikuar pikat kyçe të mbështetjes dhe rezistencës në treg. Duke përdorur tregues të analizës së rrjedhës së porosive, tregtarët mund të marrin vendime më të informuara dhe të pozicionohen në mënyrë më strategjike. Për shembull, kur një bllok porosie shfaqet në një nivel të rëndësishëm të çmimit, mund të sinjalizojë një kthim potencial ose vazhdim të trendit. Aplikimi i rregullt i këtij koncepti mund të rrisë shanset për sukses në tregti. Në fund të fundit, njohja e bllokut të porosisë është si të kesh një guidë të fshehtë që të orienton drejt lëvizjeve më të forta të tregut.

Pyetje të Shpeshta

Sa efektiv është përdorimi i Bllokut të Porosisë në tregje të ndryshme financiare?

Blloqet e Porosisë mund të aplikohen në tregje të ndryshme si Forex, kriptovaluta dhe aksione për tregtim afatshkurtër. Ato ndihmojnë në identifikimin e niveleve të rëndësishme të likuiditetit, duke ofruar mundësi hyrjeje ose daljeje në bazë të sjelljes së tregut në nivel mikrostrukturor.

A mund të përdoren Blloqet e Porosisë për investime afatgjata?

Blloqet e Porosisë janë të fokusuara kryesisht në analizën e lëvizjeve afatshkurtra të çmimit dhe niveleve të mikrolikuiditetit, prandaj zakonisht nuk janë të përshtatshme për investime afatgjata, pasi investitorët afatgjatë neglizhojnë lëvizjet në shkallë të vogël.

Çfarë roli luan analiza e librave të urdhrave në identifikimin e Bllokut të Porosisë?

Analiza e librave të urdhrave të Nivelit 2 është thelbësore për zbërthimin e Blloqeve të Porosisë, pasi tregon se ku janë përqendruar urdhrat e mëdhenj dhe ndihmon në vlerësimin e ofertës dhe kërkesës reale në treg, duke krijuar një avantazh për tregtarët ndaj pjesëmarrësve të tjerë.

Cilat janë kufizimet kryesore të strategjive që bazohen vetëm në Blloqet e Porosisë?

Strategjitë që mbështeten vetëm te Blloqet e Porosisë mund të dështojnë nëse tregtarët i përdorin në izolim, pa marrë parasysh faktorë të tjerë të likuiditetit dhe dinamikës së tregut. Ndryshimet e shpejta të tregut dhe nevoja për interpretim në kohë reale e bëjnë të rëndësishme kombinimin e tyre me analiza të tjera për të rritur sigurinë e vendimeve tregtare.

news.title.like-article

Ekipi që punoi në artikull

Andrey Mastykin është një autor me përvojë, redaktor dhe strateg përmbajtjeje, i cili është pjesë e Traders Union që nga viti 2020. Si redaktor, ai është i kujdesshëm në kontrollimin e fakteve dhe sigurimin e saktësisë së të gjitha informacioneve të publikuara në platformën Traders Union.

Mësoni rreth politikave tona editoriale

Top 5 kompanitë për ju