Cili është shkalla e dështimit të tregtarëve prop?
Shënim Redaksional: Ndërsa ne ndjekim rreptësisht Integritetin Redaksional, ky postim mund të përmbajë referenca për produkte nga partnerët tanë. Ja një shpjegim për Si Fitojmë Para. Asnjë nga të dhënat dhe informacionet në këtë faqe nuk përbën këshillë investimi sipas Mohimit të Përgjegjësisë tonë.
Disa burime thonë se deri në 95% të të gjithë tregtarëve prop dështojnë në vlerësimet e tyre, dhe më pak se 2% arrijnë të mbajnë llogarinë e financuar për një periudhë të konsiderueshme kohore.
Kompanitë e tregtimit pronësor, të quajtura edhe firma prop, po bëhen gjithnjë e më të njohura mes tregtarëve aspirantë. Megjithatë, me të gjitha këto premtime në internet për të mbajtur 80 apo edhe 90 përqind të fitimeve dhe për të marrë fonde mbi 100,000 dollarë, dikush mund të pyesë se cili është realisht shkalla e dështimit të tregtarëve prop.
Sigurisht, jo të gjithë mund të kalojnë fazat e ‘‘sfidave’’ dhe ‘‘verifikimit’’ që kanë këto kompani, dhe me tarifa regjistrimi që variojnë nga disa qindra deri në mijëra dollarë, padyshim që ka disa kompani prop që e dinë se shumica e tregtarëve nuk do të jenë në gjendje të përfundojnë sfidat e tyre dhe të regjistrohen në programet e tyre të llogarive të financuara.
Në këtë udhëzues, ne do të thellohemi më tej në këtë çështje dhe do të zbulojmë se cili është realisht shkalla e dështimit të tregtarëve të prop kompanive. Përveç kësaj, do të rendisim 5 arsyet kryesore pse tregtarët e prop kompanive dështojnë, do të japim disa këshilla për të rritur shanset për të kaluar sfidat e firmave të tregtimit të pronësisë, dhe do të përcaktojmë nëse tregtimi prop ia vlen apo jo.
A ia vlen tregtimi prop? | Sa para mund të fitoj?
Tregtimi prop padyshim që mund të vlejë. Jo vetëm që tregtarët marrin akses në një shumë të konsiderueshme kapitali tregtimi kur kalojnë me sukses sfidat e fondeve të tregtimit pronësor, por ata gjithashtu mbajnë 80 - 90% të fitimeve të realizuara. Duke tregtuar për një firmë prop, tregtarët nuk kanë nevojë të rrezikojnë paratë e tyre të fituara me mund, dhe mund të fillojnë të fitojnë shuma të konsiderueshme parash menjëherë.
Duke supozuar se një tregtar ka kaluar sfidën e tregtimit të firmës së prop-it dhe di të menaxhojë rrezikun në mënyrë të përshtatshme, tregtari mund të presë të fitojë nga 1,000 deri në më shumë se 10,000 dollarë në muaj. Sa saktësisht fitojnë tregtarët e firmave të prop-it varet nga disa faktorë, përfshirë shumën e kapitalit të ndarë, përqindjen e ndarjes së fitimit dhe kushtet e tjera të tregtimit.
Sa shumë tregtarë të prop dështojnë?
Tani, edhe pse tingëllon shumë joshëse të fitosh mijëra dollarë duke tregtuar me fondet e kompanisë, duhet të kesh parasysh se nuk është aspak e lehtë të kalosh fazat e ‘‘sfidave’’ dhe ‘‘verifikimit’’ që shumica e firmave të tregtimit pronësor kërkojnë nga aplikantët e tyre. Këto sfida dhe faza verifikimi shpesh përfshijnë rregulla të rrepta për maksimumin e tërheqjes, tregtimin gjatë natës dhe tregtimin swing, gjë që e bën të vështirë arritjen e objektivave të tregtimit dhe kalimin e sfidës.
Sipas kërkimeve tona të gjera, midis 80 dhe 95 përqind e të gjithë tregtarëve dështojnë në sfidat e firmave prop. Këto shifra vijnë nga burime të ndryshme, dhe nuk duhet të jetë shumë e vështirë të kuptohet pse këto përqindje janë kaq të larta. Me kaq shumë ‘‘TikTok influencerë’’ sot, shumë më tepër njerëz janë të interesuar për tregti, dhe shumica nuk kanë asnjë përvojë të mëparshme në tregti apo njohuri për tregun.
Përveç faktit që vetëm 10-15% e të gjithë tregtarëve kalojnë sfidat e firmave prop, vetëm rreth 1-2% e këtyre tregtarëve arrijnë të mbajnë llogaritë e financuara për një periudhë të arsyeshme kohore. Arsyeja më e rëndësishme për këtë është se ekzistojnë konflikte interesi midis tregtarëve dhe kompanive të firmave prop, të cilat do t’i diskutojmë më poshtë.
5 arsyet kryesore pse tregtarët prop dështojnë
Arsyet më të zakonshme pse tregtarët aspirantë të prop trading dështojnë në fazat e sfidës dhe verifikimit në firmat e tregtimit pronësor përfshijnë faktin që çdokush mund të aplikojë në një firmë prop, lakmia, mungesa e disiplinës së duhur të rrezikut, moskuptimi i asaj që do të thotë drawdown dhe prania e drawdown-it relativ.
1. Çdokush mund të aplikojë në një firmë prop
Edhe pse firmat prop pretendojnë se duan të gjejnë tregtarët më të mirë dhe më të aftë, kjo nuk do të thotë se vetëm ky lloj tregtari aplikon për t’u bashkuar me to. Çdokush mund të plotësojë formularin e aplikimit në faqen e internetit të një firme prop dhe të regjistrohet në sfidën e tregtimit për t’u bërë një tregtar i financuar.
Meqenëse ka pak ose aspak proces vlerësimi pasi një pjesëmarrës ka paguar tarifën e regjistrimit, firma prop nuk e di përvojën apo njohuritë tregtare të aplikantit. Ky fakt, në kombinim me rritjen e popullaritetit të tregtimit në përgjithësi, bën që shumë fillestarë të plotë të regjistrohen dhe përfundimisht të dështojnë në sfidën e financimit prop.
2. Greed
Siç e kemi përmendur tashmë, tregtimi i shumave të mëdha parash që nuk janë të tuat tërheq shumë njerëz sot, prandaj nuk është çudi që shumë aplikantë mund të konsiderohen lakmitarë. Pasi aplikantët kalojnë sfidat e tregtimit dhe marrin financim, ata duan të fitojnë sa më shumë para në kohën më të shkurtër të mundshme. Kjo shpesh çon në tejtregtim, përdorimin e raporteve të larta të levës dhe marrjen e rreziqeve të mëdha në përgjithësi.
3. Mungesa e disiplinës në tregtim
Është thelbësore të kesh disiplinë të shkëlqyer të menaxhimit të rrezikut kur tregton në tregjet financiare. Ndoshta kjo është edhe më e rëndësishme në firmat e tregtimit pronësor. Shumica e tregtarëve nuk e kanë këtë ose janë shumë të shmangur ndaj rrezikut, veçanërisht kur tregtojnë me fonde që nuk janë të tyret që në fillim.
Ndonëse shumica e firmave të tregtimit pronësor kërkojnë që aplikantët dhe tregtarët e tyre të përdorin stop-loss, jo të gjitha e bëjnë këtë. Të dhënat e fundit të publikuara nga MyForexFunds tregojnë se mbi 60% e tregtarëve nuk përdorin stop-loss, gjë që sinqerisht nuk do t’ia rekomandonim asnjë tregtari. Nuk është sekret që shumë tregtarë fillestarë dështojnë të zbatojnë menaxhimin e duhur të rrezikut, dhe kjo mund të çojë në dështimin e tyre, veçanërisht kur përpiqen të marrin fonde nga një firmë prop.
4. Moskuptimi i rregullave të tërheqjes maksimale
Çdo firmë tregtare pronësore ka rregulla për tërheqjen maksimale në fazën e sfidës. Kjo mund të jetë një tërheqje maksimale ditore ose një tërheqje maksimale e përgjithshme gjatë gjithë fazës së vlerësimit (zakonisht zgjat 30 ose 60 ditë tregtare). Këto rregulla të tërheqjes mund të jenë shumë të rrepta, por edhe nëse nuk janë shumë të rrepta, shumë tregtarë nuk lexojnë detajet e kushteve të sfidës dhe përfundojnë duke shkelur këto rregulla të tërheqjes, duke bërë që të dështojnë në sfidën e firmës tregtare pronësore.
Humbjet e përditshme mund të imponojnë disiplinë duke kufizuar humbjet ditore, por ato gjithashtu krijojnë presion psikologjik që detyron daljet e parakohshme. Firmat që nuk vendosin kufizime ditore, u ofrojnë tregtarëve fleksibilitet dhe një mjedis më të relaksuar për marrjen e vendimeve strategjike.
5. Tërheqja relative
Disa firma të tregtimit pronësor kanë konflikte interesi dhe në fakt duan që pjesëmarrësit e tyre të dështojnë në testin e vlerësimit. Këto firma prop kanë rregulla të tërheqjes relative, të cilat ndryshojnë sipas performancës së tregtarit. Ky lloj tërheqjeje është shumë i vështirë për t'u ndjekur krahasuar me një tërheqje absolute, dhe firma prop që ka këtë lloj tërheqjeje e di këtë. Ne nuk rekomandojmë që tregtarët të aplikojnë në asnjë firmë prop që ka rregull të tërheqjes relative në termat dhe kushtet e saj.
Këshilla kryesore për t'u bërë një tregtar i suksesshëm në prop trading
Tani që e dini pse shumica e aplikantëve dështojnë në vlerësimet e firmave prop dhe nuk marrin financim, është koha të zbuloni se çfarë mund të bëni realisht për të rritur shanset tuaja për të marrë financim dhe për t'u bërë një tregtar prop i suksesshëm.
Krahaso firmat e tregtimit me kapital të huaj
Një nga gjërat e para që duhet të bëni si një tregtar aspirues në prop trading është të krahasoni firmat e ndryshme të prop trading që janë në dispozicion për ju. Sot ka shumë mundësi, disa prej tyre me kushte dhe rregulla më të favorshme se të tjerat. Ne ju sugjerojmë të lexoni udhëzuesin tonë për Firmat më të Mira të Prop Trading për të zbuluar se cila ju përshtatet më shumë.
Nëse jeni të interesuar vetëm për Forex trading, ju rekomandojmë shumë të shikoni udhëzuesin tonë krahasues për Firmat më të Mira të Forex Prop.
Një nga gjërat e para që duhet të bëni si një tregtar aspirues në firmat prop është të krahasoni firmat e ndryshme të tregtimit prop që keni në dispozicion. Sot ka shumë mundësi të ndryshme, ku disa prej tyre ofrojnë kushte dhe rregulla më të favorshme se të tjerat. Ne ju sugjerojmë të lexoni udhëzuesin tonë për Firmat më të Mira të Tregtimit Prop për të zbuluar se cila ju përshtatet më mirë.
Për të thjeshtuar krahasimin, tabela më poshtë thekson disa nga firmat më të njohura të tregtimit me kapital të huaj dhe kushtet e tyre kryesore, duke përfshirë kostot e hyrjes, kufijtë e financimit dhe modelet e vlerësimit.
| FTUK | SabioTrade | Funded Trading Plus | Earn2Trade | FXIFY | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Periudha e tregtimit |
Pa limit | Pa limit | Pa limit | Pa limit | Pa limit |
|
Ndarja e fitimit deri në, % |
90 | 90 | 90 | 80 | 90 |
|
Çmimi min., $ |
9 | 119 | 89 | 75 | 75 |
|
Leverage maksimal |
1:100 | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 |
|
Instrumentet tregtare të disponueshme |
CFD-të në: çifte valutore, ar, naftë, indekse globale, aksione, kriptovaluta, ETF | Çifte valutore, kriptovaluta, indekse, mallra dhe metale | Kontratat e ardhshme dhe mikrokontratat e ardhshme | Çifte valutore, aksione, indekse, ari dhe kriptovaluta | CFD-të në çifte valutore, indekse, metale të çmuara, energji dhe kriptovaluta. |
|
Financim deri në, $ |
6 400 000 | 1 000 000 | 200 000 | 400 000 | 4 000 000 |
|
Hap llogari |
Te brokeri |
Te brokeri |
Te brokeri |
Te brokeri | Te brokeri |
Zbatimi i menaxhimit të duhur të rrezikut
Një nga gjërat më të rëndësishme që duhet të bëni për të rritur shanset tuaja për të kaluar sfidat e tregtimit në firmat prop është të zbatoni menaxhimin e duhur të rrezikut. Kjo nënkupton përdorimin aktiv të stop-loss, take-profit dhe treguesve të tjerë teknikë që mund t’ju ndihmojnë në këtë drejtim. Përveç kësaj, nuk do të ishte keq të njiheni me termat e drawdown të sfidës që po përpiqeni të kaloni.
Mbajtja e emocioneve nën kontroll
Psikologjia është një aspekt thelbësor i tregtimit. Meqenëse përfshihen shumë para, mund të jetë e vështirë të mbash emocionet nën kontroll. Megjithatë, është e domosdoshme që të mos lejosh frikën apo lakminë të të dominojnë gjatë përpjekjes për të kaluar një sfidë tregtare të një firme prop. Ne rekomandojmë fuqimisht të automatizosh tregtimin sa më shumë të jetë e mundur për të mbajtur emocionet larg ndikimit në vendimet e tua tregtare.
Vetëm një pjesë e vogël e tregtarëve kalojnë vlerësimet e firmave prop
Tregtimi me kapital të huaj është padyshim fitimprurës, me përqindjen e fitimit që marrin tregtarët e talentuar që arrin në 80-90%. Megjithatë, jo të gjithë tregtarët kalojnë procedurën e rreptë të vlerësimit. Nëse statistikat janë të sakta, shanset për të marrë një llogari të financuar shpejt janë 1:100. Arsyet kryesore të dështimit janë mungesa e disiplinës në tregtim, mosnjohja e rregullave të humbjes, përdorimi i levës së lartë, etj.
Për të qenë i suksesshëm në procesin e vlerësimit dhe më pas në tregtimin prop, aftësitë praktike, menaxhimi i rrezikut dhe përqendrimi janë veçanërisht të rëndësishme. Gjëja kryesore është të vendosni qëllime realiste për veten dhe të ecni në mënyrë të qëndrueshme drejt tyre.
Përfundim
Shkalla e dështimit të tregtarëve prop është jashtëzakonisht e lartë, ku deri në 95% e aplikantëve nuk arrijnë të kalojnë sfidat fillestare dhe shumë pak prej tyre mbajnë llogaritë e financuara për një kohë të gjatë. Arsyet kryesore për këtë janë mungesa e disiplinës, lakmia dhe moskuptimi i rregullave të menaxhimit të rrezikut, të cilat shpesh i shtyjnë tregtarët drejt vendimeve të pamenduara. Për shembull, shumë tregtarë nuk përdorin stop-loss apo nuk janë të vetëdijshëm për rregullat e drawdown-it, çka i çon drejt dështimit pothuajse të pashmangshëm. Për të pasur sukses, është jetike të ndërthurësh vetëkontrollin me menaxhim të kujdesshëm të rrezikut e të vendosësh qëllime realiste, pasi vetëm kështu mund të dallohesh në një fushë plot sfida si prop trading.
Pyetje të Shpeshta
Cilat janë dallimet kryesore midis tërheqjes relative dhe absolute në sfidat e prop trading?
Si ndikojnë tarifat e regjistrimit në përvojën e tregtarëve prop?
Çfarë roli ka psikologjia në marrjen e vendimeve gjatë sfidave të firmave prop?
Pse vetëm një përqindje shumë e vogël e tregtarëve arrijnë të mbajnë për një kohë të gjatë llogaritë e financuara?
Artikuj të Ngjashëm
Ekipi që punoi në artikull
Andrey Mastykin është një autor me përvojë, redaktor dhe strateg përmbajtjeje, i cili është pjesë e Traders Union që nga viti 2020. Si redaktor, ai është i kujdesshëm në kontrollimin e fakteve dhe sigurimin e saktësisë së të gjitha informacioneve të publikuara në platformën Traders Union.
