Si të llogaritni një Take Profit kur tregtoni?

Shënim Redaksional: Ndërsa ne ndjekim rreptësisht Integritetin Redaksional, ky postim mund të përmbajë referenca për produkte nga partnerët tanë. Ja një shpjegim për Si Fitojmë Para. Asnjë nga të dhënat dhe informacionet në këtë faqe nuk përbën këshillë investimi sipas Mohimit të Përgjegjësisë tonë.

Secila nga shtatë strategjitë e marrjes së fitimit ka avantazhet dhe disavantazhet e veta, dhe ndryshon në përshtatshmëri për stile të ndryshme tregtimi. Shtatë strategjitë kryesore janë:

Përqindje e Fiksuar Take Profit: Në një përqindje të fiksuar mbi pikën e hyrjes
Pip i Fiksuar Take Profit: Në një numër të fiksuar pips mbi pikën e hyrjes
Average True Range (ATR) Take Profit: Një vlerë 2-3x e vlerës së indikatorit ATR
Nivelet e Analizës Teknike: Bazuar në nivelet kyçe të mbështetjes dhe rezistencës
Trailing-stop: Një urdhër dinamik për marrjen e fitimit që rritet me vlerën e asetit
Bazuar në kohë: Aktivizon shitjen në një datë ose kohë të caktuar
Bazuar në faktorë themelorë: Mbyll pozicionin bazuar në lajmet ose ngjarjet e tregut

Një aspekt integral i të qenit një tregtar i suksesshëm është të siguroheni që keni një strategji të përcaktuar qartë, duke iu përmbajtur qasjes që keni paracaktuar në çdo tregti. Përdorimi i take-profit (TP) urdhrave është një komponent kyç i një strategjie tregtare të mirë-planifikuar – megjithëse mund të jetë sfiduese të dini në çfarë niveli të vendosni take-profit-in tuaj. Në këtë artikull, ne shikojmë shtatë qasje të ndryshme për të vendosur urdhrin tuaj të fitimit, duke shqyrtuar avantazhet dhe disavantazhet e secilës dhe duke shpjeguar se si t'i përdorni ato.

Filloni tregtimin e Forex tani me Plus500!

80% e llogarive CFD me pakicë humbasin para.

Cilat janë strategjitë e marrjes së fitimit në tregti?

Kur tregtoni, është e rëndësishme të menaxhoni rrezikun duke përdorur mjetet e disponueshme për t'iu përmbajtur një strategjie tregtare të paracaktuar. Një mjet i tillë është një urdhër për të marrë fitimin. Me një urdhër për të marrë fitimin, tregtari specifikon një çmim - më të lartë se çmimi aktual i asetit të tyre - në të cilin dëshiron që aseti i mbajtur të shitet. Kur (ose nëse) çmimi arrin atë vlerë të paracaktuar, atëherë urdhri aktivizohet dhe aseti shitet automatikisht. Një urdhër për të marrë fitimin quhet kështu sepse shitja automatike mbyll pozicionin, duke i lejuar tregtarit të marrë fitimin.

Përdorimi i urdhrave take-profit është një veçori thelbësore e një strategjie tregtare të disiplinuar me kufij të përcaktuar qartë. Urdhrat take-profit i lejojnë tregtarët të sigurojnë fitimet duke mbyllur përfitimet, të zbatojnë disiplinën për të shmangur tregtimin emocional, dhe të menaxhojnë rrezikun e tyre duke automatizuar shitjet.

Megjithëse akti i vendosjes së një urdhri për të marrë fitim është relativisht i thjeshtë, pjesa e vështirë është vendosja e vlerës së urdhrit. Nëse e vendosni urdhrin limit shumë lart, rrezikoni të humbni çdo fitim fillestar. Nëse e vendosni shumë poshtë, mund të shkaktoni shitjen para kohe, duke kufizuar mundësinë tuaj për fitime të mëtejshme. Pra, si vendosni?

Do të shqyrtojmë shtatë metoda për llogaritjen e niveleve tuaja të fitimit. Secila strategji ka përshtatshmëri të ndryshme, kryesisht në varësi të stilit tuaj të tregtimit dhe objektivave financiare. Shtatë që do të shqyrtojmë janë:

Përqindje e Bazuar në Take Profit
Pip i Fiksuar Take Profit
Average True Range (ATR) Take Profit
Nivelet e Analizës Teknike
Ndalesa e Lëvizshme
E bazuar në kohë
E bazuar në faktorë themelorë

Këto strategji për marrjen e fitimit janë të zbatueshme për Forex dhe tregtimin e aksioneve. Megjithëse do të fokusohemi kryesisht në Forex këtu, e njëjta logjikë mund të aplikohet kur tregtohet në tregje të tjera financiare.

Marrja e fitimit bazuar në përqindje

Zgjedhja e një niveli të fitimit të synuar bazuar në një përqindje të vlerës së pikës së hyrjes është ndoshta strategjia më e thjeshtë dhe më e drejtpërdrejtë për t'u përdorur. Kjo përfshin vendosjen e një fitimi të synuar në një përqindje të caktuar mbi vlerën e pozicionit që hapni. Për shembull, nëse hapni një tregti me $100 USD, mund të vendosni fitimin e synuar në 10%, që është $110 USD.

Le të imagjinojmë se po synoni një fitim prej 5% në tregtimin e Forex. Nëse do të blinit EUR/USD në 1.1250, do të vendosnit fitimin tuaj në 1.1813, që është 0.0575 (5%) më i lartë se pika juaj e hyrjes. Ky qasje ka avantazhet dhe disavantazhet e saj.

Qasja e bazuar në përqindje është e lehtë për t'u kuptuar dhe zbatuar. Është e qëndrueshme dhe ju lejon të aplikoni një qasje të standardizuar në tregti të ndryshme. Është gjithashtu e thjeshtë, duke e bërë të përshtatshme për tregtarët fillestarë. Përdorimi i një përqindjeje gjithashtu akomodon madhësi të ndryshme të llogarive pasi është proporcionale.

Përdorimi i një qasjeje të bazuar në përqindje për të gjithë injoron karakteret e veçanta të secilit aset, si volatiliteti ose sjellja e çmimit. Ato gjithashtu nuk janë të përshtatura për kushte specifike të tregut. Përdorimi i përqindjeve gjithashtu nuk merr parasysh analizën themelore.

Marrja e fitimit me pip të fiksuar

Ashtu si përdorimi i përqindjeve, përdorimi i një strategjie të fitimit të marrë me pips të fiksuar është relativisht i thjeshtë. Me këtë qasje, ju vendosni një numër të fiksuar pips mbi pikën tuaj të hyrjes për të përcaktuar se ku të vendosni nivelin tuaj të fitimit të marrë.

Vendosni një fitim prej 100 pip për EUR/USD të blerë në 1.1250, kështu që objektivi juaj është 1.1350. Për shembull, nëse blini EUR/USD në 1.1250, vendosja e një fitimi prej 100 pip do të thotë të synoni për 1.1350.

Kjo metodë ofron qëndrueshmëri dhe objektiva të qarta të fitimit, duke e bërë atë veçanërisht të përshtatshme për strategjitë e tregtimit në intervale ku lëvizjet e çmimeve janë të kufizuara. Është gjithashtu e thjeshtë për t'u aplikuar, duke e bërë atë tërheqëse për fillestarët.

Megjithatë, ajo vjen me disavantazhin e mundësisë së humbjes së fitimeve më të mëdha gjatë kushteve pozitive të tregut në trend, dhe i mungon aftësia për t'u përshtatur me nivelet e ndryshueshme të paqëndrueshmërisë.

Mesatarja e vërtetë e diapazonit (ATR) përfitim nga mbyllja e pozicionit

Strategjia e Marrjes së Fitimit me Average True Range (ATR) shfrytëzon treguesin ATR për të matur paqëndrueshmërinë e tregut dhe për t'u përshtatur me luhatjet e çmimeve. Treguesi ATR është një mesatare lëvizëse e intervaleve të vërteta, zakonisht nga 14 ditët e fundit, dhe përbëhet nga: maksimumi aktual minus minimumi aktual, maksimumi aktual minus mbyllja e mëparshme, dhe minimumi aktual minus mbyllja e mëparshme. Ai llogarit mesataren e intervalit midis çmimeve të larta dhe të ulëta gjatë një periudhe të caktuar për të vlerësuar paqëndrueshmërinë.

Qasja e fitimit të ATR përdor një shumëfish (zakonisht 2 deri në 3 herë) të treguesit ATR për të përcaktuar se në çfarë niveli të vendoset fitimi. Për shembull, le të themi se keni hapur një pozicion në çiftimin USD/JPY në 144.736. Duke përdorur treguesin ATR në një grafik me qirinj 1-orësh, gjeni një vlerë 14-ditore të ATR prej 0.325. Shumëzimi i kësaj me 3 ju jep një vlerë prej 0.975, që është e barabartë me 97.5 pips. Pra, vendosni një nivel fitimi të ATR prej 145.661.

Ka përfitime dhe sfida në përdorimin e qasjes së fitimit të marrë ATR.

Ajo përshtatet me paqëndrueshmërinë e tregut, duke lejuar marrjen dinamike të fitimit bazuar në kushtet aktuale të tregut. Një marrje-fitimi bazuar në ATR është gjithashtu fleksibël dhe i përshtatshëm për tregje në ndryshim dhe stile të ndryshme tregtimi.

Vendosja e një marrje-fitimi bazuar në ATR mund të jetë mjaft komplekse për fillestarët krahasuar me përdorimin e metodave me vlera fikse. Ajo gjithashtu mund të ndikohet nga zhurma afatshkurtër e tregut, e cila mund të çojë në vendosjen e vlerave të marrjes-fitimit shumë të ulëta dhe të aktivizuara para kohe.

Tregues të tjerë teknikë, si Bollinger Bands, mund të përdoren gjithashtu në një mënyrë të ngjashme.

Nivelet e analizës teknike

Analiza teknike është një komponent kyç i strategjive të tregtimit të disiplinuara dhe matematikore. Po ashtu, një urdhër për të marrë fitim bazuar në analizën teknike ju lejon të vlerësoni mundësitë e tregtimit dhe pikat optimale të daljes.

Ka disa aspekte të analizës teknike që mund të përdorni për të përcaktuar nivelin tuaj të marrjes së fitimit. Ju mund të merrni fitime në nivele teknike kyçe si zonat e mbështetjes ose rezistencës ose linjat e kanalit. Ju mund të përdorni sinjale divergjence si MACD ose Awesome Oscillator (AO) për të vlerësuar një kthesë të mundshme të trendit ose dobësim të trendit dhe të vendosni për pikën më të mirë të daljes. Ju mund të vëzhgoni modelet e grafikëve si triangujt, kokat dhe supet, ose majat/dyshet e dyfishta, dhe t'i përdorni ato për të përcaktuar objektivat e mundshme të çmimit.

Përdorimi i analizës teknike për marrjen e fitimit mund të përmirësojë strategjinë tuaj të përgjithshme duke përfshirë parimet e analizës teknike. Për më tepër, mund të çojë në dalje fitimprurëse duke shfrytëzuar nivelet teknike të identifikuara.

Ana negative është se ju duhet të keni një kuptim të fortë të analizës teknike, e cila mund të jetë një kurbë e pjerrët e të mësuarit për disa tregtarë. Për më tepër, natyra subjektive e interpretimit të treguesve dhe modeleve mund të rezultojë në mundësi të humbura ose dalje të parakohshme.

Ndalesa e ndjekjes

Ju mund të keni dëgjuar për një urdhër trailing stop-loss. Me një trailing stop-loss, çmimi i urdhrit stop-loss rregullohet nëse vlera e një aktivi rritet, duke qëndruar në një nivel të caktuar nën çmimin më të lartë që arrin aktivi. Një trailing take-profit funksionon duke aktivizuar vetëm stop-loss kur është arritur një nivel i caktuar fitimi. Zakonisht përdoret kur tregtohen kriptovaluta.

Le të themi se hapni një tregti me vlerë $200 (në çdo aset) dhe vendosni një fitim të marrë prej 10% në $220, dhe pastaj një fitim të marrë në ndjekje prej 5%. Nëse çmimi arrin $210, asgjë nuk ndodh. Nëse çmimi arrin $220, një urdhër stop-humbje vendoset automatikisht në 5% nën këtë vlerë, në $209. Nëse çmimi zbret përsëri në $210, stop-humbja qëndron në $209, por nëse çmimi ngjitet në $240, stop-humbja rregullohet në $228. Funksionon shumë ngjashëm me një urdhër trailing stop-humbje, përveç se aktivizohet vetëm kur niveli fillestar i fitimit të marrë arrihet.

Ai përshtatet me kushtet e ndryshueshme të tregut dhe kap fitime shtesë në tregjet me prirje. Fitimet e ndjekura të marrjes së fitimeve bllokojnë fitimet duke lejuar fleksibilitet për lëvizje të mundshme lart.

Përdorimi i një marrje-fitimi të ndjekur kërkon kuptimin dhe monitorimin e dinamikës së tregut për të optimizuar rezultatet.

Marrja e fitimit të bazuar në kohë

Një nga metodat më të lehta për të vendosur fitimin është të thjesht të aktivizoni shitjen e një aktivi kur arrihet një datë ose kohë e caktuar, ose kur ka kaluar një sasi specifike kohe që nga hapja e tregtisë. Kjo njihet si një urdhër kushtor i bazuar në kohë. Nëse dëshironi të shmangni mbajtjen e një pozicioni gjatë fundjavës, për shembull, mund të vendosni një urdhër që aktivizon shitjen e aktivës të premten në mbrëmje, por mbani parasysh – pozicioni juaj nuk do të ishte i garantuar të jetë në fitim.

Kjo qasje mund të jetë e dobishme nëse dëshironi të kufizoni ekspozimin tuaj ndaj paqëndrueshmërisë së tregut ose po përpiqeni të përfitoni nga kushtet specifike të tregut që prisni të skadojnë në një kohë të caktuar. Mund të jetë gjithashtu e dobishme nëse dëshironi të përcaktoni kohën e daljes tuaj kur e dini se do të ndodhë një ngjarje e caktuar e lidhur me tregun.

Për shembull, Take-Two Interactive, kompania pas serisë së famshme Grand Theft Auto, kohët e fundit njoftoi një trailer për lojën e tyre të re, GTA 6, me publikimin e trailerit të caktuar për orën 9:00 më 5 dhjetor. Nëse dëshironi të përfitoni nga entuziazmi rreth kësaj, mund të blini aksione të TTWO dhe të nisni shitjen e aksioneve në kohën e hapjes së tregut (9:30) në ditën e publikimit të trailerit.

Qasja "vendos dhe harro" e një strategjie të bazuar në kohë imponon tregtimin e disiplinuar pa monitorim të vazhdueshëm. Ajo gjithashtu parandalon tundimin për të rregulluar vazhdimisht nivelet e fitimit, duke reduktuar rrezikun e vendimeve impulsive.

Megjithatë, paparashikueshmëria e tregut mund të çojë në dalje pa fitim, dhe një kornizë kohore e fiksuar mund t'ju bëjë të humbisni fitimet potenciale.

Marrja e fitimit bazuar në bazat themelore

Vendosja e një niveli të fitimit bazuar në faktorët themelorë përfshin vendosjen e niveleve të daljes bazuar në faktorët themelorë që ndikojnë në një aset, siç janë fitimet e kompanisë, indikatorët ekonomikë, ose ngjarjet gjeopolitike. Kjo strategji mbështetet në analizimin e vlerës së brendshme të asetit në vend që të mbështetet në trendet e tregut ose indikatorët teknikë.

Le të themi se po tregtonit aksione - një marrje fitimi e bazuar në elementë themelorë mund të shkaktohet nga lajme negative rreth fitimeve të një konkurrenti, duke ndikuar në vlerën e perceptuar të një aksioni të ngjashëm. Për shembull, nëse një konkurrent i madh i aksioneve META raporton fitime të dobëta, ju mund të vendosni të merrni fitim nga aksionet META, duke parashikuar një ndikim të mundshëm negativ në industri.

Përdorimi i bazave për vendosjen e fitimeve të marra përputhet me strategjitë e investimeve afatgjata dhe bazohet në faktorë të prekshëm që mund të ndikojnë në vlerën e asetit të tregtuar.

Kuptimi i thellë i analizës themelore i kërkuar për këtë qasje mund ta bëjë atë mjaft të vështirë për t'u përdorur. Për më tepër, reagimet e tregut ndaj ngjarjeve themelore nuk janë gjithmonë të drejtpërdrejta dhe mund të çojnë në ngjarje të paparashikueshme.

Brokerët më të mirë të Forex

Rishikoni dhe rregulloni rregullisht: Tregjet janë dinamike, prandaj mbani fleksibilitet duke rishikuar dhe rregulluar rregullisht nivelet tuaja të fitimit bazuar në kushtet që ndryshojnë. Një qasje e vendosur dhe e harruar mund të mos jetë e përshtatshme për të gjitha skenarët.

Gati për të aplikuar këto qasje TP në tregjet e drejtpërdrejta? Krahaso brokerat për të zgjedhur atë që i përshtatet më mirë strategjisë tënde.

Më të mirët Forex brokerat
	Depozita min., $	Leverage maksimal	Çiftet valutore	Standard EUR/USD spread	Nivel Maksimal i Rregullimit	TU rezultati i përgjithshëm	Hapni një llogari
Plus500	100	1:300	60	0.7	Tier-1	8.8	Te brokeri 80% e llogarive CFD me pakicë humbasin para.
Interactive Brokers		1:30	100	0.5	Tier-1	6.88	Rishikim i studimit
Blackbird	1	1:30	50	0.3	Tier-1	6.06	Rishikim i studimit
IUX	50	1:3000	34	0.7	Tier-1	9.4	Te brokeri Kapitali juaj është në rrezik.
XM	5	1:1000	57	1.0	Tier-1	9.3	Te brokeri Kapitali juaj është në rrezik.

Këshilla për llogaritjen e një fitimi të synuar

Mos u bëni lakmitarë: Është e lehtë që dëshira për më shumë fitim të mjegullojë gjykimin tuaj dhe t'ju çojë të vendosni një fitim të lartë. Jini realist dhe vendosni një kufi që përputhet me strategjinë tuaj të tregtimit dhe që bazohet në analizë, jo në optimizëm.
Merrni parasysh raportin rrezik-shpërblim: Cilado strategji për marrjen e fitimit që përdorni, sigurohuni që të ofrojë një raport të favorshëm rrezik-shpërblim. Kjo ndihmon në ruajtjen e një ekuilibri midis fitimit të mundshëm dhe rrezikut të pranueshëm.
Rishikoni dhe rregulloni rregullisht: Tregjet janë dinamike, prandaj mbani fleksibilitet duke rishikuar dhe rregulluar rregullisht nivelet tuaja të fitimit bazuar në kushtet që ndryshojnë. Një qasje e vendosur dhe e harruar mund të mos jetë e përshtatshme për të gjitha skenarët.

Përfundim

Vendosja e një Take Profit të mirëllogaritur është thelbësore për suksesin në tregti, pasi ndihmon në disiplinimin e strategjisë dhe maksimizimin e fitimeve. Artikulli thekson se çdo strategji – qoftë ajo bazuar në nivelet teknike, raportin risk/fitim apo luhatjet e tregut – ka avantazhet dhe dobësitë e veta, ndaj zgjedhja duhet të bazohet tek objektivat personale dhe profili i riskut. Për shembull, përdorimi i analizës teknike mund të jetë efektiv për tregtarët afatshkurtër, ndërsa përcaktimi i një risk/reward të qartë i përshtatet atyre që kërkojnë qëndrueshmëri. Në fund të ditës, çelësi është të jeni të disiplinuar dhe të ndryshoni strategjinë sipas kushteve të tregut, sepse vetëm kështu maksimizohen mundësitë për fitim të qëndrueshëm.

Pyetje të Shpeshta

Cilat janë ndryshimet kryesore ndërmjet një strategjie Take Profit të bazuar në analizën teknike dhe asaj të bazuar në faktorë themelorë?

Strategjitë e Take Profit të bazuara në analizën teknike përdorin nivele si mbështetja, rezistenca ose sinjalet nga treguesit teknikë për të përcaktuar pikën optimale të daljes. Ndërsa strategjitë që përdorin faktorë themelorë mbështeten në analizën e lajmeve, të dhënave ekonomike apo ngjarjeve që mund të ndikojnë në vlerën e atij aktivi. Qasja teknike është kryesisht matematikore dhe vizuale, ndërsa ajo themelore kërkon vlerësim të thelluar të faktorëve të jashtëm.

Kur është e përshtatshme të përdorni metodën e Take Profit me vlerë fikse të pipsave?

Metoda e Take Profit me pips të fiksuar është e përshtatshme kur tregtoni në tregje me lëvizje relativisht të vogla ose brenda intervaleve të përcaktuara, ku objektivat e fitimit janë të qarta dhe tregu ka pak paqëndrueshmëri. Është veçanërisht e dobishme për strategjitë që bazohen në stabilitet dhe qëllime të përsëritura fitimi.

Si funksionon një urdhër Take Profit i ndjekur (trailing) dhe cilat janë avantazhet e tij?

Një urdhër Take Profit i ndjekur rritet automatikisht me vlerën e asetit nëse çmimi lëviz në favorin tuaj, duke fiksuar fitimet shtesë në tregjet me trende të forta. Avantazhi kryesor është që kap fitime më të mëdha pa pasur nevojë të përcaktoni paraprakisht një nivel statik, duke siguruar fleksibilitet dhe automatizim në menaxhimin e daljes nga pozicioni.

Çfarë duhet të keni parasysh kur përdorni një qasje të bazuar në kohë për vendosjen e Take Profit?

Kur përdorni një qasje të bazuar në kohë, duhet të vlerësoni se tregu mund të ndryshojë papritur dhe një dalje e bazuar vetëm në kohë nuk garanton fitim. Kjo strategji është e dobishme për kufizimin e ekspozimit ndaj rreziqeve të paqëndrueshmërisë ose kur pritet një ngjarje specifike, por është e rëndësishme të mos neglizhoni analizat shtesë për të përmirësuar rezultatet.

news.title.like-article

Ekipi që punoi në artikull

Andrey Mastykin është një autor me përvojë, redaktor dhe strateg përmbajtjeje, i cili është pjesë e Traders Union që nga viti 2020. Si redaktor, ai është i kujdesshëm në kontrollimin e fakteve dhe sigurimin e saktësisë së të gjitha informacioneve të publikuara në platformën Traders Union.

Mësoni rreth politikave tona editoriale

Top 5 kompanitë për ju