Rädsla och girighetsindex i kryptohandel
Rädsla- och girighetsindexet kan hjälpa kryptohandlare att identifiera marknadscykler och justera sina strategier. När indexet är lågt signalerar det rädsla och en bra tid att köpa lågt. När det är högt signalerar det girighet och tid att sälja högt.
Många handlare håller ett öga på indikatorer och signaler när de beslutar om sina nästa drag, men har du övervägt att titta på känslor? Mänskliga känslor påverkar i hög grad kryptopriserna. Den här artikeln delar med sig av realtidsavläsningar av Fear and Greed Index som kan hjälpa dig att bättre förstå cyklerna av marknadskänslor.
Genom att spåra signaler från handlare online och faktorer som volatilitet, ger detta index en daglig avläsning mellan extrem rädsla och girighet. Att lära sig hur det skapas kan tillfredsställa din investeringsnyfikenhet, och att förstå var sentimentet står kan hjälpa dig att upptäcka möjligheter när andra paniksäljer eller FOMO-köper. Vi undersöker också hur du kan dra nytta av dina handelsstrategier genom att studera detta känslomässiga element.
Index för rädsla och girighet i Crypto Today
Rädsla- och girighetsindexet uppdateras dagligen av ett team av utvecklare och entusiaster som brinner för krypto och blockchain. Teamet är baserat i Tyskland och verkar under namnet Alternative.me.
Nedan kan du hitta de senaste avläsningarna av indexet.
Fear and Greed Index (källa: alternative.me)
Detta index bygger på idén att rädsla och girighet är de två huvudsakliga känslorna som styr kryptomarknaden. När denna marknad är rädd tenderar människor att sälja sina kryptotillgångar, vilket får priserna att sjunka.
När marknaden är girig tenderar människor att köpa mer kryptotillgångar, vilket får priserna att stiga. Dessa känslor kan också skapa möjligheter för kunniga handlare som kan utnyttja marknadens ineffektivitet och dra nytta av prissvängningarna.
Bästa kryptovalutabörser
Använda rädsla- och girighetsindexet i kryptohandel
Ett av de mest praktiska sätten att använda Fear and Greed Index är att identifiera potentiella ingångs- och utgångspunkter för att öppna och stänga affärer.
För poster ska du leta efter möjligheter när indexet visar extrem rädsla (under 20). Detta indikerar att priserna sannolikt är översålda eftersom handlare får panik. Bitcoin/ETH ser ofta rebounds inom en vecka efter sådana rädsletoppar. Gå lång med snäva stopp och sikta på att fånga 10-20% rörelser när sentimentet förbättras.
Ett annat tillvägagångssätt är trendfortsättningshandel. När indexet övergår från rädsla till girighet tyder det på att den rådande nedåttrenden tappar fart. Håll utkik efter divergens mellan fortsatt fallande priser och ett stigande index. När priserna stabiliseras, gå långt för nästa ben upp när FOMO tar över.
På exit-sidan ska du se till att ta hem vinster när girigheten är maximal (över 80). Detta visar att priserna utan tvekan är överdrivna med lite utrymme kvar att springa på kort sikt. Ta bort vinster från bordet före den oundvikliga korrigeringen.
Konsolideringsperioder med ett högt, stadigt index ger också chanser att ta hem vinster. När euforin stelnar till en platå rör sig priserna ofta i sidled i flera veckor. Sätt upp vinstmål och "trailing stops" för att dra nytta av volatiliteten utan att gissa toppen.
Intervallet 20-30 markerar klassisk obeslutsamhet mellan rädsla och girighet. Skakiga, sidledes marknader är vanliga. Överväg att stänga positioner och vänta på sidlinjen tills starkare signaler dyker upp igen.
Genom att ställa in prisvarningar baserade på indextrösklar kan handlare automatisera in- och utgångar som informeras av marknadspsykologin. Backtesting av olika strategier på historiska data hjälper också till att optimera tillvägagångssätten.
Olika index för marknadssentiment
Rädsla- och girighetsindexet är inte det enda indexet för marknadssentiment som finns.
-
Glassnodes fear and greed index är ett populärt index för marknadssentiment som liknar crypto fear and greed index.
-
Sentiment Strength Indicator (SSI) är ett unikt index för marknadssentiment som spårar styrkan i både positivt och negativt sentiment på kryptomarknaden.
-
Kryptovolatilitetsindexet (CVIX) från BitMEX är ett mått på kryptomarknadens volatilitet.
Glassnodes rädsla och girighetsindex (källa:studio.glassnode.com)
Det spårar känslan hos kryptoinvesterare genom att analysera en mängd olika data på kedjan, såsom transaktionsaktivitet och nätverksbelastning. Detta index uppdateras dagligen och sträcker sig från 0 (extrem rädsla) till 100 (extrem girighet).
Sentiment Strength Indicator (SSI) (källa:tlc.thinkorswim.com)
SSI beräknas med hjälp av en egenutvecklad maskininlärningsalgoritm som analyserar sentimentet i inlägg på sociala medier, till exempel från Twitter och Reddit. Algoritmen tar hänsyn till känslan hos de ord som används i inläggen, antalet gillamarkeringar och retweets samt ryktet hos den som skrivit inlägget. Indexet uppdateras dagligen och sträcker sig från -2 (starkt negativt) till 2 (starkt positivt).
CVIX beräknas med hjälp av en logaritmisk formel som analyserar de dagliga prisförändringarna för Bitcoin under de senaste 30 dagarna. Denna formel tar hänsyn till standardavvikelsen för dessa prisförändringar, vilket effektivt mäter spridningen av Bitcoins värde under den angivna perioden. Indexet uppdateras dagligen och sträcker sig från 0 (låg volatilitet) till 100 (hög volatilitet).
Det är viktigt att mäta marknadssentimentet
Att mäta marknadssentimentet är viktigt för handeln av flera skäl.
För det första hjälper analysen av marknadssentimentet till att definiera framtida prisrörelser och hjälper handlarna att anpassa sina investeringar till dessa rörelser. Genom att känna till den rådande stämningen på marknaden kan handlare förutse andra handlares eventuella reaktioner och planera in- och utgångar i enlighet med detta.
Marknadssentiment hjälper handlare att ta kontroll över sina känslor och fatta ett beräknat beslut i stället för att vara sårbara för marknadsvolatilitet. Genom att undvika panikförsäljning eller FOMO-köp kan handlarna minska sina förluster och öka sina vinster.
Marknadssentiment kan hjälpa handlare att identifiera lönsamma möjligheter som kanske inte är uppenbara utifrån teknisk eller fundamental analys. Till exempel kan handlare upptäcka översålda eller överköpta förhållanden, motsatta signaler eller framväxande trender genom att analysera sentimentindikatorerna.
Marknadssentiment kan också hjälpa handlare att diversifiera sin portfölj genom att utsätta handlaren för olika kryptotillgångar och sektorer. Genom att följa sociala medier och samhällsanalyser kan handlare upptäcka nya projekt, innovationer och utvecklingar som kan ha en positiv inverkan på kryptomarknaden.
Marknadssentiment kan också hjälpa handlare att förbättra sina handelsfärdigheter genom att utmana sina antaganden och fördomar. Genom att jämföra sina egna åsikter med andra handlare och experters åsikter kan de lära sig av deras perspektiv och erfarenheter och förfina sina egna strategier.
Beräkning av fear and greed-index
Rädsla- och girighetsindexet beräknas genom att använda ett viktat genomsnitt av fem olika faktorer. Varje faktor har olika bidrag till indexet och baseras på olika datakällor. Dessa fem faktorer sammanfattas nedan.
-
Volatilitet. Denna faktor jämför Bitcoins aktuella volatilitet och maximala drawdowns med genomsnittsvärdena för de senaste 30 och 90 dagarna. En hög volatilitet indikerar en rädd marknad, medan en låg volatilitet indikerar en girig marknad. Denna faktor bidrar med 25% till indexet.
-
Marknadsmomentum/volym. Denna faktor mäter den aktuella volymen och marknadsmomentet för Bitcoin och jämför dem med medelvärdena för de senaste 30 och 90 dagarna. En hög köpvolym och ett positivt marknadsmomentum indikerar en girig marknad, medan en låg köpvolym och ett negativt marknadsmomentum indikerar en rädd marknad. Denna faktor bidrar också med 25% till indexet.
-
Sociala medier. Denna faktor analyserar känslorna och stämningarna i kryptorelaterade inlägg på X och Reddit. Ett stort antal positiva inlägg och interaktioner indikerar en girig marknad, medan ett stort antal negativa inlägg och interaktioner indikerar en rädd marknad. Denna faktor bidrar med 15% till indexet.
-
Enkäter. Denna faktor samlar in åsikter från kryptoinvesterare och experter genom online-enkäter. En hög andel hausseartade svar indikerar en girig marknad, medan en hög andel baisseartade svar indikerar en rädd marknad. Denna faktor bidrar också med 15% till indexet.
-
Googles trender. Denna faktor spårar sökvolymen för kryptorelaterade nyckelord på Google. En hög sökvolym indikerar ett högt allmänintresse och en girig marknad, medan en låg sökvolym indikerar ett lågt allmänintresse och en rädd marknad. Denna faktor bidrar med 10% till indexet.
Expertutlåtande
Prisrörelser på den volatila kryptomarknaden drivs i hög grad av känslor, så att införliva indikatorer för marknadssentiment som Fear and Greed Index kan ge värdefull insikt.
Ett råd jag skulle ge till nybörjare är att inte överreagera på enbart signaler om rädsla och girighet. Extrema avläsningar av indexet innebär ofta möjligheter, men det är fortfarande viktigt att bekräfta trender och prisnivåer med din egen analys. Köp inte bara när andra är rädda eller sälj när euforin råder - se till att det tekniska också stöder dina in- och utgångspunkter.
Sentimentindikatorer bör komplettera, inte ersätta, din huvudsakliga handelsstrategi. Använd mätningar av rädsla och girighet för att kasta ytterligare ljus över marknadens underliggande stämning, och använd sedan dina strategifilter för att dra nytta av validerade handelsuppsättningar.
Jag vill också varna för att vara för girig när girigheten är hög. Ja, det kan vara frestande att pressa ut den sista 5-10-procentiga vinsten när priserna ligger nära nya rekordhöjder. Men vändningar i sentimentet kan ske snabbt, och det är bättre att korta ner dina vinnare än att ge tillbaka vinsten helt och hållet under en större korrigering. Försök att ta en del av stapeln från bordet varje 10-15 Greed-poäng över 60 - denna metod för genomsnittlig kostnad för dollar skördar vinster utan att tvinga dig att välja toppar.
Igor Krasulya
Författare på Traders Union
Ordlista för nybörjare
-
1
Ethereum
Ethereum är en decentraliserad blockkedjeplattform och kryptovaluta som föreslogs av Vitalik Buterin i slutet av 2013 och började utvecklas i början av 2014. Den utformades som en mångsidig plattform för att skapa decentraliserade applikationer (DApps) och smarta kontrakt.
-
2
Kryptohandel
Kryptohandel innebär köp och försäljning av kryptovalutor, som Bitcoin, Ethereum eller andra digitala tillgångar, i syfte att göra vinst på prisfluktuationer.
-
3
Extra
Xetra är ett handelssystem för tyska börser som Frankfurtbörsen driver. Deutsche Börse är moderbolag till Frankfurtbörsen.
-
4
Investerare
En investerare är en person som investerar pengar i en tillgång med förväntningen att dess värde kommer att öka i framtiden. Tillgången kan vara vad som helst, till exempel en obligation, ett skuldebrev, en fond, aktier, guld, silver, börshandlade fonder (ETF:er) och fastigheter.
-
5
Volatilitet
Volatilitet avser graden av variation eller fluktuationer i priset eller värdet på en finansiell tillgång, såsom aktier, obligationer eller kryptovalutor, under en tidsperiod. Högre volatilitet tyder på att en tillgångs pris upplever mer betydande och snabba prissvängningar, medan lägre volatilitet tyder på relativt stabila och gradvisa prisrörelser.
Relaterade artiklar
Team som arbetade med artikeln
Thomas Wettermann är en erfaren skribent och medarbetare på Traders Unions hemsida. Under de senaste 30 åren har han skrivit inlägg, artiklar, tutorials och publikationer om flera olika högteknologiska, hälso- och finansiella tekniker, såsom FinTech, Forex-trading, kryptovalutor, metaverses, blockchain, NFT:er och mer. Han är dessutom en aktiv Discord- och Crypto Twitter-användare och innehållsproducent.
