Hur man använder volymprofil i handel

Vad är indikatorn för volymprofil?

Som du vet görs varje handel på en börs mellan en säljare och en köpare och har en storlek (mängd cryptocurrency, antal aktier eller Forex-lotter etc.) och ett pris.

Volymprofilindikatorn tar alla affärer som utförs under en viss period och samlar in följande information om dem:

• Prisnivåer

• Handelsvolymer

Sedan summerar den handelsvolymerna för varje prisnivå och presenterar resultaten som ett histogram på prisdiagrammet.

Låt oss titta på ett exempel. Nedan visas tre volymprofiler på ett prisdiagram för EUR-futures. Profilerna visas i halvgenomskinligt blått.

Volymprofiler på ett diagram

Ju mer volym som handlas på en nivå, desto längre blir stapeln på profilhistogrammet. Till exempel handlades 259 terminskontrakt på 1,08790 (markerat med en ram).

Den nivå där det största antalet kontakter, nämligen 5510, handlades den dagen är markerad i grått. Det kallas Point of Control (POC).

En annan viktig term är Value Area. Det är ett område där 90% av affärerna ägde rum.

Bästa Forex-mäklare

1

9.4/10

GÅ TILL MÄKLARE

Minsta
insättning:

$200

Insättningsbonus:

0%

Tillsynsmyndighet:

CySEC, FCA, ASIC

Granskning

eToro är en mäklare som grundades 2007. Företaget profilerar sig som en social trading-plattform och jobbar med traders från över 140 länder. De har flera avdelningar som är verksamma i olika länder och har licenser från olika tillsynsmyndigheter. Till exempel är eToro (Europe) licensierat av den cypriotiska myndigheten CySEC och eToro (UK) av brittiska FCA. Mäklaren har även representationskontor i Australien och USA.

För- och nackdelar

•minsta transaktionssumma för kopiering är 1 $;

•smidiga funktioner för passiv investering;

•regleras av oberoende granskare;

•det går att köpa kontrakt för fraktionerade aktier (alltså investera summor lägre än priset för en aktie), krypto-trading;

•det går att köpa aktier omedelbart på USA-börser.

•breda spreads;

•periodvis tekniska problem med orderexekvering;

•saknar de mest populära plattformarna såsom MetaTrader 4 och MetaTrader 5 i Europa och OSS;

•ingen access till ECN-system, ordrar bearbetas endast enligt STP (straight-through processing)-schemat med tillgång till specifika likviditetsgaranter;

•provision på uttag av pengar;

•oförskämd supportpersonal;

•klumpig hemsida.

Granska Recension

2

9.2/10

GÅ TILL MÄKLARE

Minsta
insättning:

–

Insättningsbonus:

0%

Tillsynsmyndighet:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Granskning

Namnet OANDA står för “Olsen & Associates” eller “Olsen AND Associates”. De är registrerade i USA och tillhandahåller ett stort utbud av finanstjänster till sina kunder i de flesta länder i världen. Företaget grundades 1996 och regleras för närvarande i fyra jurisdiktioner. Mäklarens huvudsakliga myndighet är brittiska Financial Conduct Authority (FCA). Företaget har vunnit flera betydande priser inklusive första plats i kategorin “Best Forex Trading Technologies” från brittiska Forex Awards, "Best Trading Platform" från FX Week och "Best Customer Service" från amerikanska Foreign Exchange Report.

För- och nackdelar

•Minsta insättning från 1 dollar.

•Stort urval av de populäraste trading-instrumenten.

•Många pålitliga och ansedda finansmyndigheter.

•Opraktisk och inte så funktionell hemsida.

•Inga cent-konton.

•Inga bonusprogram.

Granska Recension

Hur läser du indikatorn för volymprofil?

Volymprofil ger viktig information om fördelningen av intradagshandelsaktivitet:

• Nivåer där handeln är mer aktiv. I sådana fall är profilen bred

• Nivåer där köpare eller säljare dominerar. I sådana fall är profilen smal (tunn)

• Hur handelsvolymen är fördelad i värdeområdet - jämnt eller inte; i dess övre eller nedre del

I diagrammet ovan visas till exempel tre profiler. De högsta volymnivåerna i den mellersta och den högra profilen är nästan identiska. Det kan betyda att samsynen mellan köpare och säljare knappt förändrades under dessa två dagar, vilket är ett tecken på en platt marknad där priset rör sig inom ett intervall.

Nästa exempel är en profil på terminsmarknaden för S&P-500.

Volymprofil på ett S&P-500-diagram

Profilens P-liknande form indikerar att de flesta affärer genomfördes i dess övre del. Denna ojämna fördelning tyder på att köparna var mer aktiva.

Om profilen visade en enhetlig fördelning (Gaussisk klockkurva) skulle det vara ett tecken på en platt marknad. Men i ovanstående fall skedde ett snabbt utbrott uppåt, eftersom ett större antal köpare klustrade nära 5250-nivån. De absorberade alla säljares volymer och priset gick snabbt upp.

Handelsstrategi för volymprofil med exempel

Volymprofil används ofta som en komponent i komplexa strategier.

Nedan kommer jag att visa enkel användning av volymprofilindikatorn som den enda informationskällan för att bedöma marknadssituationer och fatta handelsbeslut.

Exempel 1. En studs från en tunn profilnivå

Den tunna profilen indikerar en uppenbar överlägsenhet hos en av parterna. Diagrammet nedan (EUR-terminer) visar att när priset steg snabbt gjordes nästan inga affärer, vilket innebär att det fanns mycket få säljare. Denna plats är inringad. Sådana nivåer fungerar ofta som stödzoner.

En studs från en tunn profilnivå

Nästa dag återvände priset till den tunna profilnivån (visas med en pil) och studsade av den uppåt. Med hjälp av volymprofilindikatorn kunde handlare köpa nära den låga den dagen.

Exempel 2. En studs från en hög volymnivå

Nedan visas ett exempel från terminsmarknaden för Bitcoin på Binance.

Den röda rektangeln markerar det område där de flesta kontrakt handlades under 2 dagar. Marknaden befann sig i en tillfällig balans.

En studs från en hög volymnivå

På den tredje dagen steg priset, vilket var en signal om att en hausseartad trend kunde bildas på marknaden.

På den fjärde dagen testades en hög volymnivå (visas med en pil). Det ögonblicket kan användas av läsare av volymprofilen för att gå in i långa positioner i väntan på en uppåtgående trend.

S&P-500 terminsdiagrammet nedan ger ännu fler exempel på hur höga volymnivåer kan fungera som stöd eller motstånd.

Studsar från höga volymnivåer

När priset går tillbaka till den nivå där många affärer genomfördes betyder det att många deltagare antingen minskar eller ökar sina positioner i enlighet med sina strategier. Det är min förklaring. Det kan finnas andra skäl, men i vilket fall som helst inträffar studsar från Point of Control-nivåer för ofta för att betraktas som oavsiktliga.

Är volymprofilen en bra indikator?

Användningen av volymprofil garanterar inte fördelar.

Hur använder du volymprofiler?

Jag använder indikatorn för volymprofil som presenteras av ATAS.

Denna indikator hjälper till att bestämma de nivåer där korrigeringar slutar och nya balanser börjar.

Till exempel:

Hur man bestämmer en korrigerings slutnivå med hjälp av en volymprofil

Pilarna visar att priset rörde sig uppåt aktivt, vilket indikerar en obalans och brist på säljare. En konvex bildades nära nivå "A". En sådan nivå blir ofta slutet på en nedåtgående korrigeringsrörelse efter en uppåtgående impuls och markerar början på en ny balans mellan utbud och efterfrågan.

Om du har frågor angående denna artikel, kontakta mig på LinkedIn.