Indikator för volymprofil: En näringsidkares guide

Hur fungerar indikatorn för volymprofil?

Hur många aktier i XYZ-företaget handlades idag till $ 100?

Det här är en enkel fråga, och volymprofilen används för att svara på sådana och liknande frågor.

Volymprofilindikatorn fungerar på följande sätt. Det är:

• filtrerar alla affärer som gjordes under en viss period till ett visst pris

• summerar volymerna av dessa affärer

• visar resultaten på prisdiagrammet

Volymprofil per timme på terminsmarknaden för guld

Detta diagram visar indikatorn för volymprofil som ett blått histogram. Skärmdumpen kommer från ATAS, en professionell handelsplattform som är speciellt utvecklad för volymanalys.

I exemplet ovan visar indikatorn att efter 10:00 handlades det största antalet kontrakt, nämligen 247, till $ 2396,3 per kontrakt (priset på 1 uns).

Bästa Forex-mäklare

1

9.4/10

GÅ TILL MÄKLARE

Minsta
insättning:

$1

Insättningsbonus:

0%

Tillsynsmyndighet:

FCA, CySEC, MAS, ASIC, FMA, FSA (Seychelles)

Granskning

Plus500 mäklaren ägs av Plus500UK Ltd, ett brittiskt registrerat företag med huvudkontor i London. Företaget regleras av FCA (UK Financial Conduct Authority, 509909), CySEC (250/14), MAS(CMS100648-1), ASIC (417727), FMA (486026), FSA (Seychellerna, SD039). Plus500.com har varit en aktiv handelsplattform sedan 2008, där handlare kan handla mer än två tusen finansiella tillgångar. Mäklaren tillhandahåller sina tjänster i Asien och Europa och är också ett av de snabbast växande företagen som gör det möjligt att handla CFD-kontrakt (kontrakt för skillnader).

För- och nackdelar

•ett stort antal handelstillgångar;

•möjligheten att välja språk på webbplatsen (gränssnittet presenteras på 31 språk);

•möjlighet att handla från mobila enheter.

•webbplatsen innehåller inte fullständig information som en näringsidkare behöver veta om handelsvillkor;

•handelsplattformen fryser regelbundet;

•det finns problem med uttag av medel;

•mäklaren samarbetar inte med handlare från Ukraina, USA och flera andra länder;

•ett förbud mot scalping, ordersäkring och automatiserad handel.

Granska Recension

2

9.2/10

GÅ TILL MÄKLARE

Minsta
insättning:

$0

Insättningsbonus:

0%

Tillsynsmyndighet:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Granskning

Pepperstone (Pepperstone.com) grundades 2010 i Melbourne, Australien, av professionella handlare som inte var nöjda med kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av de flesta mäklare. Grundarna bestämde sig för att undvika många av nackdelarna med konkurrenter, inklusive höga provisioner, försenat utförande av order, etc. Grundarna fokuserade därför på att förbättra den tekniska komponenten. Företaget har satt sig som mål att ändra "spelreglerna" och sätta ribban högt för onlinehandel.
Idag erbjuder Pepperstone kunder över hela världen några av de bästa tekniska lösningarna och gynnsamma handelsvillkor. villkor. Företaget tillhandahåller också professionella verktyg som hjälper handlare att inte bara behärska den fina konsten att handla, men också avsevärt öka effektiviteten i handeln. Dessutom granskas Pepperstone's plattform av sju tillsynsmyndigheter, inklusive ASIC (Australian Securities and Investments Commission, AFSL No.414530), FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin(151148), CMA, SCB (SIA-F217) och CySec(388/20). Dessutom är Pepperstone förvaras kundernas tillgångar på aggregerade konton hos flera stora, globala bankinstitut. institutioner. Dessa fakta bekräftar företagets tillförlitlighet och garanterar säkerheten för kundens kapital.

För- och nackdelar

•Attraktiva handelsvillkor;

•Snabbt orderutförande - 30 ms i genomsnitt;

•1 200+ handelsinstrument;

•Låga avgifter; och

•Ingen avgift för inaktivitet.

•Supporttjänsten fungerar endast 24/7;

•Inget cent-konto;

•Inte tillgängligt för amerikanska kunder;

•Begränsade passiva handelsmöjligheter;

•Begränsat analytiskt material tillgängligt på webbplatsen. Det enda sättet att lösa denna fråga är att ansluta till handelssignaler;

•Inget nyhetsavsnitt; och

•Demokonton kan bara handla gratis i 60 dagar.

Granska Recension

Hur använder du volymprofilindikatorn?

Volymprofilen kan användas på olika sätt. Nedan kommer jag att förklara bara några av dem:

• Bedömning av marknadstrender

• Hitta stöd- och motståndsnivåer

• Identifiering av värdeområde

• Analys av enskilda tryck

Bedömning av marknadstrender

Som du vet kan marknaden antingen vara oförändrad eller trendande.

Profilen hjälper till att bestämma marknadens nuvarande tillstånd.

Här är ett exempel:

Volymprofilanalys på terminsmarknaden för guld

Diagrammet med 5 minuters tidsram visar det:

1. Efter en tillväxtperiod nådde köpare och säljare ett samförstånd. Detta visas av den konvexa formen på volymprofilfördelningen (А). Den högsta volymen handlades till 2424,0 USD per kontrakt

2. På grund av nya faktorer tippades balansen mellan köpare och säljare. Efterfrågan minskade och priset gick ner. Detta var ett trendstadium med en typisk smal profil

3. Sedan bildades en ny balans. En annan konvex (В) började växa, och den högsta handelsvolymen var på $ 2401,0 per kontrakt

Handlare uppmärksammar inte bara växlingen av konvexa profiler (typiska för platta marknader) och smala profiler (typiska för trendmarknader), utan också profilformer. Det finns till exempel b-formade och p-formade profiler som återspeglar detaljerna i förändringar i balanserna mellan utbud och efterfrågan.

Hitta stöd- och motståndsnivåer

Den högsta volymnivån på en profilindikator kallas Point of Control (POC). Den anses fungera som en stöd- eller motståndsnivå.

Point of Control på Bitcoin-marknaden

Detta diagram visar hur POC-nivån, där den högsta volymen handlades under den analyserade perioden, blev en stödnivå efter att priset började röra sig uppåt. Med hjälp av data från volymprofilen kunde handlare således ansluta sig till den uppåtgående trenden med låg risk.

Identifiering av värdeområden

I Volymprofilsammanhang är ett Value Area ett prisintervall som innehåller en betydande del av handelsaktiviteten - vanligtvis 70-80% av hela handelsvolymen under den analyserade perioden. Detta mått används för att hitta nivåer där marknaden var stabil och det mesta av handeln koncentrerades.

En volymprofil på ett terminsdiagram för S&P-500

Volymprofilen ovan visar en utbuktning som bildades efter en prisfallsperiod. Denna utbuktning innebär att handelsvolymen ökade när fler handlare hittade en överenskommelse om priset. En överenskommelse om det verkliga värdet som identifieras av Volume Profile-indikatorn pekar ofta på det högsta eller det lägsta priset i Value Area. I exemplet ovan var det det högsta priset, eller Value Area High (VAH), som fungerade som motstånd nästa dag.

Enstaka avtryck

När det gäller volymprofiler är Single Prints de nivåer där handeln var minimal under en viss period. Det kan röra sig om avsnitt där priset rörde sig snabbt och lämnade luckor i volymprofilen. Single Prints kan indikera starka stöd- eller motståndsnivåer eftersom en av sidorna hade en ovillkorlig fördel på dessa nivåer.

Enstaka avtryck på ett EUR-terminsdiagram

Diagrammet ovan visar enstaka avtryck (А) som bildades på profilen när priset steg från 1,08415 till 1,08465, vilket tyder på att efterfrågan rådde. När priset återvände till detta område samma dag fann det som väntat stöd (utbudet var fortfarande begränsat).

Hur börjar man använda indikatorn Volymprofil?

För att börja använda Volymprofil, följ denna process:

1. Studie: Läs artiklar och böcker om volymprofilanalys, inklusive böckerna av James Dalton, Peter Steidlmayer och andra välrenommerade författare

2. Välj en plattform: Se till att din handelsplattform stöder indikatorer för volymprofiler. Några av de populära plattformarna är ATAS, TradingView, NinjaTrader och ThinkorSwim

3. Övning: Titta på marknadens senaste historia. Notera hur volymen fördelades över olika prisnivåer och vilka former profilen tog under vändningar, tester och breakouts.

4. Handla: Använd den kunskap du fått för att utveckla din handelsstrategi för volymprofiler

För att undvika negativ erfarenhet av att använda volymprofilindikatorn i handel, börja med ett demokonto. Riskera inte stora summor pengar.

Har MT4 volymprofil?

Nej, den populära MetaTrader 4-plattformen har inte en inbyggd volymprofilindikator, men användarna kan ladda ner den från biblioteket till en liten kostnad.

Volymprofilindikatorn för МТ4

Det är värt att notera att volymprofilen kräver kvalitetsinmatningsdata, särskilt för analys av lägre tidsramar. Därför, om du vill använda volymprofiler i Forex, kan det vara bäst att analysera valutaterminshandelsvolymer på Chicago Mercantile Exchange (CME).

Har TradingView en volymprofil?

Ja, TradingView-plattformen tillåter användning av flera varianter av volymprofil - både inbyggda indikatorer och de som läggs till av handlare.

Volymprofilindikatorer tillgängliga på TradingView

Är det värt att använda volymprofilindikatorer på TradingView?

Vad är den bästa indikatorn för volymprofil?

Kom ihåg frågan i början av artikeln: "Hur många aktier i XYZ-företaget handlades idag till $ 100?" Det kan bara finnas ett korrekt svar, så användningen av olika versioner av indikatorer bör alltid ge samma korrekta svar.

Bland de kriterier som kan tillämpas för att välja "det bästa" verktyget för volymprofilanalys kommer jag att påpeka:

Inställningar för tidsram

Handelsplattformar erbjuder Volume Profile Visible Range (VPVR), Volume Profile Fixed Range (VPFR) och Volume Profile Session (VPSV). De verkar vara olika indikatorer, men i själva verket är detta samma profil, bara med olika sätt att välja tidsramar. Det bästa verktyget kan vara ett som ger maximal flexibilitet - upp till att bygga volymprofiler för alla delar av ett diagram.

Visualisering

Den bästa volymprofilindikatorn måste uppfylla dina estetiska preferenser och ha många inställningar för färger, teckensnitt, transparens etc.

Funktioner

De mest progressiva versionerna av volymprofilindikatorer gör det möjligt för användare att:

• analysera köp- och säljvolymer separat

• ställa in proportioner för tunna och konvexa profiler

• ställa in varningar för angivna nivåer

Handlare använder ofta volymprofilindikatorer på sådana plattformar som TradingView, ATAS, NinjaTrader eller ThinkorSwim som tillhandahåller avancerade funktioner för kartläggning och teknisk analys. Varje plattform kan ha sina egna unika versioner av dessa indikatorer. Handlare bör experimentera med dessa verktyg för att se vilka som bäst passar deras handelsstrategier och ger de tydligaste uppgifterna för marknadsaktivitet.

Är volym en bra indikator?

Handelsvolymen är en av de viktigaste indikatorerna på finansmarknaderna, eftersom den visar handlarnas aktivitet och intresse för specifika tillgångar under specifika tidsperioder. Volymer hjälper handlare att förstå hur stark eller svag en aktuell trend är, hitta stöd- och motståndsnivåer, minska riskerna och uppnå andra mål inom handeln.