Redaktionell anmärkning: Även om vi följer strikta redaktionella riktlinjer kan detta inlägg innehålla referenser till produkter från våra partners. Här är en förklaring till hur vi tjänar pengar. Ingen av de data och informationer som finns på denna webbsida utgör investeringsrådgivning enligt vårt ansvarsfriskrivning.
Vissa källor säger att upp till 95% av alla prop traders misslyckas med sina bedömningar, och mindre än 2% får behålla sitt finansierade konto under en längre tid.
Proprietära handelsföretag, även kallade prop-företag, blir alltmer populära bland blivande handlare. Men med alla dessa löften på internet om att få behålla 80 eller till och med 90 procent av vinsten och finansieras med över 100,000 XNUMX dollar, kan man undra vad den faktiska misslyckandefrekvensen för prop-handlare är.
Visst kan de inte alla klara de '' utmaningar '' och '' verifierings '' stadier som dessa företag har, och med studieavgifter som sträcker sig från flera hundra till tusentals dollar, finns det säkert några prop-företag där ute som vet att de flesta handlare inte kommer att kunna slutföra sina utmaningar och registrera sig i sina finansierade kontoprogram.
I den här guiden kommer vi att dyka djupare in i frågan och avslöja vad misslyckandefrekvensen för prop-handlare verkligen är. Dessutom kommer vi att lista de fem bästa anledningarna till att prop-handlare misslyckas, ge några tips om hur man kan öka chanserna att klara egna handelsföretagsutmaningar och avgöra om prop-handel är värt det.
Är prop trading värt det? | Hur mycket pengar kan jag tjäna?
Prop trading kan verkligen vara värt det. Inte bara får handlare tillgång till en betydande mängd handelskapital när de framgångsrikt klarar proprietära handelsfondsutmaningar, utan de får också behålla 80 - 90% av de vinster som görs. Genom att handla för ett prop-företag behöver handlare inte sätta sina egna hårt förvärvade pengar på linjen, och de kan börja tjäna betydande summor pengar direkt.
Förutsatt att en näringsidkare har klarat prop-företagets handelsutmaning och vet hur man hanterar risken på ett adekvat sätt, kan näringsidkaren förvänta sig att tjäna allt från $ 1,000 till mer än $ 10,000 per månad. Hur mycket propföretagshandlare exakt tjänar beror på flera faktorer, inklusive mängden kapital som tilldelas, vinstandelsprocenten och andra handelsvillkor.
Hur många prop-handlare misslyckas?
Även om allt låter väldigt frestande att tjäna tusentals dollar på att handla med företagsfonder, måste du komma ihåg att det definitivt inte är lätt att klara de "utmaningar" och "verifieringsstadier" som de flesta egna handelsföretag kräver att deras sökande ska gå igenom. Dessa utmaningar och verifieringsstadier inkluderar ofta strikta regler för maximal neddragning, övernattning och swinghandel, vilket gör det svårt att nå handelsmålen och klara utmaningen.
Enligt vår omfattande forskning misslyckas mellan 80 och 95 procent av alla handlare med propföretagsutmaningar. Dessa siffror kommer från olika källor, och det borde inte vara för svårt att förstå varför dessa procentsatser är så höga. Med så många '' TikTok-influencers '' nuförtiden är många fler intresserade av handel, och de flesta har ingen tidigare handelserfarenhet eller marknadskunskap.
Bortsett från att endast 10-15% av alla handlare klarar utmaningar för prop-firmor, får endast cirka 1-2% av dessa handlare behålla sina finansierade konton under en rimlig tid. Den viktigaste orsaken till detta är att det finns intressekonflikter mellan handlare och propföretag, som vi kommer att diskutera nedan.
Topp 5 skäl till varför prop-handlare misslyckas
De vanligaste orsakerna till att blivande prop-handlare misslyckas med utmanings- och verifieringsstadierna för egna handelsföretag inkluderar det faktum att vem som helst kan ansöka till ett prop-företag, girighet, brist på korrekt riskdisciplin, inte förstå vad drawdown betyder och närvaron av relativ drawdown.
1. Alla kan ansöka till en prop-firma
Även om prop-firmor hävdar att de vill hitta de bästa och skickligaste handlarna betyder det inte att bara denna typ av handlare ansöker om att gå med i en. Alla kan fylla i ansökningsformuläret på en prop-firmas webbplats och anmäla sig till handelsutmaningen för att bli en finansierad handlare.
Eftersom det finns liten eller ingen utvärderingsprocess efter att en deltagare har betalat sina studieavgifter, känner propföretaget inte till den sökandes erfarenhet eller handelskunskap. Detta faktum, i kombination med den ökade populariteten för handel i allmänhet, gör att många fullständiga nybörjare registrerar sig och så småningom misslyckas med prop-finansieringsutmaningen.
2. Girighet
Eftersom vi redan nämnde att handel med stora summor pengar som inte är dina egna tilltalar många människor nuförtiden, är det inte konstigt att många sökande kan betraktas som giriga. Efter att de sökande har klarat handelsutmaningarna och fått finansiering vill de tjäna så mycket pengar som möjligt på kortast möjliga tid. Detta leder ofta till övertrading, användning av för höga hävstångsgrader och att ta för stora risker i allmänhet.
3. Bristande handelsdisciplin
Det är viktigt att ha en utmärkt riskdisciplin på plats när man handlar på finansmarknaderna. Förmodligen är detta ännu mer fallet med egna handelsföretag. De flesta handlare har inte detta eller är mycket riskavvikande, särskilt när de handlar med fonder som inte är deras till att börja med.
Medan de flesta egna handelsföretag kräver att deras sökande och handlare använder stop-loss, gör inte alla det. Nya uppgifter som publicerats av MyForexFunds visar att över 60% av handlarna inte använder stop-loss, vilket vi ärligt talat inte skulle rekommendera någon handlare att göra. Det är ingen hemlighet att många nybörjare inte tillämpar adekvat riskhantering, och detta kan leda till deras undergång, särskilt när man försöker bli finansierad av ett prop-företag.
4. Förstår inte max. drawdown-regler
Varje eget handelsföretag har maximala drawdown-regler i sitt utmaningsstadium. Detta kan vara en maximal daglig neddragning eller en allmän maximal neddragning under utvärderingsfasen (vanligtvis 30 eller 60 handelsdagar). Dessa drawdown-regler kan vara mycket strikta, men även om de inte är för strikta läser många handlare inte det finstilta i utmaningsvillkoren och slutar bryta mot dessa drawdown-regler, vilket gör att de misslyckas med det egna handelsföretagets utmaning.
Dagliga drawdowns kan tvinga fram disciplin genom att begränsa dagliga förluster, men de skapar också psykologiskt tryck som tvingar fram tidiga utträden. Företag som inte inför dagliga begränsningar erbjuder handlarna flexibilitet och en mer avslappnad miljö för strategiskt beslutsfattande.
5. Relativ neddragning
Vissa proprietära handelsföretag har intressekonflikter på gång och vill faktiskt att deras deltagare ska misslyckas med deras utvärderingstest. Dessa prop-företag har relativa drawdown-regler på plats, som ändras beroende på en näringsidkares prestanda. Denna typ av drawdown är mycket svår att hålla reda på jämfört med en absolut drawdown, och prop-firman som har denna typ av drawdown på plats vet detta. Vi rekommenderar inte att handlare ansöker hos något prop-företag som har en relativ drawdown-regel i sina villkor.
Topptips för att bli en framgångsrik prop trader
Nu när du vet varför de flesta sökande misslyckas med sina bedömningar av prop-firmor och inte får finansiering är det dags att upptäcka vad du faktiskt kan göra för att öka dina chanser att få finansiering och bli en framgångsrik prop-trader.
Jämför prop trading företag
En av de första sakerna du bör göra som en blivande prop trader är att jämföra olika prop trading-företag som är tillgängliga för dig. Det finns många alternativ tillgängliga nuförtiden, med vissa som har mer gynnsamma villkor och regler än andra. Vi föreslår att du läser vår guide Best Prop Trading Firms för att ta reda på vilken som passar dig bäst.
Om du bara är intresserad av valutahandel rekommenderar vi starkt att du kollar in vår jämförelseguide för bästa Forex Prop Firms istället.
Tillämpa lämplig riskhantering
En av de viktigaste sakerna att göra för att öka dina chanser att klara prop-firmans handelsutmaningar är att tillämpa lämplig riskhantering. Detta innebär aktiv användning av stop-losses, take-profits och andra tekniska indikatorer som kan hjälpa dig med detta. Dessutom skulle det inte skada att vara bekant med drawdown-villkoren för den utmaning du försöker klara.
Hålla känslorna under kontroll
Psykologi är en avgörande aspekt av trading. Eftersom det handlar om mycket pengar kan det vara svårt att hålla känslorna under kontroll. Det är dock obligatoriskt att du inte låter rädsla eller girighet få det bästa av dig när du försöker klara en prop firm trading-utmaning. Vi föreslår starkt att du automatiserar din handel så mycket som möjligt för att hålla känslorna i schack från att påverka dina handelsbeslut.
Bästa prop-handelskonton
Expertutlåtande
Prop trading är definitivt lönsamt, med den procentuella vinsten som begåvade handlare får når 80-90%. Men inte alla handlare klarar det strikta bedömningsförfarandet. Om statistiken är sant är chansen att snabbt få ett finansierat konto 1:100. De främsta orsakerna till misslyckande är bristen på handelsdisciplin, okunnighet om reglerna för neddragning, användning av hög hävstång etc.
För att lyckas i bedömningsprocessen och därefter i prop trading är praktiska färdigheter, riskhantering och fokus särskilt viktigt. Det viktigaste är att sätta upp realistiska mål för dig själv och konsekvent gå mot dem.
Vanliga frågor
Kan jag tjäna 10% per dag som prop-trader?
Även om det är möjligt att tjäna 10% per dag som prop trader är det mycket osannolikt. Även om dessa höga siffror ofta annonseras måste du vara en riktigt bra näringsidkare för att uppnå denna avkastningsgrad.
Misslyckas 80% av handlarna?
Ja, i själva verket anger vissa källor att upp till 95% av alla prop-handlare misslyckas med sina bedömningar, och mindre än 2% får behålla sitt finansierade konto under en betydande tid.
Är det svårt att vara en prop trader?
Ja, det är svårt att vara en prophandlare. Det viktigaste skälet till detta är att du måste följa de ofta strikta regler och villkor som anges av prop trading-företaget. Helst hanterar du din risk på lämpligt sätt, håller dina känslor under kontroll och blir inte girig.
Är prop-företag riskabla?
Ja, det är riskabelt att ansöka och betala studieavgifterna för en utmaning för prop trading-företag. Du kan misslyckas med utmaningen, vilket resulterar i en förlust av dina betalda studieavgifter. När du lyckas och blir en finansierad prop-trader måste du fortfarande hålla dig till prop-företagets regler för att behålla det tilldelade kapitalet och handla för företaget.
Relaterade artiklar
Team som arbetade med artikeln
Oleg Tkachenko är en ekonomisk analytiker och riskhanterare som har mer än 14 års erfarenhet av att arbeta med systemviktiga banker, investmentbolag och analysplattformar. Han har varit analytiker på Traders Union sedan 2018. Hans främsta specialiteter är analys och förutsägelse av pristendenser på Forex-, aktie-, råvaru- och kryptovalutamarknaderna samt utveckling av handelsstrategier och individuella riskhanteringssystem. Han analyserar också icke-standardiserade investeringsmarknader och studerar handelspsykologi.
Dessutom blev Oleg medlem i Ukrainas nationella journalistförbund (medlemskort nr. 4575, internationellt certifikat UKR4494).
En mäklare är en juridisk eller fysisk person som fungerar som mellanhand när man gör affärer på finansmarknaderna. Privata investerare kan inte handla utan en mäklare, eftersom endast mäklare kan utföra affärer på börserna.
Tanken bakom mitigation är att känna igen och effektivt handla mitigationsblock. Dessa block består av specifika prisaktionsmönster som signalerar en förändring i marknadssentimentet eller dynamiken mellan efterfrågan och utbud.
Swing trading är en handelsstrategi som innebär att man håller positioner i finansiella tillgångar, såsom aktier eller valutor, under flera dagar till veckor i syfte att dra nytta av kort- till medelfristiga prissvängningar eller "swings" på marknaden. Swing traders använder vanligtvis teknisk och fundamental analys för att identifiera potentiella in- och utgångspunkter.
Trading innebär att man köper och säljer finansiella tillgångar som aktier, valutor eller råvaror i syfte att dra nytta av marknadens prisfluktuationer. Traders använder olika strategier, analystekniker och riskhanteringsmetoder för att fatta välgrundade beslut och optimera sina chanser att lyckas på finansmarknaderna.
Riskhantering är en riskhanteringsmodell som innebär att man kontrollerar potentiella förluster samtidigt som man maximerar vinsterna. De viktigaste riskhanteringsverktygen är stop loss, take profit, beräkning av positionsvolym med hänsyn till hävstångseffekt och pip-värde.
