Redaktionell anmärkning: Även om vi följer strikta redaktionella riktlinjer kan detta inlägg innehålla referenser till produkter från våra partners. Här är en förklaring till hur vi tjänar pengar. Ingen av de data och informationer som finns på denna webbsida utgör investeringsrådgivning enligt vårt ansvarsfriskrivning.
Om du inte hinner läsa hela artikeln utan bara vill ha ett snabbt svar: Om du är för upptagen för att läsa hela artikeln och vill ha ett snabbt svar, det bästa propföretaget för optionshandel SabioTrade. Hur kommer det sig? Det här är de huvudsakliga fördelarna:
- Den är legitim i ditt land (som är Förenta staterna
) - Den har en bra kundnöjdhetspoäng på
- Hög utdelningsandel
- Goda möjligheter till skalning
4 prop-företag för optionshandel är:
- Maverick Trading: Erbjuder ett omfattande program för handel med optioner med fokus på riskhantering och näringsidkarutveckling.
- T3 Trading Group: Ger tillgång till optionshandel med avancerade verktyg och resurser för professionella handlare.
- SMB Capital: Specialiserar sig på utbildning i optionshandel och erbjuder kapital till skickliga optionshandlare.
- Optiver: En global market maker som erbjuder möjligheter att handla med optioner med fokus på kvantitativa strategier och teknik.
Optionshandlare söker ofta finansiering och möjligheter att tillämpa sin expertis och maximera potentialen på de finansiella marknaderna. Proprietära handelsföretag fungerar som en värdefull resurs och erbjuder kapital, sofistikerade verktyg och expertvägledning. I den här artikeln kommer teamet på TU att gå igenom de fem bästa proprietära företagen som leder vägen inom optionshandel för 2025.
Bästa proprietära företag för optionshandel
Proprietära handelsföretag, ofta kallade prop-företag, är enheter som handlar med eget kapital istället för medel från externa investerare. Dessa företag fokuserar på att identifiera skickliga handlare för att hantera företagets kapital, med målet att generera vinster för företaget. Även om deras primära fokus kan vara på optionshandel, är det värt att notera att många prop-företag också handlar med olika andra finansiella instrument som terminer, Forex, aktier och råvaror.
| Företag | Produkter som handlas | Typer av handlare | Tillvägagångssätt för rekrytering | Anmärkningsvärda funktioner |
|---|---|---|---|---|
| Maverick Trading | Aktier, optioner, terminer | Diskretionära och automatiserade traders | Utbildningsbarhet, engagemang och drivkraft för framgång | Kapitaldelningsprogram, fjärrstyrda och flexibla handelsalternativ |
| T3 Trading Group | Aktier, optioner, terminer, detaljhandel och algoritmisk handel | Diskretionära och automatiserade handlare | Omfattande utvärderingsprocess inklusive prov och intervjuer | Invecklad utvärderingsprocess, med tonvikt på utbildning och tentamina |
| SMB Capital | Aktier, optioner, terminer | Diskretionära och automatiserade handlare | Selektiv rekrytering med fokus på engagemang och skicklighet | Noggrann urvalsprocess, tillväxtorienterad miljö |
| Optiver | Noterade derivat, kontanthandel med aktier, ETF:er, obligationer, valuta | Screen Trading och Wholesale Trading | Ej specificerat | Global närvaro, engagemang för marknadseffektivitet |
Vad man ska tänka på när man väljer ett options prop trading-företag
Attvälja options prop trading-företag kräver noggrant övervägande för att matcha dina handelsbehov. Här är de viktigaste faktorerna att utvärdera:
Struktur för vinstdelning
Förstå hur vinsten delas mellan dig och företaget. Vissa företag erbjuder högre vinstdelningar, vilket gör det möjligt för handlare att behålla en större del av sina intäkter, medan andra kan erbjuda lägre delningar men ge ytterligare resurser eller support. Till exempel har vissa företag vinstdelningar som sträcker sig från 50% till 90%.
Tilldelning av kapital
Bedöm hur mycket kapital företaget är villigt att tillhandahålla. Större kapitalallokeringar kan hjälpa dig att utföra mer betydande affärer och potentiellt öka vinsten. De kan dock också komma med strängare regler för riskhantering.
Utbildning och mentorskap
Utvärdera företagets fokus på näringsidkarnas utveckling. Omfattande utbildningsprogram och mentorskap från erfarna handlare kan vara mycket värdefulla, särskilt om du är mindre erfaren. Vissa företag erbjuder omfattande onboarding-program, inklusive webbseminarier, interaktiva kurser och enskilda coachningssessioner.
Policy för riskhantering
Förstå företagets riskhanteringsregler, till exempel gränser för positionsstorlek, stop-loss-krav och maximala neddragningsgränser. Dessa policyer är viktiga för att skydda både företagets och ditt kapital.
Handelsplattformar och verktyg
Se till att företaget tillhandahåller avancerade handelsplattformar och verktyg som uppfyller dina behov. Tillgång till realtidsdata, analysverktyg och effektiva exekveringssystem kan förbättra din handelsprestanda.
Avgifter och kostnader
Var medveten om eventuella avgifter som företaget kan ta ut, till exempel för utbildning, plattformsanvändning eller datatillgång. Dessa kostnader kan påverka din nettolönsamhet. Vissa företag kan ta ut förskottsavgifter, medan andra kan ha löpande utgifter.
Utvärderingsprocessen
Undersök företagets urvals- eller utvärderingsprocess. Vissa företag kräver att handlare ska klara detaljerade bedömningar innan de tillhandahåller kapital, medan andra kan erbjuda omedelbar finansiering med olika villkor. Att förstå denna process hjälper till med förberedelserna.
Företagets rykte och stabilitet
Undersök företagets historia, finansiella stabilitet och rykte inom handelssamhället. Ett företag med en solid meritlista är mer benägna att tillhandahålla en stödjande och pålitlig handelsmiljö.
Att överväga dessa faktorer hjälper dig att välja ett options prop trading-företag som matchar dina handelsmål, risktolerans och karriärutvecklingsbehov.
Hur man går med i ett prop-företag för optionshandel
Att gå med i ett prop-företag för optionshandel innebär en strukturerad process som bedömer dina handelsfärdigheter, anpassar dig till företagets mål och integrerar dig i deras handelsmiljö. Här är en detaljerad guide som hjälper dig genom processen.
Undersök och identifiera lämpliga prop-företag
Förstå företagets specialiseringar. Fokusera på företag som specialiserar sig på optionshandel, eftersom de kommer att tillhandahålla de resurser och det stöd som passar din handelsstil. Till exempel företag som Maverick Trading betonar optionshandel.
Utvärdera företagets rykte. Titta på företagets historia, finansiella stabilitet och rykte inom handelssamhället. Ett företag med en stark meritlista är mer benägna att erbjuda en pålitlig och stödjande handelsmiljö.
Granska vinstdelning och avgifter. Förstå hur vinsterna delas och kontrollera eventuella avgifter relaterade till utbildning, plattformsanvändning eller datatillgång. Dessa faktorer kan påverka din nettolönsamhet.
Bedöm dina kunskaper och din erfarenhet av handel
Självutvärdering. Granska din handelserfarenhet, med fokus på din bakgrund inom optionshandel. Prop-företag söker vanligtvis handlare med en dokumenterad meritlista med lönsamhet och sund riskhantering.
Förbättring av färdigheter. Om det behövs kan du förbättra dina färdigheter genom kurser, certifieringar eller mentorskapsprogram för att uppfylla företagets kriterier.
Förbereda ansökningsmaterial
CV och personligt brev. Lyft fram din handelserfarenhet, dina strategier och dina framgångar. Betona din expertis inom optionshandel och eventuella anmärkningsvärda prestationer.
Register över handelsprestationer. Sammanställ detaljerade uppgifter om din handelshistorik för att visa upp konsekvent lönsamhet och starka riskhanteringsmetoder.
Skicka in ansökan
Följ ansökningsförfarandena. Följ företagets ansökningsprocess, oavsett om det är via onlineformulär, e-postinlämningar eller rekryteringsplattformar.
Skräddarsy din ansökan. Anpassa din ansökan så att den matchar företagets kultur och handelsfilosofi, och visa att du är värdefull för deras team.
Delta i utvärderingsprocessen
Intervjuer. Var redo för intervjuer som testar din kunskap om trading, dina strategier och din psykologiska motståndskraft.
Simulerade handelsutvärderingar. Vissa företag kan kräva simulerad handel för att utvärdera dina färdigheter i beslutsfattande och riskhantering.
Förstå avtalsenliga skyldigheter
Granska avtal. Granska alla avtal noggrant och var uppmärksam på vinstdelningsarrangemang, konkurrensklausuler och andra villkor.
Sök juridisk rådgivning. Överväg att konsultera en jurist för att säkerställa att du fullt ut förstår dina rättigheter och skyldigheter.
Genom att följa dessa steg kan du förbättra dina chanser att gå med i ett optionshandelsföretag som matchar dina karriärmål och handelsstil.
Är prop-firmor för optionshandel lagliga?
Prop-firmor för optionshandel är juridiska personer som handlar med finansiella instrument, inklusive optioner, med hjälp av företagets kapital för vinst. Deras laglighet upprätthålls i många jurisdiktioner, så länge de följer relevanta finansiella regleringar och verkar inom etablerade rättsliga ramar.
Regulatorisk efterlevnad
Prop-företag måste följa de finansiella bestämmelserna i de länder där de är verksamma. Detta innefattar att erhålla nödvändiga licenser, upprätthålla tillräckliga kapitalreserver och implementera solida riskhanteringsmetoder. I till exempel USA övervakas prop-firmor av tillsynsorgan som Securities and Exchange Commission (SEC) och Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Dessa organisationer fastställer regler för att säkerställa marknadsintegritet och skydda investerare.
Operativ struktur
Prop-firmor anställer vanligtvis handlare som använder företagets kapital för att utföra affärer. De vinster som genereras delas mellan företaget och handlarna enligt i förväg överenskomna villkor. Denna modell är laglig och används i stor utsträckning, förutsatt att företaget bedriver sin verksamhet på ett transparent sätt och följer relevanta lagar.
Överväganden för handlare
Handlare som vill gå med i ett prop-firma bör genomföra en grundlig due diligence för att bekräfta företagets legitimitet och efterlevnad av regler. Viktiga faktorer att kontrollera inkluderar företagets licensstatus, rykte inom handelssamhället och efterlevnad av finansiella regler. Dessutom är det viktigt att förstå företagets vinstdelningsarrangemang, avgiftsstrukturer och eventuella avtalsvillkor.
Det är viktigt att hitta ett företag som stöder lärande och utveckling av unika strategier
När du väljer ett prop-företag för optionshandel bör nybörjare leta efter ett som tillåter flexibilitet när det gäller att bygga olika strategier och har starka verktyg för att hantera risker. Det är viktigt att hitta ett företag som stöder lärande och utveckling av unika strategier utöver de grundläggande tillvägagångssätten. Vissa företag fokuserar på standardtekniker, men om du är ny och vill experimentera, välj en som erbjuder mentorskap för att skapa optionsspridningar med flera ben som straddles eller järnkondorer. Denna typ av stöd hjälper dig att lära dig avancerade strategier och se hur de fungerar när marknaden förändras.
En annan sak att tänka på är företagets backtestfunktioner för optionsstrategier. Istället för att följa grundläggande råd, välj ett företag med en pålitlig plattform som innehåller historiska data och detaljer om tidigare marknadsbeteende. Detta hjälper dig att prova strategier utan att riskera riktiga pengar och visar hur de skulle ha fungerat i olika marknadssituationer. Genom att testa först kan du få en bättre uppfattning om vad du kan förvänta dig när du handlar live, vilket ökar din erfarenhet och komfortnivå.
Metodologi för att bilda våra betyg av prop-tradingföretag
Traders Union använder en strikt metodologi för att utvärdera företag som finansierar handlare, med över 100 kvantitativa och kvalitativa kriterier. Individuella poäng ges för många parametrar som beaktas i den totala rankingen.
De viktigaste aspekterna av utvärderingen inkluderar:
-
Recensioner och feedback från handlare. Insamling och analys av feedback från nuvarande och tidigare handlare för att förstå deras erfarenheter med företaget.
-
Handelsverktyg. Företag utvärderas baserat på det utbud av tillgångar som erbjuds samt variationen och djupet på tillgängliga marknader.
-
Utmaningar och utvärderingsprocess. Analys av företagets utmaningssystem, kontotyper, utvärderingskriterier och finansieringsprocessen.
-
Vinstfördelning. Analys av vinstfördelningens struktur och villkor samt närvaro av expansionsplaner.
-
Handelsvillkor. Undersökning av hävstång, orderutförande hastighet, provisioner och andra handelskostnader relaterade till företagets verksamhet.
-
Plattform och teknik. Utvärdering av företagets egen handelsplattform eller externa terminaler som stöds, inklusive användarvänlighet, funktionalitet och stabilitet.
-
Utbildning och stöd. Kvalitet och tillgång till utbildningsmaterial, webbseminarier och individuella konsultationer.
Slutsats
Sammanfattningsvis är valet av rätt prop-företag för optionshandel ett kritiskt beslut som kan påverka din handelsframgång avsevärt. Genom att noggrant utvärdera varje företags rykte, provisionsstruktur, kapitalfördelning och riskhanteringsmetod kan du hitta en miljö som stöder dina handelsmål. Med rätt stöd, avancerade verktyg och solid riskhantering kan handlare utnyttja prop-firmans resurser för att förfina sina färdigheter, göra strategiska affärer och potentiellt låsa upp givande avkastning på optionsmarknaden. En väl vald prop-firma förbättrar inte bara handelsmöjligheterna utan ger också handlare möjlighet att uppnå långsiktig tillväxt och framgång.
Vanliga frågor
Kan internationella handlare gå med i prop firms?
Ja, många prop-firmor accepterar internationella handlare, även om vissa kan ha specifika landsbegränsningar på grund av regleringsfrågor. Kontrollera alltid företagets behörighetskrav.
Kan handlare använda prop-firmakonton för pensionssparande?
Nej, prop-firmakonton är vanligtvis inte lämpliga för pensionssparande eftersom de saknar skattefördelarna med traditionella pensionskonton. De är avsedda för aktiv handel, inte för långsiktig pensionsplanering.
Får handlare skattehandlingar för intäkter?
Ja, välrenommerade prop-firmor tillhandahåller i allmänhet skattedokumentation för intäkter, även om formuläret kan skilja sig åt från land till land. Se till att rådfråga en skatterådgivare om rapporteringskrav.
Kan man försörja sig på prop trading?
Det är möjligt, men beror på skicklighet, marknadsförhållanden och vinstdelningsvillkor. Framgång kräver stark riskhantering och marknadsinsikt för konsekvent inkomst.
Relaterade artiklar
Team som arbetade med artikeln
Mikhail Vnuchkov blev skribent på Traders Union 2020. Han påbörjade sin karriär som journalistobservatör på en liten finanstidskrift på nätet, där han skrev om globala ekonomiska händelser och diskuterade deras påverkan på investering, inklusive investerares inkomster. Mikhail gick med i Traders Unions team med fem års erfarenhet inom finans.
Trading innebär att man köper och säljer finansiella tillgångar som aktier, valutor eller råvaror i syfte att dra nytta av marknadens prisfluktuationer. Traders använder olika strategier, analystekniker och riskhanteringsmetoder för att fatta välgrundade beslut och optimera sina chanser att lyckas på finansmarknaderna.
Marknadseffektivitet definieras som den grad i vilken marknadspriserna återspeglar all tillgänglig och relevant information. Begreppet myntades först av ekonomen Eugen Fama i en artikel från 1970 där han föreslog hypotesen om en effektiv marknad (Efficient Market Hypothesis, EMH).
Avkastning avser den vinst eller inkomst som härrör från en investering. Den speglar den avkastning som genereras av att äga tillgångar som aktier, obligationer eller andra finansiella instrument.
En investerare är en person som investerar pengar i en tillgång med förväntningen att dess värde kommer att öka i framtiden. Tillgången kan vara vad som helst, till exempel en obligation, ett skuldebrev, en fond, aktier, guld, silver, börshandlade fonder (ETF:er) och fastigheter.
Kenneth C. Griffin, allmänt känd som Ken Griffin, är en framstående amerikansk hedgefondförvaltare och investerare. Han är grundare och VD för Citadel, en ledande global finansiell institution som omfattar Citadel Securities, ett market making- och tradingföretag, och Citadel Advisors, en hedgefondförvaltare.
