Redaktionell anmärkning: Även om vi följer strikta redaktionella riktlinjer kan detta inlägg innehålla referenser till produkter från våra partners. Här är en förklaring till hur vi tjänar pengar. Ingen av de data och informationer som finns på denna webbsida utgör investeringsrådgivning enligt vårt ansvarsfriskrivning.
The5ers - Bäst för tillväxtorienterade handlare
OneUp Trader Funding - Bäst för flexibilitet och utbetalningar
Lux Trading Firm - Bäst för anpassningsbara planer och långsiktig tillväxt
I prop trading kan strikta dagliga drawdown-gränser kväva handelsstrategier och skapa psykologiskt tryck, vilket tvingar tidiga utgångar och riskavvikande beslut. Vissa prop-företag erbjuder dock handlare flexibiliteten att inte göra några dagliga neddragningar. Den här artikeln utforskar de bästa prop-firmorna utan dagliga neddragningsgränser och avslöjar hur de ger strategisk frihet samtidigt som de balanserar riskhanteringen, vilket säkerställer att handlare kan uppnå konsekvent lönsamhet med mindre stress. Du kommer också att lära dig varför dagliga neddragningar spelar roll och hur man undviker stora neddragningar.
Prop-företag med milda dagliga neddragningsgränser
The5ers
The5ers är ett prop trading-företag. “Prop” står för “proprietär” och en “prop shop” är ett trading-bolag som sätter in sitt eget kapital som dess traders använder för att investera. The5ers registrerades i Israel 2016 och har flera representationskontor globalt, varav det största ligger i Storbritannien. The5ers använder MT5-plattformen som tillåter handel med valutor, aktier, ädelmetaller och index. Registrering kostar pengar – det lägsta priset är 39 $. Avgifterna på plattformen ligger under marknadsgenomsnittet. Det som utmärker denna plattform är att den finansierar traders genom att göra gratis insättningar på deras konton på mellan 6 000–4 000 000 $. Pengarna kan inte tas ut, men däremot kan användarna ta ut 50 % av vinsten på tradingen om görs med dessa pengar (med andra ord går halva vinsten till företaget). Hävstång är upp till 1:100. The5ers beskriver inte sig själva som en mäklare utan som en plattform för aktiv trading med finansieringsmöjligheter.
Daglig förlust: Ingen daglig gräns
Max total förlust: $360,$ 600,$ 1200 (beroende på plan)
OneUp Trader Funding
Detta proprietära handelsföretag med huvudkontor i Delaware är välkänt inom sitt segment av den globala marknaden på grund av dess gynnsamma handelsvillkor och överseende finanspolicy. Handlare kan få finansiering från $ 25,000 till $ 250,000. De behöver inte betala initiala avgifter, men det finns månadsavgifter från $ 125 beroende på plan. Utmaningen har ett steg och inga ytterligare villkor, bara vinstmålet. Inga uttagsavgifter eller extra avgifter. En näringsidkare tar 100% av sin vinst tills han tjänar 10,000 dollar. Efter det är vinstandelen 90%. Uttag är tillgängligt från dag 1 med bara en gräns: minimibeloppet är $ 1,000. Det finns ingen total neddragningsgräns, bara dagliga och efterföljande neddragningar. Handel är tillgänglig på 15 plattformar. Andra funktioner som är värda att nämna inkluderar kvalitetsutbildningsinnehåll, dynamisk analys som visas på användarkontots instrumentpanel, ett två-nivå strejkprissystem och ett generöst remissprogram.
Daglig förlust: Ingen daglig gräns
Max total förlust: $1500 till $5500 (beroende på plan)
Lux Trading Firm
Den brittiska proprietary tradern (prop trader) Lux Trading Firm samarbetar med Barclays, landets största finansiella konglomerat. Lux Trading FirmDe officiella partnerna är Credit Suisse och Goldman Sachs banker. Företagets likviditetsleverantör är FX-EDGE Trading Venue. Lux Trading Firm erbjuder 2 kontotyper. Minsta anmälningsavgift är 199 GBP (efter utvärdering återbetalas anmälningsavgifterna helt). Kunder kan få $ 50,000- $ 1,000,000 under förvaltning och växa sina saldon upp till $ 10 miljoner med TradingView eller MetaTrader 5. Lux Trading Firm har dock vissa begränsningar. Du kan till exempel inte kopiera affärer eller använda rådgivare som utvecklats av tredje part (endast rådgivare som byggts av handlare själva är tillåtna).
Daglig förlust: Ingen daglig gräns
Max total
l Förlust: $1250 till $10000 (beroende på plan)
Varför spelar dagliga neddragningar roll?
Dagliga neddragningar spelar en avgörande roll i prop-företagens riskhanteringsstrategier. Medan vissa företag tillämpar strikta dagliga neddragningsgränser, väljer andra att inte införa dem. Att förstå skälen bakom dessa policyer hjälper handlare att navigera prop-firmans krav mer effektivt.
Varför prop-firmor använder dagliga drawdowns
1. Riskhantering och kapitalbevarande
Begränsning av daglig exponering: Dagliga neddragningar skyddar prop-firmor genom att begränsa de potentiella förluster som en handlare kan ådra sig under en enda handelsdag;
Undvika katastrofala förluster: Genom att införa dagliga gränser kan företagen förhindra att handlare utplånar sina konton på en dålig dag;
Uppmuntra konsekvent riskhantering: Dagliga drawdowns uppmuntrar handlare att hålla sig till disciplinerade riskhanteringsmetoder.
Exempel: Föreställ dig att ett prop trading-företag sätter en daglig neddragningsgräns på 2%. Om man överskrider denna gräns med en förlust på 5% på en enda dag tvingas de sluta handla. Detta hindrar dem från att gräva djupare i förluster och bevarar kapitalet, vilket skyddar mot stora kontoutblåsningar.
2. Uppmuntra handelsdisciplin
Kontroll över handelspsykologi: Dagliga gränser hindrar handlare från att ägna sig åt hämndhandel efter förluster, vilket minskar känslomässigt beslutsfattande;
Konsekvent strategi: Genom att följa strikta regler för daglig neddragning uppmuntras handlare att utveckla konsekventa handelsstrategier som minimerar neddragningar.
Exempel: Jag håller mig i allmänhet till min prop-firmas dagliga neddragningsgräns på 2%. Även om jag står inför en rad förlorande affärer går jag aldrig utöver denna gräns. Som ett resultat lyckas jag undvika impulsiva beslut som drivs av känslor som frustration eller rädsla för att gå miste om något. Det här disciplinerade tillvägagångssättet hjälper mig att hålla fokus på min handelsstrategi.
3. Utvärderings- och skalningskriterier
Kvalificeringsstandarder: Prop-företag använder ofta dagliga drawdowns som ett kvalificeringskriterium för att bedöma handlarens disciplin och riskhanteringsförmåga;
Uppskalning av handlare: Att upprätthålla efterlevnaden av dagliga gränser hjälper handlare att bevisa sin konsekvens, vilket leder till större finansieringsmöjligheter.
Exempel:
Låt oss betrakta Trader A, som konsekvent respekterar prop-företagets dagliga neddragningsgräns. Genom att göra det visar Trader A sin förmåga att hantera risk effektivt. Detta är viktigt eftersom det visar propfirman att Trader A kan handla lönsamt även under oförutsägbara marknadsförhållanden, utan att utsätta företaget för alltför stora förluster. Som ett resultat kan prop-firman vara mer benägen att förse Trader A med ytterligare handelskapital.
Varför prop-firmor använder dagliga drawdowns
1. Flexibilitet för handelsstrategier
Swing och långsiktig handel: Utan dagliga drawdowns kan handlare hålla positioner över natten eller under flera dagar, vilket gynnar swing- och långsiktiga strategier;
Anpassning till marknadsrörelser: Handlare kan justera risken och dra nytta av marknadsmöjligheter utan att vara rädda för att nå dagliga gränser.
Exempel:
Ett företag som The5ers inför inte dagliga drawdowns, vilket gör det möjligt för handlare att anpassa sina strategier till marknadsförändringar och ta positioner över natten.
2. Minskat psykologiskt tryck
Lägre ångestnivåer: Utan dagliga gränser kan handlare fokusera på långsiktiga mål istället för att hantera intradagsförluster.
Bättre beslutsfattande: Minskad press resulterar i mer rationella handelsbeslut och efterlevnad av handelsplaner.
Exempel:
Handlare på företag som OneUp Trader Funding har rapporterat förbättrat beslutsfattande och känslomässig kontroll på grund av avsaknaden av dagliga neddragningar.
3. Främjar tradernas tillväxt
Främjar risktagande: Genom att eliminera dagliga drawdowns kan handlare ta beräknade risker utan omedelbara påföljder;
Uppmuntra konsekvent lönsamhet: Handlare kan fokusera på konsekvent lönsamhet över längre perioder i stället för att hantera dagliga resultat.
Exempel:
Lux Trading Firm gör det möjligt för handlare att få sina konton att växa genom att upprätthålla en jämn övergripande lönsamhet utan att oroa sig för dagliga förluster.
Vissa prop trading-företag väljer att inte använda dagliga neddragningsgränser. Detta kan göra handeln mer riskfylld. Låt oss säga att det finns ett företag där handlare kan handla utan dessa gränser. En näringsidkare, som heter Alex, går med. Till en början går det bra för Alex och han tjänar pengar utan att oroa sig för dagliga neddragningsgränser. Alex känner sig självsäker och börjar ta större risker, bort från att vara försiktig. Men utan de dagliga gränserna blir Alex handel mer riskfylld.
När Alex fortsätter att handla utan dessa gränser börjar han förlora pengar. Dessa förluster ökar snabbt och leder till en stor minskning av hans kontosaldo. Eftersom det inte finns några dagliga neddragningsregler har Alex inga gränser för att hindra honom från att ta för stora risker. Så det som först verkade vara en framgång slutar som ett misslyckande.
I det här scenariot sätter propföretagets val att inte ha dagliga neddragningsgränser handlare som Alex i fara. Utan dessa gränser kan handlare börja göra riskabla affärer utan att tänka. Detta kan leda till stora förluster.
Varför prop-firmor och handlare behöver dagliga drawdowns
Dagliga drawdown-gränser är viktiga för prop-firmor och traders eftersom de hjälper till att hantera risker både på kort och lång sikt.
Kortsiktigt skydd:
På kort sikt fungerar dessa gränser som ett skyddsnät. De hindrar handlare från att uppleva stora förluster på bara en handelsdag. Genom att ha dessa gränser kan prop-företag och handlare kontrollera effekterna av plötsliga marknadsförändringar eller impulsiva beslut. Detta hindrar dem från att förlora mycket kapital på en gång, vilket kan vara riktigt dåligt för en traders konto eller för företagets ekonomi.
Långsiktig hållbarhet:
På lång sikt uppmuntrar dagliga drawdown-gränser handlare att vara smarta och försiktiga. När handlare håller sig till dessa gränser är det mer troligt att de fokuserar på att hålla sina pengar säkra istället för att försöka göra snabba vinster. Detta hjälper dem att bygga en stark och stadig inställning till handel, vilket är bättre än att ta stora risker för stora belöningar. Det är som att spela det långa spelet snarare än att gå efter snabba vinster.
Efterlevnad och reglering:
Dessa gränser är också viktiga för att följa regler och förordningar. De säkerställer att prop-firmor hanterar risker på rätt sätt och följer de regler som fastställts av tillsynsmyndigheter. Genom att hålla sig till dessa gränser visar företagen att de menar allvar med att hålla handeln rättvis och säker för alla inblandade. Detta bygger förtroende och visar att företaget är engagerat i att vara ansvarsfullt med risker.
Medan dagliga drawdowns är viktiga för prop-firmor för att hantera risker och utvärdera handlarnas disciplin, föredrar vissa firmor att inte använda dem för att uppmuntra flexibilitet och långsiktig lönsamhet. Traders måste förstå dessa policyer för att anpassa sina handelsstrategier till företagets krav.
För prop-firmor:
Riskhantering: Skyddar mot katastrofala förluster och uppmuntrar till disciplinerad handel;
Kvalificeringskriterier: Hjälper till att bedöma och välja skickliga handlare.
För handlare:
Strategiinriktning: Förståelse för drawdown-regler hjälper handlare att utveckla lämpliga strategier;
Psykologisk kontroll: Det är lättare att hantera känslor och hålla sig till handelsplaner med tydliga neddragningsregler.
I slutändan, oavsett om ett företag inför dagliga neddragningar eller inte, måste handlare anpassa sina strategier i enlighet därmed för att minimera förluster, upprätthålla lönsamhet och uppnå en konsekvent tillväxt inom prop trading.
Hur man undviker stora drawdowns: 7 tips för prop traders
Att undvika stora drawdowns är viktigt för att bibehålla kapital, klara utvärderingar och säkerställa konsekvent lönsamhet som prop trader. Här är sju tips som hjälper dig att hantera och minska drawdowns på ett effektivt sätt:
1. Implementera strikta riskhanteringsregler
Begränsa din risk per handel till 1-2% av ditt totala kapital för att säkerställa att ingen enskild handel kan påverka ditt konto avsevärt. Du kan också sätta en personlig daglig förlustgräns (t.ex. 3 % av kontots värde) för att förhindra känslomässig handel efter en dålig dag. Beräkna positionsstorlekar baserat på risktolerans och stop-loss-nivåer.
2. Diversifiera dina handelsstrategier
Använd en kombination av strategier (intradag, swing etc.) för att balansera den totala risken. Handla olika tillgångsklasser eller valutapar för att sprida exponeringen.
3. Utveckla en väldefinierad handelsplan
Ha specifika inträdes-, utträdes- och riskhanteringskriterier för varje strategi. Validera planen med hjälp av historiska data och demohandel. Justera din plan när marknadsförhållandena förändras (t.ex. volatilitetsförändringar).
4. Granska affärer och lär dig av misstag
För en detaljerad handelsdagbok, inklusive motivering, resultat och känslor. Granska regelbundet dina affärer för att identifiera återkommande misstag och förbättringsområden. Justera och förfina strategierna baserat på insikterna om resultatet.
5. Håll dig känslomässigt disciplinerad
Avstå från att jaga förluster eller handla impulsivt efter en serie förluster. Ta ett steg bort från handeln efter betydande förluster för att återfå fokus. Införliva mindfulness-metoder för att förbättra känslomässig reglering.
6. Håll dig informerad och utbildad
Håll dig uppdaterad med relevanta marknadsanalyser och nyheter. Kontinuerligt lärande: Lär dig av framgångsrika handlare, läs tradingböcker och delta i webbseminarier eller kurser. Prop Firm regler: Förstå till fullo reglerna och villkoren för ditt prop-firma för att undvika oväntade diskvalificeringar.
Genom att följa dessa tips och upprätthålla ett disciplinerat tillvägagångssätt kan du undvika betydande neddragningar och förbättra dina chanser att lyckas med prop trading.
Riskabla handelstekniker
Vissa handlare kan prova riskabla taktiker för att hålla sig till dagliga neddragningsgränser och undvika förluster, men dessa metoder fungerar vanligtvis inte bra. Två av dessa riskfyllda strategier är martingale-strategin och genomsnittet.
Martingale-strategin är när handlare fördubblar sina satsningar efter att ha förlorat, i hopp om att de så småningom kommer att vinna och kompensera för alla förluster. Men det här kan vara riktigt dåligt för ett handelskonto. Om det blir många förluster i rad blir insatserna större och större, vilket inte kan fortsätta för evigt och till slut orsakar stora förluster;
Genomsnittlig nedgång är ett annat riskabelt drag. Det är när handlare fortsätter att lägga till förlorande affärer och hoppas att de så småningom kommer att kompensera för det. Men vanligtvis leder detta bara till ännu fler förluster.
Dessa strategier kan verka som om de hjälper till att undvika att nå dagliga drawdown-gränser, men de löser inte det verkliga problemet, vilket är dålig riskhantering.
Expertutlåtande
Som prop trader har jag upptäckt att dagliga drawdowns är ett tveeggat svärd. De kan tvinga fram disciplin genom att begränsa dagliga förluster, men de skapar också ett psykologiskt tryck som tvingar fram tidiga utträden. Företag som inte inför dagliga gränser erbjuder handlare flexibilitet och en mer avslappnad miljö för strategiskt beslutsfattande.
Mitt råd till dig: Sätt en personlig daglig förlustgräns, även om prop-firman inte inför en. En gräns på 2-3% av ditt kontovärde kan hjälpa till att undvika betydande dagliga förluster. Justera dina stop-loss-order för att balansera risk och belöning, och följ dem när din position blir lönsam för att låsa in vinster. Det är också klokt att begränsa handeln under perioder med hög volatilitet, till exempel vid stora nyhetshändelser, såvida det inte är en del av din strategi. Att diversifiera dina strategier mellan olika handelsstilar eller tillgångsklasser bidrar till att minska effekten av en förlorande period. Genom att föra en handelsdagbok och granska den regelbundet kan du identifiera mönster som leder till betydande nedgångar, vilket hjälper dig att förfina din strategi.
Avslutande tankar
Strikta gränser för daglig drawdown kan kväva traderns kreativitet och sätta onödigt psykologiskt tryck på beslutsfattandet. Vissa prop-företag sticker ut genom att erbjuda flexibilitet utan dagliga neddragningsgränser. Istället fokuserar de på maximal totalförlust, vilket ger handlare strategisk frihet och en mer avslappnad handelsmiljö.
Viktiga slutsatser:
Utan dagliga neddragningsbegränsningar kan handlare fokusera på långsiktig lönsamhet och anpassa sina strategier till marknadsförhållandena snarare än strikta gränser;
Genom att ta bort dagliga drawdowns uppmuntrar företagen till mer disciplinerade handelsbeslut, vilket främjar handelsdisciplin och undviker impulsiva affärer;
Genom att hålla de totala drawdowns inom fastställda gränser öppnas dörrar till högre finansieringsnivåer.
Metodologi för att bilda våra betyg av prop-tradingföretag
Traders Union använder en strikt metodologi för att utvärdera företag som finansierar handlare, med över 100 kvantitativa och kvalitativa kriterier. Individuella poäng ges för många parametrar som beaktas i den totala rankingen.
De viktigaste aspekterna av utvärderingen inkluderar:
-
Recensioner och feedback från handlare. Insamling och analys av feedback från nuvarande och tidigare handlare för att förstå deras erfarenheter med företaget.
-
Handelsverktyg. Företag utvärderas baserat på det utbud av tillgångar som erbjuds samt variationen och djupet på tillgängliga marknader.
-
Utmaningar och utvärderingsprocess. Analys av företagets utmaningssystem, kontotyper, utvärderingskriterier och finansieringsprocessen.
-
Vinstfördelning. Analys av vinstfördelningens struktur och villkor samt närvaro av expansionsplaner.
-
Handelsvillkor. Undersökning av hävstång, orderutförande hastighet, provisioner och andra handelskostnader relaterade till företagets verksamhet.
-
Plattform och teknik. Utvärdering av företagets egen handelsplattform eller externa terminaler som stöds, inklusive användarvänlighet, funktionalitet och stabilitet.
-
Utbildning och stöd. Kvalitet och tillgång till utbildningsmaterial, webbseminarier och individuella konsultationer.
Vanliga frågor
Varför använder prop-firmor dagliga neddragningsgränser?
Dagliga drawdowns skyddar företag från betydande förluster genom att begränsa det belopp som en handlare kan förlora på en enda dag, vilket främjar disciplinerad riskhantering.
Hur påverkar dagliga drawdowns en traders psykologi?
De skapar ett tryck att undvika att överskrida gränserna, vilket ofta leder till tidiga utträden, känslomässigt beslutsfattande och hämndhandel.
Varför undviker vissa företag att införa dagliga drawdown-gränser?
Dessa företag prioriterar flexibilitet, vilket gör att handlare kan hålla positioner över natten och fokusera på långsiktig lönsamhet.
Hur kan en handlare hålla sig disciplinerad utan dagliga neddragningsgränser?
Genom att sätta personliga dagliga förlustgränser, upprätthålla strikta stop-loss-order och granska affärer regelbundet för att säkerställa konsekvens.
Relaterade artiklar
Team som arbetade med artikeln
Parshwa är en innehållsexpert och finansproffs som har djup kunskap om aktie- och optionshandel, teknisk och grundläggande analys och aktieforskning. Som Chartered Accountant Finalist har Parshwa också expertis inom Forex, kryptohandel och personlig beskattning. Hans erfarenhet visas av en produktiv kropp med över 100 artiklar om Forex, krypto, aktier och personlig ekonomi, tillsammans med personliga rådgivande roller i skattekonsultation.
Proprietary trading (prop trading) är en finansiell handelsstrategi där ett finansiellt företag eller en institution använder sitt eget kapital för att handla på olika finansiella marknader, till exempel aktier, obligationer, råvaror eller derivat, i syfte att generera vinster för företaget självt. Prop traders handlar vanligtvis inte för kunders räkning utan handlar istället med företagets pengar och tar på sig de risker och fördelar som är förknippade med detta.
Riskhantering är en riskhanteringsmodell som innebär att man kontrollerar potentiella förluster samtidigt som man maximerar vinsterna. De viktigaste riskhanteringsverktygen är stop loss, take profit, beräkning av positionsvolym med hänsyn till hävstångseffekt och pip-värde.
Kryptohandel innebär köp och försäljning av kryptovalutor, som Bitcoin, Ethereum eller andra digitala tillgångar, i syfte att göra vinst på prisfluktuationer.
Trading innebär att man köper och säljer finansiella tillgångar som aktier, valutor eller råvaror i syfte att dra nytta av marknadens prisfluktuationer. Traders använder olika strategier, analystekniker och riskhanteringsmetoder för att fatta välgrundade beslut och optimera sina chanser att lyckas på finansmarknaderna.
Volatilitet avser graden av variation eller fluktuationer i priset eller värdet på en finansiell tillgång, såsom aktier, obligationer eller kryptovalutor, under en tidsperiod. Högre volatilitet tyder på att en tillgångs pris upplever mer betydande och snabba prissvängningar, medan lägre volatilitet tyder på relativt stabila och gradvisa prisrörelser.
