Topp 5 inställningar för att gå in i en position på alla marknader

Vilka är de 5 typerna av handelsuppsättningar?

Handlare behöver mångsidiga strategier för att dra nytta av marknadsrörelser, oavsett om marknadssentimentet är hausseartat eller baisseartat. Här är fem kritiska typer av handelsuppsättningar:

1. Ansluta sig till den befintliga trenden: Detta upplägg innebär att man identifierar och följer den aktuella marknadstrenden i syfte att dra nytta av dess fortsättning.

2. Att gå in i en ny trend: Denna strategi fokuserar på att känna igen bildandet av en ny trend och gå in i början av den för att maximera vinsterna.

3. Gå in i en gammal trend (Reversal Trading): Detta tillvägagångssätt används när en befintlig trend börjar tappa fart och en vändning är nära förestående. Handlare som använder denna inställning kommer att leta efter tecken på att en trend slutar för att gå in i början av en ny motsatt trend.

4. Handel med mottrend: Detta upplägg syftar till att identifiera överköpta eller översålda förhållanden på en trendmarknad för att kapitalisera på inkommande vändningar.

5. Range Trading: Detta upplägg är lämpligt för marknader som inte trendar utan handlas inom ett konsekvent intervall eller en kanal och fokuserar på att köpa vid den nedre gränsen och sälja vid den övre gränsen för intervallet.

Handelsupplägg för att ansluta sig till en befintlig marknadstrend

Vad är trendföljande?

Trendföljning är en metod där handlare anpassar sina positioner till den aktuella marknadsriktningen och drar nytta av tillgångsprisernas momentum. Den bygger på principen att priserna rör sig i trender över tid, och att identifiera dessa kan leda till lönsamma affärer.

Pullback till den nedre gränsen för kanalen inom den uppåtgående trenden. Exempel på det dagliga diagrammet för BTC/USD

Hur identifierar man en trend?

Trender identifieras vanligtvis genom högre toppar och högre dalar i en uppåtgående trend, eller lägre toppar och lägre dalar i en nedåtgående trend. Glidande medelvärden kan också signalera trendriktningen, vilket ger en utjämnad representation av prisåtgärder.

Hur handlar man?

Handlare går in på marknaden vid tillbakagångar inom en trend och använder verktyg som trendkanaler och/eller Fibonacci retracements för gynnsamma ingångspunkter. Indikatorer som glidande medelvärden och MACD kan hjälpa till att bekräfta att trenden fortsätter.

För- och nackdelar med trendföljande

Användningsfall

Trendföljning passar för längre rörelser som ses på Forex- eller råvarumarknaderna, bra för disciplinerade handlare som kan hantera den psykologiska utmaningen att stå emot mindre prisfluktuationer.

Tradingupplägg för att gå in i en ny trend

Vad är breakout, momentum?

Breakout trading kapitaliserar på snabba prisrörelser som bryter mot fördefinierade motstånds- eller stödnivåer - vilket indikerar den potentiella starten på en ny trend. Momentumtraders rider på vågen av dessa rörelser och försöker dra nytta av marknadens acceleration.

Två försök att gå in i en ny trend visas på ett Bitcoin / USD timdiagram i TradingView

Hur identifierar man en ny trend?

En ny trend kan signaleras av ett pris som rör sig bortom ett konsolideringsområde (visas som en smalnande triangel i exemplet ovan) eller överträffar en betydande hög eller låg. Utbrottet bör ske på högre volym för att bekräfta styrkan bakom rörelsen.

Hur handlar man?

Efter att ha identifierat ett breakout kan handlare gå in i en position i riktning mot trenden. Bekräftande indikatorer som glidande medelvärden eller volymspikar kan ge ytterligare förtroende för handeln.

• Diagram mönster: Mönster som trianglar, rektanglar och "head and shoulders" kan föregå betydande breakouts.

• Psykologiska nivåer: Runda tal eller historiska toppar och dalar fungerar ofta som viktiga nivåer för breakouts.

• Använda indikatorer: Verktyg som RSI och volym kan bekräfta styrkan i en breakout.

För- och nackdelar med breakout-handel

Användningsfall:

Breakout-trading används bäst på marknader med starka trender, till exempel kryptovalutor. Det är väl lämpat för handlare som kan agera snabbt och beslutsamt som svar på nya trender.

Upplägg för handel med trendvändning

Varför tar trender slut?

Trender tar slut när det rådande marknadssentimentet förändras, ofta på grund av förändringar i grundläggande faktorer, marknadspsykologi eller tekniska justeringar. Detta kan leda till en vändning av den nuvarande trenden.

EUR/USD-timdiagram: den hausseartade trenden har tagit slut. Detta kan ses från divergenssignalerna, varefter vändningen ägde rum

Hur identifierar man en utmattning av trenden?

Utmattning av en trend kan upptäckas genom minskande prismomentum, lägre volym på nya toppar eller dalar och att priset inte lyckas hålla sig bortom viktiga stöd- eller motståndsnivåer. Tekniska indikatorer som divergens mellan pris- och momentumoscillatorer kan också signalera svaghet.

Hur handlar man?

Att handla en trendvändning innebär att man identifierar potentiella vändningsmönster som dubbla toppar eller bottnar, huvud och axlar eller kilmönster. Handlare ser till att gå in i affärer när priset bryter förbi halsringningen (i huvud och axlar) eller stöd- / motståndslinjer som bekräftar vändningen.

• Diagram-mönster: Igenkännbara mönster som indikerar att en trend kan vara på väg att vända.

• Gamla stöd- och motståndsnivåer: Dessa nivåer kan bli pivotpunkter för en vändning.

• Divergenser: Uppstår när prisåtgärder och en oscillator som RSI eller MACD inte bekräftar varandra, ofta en föregångare till en vändning.

För- och nackdelar med att handla trendvändningar

Användningsfall

Trendvändningar är lämpliga för marknader med etablerade trender där handlare kan förutse betydande förändringar. De fungerar bra för handlare som har en god förståelse för marknadssentiment och teknisk analys.

Undrar du hur man upptäcker en inkommande trendvändning? Vår artikel De mest exakta indikatorerna för trendvändning kan hjälpa dig.

Upplägg för handel med mottrend

Vad är mottrendhandel?

Mottrendhandel är en strategi som går ut på att göra affärer mot den rådande marknadstrenden. Handlare letar efter potentiella vändningar i trenden för att gå in i affärer i motsatt riktning.

Hur identifierar man överköpta och översålda zoner?

Överköpta och översålda zoner kan identifieras med hjälp av oscillatorer som Relative Strength Index (RSI) eller Stochastic oscillator. Dessa verktyg mäter momentum och belyser extrema prisförhållanden där omkastningar kan inträffa.

Hur handlar man?

Handlare går in i mottrendspositioner när indikatorer tyder på att en tillgång är överexponerad. De sätter ofta upp affärer kring historiska stöd- och motståndsnivåer som kan indikera en studspunkt för priset.

• Gamla stöd- och motståndsnivåer: Dessa nivåer kan fungera som studsområden för mottrendrörelser.

• Indikatorer: Förutom RSI och Stochastics kan Bollinger Bands också visa överköpta eller översålda förhållanden.

• Ljusstake mönster: Reversal ljusstakeformationer kan ge ingångspunkter för mottrendstrategier.

För- och nackdelar med handel med mottrend

Användningsfall

Mottrendsuppsättningar är mest tillämpliga på mycket volatila marknader där prissvängningarna är frekventa. De lämpar sig bäst för erfarna handlare som snabbt kan tolka signaler och hantera de inneboende riskerna.

Upplägg för Range Trading

Vad är Range Trading

Range trading, eller konsolidering, är en strategi som används när en marknad inte trendar i en viss riktning utan istället rör sig inom en horisontell priskanal. Det innebär att man identifierar de övre och nedre gränserna där priset fluktuerar.

Range trading/konsolidering visas på USD / CAD dagliga diagram i TradingView

Hur identifierar man en platt marknad?

En platt eller intervallbunden marknad identifieras av prisåtgärder som konsekvent studsar mellan två horisontella nivåer - motståndet (övre gränsen) och stödet (nedre gränsen), utan att trenda uppåt eller nedåt under en betydande period.

Hur ska man handla?

Range traders köper på eller nära stödnivån och säljer på eller nära motståndsnivån och drar nytta av de förutsägbara svängningarna mellan dessa två extrema prisnivåer.

• Kanaler: Genom att dra horisontella linjer vid stöd- och motståndsnivåer skapas en kanal som kan vägleda beslut om range trading.

• Indikatorer: Oscillatorer som Stochastic eller RSI kan signalera när priset befinner sig vid intervallets ytterligheter.

• Prisåtgärd: Candlestick-mönster vid gränserna kan stärka beslutet att gå in eller ut ur affärer.

För- och nackdelar med Range Trading

Användningsfall

Range trading är effektivt på stabila, icke trendande marknader och lämpar sig väl för försiktiga handlare som föredrar tydligt definierade risk- och avkastningsparametrar. Det passar också bra för algoritmiska strategier som kan utnyttja intervallgränserna.