Стратегияҳои муассир барои истифодаи Fibonacci Retracement

Ҳадафи Fibonacci retracement дар савдо қобилияти он барои пешгӯии сатҳҳои қавии нарх дар оянда мебошад. Бо татбиқи ин сатҳҳо ба диаграммаи зинда, савдогарон метавонанд минтақаҳое, ки нарх метавонад бозгашт кунад (retracement) ё пеш аз он ки ниҳоят баргардад ё дар самти тамоюли аслӣ идома ёбад, муайян кунанд. Ин усули санҷидашуда махсусан дар бозорҳои тағйирёбанда имрӯз муфид аст ва бояд ҳатман дар арсенали савдогари муваффақ бошад.

Fibonacci Retracement чист?

Он чизе, ки мо ҳоло ҳамчун сатҳҳои Fibo меномем, бар асоси хусусиятҳои як силсилаи рақамҳо аст, ки аз ҷониби итолиёвии машҳур Leonardo Fibocacci тавсиф шудааст. Як силсилаи рақамҳо, ки ҳар рақам ҷамъбасти ду рақами қаблӣ мебошад (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...), ҳам дар табиати зинда ва ҳам дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсон комилан кор мекунад.

Ҳисоб кардани сатҳҳои Fibonacci

Дар тиҷорат, сатҳҳои 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% ва 78.6% Fibonacci минтақаҳои эҳтимолии пуштибонӣ/муқовиматро нишон медиҳанд, ки дар он нарх метавонад барои баргаштан ё идомаи тамоюл пас аз як консолидацияи кӯтоҳмуддат як зарбаи қавӣ гирад.

Мантиқи Fibonacci ба "равонии оммавии" бозор мувофиқ аст, ки эътимоднокии чунин сигналҳоро афзоиш медиҳад. Ҳаракати нарх мувофиқи сатҳҳои ҳисобшуда "бозгашти Fibonacci" номида мешавад.

Чӣ тавр сатҳи Fibonacci Retracement-ро кашидан мумкин аст

Асбобҳои техникии Fibo дар ҳамаи платформаҳои савдо ҷойгир шудаанд: бигзор хотиррасон кунем, ки чӣ гуна сохтмонҳои асосиро дар ду терминали маъруф иҷро кардан мумкин аст.

Сатҳҳои Fibo дар MetaTrader

Fibo барои баргашти поёнӣ дар TradingView:

Сатҳҳои Fibo дар TradingView

Пеш аз истифодаи асбоби Fibonacci retracement, муайян кардани тамоюли ҳукмфармо дар бозор муҳим аст. Оё бозор дар ҳолати болоравӣ ё поёнравӣ қарор дорад, муайян мекунад, ки асбоб чӣ гуна истифода мешавад ва кадом сатҳҳо ҷолиб хоҳанд буд.

Дар ҳолати болоравӣ, сатҳҳои Fibo аз нуқтаи поёнии гардиш то нуқтаи болоии гардиш сохта мешаванд ва кӯмак мекунанд, ки сатҳҳои эҳтимолии пуштибонӣ муайян шаванд, ки аз он ҷо нарх метавонад бозгашт кунад ва тамоюли болоравиро идома диҳад. Агар сатҳҳо шикаста шаванд ва нарх баргардад, фавран сохтори сохташударо нест накунед. Дар тамоюли нав, нарх муддате дар ҳамон сатҳҳо ҳаракат мекунад, то он даме ки схема пурра коркард шавад.

сатҳҳои Fibonacci retracement дар равиши болоравӣ

Дар ҳолати поёнравӣ, сатҳҳои Fibonacci барои муайян кардани сатҳҳои эҳтимолии муқовимат истифода мешаванд, ки нарх метавонад ба поён баргардад. Трейдерҳо диаграммаи асбобро аз баландии гардиш то поёни гардиш месозанд: мо ё дар баргаштан аз сатҳи ислоҳ (23.6%, 38.2%) мефурӯшем ё агар тағйири тамоюл тасдиқ шавад, мехарем.

Fibonacci retracement дар раванди поёнрав

Агар дар давоми ҳаракат бозор яке аз нуқтаҳои баландии гардиш ё поёни гардишро навсозӣ кунад, тавсия дода мешавад, ки сатҳҳои аллакай сохтаи Fibo ислоҳ карда шаванд.

Ислоҳи Fibo бо нуқтаҳои калони нав

Омори ҷамъшудаи тиҷоратӣ иддао мекунад, ки истифодаи сатҳҳои Fibonacci дар самти воқеӣ муассиртар аз муқобили тамоюл аст. Аммо мо бовар дорем, ки сигнали баргаштан дар ин сохтор қавитар мебарояд.

Ёдрасон:

• Натиҷаи муомилоти шумо ба дақиқии сохтани сатҳҳо вобаста аст.

• Агар дар бораи сатҳҳои сохташуда шубҳа дошта бошед, ба давраи вақти калонтар гузаред ва як шабакаи дигар Fibo созед. Агар тамоюли миёнамуддат устувор бошад, сатҳҳои калидии ҳар ду шабака тақрибан дар ҳамон минтақаҳои нарх қарор мегиранд.

• Схемаи баръакс низ кор мекунад: агар тамоюл воқеан тағйир ёбад, сигнали баргардондан ҳам дар давраи вақти хурд ва ҳам дар давраи вақти калонтар пайдо мешавад.

Кадом сатҳҳои Fibo самараноктаринанд?

Арзиши ҳар як сатҳи Fibonacci retracement танҳо дар контексти умумии бозор арзёбӣ карда мешавад, аммо сигналҳои савдо дар сатҳҳои муайян боэътимодтар мебошанд.

• 61.8% (0.618): «бўлими тиллоӣ», қавитарин дар силсилаи Fibo. Агар нарх ба ин сатҳ дар тамоюли воқеӣ расад, эҳтимоли баргаштан хеле баланд аст. Зарур аст (ҳадди ақал1) ки StopLoss-ро дар мавқеъҳои кушод боло бардоред ва барои ворид шудан ба бозор дар самти нав омодагӣ бинед.

• 76.8% (0.768): сатҳи миёнарав, ки аксаран дар шартҳои стандартии сохтмон дохил намешавад, аммо ҳамеша дар бозори воқеӣ дида мешавад. Дар ин сатҳ ҳаҷмҳои мавқеъҳо барои баргаштан ҷамъ мешаванд (инро дар нишондиҳандаҳои ҳаҷми бозор ва ҳаҷми тик мебинанд). Аз ҳамин ҷо бояд оғоз кард, агар баргаштан дар сатҳи 100% тасдиқ шавад.

• 50% (0.5): сатҳи комилан равонӣ, гарчанде ки аз нуқтаи назари таҳлили техникӣ нисбатан заиф аст ва дар силсилаи Fibonacci умуман зикр намешавад. Ин ҷо одатан дарозтарин марҳилаи консолидатсия ҷойгир аст.

• 38.2% (0.382): Ин барои арзёбии ислоҳи ибтидоӣ пас аз аввалин импулси қавӣ истифода мешавад. Баргардонидани воқеӣ эҳтимолан рух намедиҳад, аммо агар ислоҳ аз сатҳи 23.6% зиёдтар идома ёбад, тамоми намунаи ҳозираи Fibonacci retracement бекор карда мешавад.

• 23,5% (0.236): Ин барои муайян кардани ислоҳоти хурд истифода мешавад ва метавонад ҳамчун сигнали аввалия барои тағйири тамоюл хизмат кунад.

Чӣ тавр истифода бурдани Fibonacci Retracement

Бо дигар нишондиҳандаҳои техникӣ якҷоя кунед

Сатҳҳои Fibo сигналҳои мустақили тиҷоратиро намедиҳанд, аммо вақте бо нишондиҳандаҳои стандартии иловагӣ якҷоя карда мешаванд, системаҳои устувори тиҷоратӣ ба даст оварда мешаванд.

Strategy Fibo+Stochastic

Дар якҷоягӣ бо осциллятори тамоюлии MACD дар минтақаи Fibonacci шумо метавонед сигналҳои пешсаф гиред.

Strategy Fibo+MACD

Стратегияҳои самараноки Fibonacci Retracement дар якҷоягӣ бо асбобҳои профили бозор ба даст оварда мешаванд - дар ҳолати мисоли зерин имконпазир буд, ки рӯзи савдоро дар ҳар ду самт бо муваффақият коркард кунанд.

Strategy Fibo+VolumeProfile

Чӣ тавр самаранокии сатҳҳои Fibonacci-ро беҳтар кардан мумкин аст?

Дурустии сигналҳои Fibo дар тиҷорати воқеӣ метавонад (ва бояд!) бо истифодаи якчанд стратегияҳо ва техникаҳо беҳтар карда шавад:

• Минтақаҳои асосии нарх: Ба дараҷаҳои Fibonacci нигаред, ки бо минтақаҳои дастгирӣ/мухолифат, ки бо усулҳои дигар муайян шудаанд, мувофиқат мекунанд.

• Хатҳои тамоюл ва каналҳо: Ба дараҷаҳои Fibonacci назар кунед, ки бо хатҳои тамоюл ё марзҳои канал мувофиқат мекунанд.

• Нишонаҳои иловагӣ: Барои тасдиқи сигналҳо аз сатҳҳои Fibonacci аз осиллаторҳо (RSI, MACD, Stochastic ва ғайра) истифода баред.

• Volume Analysis: Дар сатҳҳои Fibonacci ҳаҷми тиҷоратро тамошо кунед - фаъолиятҳои зиёд аҳамияти сатҳ ва эҳтимоли баргаштанро тасдиқ мекунад.

• Таҳаммули сатҳҳо: Ҷустуҷӯ кунед, ки чандин сатҳи Fibonacci аз давраҳои гуногуни вақт ё мавҷи гуногуни ҳаракати нарх бо ҳам мувофиқат кунанд. Ҳар қадар сатҳҳо мувофиқат кунанд, ҳамон қадар сатҳи пуштибонӣ ё муқовимат қавитар мешавад.

• Chart patterns: Ҷустуҷӯ барои тасдиқи сатҳҳои Fibonacci бо истифода аз намунаҳои таҳлили техникӣ монанди поёнҳои дукарата, сар ва китфҳо, парчамҳо ва pennants. Сигнали баръакс, ки бо намунаи диаграмма ё шишаи шамъӣ тасдиқ шудааст, қариб 100% муваффақият дорад.

• Идоракунии хатар: Барои маҳдуд кардани талафот ва нигоҳ доштани фоидаҳо, дар асоси сатҳҳои Fibonacci ва сатҳҳои калидӣ дигар, нуқтаҳои қатъи талафот ва гирифтани фоида таъин кунед. Андозаи мавқеъро бо назардошти сатҳи хатар ва фосилаи байни сатҳҳои Fibo ҳисоб кунед.

• Таърихи нархро таҳлил кунед: санҷед, ки сатҳҳои Fibonacci дар гузашта дар активи интихобшуда чӣ гуна кор кардаанд, то ҳадафҳои худро дар вақти лозимӣ ислоҳ кунед. Ба ёд доред, ки минтақаи воқеии нархи Fibonacci метавонад то 10-15 пип васеъ карда шавад, агар чанд сатҳи қавии таърихӣ дар дохили ин минтақа қарор гиранд.

Иҷрои якҷояи ин усулҳо ба шумо кӯмак мекунад, ки дақиқӣ ва самаранокии истифодаи сатҳҳои Fibonacci дар савдо афзояд.

Натиҷаи истифодаи ислоҳи Fibonacci ба дақиқии сохтани он сахт вобаста аст, яъне ба эътимоднокӣ ва имкониятҳои техникии шарики асосии молиявии шумо - брокер. Лизхӯрӣ, гум шудани иртибот, "шикаст" дар ҷараёни иқтибосҳо, суръати пасти коркарди фармоиш ва дигар мушкилот ба самаранокии амалҳои шумо таъсир мерасонанд. Ғайр аз ин, платформаҳои ҷиддии савдо асбобҳои иловагии таҳлилӣ, нишондиҳандаҳо, скриптҳо ва дигар захираҳоро пешниҳод мекунанд, ки ба савдогарон кӯмак мекунанд, ки қарорҳои бохирадона гиранд.

Мо мустақилона эътимоднокӣ ва шароити техникӣ арзёбӣ кардем ва ба шумо пешниҳод мекунем, ки аз 5 варианти беҳтарин, ки бароятон мувофиқ аст, интихоб кунед:

Фоидаҳо ва мушкилоти сатҳҳои Fibonacci

Дар тӯли тақрибан 100 сол истифодаи сатҳҳои Fibonacci, бозор маълумоти зиёде дар бораи натиҷаҳо ҷамъ кардааст, ва ин аст он чизе ки шумо мегиред:

Хатарҳои истифодаи усулҳои Fibonacci

Fibonacci retracement як усули графикӣ барои таҳлил аст, бинобар ин хатарҳои асосии он хатогиҳо дар ҳисоб кардани нуқтаҳои калидӣ ҳисобида мешаванд.

Агар шумо сатҳҳои болоӣ ва/ё поёнии гардишро нодуруст муайян карда бошед, ҳамаи сатҳҳои сохташуда нодуруст мешаванд ва дар ин минтақаҳо бозор як сенарияи комилан дигареро интихоб мекунад, ки шумо интизор надоред.

Ғайр аз ин, ба чизҳои зерин диққат диҳед:

• Сигналҳои бардурӯғ дар бозори тағйирёбанда;

• Шумораи зиёди иштирокчиёни бозор.

Азбаски сатҳҳои Fibonacci ва стратегияҳои бозгашти fibonacci миёни савдогарон васеъ маъмуланд, онҳо метавонанд ба як пешгӯии худба худ табдил ёбанд. Ин маънои онро дорад, ки шумораи зиёди савдогарон метавонанд дар як сатҳ ва ҳамзамон мавқеъ кушоянд, ки ин метавонад ба тағйироти ногаҳонӣ ва назарраси нарх оварда расонад.

• Мавзӯъияти нуқтаи оғоз ва анҷом барои сохтани сатҳҳо

• Нокофӣ будан дар шароити тамоюл

• Нодурустии сигналҳо дар савдои кӯтоҳмуддат бинобар «садои бозор»

• Лақв кардани сигналҳо дар ҳолати тағйирёбии спекулятивӣ

Арзёбии нодурусти заминаи асосӣ, мисли хабарҳо ё дигар ҳолатҳои форс-мажор, инчунин боиси посухи нокифоя дар сатҳҳои Fibo мегардад.

Ин мушкилро танҳо бо ислоҳи сохтани диаграммаҳо ва тасдиқи сигналҳои савдо бо нишондиҳандаҳои иловагӣ ҳал кардан мумкин аст.

Назарияи коршинос: Мантиқии бозор аз рақобат болотар аст

Андрей Мастыкин Сарвари бахш оид ба баррасиҳо ва рейтингҳои ширкатҳо

Ман таҳлили асосии бозорро афзал медонам, аммо маҳз сатҳҳои Fibonacci retracement буданд, ки эътимоди маро ба таҳлили классикии техникӣ барои солҳои зиёд нигоҳ доштанд. Ман бовар дорам, ки минтақаҳои Fibonacci retracement беҳтарин вариант барои муқаррар кардани TakeProfit/StopLoss мебошанд, агар нуқтаҳои калидӣ барои сохтани онҳо дуруст интихоб шаванд. Сатҳҳои Fibonacci retracement сатҳҳои мушаххасро пешниҳод мекунанд, ки дар он ҷо савдогарон метавонанд ворид ё хориҷ шаванд, ки қароргириро бештар сохторӣ мекунад.

Умумияти нақшаи Fibonacci, ки ба мӯҳлати вақт ва намуди дороӣ вобаста нест, метавонад барои санҷидани сигналҳои ҳар гуна стратегияҳо истифода шавад.

Пас, агар стратегия ба шумо сигнали савдо пешниҳод кунад, махсусан барои баргашти тамоюл, хаста нашавед - сатҳҳои Fibonacci-ро дар наздикии қисмати тамоюл созед, ва агар нархи ҳозира ба минтақаи калидӣ афтода бошад, шумо метавонед бо амният мавқеъ кушоед.

Хулоса

news.title.like-article

news.feedback.title

news.feedback.form

news.feedback.send

Мақолаҳои марбут

Беҳтарин нишондиҳандаҳои савдои рӯзона, ки шумо бояд донед

Олег Ткаченко

1 рӯз пеш

Беҳтарин стратегияҳои савдои намунаи Inside Bar

Иван Андриенко

1 рӯз пеш

Volume Spread Analysis | Дастури пурра ва стратегияҳои савдо

Андрей Мастыкин

1 рӯз пеш

Беҳтарин стратегияҳо ва нишондиҳандаҳои савдои Order Flow

Михаил Внучков

1 рӯз пеш

Mitigation дар Forex чист? Чӣ гуна савдо кардан мумкин аст?

Упендра Госвами

1 рӯз пеш

Гурӯҳе, ки дар мақола кор кардааст

Андрей Мастыкин

Сарвари бахш оид ба баррасиҳо ва рейтингҳои ширкатҳо

Андрей Мастыкин як муаллиф, муҳаррир ва стратеги мундариҷаи ботаҷриба аст, ки аз соли 2020 бо Traders Union ҳамкорӣ мекунад. Ҳамчун муҳаррир, ӯ дар санҷиши далелҳо ва таъмини дурустии тамоми маълумоти дар платформаи Traders Union нашршуда бодиққат аст.

Дар бораи сиёсати таҳририи мо маълумот гиред