Чӣ тавр нобаробариро дар савдо шинохта ва истифода бурдан мумкин аст?

Тасаввур кунед, ки як тарафи тахтача танҳо одамон нишастаанд. Ин як навъ нобаробарӣ дар савдо аст. Ин вақте рух медиҳад, ки фармоишҳои харид ё фурӯш барои як саҳмия хеле зиёданд, ки нархро дар он самт тела медиҳад. Савдогарони ҳаҷм, ки ба фаъолиятҳои фармоиш диққат медиҳанд, ин нобаробариҳоро ҳамчун ишораҳо истифода мебаранд. Дар ин баррасӣ, ин коршиносон аз TU беҳтарин маслиҳатҳои худро дар бораи чӣ гуна муайян кардани ин ҳолатҳо ва эҳтимолан пеш аз рух додани ҳаракатҳои нархҳо ба даст овардани онҳо мубодила мекунанд.

Нобаробарӣ чист?

Нобаробарӣ дар бозори саҳмияҳо вақте рух медиҳад, ки барои як амнияти мушаххас дар як биржаи савдо ё фармоишҳои харид ё фурӯш хеле зиёданд. Ин маънои онро дорад, ки байни он чизе, ки харидорон мехоҳанд харидорӣ кунанд ва он чизе, ки фурӯшандагон мехоҳанд фурӯшанд, нобаробарии нобаробар вуҷуд дорад.

Ин ҳолат вақте рух медиҳад, ки як тарафи савдо, ё харид ё фурӯш, нисбат ба тарафи дигар хеле қавитар аст. Ин ба нархи амният таъсири калон мерасонад.

Ҳузури нобаробариҳо нархро ҳаракат медиҳад. Ғайр аз ин, ҳар гуна ҳаракати ҳадди ақали нархҳо як зуҳуроти нобаробарӣ аст. Вақте ки дар нуқтаи ҷории диаграммаи нархҳо шумораи фармоишҳои харид ё фурӯш аз шумораи фармоишҳои муқобил ва фармоишҳо зиёд аст (ва ин нобаробарӣ аст), онҳо бо харҷи фармоишҳои муқобил дар сатҳҳои навбатӣ иҷро мешаванд. Нарх ба ҳаракат оғоз мекунад.

Ин то расидан ба нуқтаи мувозинат (тавозун) идома меёбад, ки дар он ҷо пешниҳод ва талабот баробар аст.

Таърифи нобаробарӣ Манбаъ: Phantom Trading

Чаро нобаробариҳои бозор рух медиҳанд?

Нобаробариҳои фармоиш метавонанд аз сабабҳои гуногун ба вуҷуд оянд, аз ҷумла:

• Хабарҳо дар бораи бозор

• Ҳодисаҳо, ки ба ҳиссиёти сармоягузорон дар бораи саҳмия таъсир мерасонанд

• Тағйирот дар тарзи кор кардани бозор

• Ҳаракатҳои сармоягузорони калон

Масалан, агар фармоишҳои харид нисбат ба фармоишҳои фурӯш хеле зиёд бошанд, онро нобаробарии фармоиши харид меноманд. Аз тарафи дигар, агар фармоишҳои фурӯш нисбат ба харид зиёд бошанд, онро нобаробарии фармоиши фурӯш меноманд.

Ин нобаробариҳо аксар вақт вақте рух медиҳанд, ки хабарҳои калон ба саҳмия мерасанд, масалан, вақте ки ширкат даромадҳои худро эълон мекунад, пешгӯиҳои худро тағйир медиҳад ё бо ширкати дигар муттаҳид мешавад. Онҳо метавонанд нархи амниятҳоро боло ё поён баранд, аммо одатан онҳо дар давоми чанд дақиқа ё соатҳои рӯзи савдо ором мешаванд. Баъзан, бо саҳмияҳои хурдтар ва камтар савдо кардашуда, нобаробариҳо метавонанд тӯлонитар давом кунанд, зеро саҳмияҳои зиёде савдо намешаванд.

Барои муайян кардани нобаробарӣ дар бозор, шумо метавонед ба шамъҳо дар диаграмма назар кунед. Агар шамъ бадани сахт дошта бошад ва қисмҳои он бо шамъҳои қаблӣ ё баъдӣ пӯшонида нашаванд, он нобаробариро нишон медиҳад. Ин вақте рух медиҳад, ки байни харидорон ва фурӯшандагон муомилоти зиёд нест. Дар диаграмма шумо мебинед, ки фурӯшандагон нисбат ба харидорон хеле қавитар буданд.

Чӣ тавр нобаробариро дар бозор муайян кардан мумкин аст

Одатан, шамъҳо нишон медиҳанд, ки нархҳо зуд боло ва поён мераванд, яъне бозор самаранок кор мекунад. Аммо вақте ки шумо шамъеро мебинед, ки бадани сахт дорад ва шамъҳои дигар онро пӯшонида наметавонанд, ин нишонаи нобаробарии равшани нарх аст.

Савдогарон инро ҳамчун Smart Money Concept (SMC) меноманд. Ин як роҳи таҳлили бозор дар асоси амалҳои бозигарони калон ба монанди бонкҳо, сармоягузорони калон, созандагони бозор ва одамоне, ки маълумоти дохилӣ доранд, мебошад. Вақте ки ин бозигарони калон ҳаракат мекунанд, онҳо метавонанд нархҳоро зуд тағйир диҳанд, зеро фармоишҳои онҳо хеле калонанд. Ин аксар вақт боиси шамъҳои дароз дар диаграмма бо шамъҳои хурд мешавад, ки нобаробарии назарраси нархро нишон медиҳад.

Нобаробарии калон ҳамеша боиси ҳаракати назарраси нархҳо мегардад ва метавонад нуқтаи ибтидоии ташаккули тамоюлҳо бошад. Дар асл, чунин вазъият як халал дар бозор аст ва бояд муқобилат карда шавад.

Намудҳои савдои нобаробарӣ

Барои фаҳмидани он ки чӣ гуна савдогарон нобаробариҳоро дар савдо истифода мебаранд, биёед се равиши асосиро баррасӣ кунем:

Таҳлили нобаробарии фармоиш

Ин дар бораи пай бурдани он аст, ки кай байни шумораи одамоне, ки мехоҳанд саҳмияҳоро харидорӣ ва фурӯшанд, фарқияти калон вуҷуд дорад. Савдогарон боварӣ доранд, ки агар одамони зиёде хоҳиши харид дошта бошанд, нархҳо эҳтимолан боло мераванд. Ҳамин тавр, агар одамони зиёде хоҳиши фурӯш дошта бошанд, нархҳо метавонанд поён раванд.

Савдогарон ин фарқиятҳоро дар фармоишҳои харид ва фурӯш бодиққат назорат мекунанд, то муайян кунанд, ки нархҳо дар куҷо метавонанд дар оянда раванд. Масалан, агар ногаҳон афзоиши фармоишҳои харид вуҷуд дошта бошад, он метавонад нишон диҳад, ки нархҳо боло хоҳанд рафт.

Идома додани нобаробарӣ

Дар ин ҷо, савдогарон ҳолатҳоро меҷӯянд, ки тамоюл пас аз фарқияти калон дар фармоишҳои харид ва фурӯш идома меёбад. Масалан, агар талабот ба харид нисбат ба фурӯш хеле зиёд бошад, ин нишон медиҳад, ки нархҳо эҳтимолан боло мераванд.

Савдогарон воситаҳоро барои муайян кардани ин нобаробариҳо истифода мебаранд, ки эҳтимолан тамоюли ҷориро идома медиҳанд. Бо риояи тамоюл, онҳо умедворанд, ки аз мавҷи импулси харид ё фурӯш барои анҷом додани савдои фоидаовар истифода баранд.

Мисоли идомаи нобаробарӣ

Нобаробариҳои коҳишёбанда

Ин вақте аст, ки савдогарон нобаробариҳоро муайян мекунанд, ки эҳтимолан тамоюли ҷориро тағйир медиҳанд. Агар фурӯшандагон нисбат ба харидорон хеле зиёд бошанд, масалан, савдогарон метавонанд фикр кунанд, ки тамоюл ба зудӣ баръакс мешавад ва ба ҷои он боло меравад.

Савдогароне, ки ин стратегияро истифода мебаранд, бар зидди нобаробарии мавҷуда шарт мегузоранд ва интизоранд, ки бозор дар ниҳоят мувозинат пайдо кунад. Онҳо мақсад доранд, ки аз ислоҳи ниҳоии нархҳо фоида ба даст оранд ва интизоранд, ки ҳиссиёт аз фурӯшандагон ба харидорон тағйир ёбад.

Чӣ тавр нобаробариҳоро дар диаграмма муайян кардан мумкин аст?

Барои муайян кардани нобаробарӣ дар бозор, танҳо ба шамъҳо дар диаграмма назар кунед. Шамъеро бо бадани сахт пайдо кунед, пас санҷед, ки оё ягон қисми он бо шамъҳои пеш ва пас аз он пӯшонида нашудааст. Ин нобаробариро нишон медиҳад, зеро байни харидорон ва фурӯшандагон муомилоти зиёд набуд. Дар диаграмма шумо мебинед, ки харидорон нисбат ба фурӯшандагон хеле қавитар буданд.

Чӣ тавр нобаробариҳоро дар диаграмма муайян кардан мумкин аст?

Шамъҳо одатан нишон медиҳанд, ки нархҳо дар давоми вақти ташаккули он шамъ зуд боло ва поён мераванд, ки нархи самаранокро нишон медиҳад. Пас, вақте ки шумо шамъеро мебинед, ки бадани сахт дорад ва шамъҳои дигар онро пӯшонида наметавонанд, шумо нобаробарии равшани нархро пайдо кардед.

Чӣ тавр нобаробариро дар савдо истифода бурдан мумкин аст?

Дар сафари савдои ман, фаҳмидан ва татбиқи стратегияи нобаробарии фармоиш як тағйирдиҳандаи бозӣ буд. Ин мисли доштани як малакаи махсус аст, ки ба ман кӯмак мекунад, ки пешгӯӣ кунам, ки нархҳо дар куҷо метавонанд дар оянда раванд, ки ба қарорҳои оқилонаи савдо ва фоидаҳои зиёдтар оварда мерасонад.

Яке аз равишҳое, ки ман арзишманд ёфтам, назорат кардани нобаробариҳои фармоиш дар давраи нооромии бозор аст. Вақте ки ноамнии зиёд ва ҳаракатҳои ногаҳонии нархҳо вуҷуд доранд, нобаробариҳо метавонанд ишораҳои арзишманд дар бораи ҳиссиёти бозор диҳанд. Бо муайян кардани ин нобаробариҳо дар давраи нооромӣ, ман метавонам самти бозорро арзёбӣ кунам ва стратегияи савдои худро мувофиқи он танзим кунам, то аз имкониятҳои эҳтимолӣ истифода барам.

Ғайр аз ин, ман омӯхтам, ки ба нобаробариҳои бахшӣ диққат диҳам. Бахшҳои гуногуни бозор метавонанд вобаста ба омилҳои гуногун, ба монанди хабарҳои саноатӣ, шароити иқтисодӣ ё ҳодисаҳои геополитикӣ, рафтори гуногун дошта бошанд. Бо тамаркуз ба нобаробариҳо дар дохили бахшҳои мушаххас, ман метавонам фаҳмиши амиқтар дар бораи тамоюлҳои бахшӣ ба даст орам ва қарорҳои савдои ҳадафмандтар қабул кунам.

Маслиҳати муфид аз Андрей Мастикин ин аст, ки ҳангоми таҳлили нобаробариҳои фармоиш таъсири ликвидиятро ба назар гиред. Дар бозорҳое, ки ликвидият паст аст, нобаробариҳои калони фармоиш метавонанд ба ҳаракатҳои нархҳо таъсири бештар расонанд. Аз ин рӯ, муҳим аст, ки шароити ликвидияти бозорро ҳангоми тафсири нобаробариҳо арзёбӣ кунед, то қарорҳои савдои дақиқтар қабул кунед.

Воситаҳо ва нишондиҳандаҳои савдои нобаробарӣ

Савдогарон воситаҳо ва нишондиҳандаҳои гуногунро барои ёфтани нобаробариҳо дар стратегияи савдои худ истифода мебаранд. Ин воситаҳо Нобаробарии Китоби Фармоиш, Ҳаҷми Тик, Нобаробарии Ҳаҷм ва Fair Value Gap (FVG)-ро дар бар мегиранд. Ин аст, ки ҳар як восита чӣ гуна кор мекунад:

Нобаробарии Китоби Фармоиш

Ин восита фарқияти байни шумораи фармоишҳои харид ва фурӯшро ҳисоб мекунад ва онро бо маҷмӯи онҳо муқоиса мекунад. Он ба савдогарон кӯмак мекунад, ки чӣ гуна фармоишҳо дар бозор ҷараён доранд, нишон медиҳад, ки оё харидорон ё фурӯшандагон зиёдтаранд. Масалан, агар фармоишҳои харид нисбат ба фармоишҳои фурӯш зиёд бошанд, он метавонад маънои ҳиссиёти болоравиро дошта бошад.

Ҳаҷми Тик

Ҳаҷми тик нишон медиҳад, ки чанд тағйири нарх (тик) дар як вақт рух медиҳад. Он ба савдогарон кӯмак мекунад, ки бубинанд, ки савдо чӣ қадар фаъол аст ва оё нархҳо метавонанд самтро тағйир диҳанд. Масалан, агар ногаҳон афзоиши ҳаҷми тик вуҷуд дошта бошад, он метавонад як баргашти эҳтимолиро нишон диҳад.

Нобаробарии Ҳаҷм

Нобаробарии ҳаҷм фарқияти байни ҳаҷмҳои харид ва фурӯшро нисбат ба маҷмӯи онҳо баррасӣ мекунад. Он тасвири он медиҳад, ки ҳаҷмҳои савдо чӣ гуна тақсим шудаанд, минтақаҳое, ки фишори зиёди харид ё фурӯш вуҷуд дорад, нишон медиҳад. Масалан, агар фарқияти калон байни ҳаҷмҳои харид ва фурӯш вуҷуд дошта бошад, он метавонад як ҳаракати қавии бозорро дар як самт нишон диҳад.

Fair Value Gap (FVG)

FVG як намунаи се шамъ аст, ки нишон медиҳад, ки дар бозор нобаробарӣ ё самаранокӣ вуҷуд дорад. Он ба савдогарон кӯмак мекунад, ки минтақаҳое, ки нархҳо метавонанд ба сабаби набудани фаъолияти савдо ҳаракат кунанд, пайдо кунанд. Масалан, агар байни пӯшида шудани як шамъ ва кушодани шамъи навбатӣ як фосилаи калон вуҷуд дошта бошад, он метавонад як ҳаракати эҳтимолии нархро нишон диҳад.

Ин воситаҳо ба савдогарон фаҳмиш медиҳанд, ки чӣ гуна фармоишҳо ҷараён доранд, ҳаҷмҳои савдо дар куҷо мутамарказ шудаанд ва дар куҷо ҳаракатҳои нархҳо метавонанд рух диҳанд. Масалан, Нобаробарии Китоби Фармоиш метавонад тағйирот дар ҳиссиёти бозорро ошкор кунад, Нобаробарии Ҳаҷм метавонад минтақаҳои фишори қавии харид ё фурӯшро нишон диҳад ва FVG метавонад савдогаронро ба нуқтаҳои эҳтимолии воридшавӣ ва баромад дар асоси ликвидияти бозор роҳнамоӣ кунад. Бо истифодаи ин воситаҳо якҷоя, савдогарон метавонанд нобаробариҳои бозорро беҳтар фаҳманд ва қарорҳои оқилонаи савдо қабул кунанд.

Барои татбиқи танзимоти нобаробарӣ дар саҳмияҳо, ба шумо инчунин макони дуруст лозим аст. Муқоисаи зер ба брокерҳои саҳмияҳо бо маълумоти боэътимоди Сатҳи 2/DOM, масири фармоиши оқилона, таъхири паст ва пардохтҳои шаффоф - калид барои савдои ҷараёни фармоиш ва нобаробарии ҳаҷм равона шудааст.

Афзалиятҳо ва нуқсонҳои нобаробариҳо чист?

Минтақаҳои ноқисии тавозунро ҳамчун минтақаҳои бозгашти нарх истифода баред, на ҳамчун сигналҳои фаврии воридшавӣ

Олег Ткаченко Муҳаррир дар шӯъбаи криптовалют ва блокчейн

Дисбаланс яке аз сигналҳои бештар нодидагирифташуда дар савдо мебошад. Аз рӯи таҷрибаи ман дар таҳлили графикҳо, бисёре аз савдогарони нав танҳо ба нарх ва нишондиҳандаҳо диққат медиҳанд ва сохтори ликвидиятро нодида мегиранд. Аммо маҳз дисбаланс байни харидорон ва фурӯшандагон аксар вақт импулсҳои шадиди бозорро шарҳ медиҳад.

Вақте ки диаграмма ҳаракати қавиро бе ақибгардонӣ нишон медиҳад, одатан ин маънои онро дорад, ки дар он диапазон қариб ки ягон фармоиши муқобил вуҷуд надошт. Дар натиҷа, минтақаи номувозинат ба вуҷуд меояд – минтақае, ки нарх баъдтар аксар вақт барои пур кардани камбуди ликвидият ба он бармегардад.

Дар амал, тоҷирон метавонанд инро ҳамчун нуқтаи эҳтимолии воридшавӣ баррасӣ кунанд. Агар нарх пас аз импулс ба минтақаи номутаносибӣ баргардад, он аксар вақт дар он сатҳ вокуниш нишон медиҳад. Аммо, номутаносибиро набояд танҳо истифода бурд. Эътимодноктарин сигналҳо вақте пайдо мешаванд, ки минтақа бо сохтори бозор, сатҳҳои ликвидӣ ё сатҳҳои муҳими чорчӯбаи вақти баланд мувофиқат мекунад.

Маслиҳати асосии ман ба шурӯъкунандагон ин аст, ки дар ҳар як ҳаракат номутавозинӣ ҷустуҷӯ накунанд. Барои импулси қавӣ интизор шавед, минтақаи ликвидиятии пурнашударо муайян кунед ва танҳо баъд аз тасдиқ вориди савдо шавед.

Хулоса

news.title.like-article

news.feedback.title

news.feedback.form

news.feedback.send

Мақолаҳои марбут

Jesse Livermore Тиҷорати Strategy, Сирру асрор ва иқтибосҳо

Иван Андриенко

13 соатҳо пеш

Куҷо ман метавонам ботҳои ройгони тиҷоратиро дастрас кунам?

Аламин Моршед

1 рӯз пеш

Шарҳи Нишондиҳандаҳои Харидории Аз Ҳад Зиёд Ва Фурӯши Аз Ҳад Зиёд

Паршва Турахия

1 рӯз пеш

Чӣ тавр илова кардани нишондиҳандаҳо ба MT4

Артем Шендецкий

1 рӯз пеш

Беҳтарин нишондиҳандаҳои савдои рӯзона, ки шумо бояд донед

Олег Ткаченко

1 рӯз пеш

Гурӯҳе, ки дар мақола кор кардааст

Паршва Турахия

Мутахассиси стандартҳои таҳрирӣ

Паршва як коршиноси мундариҷа ва мутахассиси молия мебошад, ки дониши амиқи савдои саҳҳомӣ ва опсионҳо, таҳлили техникӣ ва бунёдӣ ва таҳқиқоти саҳҳомиро дорад. Ҳамчун Финалисти Муҳосиби Хартиядор, Паршва инчунин дар Forex, савдои крипто ва андозбандии шахсӣ тахассус дорад.

Дар бораи сиёсати таҳририи мо маълумот гиред