Оё трейдерҳои касбӣ аз стоп-лосс истифода мебаранд?

Истифодаи стоп-лоссҳо як воситаи муҳими назорати талафоти молиявӣ мебошад, ки трейдерҳо ҳамчун қисми стратегияи васеи идоракунии хатар истифода мебаранд. Онҳо барои ҳифзи сармоя, назорати савдои эҳсосотӣ ва мутобиқ шудан ба ноустуворӣ муҳиманд. Фармоишҳои стоп-лосс бояд ҳамчун қисми муносибати интизомнок ба савдо истифода шаванд. Зарурияти стоп-лоссҳо ҳамчун қисми стратегияи савдо маънои онро дорад, ки аксари трейдерҳои касбӣ онҳоро истифода мебаранд. Дар ин мақола, Traders Union баррасӣ мекунад, ки оё трейдерҳои муваффақ стоп-лоссҳоро истифода мебаранд, намудҳои гуногуни стоп-лосс ва чаро стоп-лоссҳо барои савдои муваффақ муҳиманд.

Савдогарони муваффақ чӣ гуна стоп-лоссҳоро истифода мебаранд?

Барои тоҷири муваффақ шудан ягон усули кафолатнок вуҷуд надорад, аммо қадамҳои зиёде ҳастанд, ки тоҷирон метавонанд барои зиёд кардани имконияти муваффақ шуданашон анҷом диҳанд. Ғайр аз таҳияи стратегияи равшани тиҷоратӣ ва истифодаи намудҳои гуногуни таҳлил, тоҷирон бояд стратегияҳои бодиққати идоракунии хатарро татбиқ намоянд. Яке аз роҳҳои иҷрои ин кор истифодаи стоп-лосс мебошад.

Стоп-лосс ордерҳо ин ордерҳое мебошанд, ки трейдерҳо барои ба таври автоматикӣ фурӯхтани мавқеъ ҳангоми паст шудани арзиши он аз як сатҳи муайян мегузоранд. Ин аст, ки чӣ гуна ва чаро трейдерҳои касбӣ аз стоп-лосс истифода мебаранд:

• Идоракунии хавф Савдогарони муваффақ стоп-лоссҳоро барои ҳифзи фоида ва маҳдуд кардани талафот истифода мебаранд. Вақте ки портфели калони дороиҳои молиявиро идора мекунед, муфид аст, ки мавқеъро ҳангоми коҳиш ёфтани арзиш ба як миқдори муайян бандед, то аз талафоти бештар пешгирӣ кунед, ё фоидаҳоро ҳангоми зиёд шудани арзиш аз сатҳи кофӣ маҳкам намоед.

• Менталӣ Stop Loss: Менталӣ stop-loss қарорест, ки савдогар қаблан мегирад, то дар сатҳи муайяни нарх мавқеъро фурӯшад, ва баъзан онро савдогарони касбӣ истифода мебаранд. Ба ҷои гузоштани фармоиши физикии stop-loss, онҳо пешакӣ нақша мекунанд, ки агар арзиши дороӣ ба сатҳи муайян ё поёнтар фарояд, фурӯшро анҷом диҳанд. Аммо ин метавонад назар ба stop-order-ҳои дастӣ хеле хатарноктар бошад, зеро нархҳо метавонанд зудтар тағйир ёбанд, ё савдои эҳсосотӣ метавонад онҳоро аз иҷрои фурӯш боздорад.

• Истифода набурдани ҳолатҳо: Баъзе тоҷирони касбӣ метавонанд стоп-лоссҳоро ҳангоми савдо бе истифодаи левередж истифода накунанд, зеро хавфи талафоти ҷиддӣ бинобар ноустуворӣ хеле камтар аст. Онҳо инчунин метавонанд стоп-лоссҳоро ҳангоми истифодаи опсияҳо барои ҳимояи мавқеъҳо истифода накунанд, зеро худи опсияҳо аллакай ҳамчун шакли суғурта аз талафот амал мекунанд ва баъзе эҳтиёҷот ба фармоишҳои анъанавии стоп-лоссро бартараф месозанд.

• Проп трейдерҳо: Проп трейдерҳо, ки мутахассисони соҳаи савдо буда, бо истифода аз сармояи ширкати худ барои фоидаи мустақим савдо мекунанд, аз ҷониби ширкатҳояшон вазифадоранд, ки фармоишҳои стоп-лоссро истифода баранд. Ширкатҳои проп трейдинг аксаран идоракунии қатъии хатарро талаб мекунанд ва фармоишҳои стоп-лосс воситаи самараноки пешгирӣ аз гирифтани хатарҳои нолозим барои проп трейдерҳо мебошанд.

Намудҳои гуногуни Stop Loss

Гарчи ҳамаи фармоишҳои stop-loss барои пешгирӣ кардани зиёни минбаъдаи мавқеъ пешбинӣ шудаанд, усулҳои гуногун мавҷуданд, ки шумо метавонед ҳангоми муқаррар кардани фармоишҳои stop-loss вобаста ба стратегияи савдои худ ва таҳаммулпазирии хатари худ истифода баред.

Танзими stop-loss дар сатҳи асосии дастгирӣ дар саҳмияҳои MSFT

Биёед тасаввур мекунем, ки як савдогар пас аз мушоҳида кардани он ки саҳмияҳои MSFT дар болоравӣ қарор доранд, қарор мекунад, ки ба Microsoft сармоягузорӣ кунад. Ӯ қарор мекунад, ки саҳмияҳои MSFT-ро бо нархи 315 доллар харидорӣ кунад. Барои муҳофизат аз тағйирёбии ногаҳонии тамоюл, ӯ метавонад фармоиши стоп-лосс гузорад. Сатҳе, ки ӯ барои стоп-лосс интихоб мекунад, метавонад аз чанд омил вобаста бошад.

• Стоп-лосс бо нархи воридшавӣ: Гузоштани стоп-лосс бо асоси нархи воридшавии $315, масалан $310, маблағи муайяни долларро муайян мекунад, ки дар он савдо ба таври автоматикӣ баста мешавад. Ин талафоти эҳтимолиро маҳдуд мекунад ва нуқтаи баромади пешакӣ муайяншударо таъмин менамояд.

• Фоизи Stop-Loss: Stop-loss, ки ба фоиз асос ёфтааст, масалан, 5% камтар аз нархи воридшавӣ, ба ноустувории бозор мутобиқ мешавад. Агар саҳмия 5% поён равад, муомила ба таври худкор баста мешавад, ки ба ҳаракатҳои нархи саҳмия мутобиқ мешавад. Инро бо trailing stop-loss амалӣ кардан мумкин аст.

• Stop Loss аз рӯи сатҳи дастгирӣ ё муқовимат: Муайян кардани сатҳҳои муҳими дастгирӣ ё муқовимат дар диаграммаи нарх ба муайян кардани нуқтаҳои стратегияи stop-loss кӯмак мекунад. Агар саҳмия аз сатҳи муҳими дастгирӣ поён равад, stop loss фаъол мешавад. Масалан, дар диаграммаи боло, сатҳи дастгирӣ дар $312.60 ҷойгир аст, бинобар ин, тоҷир метавонад stop-loss-ро барои фаъол шудан дар 312.60 ё поёнтар аз он муқаррар кунад.

• Stop Loss бо нишондиҳанда: Истифодаи нишондиҳандаҳои техникӣ, ба монанди миёнаҳои ҳаракаткунанда, Bollinger Bands (BB) ё Parabolic SAR, метавонад барои муайян кардани ҷойгиршавии stop-loss кӯмак расонад. Масалан, гузоштани stop-loss каме поёнтар аз moving average метавонад ҳамчун шабакаи бехатарӣ бар зидди ҳаракатҳои номусоиди нарх амал кунад.

Мӯҳимияти истифодаи стоп-лоссҳо дар стратегияҳои гуногуни савдо

Стоп-лоссҳо дар ҳамаи стратегияҳои савдо ва барои ҳама гуна савдогарон муҳим мебошанд. Стоп-лоссҳо барои татбиқи идоракунии хатар ва назорати миқдори сармояе, ки дар як савдо зери хатар аст, аҳамияти калон доранд. Бо муайян кардани зиёни қобили қабул пешакӣ, савдогарон портфели сармоягузории худро аз коҳишҳои ҷиддӣ муҳофизат мекунанд. Стоп-лоссҳо ҳамчун шабакаи бехатарӣ амал мекунанд, ки аз талафоти калон пешгирӣ намуда, сармояро барои имкониятҳои оянда ҳифз мекунанд, ки ин дар савдо асосӣ мебошад.

Стоп-лоссҳо инчунин ба тоҷирон кӯмак мекунанд, ки худро аз савдои эҳсосотӣ муҳофизат кунанд. Эҳсосоте чун тарс ё ҳирс метавонанд ҳангоми тағйирёбии бозор пайдо шаванд. Доштани нуқтаҳои баромади пешакӣ бо истифодаи фармоишҳои стоп-лосс интизоми савдоро таъмин мекунад, то тоҷирон ба савдои ‘FOMO’ ё таъқиби зарарҳо роҳ надиҳанд. Онҳо инчунин метавонанд ба коҳиш додани стресс кӯмак расонанд, зеро тоҷирон ҳангоми кушодани мавқеъ аз ҳадди аксари эҳтимолии зарар огоҳанд ва метавонанд бе ташвиши доимӣ дар бораи талафоти бузург ба стратегияи умумии савдои худ диққат диҳанд.

Стоп-лосс фармонҳоро чӣ гуна истифода бурданро фаҳмидан танҳо як қисми масъала аст – муҳити савдо, ки дар он ин абзорҳо иҷро мешаванд, ҳамон қадар муҳим аст. Ҳама брокерҳо сатҳи якхелаи дақиқӣ, суръати иҷро ё хусусиятҳои идоракунии хавфро пешниҳод намекунанд ва ин омилҳо метавонанд ба самаранокии стратегияи стоп-лосс-и шумо дар шароити воқеии бозор таъсири ҷиддӣ расонанд.

Дар поён муқоисаи баъзе аз беҳтарин Forex-брокерҳо оварда шудааст, ки иҷрои боэътимод, намудҳои пешрафтаи фармоиш ва платформаҳои тиҷоратиро пешниҳод мекунанд, ки идоракунии самараноки стоп-лоссро дастгирӣ мекунанд.

Маслиҳатҳо барои муқаррар кардани stop loss-ҳои самаранок:

Муҳим аст, ки фармоишҳои стоп-лосс дуруст ва бо андеша гузошта шаванд. Ин ҷо чанд маслиҳат барои гузоштани стоп-лоссҳои самаранок оварда шудааст:

• Сатҳи роҳатӣ: Зарарҳои худро дар сатҳе гузоред, ки барои шумо роҳат аст. Миқдори максималӣ ё фоизи сармояи тиҷоратии худро, ки омодаед дар як муомила ба хатар гузоред, муайян кунед. Ин асос барои ҳисоб кардани сатҳи мувофиқи зарарро мегузорад.

• Беҳтарин стоп-лоссро арзёбӣ кунед: Стоп-лоссҳои худро хеле танг нагузоред, зеро ин метавонад боиси зуд фаъол шудани онҳо гардад. Ҳамчунин, стоп-лоссҳои худро хеле васеъ нагузоред, зеро ин метавонад боиси аз даст додани маблағи бештар аз ҳадди қобили қабул гардад.

• Муқаррарона бозбинӣ кунед: Стратегияи савдои худро мунтазам бозбинӣ намоед ва сатҳҳои стоп-лоссро вобаста ба иҷроиш, тағйирёбии шароити бозор ё тағйирёбии таҳаммулпазирии хатари худ танзим кунед.

• Техникӣ Таҳлил Истифодаи нишондиҳандаҳои техникӣ, сатҳҳои дастгирӣ/муқовимат ё намунаҳои графикӣ барои муайян кардани нуқтаҳои стратегӣ ҷиҳати ҷойгир кардани стоп-лоссҳо. Мутобиқ кардани фармоишҳои стоп бо ин унсурҳо метавонад эҳтимолияти тоб овардан ба тағйирёбии муқаррарии бозорро беҳтар кунад.

• Волатилнокиро ба назар гиред: Стоп-лоссҳои худро вобаста ба волатилнокии бозор танзим намоед. Дар шароити хеле ноустувор, мумкин аст стоп-лоссҳои васеътар лозим шаванд, то тағйирёбии калонтарини нархро ба назар гиред, дар ҳоле ки дар бозорҳои ором стоп-лоссҳои тангтар мувофиқанд.

Дар бораи он, ки оё брокерҳо қасдан фармоишҳои Stop Loss-ро ҷустуҷӯ мекунанд ва онҳоро барои манфиати шахсӣ фаъол мекунанд, баҳси зиёд вуҷуд дорад. Мақолаи моро дар бораи ин мавзӯъ хонед: Оё брокерҳо воқеан фармоишҳои Stop Loss-и мизоҷонро шикор мекунанд?

Стоп-лосс танҳо як воситаи муҳофизатӣ нест

Иван Андриенко Муаллиф дар Traders Union

Аз нуқтаи назари касбӣ, ман мебинам, ки бисёр савдогарон стоп-лоссҳоро нодуруст истифода мебаранд, на аз он сабаб ки мафҳумро намефаҳманд, балки аз он сабаб ки ба истифодаи онҳо равиши сохторӣ надоранд. Дар оғози фаъолияти ман низ аҳамияти муҳим будани иҷрои мунтазамро нодида мегирифтам. Стоп-лосс на танҳо як воситаи муҳофизатӣ аст – он қисми ҷудонашавандаи банақшагирии савдо ва санҷиши стратегия мебошад.

Барои ман тағйироти асосӣ дар он буд, ки нақши стоп-лоссро аз нав муайян кардам. Он бояд сатҳе бошад, ки дар он гипотезаи тиҷоратии шумо аз ҷониби бозор объективона рад карда мешавад. Вақте ки стоп-лосс ба ин тарз гузошта мешавад, он ба як ҷузъи мантиқии муомила табдил меёбад, на як шабакаи амниятии тасодуфӣ. Ин назариёт бисёр шубҳа ва дахолати эҳсосиро аз байн мебарад.

Як муҳим дарк кардан ин аст, ки натиҷаҳои дарозмуддат аз ҷониби стандартсозии хатар идора мешаванд, на аз кӯшиши «оптимизатсия» кардани ҳар як савдои алоҳида. Нигоҳ доштани як хатар барои ҳар як мавқеъ имкон медиҳад, ки шумо стратегияи худро ба таври оморӣ, на реактивӣ, арзёбӣ кунед. Бе ин интизом, ҳатто як стратегияи қавӣ метавонад натиҷаҳои ноустувор диҳад.

Хулоса

news.title.like-article

news.feedback.title

news.feedback.form

news.feedback.send

Мақолаҳои марбут

Mitigation дар Forex чист? Чӣ гуна савдо кардан мумкин аст?

Упендра Госвами

3 рӯзҳо пеш

Беҳтарин брокерҳо бо хидматҳои ройгони Forex VPS

Михаил Внучков

3 рӯзҳо пеш

Куҷо ман метавонам ботҳои ройгони тиҷоратиро дастрас кунам?

Аламин Моршед

3 рӯзҳо пеш

5 беҳтарин компютерҳои Forex барои савдо дар соли 2026

Олег Ткаченко

3 рӯзҳо пеш

Оё Copy Trading дар кишвари ман қонунӣ аст?

Александра Чайкина

3 рӯзҳо пеш

Гурӯҳе, ки дар мақола кор кардааст

Джейсон Лоу

Ҳамкор

Джейсон Лоу нависанда ва рӯзноманигори мустақил буда, саҳмгузори вебсайти Traders Union мебошад. Гарчанде ки соҳаҳои асосии тахассуси ӯ айни замон молия ва сармоягузорӣ бошанд, ӯ инчунин нависандаи умумӣ буда, ахбор, рӯйдодҳои ҷорӣ ва саёҳатро низ фаро мегирад.

Дар бораи сиёсати таҳририи мо маълумот гиред