Блоки фармон дар тиҷорат чист?

Эзоҳи таҳрирӣ: Ҳарчанд мо ба Тамоми дастурҳои таҳрирӣ риоя мекунем, ин паём метавонад ишораҳо ба маҳсулоти шарикони моро дар бар гирад. Инҷо шарҳи Чӣ гуна мо пул кор мекунем оварда шудааст. Ҳеҷ яке аз маълумот ва маълумоти дар ин саҳифа ҳамчун маслиҳати сармоягузорӣ тибқи Огоҳии мо ҳисоб намешавад.

Блоки фармоиш як истилоҳест, ки дар таҳлили моеъият барои тавсифи консентратсияи фармоишҳои савдо, ки аз ҷониби иштирокчиёни калони бозор гузошта шудаанд, истифода мешавад:

Дар китобҳои фармоишҳои Сатҳи 2. Ин маънои асосӣ мебошад. Он ба сатҳҳои нарх ишора мекунад, ки дар он савдогарон фармоишҳои маҳдуд бо ҳаҷмҳои умумии баланд мегузоранд
Дар профилҳои бозор. Баъзан, истилоҳи «блоки фармоиш» ба сатҳҳое ишора мекунад, ки дар онҳо савдоҳое бо ҳаҷмҳои умумии баланд иҷро шудаанд

Order block нишонаи ҳузури бозигарони калон дар бозор аст, ки ба ликвидияти фаъол ниёз доранд. Ин минтақаҳои нарх мебошанд, ки "ҳайвонҳои бозор" нархро идора кардаанд ва баъзе фармоишҳои онҳо ҳоло дар ҳолати талафот қарор доранд. Ин "изи" сояи онҳо мебошад — мавқеъҳои кушод, ки бояд баста шаванд. Нарҳҳо ҳатман ба ин сатҳҳо бармегарданд ва мо метавонем барои ин омодагӣ бинем. Пас барои мо минтақаи Order block сатҳи воридшавӣ ё баромад мебошад.

Консепсияи блокҳои фармоиш аз таҳлили таъминот ва талабот дар китобҳои фармоиш (маълумоти Сатҳи 2) бармеояд. Трейдерҳо ба арзёбии тағйирот дар таъминот ва талабот диққат медиҳанд, ки ҳатто хурдтарин тағйироти нархро ба вуҷуд меоранд ва бо ин роҳ бар дигар иштирокчиёни бозор бартарии рақобатӣ мегиранд.

Мушкилот дар он аст, ки чунин кори таҳлилӣ хеле мураккаб аст – хеле мураккабтар аз ҷустуҷӯи буришҳои moving average. Ғайр аз ин, интернет мундариҷаи мутахассисона дар бораи тиҷорати order block бо мисолҳои диаграмма кам пешниҳод мекунад. Дар ин мақола, ман маълумоти арзишманд, аз ҷумла мисолҳои тиҷорат бо тавсифоти муфассалро, ки барои онҳое, ки мехоҳанд бидонанд order block чист, мубодила мекунам.

Намунаи блоки фармоиш

Ин аст, ки блокҳои фармоиш дар диаграммаи Bitcoin чӣ гуна менамоянд:

Блокҳои фармоиш дар диаграмма

Хатҳое, ки сатҳҳоро нишон медиҳанд, ҳарчӣ равшантар ва ғафстар бошанд, блокҳои фармоиш калонтар мебошанд. Дар ин ҳолат, хатҳои сурхи ғафс блокҳои фармоишеро нишон медиҳанд, ки бештар намоёнанд.

Рақами 1 блоки фармоиши хариди ҳозираро нишон медиҳад:

Нишонаи Чуқурии Бозор дар тарафи рост як афзоиши равшанро нишон медиҳад. Ин маънои онро дорад, ки иштирокчиёни бозор омодаанд шумораи зиёди Bitcoins-ро бо нархи 60,400 доллар барои ҳар як танга харанд. Иштирокчиёни муқаррарии бозор (худфурӯш, хурд) наметавонанд чунин миқдорро пешниҳод кунанд ё афзоиши равшане дар нишондиҳанда эҷод намоянд.
Блоки фармоиш дар сатҳи 60,400 доллар дар тамоми вақти нишон додашуда дар график мемонад, ки метавонад ҳамчун таваҷҷӯҳи устувор тафсир шавад.

Рақами 2 як блоки фармоишро нишон медиҳад, ки кор кард. Нархи бозор то сатҳи $60,500 поён рафт, ки дар он ҷо блоки фармоиши харид ҷойгир шуда буд. Пас аз иҷро шудани ҳамаи фармоишҳо (бозигари калон мавқеи дарозмуддатро ҷамъ кард), нарх боло рафт.

Агар шумо нақша доред, ки таҳлили блоки фармоишро дар тиҷорати воқеӣ истифода баред, интихоби брокери боэътимод бо иҷрои шаффоф ва дастрасӣ ба маълумоти Level 2 муҳим аст. Ҷадвали зер баъзе аз беҳтарин брокерҳои Forex-ро муқоиса мекунад, ки дастгирии асбобҳои пешрафтаи амиқии бозор, паҳншавии паст ва иҷрои зудро пешниҳод мекунанд — ки барои стратегияҳои асосёфта бар ҷараёни фармоиш ва ликвидият заруранд.

Беҳтарин брокерҳои Forex
	Амонати ҳадди ақал, $	Фишанги ҳадди аксар	Standard EUR/USD спред	ECN Спред EUR/USD	Макс. Сатҳи танзимот	TU умумии хол	Кушодани ҳисоб
OANDA		1:200	0.3	0.15	Tier-1	6.66	Ҳисоб кушоед Сармояи шумо дар хатар аст.
IG Markets	1	1:200	0.9	0.8	Tier-1	6.61	Таҳлили омӯзишӣ
Blackbird	1	1:30	0.3	0.10	Tier-1	6.06	Таҳлили омӯзишӣ
InstaForex	1	1:1000	5	0.2	Tier-1	8.45	Ҳисоб кушоед Сармояи шумо дар хатар аст.
LiteFinance	50	1:1000	1.9	0.2	Tier-1	6.93	Ҳисоб кушоед Сармояи шумо дар хатар аст.

Чӣ тавр тасдиқ кардани блоки фармоиш

Ба назари ман, барои тасдиқи блоки фармоиш, истифодаи нишондиҳандаҳои классикии нишондиҳандаҳои ҳаҷм (ё Дельтаҳо) ва намудҳои ҳаракати нарх бештар мантиқӣ аст:

Нишонаҳои ҳаҷми амудӣ (зери минтақаи арзиш) бевосита тасдиқ мекунанд, ки фармоишҳои маҳдуд пурра шудаанд, ки маънои қонеъ шудани манфиатҳои иштирокчиёни институционалиро дорад. Нишонаи Delta тафсилоти бештар медиҳад.
Намунаҳои ҳаракати нарх кӯмак мекунанд, ки вокунишҳои нархро тасдиқ кунанд ва қарорҳои савдо қабул кунанд – масалан, барои ворид шудан ба мавқеъ бо умеди он ки он бо амалҳои иштирокчии калони бозор мувофиқ хоҳад буд.

Манзур аз он аст, ки агар шумо аз блокҳои фармоиш барои гардиши бозор савдо кунед, асбобҳои тасдиқкунанда бояд ба шумо кӯмак кунанд, ки боварӣ ҳосил кунед, ки воқеан гардиши бозор рух медиҳад ва шумо нуқтаи истинод барои қабули қарор дар савдо доред.

Ҳамчунин, барои таъмини қавии як блоки фармоиш, муҳим аст, ки рафтори он дар тӯли вақт назорат карда шавад. Блоки фармоиш набояд ҳангоми наздик шудан ба нарх тунуктар шавад. Бо ин роҳ, шумо тасдиқ мекунед, ки бозигари калон дар бораи нияти худ боэътимод аст.

Аммо новобаста аз он ки он чӣ қадар калон аст, блоки фармоиш ҳеҷ гоҳ кафолат намедиҳад, ки нарх аз он бармегардад ва тамоюли бозор тағйир меёбад.

Чӣ тавр бо блокҳои фармоиш савдо кардан

Блокҳои фармоишӣ метавонанд бо роҳҳои гуногун савдо карда шаванд. Дар ин мақола, ман се равишро пешниҳод мекунам:

Reversal;
Breakout;
Ронандагӣ.

Аммо шумо метавонед ҷадвалҳоро бо истифода аз амиқии асбобҳои таҳлили бозор бештар таҳқиқ кунед, то стратегияҳои худро бо қоидаҳои тиҷоратии беназир ва бештар гуногунҷабҳа созед.

Ҳамаи скриншотҳои зер дар платформаи ATAS гирифта шудаанд, ки ман дар ин ҷо муҳокима кардам: Баррасии ATAS: Афзалиятҳо ва нуқсонҳои Платформаи Тиҷорати Ордэр Flow.

Стратегияи тиҷоратии Order block № 1 – Reversal

Баргардон як тағйири тамоюл аст – он аксаран кӯтоҳмуддат аст, вале баъзан дарозтар давом мекунад – ки пас аз он ки нарх бо блоки фармоишӣ муошират мекунад, рух медиҳад.

Ин як намунаи савдои баргашт аз блоки фармоиш мебошад:

Блокҳои фармоиш дар диаграммаи LTC/USD

Блоки фармоиши харид (1), ки дар сатҳи 82.70 гузошта шудааст, боиси баргаштан ва поён рафтани нарх шуд, вақте ки он сатҳи 82.70-ро даст зад. Хати ғафс нопадид шуд, ки маънои онро дорад, ки бозигари калон нияти худро барои ворид шудан ба мавқеи кӯтоҳ иҷро кард. Ҳаҷми калонтарини тиҷорати ӯ эҳсосотро тағйир дод ва тамоюли кӯтоҳмуддатро таъсис дод.

Рақами 2 сигнали ҳаракати талабро нишон медиҳад, ки баъдан баррасӣ хоҳад шуд.

Чӣ тавр аз блокҳои фармоиш барои гардишҳо савдо кардан

Вақте ки шумо мебинед, ки нарх ба сӯи блоки фармоиш наздик мешавад, омода бошед, ки бо ишораҳои равшан ба тағйири тамоюл ворид шавед. Шумо метавонед:

осцилляторҳои дӯстдоштаи худро истифода баред;
фармонҳои худро дар наздикии фармонҳои бозигари калон бо истифода аз стоп-лоссҳо ҳамчун суғурта ҷойгир кунед ва ба ёд доред, ки касе наметавонад ҳаракати нархи ояндаро кафолат диҳад ё тамоми бозорро муқобилат кунад.

Стратегияи тиҷоратии Order block № 2 – Breakout

Дар поён намунаи шикастани блоки фармоиш оварда шудааст.

Таркиши блоки фармоиш дар диаграммаи ETH/USD

Чарт нишон медиҳад, ки блоки фармоиши харид дар наздикии сатҳи равонии 2000 ҷойгир шуда буд. Бо вуҷуди ин, импулси поёнрав қавӣ буд, ки нарх тавонист фармоишҳои калонтарини харидро шикаста, поёнравиро идома диҳад.

Дар ин ҷо савдогарон метавонанд ба импулси поёнӣ ҳамроҳ шаванд. Дар замони поёнтар, шумо равшан мебинед, ки вақте нарх блокҳои фармоишро шикаст, ҳаракати он траекторияи баргаштро ташкил дод, ки бо тирчаи сиёҳ нишон дода шудааст.

Тиҷоратгарон метавонанд онро барои ёфтани нуқтаҳои воридшавӣ ба мавқеи кӯтоҳ истифода баранд:

дар болои баргашт пас аз тамоси аввал бо блокҳои фармоиш;
дар шикасти поёнӣ аввалин поён, ки бо баргашт пайравӣ мешавад.

Ҳар усулиро, ки истифода мекунед, муҳим аст, ки сармояи худро ҳифз кунед, то хатогиҳои эҳтимолие, ки касе наметавонад кафолат диҳад, оқибатҳои хеле манфӣ наоранд.

Стратегияи тиҷоратии Order block № 3 – Рондан

Чарт дар поён нишон медиҳад, ки нархи ҳаракат чист. Ба ибораи содда, вақте як бозигари калон фармоишҳои калонро дар боло ва поёни нарх мегузорад, вай ба ин васила эҳсосотро таъсир мерасонад ва метавонад аз он фоида ба даст орад.

Агар бозигари калон хоҳиш дошта бошад, ки нарх поён равад, ӯ фармоиши фурӯши калон мегузорад. Бозигарони дигари бозор ин фармонро мебинанд ва эҳтимолан хоҳанд хост, ки мавқеи кӯтоҳ гиранд, ки бо фурӯшҳои худ нархро поён мекашанд. Бо ин роҳ, бозигари калон мақсади худро ба даст меорад.

Ронандаи тамоюл дар диаграммаи BTC/USD

Рақами 1 дар диаграммаи нархи Bitcoin бо давомнокии 10 дақиқа дар боло нишон медиҳад, ки фармоишҳои калон барои фурӯш дар наздикии 61750-61800 фурӯшро ба вуҷуд оварда, ҳаракати болоравие, ки соати 01:40 оғоз шуда буд, қатъ кард.

Рақами 2 нишон медиҳад, ки фармоишҳои калон барои фурӯш боиси шикасти бераҳмонаи пуштибонии кӯтоҳмуддати 61440 шуданд. Сипас, ин сатҳ санҷида шуд.

Рақами 3 нишон медиҳад, ки талабот ба ҳаракат даромада, пас аз он хариди фаъолонаи Bitcoin, болоравии нарх ва шикастани минтақаи муқовимати 61750-61800 мебошад.

Order block тиҷорат – Яке дигар намуна

Баъзан, истилоҳи «блоки фармоиш» ба сатҳҳои нарх бо ҳаҷмҳои баланд дар нишондиҳандаи Market Profile ишора мекунад.

Асосан, блокҳои фармоиш дар китобҳои фармоиш, ки бо нишондиҳандаи Depth of Market нишон дода мешаванд, фармоишҳое мебошанд, ки пас аз иҷро дар нишондиҳандаи Market Profile пайдо мешаванд. Ба ибораи дигар, сатҳҳои баландтари ҳаҷм дар Market Profile амалан ҳамон блокҳои фармоиш мебошанд, аммо онҳо аллакай иҷро шудаанд.

Блокҳои фармоиш дар нишондиҳандаи профил

Аммо вақте ки фурӯшандагон пуштибонӣ карданд, нарх поёнтар шуд ва ҳаҷмҳо аз китоби фармоиш ба сатҳи баландтари ҳаҷм дар нишондиҳандаи профил ҳаракат карданд. Баъдтар, ин сатҳ самаранок ҳамчун муқовимат кор кард, ки бо рақамҳои 2 ва 3 нишон дода шудааст.

Оё тиҷорати блоки фармоиш фоидаовар аст?

Бале, агар тафсири шумо аз муоширати байни нарх ва блокҳои фармоиш аксар дуруст бошад, он метавонад фоидаовар бошад. Савдои Order block ниёз ба интизоми дуруст дорад.

Шинохти дақиқтари сатҳҳои нарх, ки воқеан муҳиманд, бинобар ҷойгиршавии фармоишҳои калон, ки манфиатҳои иштирокчиёни муҳими бозорро инъикос мекунанд.
Такмили нисбати хатари/мукофот.
Муносиб барои бозорҳои гуногун барои трейдинги дохилирӯза
Нишондиҳандаҳо манбаи маълумоти хоми бозор мебошанд, ки дар вақти воқеӣ пешниҳод мешаванд ва тағйир намеёбанд.

Тафсири маълумоти Level 2 мураккаб аст.
Блокҳои фармоишро барои сармоягузорӣ истифода бурдан мумкин нест, зеро онҳо дар диаграммаҳои сатҳи паст нишон дода мешаванд, ки сармоягузорони дарозмуддат онҳоро нодида мегиранд.
Дастрасии вақти воқеӣ ба маълумоти биржа метавонад истифодаи нармафзор ва хизматрасониҳои пулакӣ талаб кунад.
Ташкили алгоритмҳои савдо ҳангоми таҳлили таърих душвор аст. Бозори ҳамеша тағйирёбанда талаб мекунад, ки шумо онро худатон таҳлил кунед, на аз машваратчиҳое, ки бо қоидаҳои оддии «агар-пас» кор мекунанд.

Маслиҳат:

Платформаи ATAS дорои функсияи Market Replay мебошад, ки ба шумо имкон медиҳад бо истифода аз маълумоти гузашта дар режими омӯзишӣ бо блокҳои фармоиш савдо кунед, бе хатари сармояи воқеӣ.

Ҳамчун шахсе, ки солҳо бо таҳлили ҷараёни фармоиш кор кардааст, ман тиҷорати блоки фармоишро ҳамчун як ихтисос мебинам, ки ҳам сабр ва ҳам дақиқиро талаб мекунад. Тавсияи ман ба савдогарон ин аст, ки ба зудӣ блокҳои фармоишро ҳамчун «минтақаҳои баргашт» муайян накунанд. Ба ҷои ин, онҳоро ҳамчун изҳои динамикии рафтори муассисаҳо, ки бо шароити ликвидӣ тағйир меёбанд, баррасӣ кунед. Блоки фармоиш сатҳи доимӣ нест – он ифодаи ният аст. Вақте ки шумо меомӯзед, ки чӣ гуна он ният дар тӯли вақт тағйир меёбад, шумо шурӯъ мекунед ба дидани он, ки имкониятҳои воқеӣ дар куҷо ҳастанд.

Дар таҷрибаи ман, ман ҳамеша мутобиқати блокро назорат мекунам: оё ҳаҷм ҳангоми наздик шудан ба нарх устувор мемонад ё кам мешавад? Танҳо ҳамин тафсилот метавонад муайян кунад, ки сатҳ нигоҳ дошта мешавад ё меафтад. Ман инчунин таъкид мекунам, ки тасдиқ – тамошо кунед, ки чӣ гуна Delta, ҳаҷми ҷамъшуда ё footprint ҳангоми тамос бо он минтақа вокуниш нишон медиҳад. Агар бозигари калон ҳанӯз фаъол бошад, вокуниш фаврӣ хоҳад буд.

Аксарияти савдогарон ноком мешаванд на аз он сабаб, ки назарияи блоки фармоиш кор намекунад, балки аз он сабаб, ки онҳо онро танҳо истифода мебаранд. Он бояд бо консепсияҳои васеи ликвидият, мисли ҳаҷми маҳдудшуда, минтақаҳои нобаробарӣ ва ҷараёни фармоишҳои вақти воқеӣ муттаҳид карда шавад. Танҳо пас аз он он ба як афзалияти воқеӣ табдил меёбад, на як машқ барои ҷустуҷӯи намуна. Маслиҳати ман: ҳар як блоки фармоишро ҳамчун гипотеза дар бораи рафтори бозигарони калон баррасӣ кунед, на ҳамчун кафолати баргаштан. Агар шумо метавонед ин равишро нигоҳ доред, савдои блоки фармоиш ба як доираи боэътимод барои фаҳмидани бозор табдил меёбад — на пешгӯӣ кардани он.

Хулоса

Блоки фармоиш яке аз абзорҳои асосии таҳлилӣ дар тиҷорат мебошад, ки ба сармоягузорон имконият медиҳад эҳтимолан нуқтаҳои калидии бозорро барои ворид шудан ё баромадан аз савдо муайян кунанд. Бо истифода аз нишондиҳандаҳо, монанди ҳаҷми савдо ё шаклбандии шамъакҳо, метавон пастиву баландиҳои воқеии пуштибонӣ ва муқовиматро шинохт, ки ин стратегияҳо барои муайян кардани мавқеъҳои судманд бисёр муфид мебошанд. Масалан, вақте ки ширкат блоки фармоишро дар сатҳи муайян ошкор мекунад, метавонад бо эътимоди бештар харид ё фурушро оғоз намояд. Таҷриба нишон медиҳад, ки истифодаи дурусти фаҳмишҳои блоки фармоиш ба афзоиши самаранокии савдо ва паст кардани хавф кумак мерасонад. Дар ниҳоят, фаҳмидани ин блокҳо ба савдогарон бартарии бойгонӣ ва қарорҳои муассир мебахшад.

Саволҳои маъмул

Бартарии асосии истифодаи блоки фармоиш дар муқоиса бо нишондиҳандаҳои анъанавии техникӣ чист?

Бартарии блоки фармоиш дар он аст, ки он сатҳҳои нархро, ки иштирокчиёни калон воқеан фаъолият мебаранд, инъикос мекунад. Ин сатҳҳо дар заминаи маълумоти ҳаҷмӣ ва ҷараёни воқеии фармоиш муайян шуда, барои фаҳмидани нияти бозигарони калидӣ имконият медиҳад. Дар муқоиса, нишондиҳандаҳои техникӣ аксар вақт танҳо тағйироти таърихии нархро нишон медиҳанд ва аломати мустақими иштироки бозигарони калон намебошанд.

Чӣ тавр муайян кардан мумкин аст, ки блоки фармоиш эҳтимолӣ қавӣ ё суст мебошад?

Қувват ё сустии блоки фармоишро метавон аз ҳаҷми умумии фармоишҳо, устувории он дар вақте, ки нарх наздик мешавад, ва рафтори бозор ташхис кард. Агар ҳаҷм ҳангоми наздик шудани нарх бетағйир ё афзоиш ёбад ва блок дар диаграмма устувор бимонад, блок қавитар аст. Агар ҳаҷм паст шавад ё блок бидуни реаксияи назаррас нопадид гарданд, он суст ҳисобида мешавад.

Оё истифодаи блоки фармоиш танҳо дар бозорҳои муайян (масалан, Forex ё крипто) маҳдуд аст?

Истифодаи блоки фармоиш ба бозори муайян маҳдуд намешавад. Ин усулро дар ҳар бозоре, ки маълумоти умқи бозор (Level 2) ва ҳаҷми фармоиш дастрас аст — мисли Forex, фондӣ ва криптовалютаҳо — метавон истифода бурд. Вазифаи асосӣ — дастрасӣ ба маълумоти воқеии ҷараёни фармоиш мебошад.

Ҳангоми таҳлили блоки фармоиш кадом нишондодҳои иловагӣ фоидаоваранд?

Барои таҳлили самараноки блоки фармоиш, истифодаи нишондиҳандаҳои ҳаҷм, Delta ва тасвири ҳаракати нарх муфид аст. Ин нишондодҳо тасдиқ мекунанд, ки оё блоки фармоиш воқеан садди нархӣ ё минтақаи баргашт мебошад ва инчунин кӯмак медиҳанд, ки нияти иштирокчиёни калони бозорро дуруст дарк намоед.

news.title.like-article

Гурӯҳе, ки дар мақола кор кардааст

Андрей Мастыкин як муаллиф, муҳаррир ва стратеги мундариҷаи ботаҷриба аст, ки аз соли 2020 бо Traders Union ҳамкорӣ мекунад. Ҳамчун муҳаррир, ӯ дар санҷиши далелҳо ва таъмини дурустии тамоми маълумоти дар платформаи Traders Union нашршуда бодиққат аст.

Дар бораи сиёсати таҳририи мо маълумот гиред

Ширкатҳои беҳтарини 5 барои шумо