Ҳикояҳои муваффақият дар Prop Trading
Эзоҳи таҳрирӣ: Ҳарчанд мо ба Тамоми дастурҳои таҳрирӣ риоя мекунем, ин паём метавонад ишораҳо ба маҳсулоти шарикони моро дар бар гирад. Инҷо шарҳи Чӣ гуна мо пул кор мекунем оварда шудааст. Ҳеҷ яке аз маълумот ва маълумоти дар ин саҳифа ҳамчун маслиҳати сармоягузорӣ тибқи Огоҳии мо ҳисоб намешавад.
Ҳикояҳои муваффақияти маъруф дар тиҷорати проп дар бораи:
Mike Bellafiore – Ҳамасосгузори SMB capital, ширкати тиҷорати проп дар New York
Steven Cohen – Асосгузори SAC capital, шахсияти барҷаста дар тиҷорати проп
Paul Rotter – Флиппери eurex бо истифода аз равиши беназир ба рафтори бозор
Mark Spitznagel – Асосгузори Universa Investments, маъруф бо рӯйдодҳои "хатарҳои думдор"
Dan Zanger – Тиҷоратчии рекордшикан (29 000% баргардони портфели худ).
Рушди ширкатҳои тиҷорати проперӣ беназир аст, бо шумораи бештари савдогарон, ки мехоҳанд тиҷорати худро аз ҳисоби шахсӣ васеъ кунанд. Ин раванд бо дастгирии ин ширкатҳо, аз ҷумла манбаъҳои таълимӣ, маблағгузории чандир ва равандҳои равшан барои арзёбӣ, тақвият меёбад. Аммо ҷолибтарин ҷиҳат дар ҳикояҳои воқеии муваффақияти савдогарон аст, ки тавассути тиҷорати проперӣ рушди молиявии назаррасро ба даст овардаанд. Дар ин мақола, мо дарсҳо ва фаҳмишҳои асосиро аз ин ҳикояҳои муваффақият баррасӣ мекунем, ки метавонанд ба савдогарони ҳамаи сатҳҳо дар беҳтар кардани роҳи тиҷорати онҳо кӯмак расонанд.
Ҳикояҳои муваффақият дар тиҷорати проп
Ин бахш намунаҳои воқеии савдогароне, ки дар ҷаҳони рақобатии проп трейдинг муваффақ шудаанд, пешниҳод мекунад, ки ҳам илҳомбахш ва ҳам дарсҳои амалӣ мебошанд.
Mike Bellafiore – ҳаммуассиси SMB capital
Mike Bellafiore, ҳаммуассиси SMB capital, ширкати тиҷорати проп дар New York, барои таъсири худ дар тиҷорати касбӣ ва омӯзиш маъруф аст. Сафаринамоии ӯ пас аз донишгоҳ оғоз ёфт, ки бо муҳаббати бозорҳои молиявӣ таҳрик дода мешуд. Дар канори таъсиси SMB, Беллафиоре инчунин SMBU-ро оғоз кард, як шохаи таълимӣ, ки ба омӯзиши савдогарон барои сохтани як рутини мустаҳками тиҷоратӣ ва нигоҳ доштани диққат дар зери фишор равона шудааст. Ширкати ӯ дар платформаҳое мисли CNBC ва Bloomberg TV намоиш дода шудааст, ки самаранокии барномаҳои тиҷоратии онҳо нишон дода мешавад.
Китобҳои Беллафиоре, One Good Trade ва The Playbook, таҷрибаҳои амалӣ аз таҷрибаҳои ӯро мубодила мекунанд, ба хонандагон назаре ба психологияи савдо ва қабули қарорҳои оқилона пешниҳод мекунанд. Ӯ аҳамияти рутинаҳои доимӣ ва рушд тавассути такмилоти хурду боихтиёрро таъкид мекунад. Бо тавассути SMB capital , Беллафиоре ба шумораи зиёди савдогарони умедбахш роҳнамоӣ кардааст, нишон медиҳад, ки чӣ гуна интизом ва равиши устувор метавонад ба муваффақияти шахсӣ ва институционалӣ оварда расонад.
Steven Cohen – Бунёдгузори SAC capital
Steven A. Cohen , бунёдгузори SAC Capital Advisors ва баъдан Point72 Asset Management, шахсияти маъруфи фондҳои ҳедж ва тиҷорати хусусӣ мебошад. Карераи ӯ дар Gruntal & Co. оғоз ёфт, ки дар он ҷо ӯ зуд ҳамчун тиҷоратчии бо суръати баланд ва хатарҳои калон маъруф шуд, ки мунтазам даромади назаррас ба даст меовард. Дар соли 1992, Cohen SAC capital-ро таъсис дод, ки бо тамаркуз ба тиҷоратҳои кӯтоҳмуддат, ки мавқеъҳо одатан барои соатҳо ё рӯзҳо нигоҳ дошта мешуданд, яке аз ширкатҳои пурдаромадтарин дар он замон гардид. Дар авҷи худ, SAC тақрибан 2% ҳаҷми тиҷорати саҳмияҳои рӯзонаи ИМА-ро идора мекард ва даромадҳои солонааш ба ҳисоби миёна 25% буд. Ширкат аз рӯйдодҳое мисли бумболи dot-com, ки дар он Cohen ҳам аз афзоиш ва ҳам аз коҳиши саҳмияҳои технологӣ фоида бурд, ба таври назаррас манфиат гирифт.
Дар соли 2013, SAC capital бо таҳқиқоти ҷиддии тиҷорати дохилӣ рӯбарӯ шуд, ки бо ҷаримаи 1,8 миллиард доллар ва ниҳоят баста шудани ширкат дар соли 2016 анҷом ёфт. Cohen бо таҷдиди сохтор ва оғози Point72, ки аввал ҳамчун идораи оилавӣ буд, посух дод, ки дар соли 2018 барои сармоягузорони беруна боз шуд. Имрӯз, Point72 беш аз 30 миллиард долларро идора мекунад ва бо усули бисёрстратегӣ кор мекунад, ки ҳам техникаҳои миқдорӣ ва ҳам асосии савдоро муттаҳид мекунад. Ширкат таълими мутахассисонро тавассути Point72 Academy таъкид мекунад, ки истеъдодҳои навро бо пояи қавии идоракунии хатар ва стратегияҳои сармоягузории муназзам парвариш медиҳад. Ин равиши сохторёфта устуворӣ ва мутобиқшавии Cohen-ро дар равандҳои бозор ва тағйироти танзимӣ инъикос мекунад.
Paul Rotter – Флиппери Eurex
Paul Rotter, ки бо номи "Eurex Flipper" маъруф аст, бо истифода аз як усули беназир дар рафтори бозор ва ҷараёни фармоишҳо шахсияти намоён дар тиҷорат шуд. Техникаи ӯ, ки "флипинг" ном дорад, иборат буд аз гузоштани фармоишҳои калон барои харидан ё фурӯш, то қарорҳои дигар савдогаронро таъсир расонад. Вақте ки ин фармоишҳо диққатро ҷалб мекарданд, Роттер аксаран мавқеашро бекор ё баръакс мекард, то аз тағйироти кӯтоҳмуддати бозор, ки амалҳояш ба вуҷуд меовард, фоида ба даст орад. Ин усул ба равонии бозор сахт такя мекард ва ба Роттер имкон медод, ки аз ҳаракатҳои кӯтоҳи нарх истифода барад, ки дар солҳои авҷи худ фоидаҳои солонааш байни 65 то 78 миллион долларро ташкил медод.
Оғози касбашро дар шӯъбаи бонди як бонки олмонӣ оғоз намуда, Роттер ба тиҷорати хусусӣ гузашт ва зуд ба муваффақияти назаррас ноил шуд. Дар Greenhouse Capital, ширкатиеро, ки ӯ кӯмак кард таъсис диҳад, Роттер ва шариконаш дар давоми чанд моҳ сармояи ибтидоияшонро чанд баробар зиёд карданд. Услуби ӯ тиҷоратҳои зиёдро дар бар мегирифт — то 100 тиҷорат дар як рӯз — ва барои интизоми худ маъруф буд, вақте ки тиҷоратҳо ба манфиати ӯ намерафтанд, коҳиш медод. Роттер ба идоракунии хатар, мутобиқсозии стратегияаш ба шароити рӯзона ва ҳатто канор рафтан дар ҳолатҳои номусоид аҳамият медод. Таъсири ӯ ба тиҷорат ба он овард, ки фаъолияти бозор хеле зиёд шуд ва Eurex андозаи тикҳоро тағйир дод, ки ин тағйирот ба таъсири усулҳои ӯ ба бозор марбут дониста мешавад.
Mark Spitznagel – Бунёдгузори Universa Investments
Mark Spitznagel, муассиси Universa Investments, барои равиши беназири худ дар муқобила бо коҳишҳои нодир ва шадиди бозор, ки ҳамчун ҳодисаҳои "хатарҳои думдор" маъруфанд, шинохта шудааст. Ин стратегия кӯшиш мекунад, ки талафоти эҳтимолиро дар сармоягузориҳои муқаррарӣ бо ҷойгир кардани имкониятҳо барои фоидаҳои назаррас дар давраҳои поён баробар кунад. Стратегияҳои Universa дар буҳрони молиявии соли 2008 ва фурӯпошии бозори соли 2020 хеле муваффақ буданд ва даромадҳое, ки дар ҳазорҳо фоиз ҳисоб шудаанд, ба даст оварданд. Спитцнагел инро бо истифодаи опсияҳое, ки дур аз нархи бозор ҷойгир шудаанд ва ҳамчун шакли суғурта амал мекунанд, амалӣ мекунад. Ин опсияҳо дар давраҳои тағйирёбанда даромадҳои назаррас медиҳанд, портфелҳоро аз талафоти вазнин муҳофизат мекунанд ва дар замонҳои оромии бозор мавқеи устуворро нигоҳ медоранд.
Дар охирҳо, Спитцнагель изҳори нигаронӣ кардааст, ки ба бубули қарзии бебаҳс ва беназир, ки аз қарзи баланди федералӣ ва оптимизми афзояндаи бозор сарчашма мегирад, ишора мекунад. Ӯ ҳушдор додааст, ки болоравии ҷории бозор, ки аз сиёсати Federal Reserve ва стимулҳои иқтисодии ҷаҳонӣ таъсир мегирад, эҳтимолан бе танаффус идома нахоҳад ёфт. Ба ҷои такя кардан ба фоидаҳои кӯтоҳмуддат, Спитцнагель тавсия медиҳад, ки бо тамаркуз ба амнияти дарозмуддат устуворӣ бунёд карда шавад ва кӯшишҳои вақтсанҷии ҳаракатҳои бозор пешгирӣ шаванд. Китоби ӯ, The Dao of Capital, ин фалсафаро шарҳ медиҳад, ки равиши сабрнок ва тартиботӣ бо арзиши стратегияҳои дифоъиро пешбарӣ мекунад. Ӯ таъкид мекунад, ки омодагӣ ба поёнравиҳо, на пешгӯии онҳо, калиди роҳнамоӣ дар давраҳои номуайяни бозор мебошад.
Dan Zanger – тиҷоратчии шикастнашаванда
Dan Zanger, муассиси ChartPattern.com, таърихи савдоро бо табдил додани 10 775 доллар ба зиёда аз 18 миллион доллар дар давоми камтар аз ду сол дар бумҳои dot-com-и солҳои 1990 сохт. Равиши ӯ ба муайян кардани саҳмияҳои бо суръати баланд ва амал кардан дар нуқтаҳои шикаст диққат медод, бо истифода аз намунаҳои графикӣ мисли коса ва дастгоҳ ва парчамҳои баланду танг. Бо харидани саҳмияҳои босуръат рушдкунанда ҳангоми шикастан ва пайгирии афзоиши ҳаҷм, ӯ аз фаъолияти шадиди бозор дар он замон истифода бурда, ба дастоварди рекордии 29 000% баргардони портфели худ ноил шуд.
Оғоз аз коргари ҳавз, содиқии Зангер ба таҳлили диаграмма ва омодагии ӯ барои сармоягузории назаррас ба чанд саҳмияҳои интихобшуда дар як вақт, марказии муваффақияти ӯ буданд. Ҳоло ӯ донишҳояшро дар ChartPattern.com мубодила мекунад, ки обуначиён метавонанд интихоботи саҳмияҳо, стратегияҳои диаграммакашӣ ва фаҳмишҳои ӯро тавассути хабарномаҳо дастрас кунанд. Гарчанде баъд аз шикасти бӯбони dot-com баъзе талафот дошт, муносибати муназзами Зангер ба идоракунии хатар ва тамаркуз ба танзимоти техникӣ ӯро шахсияти эҳтиромшуда дар тиҷорат гардонд. Ҳикояи ӯ таъсири содиқ будан ба фаҳмиши рафтори бозор ва стратегияҳои асосёфта бар диаграммаҳоро нишон медиҳад.
Маслиҳатҳои асосӣ аз ҳикояҳои муваффақият дар тиҷорати проп
Нуктаҳои асосии аз ин ҳикояҳои муваффақият гирифташуда метавонанд ба трейдерҳои ҳама сатҳҳо кӯмак кунанд, то стратегияҳои муваффақро дар сафарҳои худ татбиқ намоянд:
Муҳимияти интизом ва сабр
Тиҷоратгароне мисли Паладин бо роҳи сахт омӯхтанд, ки қарорҳои эҳсосотӣ аксаран бо нокомӣ анҷом меёбанд. Интизом дар пайравӣ аз як стратегияе, ки хуб муайян шудааст, хислати умумии тиҷоратгарони муваффақ мебошад.Истифодаи сармоя барои максималӣ кардани имкониятҳо
Трейдерҳои проп аксаран аз маблағгузории ширкат ва имконоти васеъкунии он истифода мебаранд, то доираи тиҷорати худро васеъ кунанд. Қобилияти мувозинат кардани хатарҳо ва мукофотҳои истифодаи сармояи ширкат муҳим аст, зеро ин ба трейдерҳо имкон медиҳад, ки ҳисоби худро бе зиёдтар кардани хатарҳо афзоиш диҳанд. Ин равиш ба трейдерҳо имкон медиҳад, ки аз имкониятҳои бозор истифода баранд ва ҳамзамон сатҳи хатарро идора кунанд.Омӯзиши доимӣ ва мутобиқшавӣ
Ҳамин ки аз нокомӣҳо ёфтани дарс ё такмил додани стратегия бошад, ҳамаи савдогарони муваффақ доимо ҷустуҷӯи дониш мекунанд ва равиши худро такмил медиҳанд. Бисёре аз ин савдогарон аз захираҳои ширкат, ба монанди барномаҳои роҳнамоӣ ва вебинарҳо истифода мебаранд.Нақши ҷомеа ва ҳамкорӣ
Тиҷорати проп (prop trading) набояд танҳо як кори инфиродӣ бошад. Бисёре аз ширкатҳо муҳити ҳамкориро фароҳам меоранд, ки дар он савдогарон метавонанд назарҳо мубодила кунанд, стратегияҳоро тақсим кунанд ва якдигарро дастгирӣ намоянд. Доштани дастрасӣ ба роҳнамоӣ ва шабакаи ҳамсолон метавонад барои такмил додани усулҳои савдо ва бартараф кардани мушкилот дар ҳангоми пайдо шуданашон бениҳоят арзишманд бошад.
Беҳтарин ширкатҳои тиҷорати проп якҷоя кардани маблағгузории рақобатпазир, манбаъҳои таълимӣ ва шабакаҳои қавии дастгириро пешниҳод мекунанд. Ин ширкатҳо ба трейдерҳо на танҳо дастрасӣ ба сармояро таъмин мекунанд, балки малакаҳо ва стратегияҳои онҳоро низ беҳтар месозанд.
| Маблағгузорӣ то, $ | Тақсими фоида то, % | Рӯзҳои ҳадди ақали савдо | Мӯҳлати савдо | Фишанги ҳадди аксар | Кушодани ҳисоб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 000 | 90 | Ҳеҷ маҳдудияти вақт | Бемаҳдуд | 1:30 | Ҳисоб кушоед Сармояи шумо дар хатар аст.
|
|
| 400 000 | 80 | 10 | Бемаҳдуд | 1:30 | Ҳисоб кушоед Сармояи шумо дар хатар аст.
|
|
| 4 000 000 | 90 | 5 | Бемаҳдуд | 1:30 | Ҳисоб кушоед Сармояи шумо дар хатар аст.
|
|
| 4 000 000 | 95 | 2 | Бемаҳдуд | 1:100 | Ҳисоб кушоед Сармояи шумо дар хатар аст.
|
|
| 300 000 | 80 | 5 | Бемаҳдуд | Не | Ҳисоб кушоед Сармояи шумо дар хатар аст.
|
Аз ҳикояҳои муваффақият дар тиҷорати проп чӣ чизе омӯхта метавонам?
Муваффақият дар тиҷорати проп бештар аз танҳо соҳиб шудан ба таҳлили техникӣ ё стратегияҳои савдо мебошад. Инҷо дарсҳои асосӣ ҳастанд:
Идоракунии хатар муҳим аст
Ҳар як савдогари муваффақ таъкид мекунад, ки идоракунии хатар асоси дарозмуддати фоидаоварӣ мебошад. Маслиҳати маъмулӣ ин аст, ки дар ҳар савдо на бештар аз 1-2% ҳисоби худро хатар кунед, ки дар ҳикояҳои мисли Паладин дида мешавад.Чӣ тавр роҳнамоӣ муваффақиятро шакл медиҳад
Бисёре аз савдогарони муваффақ пешрафти худро ба роҳнамоӣ нисбат медиҳанд. Омӯзиш аз савдогарони бо таҷриба метавонад мӯҳлати омӯзишро хеле кӯтоҳ кунад ва фаҳмишҳое диҳад, ки ба навомӯзон кӯмак мекунанд, то аз хатогиҳои маъмулӣ канорагирӣ кунанд. Роҳнамоӣ маслиҳатҳои амалӣ ва воқеии ҷаҳонро пешниҳод мекунад, ки метавонад стратегияи савдогар ва муносибати ӯро ба таври назаррас такмил диҳад.Муайян кардани ҳадафҳои воқеӣ
Тиҷоратчиёни муваффақ аксаран бо андозаи хурд оғоз мекунанд, бо тамаркуз ба фоидаҳои устувор ва пайваста ба ҷои кӯшиши ба даст овардани фоидаҳои калон дар як вақт. Бо муайян кардани ҳадафҳои дастрас, тиҷоратчиён пояи қавӣ месозанд ва хатари тиҷорати зиёдатӣ ё истифодаи зиёди сармояро кам мекунанд.
Идоракунии хатар ва мутобиқшавӣ
Ҳамчун касе, ки солҳо боз тиҷорати пропро мушоҳида ва таҳлил мекунад, ҳикояҳои муваффақият, ки бештар ба интизом ва фикрсозии стратегӣ асос ёфтаанд, бештар ҷолибанд. Барои оғозкунандагон омӯхтани ҳикояҳои муваффақияти тиҷорати проп муҳим аст, ки хатари худро бо усулҳое идора кунанд, ки ба услуб ва суръати онҳо мувофиқ аст. Тиҷоратчиёни муваффақи проп аксар вақт бо муқаррар кардани қоидаҳои қатъӣ барои худ оғоз мекунанд, махсусан дар бораи он ки дар ҳар тиҷорат чӣ қадар омодаанд, ки талаф диҳанд. Азбаски бисёре аз ширкатҳои проп қоидаҳои қатъӣ дар бораи талафот доранд, мутобиқ шудан ба ин маҳдудиятҳо барвақт метавонад тиҷоратро ҳамвортар кунад. Тарзи одатҳои устувор — мисли риояи маҳдудиятҳои стоп-лосс ва парҳез аз тиҷорати зиёдатӣ — ба тиҷоратчиён кӯмак мекунад, ки сарро ҳангоми ноустувории бозорҳо равшан нигоҳ доранд. Машқ кардан дар ҳисоби намоишӣ, ки қоидаҳои воқеии тиҷоратро такрор мекунад, инчунин метавонад барои санҷидани устувории усули шумо бидуни гирифтани хатари воқеӣ хеле муфид бошад.
Яке дигаре, ки бояд ба назар гирифта шавад, ин аст, ки стратегияҳои худро нав ва чандир нигоҳ доред. Бозорҳо ҳамеша яксон намемонанд, бинобар ин ҳатто беҳтарин савдогарон мунтазам техникаҳои худро баррасӣ мекунанд ва онҳоро бо назардошти тамоюлҳои нав ё натиҷаҳои охирин нав мекунанд. Баъзе савдогарон бо гузашти вақт усулҳои навро меомӯзанд, мисли истифодаи намунаҳои статистикӣ ё стратегияҳои беназир, то бо шароити тағйирёбанда ҳамқадам бошанд. Бисёре аз савдогарон инчунин ба манфиатҳои пайваст шудан бо дигарон таъкид мекунанд — хоҳ тавассути форумҳо, омӯзиш аз ҳамсолон ё кор бо роҳбарон — барои гирифтани идеяҳои нав ва дастгирӣ дар замони душворӣ.
Хулоса
Ҳикояҳои муваффақият дар тиҷорати проп нишон медиҳанд, ки интизоми шахсӣ ва идоракунии дурусти хатар калиди аслӣ барои расидан ба истиқлолияти молиявӣ мебошанд. Масалан, трейдери ҷавон бо табақабандии равандҳои худ тавонист пас аз чанд мох афзоиши босуръати сармояро мушоҳида кунад, дар ҳоле ки дигаре аз сабаби назорат ва стратегияҳои тавоно дошта истиқлолияти касбиро соҳиб гардид. Ин мисолҳо нишон медиҳанд, ки ҳар як шахс бо такя ба меҳнат ва огоҳии стратегии худ метавонад сарнавишти молиявиашро дигар кунад. Бояд дар хотир дошт: роҳи муваффақият дар тиҷорат аз мураттабият ва тасмимгиҳои дурандешона оғоз мешавад.
Саволҳои маъмул
Идоракунии хатар чӣ гуна маҳорати марказӣ барои муваффақият дар Ҳикояҳои муваффақият дар тиҷорати проп арзёбӣ мешавад?
Нақши интизом ва рутини мунтазам дар рушди савдогарони проп чист?
Чӣ гуна истифодаи сармояи ширкат дар тиҷорати проп ба афзоиши имкониятҳо мусоидат мекунад?
Дар Ҳикояҳои муваффақият дар тиҷорати проп чӣ ҷойгоҳи омӯзиш аз хатогиҳо ва мутобиқшавӣ таъкид мешавад?
Мақолаҳои марбут
Гурӯҳе, ки дар мақола кор кардааст
Паршва як коршиноси мундариҷа ва мутахассиси молия мебошад, ки дониши амиқи савдои саҳҳомӣ ва опсионҳо, таҳлили техникӣ ва бунёдӣ ва таҳқиқоти саҳҳомиро дорад. Ҳамчун Финалисти Муҳосиби Хартиядор, Паршва инчунин дар Forex, савдои крипто ва андозбандии шахсӣ тахассус дорад.
