ดัชนีความกลัวและความโลภในการซื้อขาย Crypto
ดัชนีความกลัวและความโลภสามารถช่วยให้เทรดเดอร์สกุลเงินดิจิทัลระบุวงจรของตลาดและปรับกลยุทธ์ของพวกเขาได้ เมื่อดัชนีต่ำ จะส่งสัญญาณถึงความกลัวและเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อต่ำ เมื่อสูง จะส่งสัญญาณถึงความโลภและเวลาในการขายสูง
เทรดเดอร์หลายรายจับตาดูตัวบ่งชี้และสัญญาณอย่างใกล้ชิดเมื่อตัดสินใจเคลื่อนไหวครั้งต่อไป แต่คุณเคยพิจารณาที่จะดูอารมณ์หรือไม่? ความรู้สึกของมนุษย์มีอิทธิพลอย่างมากต่อราคา crypto บทความนี้จะแชร์การอ่านดัชนีความกลัวและความโลภแบบเรียลไทม์ที่สามารถช่วยให้คุณเข้าใจวงจรของอารมณ์ของตลาดได้ดียิ่งขึ้น
ด้วยการติดตามสัญญาณจากเทรดเดอร์ออนไลน์และปัจจัยต่างๆ เช่น ความผันผวน ดัชนีนี้ให้การอ่านรายวันระหว่างความกลัวและความโลภมาก การเรียนรู้วิธีสร้างมันอาจตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นในการลงทุนของคุณ และการทำความเข้าใจว่าความเชื่อมั่นอยู่ที่จุดใดสามารถช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสเมื่อมีผู้อื่นขายหุ้นอย่างตื่นตระหนกหรือซื้อแบบ FOMO นอกจากนี้เรายังสำรวจว่าการศึกษาองค์ประกอบทางอารมณ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อกลยุทธ์การซื้อขายของคุณอย่างไร
ดัชนีความกลัวและความโลภใน Crypto วันนี้
ดัชนีความกลัวและความโลภได้รับการอัปเดตทุกวันโดยทีมนักพัฒนาและผู้ที่ชื่นชอบที่มีความหลงใหลใน crypto และ blockchain ทีมงานตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนีและดำเนินงานภายใต้ชื่อ Alternative.me
ด้านล่างนี้คุณจะพบการอ่านดัชนีล่าสุด
ดัชนีความกลัวและความโลภ (ที่มา: Alternative.me)
ดัชนีนี้มีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่ว่าความกลัวและความโลภเป็นสองอารมณ์หลักที่ควบคุมตลาดสกุลเงินดิจิทัล เมื่อตลาดนี้เกิดความกลัว ผู้คนมักจะขายสินทรัพย์ crypto ของตน ส่งผลให้ราคาลดลง
เมื่อตลาดโลภ ผู้คนมักจะซื้อสินทรัพย์ crypto มากขึ้น ส่งผลให้ราคาสูงขึ้น อารมณ์เหล่านี้ยังสามารถสร้างโอกาสให้กับเทรดเดอร์ที่เชี่ยวชาญซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพของตลาดและใช้ประโยชน์จากการแกว่งของราคาได้
การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ดีที่สุด
การใช้ดัชนีความกลัวและความโลภในการซื้อขาย crypto
หนึ่งในวิธีที่เป็นประโยชน์มากที่สุดในการใช้ Fear and Greed Index คือการระบุจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้สำหรับการเปิดและปิดการซื้อขาย
สำหรับรายการ ให้มองหาโอกาสเมื่อดัชนีแสดงความกลัวอย่างยิ่ง (ต่ำกว่า 20) สิ่งนี้บ่งชี้ว่าราคามีแนวโน้มที่จะขายมากเกินไปเนื่องจากเทรดเดอร์ตื่นตระหนก Bitcoin/ETH มักจะฟื้นตัวภายในหนึ่งสัปดาห์จากความกลัวที่พุ่งสูงขึ้น เปิดสถานะ Long โดยหยุดให้แน่น โดยตั้งเป้าที่จะจับการเคลื่อนไหว 10-20% เมื่ออารมณ์ดีขึ้น
อีกวิธีหนึ่งคือการซื้อขายต่อเนื่องตามแนวโน้ม เมื่อดัชนีเปลี่ยนจากความกลัวไปสู่ความโลภ บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงที่เกิดขึ้นนั้นกำลังสูญเสียกำลังใจ สังเกตความแตกต่างระหว่างราคาที่ยังคงลดลงและดัชนีที่เพิ่มขึ้น เมื่อราคาทรงตัว ให้เปิดสถานะ Long ต่อไปในขณะที่ FOMO เข้ามาแทนที่
ที่ฝั่งทางออก ให้มองหาจุดทำกำไรเมื่อความโลภสูงสุด (มากกว่า 80) สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าราคามีการขยายตัวมากเกินไปโดยเหลือพื้นที่เหลือเพียงเล็กน้อยในการดำเนินการระยะสั้น นำกำไรออกจากตารางก่อนที่จะมีการปรับฐานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ระยะเวลาการรวมบัญชีที่มีดัชนีสูงและคงที่ยังมีโอกาสที่ธนาคารจะชนะอีกด้วย เมื่อความอิ่มอกอิ่มใจแข็งตัวขึ้นจนกลายเป็นที่ราบสูง ราคามักจะเคลื่อนตัวไปด้านข้างเป็นเวลาหลายสัปดาห์ กำหนดเป้าหมายกำไรและ Trailing Stop เพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนโดยไม่ต้องคาดเดาจุดสูงสุด
ช่วง 20-30 แสดงถึงความไม่แน่ใจแบบคลาสสิกระหว่างความกลัวและความโลภ ตลาดไซด์เวย์ขาด ๆ หาย ๆ เป็นเรื่องปกติ พิจารณาปิดตำแหน่งและรออยู่ข้างสนามจนกว่าสัญญาณที่แรงกว่าจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง
ด้วยการตั้งค่าการแจ้งเตือนราคาตามเกณฑ์ดัชนี เทรดเดอร์สามารถเข้าและออกโดยอัตโนมัติโดยได้รับแจ้งจากจิตวิทยาตลาดที่กำลังพัฒนา การทดสอบกลยุทธ์ต่างๆ ย้อนหลังด้วยข้อมูลในอดีตยังช่วยปรับแนวทางให้เหมาะสมอีกด้วย
ดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดต่างๆ
ดัชนีความกลัวและความโลภไม่ใช่ดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดเพียงอย่างเดียวที่มีอยู่
-
ดัชนีความกลัวและความโลภของ Glassnode เป็นดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดที่ได้รับความนิยม ซึ่งคล้ายกับดัชนีความกลัวและความโลภของ crypto
-
ตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของความเชื่อมั่น (SSI) เป็นดัชนีความเชื่อมั่นในตลาดที่ไม่เหมือนใครซึ่งติดตามความแข็งแกร่งของความเชื่อมั่นทั้งเชิงบวกและเชิงลบในตลาด crypto
-
ดัชนีความผันผวนของสกุลเงินดิจิทัล (CVIX) โดย BitMEX เป็นการวัดความผันผวนของตลาดสกุลเงินดิจิทัล
ดัชนีความกลัวและความโลภของ Glassnode (ที่มา:studio.glassnode.com)
ติดตามความรู้สึกของนักลงทุน crypto โดยการวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมการทำธุรกรรมและความแออัดของเครือข่าย ดัชนีนี้อัปเดตทุกวันและมีตั้งแต่ 0 (ความกลัวอย่างมาก) ถึง 100 (ความโลภมาก)
ตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของความเชื่อมั่น (SSI) (ที่มา: tlc.thinkorswim.com)
SSI คำนวณโดยใช้อัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องที่เป็นเอกสิทธิ์ ซึ่งจะวิเคราะห์ความรู้สึกของโพสต์บนโซเชียลมีเดีย เช่น โพสต์จาก Twitter และ Reddit อัลกอริทึมจะพิจารณาความรู้สึกของคำที่ใช้ในโพสต์ จำนวนการถูกใจและการรีทวีต และชื่อเสียงของผู้เขียนโพสต์ ดัชนีมีการอัปเดตทุกวันและมีตั้งแต่ -2 (ติดลบอย่างยิ่ง) ถึง 2 (เป็นบวกอย่างยิ่ง)
CVIX คำนวณโดยใช้สูตรลอการิทึมที่วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงราคารายวันของ Bitcoin ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา สูตรนี้คำนึงถึงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปลี่ยนแปลงราคาเหล่านี้ เพื่อวัดการกระจายตัวของมูลค่า Bitcoin ในช่วงเวลาที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดัชนีจะอัปเดตทุกวันและอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 (ความผันผวนต่ำ) ถึง 100 (ความผันผวนสูง)
การวัดความเชื่อมั่นของตลาดเป็นสิ่งสำคัญ
การวัดอารมณ์ของตลาดมีความสำคัญในการซื้อขายด้วยเหตุผลหลายประการ
ประการแรก การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของตลาดจะช่วยกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต และช่วยให้เทรดเดอร์จัดการลงทุนของตนให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวเหล่านี้ เมื่อทราบอารมณ์ของตลาด เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์ปฏิกิริยาที่เป็นไปได้ของเทรดเดอร์รายอื่น และวางแผนจุดเข้าและออกตามลำดับ
ความเชื่อมั่นของตลาดช่วยให้เทรดเดอร์ควบคุมอารมณ์ของตนและตัดสินใจได้อย่างมีหลักการ แทนที่จะเสี่ยงต่อความผันผวนของตลาด ด้วยการหลีกเลี่ยงการขายแบบตื่นตระหนกหรือการซื้อแบบ FOMO เทรดเดอร์สามารถลดการขาดทุนและเพิ่มผลกำไรได้
ความเชื่อมั่นของตลาดสามารถช่วยให้เทรดเดอร์ระบุโอกาสในการทำกำไรที่อาจไม่ชัดเจนจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือปัจจัยพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์สามารถสังเกตสภาวะการขายมากเกินไปหรือการซื้อมากเกินไป สัญญาณที่ตรงกันข้าม หรือแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่โดยการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่น
ความเชื่อมั่นของตลาดยังสามารถช่วยให้เทรดเดอร์กระจายพอร์ตการลงทุนของตนโดยการเปิดเผยเทรดเดอร์ให้รู้จักสินทรัพย์และภาคส่วนการเข้ารหัสลับที่แตกต่างกัน ด้วยการติดตามโซเชียลมีเดียและการวิเคราะห์ชุมชน เทรดเดอร์สามารถค้นพบโครงการ นวัตกรรม และการพัฒนาใหม่ๆ ที่อาจส่งผลเชิงบวกต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัล
ความเชื่อมั่นของตลาดยังสามารถช่วยให้เทรดเดอร์พัฒนาทักษะการซื้อขายของตนได้ด้วยการท้าทายสมมติฐานและอคติของพวกเขา โดยการเปรียบเทียบความคิดเห็นของตนเองกับมุมมองของเทรดเดอร์และผู้เชี่ยวชาญรายอื่น พวกเขาสามารถเรียนรู้จากมุมมองและประสบการณ์ของตนเอง และปรับแต่งกลยุทธ์ของตนเองได้
การคำนวณดัชนีความกลัวและความโลภ
ดัชนีความกลัวและความโลภคำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของปัจจัยที่แตกต่างกัน 5 ประการ แต่ละปัจจัยมีส่วนสนับสนุนที่แตกต่างกันในดัชนีและขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ปัจจัยทั้งห้านี้สรุปได้ด้านล่างนี้
-
ความผันผวน ปัจจัยนี้จะเปรียบเทียบความผันผวนในปัจจุบันและการขาดทุนสูงสุดของ Bitcoin กับค่าเฉลี่ยในช่วง 30 และ 90 วันที่ผ่านมา ความผันผวนสูงบ่งบอกถึงตลาดที่น่าหวาดกลัว ในขณะที่ความผันผวนต่ำบ่งบอกถึงตลาดที่มีความละโมบ ปัจจัยนี้มีส่วนช่วย 25% ให้กับดัชนี
-
โมเมนตัม/ปริมาณของตลาด ปัจจัยนี้จะวัดปริมาณปัจจุบันและโมเมนตัมตลาดของ Bitcoin และเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วง 30 และ 90 วันที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อที่สูงและโมเมนตัมของตลาดเชิงบวกบ่งชี้ถึงตลาดที่มีความละโมบ ในขณะที่ปริมาณการซื้อที่ต่ำและโมเมนตัมของตลาดเชิงลบบ่งชี้ถึงตลาดที่น่าหวาดกลัว ปัจจัยนี้ยังมีส่วนช่วย 25% ให้กับดัชนี
-
สื่อสังคม. ปัจจัยนี้วิเคราะห์อารมณ์และความรู้สึกของโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตบน X และ Reddit การโพสต์และการโต้ตอบเชิงบวกจำนวนมากบ่งชี้ถึงตลาดที่มีความละโมบ ในขณะที่การโพสต์และการโต้ตอบเชิงลบจำนวนมากบ่งชี้ถึงตลาดที่น่าหวาดกลัว ปัจจัยนี้มีส่วนช่วย 15% ให้กับดัชนี
-
แบบสำรวจ ปัจจัยนี้รวบรวมความคิดเห็นของนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญ crypto ผ่านการสำรวจออนไลน์ เปอร์เซ็นต์การตอบรับเชิงบวกที่สูงบ่งชี้ถึงตลาดที่มีความละโมบ ในขณะที่การตอบรับเชิงลบเปอร์เซ็นต์ที่สูงบ่งชี้ถึงตลาดที่น่าหวาดกลัว ปัจจัยนี้ยังมีส่วนช่วย 15% ให้กับดัชนี
-
เทรนด์ของ Google ปัจจัยนี้จะติดตามปริมาณการค้นหาคำหลักที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับบน Google ปริมาณการค้นหาที่สูงบ่งชี้ถึงความสนใจสาธารณะสูงและตลาดที่มีความละโมบ ในขณะที่ปริมาณการค้นหาต่ำบ่งชี้ถึงความสนใจสาธารณะที่ต่ำและตลาดที่น่าหวาดกลัว ปัจจัยนี้มีส่วนช่วย 10% ให้กับดัชนี
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
การเคลื่อนไหวของราคาในตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่มีความผันผวนนั้นได้รับแรงผลักดันอย่างมากจากอารมณ์ ดังนั้นการรวมเอาตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นของตลาด เช่น ดัชนีความกลัวและความโลภ จึงสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าได้
คำแนะนำประการหนึ่งที่ผมอยากเสนอให้กับเทรดเดอร์มือใหม่คืออย่าแสดงออกมากเกินไปต่อสัญญาณความกลัวและความโลภเพียงอย่างเดียว การอ่านค่าดัชนีอย่างรุนแรงมักจะนำเสนอโอกาส แต่การยืนยันแนวโน้มและระดับราคาด้วยการวิเคราะห์ของคุณเองยังคงเป็นสิ่งสำคัญ อย่าเพิ่งซื้อในขณะที่คนอื่นหวาดกลัวหรือขายเมื่อรู้สึกอิ่มเอมใจ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทคนิคยังสนับสนุนจุดเข้าและออกของคุณด้วย
ตัวบ่งชี้ความเชื่อมั่นควรเสริม ไม่ใช่แทนที่กลยุทธ์การซื้อขายหลักของคุณ ใช้การอ่านค่าความกลัวและความโลภเพื่อส่องสว่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับอารมณ์พื้นฐานของตลาด จากนั้นใช้ตัวกรองกลยุทธ์ของคุณเพื่อใช้ประโยชน์จากการตั้งค่าการซื้อขายที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
ฉันยังต้องระวังไม่ให้โลภเกินไปเมื่อมีความโลภสูง ใช่ การบีบออกว่ากำไร 5-10% ที่ผ่านมาอาจเป็นเรื่องน่าดึงดูด เนื่องจากราคาอยู่ใกล้ระดับสูงสุดใหม่ แต่การกลับตัวของความเชื่อมั่นสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และการตัดผู้ชนะของคุณให้สั้นลงนั้นดีกว่าการคืนกำไรทั้งหมดในระหว่างการปรับฐานครั้งใหญ่ ลองแบ่งส่วนของสแต็กออกจากโต๊ะทุกๆ 10-15 คะแนน Greed ที่สูงกว่า 60 - วิธีหาค่าเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์นี้จะทำให้คุณได้กำไรโดยไม่ต้องบังคับให้คุณเลือกตัวท็อป
อภิธานศัพท์สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่
-
1
ตลาดต่างๆ
ตลาดแบบแปรผันเป็นตลาดประเภทหนึ่งที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวในระยะสั้นระหว่างราคาสินทรัพย์ที่ชัดเจนสูงและต่ำ
-
2
นักลงทุน
นักลงทุนคือบุคคลที่นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์โดยคาดหวังว่ามูลค่าของสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นในอนาคต สินทรัพย์อาจเป็นอะไรก็ได้ รวมถึงพันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้น ทองคำ เงิน กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) และอสังหาริมทรัพย์
-
3
การซื้อขาย
การซื้อขายเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น สกุลเงิน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำกำไรจากความผันผวนของราคาในตลาด เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์ เทคนิคการวิเคราะห์ และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่หลากหลาย เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในตลาดการเงิน
-
4
ประสิทธิภาพของตลาด
ประสิทธิภาพของตลาดหมายถึงระดับที่ราคาตลาดสะท้อนถึงข้อมูลที่มีอยู่และเกี่ยวข้องทั้งหมด คำนี้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นครั้งแรกโดยนักเศรษฐศาสตร์ Eugen Fama ในรายงานของเขาเมื่อปี 1970 ซึ่งเขาเสนอสมมติฐานตลาดที่มีประสิทธิภาพ (EMH)
-
5
ความผันผวน
ความผันผวนหมายถึงระดับของการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของราคาหรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น พันธบัตร หรือสกุลเงินดิจิทัล ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าราคาของสินทรัพย์กำลังเผชิญกับการแกว่งของราคาที่มีนัยสำคัญและรวดเร็วมากขึ้น ในขณะที่ความผันผวนที่ลดลงบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ค่อนข้างคงที่และค่อยเป็นค่อยไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
ทีมงานที่จัดทำบทความนี้
Thomas Wettermann เป็นนักเขียนผู้มากประสบการณ์และผู้มีส่วนร่วมในบทความในเว็บไซต์ Traders Union ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา เขาได้เขียนโพสต์ บทความ สื่อ และสิ่งพิมพ์มากมายเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีระดับสูง สุขภาพ และเทคโนโลยีด้านการเงิน เช่น ฟินเทค ฟอเร็กซ์ คริปโต เมตาเวิร์ส บล็อกเชน NFTs และอีกมากมาย เขายังเป็นผู้ใช้งาน Discord และ Crypto Twitter เป็นประจำและเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ด้วย
