การลงทุนคริปโตของ BlackRock: ภาพรวม

BlackRock ซึ่งเป็นผู้จัดการสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในโลก บริหารสินทรัพย์ประมาณ 11.6 ล้านล้านดอลลาร์ บริษัทได้เข้าสู่ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีอย่างโดดเด่นด้วย iSharesBitcoinTrust ETF (IBIT) ซึ่งมอบวิธีการลงทุนใน Bitcoin ที่ง่ายดายให้กับนักลงทุน ในปี 2024 Bitcoin ETF ของ BlackRock ดึงดูดเงินลงทุนใหม่ถึง 37 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนบทบาทสำคัญของบริษัทในการนำสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าสู่กระแสหลักสำหรับนักลงทุนสถาบัน

การแยกประเภทการถือครองคริปโตเคอร์เรนซีของBlackRock

BlackRock IBIT

การมีส่วนร่วมของ BlackRock ในวงการคริปโตเคอร์เรนซีได้ขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ:

การเติบโตของ IBIT

พอร์ตโฟลิโอของ BlackRock ประกอบด้วยหลัก ๆ ดังนี้:

• iShares Bitcoin trust (IBIT). นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อต้นปี 2024 IBIT ได้สะสมสินทรัพย์มูลค่า 57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในกลุ่มสถาบันที่ถือครอง Bitcoin

• ETFs ที่เชื่อมโยงกับสกุลเงินดิจิทัล BlackRock เสนอเงินทุนที่ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ blockchain เช่น Coinbase และ Strategy (เดิมชื่อ MicroStrategy) เพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดคริปโตทางอ้อมได้

• การลงทุนในบริษัท blockchain. บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Strategy เป็น 5% หรือประมาณ 11.2 ล้านหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในผู้ถือครอง Bitcoin รายใหญ่ที่สุดขององค์กร

• สเตเบิลคอยน์และสินทรัพย์ที่ถูกโทเคนไนซ์ แม้ว่า BlackRock จะยังไม่ได้ออกสเตเบิลคอยน์ของตนเอง แต่บริษัทกำลังสำรวจการใช้สินทรัพย์ที่ถูกโทเคนไนซ์และ blockchain อย่างจริงจัง รวมถึงการทดลองออกพันธบัตรและตราสารหนี้ที่ถูกโทเคนไนซ์บนแพลตฟอร์ม blockchain

การถือครองคริปโตของ BlackRock รวมมูลค่า 57,183,385,818 ดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจาก:

• Bitcoin – 577,919 BTC มูลค่า 54.02 พันล้านดอลลาร์;

• Ethereum - 1,298 ล้าน ETH มูลค่า 3.08 พันล้านดอลลาร์.

ปริมาณสินทรัพย์สำคัญของ BlackRock

เพื่อให้เห็นภาพขนาดใหญ่ของการถือครอง Bitcoin และ Ethereum ของ BlackRock ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่นักลงทุนสถาบันและรายย่อยเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้มักจะใช้จะเป็นประโยชน์ ด้านล่างนี้คือการเปรียบเทียบของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ครองสภาพคล่องทั่วโลก มาตรฐานการดูแลสินทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานระดับสถาบัน การทำความเข้าใจแพลตฟอร์มเหล่านี้จะช่วยให้เห็นภาพว่าผู้จัดการสินทรัพย์รายใหญ่เช่น BlackRock มีปฏิสัมพันธ์กับระบบนิเวศคริปโตโดยรวมอย่างไร

การลงทุนและความร่วมมือด้านคริปโตของ BlackRock

BlackRock กำลังก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในโลกคริปโตและblockchainผ่านโครงการสำคัญหลายประการ:

• ร่วมมือกับ Coinbase. ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคม 2022 BlackRock ได้จับมือกับ Coinbase เพื่อมอบความสามารถให้ลูกค้าสถาบันสามารถซื้อขายและเก็บรักษาสกุลเงินดิจิทัลผ่าน Coinbase Prime โดยเชื่อมต่อกับระบบ Aladdin ของ BlackRock ได้อย่างไร้รอยต่อ

• เปิดตัว iShares Blockchain และเทคโนโลยี ETF. BlackRock เปิดตัว ETF นี้เพื่อให้นักลงทุนเข้าถึงบริษัทที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม blockchain และคริปโต

• การเติบโตของกองทุนตลาดเงินแบบโทเคนไนซ์ ในเดือนพฤศจิกายน 2024 BlackRock ได้ขยายกองทุน BUIDL ให้สามารถดำเนินการบนบล็อกเชนเพิ่มอีกห้าเครือข่าย รวมถึง Aptos และ Polygon ทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นบนแพลตฟอร์ม blockchain ที่หลากหลาย

• ลงทุนใน Securitize. ด้วยการนำการลงทุนมูลค่า 47 ล้านดอลลาร์ BlackRock สนับสนุน Securitize ซึ่งเป็นบริษัทที่นำสินทรัพย์ทางการเงินแบบดั้งเดิมเข้าสู่ blockchain สะท้อนถึงความเชื่อของ BlackRock ในการโทเคนไนซ์ สินทรัพย์ในโลกจริง

• การซื้อหนี้เทศบาลที่ใช้ blockchain เป็นฐาน. ในเดือนธันวาคม 2024 กองทุนของ BlackRock ได้ซื้อพันธบัตรเทศบาลที่ออกโดยใช้เทคโนโลยี blockchain เพียงอย่างเดียว แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานที่ล้ำสมัยระหว่าง blockchain กับการเงินแบบดั้งเดิม

• การเป็นพันธมิตรกับ Curve Finance. กองทุน BUIDL มูลค่า 533 ล้านดอลลาร์ของ BlackRock ได้ร่วมมือกับ Curve Finance เพื่อเข้าสู่โลกการเงินแบบกระจายศูนย์ผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Elixir และ Curve ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญอย่างรอบคอบของ BlackRock ในวงการ DeFi

ผลกระทบทางการเงินและปฏิกิริยาของตลาด

การเข้าสู่โลกคริปโตของ BlackRock ส่งผลกระทบอย่างมาก ทั้งในด้านการเงินและมุมมองของผู้คนที่มีต่อ ตลาด ในเดือนมกราคม 2024 พวกเขาได้รับอนุมัติจาก U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ให้เปิดตัว spot Bitcoin Exchange-Traded Fund (ETF) ที่รู้จักกันในชื่อ iSharesBitcoinTrust ETF (IBIT) นี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ เพราะเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งรายใหญ่และรายย่อยสามารถลงทุนใน Bitcoin ได้โดยไม่ต้องยุ่งยากกับกระเป๋าเงินดิจิทัล ภายในเดือนพฤษภาคม 2024 IBIT สามารถดึงดูดเงินลงทุนได้ถึง 10 พันล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างมาก กระแสการลงทุนใหม่นี้ช่วยผลักดันราคาของ Bitcoin ให้ทะลุ 100,000 ดอลลาร์ภายในเดือนพฤศจิกายน 2024

ตลาดตอบสนองต่อการเข้าสู่คริปโตของ BlackRock ในหลากหลายรูปแบบ ความสำเร็จของ IBIT ทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้น ส่งผลให้ตลาดคริปโตมีสภาพคล่องและเสถียรภาพมากขึ้น สิ่งนี้ยังกระตุ้นให้ผู้เล่นทางการเงินรายอื่นพิจารณาผลิตภัณฑ์ลักษณะเดียวกัน เพิ่มทางเลือกให้แก่นักลงทุน แต่ผู้เชี่ยวชาญบางรายเตือนว่าการหลั่งไหลของเงินทุนขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วอาจทำให้ตลาดมีความผันผวนมากขึ้น และอาจนำไปสู่ประเด็นด้านกฎระเบียบใหม่ ๆ แม้การมีส่วนร่วมของ BlackRock จะทำให้คริปโตเป็นที่ยอมรับในกระแสหลักมากขึ้น แต่ก็จุดประกายการถกเถียงว่าเรื่องนี้ขัดกับแนวคิดดั้งเดิมของการกระจายศูนย์ที่คริปโตเคอร์เรนซีถูกสร้างขึ้นมาหรือไม่

กลยุทธ์สกุลเงินดิจิทัลของ BlackRock

การมีส่วนร่วมของ BlackRock ในสกุลเงินดิจิทัลมอบบทเรียนที่มีคุณค่าสำหรับผู้เริ่มต้น:

• กระจายการลงทุนในคริปโตของคุณ BlackRock ไม่ได้ถือครอง Bitcoin โดยตรงเท่านั้น แต่ยังลงทุนในบริษัทที่มีบทบาทสำคัญในวงการคริปโต เช่น Strategy (เดิมชื่อ MicroStrategy) ซึ่งมีชื่อเสียงจากการถือครอง Bitcoin จำนวนมาก วิธีนี้ช่วยให้ได้รับการเปิดรับคริปโตทางอ้อมและอาจช่วยกระจายความเสี่ยงได้

• ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาด้านกฎระเบียบอย่างใกล้ชิด การเปิดตัว iSharesBitcoinTrust ETF ของ BlackRock อย่างประสบความสำเร็จในช่วงต้นปี 2024 เกิดขึ้นหลังจากการดำเนินการอย่างรอบคอบในด้านกฎระเบียบ การเข้าใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนคริปโต

• พิจารณาบทบาทของ ETFs ในพอร์ตการลงทุนของคุณ การเติบโตอย่างรวดเร็วของ iSharesBitcoinTrust ของ BlackRock ซึ่งสามารถรวบรวมสินทรัพย์ได้ถึง 57 พันล้านดอลลาร์ภายในหนึ่งปี แสดงให้เห็นว่า ETFs สามารถเปิดโอกาสให้เข้าถึงสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่จำเป็นต้องถือครองโดยตรง

• ติดตามความเห็นของสถาบันการเงิน. BlackRock’s CEO Larry Fink ได้แนะนำว่ามูลค่าของ Bitcoin อาจเพิ่มขึ้นอย่างมากหากนักลงทุนสถาบันจำนวนมากขึ้นจัดสรรพอร์ตบางส่วนให้กับมัน การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของผู้เล่นรายใหญ่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดได้

• โปรดตระหนักถึงความผันผวนของตลาด แม้จะมีการคาดการณ์ในเชิงบวก ตลาดคริปโตก็ยังคงมีความผันผวนสูง วิธีการที่รอบคอบและกระจายความเสี่ยงของ BlackRock เป็นเครื่องเตือนใจที่ดีให้คุณประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเอง และหลีกเลี่ยงการลงทุนมากเกินไปในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง

แนวโน้มในอนาคต: อะไรคือก้าวต่อไปของ BlackRock ในคริปโต?

BlackRock กำลังดำเนินการครั้งสำคัญในโลกคริปโต สร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับนักลงทุน นี่คือประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา:

• ศึกษาทรัพย์สินในโลกจริงที่ถูกโทเคนไนซ์ BlackRock มีเป้าหมายในการดิจิทัลทรัพย์สินของตนสูงถึง 10 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเปลี่ยนสินทรัพย์อย่างพันธบัตรและอสังหาริมทรัพย์ให้กลายเป็นโทเคนบน blockchain วิธีนี้จะช่วยให้การลงทุนเหล่านี้มีสภาพคล่องมากขึ้นและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น การลงทุนของ BlackRock ในการโทเคนไนซ์ RWA ถือเป็นสัญญาณสำคัญว่าการเงินในอนาคตจะมุ่งสู่ on-chain

• จับตาผลิตภัณฑ์การลงทุน Bitcoin ในยุโรป BlackRock เตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยน Bitcoin ในยุโรป ซึ่งน่าจะตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ นี่อาจเป็นช่องทางที่ได้รับการกำกับดูแลสำหรับนักลงทุนยุโรปในการลงทุนใน Bitcoin

• ติดตามความเคลื่อนไหวด้านกฎระเบียบอย่างใกล้ชิด รัฐบาลU.S.กำลังพิจารณาสร้างทุนสำรองBitcoinระดับชาติและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนคริปโต ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงกติกาเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล ความเคลื่อนไหวเหล่านี้อาจส่งผลต่อแผนการด้านคริปโตของBlackRockและตลาดโดยรวม

• ลองพิจารณาเพิ่ม Bitcoin เล็กน้อยในพอร์ตของคุณ BlackRock แนะนำว่าการจัดสรรเงินลงทุน 1% ถึง 2% ไปยัง Bitcoin อาจช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงมากนัก และอาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมได้

• พิจารณาบทบาทของกองทุนที่ถูกโทเคนไนซ์ กองทุน BUIDL ของ BlackRock ขณะนี้มีให้บริการบนบล็อกเชนหลายเครือข่าย เช่น Ethereum และ Polygon ผสมผสานการเงินแบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยี blockchain การดำเนินการนี้มีเป้าหมายเพื่อมอบผลตอบแทน on-chain และการทำธุรกรรมที่รวดเร็วให้แก่นักลงทุน

ความเสี่ยงและคำเตือน

การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล แม้จะผ่าน BlackRock ก็ยังมีความเสี่ยง:

• ความผันผวนของตลาด. สินทรัพย์คริปโตยังคงมีความผันผวนสูง โดยBitcoinมีความเคลื่อนไหวมากกว่า 20% ภายในไม่กี่สัปดาห์

• ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ. กฎระเบียบในอนาคตอาจส่งผลต่อข้อเสนอคริปโตของBlackRock โดยSECกำลังตรวจสอบBitcoinและ EthereumETF

• ความเสี่ยงด้านการดูแลและความปลอดภัย. การมีส่วนร่วมของสถาบันไม่ได้ขจัดภัยคุกคามด้านความปลอดภัย เช่น การแฮ็ก ซึ่งเคยเกิดขึ้นกับการละเมิดของตลาดแลกเปลี่ยนรายใหญ่ในอดีต

กองทรัสต์ Bitcoin และกองทุนโทเคนไนซ์ของ BlackRock กำลังเปลี่ยนแปลงการลงทุนในคริปโต

Anastasiia Chabaniuk บรรณาธิการเนื้อหาการศึกษา

BlackRock ได้เปิดตัว iShares Bitcoin Trust (IBIT) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ให้คุณลงทุนใน Bitcoin ได้โดยตรง สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการเงินแบบดั้งเดิมเริ่มเปิดรับสกุลเงินดิจิทัล สำหรับผู้เริ่มต้น การใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือเช่นนี้สามารถเป็นวิธีที่ปลอดภัยและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลมากขึ้นในการเข้าสู่ตลาดคริปโต

นอกจากนี้ BlackRock ได้เปิดตัวกองทุนตลาดเงินแบบโทเคนไนซ์ที่ชื่อว่า BUIDL บนบล็อกเชนหลายแห่ง รวมถึง Ethereum, Aptos และ Polygon การดำเนินการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยี blockchain เพื่อแปลงสินทรัพย์แบบดั้งเดิมเป็นดิจิทัล สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้น การศึกษากองทุนโทเคนไนซ์อย่าง BUIDL อาจช่วยให้คุณได้สัมผัสกับการลงทุนบนพื้นฐาน blockchain พร้อมกับยังคงได้รับความน่าเชื่อถือจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบดั้งเดิม

บทสรุป

คุณชอบบทความนี้หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

เราสามารถปรับปรุงอะไรได้บ้าง?

ส่ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Telegram Wallet Seed Phrase: คู่มือฉบับสมบูรณ์

Viktoras Karapetjanc

6 วัน ก่อนหน้า

วิธีค้นหาที่อยู่ Telegram Wallet ของคุณ? คู่มือทีละขั้นตอน

Rinat Gismatullin

6 วัน ก่อนหน้า

สกุลเงินคริปโตเพนนีที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนในปี 2026

Parshwa Turakhiya

6 วัน ก่อนหน้า

กระเป๋าเงิน Telegram ที่ดีที่สุดสำหรับคริปโตในปี 2026

Viktoras Karapetjanc

6 วัน ก่อนหน้า

Polkastarter Launchpad: คู่มือเชิงลึกสำหรับนักเทรดในปี 2026

Aleksandra Chaikina

6 วัน ก่อนหน้า

ทีมงานที่จัดทำบทความนี้

Mikhail Vnuchkov

ผู้เขียนของ Traders Union

มิคาอิล วนุชคอฟเข้าร่วมทีม Traders Union ในฐานะนักเขียนในปี 2020 เขาเริ่มต้นอาชีพในฐานะนักข่าวผู้สังเกตการณ์ที่สิ่งพิมพ์ทางการเงินออนไลน์ขนาดเล็กแห่งหนึ่ง โดยเขารายงานเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจระดับโลกและหารือเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อกลุ่มการลงทุนทางการเงิน รวมถึงรายได้ของนักลงทุน ด้วยประสบการณ์ด้านการเงิน 5 ปี มิคาอิลเข้าร่วมทีม Traders Union ซึ่งเขารับผิดชอบในการจัดทำกลุ่มข่าวล่าสุดสำหรับเทรดเดอร์ที่ซื้อขายหุ้น สกุลเงินดิจิทัล ตราสารฟอเร็กซ์ และตราสารหนี้.

เรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านบรรณาธิการของเรา

อภิธานศัพท์สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่

นักลงทุน

นักลงทุนคือบุคคลที่นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์โดยคาดหวังว่ามูลค่าของสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นในอนาคต สินทรัพย์อาจเป็นอะไรก็ได้ รวมถึงพันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้น ทองคำ เงิน กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) และอสังหาริมทรัพย์

การซื้อขาย

การซื้อขายเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น สกุลเงิน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำกำไรจากความผันผวนของราคาในตลาด เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์ เทคนิคการวิเคราะห์ และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่หลากหลาย เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในตลาดการเงิน

CFD

CFD เป็นสัญญาระหว่างนักลงทุน/ผู้ค้าและผู้ขายที่แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อขายจะต้องจ่ายส่วนต่างราคาระหว่างมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์และมูลค่า ณ เวลาที่ทำสัญญากับผู้ขาย

ความผันผวน

ความผันผวนหมายถึงระดับของการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของราคาหรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น พันธบัตร หรือสกุลเงินดิจิทัล ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าราคาของสินทรัพย์กำลังเผชิญกับการแกว่งของราคาที่มีนัยสำคัญและรวดเร็วมากขึ้น ในขณะที่ความผันผวนที่ลดลงบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ค่อนข้างคงที่และค่อยเป็นค่อยไป

สกุลเงินดิจิทัล

สกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินดิจิทัลหรือเสมือนประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย ต่างจากสกุลเงินแบบดั้งเดิมที่ออกโดยรัฐบาล (สกุลเงิน fiat) สกุลเงินดิจิทัลทำงานบนเครือข่ายแบบกระจายอำนาจ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน