ทำความเข้าใจกฎสำคัญของบัญชีการซื้อขายที่ได้รับทุน

ในโลกของการเงิน บัญชีซื้อขายที่ได้รับทุนเสนอให้ผู้ค้าด้วยโอกาสที่ไม่เหมือนใคร ลองนึกภาพนี้: คุณได้รับสิทธิ์เข้าถึงเงินทุนจำนวนมากจากบริษัทการค้า แต่มีข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับความสำเร็จและการป้องกัน ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นเส้นทางที่ผู้ค้าต้องเดินไป โดยต้องรักษาสมดุลระหว่างความเสี่ยงและโอกาส

ในบทความนี้ เราจะสำรวจกฎสำคัญที่เป็นพื้นฐานของบัญชีการซื้อขายที่มีเงินทุน เพื่อให้คุณมีความรู้ที่จำเป็นในการเริ่มต้นการเดินทางสู่การซื้อขายที่มีกำไร

การจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เป็นพื้นฐานของความสำเร็จสำหรับเทรดเดอร์ภายในบริษัท การซื้อขายแบบเฉพาะเจาะจง (prop firms) บริษัทเหล่านี้กำหนดข้อกำหนดการจัดการความเสี่ยงเฉพาะเพื่อปกป้องเงินทุนของพวกเขาและรักษาความสมบูรณ์ของโปรแกรมการซื้อขายของพวกเขา

ในบัญชีท้าทาย Funded Trader มักจะมีแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวด โดยมีการขาดทุนสูงสุดที่ 10% และจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในวันซื้อขายที่ 5% ในทางตรงกันข้าม บริษัท prop ชั้นนำเช่น FTMO และ Fidelcrest มีข้อกำหนดการจัดการความเสี่ยงที่คล้ายกัน โดยกำหนดขีดจำกัดการขาดทุนรายวันสูงสุดที่ 5% และการขาดทุนสูงสุดที่ 10% บริษัท prop ส่วนใหญ่มีข้อกำหนดการจัดการความเสี่ยงที่คล้ายกันทั้งในบัญชีที่ได้รับทุนและบัญชีท้าทาย ทำให้ง่ายสำหรับผู้ค้าที่ย้ายจากขั้นตอนท้าทายไปสู่การซื้อขายจริงได้อย่างราบรื่น

ข้อจำกัดเหล่านี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันการสูญเสียที่ร้ายแรงและเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ค้าดำเนินการภายในพารามิเตอร์ความเสี่ยงที่สามารถจัดการได้ แน่นอนว่าการละเมิดขีดจำกัดเหล่านี้อาจส่งผลให้บัญชีการซื้อขายที่ได้รับทุนถูกระงับหรือยกเลิก

เป้าหมายกำไร

เป้าหมายกำไรที่กำหนดโดยบริษัท prop จะแตกต่างกันไปตาม ประเภทบัญชี และผู้ที่มีความท้าทายสองขั้นตอนมักจะมีเป้าหมายกำไรที่แตกต่างกันในแต่ละขั้นตอน บริษัทการค้าส่วนตัวกำหนดเป้าหมายกำไรสำหรับผู้ค้าที่ยอมรับความท้าทายของพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ค้าจะแสดงความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่องและการจัดการความเสี่ยง วิธีการนี้ช่วยประเมินความสามารถของผู้ค้าในการสร้างผลตอบแทนในขณะที่จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทั้งผู้ค้าและบริษัทในการรักษาความสัมพันธ์การค้าที่ประสบความสำเร็จ

กับ Funded Trader ขั้นตอนแรกของบัญชีท้าทายมีเป้าหมายกำไร 8% ในขณะที่ขั้นตอนที่สองมีเป้าหมาย 5% ในทางกลับกัน FTMO และ Fidelcrest นั้นท้าทายมากกว่า โดยมีเป้าหมายสูงถึง 10% ในขั้นตอนแรกและ 5% ในขั้นตอนที่สอง

สำหรับบริษัทที่มีการเสนอหลายบัญชี วัตถุประสงค์การซื้อขายอาจแตกต่างกันไปตามประเภทบัญชีของคุณ ตัวอย่างเช่น กับบริษัทอย่าง Fidelcrest คุณอาจสามารถเข้าถึงบัญชีการซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งมาพร้อมกับข้อกำหนดการขาดทุนที่ผ่อนปรนมากขึ้นและเป้าหมายกำไรที่สูงถึง 15% ในที่สุด คุณต้องการเปรียบเทียบข้อเสนอเหล่านี้และเลือกบัญชีการซื้อขายที่ได้รับการสนับสนุนที่ดีที่สุดสำหรับสไตล์การซื้อขายของคุณ

บริษัทเทรดดิ้งที่ได้รับทุนสนับสนุนดีที่สุด

เมื่อพูดถึงบัญชีการซื้อขายที่ได้รับทุน คำถามที่สำคัญที่สุดคือว่ามัน คุ้มค่าหรือไม่ บริษัทการซื้อขายที่ได้รับทุน เสนอให้ผู้ค้าสามารถซื้อขายด้วยทุนของบริษัทและมีโอกาสที่จะทำกำไรได้ แต่มีข้อพิจารณาที่สำคัญบางประการก่อนที่จะสมัคร เราได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับ บริษัทการซื้อขายที่ได้รับทุนที่ดีที่สุด และด้านล่างนี้เราจะให้ภาพรวมของสามบริษัทการซื้อขายที่ได้รับทุนที่ดีที่สุด

Topstep

Topstep รีวิว

Topstep เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเทรดที่ต้องการเข้าถึงบัญชีเทรดที่ได้รับทุนโดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินทุนของตนเอง การถอนเงินดำเนินการอย่างรวดเร็ว และนักเทรดสามารถเข้าถึงบริการพัฒนานักเทรดต่างๆ รวมถึงนักเทรดมืออาชีพ เครื่องมือ วิดีโอสด การวิเคราะห์เฉพาะบุคคล และอื่นๆ ราคาที่ Topstep เริ่มต้นที่ $165 ต่อเดือนสำหรับบัญชี $50k บัญชี $100k มีค่าใช้จ่าย $325 ต่อเดือน และบัญชี $150k มีค่าใช้จ่าย $375 นอกจากนี้ยังมีการทดลองใช้งานฟรี เป็นเวลา 14 วัน

FTMO

FTMO รีวิว

เปิดบัญชี

เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

FTMO เป็นบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับรางวัลซึ่งเชี่ยวชาญในการซื้อขาย Forex พวกเขาเสนอขนาดบัญชีที่หลากหลายตั้งแต่ $10,000 ถึง $400,000 หลังจากที่คุณผ่านกระบวนการประเมินสองขั้นตอน ผู้ค้าจะเก็บ 80% ของกำไรของพวกเขาสำหรับการถอนตามการแบ่งกำไร 80:20 โดยมีตัวเลือกในการเพิ่มการแบ่งกำไรของพวกเขาสูงสุดถึง 90:10 สำหรับบัญชีที่มีมูลค่า $2,000,000 หรือมากกว่า FTMO ยังมีคู่สกุลเงิน 44 คู่ คู่สกุลเงิน, สกุลเงินดิจิทัล 10 รายการ, CFDs หุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์, และดัชนีเงินสด

กฎและข้อจำกัดในการซื้อขาย

บริษัทการค้าภายในเสนอชุดของกฎและข้อจำกัดในการซื้อขายที่ปรับให้เหมาะสมกับโปรแกรมเฉพาะของพวกเขา ตัวอย่างเช่น โปรแกรม Funded Trader อนุญาตให้ผู้ค้าสามารถใช้ กลยุทธ์การซื้อขาย ที่หลากหลาย รวมถึง EAs, การซื้อขายแบบสเกลปิ้ง และการซื้อขายข่าว ด้วย เลเวอเรจ สูงสุดถึง 1:200 มันให้ความยืดหยุ่นอย่างมากแก่ผู้ค้า นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนที่สามารถคืนได้ ซึ่งเป็นการชำระเงินครั้งเดียว ยังช่วยให้กระบวนการเริ่มต้นง่ายขึ้นอีกด้วย

ในทางกลับกัน Fidelcrest มีคุณสมบัติที่โดดเด่น เช่น การอนุญาตให้ เทรดข่าว และอนุญาตให้เทรดเดอร์ถือสถานะข้ามคืนและข้ามสัปดาห์ได้ แม้ว่า Expert Advisors (EAs) จะสามารถใช้งานได้ แต่จำเป็นต้องได้รับอนุญาต

FTMO อนุญาตให้ทำการซื้อขายข้ามคืนและในช่วงสุดสัปดาห์ในบัญชีท้าทาย แต่ไม่อนุญาตในบัญชีที่ได้รับทุน อย่างไรก็ตาม บัญชี FTMO swing อนุญาตให้ทำการซื้อขายข้ามคืนและในช่วงสุดสัปดาห์ และอาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับ นักเทรดสวิง และ นักเทรดตำแหน่ง บริษัทนี้ยังจำกัดการซื้อขาย 2 นาทีก่อนและหลัง เหตุการณ์ข่าวที่มีผลกระทบสูง ทำให้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบใช้ประโยชน์จาก ความผันผวน ที่เกิดจากการปล่อยข่าว

กฎและข้อจำกัดเหล่านี้เน้นถึงความหลากหลายใน บริษัทการค้าทรัพย์สิน ที่ตอบสนองต่อรูปแบบการค้าและความชอบที่แตกต่างกัน นักเทรดสามารถเลือกโปรแกรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของพวกเขาได้ดีที่สุด

การแบ่งกำไรและค่าธรรมเนียม

หากคุณสงสัยว่าคุณมีแนวโน้มที่จะได้รับเท่าไหร่จากโปรแกรมเทรดเดอร์ที่ได้รับการสนับสนุน นี่คือภาพรวมโดยย่อ

การแบ่งปันผลกำไรในบัญชีการซื้อขายที่มีเงินทุน

เมื่อพูดถึงการแบ่งกำไรในบริษัทการค้าทรัพย์สิน บริษัทต่างๆ เสนอเงื่อนไขที่แตกต่างกัน

Funded Trader โดดเด่นด้วยจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจ โดยเสนอการแบ่งกำไร 80% ซึ่งสามารถเพิ่มขึ้นเป็น 90% ได้ด้วยการขยาย ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักเทรดที่ต้องการเพิ่มรายได้สูงสุดในระยะยาว ในทางกลับกัน Fidelcrest มอบการแบ่งกำไร 80% ให้กับนักเทรด ซึ่งสามารถเพิ่มขึ้นเป็น 90% ในโหมด Aggressive Topstep มีแนวทางที่ไม่เหมือนใคร โดยให้นักเทรดเก็บกำไร 10,000 ดอลลาร์แรกไว้ทั้งหมด ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้แตกต่างจากที่อื่น นอกเหนือจากเกณฑ์เริ่มต้นนั้น พวกเขาเสนอการแบ่งกำไร 90% ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักเทรดที่มีความทะเยอทะยาน

FTMO รักษาการแบ่งปันกำไรที่มั่นคงที่ 80% และสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือไม่มีข้อกำหนดกำไรขั้นต่ำก่อนการถอน ตราบใดที่ผู้ค้าสามารถครอบคลุมค่าธรรมเนียมการถอนได้ ท้ายที่สุดแล้ว การเลือกในหมู่บริษัท prop เหล่านี้ขึ้นอยู่กับความชอบและความทนทานต่อความเสี่ยงของผู้ค้า โดยแต่ละแห่งมีข้อได้เปรียบที่แตกต่างกัน

ค่าธรรมเนียมบัญชีซื้อขายที่ได้รับเงินทุน

บริษัทการค้าขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนใหญ่ เช่น Funded Trader, Fidelcrest และ FTMO เสนอค่าธรรมเนียมครั้งเดียวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซ้ำ และความเป็นเอกลักษณ์อยู่ที่ค่าธรรมเนียมของพวกเขาสามารถคืนได้เมื่อผู้ค้ารับเงินครั้งแรก คุณลักษณะนี้สอดคล้องกับความสนใจของพวกเขากับผู้ค้า เนื่องจากมันผูกค่าธรรมเนียมกับความสำเร็จของผู้ค้าโดยพื้นฐาน

กฎการฝากเงินและถอนเงินในบัญชี

โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถเข้าถึงบัญชีการซื้อขายที่มีเงินทุนได้โดยผ่านการท้าทาย (บัญชีซื้อขายจำลองแบบขั้นตอนเดียวหรือสองขั้นตอน) หรือเลือกการระดมทุนโดยตรง ด้วยบัญชีท้าทาย คุณจะเข้าถึงเงินทุนของบริษัท prop ได้ก็ต่อเมื่อคุณผ่านขั้นตอนการท้าทายแล้วเท่านั้น กระบวนการที่เข้มงวดนี้อธิบายว่าทำไมบัญชีที่มีเงินทุนจึงมักให้ส่วนแบ่งกำไรแก่เทรดเดอร์สูงกว่าการระดมทุนโดยตรง - ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการท้าทาย

กระบวนการฝากเงินและถอนเงินในบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์มีบทบาทสำคัญในเส้นทางของนักเทรด บริษัทเหล่านี้มักจะมีวิธีการชำระเงินที่หลากหลายสำหรับการฝากเงินเข้าบัญชี รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร บัตรเครดิต และ e-wallets ซึ่งให้ความยืดหยุ่นแก่นักเทรด อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าวิธีการถอนเงินอาจมีข้อจำกัดมากกว่าและมักจะถูกปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความโปร่งใส

ในทางกลับกัน ขั้นตอนการถอนเงินมักจะเข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและปกป้องทั้งผู้ค้าและบริษัท วิธีการถอนเงินทั่วไป ได้แก่ สกุลเงินดิจิทัล, การโอนเงินผ่านธนาคาร และ e-wallets แต่กระบวนการเหล่านี้มักต้องการการตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งอาจทำให้เวลาการดำเนินการนานขึ้น โดยปกติคุณจะได้รับอนุญาตให้ถอนรายได้ของคุณในวันที่กำหนดหากยอดเงินในบัญชีของคุณถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่บริษัทกำหนด

คำถามที่พบบ่อย

บทความที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายการซื้อขายกรรมสิทธิ์

Parshwa Turakhiya

1 วัน ก่อนหน้า

จะกลายเป็น Prop Trader ได้อย่างไร?

Peter Emmanuel Chijioke

1 วัน ก่อนหน้า

Prop Trading เป็นอาชีพที่ดีหรือไม่? ข้อดีและข้อเสียหลักๆ

Maxim Nechiporenko

1 วัน ก่อนหน้า

ข้อกำหนดสำหรับ Prop Traders มีอะไรบ้าง?

Rinat Gismatullin

1 วัน ก่อนหน้า

เคน กริฟฟิน หาเงินได้อย่างไร?

Maxim Nechiporenko

1 วัน ก่อนหน้า

ทีมงานที่จัดทำบทความนี้

Vuk Martin

ผู้สนับสนุน

Vuk เป็นผู้นำด้านการสื่อสารมวลชนทางการเงิน โดยผสมผสานประสบการณ์การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลกว่า 6 ปีเข้ากับข้อมูลเชิงลึกอันล้ำลึกที่ได้รับจากการฝ่าฟันวงจรขาขึ้นและขาลง 2 รอบ Vuk เป็นนักเขียนเนื้อหาที่ทุ่มเท และมีส่วนสนับสนุนงานตีพิมพ์และโครงการต่างๆ มากมาย การเดินทางของเขาจากบัณฑิตภาษาอังกฤษสู่เสียงที่เป็นที่ต้องการในด้านการเงินสะท้อนให้เห็นถึงความหลงใหลในการไขความลึกลับของแนวคิดทางการเงินที่ซับซ้อน ทำให้เขาเป็นแนวทางที่มีประโยชน์สำหรับทั้งผู้มาใหม่และนักลงทุนที่มีประสบการณ์

เรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านบรรณาธิการของเรา

อภิธานศัพท์สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่

สกุลเงินดิจิทัล

สกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินดิจิทัลหรือเสมือนประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย ต่างจากสกุลเงินแบบดั้งเดิมที่ออกโดยรัฐบาล (สกุลเงิน fiat) สกุลเงินดิจิทัลทำงานบนเครือข่ายแบบกระจายอำนาจ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

ทำกำไร

คำสั่ง Take-Profit คือคำสั่งการซื้อขายประเภทหนึ่งที่สั่งให้นายหน้าปิดสถานะเมื่อตลาดถึงระดับกำไรที่ระบุ

CFD

CFD เป็นสัญญาระหว่างนักลงทุน/ผู้ค้าและผู้ขายที่แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อขายจะต้องจ่ายส่วนต่างราคาระหว่างมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์และมูลค่า ณ เวลาที่ทำสัญญากับผู้ขาย

การค้าภายใน

การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท (เช่น หุ้นหรือพันธบัตร) โดยอาศัยข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลสำคัญ และข้อมูลลับเกี่ยวกับบริษัท โดยทั่วไปข้อมูลนี้จะทราบเฉพาะบุคคลภายในเท่านั้น เช่น ผู้บริหารบริษัท พนักงาน หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบริษัท และทำให้พวกเขาได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรมในตลาดการเงิน

เคน กริฟฟิน

Kenneth C. Griffin หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ Ken Griffin เป็นผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์และนักลงทุนชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียง เขาเป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Citadel ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกที่ประกอบด้วย Citadel Securities ซึ่งเป็นบริษัททำตลาดและการค้า และ Citadel Advisors ผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์