บริษัท Prop ที่ดีที่สุดที่ไม่มีการลดลงรายวัน

Pepperstone - โบรกเกอร์ Forex ที่ดีที่สุดสำหรับ 2025 (สหรัฐอเมริกา)

เปิดบัญชี

เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

ตำแหน่งของคุณคือ สหรัฐอเมริกา

เราจัดอันดับโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดในประเทศของคุณ หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดในภูมิภาคอื่น ๆ กรุณาเลือกประเทศจากรายการด้านล่าง:

select your country ประเทศแอลจีเรีย ประเทศอาร์เจนตินา ประเทศอาร์เมเนีย ออสเตรเลีย ออสเตรีย อาเซอร์ไบจาน ประเทศบังคลาเทศ ประเทศเบลเยียม บราซิล ประเทศบัลแกเรีย ประเทศแคนาดา ประเทศชิลี ประเทศจีน โคลัมเบีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก ประเทศเดนมาร์ก อียิปต์ เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ประเทศฝรั่งเศส จอร์เจีย ประเทศเยอรมนี ประเทศกาน่า ประเทศกรีซ ฮังการี ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซีย อิหร่าน สาธารณรัฐอิสลาม ไอร์แลนด์ ประเทศอิสราเอล อิตาลี ประเทศญี่ปุ่น ประเทศคาซัคสถาน ประเทศเคนย่า เกาหลี คีร์กีซสถาน ลัตเวีย ประเทศลิทัวเนีย ประเทศมาเลเซีย เม็กซิโก มอลโดวา ประเทศโมร็อกโก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ไนจีเรีย ประเทศนอร์เวย์ ปากีสถาน เปรู ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ ประเทศโปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสโลวาเกีย ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศสเปน ศรีลังกา ประเทศสวีเดน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทาจิกิสถาน ประเทศไทย ประเทศตุรกี ยูกันดา ยูเครน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อุซเบกิสถาน ประเทศเวเนซุเอลา ประเทศเวียดนาม

ใน prop trading, การจำกัดขาดทุนรายวันอย่างเข้มงวดสามารถทำให้กลยุทธ์การเทรดอ่อนแอและสร้างแรงกดดันทางด้านจิตวิทยา ทำให้ต้องออกจากการเทรดเร็วขึ้นและตัดสินใจหลีกเลี่ยงความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม บาง prop firms เสนอโอกาสให้เทรดเดอร์มีความยืดหยุ่นโดยไม่มีการขาดทุนรายวัน บทความนี้จะสำรวจบริษัท prop ที่ดีที่สุดที่ไม่มีการจำกัดขาดทุนรายวัน โดยเปิดเผยว่าพวกเขามอบอิสระในการทำกลยุทธ์อย่างไรในขณะที่สมดุลการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอโดยมีความเครียดน้อยลง นอกจากนี้ คุณยังจะได้เรียนรู้ว่าทำไมการขาดทุนรายวันถึงสำคัญและวิธีหลีกเลี่ยงการขาดทุนใหญ่

บริษัท prop ที่มีข้อจำกัดการขาดทุนรายวันที่ไม่เข้มงวด

The5ers

The5ers รีวิว

เปิดบัญชี

เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

The5ers เป็นบริษัทเทรดกองทุน คำว่า “Prop” นั้นย่อมาจากคำว่า “Proprietary” (การมีกรรมสิทธิ์หรือมีต้นสังกัด) และ Prop Shop ก็คือบริษัทเทรดกองทุนที่ให้เงินทุนให้แก่นักเทรด เพื่อแสวงหากำไรจากการเทรด The5ers จดทะเบียนในอิสราเอลในปี 2016 และมีสำนักงานผู้แทนรอบโลกหลายแห่ง สำนักงานที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร บริษัทใช้แพลตฟอร์มซื้อขาย MT5 ซึ่งอนุญาตให้เทรดคู่เงิน หุ้น โลหะภัณฑ์ และดัชนี การลงทะเบียนมีค่าใช้จ่ายและค่าสมัครสอบเริ่มต้นที่ $235 ($85 ของเงินจำนวนนี้เป็นค่าโปรแกรมเพื่อการศึกษา) ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในตลาด มีคุณสมบัติโดดเด่นคือมีการให้เงินทุนกับนักเทรดโดยฝากเงินเข้าบัญชีของนักเทรดเริ่มตั้งแต่ $5,000 ถึง $4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เงินจำนวนนี้ไม่สามารถถอนออกได้ แต่สามารถถอนเงินกำไรออกมาตามสัดส่วน 50/50 ได้ (แปลว่ากำไรจำนวนครึ่งหนึ่งเป็นของบริษัท) เลเวอเรจสูงสุดคือ 1:100 The5ers อธิบายว่าบริษัทไม่ใช่โบรกเกอร์ แต่เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการเทรดพร้อมโอกาสรับเงินทุน

• การขาดทุนรายวัน: ไม่มีขีดจำกัดรายวัน

• ขาดทุนรวมสูงสุด: $360, $600, $1200 (ขึ้นอยู่กับแผน)

OneUp Trader Funding

OneUp Trader รีวิว

เปิดบัญชี

เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

บริษัทการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเดลาแวร์แห่งนี้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกเนื่องจากมีเงื่อนไขการค้าที่ดีและนโยบายทางการเงินที่ผ่อนปรน เทรดเดอร์สามารถรับเงินทุนได้ตั้งแต่ 25,000 ดอลลาร์ ถึง 250,000 ดอลลาร์ พวกเขาไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเริ่มต้น แต่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนตั้งแต่ $125 ขึ้นอยู่กับแผน ความท้าทายมีขั้นตอนเดียวและไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม มีเพียงเป้าหมายกำไรเท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมการถอนหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เทรดเดอร์รับกำไร 100% จนกว่าเขาจะได้รับ $10,000 หลังจากนั้นส่วนแบ่งกำไรอยู่ที่ 90% การถอนเงินสามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 1 โดยมีขีดจำกัดเดียว: จำนวนเงินขั้นต่ำคือ $1,000 ไม่มีการจำกัดการเบิกถอนโดยรวม มีเพียงการเบิกถอนรายวันและต่อท้ายเท่านั้น การซื้อขายสามารถทำได้บน 15 แพลตฟอร์ม คุณสมบัติอื่น ๆ ที่ควรค่าแก่การกล่าวถึง ได้แก่ เนื้อหาการศึกษาที่มีคุณภาพ การวิเคราะห์แบบไดนามิกที่แสดงบนแดชบอร์ดบัญชีผู้ใช้ ระบบราคาหยุดงานสองระดับ และโปรแกรมการอ้างอิงที่เอื้อเฟื้อ

• การขาดทุนรายวัน: ไม่มีขีดจำกัดรายวัน

• การขาดทุนรวมสูงสุด: $1500 ถึง $5500 (ขึ้นอยู่กับแผน)

Lux Trading Firm

รีวิว

เปิดบัญชี

เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

ผู้ค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของอังกฤษ (ผู้ค้าขายของ) Lux Trading Firm ร่วมมือกับ Barclays ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัททางการเงินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ พันธมิตรอย่างเป็นทางการของบริษัท Lux Trading Firm คือธนาคาร Credit Suisse และ Goldman Sachs ผู้ให้บริการสภาพคล่องของบริษัทคือ FX-EDGE Trading Venue โบรกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียที่ได้รับการควบคุมในระดับสากล Lux Trading Firm มีบัญชี 2 ประเภท ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนขั้นต่ำคือ 199 GBP (หลังการประเมิน ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนจะได้รับคืนเต็มจำนวน) ลูกค้าสามารถรับเงิน $50,000-$1,000,000 ภายใต้การบริหารและเพิ่มยอดคงเหลือได้สูงสุดถึง $10 ล้านโดยใช้ TradingView, MetaTrader 5 อย่างไรก็ตาม Lux Trading Firm มีข้อจำกัดบางประการ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถคัดลอกการซื้อขายหรือใช้ที่ปรึกษาที่พัฒนาโดยบุคคลที่สาม (อนุญาตเฉพาะที่ปรึกษาที่สร้างโดยผู้ค้าเองเท่านั้น)

• การขาดทุนรายวัน: ไม่มีขีดจำกัดรายวัน

• รวมสูงสุด

• การขาดทุน: $1250 ถึง $10000 (ขึ้นอยู่กับแผน)

ทำไมการสูญเสียรายวันถึงมีความสำคัญ?

การสูญเสียรายวันมีบทบาทสำคัญในการจัดการความเสี่ยงของบริษัทการเทรดขนาดย่อย ในขณะที่บางบริษัทมีการกำหนดขีดจำกัดการสูญเสียรายวันที่เข้มงวด บริษัทอื่นอาจเลือกที่จะไม่กำหนดขีดจำกัด เหตุผลเบื้องหลังนโยบายเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

ทำไมการสูญเสียรายวันถึงมีความสำคัญ

ทำไมบริษัทการเทรดขนาดย่อยถึงใช้การสูญเสียรายวัน

1. การจัดการความเสี่ยงและการรักษาทุน

• จำกัดการขาดทุนรายวัน: การขาดทุนรายวันช่วยปกป้องบริษัทโพรพโดยการจำกัดการสูญเสียที่เทรดเดอร์จะได้รับในวันซื้อขายเดียว;

• หลีกเลี่ยงการสูญเสียมหาศาล: โดยการกำหนดขีดจำกัดรายวัน บริษัทสามารถป้องกันไม่ให้เทรดเดอร์ล้างบัญชีของพวกเขาในวันที่ไม่ดีหนึ่งวัน;

• ส่งเสริมการจัดการความเสี่ยงที่สม่ำเสมอ: การขาดทุนรายวันกระตุ้นให้เทรดเดอร์ยึดมั่นในแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่มีระเบียบวินัย.

ตัวอย่าง: ลองนึกภาพบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์กำหนดขีดจำกัดการถอนเงินรายวันไว้ที่ 2% หากเกินขีดจำกัดนี้และขาดทุน 5% ในหนึ่งวัน บริษัทจะต้องหยุดการซื้อขาย วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้บริษัทขาดทุนเพิ่มขึ้น และรักษาเงินทุนไว้ได้ จึงป้องกันไม่ให้บัญชีขาดทุนมหาศาล

2. การส่งเสริมวินัยในการซื้อขาย

• ควบคุมจิตวิทยาการซื้อขาย: ขีดจำกัดรายวันป้องกันไม่ให้เทรดเดอร์ทำการซื้อขายแบบแก้แค้นหลังจากขาดทุน ลดการตัดสินใจที่มีอารมณ์;

• ความสม่ำเสมอในกลยุทธ์: โดยทำตามกฎการขาดทุนรายวันที่เข้มงวด เทรดเดอร์ได้รับแรงจูงใจในการพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่สม่ำเสมอซึ่งลดการขาดทุน.

ตัวอย่าง: โดยทั่วไปแล้ว ฉันจะยึดตามขีดจำกัดการถอนเงินรายวัน 2% ของบริษัทที่สนับสนุนฉัน แม้ว่าฉันจะต้องเผชิญกับการเทรดที่ขาดทุนติดต่อกันหลายครั้ง ฉันก็ไม่เคยเกินขีดจำกัดนี้ ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงสามารถหลีกเลี่ยงการตัดสินใจตามอารมณ์ที่เกิดจากอารมณ์ เช่น ความหงุดหงิดหรือความกลัวที่จะพลาดโอกาส แนวทางที่มีวินัยนี้ช่วยให้ฉันมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การเทรดของฉันได้

3. เกณฑ์การประเมินและการปรับขนาด

• มาตรฐานคุณสมบัติ: บริษัทการเงินมักใช้การลดลงรายวันเป็นเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อประเมินวินัยและทักษะการจัดการความเสี่ยงของผู้ค้า;

• การขยายขนาดผู้ค้า: การรักษาการปฏิบัติตามข้อจำกัดรายวันช่วยให้ผู้ค้าพิสูจน์ความสม่ำเสมอ ซึ่งนำไปสู่โอกาสทางการเงินที่มากขึ้น

ตัวอย่าง:
ลองพิจารณาถึงเทรดเดอร์ A ที่เคารพขีดจำกัดการถอนเงินรายวันของบริษัทผู้ให้สัญญาอย่างสม่ำเสมอ การทำเช่นนี้แสดงว่าเทรดเดอร์ A มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะแสดงให้บริษัทผู้ให้สัญญาเห็นว่าเทรดเดอร์ A สามารถซื้อขายได้อย่างมีกำไรแม้ในสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอน โดยไม่ทำให้บริษัทต้องประสบกับการสูญเสียมากเกินไป ด้วยเหตุนี้ บริษัทผู้ให้สัญญาจึงอาจมีแนวโน้มที่จะให้ทุนซื้อขายเพิ่มเติมแก่เทรดเดอร์

เหตุผลที่บริษัทการเงินใช้การลดลงรายวัน

1. ความยืดหยุ่นสำหรับกลยุทธ์การค้า

• การทำการค้าแบบสวิงและระยะยาว: หากไม่มีการลดลงรายวัน ผู้ค้าสามารถถือครองตำแหน่งค้างคืนหรือหลายวัน ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับกลยุทธ์สวิงและระยะยาว;

• การปรับตัวเข้ากับการเคลื่อนไหวของตลาด: ผู้ค้าสามารถปรับความเสี่ยงและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดโดยไม่กลัวว่าจะกระทบข้อจำกัดรายวัน

ตัวอย่าง:
บริษัทอย่าง The5ers ไม่กำหนดการถอนเงินรายวัน ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด และเปิดตำแหน่งข้ามคืนได้

2. ลดแรงกดดันทางจิตวิทยา

• ระดับความวิตกกังวลที่ลดลง: เมื่อไม่มีข้อจำกัดรายวัน ผู้ค้าสามารถมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายระยะยาวแทนที่จะจัดการกับการขาดทุนในวันเดียว

• การตัดสินใจที่ดีขึ้น: ความกดดันที่ลดลงส่งผลให้มีการตัดสินใจซื้อขายที่มีเหตุผลมากขึ้นและการยึดมั่นในแผนการซื้อขาย

ตัวอย่าง:
ผู้ซื้อขายในบริษัทเช่น OneUp Trader Funding รายงานว่าการตัดสินใจและการควบคุมอารมณ์ดีขึ้นเนื่องจากไม่มีการถอนเงินรายวัน

3. การส่งเสริมการเติบโตของเทรดเดอร์

• การส่งเสริมการรับความเสี่ยง: การกำจัดการขาดทุนรายวันช่วยให้ผู้ค้าสามารถรับความเสี่ยงที่คำนวณได้โดยไม่ต้องรับโทษทันที;

• การสนับสนุนความสามารถในการทำกำไรอย่างสม่ำเสมอ: ผู้ค้าสามารถมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการทำกำไรอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลานานแทนที่จะจัดการกับผลลัพธ์ประจำวัน

ตัวอย่าง:
Lux Trading Firm ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเพิ่มบัญชีของตนได้โดยรักษาผลกำไรโดยรวมที่สม่ำเสมอโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียรายวัน

บางบริษัท prop trading เลือกที่จะไม่ใช้ข้อจำกัดการขาดทุนรายวัน ซึ่งอาจทำให้การซื้อขายมีความเสี่ยงมากขึ้น สมมติว่ามีบริษัทหนึ่งที่ผู้ค้าสามารถซื้อขายโดยไม่มีข้อจำกัดเหล่านี้ เทรดเดอร์คนหนึ่งชื่อ Alex เข้าร่วม ในตอนแรก Alex ทำได้ดีและทำเงินได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้อจำกัดการขาดทุนรายวัน รู้สึกมั่นใจ Alex เริ่มรับความเสี่ยงที่ใหญ่ขึ้น ห่างไกลจากการระมัดระวังมากขึ้น แต่เมื่อไม่มีข้อจำกัดเหล่านั้น การซื้อขายของ Alex ก็มีความเสี่ยงมากขึ้น

เมื่อ Alex ยังคงซื้อขายโดยไม่มีข้อจำกัดเหล่านั้น เขาก็เริ่มเสียเงิน ความสูญเสียเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การลดลงอย่างมากในยอดเงินในบัญชีของเขา เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดการลดลงรายวัน Alex จึงไม่มีขอบเขตที่จะหยุดเขาจากการเสี่ยงมากเกินไป ดังนั้น สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นความสำเร็จในตอนแรกกลับสิ้นสุดลงด้วยความล้มเหลว

ในสถานการณ์นี้ การที่บริษัท prop เลือกที่จะไม่มีข้อจำกัดการลดลงรายวันทำให้เทรดเดอร์เช่น Alex ตกอยู่ในอันตราย โดยไม่มีข้อจำกัดเหล่านั้น เทรดเดอร์อาจเริ่มทำการซื้อขายที่มีความเสี่ยงโดยไม่คิด นี่อาจนำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่

ทำไมบริษัท prop และเทรดเดอร์จึงต้องการการลดลงรายวัน

ข้อจำกัดการลดลงรายวันมีความสำคัญสำหรับบริษัท prop และเทรดเดอร์เพราะช่วยจัดการความเสี่ยงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การป้องกันในระยะสั้น:

ในระยะสั้น ข้อจำกัดเหล่านี้ทำหน้าที่เสมือนตาข่ายนิรภัย พวกเขาหยุดเทรดเดอร์จากการประสบกับความสูญเสียครั้งใหญ่ในเพียงวันเดียวของการซื้อขาย โดยการมีข้อจำกัดเหล่านี้ บริษัท prop และเทรดเดอร์สามารถควบคุมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตลาดอย่างกระทันหันหรือการตัดสินใจที่เร่งรีบ สิ่งนี้หยุดพวกเขาจากการสูญเสียเงินทุนจำนวนมากในครั้งเดียว ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อบัญชีของเทรดเดอร์หรือการเงินของบริษัทอย่างมาก

ความยั่งยืนในระยะยาว:

ในระยะยาว ข้อจำกัดการลดลงรายวันกระตุ้นให้เทรดเดอร์ฉลาดและรอบคอบขึ้น เมื่อเทรดเดอร์ปฏิบัติตามข้อจำกัดเหล่านี้ พวกเขามีโอกาสมากขึ้นที่จะมุ่งเน้นที่การรักษาเงินให้ปลอดภัยแทนที่จะพยายามทำกำไรอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาสร้างแนวทางการซื้อขายที่แข็งแกร่งและมั่นคง ซึ่งดีกว่าการเสี่ยงมากเพื่อรางวัลใหญ่ มันเหมือนกับการเล่นเกมยาวแทนการมองหาชัยชนะเร็ว ๆ นี้

ความสอดคล้องและข้อบังคับ:

ข้อจำกัดเหล่านี้ยังมีความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับ พวกเขาทำให้แน่ใจว่าบริษัท prop กำลังจัดการความเสี่ยงอย่างถูกต้องและปฏิบัติตามกฎที่กำหนดโดยผู้กำกับดูแล โดยการปฏิบัติตามข้อจำกัดเหล่านี้ บริษัทแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจริงใจในการทำให้การซื้อขายเป็นธรรมและปลอดภัยสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสร้างความไว้วางใจและแสดงว่าบริษัทมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อความเสี่ยง

ในขณะที่การลดลงรายวันมีความจำเป็นสำหรับบริษัททรัพย์สินในการบริหารความเสี่ยงและประเมินความมีระเบียบวินัยของเทรดเดอร์ บริษัทบางแห่งอาจชอบที่จะไม่ใช้การลดลงเหล่านี้เพื่อส่งเสริมความยืดหยุ่นและความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว เทรดเดอร์จำเป็นต้องเข้าใจนโยบายเหล่านี้เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การเทรดตามข้อกำหนดของบริษัท

สำหรับบริษัททรัพย์สิน:

• การบริหารความเสี่ยง: ป้องกันการสูญเสียที่มากเกินไปและส่งเสริมการเทรดอย่างมีวินัย;

• เกณฑ์การคัดเลือก: ช่วยประเมินและคัดเลือกเทรดเดอร์ที่มีความสามารถ

สำหรับเทรดเดอร์:

• การสอดคล้องของกลยุทธ์: การเข้าใจกฎเกณฑ์การลดลงช่วยให้เทรดเดอร์พัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสม;

• การควบคุมด้านจิตวิทยา: การจัดการอารมณ์และยึดมั่นในแผนการเทรดจะง่ายขึ้นด้วยนโยบายการลดลงที่ชัดเจน

ในที่สุด ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่บังคับใช้การลดลงรายวันหรือไม่ เทรดเดอร์ต้องปรับกลยุทธ์ของตัวเองให้เหมาะสมเพื่อลดการสูญเสีย รักษาความสามารถในการทำกำไร และบรรลุการเติบโตที่ต่อเนื่องในการเทรดกับบริษัททรัพย์สิน

วิธีหลีกเลี่ยงการขาดทุนขนาดใหญ่: 7 เคล็ดลับสำหรับนักเทรดพร็อพ

การหลีกเลี่ยงการขาดทุนขนาดใหญ่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาทุน การผ่านการประเมิน และการทำกำไรอย่างสร้างสรรค์ในฐานะนักเทรดพร็อพ นี่คือเจ็ดเคล็ดลับที่จะช่วยคุณจัดการและลดการขาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

1. ใช้กฎการบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวด

จำกัดความเสี่ยงต่อการเทรดให้เหลือ 1-2% ของทุนทั้งหมดของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเทรดใดจะกระทบต่อบัญชีของคุณอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งขีดจำกัดการขาดทุนรายวันส่วนตัว (เช่น 3% ของมูลค่าบัญชี) เพื่อให้ป้องกันการเทรดที่เกิดจากอารมณ์หลังจากวันที่ไม่ดี คำนวณขนาดตำแหน่งตามความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้และระดับ stop-loss

2. กระจายกลยุทธ์การเทรดของคุณ

ใช้การรวมกลยุทธ์ (เช่น intraday, swing) เพื่อประสบความสำเร็จในการปรับสมดุลความเสี่ยงโดยรวม เทรดในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ หรือ คู่สกุลเงิน เพื่อกระจายการเปิดเผยความเสี่ยง

3. พัฒนาการวางแผนการเทรดที่ชัดเจน

มีเกณฑ์ที่ชัดเจนในการเข้าสู่ตลาด ออกจากตลาด และการจัดการความเสี่ยงสำหรับแต่ละกลยุทธ์ ตรวจสอบแผนด้วยข้อมูลในอดีตและการเทรดทดลอง ปรับแผนของคุณเมื่อสภาพตลาดเปลี่ยนแปลง (เช่น การเปลี่ยนแปลงความผันผวน)

4. ทบทวนการซื้อขายและเรียนรู้จากความผิดพลาด

รักษาวารสารการซื้อขายที่ละเอียด รวมถึงเหตุผล ผลลัพธ์ และความรู้สึก ทบทวนการซื้อขายของคุณเป็นระยะเพื่อระบุข้อผิดพลาดซ้ำ ๆ และพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ปรับและปรับปรุงกลยุทธ์ตามข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากผลการดำเนินงาน

5. มีวินัยทางอารมณ์

หลีกเลี่ยงการไล่ตามขาดทุนหรือซื้อขายอย่างเร่งรีบหลังจากการสูญเสียหลายครั้ง หลีกเลี่ยงจากการซื้อขายหลังจากขาดทุนอย่างมากเพื่อตั้งสมาธิใหม่ รวมการปฏิบัติของสติในการควบคุมอารมณ์

6. อยู่ในความรู้และเรียนรู้ตลอดเวลา

ติดตามการวิเคราะห์ตลาดและข่าวสารที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง: เรียนรู้จากนักเทรดที่ประสบความสำเร็จ, อ่านหนังสือการซื้อขาย, และเข้าร่วมสัมมนาหรือหลักสูตร กฎของบริษัทการเทรด: เข้าใจกฎและเงื่อนไขของบริษัทการเทรดของคุณอย่างถี่ถ้วนเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสิทธิ์ที่ไม่คาดฝัน

เมื่อปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้และมีวิธีการที่มีวินัย คุณสามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุนอย่างมากและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการซื้อขายในบริษัทร่วม

เทคนิคการซื้อขายที่มีความเสี่ยง

นักเทรดบางคนอาจใช้กลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงเพื่อยึดขีดจำกัดการขาดทุนรายวันและหลีกเลี่ยงการสูญเสีย แต่โดยทั่วไปแล้ววิธีการเหล่านี้ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้ดี กลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสองประการคือ กลยุทธ์มาร์ติงเกล และการเฉลี่ยถัวลง

• กลยุทธ์มาร์ติงเกลคือนักเทรดจะเพิ่มเดิมพันเป็นสองเท่าหลังจากขาดทุน โดยหวังว่าในที่สุดพวกเขาจะชนะและชดเชยการสูญเสียทั้งหมด แต่สิ่งนี้สามารถส่งผลลบอย่างร้ายแรงต่อบัญชีการซื้อขาย หากมีการสูญเสียติดต่อกันจำนวนมาก เดิมพันจะใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นซึ่งไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ตลอดไปและสิ้นสุดโดยการขาดทุนอย่างมาก

• การลดค่าเฉลี่ยลงเป็นอีกการทำที่มีความเสี่ยงสูง มันเกิดขึ้นเมื่อผู้ค้ามักจะเพิ่มตำแหน่งการค้าในที่ที่ขาดทุน หวังว่าพวกเขาจะสามารถกู้คืนได้ แต่โดยปกติแล้ว กลับทำให้มีการขาดทุนมากขึ้นกว่าเดิม.

กลยุทธ์เหล่านี้อาจดูเหมือนว่าจะช่วยหลีกเลี่ยงการถึงขีดจำกัดการลดลงประจำวัน แต่พวกมันไม่ได้แก้ไขปัญหาจริงที่เป็นการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ดี.

ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ

อิกอร์ คราซูลยา ผู้เขียนที่ Traders Union

ในฐานะนักค้าสายหลักทรัพย์ที่ฉันพบว่าการลดลงประจำวันนั้นเป็นดาบสองคม พวกมันสามารถบังคับใช้วินัยโดยการจำกัดการขาดทุนประจำวัน แต่ก็ยังสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาที่บังคับให้ออกจากการค้าก่อนเวลา บริษัทที่ไม่ตั้งขีดจำกัดประจำวัน มอบความยืดหยุ่นให้แก่พ่อค้าและสร้างสภาพแวดล้อมการค้าทางเลือกที่ผ่อนคลายกว่าเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์.

คำแนะนำของฉัน: ตั้งขีดจำกัดการขาดทุนส่วนตัวแม้บริษัทหลักทรัพย์จะไม่กำหนด ตั้งไว้ที่ 2-3% ของมูลค่าบัญชีของคุณเพื่อช่วยหลีกเลี่ยงการขาดทุนประจำวันอย่างมาก ปรับแต่งคำสั่งหยุดขาดทุนของคุณให้สมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน และปรับตามเมื่อตำแหน่งคุณทำกำไรเพื่อให้ล็อคการกำไรไว้ นอกจากนี้ยังควรจำกัดการค้าในช่วงที่มีความผันผวนสูง เช่น การประกาศสำคัญๆ ยกเว้นนั่นเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของคุณ การสร้างความหลากหลายให้กับกลยุทธ์ของคุณอย่างกว้างขวางในรูปแบบการค้าหรือชั้นสินทรัพย์ที่ต่างกันช่วยลดผลกระทบของการสูญเสียในระยะยาว และการเก็บบันทึกการค้าและการทบทวนอย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณสามารถระบุแพทเทิร์นที่นำไปสู่การลดลงที่มีนัยสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้คุณปรับปรุงวิธีการของคุณ.

ข้อคิดสุดท้าย

ขีดจำกัดการลดลงประจำวันที่เคร่งครัดสามารถขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ของผู้ค้าและสร้างแรงกดดันทางจิตใจที่ไม่จำเป็นต่อการตัดสินใจ บางบริษัทด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ยืนออกในการมอบความยืดหยุ่นโดยไม่ต้องควบคุมขีดจำกัดการลดวัน แต่เน้นไปที่การขาดทุนทั้งหมดสูงสุดเสนอความอิสระเชิงกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมการค้าที่ผ่อนคลายกว่า.

หัวใจสำคัญ:

• โดยไม่มีข้อจำกัดการลดลงประจำวัน ผู้ค้าสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำกำไรในระยะยาว ปรับกลยุทธ์ของตัวเองให้เข้ากับสภาพตลาดแทนที่จะต้องยึดติดกับขีดจำกัดที่เข้มงวด;

• ด้วยการลบการลดลงประจำวัน บริษัทสนับสนุนการตัดสินใจการค้าที่มีวินัยมากขึ้น ช่วยให้เกิดวินัยการค้าและหลีกเลี่ยงการค้าด้วยอารมณ์มากขึ้น;

• การรักษาระดับขาดทุนรวมอยู่ภายในขีดจำกัดที่กำหนดไว้เปิดโอกาสให้เข้าถึงระดับเงินทุนที่สูงขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

บทความที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบายการซื้อขายกรรมสิทธิ์

Parshwa Turakhiya

1 วัน ก่อนหน้า

จะกลายเป็น Prop Trader ได้อย่างไร?

Peter Emmanuel Chijioke

1 วัน ก่อนหน้า

Prop Trading เป็นอาชีพที่ดีหรือไม่? ข้อดีและข้อเสียหลักๆ

Maxim Nechiporenko

1 วัน ก่อนหน้า

ข้อกำหนดสำหรับ Prop Traders มีอะไรบ้าง?

Rinat Gismatullin

1 วัน ก่อนหน้า

เคน กริฟฟิน หาเงินได้อย่างไร?

Maxim Nechiporenko

1 วัน ก่อนหน้า

ทีมงานที่จัดทำบทความนี้

Parshwa Turakhiya

ผู้เขียนที่ Traders Union

Parshwa เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและมืออาชีพด้านการเงินที่มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นและออปชั่น การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน และการวิจัยด้านทุน ในฐานะผู้เข้ารอบสุดท้ายในฐานะผู้ตรวจสอบบัญชี Parshwa ยังมีความเชี่ยวชาญด้าน Forex การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล และภาษีส่วนบุคคล ประสบการณ์ของเขาได้รับการพิสูจน์จากบทความเกี่ยวกับ Forex สกุลเงินดิจิทัล หุ้น และการเงินส่วนบุคคลมากกว่า 100 บทความ ควบคู่ไปกับบทบาทที่ปรึกษาเฉพาะบุคคลในการให้คำปรึกษาด้านภาษี

เรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านบรรณาธิการของเรา

อภิธานศัพท์สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่

สกุลเงินดิจิทัล

สกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินดิจิทัลหรือเสมือนประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย ต่างจากสกุลเงินแบบดั้งเดิมที่ออกโดยรัฐบาล (สกุลเงิน fiat) สกุลเงินดิจิทัลทำงานบนเครือข่ายแบบกระจายอำนาจ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

การซื้อขาย

การซื้อขายเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น สกุลเงิน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำกำไรจากความผันผวนของราคาในตลาด เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์ เทคนิคการวิเคราะห์ และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่หลากหลาย เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในตลาดการเงิน

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปแบบการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่เพิ่มผลกำไรสูงสุด เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงหลักคือ Stop Loss, Take Profit, การคำนวณปริมาณตำแหน่งโดยพิจารณาจากเลเวอเรจและมูลค่า pip

ความผันผวน

ความผันผวนหมายถึงระดับของการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของราคาหรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น พันธบัตร หรือสกุลเงินดิจิทัล ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าราคาของสินทรัพย์กำลังเผชิญกับการแกว่งของราคาที่มีนัยสำคัญและรวดเร็วมากขึ้น ในขณะที่ความผันผวนที่ลดลงบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ค่อนข้างคงที่และค่อยเป็นค่อยไป

ทำกำไร

คำสั่ง Take-Profit คือคำสั่งการซื้อขายประเภทหนึ่งที่สั่งให้นายหน้าปิดสถานะเมื่อตลาดถึงระดับกำไรที่ระบุ