บริษัท Prop ที่ดีที่สุดที่ไม่มี Drawdown รายวัน
หมายเหตุบรรณาธิการ: แม้ว่าเราจะปฏิบัติตามมาตรฐานบรรณาธิการที่เข้มงวด แต่โพสต์นี้อาจมีการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรของเรา นี่คือคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีที่เราทำเงิน ข้อมูลและข้อมูลใด ๆ บนหน้าเว็บนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนตามข้อจำกัดความรับผิดของเรา
โบรกเกอร์ prop ที่ดีที่สุดที่ไม่มีขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน:
The5ers - เหมาะที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ที่เน้นการเติบโต
OneUp Trader Funding - เหมาะที่สุดสำหรับความยืดหยุ่นและการจ่ายผลตอบแทน
Lux Trading Firm - เหมาะที่สุดสำหรับแผนที่ปรับแต่งได้และการเติบโตระยะยาว
ในการ เทรดแบบ prop ข้อจำกัดการขาดทุนรายวันที่เข้มงวดอาจขัดขวางกลยุทธ์การเทรดและสร้างแรงกดดันทางจิตใจ ทำให้ต้องปิดสถานะก่อนเวลาอันควรและตัดสินใจอย่างระมัดระวังเกินไป อย่างไรก็ตาม บาง บริษัท prop มอบความยืดหยุ่นให้กับเทรดเดอร์โดยไม่มีข้อจำกัดการขาดทุนรายวัน บทความนี้จะสำรวจบริษัท prop ที่ดีที่สุดที่ไม่มีข้อจำกัดการขาดทุนรายวัน พร้อมเผยให้เห็นว่าพวกเขามอบอิสระทางกลยุทธ์อย่างไร ในขณะที่ยังคงรักษาการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอโดยมีความเครียดน้อยลง นอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้ว่าทำไมข้อจำกัดการขาดทุนรายวันจึงสำคัญ และวิธีหลีกเลี่ยงการขาดทุนจำนวนมาก
บริษัท Prop ที่มีขีดจำกัดการขาดทุนรายวันที่ยืดหยุ่น
The5ers
The5ers หรือที่นักลงทุนมักเรียกกันว่า 5%ers เป็นบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใช้เงินทุนของตนเองแทนที่จะใช้เงินฝากของลูกค้า ก่อตั้งขึ้นในอิสราเอลในปี 2016 The5ers ดำเนินงานทั่วโลกและให้บริการเข้าถึงตลาดผ่านแพลตฟอร์ม MT5 ซึ่งรองรับการซื้อขาย Forex หุ้น โลหะมีค่า และดัชนี การลงทะเบียนต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยค่าธรรมเนียมแรกเข้าเริ่มต้นที่ 39 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ต้นทุนการซื้อขายโดยรวมยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด หนึ่งในประเด็นหลักที่ถูกเน้นย้ำในรีวิวของ The5ers ในปี 2026 คือการเข้าถึงเงินทุนของบริษัทที่สามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าเงินทุนนี้จะไม่สามารถถอนได้ก็ตาม นักลงทุนจะถอนกำไรที่เกิดขึ้นในบัญชีแทน โดยการแบ่งกำไรจะถูกกำหนดโดยโปรแกรมที่เลือก สำหรับนักลงทุนขั้นสูง เลเวอเรจสามารถสูงถึง 1:100 บน 5ers บริษัทวางตำแหน่งตัวเองไม่ใช่ในฐานะโบรกเกอร์ แต่เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการซื้อขายเชิงรุกควบคู่ไปกับโอกาสในการระดมทุนที่มีโครงสร้าง
ขาดทุนรายวัน: ไม่มีขีดจำกัดรายวัน
ขาดทุนรวมสูงสุด: $360, $600, $1200 (ขึ้นอยู่กับแผน)
OneUp Trader Funding
บริษัทการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเดลาแวร์แห่งนี้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกเนื่องจากมีเงื่อนไขการค้าที่ดีและนโยบายทางการเงินที่ผ่อนปรน เทรดเดอร์สามารถรับเงินทุนได้ตั้งแต่ 25,000 ดอลลาร์ ถึง 250,000 ดอลลาร์ พวกเขาไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเริ่มต้น แต่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนตั้งแต่ $125 ขึ้นอยู่กับแผน ความท้าทายมีขั้นตอนเดียวและไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม มีเพียงเป้าหมายกำไรเท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมการถอนหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เทรดเดอร์รับกำไร 100% จนกว่าเขาจะได้รับ $10,000 หลังจากนั้นส่วนแบ่งกำไรอยู่ที่ 90% การถอนเงินสามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 1 โดยมีขีดจำกัดเดียว: จำนวนเงินขั้นต่ำคือ $1,000 ไม่มีการจำกัดการเบิกถอนโดยรวม มีเพียงการเบิกถอนรายวันและต่อท้ายเท่านั้น การซื้อขายสามารถทำได้บน 15 แพลตฟอร์ม คุณสมบัติอื่น ๆ ที่ควรค่าแก่การกล่าวถึง ได้แก่ เนื้อหาการศึกษาที่มีคุณภาพ การวิเคราะห์แบบไดนามิกที่แสดงบนแดชบอร์ดบัญชีผู้ใช้ ระบบราคาหยุดงานสองระดับ และโปรแกรมการอ้างอิงที่เอื้อเฟื้อ
ขาดทุนรายวัน: ไม่มีขีดจำกัดรายวัน
ขาดทุนรวมสูงสุด: $1500 ถึง $5500 (ขึ้นอยู่กับแผน)
Lux Trading Firm
ผู้ค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของอังกฤษ (ผู้ค้าขายของ) Lux Trading Firm ร่วมมือกับ Barclays ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัททางการเงินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ พันธมิตรอย่างเป็นทางการของบริษัท Lux Trading Firm คือธนาคาร Credit Suisse และ Goldman Sachs ผู้ให้บริการสภาพคล่องของบริษัทคือ FX-EDGE Trading Venue โบรกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียที่ได้รับการควบคุมในระดับสากล Lux Trading Firm มีบัญชี 2 ประเภท ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนขั้นต่ำคือ 199 GBP (หลังการประเมิน ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนจะได้รับคืนเต็มจำนวน) ลูกค้าสามารถรับเงิน $50,000-$1,000,000 ภายใต้การบริหารและเพิ่มยอดคงเหลือได้สูงสุดถึง $10 ล้านโดยใช้ TradingView, MetaTrader 5 อย่างไรก็ตาม Lux Trading Firm มีข้อจำกัดบางประการ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถคัดลอกการซื้อขายหรือใช้ที่ปรึกษาที่พัฒนาโดยบุคคลที่สาม (อนุญาตเฉพาะที่ปรึกษาที่สร้างโดยผู้ค้าเองเท่านั้น)
ขาดทุนรายวัน: ไม่มีขีดจำกัดรายวัน
ขาดทุนรวมสูงสุด: $1250 ถึง $10000 (ขึ้นอยู่กับแผน)
| The5ers | OneUp Trader | Lux Trading Firm | |
|---|---|---|---|
|
ประเมินฟรี |
มี | ไม่มี | ไม่มี |
|
Demo |
มี | มี | ไม่มี |
|
เงินทุนสูงสุด, $ |
4 000 000 | 250 000 | 10 000 000 |
|
แบ่งกำไรสูงสุดถึง, % |
80 | 90 | 75 |
|
วันเทรดขั้นต่ำ |
3 | 15 | 29 |
|
เลเวอเรจสูงสุด |
1:100 | 1:1 | 1:30 |
|
เปิดบัญชี |
ไปโบรกเกอร์ เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง
|
ไปโบรกเกอร์ เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง
|
ไปโบรกเกอร์ เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง
|
ทำไมการขาดทุนรายวันจึงสำคัญ?
การขาดทุนรายวันมีบทบาทสำคัญในกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของบริษัทเทรดกองทุนส่วนตัว แม้ว่าบางบริษัทจะกำหนดขีดจำกัดการขาดทุนรายวันอย่างเข้มงวด แต่บางแห่งเลือกที่จะไม่กำหนดข้อจำกัดดังกล่าว การเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังนโยบายเหล่านี้จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทเทรดกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เหตุผลที่บริษัท Prop ใช้ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน
1. การบริหารความเสี่ยงและการรักษาเงินทุน
จำกัดความเสี่ยงรายวัน: ขีดจำกัดการขาดทุนรายวันช่วยปกป้องบริษัทเทรดโดยจำกัดจำนวนการขาดทุนที่เทรดเดอร์สามารถเกิดขึ้นได้ในหนึ่งวันทำการ;
หลีกเลี่ยงการขาดทุนอย่างรุนแรง: การกำหนดขีดจำกัดรายวันช่วยให้บริษัทป้องกันไม่ให้เทรดเดอร์สูญเสียเงินทั้งหมดในวันเดียว;
ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ: ขีดจำกัดการขาดทุนรายวันช่วยกระตุ้นให้เทรดเดอร์ปฏิบัติตามวินัยในการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด
ตัวอย่าง: ลองนึกภาพว่าบริษัทเทรดกองทุนตั้งขีดจำกัดการขาดทุนรายวันไว้ที่ 2% หากใครขาดทุนเกินขีดจำกัดนี้ เช่น ขาดทุน 5% ในวันเดียว จะถูกบังคับให้หยุดเทรดทันที วิธีนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ขาดทุนหนักขึ้นและรักษาเงินทุนไว้ จึงช่วยป้องกันการสูญเสียเงินในบัญชีจำนวนมาก
2. ส่งเสริมวินัยในการเทรด
การควบคุมจิตวิทยาการเทรด: ขีดจำกัดรายวันช่วยป้องกันไม่ให้นักเทรดเทรดเพื่อล้างแค้นหลังจากขาดทุน ลดการตัดสินใจที่เกิดจากอารมณ์;
ความสม่ำเสมอในกลยุทธ์: การปฏิบัติตามกฎขีดจำกัดการขาดทุนรายวันอย่างเคร่งครัด ช่วยกระตุ้นให้นักเทรดพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่สม่ำเสมอเพื่อลดการขาดทุนสะสม
ตัวอย่าง: โดยปกติแล้วฉันจะยึดตามขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน 2% ของบริษัทเทรดดิ้งที่ฉันทำงานด้วย แม้ว่าฉันจะเจอกับการขาดทุนติดต่อกันหลายครั้ง ฉันก็ไม่เคยเกินขีดจำกัดนี้ ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงสามารถหลีกเลี่ยงการตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นที่เกิดจากอารมณ์ เช่น ความหงุดหงิดหรือความกลัวว่าจะพลาดโอกาส วิธีการที่มีวินัยนี้ช่วยให้ฉันมีสมาธิกับกลยุทธ์การเทรดของตัวเอง
3. เกณฑ์การประเมินและการขยายขนาด
มาตรฐานการคัดเลือก: บริษัท Prop มักใช้ข้อจำกัดการขาดทุนรายวันเป็นเกณฑ์ในการประเมินวินัยและทักษะการบริหารความเสี่ยงของเทรดเดอร์;
การขยายขนาดสำหรับเทรดเดอร์: การปฏิบัติตามข้อจำกัดรายวันอย่างเคร่งครัดช่วยให้เทรดเดอร์แสดงความสม่ำเสมอ ส่งผลให้มีโอกาสได้รับเงินทุนที่มากขึ้น
ตัวอย่าง:
ลองพิจารณาเทรดเดอร์ A ซึ่งปฏิบัติตามขีดจำกัดการขาดทุนรายวันของบริษัท prop อย่างสม่ำเสมอ ด้วยการทำเช่นนี้ เทรดเดอร์ A แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพราะแสดงให้บริษัท prop เห็นว่าเทรดเดอร์ A สามารถเทรดได้อย่างมีกำไรแม้ในสภาวะตลาดที่คาดเดาไม่ได้ โดยไม่ทำให้บริษัทต้องเผชิญกับการขาดทุนมากเกินไป ด้วยเหตุนี้ บริษัท prop อาจมีแนวโน้มที่จะจัดสรรเงินทุนสำหรับการเทรดเพิ่มเติมให้กับเทรดเดอร์ A
เหตุผลที่บริษัท Prop ใช้ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน
1. ความยืดหยุ่นสำหรับกลยุทธ์การเทรด
สวิง และการเทรดระยะยาว: เมื่อไม่มีข้อจำกัดการขาดทุนรายวัน เทรดเดอร์สามารถถือสถานะข้ามคืนหรือหลายวันได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกลยุทธ์สวิงและระยะยาว;
ปรับตัวตามความเคลื่อนไหวของตลาด: เทรดเดอร์สามารถปรับความเสี่ยงและใช้โอกาสในตลาด โดยไม่ต้องกังวลว่าจะชนขีดจำกัดรายวัน
ตัวอย่าง:
บริษัทอย่าง The5ers ไม่กำหนดขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน ทำให้เทรดเดอร์สามารถปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสภาวะตลาดและถือสถานะข้ามคืนได้
2. ลดความกดดันทางจิตวิทยา
ลดความวิตกกังวล: เมื่อไม่มีขีดจำกัดรายวัน เทรดเดอร์สามารถมุ่งเน้นเป้าหมายระยะยาวได้มากขึ้น แทนที่จะต้องกังวลกับการขาดทุนระหว่างวัน
ตัดสินใจได้ดีขึ้น: ความกดดันที่ลดลงช่วยให้ตัดสินใจซื้อขายได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้น และปฏิบัติตามแผนการเทรดได้ดีขึ้น
ตัวอย่าง:
เทรดเดอร์ที่บริษัทอย่าง OneUp Trader Funding รายงานว่าการตัดสินใจและการควบคุมอารมณ์ดีขึ้นเนื่องจากไม่มีข้อจำกัดการขาดทุนรายวัน
3. ส่งเสริมการเติบโตของเทรดเดอร์
ส่งเสริมการรับความเสี่ยง: การยกเลิกข้อจำกัดการขาดทุนรายวันช่วยให้เทรดเดอร์สามารถรับความเสี่ยงอย่างมีการคำนวณได้โดยไม่ถูกลงโทษทันที;
สนับสนุนความสม่ำเสมอในการทำกำไร: เทรดเดอร์สามารถมุ่งเน้นไปที่การทำกำไรอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว แทนที่จะต้องกังวลกับผลลัพธ์ในแต่ละวัน
ตัวอย่าง:
Lux Trading Firm อนุญาตให้นักเทรดสามารถเพิ่มขนาดบัญชีของตนได้โดยรักษาความสม่ำเสมอของผลกำไรรวม โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการขาดทุนรายวัน
บริษัทเทรดดิ้งพร็อพบางแห่งเลือกที่จะไม่ใช้ขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน ซึ่งอาจทำให้การเทรดมีความเสี่ยงมากขึ้น สมมติว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งที่เทรดเดอร์สามารถเทรดได้โดยไม่มีขีดจำกัดเหล่านี้ เทรดเดอร์คนหนึ่งชื่ออเล็กซ์ เข้าร่วม ในช่วงแรกอเล็กซ์ทำได้ดีและทำกำไรได้โดยไม่ต้องกังวลกับขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน เมื่อรู้สึกมั่นใจ อเล็กซ์เริ่มรับความเสี่ยงมากขึ้นและไม่ระมัดระวังเหมือนเดิม แต่เมื่อไม่มีขีดจำกัดรายวันเหล่านั้น การเทรดของอเล็กซ์ก็ยิ่งเสี่ยงมากขึ้น
เมื่ออเล็กซ์ยังคงเทรดโดยไม่มีข้อจำกัดเหล่านั้น เขาเริ่มขาดทุน การขาดทุนเหล่านี้สะสมอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ยอดเงินในบัญชีของเขาลดลงอย่างมาก เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดเรื่องขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน อเล็กซ์จึงไม่มีขอบเขตที่จะหยุดตัวเองจากการรับความเสี่ยงมากเกินไป ดังนั้น สิ่งที่ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จในตอนแรกจึงจบลงด้วยความล้มเหลว
ในสถานการณ์นี้ การที่บริษัท prop เลือกที่จะไม่มีขีดจำกัดการขาดทุนรายวันทำให้เทรดเดอร์อย่างอเล็กซ์ตกอยู่ในความเสี่ยง หากไม่มีขีดจำกัดเหล่านั้น เทรดเดอร์อาจเริ่มทำการซื้อขายที่เสี่ยงโดยไม่ไตร่ตรอง ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดทุนจำนวนมากได้
เหตุใดบริษัทเทรดและนักเทรดจึงต้องมีขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน
ขีดจำกัดการขาดทุนรายวันมีความสำคัญสำหรับบริษัทเทรดกองทุนและนักเทรด เพราะช่วยในการบริหารความเสี่ยงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
การป้องกันระยะสั้น:
ในระยะสั้น ข้อจำกัดเหล่านี้เปรียบเสมือนตาข่ายนิรภัย โดยจะช่วยหยุดไม่ให้เทรดเดอร์ประสบกับการขาดทุนจำนวนมากภายในวันเดียวของการเทรด การมีข้อจำกัดนี้ช่วยให้บริษัทเทรดและเทรดเดอร์สามารถควบคุมผลกระทบจากความผันผวนของตลาดหรือการตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นได้ สิ่งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้สูญเสียเงินทุนจำนวนมากในคราวเดียว ซึ่งอาจส่งผลเสียอย่างมากต่อบัญชีของเทรดเดอร์หรือการเงินของบริษัท
ความยั่งยืนในระยะยาว:
ในระยะยาว ขีดจำกัดการขาดทุนรายวันช่วยส่งเสริมให้นักเทรดมีความรอบคอบและระมัดระวังมากขึ้น เมื่อปฏิบัติตามขีดจำกัดนี้ นักเทรดจะให้ความสำคัญกับการรักษาเงินทุนให้ปลอดภัยมากกว่าการแสวงหากำไรอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้พวกเขาสร้างแนวทางการเทรดที่มั่นคงและยั่งยืน ดีกว่าการเสี่ยงสูงเพื่อหวังผลตอบแทนสูง เปรียบเสมือนการเล่นเกมระยะยาวมากกว่าการมุ่งหวังชัยชนะในระยะสั้น
การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎระเบียบ:
ขีดจำกัดเหล่านี้ยังมีความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบอีกด้วย พวกมันช่วยให้บริษัทเทรด prop จัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล การยึดมั่นในขีดจำกัดเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญกับความยุติธรรมและความปลอดภัยในการเทรดสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยสร้างความไว้วางใจและแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงอย่างแท้จริง
แม้ว่าข้อจำกัดการขาดทุนรายวันจะมีความสำคัญสำหรับบริษัทเทรดเพื่อบริหารความเสี่ยงและประเมินวินัยของเทรดเดอร์ แต่บางบริษัทเลือกที่จะไม่ใช้ข้อจำกัดนี้เพื่อส่งเสริมความยืดหยุ่นและความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว เทรดเดอร์จึงจำเป็นต้องเข้าใจนโยบายเหล่านี้เพื่อให้กลยุทธ์การเทรดของตนสอดคล้องกับข้อกำหนดของบริษัท
สำหรับบริษัทเทรดกองทุน:
การบริหารความเสี่ยง: ป้องกันการขาดทุนอย่างรุนแรงและส่งเสริมการเทรดอย่างมีวินัย;
เกณฑ์การคัดเลือก: ช่วยประเมินและคัดเลือกเทรดเดอร์ที่มีทักษะ.
สำหรับเทรดเดอร์:
การปรับให้สอดคล้องกับ Strategy: การเข้าใจกฎเกี่ยวกับการขาดทุนสะสมช่วยให้เทรดเดอร์พัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมได้;
การควบคุมทางจิตวิทยา: การจัดการอารมณ์และยึดมั่นในแผนการเทรดทำได้ง่ายขึ้นเมื่อมีกฎขาดทุนสะสมที่ชัดเจน
ท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่าบริษัทจะกำหนดขีดจำกัดการขาดทุนรายวันหรือไม่ก็ตาม เทรดเดอร์จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ของตนให้เหมาะสมเพื่อลดการขาดทุน รักษาความสามารถในการทำกำไร และสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในการเทรดกับบริษัท prop
วิธีหลีกเลี่ยงการขาดทุนหนัก: 7 เคล็ดลับสำหรับนักเทรด Prop
การหลีกเลี่ยงการขาดทุนสะสมจำนวนมากเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาเงินทุน การผ่านการประเมิน และการสร้างผลกำไรอย่างสม่ำเสมอในฐานะเทรดเดอร์กองทุนรวม ต่อไปนี้คือ 7 เคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณบริหารและลดการขาดทุนสะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
1. ใช้กฎการบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวด
จำกัดความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้งไว้ที่ 1-2% ของเงินทุนทั้งหมดของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเทรดใดที่สามารถส่งผลกระทบต่อบัญชีของคุณอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดขีดจำกัดการขาดทุนรายวันส่วนตัว (เช่น 3% ของมูลค่าบัญชี) เพื่อป้องกันการเทรดตามอารมณ์หลังจากวันที่แย่ คำนวณขนาดสถานะตามความสามารถในการรับความเสี่ยงและระดับจุดตัดขาดทุน
2. กระจายกลยุทธ์การเทรดของคุณ
ใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย (อินทราเดย์, สวิง ฯลฯ) เพื่อสร้างสมดุลความเสี่ยงโดยรวม ซื้อขาย สินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ หรือ คู่สกุลเงิน เพื่อ กระจายความเสี่ยง
3. พัฒนาแผนการเทรดที่ชัดเจน
กำหนดเกณฑ์การเข้าออกและการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนสำหรับแต่ละกลยุทธ์ ตรวจสอบแผนของคุณด้วยข้อมูลในอดีตและการเทรดเดโม ปรับแผนของคุณเมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนแปลง (เช่น ความผันผวนที่เปลี่ยนไป)
4. ทบทวนการเทรดและเรียนรู้จากความผิดพลาด
จดบันทึกการเทรดอย่างละเอียด รวมถึงเหตุผล ผลลัพธ์ และอารมณ์ของคุณ ทบทวนการเทรดของคุณเป็นระยะเพื่อระบุข้อผิดพลาดที่เกิดซ้ำและจุดที่ควรปรับปรุง ปรับและพัฒนากลยุทธ์ตามข้อมูลเชิงลึกจากผลการเทรด
5. รักษาวินัยทางอารมณ์
หลีกเลี่ยงการไล่ตามขาดทุนหรือเทรดโดยใช้อารมณ์หลังจากขาดทุนติดต่อกัน ควรหยุดพักจากการเทรดหลังจากขาดทุนจำนวนมากเพื่อเรียกสมาธิกลับมา นำการฝึกสติไปใช้เพื่อช่วยควบคุมอารมณ์ให้ดีขึ้น
6. ติดตามข้อมูลและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ติดตามการวิเคราะห์ตลาดและข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง: ศึกษาจากเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ อ่านหนังสือเกี่ยวกับการเทรด และเข้าร่วมสัมมนาหรือคอร์สเรียน กฎของบริษัท Prop: ทำความเข้าใจกฎและเงื่อนไขของบริษัท Prop ของคุณอย่างถ่องแท้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตัดสิทธิ์โดยไม่คาดคิด
ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้และรักษาวินัยในการเทรด คุณสามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุนหนักและเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการเทรดกับบริษัท prop ได้
เทคนิคการเทรดที่มีความเสี่ยง
เทรดเดอร์บางคนอาจพยายามใช้กลยุทธ์ที่เสี่ยงเพื่อให้ผ่านข้อจำกัดการขาดทุนรายวันและหลีกเลี่ยงการขาดทุน แต่โดยทั่วไปวิธีเหล่านี้มักไม่ได้ผลดี สองกลยุทธ์ที่เสี่ยงเหล่านี้คือกลยุทธ์มาร์ติงเกลและการถัวเฉลี่ยขาลง
กลยุทธ์มาร์ติงเกลคือเมื่อเทรดเดอร์เพิ่มขนาดการเดิมพันเป็นสองเท่าหลังจากขาดทุน โดยหวังว่าสักวันหนึ่งจะชนะและชดเชยการขาดทุนทั้งหมดได้ แต่สิ่งนี้อาจส่งผลเสียอย่างมากต่อบัญชีเทรด หากเกิดการขาดทุนติดต่อกันหลายครั้ง ขนาดการเดิมพันจะใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ตลอดและมักจะนำไปสู่การขาดทุนจำนวนมาก;
การถัวเฉลี่ยขาดทุนก็เป็นอีกวิธีที่เสี่ยง นั่นคือเมื่อเทรดเดอร์เพิ่มสถานะในออเดอร์ที่ขาดทุน โดยหวังว่าจะสามารถกลับมากำไรในที่สุด แต่โดยปกติแล้วสิ่งนี้มักจะนำไปสู่การขาดทุนที่มากขึ้นกว่าเดิม
กลยุทธ์เหล่านี้อาจดูเหมือนช่วยหลีกเลี่ยงการชนขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน แต่แท้จริงแล้วไม่ได้แก้ปัญหาหลักซึ่งก็คือการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ดี
กำหนดขีดจำกัดการขาดทุนรายวันส่วนตัว
ในฐานะที่เป็นนักเทรด prop ผมพบว่าการจำกัดขาดทุนรายวันเป็นดาบสองคม มันสามารถช่วยสร้างวินัยด้วยการจำกัดการขาดทุนในแต่ละวัน แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างแรงกดดันทางจิตใจที่ทำให้ต้องปิดสถานะก่อนเวลา บริษัทที่ไม่กำหนดขีดจำกัดรายวัน จะเปิดโอกาสให้นักเทรดมีความยืดหยุ่นและสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายมากขึ้นสำหรับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
คำแนะนำของฉัน: กำหนดขีดจำกัดการขาดทุนรายวันส่วนตัว แม้ว่าบริษัท prop จะไม่ได้กำหนดไว้ ขีดจำกัดที่ 2-3% ของมูลค่าบัญชีของคุณจะช่วยหลีกเลี่ยงการขาดทุนรายวันจำนวนมาก ปรับคำสั่งหยุดขาดทุนของคุณให้สมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน และปรับเลื่อนตามกำไรของสถานะเพื่อรักษากำไรไว้ นอกจากนี้ ควรจำกัดการเทรดในช่วงที่มีความผันผวนสูง เช่น เหตุการณ์ข่าวสำคัญ เว้นแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของคุณ การกระจายกลยุทธ์ไปยังสไตล์การเทรดหรือสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ จะช่วยลดผลกระทบจากการขาดทุนต่อเนื่องในกลยุทธ์เดียว สุดท้าย การจดบันทึกการเทรดและทบทวนเป็นประจำจะช่วยให้คุณระบุรูปแบบที่นำไปสู่การขาดทุนหนัก และช่วยปรับปรุงแนวทางการเทรดของคุณ
ระเบียบวิธีการจัดอันดับบริษัท prop-trading ของเรา
Traders Union ใช้ระเบียบวิธีที่เข้มงวดในการประเมินบริษัทที่ให้ทุนกับเทรดเดอร์ โดยใช้เกณฑ์เชิงปริมาณและคุณภาพมากกว่า 100 ข้อ คะแนนจะถูกกำหนดให้กับพารามิเตอร์ต่าง ๆ หลายรายการ ซึ่งจะถูกนำมาพิจารณาในการจัดอันดับรวม
ประเด็นหลักในการประเมินประกอบด้วย:
-
ความคิดเห็นและบทวิจารณ์จากเทรดเดอร์. การรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นจากเทรดเดอร์ปัจจุบันและอดีต เพื่อเข้าใจประสบการณ์ของพวกเขากับบริษัท
-
เครื่องมือการเทรด. บริษัทจะได้รับการประเมินตามขอบเขตของสินทรัพย์ที่เสนอ รวมถึงความหลากหลายและความลึกของตลาดที่มีให้
-
ความท้าทายและกระบวนการประเมิน. การวิเคราะห์ระบบความท้าทายของบริษัท ประเภทบัญชี เกณฑ์การประเมิน และกระบวนการให้ทุน
-
การแบ่งปันกำไร. การวิเคราะห์โครงสร้างและเงื่อนไขของการแบ่งปันกำไร รวมถึงการมีแผนการขยายตัว
-
เงื่อนไขการเทรด. การศึกษามาร์จิ้น การดำเนินการคำสั่ง ความเร็ว ค่าคอมมิชชั่น และค่าใช้จ่ายการเทรดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท
-
แพลตฟอร์มและเทคโนโลยี. การประเมินแพลตฟอร์มการเทรดของบริษัทเองหรือเทอร์มินัลภายนอกที่รองรับ รวมถึงความสะดวกในการใช้งาน ฟังก์ชันการทำงาน และความเสถียร
-
การฝึกอบรมและการสนับสนุน. คุณภาพและความพร้อมของสื่อการเรียนรู้ เวิร์กช็อปออนไลน์ และการให้คำปรึกษาแบบส่วนตัว
บทสรุป
การไม่มีการถอนเงินรายวันในบริษัท Prop ถือเป็นข้อเสียสำคัญที่นักลงทุนควรตระหนัก เพราะอาจส่งผลกระทบต่อความคล่องตัวและการวางแผนทางการเงิน ตัวอย่างเช่น บริษัทที่จำกัดรอบถอนเงินอาจสร้างความไม่มั่นใจและเพิ่มความเสี่ยงในการบริหารพอร์ต หากนักลงทุนเลือกร่วมงานกับบริษัทเหล่านี้ ควรตรวจสอบเงื่อนไขอย่างรอบคอบและเตรียมหาแนวทางรับมือ การเลือกบริษัทที่มีการถอนเงินรายวันจึงเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด เพื่อลดความยุ่งยากและเสริมความมั่นใจกับทุกก้าวในเส้นทางการลงทุน
คำถามที่พบบ่อย
การไม่มีขีดจำกัดการขาดทุนรายวันมีผลต่อการทดสอบและขยายขนาดบัญชีอย่างไร?
เทรดเดอร์ควรจัดการอารมณ์อย่างไรเมื่อเทรดกับบริษัท Prop ที่ไม่มีการถอนเงินรายวัน?
กลยุทธ์ใดเหมาะสมที่สุดกับบริษัท Prop ที่ไม่มีขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน?
บริษัท Prop ที่ไม่มีการถอนเงินรายวันยังคงมีขีดจำกัดด้านใดที่เทรดเดอร์ควรทราบ?
บทความที่เกี่ยวข้อง
ทีมงานที่จัดทำบทความนี้
Parshwa เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและมืออาชีพด้านการเงินที่มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นและออปชั่น การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน และการวิจัยด้านทุน ในฐานะผู้เข้ารอบสุดท้ายในฐานะผู้ตรวจสอบบัญชี Parshwa ยังมีความเชี่ยวชาญด้าน Forex การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล และภาษีส่วนบุคคล ประสบการณ์ของเขาได้รับการพิสูจน์จากบทความเกี่ยวกับ Forex สกุลเงินดิจิทัล หุ้น และการเงินส่วนบุคคลมากกว่า 100 บทความ ควบคู่ไปกับบทบาทที่ปรึกษาเฉพาะบุคคลในการให้คำปรึกษาด้านภาษี.
การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการซื้อและการขายสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin, Ethereum หรือสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างกำไรจากความผันผวนของราคา
การซื้อขายเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น สกุลเงิน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำกำไรจากความผันผวนของราคาในตลาด เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์ เทคนิคการวิเคราะห์ และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่หลากหลาย เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในตลาดการเงิน
ความผันผวนหมายถึงระดับของการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของราคาหรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น พันธบัตร หรือสกุลเงินดิจิทัล ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าราคาของสินทรัพย์กำลังเผชิญกับการแกว่งของราคาที่มีนัยสำคัญและรวดเร็วมากขึ้น ในขณะที่ความผันผวนที่ลดลงบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ค่อนข้างคงที่และค่อยเป็นค่อยไป
คำสั่ง Take-Profit คือคำสั่งการซื้อขายประเภทหนึ่งที่สั่งให้นายหน้าปิดสถานะเมื่อตลาดถึงระดับกำไรที่ระบุ
การบริหารความเสี่ยงเป็นรูปแบบการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่เพิ่มผลกำไรสูงสุด เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงหลักคือ Stop Loss, Take Profit, การคำนวณปริมาณตำแหน่งโดยพิจารณาจากเลเวอเรจและมูลค่า pip
