Jesse Livermore's Trading Strategy and Philosophy

Ang Jesse Livermore ay isang pangalang hindi mo dapat palampasin kapag binibilang ang mga nangungunang stock trader na ang mga nagawa hanggang ngayon ay patuloy na nagsisilbing malaking inspirasyon para sa mga batang trader. Ang Jesse Livermore ay naaalala sa kasaysayan ng Wall Street bilang isa sa mga pinakakilalang at mahalagang trader, sa parehong positibo at mahirap na aspeto ng stock trading. Kung hindi ka pa kailanman na-excite habang nagbabasa tungkol sa mga alamat ng stock trading, ang estratehiya sa pangangalakal ni Jesse Livermore at ang pangkalahatang pamumuhay sa pamumuhunan ay tiyak na magpapasigla at mag-uudyok sa iyo.

Para sa mga baguhan, ang karanasan ni Jesse Livermore ay makakatulong sa kanila sa iba't ibang aspeto ng pangangalakal ng stock, simula sa pagpili ng mga shares na bibilhin at pag-unawa kung paano ito ibebenta para sa kita. Makikinabang ang mga propesyonal sa pag-alam kung paano gumawa ng matalinong mga pagpili at kung aling mga stock ang makatatagal sa iba't ibang pagbagsak ng ekonomiya.

Ang kwento ni Jesse Livermore, na nakilala sa Wall Street dahil sa kanyang kakayahang makita ang pagbagsak ng merkado, ay naglalaman ng karagdagang mga aral. Ipapakita ng artikulong ito ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa estratehiya sa pangangalakal, mga libro, at mga kasabihan ni Jesse Livermore.

Sino si Jesse Livermore?

Jesse Livermore

Si Jesse Livermore ay isang Amerikanong stock trader na kilala sa kanyang pambihirang tagumpay sa pangangalakal at mga pagkabigo sa pananalapi. Si Livermore, na ipinanganak noong Hulyo 26, 1877, sa Shrewsbury, Massachusetts, ay nakapag-aral lamang ng elementarya bago sumali sa Paine Webber & Co. sa Boston sa edad na 14.

Sa murang edad, sinimulan niya ang kanyang karera sa pangangalakal ng stock habang gumagawa ng mga gawain para sa mga lokal na stockbroker at sinusulat ang mga presyo ng bahagi mula sa mga ticker tape recording mula sa stock exchange sa isang pisara. Bilang resulta, nagkaroon siya ng sapat na kaalaman tungkol sa merkado ng stock bago simulan ang pagbuo ng kanyang mga plano sa pangangalakal.

Nang 15 taong gulang si Livermore, nanghiram siya ng $5 mula sa kanyang ina at ginawa ang kanyang unang kalakalan, na naging matagumpay dahil tama niyang naipredict ang galaw ng presyo. Kumita siya ng $3.12 mula sa transaksyong ito.

Pagkatapos maabot ang edad na 16, iniwan ni Jesse Livermore ang Paine Webber & Co. at nagsimulang mag-trade nang mag-isa. Sa panahong ito, madalas gumamit ang mga kliyente ng malaking halaga ng leverage sa pagtaya sa mga presyo ng stock, at madalas gamitin ang mga bucket store para sa mga benta.

Napilit siyang lumipat sa New York City matapos mapalayas mula sa mga bucket shop sa Boston dahil sa kanyang patuloy na tagumpay. Sa puntong iyon nagsimula ang kanyang opisyal na karera sa pangangalakal. Nakalikom siya ng malaking kayamanan mula 1907 hanggang 1940, kumikita mula sa mga pagbabago sa merkado.

Kareer sa Pangangalakal

Si Livermore ay may hawak na mga rekord para sa pinakamataas na kabuuang kita sa isang araw at pinakamataas na kabuuang pagkalugi sa isang araw. Ang kanyang pinakamalalaking tagumpay sa pangangalakal ay nangyari noong 1929 nang bumagsak ang pamilihan ng stock, at siya ay malaki ang kinita mula rito. Kumita siya ng humigit-kumulang $100 milyon pagkatapos ng 1929 Wall Street Crash. Nag-short siya ng mga stock at tama niyang nahulaan ang pagbagsak, kaya kumita ng milyun-milyong dolyar.

Nakilala siya nang malawakan dahil sa kanyang kumikitang mga short position sa panahon ng kaguluhang ito. Bumili si Livermore sa mga bull market at nagbenta kapag nagbago ang momentum ng merkado.

Gayunpaman, ang karera ni Livermore sa pangangalakal ay hindi naging madali at puno ng trahedya; bilang resulta ng mapanganib na pangangalakal at labis na paggamit ng leverage, siya ay ilang beses na nabangkarote. Madalas niyang iniuugnay ang mga pagbagsak na ito sa pananalapi sa kanyang kawalan ng kakayahang sundin ang kanyang sariling mga patakaran sa pangangalakal.

Kahit pagkatapos ng kanyang kamatayan, patuloy na pinag-aaralan at pinagtatalunan ng mga mangangalakal at mamumuhunan sa buong mundo ang mga pananaw ni Livermore tungkol sa sikolohiya ng merkado, pamamahala ng panganib, at pagsusuri ng mga uso. Ang kathang-isip na "Larry Livingston" sa aklat ni Edwin Lefèvre na "Reminiscences of a Stock Operator" ay ginaya mula sa karera sa pangangalakal ni Jesse Livermore.

Bago tuklasin ang mga huling taon ng buhay ni Jesse Livermore, mahalagang tandaan na marami sa kanyang mga prinsipyo – lalo na ang kanyang pagtutok sa disiplina, pamamahala ng pera, at pagsunod sa trend – ay nananatiling mahalaga para sa mga mangangalakal ngayon. Maaaring gamitin ng mga modernong mamumuhunan ang mga aral na ito gamit ang mga kasangkapan at plataporma ng ika-21 siglo.

Upang ilarawan ito, narito ang paghahambing ng mga nangungunang stock broker sa 2025 na nagbibigay ng mga propesyonal na kagamitan, suporta sa edukasyon, at access sa mga pandaigdigang merkado – ang uri ng mga mapagkukunan na makakatulong sa mga trader na isabuhay ang walang hanggang mga estratehiya ni Livermore.

Paano namatay si Jesse Livermore?

Nang tungkol sa pagkontrol ng kanyang emosyon sa labas ng pangangalakal ng stock, nahirapan si Livermore sa depresyon. Sa kasamaang palad, noong Nobyembre 28, 1940, nagpakamatay siya sa isang kuwarto ng hotel sa New York. Hindi nagtagal pagkatapos ng 5:30 ng hapon, binaril ni Livermore ang kanyang ulo gamit ang isang awtomatikong Colt pistol sa cloakroom ng Sherry-Netherland hotel sa Manhattan.

Ang karanasan ni Jesse Livermore ay nagsisilbing aral sa mga panganib ng pangangalakal. Ito ay partikular na mahalaga sa kahalagahan ng emosyonal na pagpipigil, na nagsisilbing paalala sa mga sikolohikal na hamon na maaaring harapin ng mga mangangalakal sa mataas na panganib na mundo ng pananalapi.

Magkano ang halaga ni Jesse Livermore nang siya ay namatay?

Nang mamatay si Jesse noong 1940, iniulat na ang kanyang netong halaga ay higit sa $100 milyon. Ang mga pamamaraan sa pangangalakal ni Jesse, na patuloy pang sinusuri ng mga mangangalakal hanggang ngayon, ay patunay ng kanyang pambihirang kayamanan at tagumpay. Si Jesse Livermore ay isang tunay na alamat, at karamihan sa mga mangangalakal ay ipinagpapatuloy ang kanyang pamana sa pangangalakal hanggang ngayon.

Ano ang estratehiya sa pangangalakal ni Jesse Livermore?

Ang batayan ng estratehiya sa pangangalakal ni Jesse Livermore ay ang konsepto sa likod ng "market trend analysis". Naniniwala siya na ang mga presyo ng stock ay gumagalaw sa mga trend, kaya bumili siya at naghawak ng mga shares sa panahon ng bull markets bago ito ibenta kapag nagbago ang momentum ng merkado. Pinagmamasdan niya ang mga trend ng presyo kasabay ng pagsusuri sa volume bago magbenta.

Malawakang ginamit ni Livermore ang technical analysis at sikolohiya ng merkado at nakilala siya dahil sa kanyang pambihirang kakayahan na makita ang mga uso at pagbabaliktad ng merkado. Nangangalakal si Livermore ng mga stock na may takbo at iniiwasan ang mga merkadong pabagu-bago.

Mga kasabihan at payo ni Jesse Livermore para sa mga nagsisimula

Ang mga baguhan sa merkado ng stock ay madalas nahihirapan sa paggawa ng desisyon pagdating sa pangangalakal ng mga stock. Gayunpaman, si Jesse Livermore, isang kilalang mangangalakal ng stock mula sa unang bahagi ng ika-20 siglo, ay nagsasabing anumang mangangalakal ay maaaring pagbutihin ang kanilang mga kasanayan kung handa silang matuto ng mga bagong bagay.

Ayon kay Livermore, ang pagtatatag ng gawi ng pagmamasid sa mga pagbabago sa presyo at dami ng kalakalan at pag-aangkop ng mga estratehiya sa kasalukuyang kalagayan ng merkado ay nakatutulong sa pagtuklas ng mga uso sa merkado. Ang uso ay iyong kaibigan, kanyang bantog na sinabi, na nagpapahiwatig na ang pagsunod sa kasalukuyang uso sa merkado ay nagpapataas ng posibilidad ng tagumpay.

Binigyang-diin ni Livermore ang kahalagahan ng pagsubaybay sa mga uso sa merkado, ngunit siya ay pinaka-kilala sa pagtangging bumoto para sa isang kalakalan hanggang sa sumang-ayon ang merkado sa kanyang hinuha. Ipinapahayag ni Jesse Livermore na upang madagdagan ang iyong tsansa na malampasan ang merkado sa pangmatagalan, mamuhunan sa pinakamalalakas na stock. Narito ang ilang mga tip ni Jesse Livermore tungkol sa pamamahala ng pera.

Mga tip ni Jesse Livermore sa pamamahala ng pera, pamumuhunan, at pangangalakal:

• Isipin ang iyong kapital sa pangangalakal bilang iyong nag-iisang yaman, kaya ang pagprotekta nito ay nangangailangan na iwasan mo ang pagkuha ng mga hindi kailangang panganib na maaaring magdulot ng malalaking pagkalugi

• Mag-trade lamang kapag ikaw ay nasa tamang kalagayan ng pag-iisip, at iwasan ang sobrang pagkasabik at labis na pag-trade. Maaari itong magdulot ng mamahaling pagkakamali at hindi kailangang pagkalugi

• Matutong huminga nang malalim bago magbukas ng posisyon. Ang pagtitiyaga ay isang birtud sa pangangalakal ng stock; bumuo ng mga bagong plano habang naghihintay ng tamang pagkakataon

• Anumanin mo man kung gaano mo naintindihan ang trading, patuloy na mag-aral. Ang pagpapanatili ng iyong kaalaman at pag-aangkop sa nagbabagong kalagayan ay nangangailangan ng patuloy na pag-aaral tungkol sa dinamika ng merkado at mga uso

• Kung ang isang kalakalan ay laban sa iyo, huwag mag-atubiling putulin ang pagkalugi. Sa pamamagitan ng paglabas sa mga natalong kalakalan sa lalong madaling panahon, mapapanatili mo ang iyong kapital para sa mas magagandang pagkakataon at manatiling aktibo sa merkado

• Huwag magmadali na itigil ang mga kumikitang kalakalan; maaari mong mapalaki ang kita sa pamamagitan ng pagpapahintulot na tumakbo ito nang mas matagal upang mabawi ang mga pagkalugi mula sa mga natalong kalakalan

• Ang paggawa ng makatwirang desisyon ay nangangailangan ng pagtanggal ng emosyon sa usapan at pananatiling patas; ito ay mahalaga kapag namumuhunan sa mga stock

• Kahit na makatanggap ka ng ilang magagandang suhestiyon mula sa isang ikatlong partido, magtiwala sa iyong kakayahan at labanan ang pagnanais na sundan sila nang walang pagsusuri

Ang mga prinsipyo ni Livermore ay maaaring magbigay ng mahalagang gabay: isama ang mga ito batay sa makabagong kapaligiran ng pananalapi at mga plataporma ng pangangalakal.

Sikat na Mga Sabi ni Jesse Livermore

• Walang bago na nangyayari kailanman sa negosyo ng pagsusugal o pamumuhunan sa mga seguridad at kalakal. ~Jesse Livermore

• Hindi palaging kumikita ang pera sa pangangalakal araw-araw o linggo-linggo sa buong taon. ~Jesse Livermore

• Huwag pagkatiwalaan ang sarili mong opinyon; suportahan ang iyong paghuhusga hanggang sa kumpirmahin ng kilos ng merkado mismo ang iyong opinyon. ~Jesse Livermore

• Ang mga nangyari noon ay mauulit muli. Ito ay dahil ang mga merkado ay pinapagana ng mga tao, at ang kalikasan ng tao ay hindi nagbabago. ~Jesse Livermore

• Ang mahalaga ay ang ginawa ng mga tao sa merkado ng stock, hindi ang sinabi nilang gagawin nila. ~Jesse Livermore

• Hangga't maayos ang kilos ng isang stock at maayos ang merkado, huwag magmadaling kumuha ng kita. ~Jesse Livermore

• Huwag kailanman bumili ng stock dahil ito ay bumagsak nang malaki mula sa dating pinakamataas na halaga nito. ~Jesse Livermore

• Hindi maganda na maging masyadong mausisa tungkol sa lahat ng mga dahilan sa likod ng paggalaw ng presyo. ~Jesse Livermore

• "Walang bago sa Wall Street; hindi maaaring magkaroon dahil ang spekulasyon ay kasing-luma ng mga burol. Anuman ang mangyari sa merkado ng stock ngayon ay nangyari na noon at mangyayari muli". ~Jesse Livermore

Mga libro ni Jesse Livermore

Ang mga libro ni Jesse Livermore ay isang pamantayan ng mga patakaran at pamamaraan para sa mga mamumuhunan na naghahangad na isagawa ang mga desisyon sa pamumuhunan. Kabilang sa mga kilalang libro ni Jesse Livermore, maaaring makinabang ang mga mamumuhunan sa pagbabasa ng mga nakalista sa ibaba:

• Paano Mag-trade sa Stocks ni Jesse Livermore

• Ang Aking Buhay sa Wall Street ni Jesse Livermore

• Paano Ako Nakagawa ng Tatlong Kayamanan sa Stock Market, ni Jesse Livermore

• Mga Alaala ng Isang Stock Operator ni Edwin Lefèvre

Kabilang sa lahat ng mga librong isinulat tungkol kay Jesse Livermore, ang Reminiscences of a Stock Operator ni Edwin Lefèvre ay naglalaman ng kanyang mga pamamaraan sa pangangalakal, mga pananaw, at mga karanasan.

Bagaman ang aklat ay unang nailathala noong 1923, ito ay nananatiling isa sa mga pinakapopular at inirerekomendang mga aklat sa pamumuhunan para sa mga bagong mangangalakal. Ang mahusay na impormasyon tungkol sa mga pamilihang pinansyal na ibinigay ng lohika sa mga aklat na ito ay malaki ang naitulong sa mga henerasyon ng mga mambabasa. Ang papel ni Larry Livingston sa Reminiscences of a Stock Operator ay tumulong upang ito ay maging mas madaling maunawaan.

Inilalarawan ng librong ito kung paano nagsimulang maging bihasa si Livermore sa mga pamilihan sa edad na 14 sa pamamagitan ng paggawa ng mga hula tungkol sa direksyon ng mga numero. Nagsimula sa limang dolyar na puhunan, nakabuo siya ng kayamanan sa kanyang maagang dalawampung taon at naging isang mahalagang manlalaro sa Wall Street. Ipinapakita nito kung paano, noong unang bahagi ng 1900s, nilaro ni Jesse Livermore ang sampu-sampung milyong dolyar sa mga pamilihan ng stock at kalakal. At pati na rin kung paano siya kumita ng higit sa $10 milyon sa isang buwan ng pangangalakal.

Bagaman hindi isinulat ni Livermore ang librong ito, malaki ang pagbanggit sa kanyang mga karanasan at pilosopiya sa pangangalakal. Sinumang nais maunawaan ang kaisipan at mga taktika ng mga matagumpay na mangangalakal ay dapat itong basahin. Pagkatapos basahin ang Reminiscences of a Stock Operator ni Edwin Lefèvre, magkakaroon ka ng pananaw sa mga pamamaraan sa pangangalakal ni Livermore at ang kanyang pag-unawa sa mga uso sa merkado, sikolohiya ng pangangalakal, at disiplina.

Ang iyong tagumpay ay higit na nakasalalay sa mga kalakalan na iyong nilaktawan kaysa sa mga kalakalan na iyong tinanggap

Andrey Mastykin Pinuno ng Mga Review at Rating ng Kumpanya

Mula sa aking sariling karanasan, ang pinakamahalagang aral mula kay Livermore ay hindi tungkol sa mga tsart – ito ay tungkol sa pagtitiyaga. Ang mga modernong mangangalakal ay naghahabol sa mga signal, scanner, at mga indicator, ngunit na-master ni Livermore ang kakayahang maghintay para sa isang malinaw na trend bago kumilos.

Kapag nagtuturo ako ng mga trader ngayon, sinasabi ko sa kanila ang natutunan ko sa loob ng maraming taon: ang iyong tagumpay ay higit na nakasalalay sa mga kalakalan na iyong nilaktawan kaysa sa mga kalakalan na iyong tinanggap. Malalim na naunawaan ito ni Livermore.

Isa pang rekomendasyon na ibibigay ko – na hango sa kanyang halimbawa – ay ang igalang ang bawat malaking uso. Hindi mo kailangang hulihin ang bawat paggalaw ng presyo. Ngunit kapag ang merkado ay pumasok sa isang tuloy-tuloy na galaw, doon nagmumula ang karamihan sa iyong kita. Tinawag ito ni Livermore na “malaking pag-ikot,” at madalas na hindi pinapahalagahan ng mga mangangalakal ang kapangyarihan nito.

Sa wakas, seryosohin ang kanyang mga pagkakamali. Hindi siya nabigo dahil tumigil ang kanyang estratehiya sa pagganap – nabigo siya tuwing hindi niya ito pinansin. Dapat pa lang itong magpaalala sa bawat trader na ang disiplina ang pinakamahal na kasanayan na iyong matututuhan, at ang isa na hindi tumitigil sa pagbibigay ng kita.

Konklusyon

Nagustuhan mo ba ang artikulo?

Salamat sa iyong feedback!

Ano ang maaari naming pagbutihin?

ipadala

Mga Kaugnay na Artikulo

Pinakamahusay na Mga Estratehiya sa Pangangalakal ng Inside Bar Pattern

Ivan Andriyenko

15 mga oras nakaraan

Ano ang Mitigation sa Forex? Paano Mag-trade?

Upendra Goswami

15 mga oras nakaraan

Legal ba ang Copy Trading sa Aking Bansa?

Aleksandra Chaikina

15 mga oras nakaraan

Saan Ako Makakakuha ng Libreng Trading Bots?

Alamin Morshed

15 mga oras nakaraan

Pinakamahusay na mga Broker na may Libreng Forex VPS na mga Serbisyo

Mikhail Vnuchkov

15 mga oras nakaraan

Koponan na nagtrabaho sa artikulo

Ivan Andriyenko

May-akda sa Traders Union

Si Ivan ay isang eksperto sa pananalapi at analyst na dalubhasa sa Forex, crypto, at stock trading. Mas gusto niya ang mga konserbatibong estratehiya sa pangangalakal na may mababa at katamtamang mga panganib, pati na rin ang medium-term at long-term investments.

Alamin ang aming mga patakaran sa editoryal