Ano ang antas ng kabiguan ng mga prop trader?
Tala ng Patnugot: Habang sinusunod namin ang mahigpit na Integridad ng Patnugot, maaaring naglalaman ang post na ito ng mga sanggunian sa mga produkto mula sa aming mga kasosyo. Narito ang paliwanag para sa Paano Kami Kumita ng Pera. Wala sa mga datos at impormasyon sa webpage na ito ang bumubuo ng payo sa pamumuhunan ayon sa aming Paunawa.
Ayon sa ilang mga sanggunian, hanggang 95% ng lahat ng prop traders ay bumabagsak sa kanilang mga pagsusuri, at mas mababa sa 2% ang nakakapanatili ng kanilang funded account nang matagal.
Ang mga proprietary trading companies, na kilala rin bilang prop firms, ay nagiging mas popular sa mga nagnanais maging trader. Gayunpaman, sa dami ng mga pangakong makikita sa internet na maaari kang magtago ng 80 o kahit 90 porsyento ng kita at mapondohan ng higit sa $100,000, maaaring mapaisip ang isang tao kung ano nga ba ang totoong antas ng kabiguan ng mga prop trader.
Tiyak na hindi lahat sila makakapasa sa mga ‘‘hamon’’ at ‘‘beripikasyon’’ na yugto na mayroon ang mga kumpanyang ito, at dahil ang mga bayarin sa pagsasanay ay mula sa ilang daan hanggang libu-libong dolyar, tiyak na may ilang prop firms diyan na alam na karamihan sa mga trader ay hindi matatapos ang kanilang mga hamon at makakapag-enroll sa kanilang mga funded account na programa.
Sa gabay na ito, mas lalo pa nating susuriin ang usapin at ilalahad kung ano talaga ang antas ng kabiguan ng mga prop trader. Bukod dito, ililista rin namin ang nangungunang 5 dahilan kung bakit nabibigo ang mga prop trader, magbibigay ng ilang tips kung paano mapataas ang tsansa na makapasa sa mga hamon ng proprietary trading firm, at tutukuyin kung sulit nga ba ang prop trading.
Sulit ba ang prop trading? | Magkano ang maaari kong kitain?
Talagang maaaring maging sulit ang prop trading. Hindi lamang nakakakuha ang mga trader ng access sa malaking halaga ng kapital sa pagte-trade kapag matagumpay nilang napasa ang mga hamon ng proprietary trading fund, kundi nakakakuha rin sila ng 80 - 90% ng mga kinita nilang kita. Sa pamamagitan ng pagte-trade para sa isang prop firm, hindi kailangang isugal ng mga trader ang sarili nilang pinaghirapang pera, at maaari silang magsimulang kumita ng malalaking halaga ng pera kaagad.
Kung ipagpapalagay na ang isang trader ay nakapasa na sa trading challenge ng prop firm at marunong nang mag-manage ng risk nang maayos, maaari siyang kumita mula $1,000 hanggang higit sa $10,000 kada buwan. Ang eksaktong kinikita ng mga prop firm trader ay nakadepende sa ilang mga salik, kabilang ang halaga ng kapital na inilaan, porsyento ng hatian sa kita, at iba pang mga termino at kundisyon sa pagte-trade.
Ilan sa mga prop trader ang nabibigo?
Ngayon, kahit na parang napakatukso talagang kumita ng libu-libong dolyar gamit ang pondo ng kumpanya sa pagte-trade, kailangan mong tandaan na hindi talaga madali ang makapasa sa mga ‘‘hamon’’ at ‘‘beripikasyon’’ na karaniwang hinihingi ng karamihan sa proprietary trading firms sa kanilang mga aplikante. Kadalasang may mahigpit na maximum drawdown, overnight, at swing trading rules ang mga hamon at beripikasyong ito, na nagpapahirap maabot ang mga layunin sa pagte-trade at makapasa sa hamon.
Ayon sa aming malawakang pananaliksik, nasa pagitan ng 80 at 95 porsyento ng lahat ng mga trader ang nabibigo sa mga hamon ng prop firm. Ang mga numerong ito ay mula sa iba't ibang mga pinagkukunan, at hindi dapat mahirap maintindihan kung bakit napakataas ng mga porsyentong ito. Dahil sa dami ng mga ‘‘TikTok influencer’’ ngayon, mas marami ang nagkakainteres sa trading, at karamihan ay walang dating karanasan o kaalaman sa merkado.
Maliban sa 10-15% lamang ng lahat ng mga trader ang pumapasa sa mga hamon ng prop firm, mga 1-2% lamang sa mga trader na ito ang nakakapanatili ng kanilang funded accounts sa makatuwirang haba ng panahon. Ang pinakamahalagang dahilan nito ay mayroong mga salungatan ng interes sa pagitan ng mga trader at ng mga kumpanya ng prop firm, na tatalakayin natin sa ibaba.
Nangungunang 5 dahilan kung bakit nabibigo ang mga prop trader
Ang mga pinakakaraniwang dahilan kung bakit nabibigo ang mga nagnanais maging prop trader sa challenge at verification stages ng proprietary trading firms ay dahil kahit sino ay maaaring mag-apply sa isang prop firm, kasakiman, kakulangan ng tamang disiplina sa panganib, hindi pag-unawa sa ibig sabihin ng drawdown, at ang pagkakaroon ng relative drawdown.
1. Maaaring mag-apply ang sinuman sa isang prop firm
Bagaman sinasabi ng mga prop firm na nais nilang makahanap ng pinakamahusay at pinaka-mahusay na mga trader, hindi ibig sabihin nito na tanging ganitong uri ng trader lamang ang nag-a-apply upang sumali. Maaaring punan ng sinuman ang application form sa website ng isang prop firm at sumali sa trading challenge upang maging isang funded trader.
Dahil halos walang proseso ng pagsusuri pagkatapos magbayad ng tuition fee ang isang kalahok, hindi alam ng prop firm ang karanasan o kaalaman sa pagte-trade ng aplikante. Ang katotohanang ito, kasabay ng tumataas na kasikatan ng trading sa pangkalahatan, ang nagiging dahilan kung bakit maraming ganap na baguhan ang nag-e-enroll at sa huli ay nabibigo sa prop funding challenge.
2. Greed
Tulad ng nabanggit na namin, ang pangangalakal ng malalaking halaga ng pera na hindi sarili ay kaakit-akit para sa maraming tao ngayon, kaya hindi nakapagtataka na maraming aplikante ang maituturing na sakim. Pagkatapos makapasa ng mga trading challenge at makakuha ng pondo, nais ng mga aplikante na kumita ng pinakamaraming pera sa pinakamaikling panahon. Madalas itong humahantong sa labis na pangangalakal, paggamit ng sobrang taas na leverage, at pagkuha ng labis na panganib sa pangkalahatan.
3. Kakulangan sa disiplina sa pagte-trade
Mahalagang magkaroon ng mahusay na disiplina sa pamamahala ng panganib kapag nagte-trade sa mga financial market. Marahil ay mas mahalaga pa ito kapag nagte-trade sa mga proprietary trading firm. Karamihan sa mga trader ay wala nito o kaya naman ay labis na iniiwasan ang panganib, lalo na kapag nagte-trade gamit ang pondo na hindi kanila sa simula pa lang.
Bagama't karamihan sa mga proprietary trading firm ay nangangailangan sa kanilang mga aplikante at trader na gumamit ng stop-loss, hindi lahat ay may ganitong patakaran. Kamakailang datos na inilathala ng MyForexFunds ay nagpapakita na mahigit 60% ng mga trader ay hindi gumagamit ng stop-loss, na hindi talaga namin inirerekomenda para sa sinumang trader. Hindi na lihim na maraming baguhang trader ang nabibigo na magpatupad ng sapat na risk management, at ito ang madalas na nagiging dahilan ng kanilang pagkatalo, lalo na kapag sinusubukan nilang makakuha ng pondo mula sa isang prop firm.
4. Hindi nauunawaan ang mga patakaran sa pinakamataas na drawdown
Bawat proprietary trading firm ay may mga patakaran ukol sa maximum drawdown sa kanilang challenge stage. Maaaring ito ay maximum daily drawdown o pangkalahatang maximum drawdown sa buong evaluation stage (karaniwang tumatagal ng 30 o 60 araw ng kalakalan). Ang mga patakarang ito tungkol sa drawdown ay maaaring maging napakahigpit, ngunit kahit hindi man ito ganoon kahigpit, maraming trader ang hindi binabasa ang mga detalye ng challenge terms at nauuwi sa paglabag sa mga drawdown rules na ito, na nagiging sanhi ng kanilang pagkabigo sa challenge ng proprietary trading firm.
Maaaring magpatupad ng disiplina ang mga arawang drawdown sa pamamagitan ng paglilimita ng mga pagkalugi kada araw, ngunit nagdudulot din ito ng sikolohikal na presyon na nagtutulak sa maagang paglabas. Ang mga kompanya na hindi nagpapatupad ng arawang limitasyon ay nagbibigay ng kalayaan sa mga trader at mas relaks na kapaligiran para sa estratehikong paggawa ng desisyon.
5. Relatibong drawdown
Ang ilang proprietary trading firms ay may mga conflict of interest at talagang nais nilang bumagsak ang mga kalahok sa kanilang assessment test. Ang mga prop firm na ito ay may mga patakaran ng relative drawdown, na nagbabago ayon sa performance ng trader. Ang ganitong uri ng drawdown ay napakahirap subaybayan kumpara sa absolute drawdown, at alam ito ng prop firm na may ganitong patakaran. Hindi namin inirerekomenda na mag-apply ang mga trader sa anumang prop firm na may relative drawdown rule sa kanilang mga terms and conditions.
Nangungunang mga tip upang maging matagumpay na prop trader
Ngayon na alam mo na kung bakit karamihan sa mga aplikante ay nabibigo sa kanilang prop firm assessments at hindi nakakakuha ng pondo, panahon na para tuklasin kung ano talaga ang maaari mong gawin upang mapataas ang iyong tsansa na mapondohan at maging matagumpay na prop trader.
Ihambing ang mga prop trading firm
Isa sa mga unang bagay na dapat mong gawin bilang isang nagnanais maging prop trader ay ang paghambing ng iba't ibang prop trading firms na available sa iyo. Maraming pagpipilian ngayon, at ang ilan ay may mas magagandang kondisyon at patakaran kaysa sa iba. Inirerekomenda naming basahin mo ang aming gabay na Best Prop Trading Firms upang malaman kung alin ang pinakaangkop para sa iyo.
Kung interesado ka lamang sa Forex trading, lubos naming inirerekomenda na tingnan mo ang aming gabay sa paghahambing ng Best Forex Prop Firms.
Isa sa mga unang bagay na dapat mong gawin bilang isang nagnanais maging prop trader ay ang paghambingin ang iba't ibang prop trading firms na available sa iyo. Maraming pagpipilian ngayon, at ang ilan ay may mas magagandang kondisyon at patakaran kaysa sa iba. Inirerekomenda naming basahin mo ang aming gabay na Best Prop Trading Firms upang malaman kung alin ang pinakaangkop para sa iyo.
Upang gawing mas simple ang paghahambing, itinatampok ng talahanayan sa ibaba ang ilang kilalang prop trading firms at ang kanilang mahahalagang kundisyon, kabilang ang mga gastos sa pagsali, limitasyon sa pondo, at mga modelo ng pagsusuri.
| FundedNext | SabioTrade | FTMO | Earn2Trade | FXIFY | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Panahon ng kalakalan |
Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
|
Hati ng kita hanggang, % |
95 | 90 | 90 | 80 | 90 |
|
Pinakamababang presyo, $ |
32 | 119 | 89 | 75 | 75 |
|
Pinakamataas na leverage |
1:100 | 1:30 | 1:100 | 1:30 | 1:30 |
|
Magagamit na mga instrumento sa pangangalakal |
Mga currency, indeks, cryptocurrencies, commodities at futures | Mga pares ng currency, stock, stock index, commodities, cryptocurrencies | Mga CFD sa: mga pares ng currency, ginto, langis, pandaigdigang indeks, stock, cryptocurrencies, ETF | Mga futures at micro futures | Mga pares ng currency, stock, indeks, ginto, at cryptocurrencies |
|
Pondo hanggang, $ |
4 000 000 | 200 000 | 2 000 000 | 400 000 | 4 000 000 |
|
Magbukas ng account |
Sa broker | Sa broker |
Sa broker | Sa broker | Sa broker |
Pagsasagawa ng angkop na pamamahala sa panganib
Isa sa pinakamahalagang bagay na dapat gawin upang mapataas ang iyong tsansa na makapasa sa mga trading challenge ng prop firm ay ang paggamit ng tamang risk management. Ibig sabihin nito ay aktibong paggamit ng stop-losses, take-profits, at iba pang mga teknikal na indicator na makakatulong sa iyo dito. Bukod pa rito, makabubuti ring maging pamilyar ka sa mga drawdown na kondisyon ng challenge na sinusubukan mong lampasan.
Panatilihing kontrolado ang emosyon
Ang sikolohiya ay isang mahalagang aspeto ng pagte-trade. Dahil malaki ang perang nakataya, maaaring mahirap kontrolin ang iyong emosyon. Gayunpaman, kinakailangan na huwag mong hayaang manaig ang takot o kasakiman habang sinusubukan mong pumasa sa prop firm trading challenge. Lubos naming inirerekomenda na i-automate mo ang iyong trading hangga't maaari upang maiwasan na maapektuhan ng emosyon ang iyong mga desisyon sa pagte-trade.
Tanging maliit na bahagi ng mga trader ang pumapasa sa mga pagsusuri ng prop firm
Ang prop trading ay tiyak na kumikita, na ang porsyento ng kita na natatanggap ng mahuhusay na trader ay umaabot sa 80-90%. Gayunpaman, hindi lahat ng trader ay pumapasa sa mahigpit na proseso ng pagsusuri. Kung totoo ang mga estadistika, ang tsansa na makakuha agad ng funded account ay 1:100. Ang mga pangunahing dahilan ng pagkabigo ay ang kakulangan sa disiplina sa pagte-trade, hindi pag-alam sa mga patakaran ng drawdown, paggamit ng mataas na leverage, at iba pa.
Upang maging matagumpay sa proseso ng pagsusuri at sa prop trading, napakahalaga ng praktikal na kasanayan, pamamahala ng panganib, at pokus. Ang pangunahing bagay ay magtakda ng makatotohanang mga layunin para sa iyong sarili at tuluy-tuloy na kumilos patungo rito.
Konklusyon
Ang prop trading ay isang kapana-panabik ngunit mapanganib na larangan kung saan ang mataas na failure rate ay kadalasang bunga ng mga karaniwang pagkakamali tulad ng kawalan ng disiplina at kakulangan sa risk management. Itinuturo ng Traders Union na ang matagumpay na prop trader ay naglalaan ng oras para sa malalim na pag-aaral at mahigpit na pagsunod sa trading plan, gaya ng isang trader na umangat mula sa sunud-sunod na pagkalugi matapos tapatan ng istriktong risk controls ang bawat desisyon. Hindi sapat ang galing, kailangan din ng matibay na mindset at adaptasyon sa mga pagkakamali. Sa huli, ang tunay na tagumpay sa prop trading ay nakasalalay sa kakayahan ng isang trader na matutong matuto at magbago. Tandaan, ang bawat pagkatalo ay hakbang papalapit sa tagumpay kung gagamitin itong leksyon para maging mas mahusay.
FAQs
Paano nakakaapekto ang trading psychology sa failure rate ng mga prop trader?
Ano ang papel ng risk management sa pagtaas ng tagumpay ng prop traders?
Ano ang mga tipikal na kondisyon o patakaran ng prop trading challenges na nagiging sanhi ng mataas na failure rate?
Gaano kahalaga ang kaalaman at karanasan bago sumali sa prop trading firm challenge?
Mga Kaugnay na Artikulo
Koponan na nagtrabaho sa artikulo
Si Andrey Mastykin ay isang bihasang may-akda, editor, at strategist ng nilalaman na kasama ng Traders Union mula noong 2020. Bilang isang editor, siya ay maselan tungkol sa pagsusuri ng katotohanan at pagtiyak ng katumpakan ng lahat ng impormasyong na-publish sa platform ng Traders Union.
