Paano Magkalkula ng Take Profit Kapag Nagte-trade?

Tala ng Patnugot: Habang sinusunod namin ang mahigpit na Integridad ng Patnugot, maaaring naglalaman ang post na ito ng mga sanggunian sa mga produkto mula sa aming mga kasosyo. Narito ang paliwanag para sa Paano Kami Kumita ng Pera. Wala sa mga datos at impormasyon sa webpage na ito ang bumubuo ng payo sa pamumuhunan ayon sa aming Paunawa.

Ang bawat isa sa pitong estratehiya ng take-profit ay may kani-kaniyang kalamangan at kahinaan, at nag-iiba sa angkop para sa iba't ibang istilo ng pangangalakal. Ang pitong pangunahing estratehiya ay:

Percentage-Based Take Profit: Sa isang nakatakdang porsyento sa itaas ng entry point
Fixed-Pip Take Profit: Sa isang nakatakdang bilang ng pips sa itaas ng entry point
Average True Range (ATR) Take Profit: Isang halaga na 2-3x ng halaga ng tagapagpahiwatig ng ATR
Mga Antas ng Teknikal na Pagsusuri: Batay sa mga pangunahing antas ng suporta at paglaban
Trailing-stop: Isang dynamic na take-profit order na tumataas kasabay ng halaga ng asset
Batay sa Oras: Nag-trigger ng pagbebenta sa isang tinukoy na petsa o oras
Batay sa Pangunahing Salik: Isinasara ang posisyon batay sa balita o mga kaganapan sa merkado

Isang mahalagang aspeto ng pagiging matagumpay na mangangalakal ay ang pagtiyak na mayroon kang malinaw na tinukoy na estratehiya, at pagsunod sa pamamaraan na iyong itinakda sa bawat kalakalan. Ang paggamit ng take-profit (TP) na mga order ay isang pangunahing bahagi ng maayos na planadong estratehiya sa pangangalakal – bagaman maaaring maging hamon ang malaman kung anong antas ang dapat itakda para sa iyong take-profit. Sa artikulong ito, tinitingnan namin ang pitong iba't ibang pamamaraan sa pagtatakda ng iyong take-order, sinusuri ang mga kalamangan at kahinaan ng bawat isa at ipinaliliwanag kung paano gamitin ang mga ito.

Simulan ang pangangalakal ng Forex ngayon kasama ang Plus500!

82% ng mga retail CFD account ang nawalan ng pera.

Ano ang mga estratehiya sa pagkuha ng kita sa kalakalan?

Kapag nagte-trade, mahalagang pamahalaan ang panganib sa pamamagitan ng paggamit ng mga tool na magagamit upang sumunod sa isang paunang natukoy na istratehiya sa pagte-trade. Isa sa mga tool na ito ay ang take-profit order. Sa isang take-profit order, tinutukoy ng trader ang isang presyo - mas mataas kaysa sa kasalukuyang presyo ng kanilang asset - na nais nilang ibenta ang kanilang hawak na asset. Kapag (o kung) umabot ang presyo sa itinakdang halaga, ang order ay na-trigger at ang asset ay awtomatikong nabebenta. Tinatawag itong take-profit order dahil ang awtomatikong pagbebenta ay nagsasara ng posisyon, na nagpapahintulot sa trader na kunin ang kita.

Ang paggamit ng mga take-profit order ay isang mahalagang tampok ng isang disiplinadong estratehiya sa pangangalakal na may malinaw na nakabalangkas na mga hangganan. Ang mga take-profit order ay nagpapahintulot sa mga mangangalakal na i-lock ang mga kita sa pamamagitan ng pag-secure ng mga tubo, magpatupad ng disiplina upang maiwasan ang emosyonal na pangangalakal, at pamahalaan ang kanilang panganib sa pamamagitan ng pag-automate ng mga benta.

Bagaman ang pagkilos ng pagtatakda ng isang take-profit order ay medyo simple, ang mahirap na bahagi ay ang pagpapasya kung anong halaga ang dapat ilagay sa order. Kung itatakda mo ang limit order nang masyadong mataas, nanganganib kang mawala ang anumang paunang kita. Itakda ito nang masyadong mababa, at maaari mong ma-trigger ang pagbebenta nang wala sa oras, na nililimitahan ang iyong pagkakataon para sa karagdagang kita. Kaya paano ka magpapasya?

Mayroong pitong pamamaraan para sa pagkalkula ng iyong mga antas ng take-profit na titingnan natin. Ang bawat estratehiya ay may iba't ibang angkop, na pangunahing nakadepende sa iyong istilo ng pangangalakal at mga layunin sa pananalapi. Ang pitong titingnan natin ay:

Batay sa Porsyento na Take Profit
Fixed-Pip Take Profit
Average True Range (ATR) Take Profit
Mga Antas ng Teknikal na Pagsusuri
Trailing-stop
Batay sa Oras
Batay sa Pundamental

Ang mga estratehiya sa pagkuha ng kita na ito ay naaangkop sa Forex at kalakalan ng stock. Bagaman tututok tayo karamihan sa Forex dito, ang parehong lohika ay maaaring ilapat kapag nangangalakal sa iba pang mga pamilihan sa pananalapi.

Take-profit na batay sa porsyento

Ang pagpili ng take-profit level batay sa porsyento ng halaga ng entry point ay marahil ang pinakasimple at tuwirang estratehiya na gamitin. Kabilang dito ang pagtatakda ng target na kita sa isang tinukoy na porsyento sa itaas ng halaga ng posisyon na iyong binuksan. Halimbawa, kung magbubukas ka ng trade sa $100 USD, maaari mong itakda ang take-profit sa 10%, na katumbas ng $110 USD.

Isipin natin na ang iyong layunin ay makakuha ng 5% na kita sa Forex trading. Kung ikaw ay bibili ng EUR/USD sa 1.1250, itatakda mo ang iyong take-profit sa 1.1813, na 0.0575 (5%) na mas mataas kaysa sa iyong entry point. Ang pamamaraang ito ay may mga kalamangan at kahinaan.

Ang pamamaraang batay sa porsyento ay madaling maunawaan at ipatupad. Ito ay pare-pareho at nagbibigay-daan sa iyo na maglapat ng isang pamantayang pamamaraan sa iba't ibang mga kalakalan. Ito rin ay simple, na ginagawang angkop para sa mga baguhang mangangalakal. Ang paggamit ng porsyento ay umaangkop din sa iba't ibang laki ng account dahil ito ay proporsyonal.

Ang paggamit ng isang sukat na akma sa lahat ng pamamaraang batay sa porsyento ay hindi pinapansin ang natatanging katangian ng bawat asset, tulad ng pagbabagu-bago o pag-uugali ng presyo. Hindi rin ito iniangkop sa mga tiyak na kondisyon ng merkado. Ang paggamit ng mga porsyento ay hindi rin isinasaalang-alang ang pagsusuri ng pundamental.

Nakatakdang-pip na pagkuha ng kita

Katulad ng paggamit ng mga porsyento, ang paggamit ng fixed-pip take-profit na estratehiya ay medyo simple. Sa pamamaraang ito, nagtatakda ka ng tiyak na bilang ng pips sa itaas ng iyong entry point upang matukoy kung saan itatakda ang iyong take-profit na antas.

Mag-set ng 100-pip take profit para sa EUR/USD na binili sa 1.1250, kaya ang target mo ay 1.1350. Halimbawa, kung bibili ka ng EUR/USD sa 1.1250, ang pag-set ng 100-pip take profit ay nangangahulugang pag-target sa 1.1350.

Ang pamamaraang ito ay nagbibigay ng pagkakapare-pareho at malinaw na mga target na kita, na ginagawang partikular na angkop para sa mga estratehiya sa pangangalakal sa loob ng saklaw kung saan ang mga paggalaw ng presyo ay nakapaloob. Ito rin ay simple na ilapat, na ginagawa itong kaakit-akit para sa mga baguhan.

Gayunpaman, ito ay may kahinaan na maaaring makaligtaan ang mas malalaking kita sa panahon ng positibong trending na kondisyon ng merkado, at kulang ito sa kakayahang umangkop sa nagbabagong antas ng pagkasumpungin.

Average true range (ATR) kunin ang kita

Ang Average True Range (ATR) Take-Profit na estratehiya ay gumagamit ng ATR indicator upang sukatin ang pagkasumpungin ng merkado at umangkop sa pagbabago ng presyo. Ang ATR indicator ay isang moving average ng mga tunay na saklaw, karaniwang mula sa nakaraang 14 na araw, at binubuo ng: ang kasalukuyang mataas na halaga minus ang kasalukuyang mababang halaga, ang kasalukuyang mataas na halaga minus ang nakaraang pagsasara, at ang kasalukuyang mababang halaga minus ang nakaraang pagsasara. Kinakalkula nito ang karaniwang saklaw sa pagitan ng mataas at mababang presyo sa isang tinukoy na panahon upang masukat ang pagkasumpungin.

Ang ATR na pamamaraan ng take-profit ay gumagamit ng multiple (karaniwang 2 hanggang 3 beses) ng ATR indicator upang matukoy kung anong antas ang itatakda para sa take-profit. Halimbawa, sabihin nating nagbukas ka ng posisyon sa USD/JPY na pares sa 144.736. Gamit ang ATR indicator sa 1-oras na candlestick chart, makakahanap ka ng 14-araw na ATR na halaga na 0.325. Ang pag-multiply nito ng 3 ay nagbibigay sa iyo ng halaga na 0.975, na katumbas ng 97.5 pips. Kaya, itinakda mo ang ATR na antas ng take-profit sa 145.661.

May mga benepisyo at hamon sa paggamit ng ATR take-profit na pamamaraan.

Ito ay umaangkop sa pagbabago-bago ng merkado, na nagpapahintulot para sa dinamikong pagkuha ng kita batay sa kasalukuyang kondisyon ng merkado. Ang take-profit na nakabase sa ATR ay flexible at naaangkop din para sa nagbabagong merkado at iba't ibang estilo ng pangangalakal.

Ang pagtatakda ng take-profit batay sa ATR ay maaaring maging medyo kumplikado para sa mga baguhan kumpara sa paggamit ng mga nakapirming halaga na pamamaraan. Maaari rin itong maimpluwensyahan ng ingay ng merkado sa maikling panahon, na maaaring magdulot ng mga halaga ng take-profit na masyadong mababa at maagang ma-trigger.

Ang iba pang mga teknikal na tagapagpahiwatig, tulad ng Bollinger Bands, ay maaari ring gamitin sa katulad na paraan.

Mga antas ng teknikal na pagsusuri

Ang teknikal na pagsusuri ay isang pangunahing bahagi ng disiplinado at matematikal na mga estratehiya sa pangangalakal. Gayundin, ang isang take-profit order na batay sa teknikal na pagsusuri ay nagbibigay-daan sa iyo na suriin ang mga pagkakataon sa pangangalakal at pinakamainam na mga punto ng paglabas.

Mayroong ilang aspeto ng teknikal na pagsusuri na maaari mong gamitin sa pagtukoy ng iyong take-profit level. Maaari kang kumuha ng kita sa mga pangunahing teknikal na antas tulad ng support o resistance na mga sona o mga linya ng channel. Maaari mong gamitin ang mga divergence signals tulad ng MACD o Awesome Oscillator (AO) upang suriin ang potensyal na pagbaligtad ng trend o paghina ng trend at magpasya sa pinakamahusay na exit point. Maaari mong obserbahan ang mga pattern ng tsart tulad ng mga tatsulok, ulo at balikat, o dobleng tuktok/ilalim, at gamitin ang mga ito upang matukoy ang potensyal na mga target na presyo.

Ang paggamit ng teknikal na pagsusuri para sa take-profit ay maaaring mapahusay ang iyong pangkalahatang estratehiya sa pamamagitan ng pagsasama ng mga prinsipyo ng teknikal na pagsusuri. Bukod dito, maaari itong humantong sa mga kumikitang paglabas sa pamamagitan ng paggamit ng mga natukoy na teknikal na antas.

Ang kahinaan ay kailangan mo ng matibay na pag-unawa sa teknikal na pagsusuri, na maaaring maging mahirap na kurba ng pagkatuto para sa ilang mga mangangalakal. Bukod pa rito, ang paksaing kalikasan ng pag-interpret ng mga tagapagpahiwatig at mga pattern ay maaaring magresulta sa mga napalampas na pagkakataon o maagang paglabas.

Trailing-stop

Maaaring narinig mo na ang tungkol sa isang trailing stop-loss order. Sa isang trailing stop-loss, ang presyo ng stop-loss order ay inaayos kung ang halaga ng isang asset ay gumagalaw pataas, nananatili sa isang nakapirming antas sa ibaba ng pinakamataas na presyo na naabot ng asset. Ang isang trailing take-profit ay gumagana sa pamamagitan ng pag-trigger lamang ng stop-loss kapag naabot na ang isang tiyak na antas ng kita. Karaniwan itong ginagamit kapag nagte-trade ng cryptocurrencies.

Sabihin nating nagbukas ka ng trade na nagkakahalaga ng $200 (sa anumang asset) at nagtakda ng take-profit na 10% sa $220, at pagkatapos ay isang trailing take-profit na 5%. Kung umabot ang presyo sa $210, walang mangyayari. Kung umabot ang presyo sa $220, awtomatikong itinatakda ang isang stop-loss order sa 5% na mas mababa sa halagang ito, sa $209. Kung bumaba ang presyo sa $210 muli, nananatili ang stop-loss sa $209, ngunit kung tumaas ang presyo sa $240, inaayos ang stop-loss sa $228. Gumagana ito na halos katulad ng isang trailing stop-loss order, maliban na lamang na ito ay na-trigger lamang kapag naabot ang paunang antas ng take-profit.

Inaangkop nito ang mga pagbabago sa kondisyon ng merkado at nakukuha ang karagdagang kita sa mga merkadong may trend. Ang trailing take-profits ay nagla-lock in ng kita habang nagbibigay ng kakayahang umangkop para sa potensyal na pag-angat.

Ang paggamit ng trailing take-profit ay nangangailangan ng pag-unawa at pagsubaybay sa dinamika ng merkado upang ma-optimize ang mga resulta.

Pagkuha ng tubo batay sa oras

Isa sa mga mas madaling gamiting pamamaraan ng pagtatakda ng take-profit ay ang simpleng pag-trigger ng pagbebenta ng isang asset kapag naabot na ang isang tiyak na petsa o oras, o kapag lumipas na ang isang tiyak na dami ng oras mula nang buksan ang trade. Ito ay kilala bilang isang time-based conditional order. Kung nais mong iwasan ang paghawak sa isang posisyon sa katapusan ng linggo halimbawa, maaari kang magtakda ng isang order na mag-trigger ng pagbebenta ng asset sa Biyernes ng gabi, ngunit tandaan – ang iyong posisyon ay hindi garantisadong nasa berde.

Maaaring maging kapaki-pakinabang ang pamamaraang ito kung nais mong limitahan ang iyong pagkakalantad sa pabagu-bagong merkado o sinusubukan mong samantalahin ang mga tiyak na kondisyon ng merkado na inaasahan mong magwawakas sa isang tiyak na oras. Maaari rin itong maging kapaki-pakinabang kung nais mong i-time ang iyong paglabas kapag alam mong mangyayari ang isang tiyak na kaganapan na may kaugnayan sa merkado.

Halimbawa, ang Take-Two Interactive, ang kumpanya sa likod ng sikat na serye ng Grand Theft Auto, ay kamakailan lamang nag-anunsyo ng isang trailer para sa kanilang bagong laro, GTA 6, na nakatakdang ilabas ang trailer sa 9AM sa ika-5 ng Disyembre. Kung nais mong subukan na samantalahin ang kasikatan nito, maaari kang bumili ng mga stock ng TTWO at i-trigger ang pagbebenta ng mga stock sa oras ng pagbubukas ng merkado (9:30AM) sa araw ng paglabas ng trailer.

Ang set-and-forget na diskarte ng isang time-based na estratehiya ay nagpapatupad ng disiplinadong kalakalan nang walang patuloy na pagmamanman. Pinipigilan din nito ang tukso na patuloy na ayusin ang mga antas ng take-profit, na nagpapababa ng panganib ng padalus-dalos na mga desisyon.

Gayunpaman, ang hindi mahulaan na merkado ay maaaring humantong sa mga paglabas na walang kita, at ang isang nakapirming oras na balangkas ay maaaring magdulot sa iyo na makaligtaan ang mga potensyal na kita.

Batay sa Pundamental na Pagkuha ng Kita

Ang pagtatakda ng fundamental-based na take-profit ay kinabibilangan ng pagtatakda ng mga exit level batay sa mga pundamental na salik na nakakaapekto sa isang asset, tulad ng kita ng kumpanya, mga pang-ekonomiyang tagapagpahiwatig, o mga pangyayaring geopolitical. Ang estratehiyang ito ay umaasa sa pagsusuri ng intrinsic na halaga ng asset sa halip na mga uso sa merkado o mga teknikal na tagapagpahiwatig.

Sabihin nating ikaw ay nagte-trade ng stocks - ang isang fundamental-based na take-profit ay maaaring ma-trigger ng negatibong balita tungkol sa kita ng isang kakumpitensya, na nakakaimpluwensya sa nakikitang halaga ng isang katulad na stock. Halimbawa, kung ang isang pangunahing kakumpitensya ng stock ng META ay nag-ulat ng mababang kita, maaari mong piliing mag-take profit sa stock ng META, inaasahan ang potensyal na negatibong epekto sa industriya.

Ang paggamit ng mga pundasyon para sa pagtatakda ng take-profits ay umaayon sa mga estratehiya ng pangmatagalang pamumuhunan, at nakabatay sa mga konkretong salik na maaaring makaapekto sa halaga ng kinakalakal na asset.

Ang malalim na pag-unawa sa fundamental analysis na kinakailangan para sa pamamaraang ito ay maaaring maging mahirap gamitin. Bukod dito, ang mga reaksyon ng merkado sa mga pangunahing kaganapan ay hindi palaging tuwiran at maaaring humantong sa hindi inaasahang mga pangyayari.

Pinakamahusay na Forex brokers

Regular na suriin at ayusin: Ang mga merkado ay pabago-bago, kaya't panatilihin ang kakayahang umangkop sa pamamagitan ng regular na pagsusuri at pag-aayos ng iyong mga antas ng take-profit batay sa nagbabagong mga kondisyon. Ang isang set-and-forget na pamamaraan ay maaaring hindi angkop para sa lahat ng sitwasyon.

Handa ka na bang i-apply ang mga TP na pamamaraan sa mga aktwal na merkado? Ihambing ang mga broker upang piliin ang pinaka-angkop para sa iyong estratehiya.

Pinakamahusay na Forex brokers
	Pinakamababang deposito, $	Pinakamataas na leverage	Mga pares ng pera	Standard EUR/USD spread	Pinakamataas na Antas ng Regulasyon	Pangkalahatang iskor ng TU	Magbukas ng account
Plus500	100	1:300	60	0.7	Tier-1	8.6	Sa broker 82% ng mga retail CFD account ang nawalan ng pera.
OANDA		1:200	68	0.3	Tier-1	6.66	Sa broker Ang iyong kapital ay nasa panganib.
FOREX.com	100	1:50	80	1.0	Tier-1	6.84	Pagsusuri ng pag-aaral
IG Markets	1	1:200	80	0.9	Tier-1	6.61	Pagsusuri ng pag-aaral
Interactive Brokers		1:30	100	0.5	Tier-1	6.88	Pagsusuri ng pag-aaral

Mga Tip para sa Pagkalkula ng Take Profit

Huwag maging sakim: Madaling maapektuhan ng pagnanais ng mas mataas na kita ang iyong paghatol at magdulot sa iyo na magtakda ng mataas na take-profit. Maging realistiko at magtakda ng limitasyon na naaayon sa iyong estratehiya sa pangangalakal at batay sa pagsusuri, hindi sa optimismo.
Isaalang-alang ang risk-reward ratio: Anuman ang estratehiya ng take-profit na iyong ginagamit, tiyakin na ito ay nag-aalok ng paborableng risk-reward ratio. Ito ay nakakatulong na mapanatili ang balanse sa pagitan ng potensyal na kita at katanggap-tanggap na panganib.
Regular na suriin at ayusin: Ang mga merkado ay pabago-bago, kaya't panatilihin ang kakayahang umangkop sa pamamagitan ng regular na pagsusuri at pag-aayos ng iyong mga antas ng take-profit batay sa nagbabagong mga kondisyon. Ang isang set-and-forget na pamamaraan ay maaaring hindi angkop para sa lahat ng sitwasyon.

Konklusyon

Ang pagtatakda ng tamang take-profit ay susi sa matagumpay na trading, at mahalagang pumili ng estratehiyang akma sa iyong estilo at layunin. Mula sa paggamit ng teknikal na analysis, hanggang sa pagsunod sa risk-reward ratios o pag-aadjust base sa volatility, bawat pamamaraan ay may sariling lakas at limitasyon. Halimbawa, ang paglalagay ng take-profit batay sa resistance levels ay epektibo sa trending markets, habang ang paggamit ng trailing stop ay mainam sa pabagu-bagong presyo. Anuman ang piliin mong paraan, ang pinakamahalagang aral ay maging disiplinado sa pagpapatupad nito, upang ang emosyon ay hindi makasagabal sa iyong kita. Sa huli, ang tagumpay sa trading ay nakasalalay sa tamang balanse ng estratehiya, disiplina, at kakayahang mag-adjust sa galaw ng merkado.

FAQs

Ano ang pagkakaiba ng percentage-based at fixed-pip na pamamaraan sa pagkalkula ng take profit?

Ang percentage-based approach ay nagtatakda ng target na kita bilang porsyento ng entry price, kaya naaayon ito sa laki ng bawat trade at account. Sa fixed-pip approach, tiyak na bilang ng pips mula sa entry point ang target, kaya ang kita ay nakapirmi anuman ang laki ng posisyon. Pareho silang simple, pero mas flexible ang percentage method sa iba't ibang laki ng account, samantalang mas straightforward ang fixed-pip para sa mga price range trade.

Paano ginagamit ang Average True Range (ATR) indicator sa pagtatakda ng take profit?

Ginagamit ang ATR indicator upang sukatin ang kasalukuyang volatility ng market. Sa ATR-based take profit, itinatakda ang target na kita bilang multiple (karaniwang 2-3 beses) ng ATR value. Makakatulong ito na iakma ang take profit level sa tunay na galaw ng presyo, nagbibigay daan sa mas dynamic na pag-adapt sa pagbabago ng market conditions.

Sa anong sitwasyon mas mainam gamitin ang time-based na take profit strategy?

Ang time-based na take profit ay angkop kapag nais limitahan ng trader ang exposure sa merkado para maiwasan ang overnight risks o kapag umaasa sa mga partikular na kaganapan na nakatakda ang petsa at oras. Halimbawa, gamit ito para isara ang mga posisyon bago mag-weekend o sa panahon ng mahalagang balita o event na maaaring magdulot ng biglaang galaw ng presyo.

Ano ang mga dapat isaalang-alang bago magtakda ng fundamental-based take profit?

Sa fundamental-based approach, mahalagang suriin ang mga pangunahing salik tulad ng balita, earnings, at economic indicators na direktang nakakaapekto sa halaga ng asset. Dapat ding tandaan na hindi palaging agad na napapansin ng merkado ang epekto ng mga balitang ito, at nangangailangan ito ng mas malalim na pag-unawa at analysis bago magtakda ng exit point.

Nagustuhan mo ba ang artikulo?

Koponan na nagtrabaho sa artikulo

Si Andrey Mastykin ay isang bihasang may-akda, editor, at strategist ng nilalaman na kasama ng Traders Union mula noong 2020. Bilang isang editor, siya ay maselan tungkol sa pagsusuri ng katotohanan at pagtiyak ng katumpakan ng lahat ng impormasyong na-publish sa platform ng Traders Union.

Alamin ang aming mga patakaran sa editoryal

Nangungunang 5 kumpanya para sa iyo