İki Basit Forex Risk Yönetimi Stratejisi

Basit bir Forex risk yönetimi

Size ilk olarak göstereceğim basit Forex risk yönetimi stratejisini uygulamak o kadar kolay - ve ticari sermayenin korunmasına yardımcı olmakta o kadar etkili - ki daha fazla yatırımcının bunu kullanmamasına çok şaşırıyorum.

Bu risk yönetimi tekniğinin özü, aşağıdaki gibi iki adımlı kolay bir manevradır:

1. Bir piyasa pozisyonunda küçük bir kar elde ettiğinizde, alım satım pozisyonunuzun yarısını kapatın (kar elde edin).

2. İşlem pozisyonunuzun kalan yarısı için zararı durdur emrini başabaş noktasına veya biraz daha iyisine taşıyın.

Bu strateji, alım satımınız biraz kârlı hale geldiğinde zararı durdur emrini başabaş noktasına taşımaya yönelik yaygın olarak önerilen alım satım stratejisinin küçük bir varyasyonudur. Bu stratejiyle ilgili sorun, güzel bir şekilde kârlı bir ticaretin, eğer durdurulursanız, kolayca bir yıkama ticareti haline gelebilmesidir - kar yok, zarar yok. En azından hiç para kaybetmediniz, ancak hiç para da kazanmadınız.

Bu yaygın stratejiyi yukarıda özetlenen stratejiye dönüştürmek, küçük bir kar fiyat seviyesine ulaştıktan sonra piyasa size geri dönse ve sizi durdursa bile para kazanma şansı verir.

İşte size bu hareketin pratikte tam olarak nasıl işlediğini gösteren bir örnek:

• EUR/USD'de 1,1050 fiyatından 10 mini lot satın alarak uzun bir pozisyon başlattığınızı ve en son düşük fiyatın altına bir ilk stop-loss emri verdiğinizi varsayalım.

• EUR/USD 10 pip artarak 1,1060 fiyatına yükselir.

• Bu noktada, satın aldığınız 10 mini lottan 5'ini satarak piyasa pozisyonunuzun yarısını kapatırsınız.

• Bu 5 mini lottaki kapalı kârınız 50 $'dır (1 $ x 10 pip x 5 mini lot sözleşmesi).

• Stop loss'ınızı başabaş noktasına, 1,1050'ye taşıyarak ayarlayın.

• Artık işleminizden para kazanacağınızdan emin olabilirsiniz - Kalan pozisyonunuz başabaş noktasında durdurulsa bile, pozisyonunuzun diğer yarısında elde ettiğiniz 50 $'lık kâra sahip olacaksınız.

• Belki de kalan pozisyonunuzdan çıkmazsınız; belki de piyasa 1,1070'e yükselir - artık kalan piyasa pozisyonunuzda 20 pip = 100 $ açık ticaret karınız ve 50 $ kapalı ticaret karınız var.

• Bu noktada, açık ticaret kârınızın en azından bir kısmını kilitlemek için zararı durdurma oranınızı tekrar ayarlamak isteyebilirsiniz.

Bu stratejiyi kullanmaya, başlangıçta kâr gösteren bir işleme kaç kez girdiğimde hayal kırıklığına uğradıktan sonra başladım, ancak sonunda başabaş civarında durduruldum. Bu örnekler beni, mütevazı bir kâr gösteren ancak daha uzun bir zaman diliminde işe yaramayan işlemlerde en azından biraz para kazanmamı sağlayacak bir ticaret stratejisi geliştirmeye yöneltti.

Şimdi, bu risk yönetimi stratejisini kullanmanın, piyasa sizin lehinize hareket etmeye devam etseydi - ve asla durdurulmasaydınız, kârınızın, erken dönemde kısmi kâr elde etmek yerine tüm alım satım pozisyonunuzu elinizde tutmuş olsaydınız olacağından daha az olacağı anlamına geldiği doğrudur. Ancak bu en iyi durum senaryosunu varsayıyor. Benim kişisel deneyimim, bir işlem için mutlak en iyi durum senaryosunun nadiren ortaya çıktığı yönündedir. Bu nedenle, kişisel olarak, bir miktar kâr elde etmeyi garantilemek adına bazı potansiyel kârlardan vazgeçmeye hazırım.

Bu risk yönetimi tekniğini kullanmanın kişisel ticaretinizi daha kârlı hale getirip getirmeyeceğini tahmin etmek imkansızdır. Forex piyasasında alım satımları etkileyebilecek çok sayıda değişken vardır; örneğin hangi döviz çiftlerinde işlem yaptığınız, günün hangi saatinde işlem yaptığınız ve alım satım kararlarınızı hangi alım satım stratejisinin yönlendirdiği gibi.

Yapmak isteyebileceğiniz şey, bu risk yönetimi tekniğini bir süre normal işlemlerinizin yanında kağıt ticareti yapmaktır. Ardından sonuçları karşılaştırın ve aslında bu Forex risk yönetimi biçimini kullanmanın genel karlılığınızı artırıp artırmayacağını görün.

İkinci bir risk yönetimi ticaret tekniği

Forex ticaretinde riski yönetmeye yönelik bu ikinci teknik de son derece basittir, ancak birçok tüccarın ya gözden kaçırdığı ya da tutarlı bir şekilde uygulayamadığı bir tekniktir.

Muhtemelen eski ticaret atasözünü duymuşsunuzdur, "Trend sizin arkadaşınızdır.". Evet, bu doğru. Bir piyasanın genel trendi doğrultusunda alım satım yapmak genellikle daha fazla kazandıran ve daha az kaybettiren işlemle sonuçlanır.

Kontrol eden piyasa trendi genellikle günlük fiyat grafiğine bakılarak belirlenir. Sadece hızlı bir bakış, genellikle bir menkul kıymetin fiyatının genel olarak daha yüksek mi yoksa daha düşük mü hareket ettiğini açıkça gösterecektir. Onay, 10, 20, 50 veya 100 dönemlik hareketli ortalama gibi büyük bir hareketli ortalamayla ilişkili olarak bir döviz çiftindeki fiyat hareketine bakılarak elde edilebilir.

Birçok tüccar sürekli olarak bir piyasanın kontrol eğilimine karşı işlem yapar. Örneğin, bir döviz çifti büyük bir düşüş günü geçirdiğinde, dipten girmeyi ve büyük karlar elde etmeyi umarak alım yaparlar. Bazen bu işe yarar... ama çoğu zaman yaramaz.

Yıllar önce, çok başarılı bir tüccar - ticaretten çok iyi bir yaşam süren biri - bana sadece kontrol eden piyasa trendine denk gelen alım satımları alarak ticaret karını artırma konusundaki kendi deneyimine işaret etti.

• Menkul kıymet fiyatları genel olarak yükseliş trendindeyken, alım satım sinyallerini yalnızca "al" sinyalleri olmaları halinde alırdı - alım satım başlatmak için herhangi bir "sat" sinyalini görmezden gelirdi.

• Aynı şekilde, genel bir düşüş trendinde, kullandığı teknik ticaret stratejisi tarafından üretilen "al" sinyallerini göz ardı ederek yalnızca açığa satış işlemlerine girerdi.

Keşfettiği şey, bu "trendle ticaret" kılavuzunu izleyerek, işlem başına ortalama kârının yaklaşık 350 $'dan yaklaşık 500 $'a yükseldiğiydi. Ek olarak, kaybettiği işlemlerin yüzdesi önemli ölçüde düştü. Kısacası, yalnızca genel eğilim yönünde işlem yapmak, sonuçta ticaret karlılığında büyük bir olumlu fark yarattı.