Güçlü Büyüme Beklentilerine Sahip En İyi 7 Yarı İletken Hissesi

Yarı iletken hisse senetleri nelerdir

Yarı iletken hisse senetleri, hayati önem taşıyan yarı iletken cihazların tasarımı, üretimi ve dağıtımı konusunda uzmanlaşmış şirketlerin hisselerini temsil eder. Entegre devreler ve mikroçipler de dahil olmak üzere bu bileşenler teknoloji, telekomünikasyon, otomotiv ve sağlık hizmetleri gibi çeşitli sektörlerdeki elektronik cihazların ayrılmaz bir parçasıdır. Yarı iletken stoklarına olan talepteki artış, Nesnelerin İnterneti (IoT), 5G, Yapay Zeka (AI) ve otonom araçlar gibi teknolojik gelişmelerin hızlı büyümesiyle uyumludur. Yüzey iletkenlikleriyle benzersiz olan yarı iletkenler, bilgisayarlardan tıbbi aletlere kadar çeşitli elektronik cihazların üretiminin temelini oluşturuyor. Yarı iletken hisse senetlerinin performansı endüstri trendleri, teknolojik ilerleme, arz ve talep dinamikleri ve daha geniş piyasa koşullarından etkilenir. Teknolojik yeniliklere meraklı yatırımcılar, çağdaş elektronik ortamın şekillenmesindeki önemli rolleri nedeniyle stratejik bir yatırım olarak genellikle yarı iletken hisse senetlerine yönelmektedir.

Yarı iletken sektörünün büyümesi

Yarı İletkenler Gelir Tahmini.
emt.gartnerweb.com

• Küresel bellek pazarının 2023 yılında, özellikle zayıf talep ve NAND flash fiyatlarının düşmesine yol açan arz fazlası sorunları nedeniyle %38,8'lik önemli bir düşüş yaşaması ve bunun sonucunda gelirin 35,4 milyar dolara gerilemesi beklenmektedir. Ancak analistler 2024 yılında NAND flash için %66,3'lük güçlü bir büyüme ile 53 milyar dolara ulaşan bir toparlanma öngörüyor. DRAM sektöründe arz fazlası ve düşük talep, satıcıları envanteri azaltmak için piyasa fiyatlarını düşürmeye itiyor. DRAM gelirinin %88 artarak toplam 87,4 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilen 2024 yılında önemli bir etkiyle birlikte 2023'ün sonlarında fiyatlarda bir toparlanma bekleniyor.

• Gartner analistleri, 2027 yılına kadar yeni sunucuların %20'sinden fazlasının yapay zeka tekniklerini veri merkezi uygulamalarına entegre edeceğini ve bunun da yapay zekanın sunucu teknolojileri üzerindeki artan etkisini yansıtacağını öngörmektedir.

• Yarı iletken endüstrisi, Mordor Intelligence'a göre %10,86'lık bir YBBO ile 2028 yılına kadar 1,09 trilyon ABD dolarına ulaşması beklenen pazar ile önemli bir büyümeye hazırlanıyor. Tüketici elektroniğindeki küresel artış ve AI, IoT ve ML teknolojilerinin dönüştürücü etkisi temel itici güçlerdir.

• 2023 yılı itibariyle pazar 0,65 trilyon ABD dolarıdır. Şirketler tarafından temsil edilen yapay zeka entegrasyonu, özellikle endüstriyel uygulamalarda bellek yongalarına olan talebi artırıyor. Silikon, germanyum ve galyum arsenit gibi malzemeler kullanılarak cihazların minyatürleştirilmesi, sektörün gelişimine katkıda bulunmaktadır.

• Akıllı fabrika geliştirmede enerji tedariki ve altyapı gibi zorluklara rağmen, sektör bu sorunları aktif olarak ele almaktadır. COVID-19 salgını gibi küresel aksaklıklar otomotiv üretimini etkiledi, ancak yarı iletken endüstrisinin dayanıklılığını vurguladı. Uzaktan çalışma ihtiyacının artması ağ, iletişim ve veri işleme uygulamalarını teşvik ederek tedarik zinciri aksaklıklarını hafifletti. Silikonun önemi ve süregelen teknolojik yenilikler sektörü sürekli bir genişleme için konumlandırmakta, uyum yeteneğini ve teknolojinin geleceğini şekillendirmedeki önemli rolünü yansıtmaktadır.

Satışlar ve Birim Sevkiyatlar 3 aylık hareketli ortalama.
semiconductors.org

Yarı İletken Endüstrisi Pazar büyüklüğü.
mordorintelligence.com

En iyi borsa brokerleri

1

9.4/10

Detaylı Bilgi Al

Minimum yatırım miktarı:

$1

İnceleme

Webull merkezi New York'ta bulunan ve FINRA(CRD#: 289063/SEC#: 8-69978), SIPC, NYSE ve NASDAQ üyesi olan bir Amerikan broker-bayiidir. Şirket Mayıs 2017'de kurulmuştur ve Ocak 2018'de SEC ve CFTC'ye kaydolmuştur. Webull Financial LLC'nin bir parçasıdır ve 50 ABD eyaletinin tamamında aracılık faaliyetleri yürütme lisansına sahiptir. Komisyoncu geniş bir ürün yelpazesi sunar borsa varlıkları, vadeli işlemler, profesyonel analitik ve çeşitli sezgisel bir ticaret platformu teknik ve temel analiz araçları.

Artılar/Eksiler

•Hisse senetleri, opsiyonlar ve ETF'lerle işlem yaparken sıfır komisyon.

•Aracılık ve emeklilik (IRA) hesapları için minimum depozito gereksinimi yoktur.

•Profesyonel akıllı analitiklere ve ticaret araçlarına erişim.

•Yatırım fonları, vadeli işlemler, tahviller veya OTC piyasalarının hisse senetlerinde işlem yapmak için destek yoktur.

•Döviz çiftleri ile işlem yapma fırsatı sağlamaz.

•Kripto para ticareti yalnızca mobil uygulamalarda mevcuttur.

•Uygun kaldıraçla işlem yapmak için hesabınızı 2,000 $ 'dan doldurun.

Detaylı Bilgi Al

2

9.2/10

Detaylı Bilgi Al

Minimum yatırım miktarı:

$250

İnceleme

Ally Bank brokeri, bir Amerikan holding şirketi olan Ally Financial Inc. şirketinin bir parçasıdır. Orijinal şirket 1919 yılında General Motors otomobil şirketi tarafından otomobil parçaları tedarikçileri ve ilgili otomobil bayileri ile faaliyetler yürütmek üzere kurulmuştur. Ally, 2014 yılında bankacılık ürünleri sunmaya başlamış ve 2017 yılından bu yana aracılık hizmetleri de sunmaktadır. Şu anda yalnızca çevrimiçi bir banka ve aracı kurum olarak faaliyet göstermekte ve fiziksel şubesi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, günün her saati profesyonel destek ile sürekli rekabetçi oranlarda uygun işbirliği koşulları sunmaktadır. Şirketin hizmetleri dünya çapında 8,1 milyondan fazla müşteri tarafından kullanılmaktadır.

Artılar/Eksiler

•Saygın ABD düzenleyicilerinden bankacılık, bayi ve aracılık faaliyetleri için resmi lisanslara sahiptir.

•Döviz çiftleri, metaller, menkul kıymetler ve opsiyonlar gibi geniş bir varlık yelpazesi mevcuttur.

•Pasif kâr için çeşitlendirilmiş portföylere yatırım yapma fırsatı vardır.

•Şirket yalnızca ABD'de vergi ödeyen sakinlerle çalışır.

•Komisyoncunun web sitesinde, çeşitli finansal piyasalarda ticaret konusunda eğitim veya bir Forex terimler sözlüğü yoktur.

•Para çekmek için yüksek komisyonlar vardır ve şirket müşterilere hiçbir şekilde tazminat ödememektedir.

•Çevrimiçi sohbette yalnızca kayıtlı kullanıcılar soru sorabilir.

•Bazı durumlarda iki haftaya kadar süren bir hesap açmak için zaman alıcı bir prosedür vardır.

Detaylı Bilgi Al

2024'te yatırım yapılacak en iyi 7 yarı iletken hisse senedi

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)

Zorlayıcı nedenlerden dolayı 2024 yılında Monolithic Power Systems Inc. şirketine (MPWR) yatırım yapmayı düşünün. MPWR, 543,44 $'lık hisse senedi fiyatı ve 26,185 milyar $'lık güçlü piyasa değeri ile analog ve karma sinyal pazarındaki rakiplerini sürekli olarak geride bırakmıştır. Şirketin özellikle Kurumsal Veri, Otomotiv, Depolama ve Bilgi İşlem gibi kilit segmentlerdeki %7,6'lık 3. çeyrek gelir artışı, farklı pazar taleplerine uyum sağlama kabiliyetini vurgulamaktadır.

Dikkate değer bir husus, MPWR'nin 7 milyar dolarlık önemli bir Hizmet Verilebilir Adreslenebilir Pazar ve 1 milyar dolarlık tasarım kazanımı ile desteklenen otomotiv sektöründeki önemli büyüme beklentileridir. Bu, MPWR'yi gelecekteki genişleme için olumlu bir şekilde konumlandırmaktadır.

Şirketin enerji ve malzeme tüketimini azaltma taahhüdü, sosyal bilince sahip yatırımcılara hitap eden sürdürülebilir yatırım trendleriyle uyumludur. 2023'ün 3. çeyreğindeki yıllık %4,1'lik gelir düşüşüne rağmen, %7,6'lık ardışık büyüme olumlu bir ivmeye işaret ediyor.

Ayrıca, 11 hisse senedi analistinin oybirliğiyle verdiği "Güçlü Al" notu, MPWR'nin gelecekteki performansına olan yüksek güvene işaret ederek piyasadan daha iyi performans gösterme potansiyeline işaret ediyor.

Axcelis Technologies Inc. (ACLS)

Axcelis Technologies Inc. (ACLS) şirketine 2024 yılı için yatırım yapmak çeşitli nedenlerle cazip bir fırsat sunuyor. Yarı iletken firmalarına üretim ekipmanı sağlayan şirket, 2023 yılının 3. çeyreğinde güçlü bir finansal performans sergiledi. Axcelis, bir önceki yıla göre %27,5'lik önemli bir artışa işaret eden 292,3 milyon dolarlık gelir ve 2022'nin 3. çeyreğinden önemli ölçüde daha yüksek olan 65,9 milyon dolarlık kayda değer net gelir ile istikrarlı bir büyüme sergiledi.

Şirketin 2023'ün 4. çeyreğinde yaklaşık 295 milyon dolar gelir tahmini ve yaklaşık 73 milyon dolar işletme kârı beklentisi olumlu bir gidişata işaret ediyor. Özellikle, tüm yıl için gelirin 1,1 milyar doları aşması beklentisi, Axcelis'i önemli bir finansal başarı için konumlandırıyor.

Bank of America'nın analist raporları Axcelis'in olumlu görünümüne katkıda bulunuyor. Şirketin CY22'de %28 olan pazar payını CY25E'ye kadar %35'e çıkarma beklentisi, üstün büyüme potansiyelini vurgulamaktadır.

Axcelis, implant TAM'da beklenen %10-15 YBBO'luk büyüme ile gelişmekte olan son teknoloji otomobil/endüstriyel uygulamalarda önemli bir yararlanıcı olarak tanımlanmaktadır. Şirketin bu sektördeki stratejik konumu, son teknoloji süreçlere yönelik sürekli taleple uyumludur. Simply Wall St'in analizine göre bu hisse senedi için tahminleri gösteren tablo aşağıda yer almaktadır

Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi (TSM)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'ye (TSMC) 2024 yılı için yatırım yapmak, birkaç temel faktörden kaynaklanan cazip bir fırsat sunmaktadır. Mevcut piyasa değeri 502,641 milyar dolar olan dünyanın en büyük yarı iletken dökümhanelerinden biri olan şirket, çeşitli endüstriler için yarı iletken üretimi ve tasarımında öncü konumdadır.

Bulut bilişim, mobil cihazlar ve oyun sektöründeki büyümenin etkisiyle TSMC'nin çiplerine yönelik artan talep, şirketi avantajlı bir konuma getiriyor. Dahası, uluslararası çip kıtlığına rağmen TSMC, yarı iletkenlere yönelik artan talepten yararlanmak için iyi bir konuma sahip ve 2024'e kadar büyüme yörüngesini güçlendiriyor.

TSMC'nin genişleme konusundaki kararlılığının önemli bir göstergesi, Arizona'da 2024 yılına kadar faaliyete geçmesi planlanan yeni bir yarı iletken üretim tesisine yaptığı 40 milyar dolarlık benzeri görülmemiş yatırımdır. Bu hamle şirketin stratejik küresel konumunu vurgulamakta ve gelecekteki beklentilerine olan güvenin altını çizmektedir.

Coğrafi olarak, TSMC'nin gelir dağılımı, toplam net gelirin %69'unun elde edildiği Kuzey Amerika'da güçlü bir varlık göstermektedir. Simply Wall St'nin tahminleri, kazançlarda yıllık %12 büyüme, gelirde %14,7 artış ve hisse başına kazançta %12,2 büyüme öngörerek yatırım durumunu daha da güçlendiriyor. Simply Wall St'nin analizine göre bu hisse senedi için projeksiyonları gösteren tablo aşağıda verilmiştir

Gelişmiş Mikro Cihazlar (AMD)

Advanced Micro Devices'a (AMD) 2024 yılı için yatırım yapmak, şirketin güçlü performansına ve stratejik ilerlemelerine dayanan cazip bir fırsat sunuyor. Piyasa değeri 197,11 milyar dolar olan AMD, olağanüstü bir yılı yansıtan hisse senedi fiyatında bugüne kadar %88'lik etkileyici bir artışa tanık oldu.

AMD'nin oyun ve veri merkezi pazarlarındaki güçlü konumu, önümüzdeki yıl da başarısını sürdürmesi için onu elverişli bir konuma getiriyor. Yüksek kaliteli oyun ve veri işlemeye yönelik artan talep, şirketin temel güçlü yönleriyle sorunsuz bir şekilde örtüşüyor ve gelecekteki performansı için iyi bir işaret.

Haziran ayında AMD, şimdiye kadarki en güçlü GPU'su olarak lanse edilen ve merakla beklenen MI300 yonga serisini tanıttı. 2024'te piyasaya sürülecek olan bu ürün, pazarda rekabetin arttığı bir dönemde piyasaya sürüldü. Wall Street analistleri, 2024 yılında AMD için %21'lik bir gelir artışı ve hisse başına kazançta %51'lik kayda değer bir artış öngörerek olumlu piyasa beklentilerinin altını çiziyor.

Büyüyen yapay zeka (AI) pazarının %37'lik bir CAGR yaşayacağı tahmin ediliyor ve AMD'nin beklentilerini daha da artırıyor. Önde gelen yapay zeka şirketlerine 2023 yılında yapılan yaklaşık 2,8 trilyon dolarlık yatırımla AMD, 2024 yılında bu ortamda öne çıkmaya hazırlanıyor ve önde gelen analistler tarafından "Güçlü Al" olarak etiketleniyor.

AMD'nin MI300X'i kullanarak Microsoft'un Azure'u ile kurduğu stratejik ortaklık, yeni hizmetler ve üretken yapay zeka yeteneklerinde yenilikçi olasılıklara işaret ediyor. Şirketin yapay zeka teknolojisine odaklanması, yapay zeka yazılım yeteneklerini artırması ve geliştiricilerin MI300X gibi GPU'ların tüm potansiyelini ortaya çıkarmasını sağlaması beklenen Nod.ai ve Mipsology gibi stratejik satın almalarla kendini gösteriyor.

NVIDIA Corporation (NVDA)

Oyun, otomotiv ve çeşitli endüstriler için grafik işlem birimlerinde (GPU) uzmanlaşmış bir teknoloji devi olan NVIDIA Corporation (NVDA), 1,18 trilyon dolarlık şaşırtıcı piyasa değeriyle öne çıkıyor. Hisse senedi, gelişen oyun ve yapay zeka (AI) pazarlarının etkisiyle bugüne kadar %245,65 oranında artış gösterdi. Bu başarının devam edeceğini öngören uzmanlar, NVIDIA'nın çeşitli sektörlerde inovasyon ve ürün geliştirme konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

NVIDIA'nın 2023 yılının 3. çeyreğine ait mükemmel mali tabloları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %206'lık kayda değer bir artış ve çeyrek bazda %34'lük önemli bir büyümeyi yansıtan 18,12 milyar dolarlık bir geliri ortaya koyuyor. Şirketin yapay zeka teknolojisi ve üst düzey çevrimiçi oyunlara stratejik olarak odaklanması ve bulut bilişim, süper bilgisayar ve otonom araçlara katılımı, onu uzun vadeli bir büyüme rakibi olarak konumlandırıyor.

Yapay zeka patlamasının 3. çeyrekte geliri üç katına çıkarmasıyla NVIDIA'nın 2024 yılında bile Gen AI hızlandırıcılarında %85'lik bir paya sahip olması bekleniyor. Şirketin kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, şirketin güçlü büyümesini sektörün hızlandırılmış bilgi işlem ve üretken yapay zekaya geçişine bağlıyor. Uzmanlar aşağıdaki tabloda şirketin segmentlerini ve 2024 yılında büyümeye katkıda bulunacak faktörleri tartışmıştır.

Intel Corporation (INTC)

Intel Corporation'a (INTC) 2024 yılı için yatırım yapmak çeşitli nedenlerden dolayı umut vaat ediyor. Mikroişlemciler ve donanım bileşenleri konusunda uzmanlaşmış çok uluslu bir teknoloji şirketi olan Intel, potansiyel büyüme için konumlandırılmıştır. Şirketin son dönemdeki gelir performansındaki iyileşme ve veri merkezi pazarına yönelik yeni işlemcilerin piyasaya sürülmesi olumlu bir ivmeye işaret etmektedir.

Intel'e yatırımı destekleyen önemli bir faktör de 2024 yılında PC pazarında beklenen büyümedir. Sevkiyatların %3,7 artışla 261,4 milyon adede yükselmesi beklenirken Intel, özellikle PC segmentinde ürünlerine yönelik artan talepten faydalanacak.

Şirketin dördüncü çeyrek beklentileri de olumlu gidişatını pekiştiriyor. Bir önceki çeyreğe göre %8'lik bir artışla 15,1 milyar dolar gelir ve hisse başına 0,44 dolar GAAP dışı kazanç öngören Intel, önceki dönemlere göre kayda değer bir iyileşme gösteriyor. Bu büyüme görünümü, gelirin %32 oranında azaldığı önceki yılda karşılaşılan zorluklar göz önüne alındığında önemlidir.

Ayrıca, veri merkezi pazarı için tasarlanan yeni işlemcilere odaklanılması, Intel'i gelişen teknoloji ortamında stratejik olarak konumlandırmaktadır. Veri merkezi talebi artmaya devam ettikçe, bu işlemciler 2024 yılında daha fazla kazanıma katkıda bulunabilir.

NXP Semiconductors NV (NXPI)

NXP Semiconductors'a (NXPI) 2024 yılı için yatırım yapmak, şirketin son dönemdeki ilerlemeleri ve gelecek vaat eden büyüme yollarından hareketle stratejik bir seçimdir. Tam entegre bir otomotiv Ultra Geniş Bant (UWB) ailesi olan Trimension NCJ29D6'nın tanıtımı, NXP'nin otomotiv sektöründe inovasyona olan bağlılığını göstermektedir. Bu UWB çözümü gerçek zamanlı lokalizasyon, güvenli araç erişimi, çocuk varlığı tespiti, izinsiz giriş uyarıları ve hareket tanıma özellikleri sunarak NXP'yi büyüyen otomotiv pazarında önemli bir konuma getiriyor.

UWB pazarının kendisi, 2023'ten 2028'e kadar %17,4'lük zorlayıcı bir YBBO ile 2028 yılına kadar 3,45 milyar dolara ulaşacağını öngören tahminlerle önemli büyüme beklentileri sunmaktadır. Bir başka rapor ise küresel UWB pazarının 2030 yılına kadar 6,33 milyar dolara ulaşabileceğini ve 2023-2030 döneminde %19,9'luk güçlü bir YBBO'ya işaret ettiğini öne sürüyor.

NXP'nin otomotiv pazarına verdiği önem, LaterationXYZ teknolojisinin satın alınması ve motor kontrol çözümleri için S32M2'nin piyasaya sürülmesi gibi stratejik hamlelerle UWB'nin ötesine uzanıyor. Bu girişimler, NXP'nin özellikle elektrikli araçlarda gelişen trendleri ele alma konusundaki kararlılığını göstermektedir.

Şirketin 2023'ün 3. çeyreğinde toplam gelirlerinin %55'ini oluşturan otomotiv son pazarındaki güçlü performansı, pazardaki önemini vurgulamaktadır. Artan giderler ve tedarik zinciri kısıtlamaları gibi zorluklara rağmen, NXP'nin proaktif önlemleri ve yüksek büyüme alanlarına odaklanması onu sürdürülebilir başarı için konumlandırmaktadır. Otomotiv segmentinde beklenen gelir artışı ve çeşitlendirilmiş ürün portföyü, NXP Semiconductors'ı 2024 yılı için cazip bir yatırım seçeneği haline getirmekte ve yarı iletken endüstrisindeki teknolojik yenilikler ile kilit pazarlardaki yukarı yönlü gidişata uyum sağlamaktadır.

Yarı iletken hisselerine yatırım yapmak için iyi bir zaman mı

Yarı iletken endüstrisi son zamanlarda, özellikle de küresel pandeminin yarattığı zorlukların ortasında büyük ilgi görmüştür. Yarı iletkenlere olan talepteki artış dikkat çekici olsa da, arz kısıtlamaları da buna eşlik ederek küresel bir kıtlığa neden oldu. Bu zorluklara rağmen, yarı iletken şirketleri elektronik cihazlardaki önemli rolleri nedeniyle popüler kalmaya devam ediyor.

Analistler yarı iletken endüstrisine yatırım yapmanın uzun vadede umut verici fırsatlar sunduğunu belirtiyor. Sektörün geçirdiği evrim ve teknolojinin günlük hayatımız üzerindeki dönüştürücü etkisi, yarı iletkenlere yönelik talebin devam edeceğine işaret ediyor. Yarı iletken hisseleri, gün içi scalping'den aylık piyasa zamanlamasına kadar çeşitli yatırım seçenekleri sunmakta ve yüksek likiditeye sahip menkul kıymetler çeşitli kâr stratejilerini desteklemektedir.

Geleceğe bakıldığında, yapay zeka, Nesnelerin İnterneti ve 5G ağları gibi gelişmekte olan teknolojilere yönelik artan talebin etkisiyle yarı iletken endüstrisinin geleceği parlak görünüyor. Raporda, özellikle yapay zeka devrimi ve elektrikli araçlarla bağlantılı yarı iletken hisselerinin mevcut pazar ortamında kazananlar olarak konumlandığı vurgulanıyor.

Küresel yarı iletken endüstrisinin 2024 yılında bir toparlanma yaşaması bekleniyor ve tahminler tüm segmentlerde yıldan yıla artışlara işaret ediyor. Elektronik satışlarının 2022'deki zirvesini aşması ve sektör için olumlu bir gidişata işaret etmesi bekleniyor.

150'den fazla sektörü kapsayan uygulamalarla, yarı iletkenlere duyulan ihtiyaç sürekli bir talep sağlamaktadır. Sonuç olarak, yarı iletken hisse senetlerine yatırım yapmak, devam eden teknolojik evrim ve artan küresel talep zemininde değerlendirilebilir.