Günlük Ticaret için En İyi 10 Trend Tersine Çevirme Göstergesi
En İyi Tersine Çevirme Göstergeleri ve Kalıpları:
-
RSI - bir varlığın aşırı alım ve aşırı satım alanlarını belirlemeye yarayan bir osilatördür.
-
Fibonacci seviy eleri - direnç ve destek seviyelerini işaretler.
-
Bollinger Bantları - fiyatın ortalama değerinden sapma derecesini gösteren bir kanal göstergesidir.
-
MACD - alıcıların veya satıcıların faaliyetlerini gösteren histogram şeklinde bir osilatördür.
-
Alligator - hareketli ortalamalara dayalı bir trend göstergesidir.
Finansal piyasalarda tersine dönüşleri bulmak tüccarlar için oldukça karlı olabilir. Trendler süresiz olarak tek yönde hareket etmese de, dönüm noktalarını başarılı bir şekilde belirlemek beceri ve deneyim gerektirir. Bu makale, potansiyel trend dönüşlerini tespit etmek için en etkili göstergelerden, araçlardan ve modellerden bazılarını araştırmaktadır. Hem yeni başlayanlar hem de ileri düzey yatırımcılar tarafından kullanılan en iyi 7 tersine dönüş göstergesini ana hatlarıyla ele alacağız. RSI, Stokastik ve MACD gibi aşırı alım veya aşırı satım koşullarını işaret edebilen temel osilatörler ele alınacaktır. Ayrıca, genellikle ters dönüşlerden önce gelen pin barlar, çift tepe/alt ve baş ve omuz formasyonları gibi popüler mum çubuğu formasyonları da ele alınacaktır. Okuyuculara farklı zaman dilimlerinde yüksek olasılıklı dönüş fırsatlarını belirlemeye yardımcı olabilecek sinyaller ve çerçeveler hakkında kapsamlı bir genel bakış sunacağız. Uygulamayla birlikte bu stratejiler, herhangi bir yatırımcının değişen piyasalarda daha büyük hamleler yakalamasına yardımcı olabilir.
-
Trendin tersine döndüğünü güvenilir bir şekilde nasıl tespit edebilirim?
Birden fazla zaman dilimi ve göstergede teyit arayın. Fiyat hareketi, hacim ve momentum sinyallerindeki değişiklikleri izleyin. Tersine dönüş formasyonları da sinyallerin doğrulanmasına yardımcı olur.
-
Göstergeleri formasyonlarla nasıl birleştirebilirim?
Potansiyel dönüşleri tespit etmek için göstergeleri kullanın, ardından katı giriş kuralları oluşturmak için dönüş mum çubuğu formasyonlarını onaylamaya bakın. Yalnızca bir formasyon gösterge dönüş seviyelerinde tamamlanırsa girin.
-
Hangi zaman dilimlerini analiz etmeliyim?
Günlük ve haftalık gibi daha yüksek zaman dilimleri ana trendleri daha iyi yakalar. Ancak gün içi grafikler geri dönüşleri erken tespit etmeye yardımcı olur. Birleşme için birden fazla zaman dilimini analiz edin.
-
Tersine ticaret yeni başlayanlar için uygun mu?
Geri dönüşler deneyim gerektirir. Göstergeleri, kalıpları ve risk yönetimini daha iyi anlayana kadar yeni bir tüccar olarak trendlere bağlı kalın. Önce bir demo üzerinde pratik yapın.
Yeni Başlayanlar İçin En İyi Geri Dönüş Göstergeleri
Bir tersine çevirme göstergesinin kesin olması için, gecikme ve yeniden çizim olmadan sinyal vermesi gerekir.
İşte en iyi 7 tersine çevirme göstergesinin bir incelemesi
1. RSI
RSI, Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) kısaltmasıdır. Bu, günlük ticaret için kullanılan popüler bir teknik göstergedir. Size yüksek alım veya yüksek satış frekansına sahip bir para birimini gösteren bir osilatördür. RSI, yukarı-aşağı hareketlerin oranını ölçerek ve bunu 0-100 aralığında ifade ederek çalışır.
70 ve üzeri bir RSI aşırı alım (fiyat piyasa beklentisinden daha fazla yükselmiştir) para birimini gösterirken, 30 ve altı bir RSI aşırı satım (fiyat piyasa beklentisinin altına düşmüştür) para birimini gösterecektir.
Aşırı alım ve aşırı satım sinyallerine ek olarak, tüccarlar RSI'ı gösterge ile fiyat hareketi arasındaki potansiyel farklılıklar için de izler. Fiyat daha düşük bir düşük kaydettiğinde ancak RSI daha yüksek bir düşük oluşturduğunda yükseliş sapması oluşur. Bu, düşük fiyatlara rağmen momentumun arttığını gösterir ve potansiyel bir yükselişin tersine dönmesinin habercisi olabilir. Fiyat daha yüksek bir tepe yaptığında ancak RSI daha düşük bir tepe yaptığında düşüş sapması oluşur. Bu, düşüşün tersine dönmesine yol açabilecek yukarı yönlü momentumun azaldığını gösterir.
Bu RSI sapmalarını izlemek, yatırımcıların potansiyel trend dönüşlerini fiyat grafiğinin kendisinde gerçekleşmeden önce tespit etmelerine yardımcı olabilir. Ancak, bazen yanıltıcı olabileceğinden, farklılıklara göre hareket etmeden önce fiyat hareketinden onay beklemek önemlidir. RSI ve fiyat gibi momentum osilatörleri arasındaki farklılıklar, trend yatırımcılarının yöndeki potansiyel değişiklikleri öngörmek için izlediği temel sinyaller arasındadır.
👍 Artıları
• Kolayca anlaşılabilir ve uygulanabilir.
• Temel göstergeleri bulmanıza yardımcı olacak öncü bir göstergedir.
• RSI kullanarak momentum kaybını takip edebilirsiniz
• Trend olmayan bölgelerde daha işlevseldir
👎 Eksiler
• Trend bölgelerinde RSI'lar yanlış sinyaller verir
• Önemli geri dönüş seviyeleri sırasında, hacim tamamen göz ardı edilir.
RSI
2. Stokastik Osilatör
Stokastik Osilatör
Bu aracın ana işlevi aşırı alım ve aşırı satım para birimlerini bulmaktır. Belirli bir kapanış fiyatını zaman içindeki tüm fiyatlarının aralığı ile karşılaştırır. Bu aracın benzersiz bir özelliği de fiyatın momentumunu takip etmesidir. Bu nedenle, analistler bunu fiyat geçmişine dayalı momentumu ölçmek için kullanırlar. Geri dönüş noktalarını göstermek için etkilidir.
👍 Artıları
• Sinyallerin sık kullanılabilirliği
• Anlama kolaylığı
• Giriş ve çıkış sinyalleri çok net
👎 Eksiler
• Yanlış kullanıldığında bazen yanlış sinyaller ortaya çıkar
• Ticaret trende karşı yapılırsa, fiyatlar uzun süre aşırı alım/aşırı satım bölgesinde kalabilir.
Stokastik Osilatör
3. Fibonacci Düzeltme Seviyeleri
Fibonacci Düzeltme Seviyeleri
Bu, desteğin (bir varlığın uzun süre altına düşmediği bir fiyat seviyesi) ve direncin (bir varlığın fiyatının, o fiyattan satmak isteyen satıcıların sayısının artmasını takiben yükselmeye çalışırken dirençle karşılaştığı yer) nerede olduğunu gösterir. Bir hedef fiyat belirlemek, zararı durdur seviyesini belirlemek ve giriş emirleri vermek için kullanılabilir.
👍 Artıları
• Acemi dostu
• Uzun süredir kullanılıyor, bu nedenle çevrimiçi olarak çok sayıda yararlı kaynağa sahip.
👎 Eksileri
• Yalnızca Fib seviyelerini kullanmak işlemlerinizin doğruluğunu azaltabilir.
Fibonacci Düzeltme Seviyeleri
4. Bollinger bantları
Bollinger bantları
Bu, trendleri belirtmek için kullanılan başka bir teknik göstergedir. İki bant arasındaki tüm fiyat verilerinin ayrıntılı bulgularında benzersiz bir uygulamaya sahiptirler. Bir ticaretin giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için kullanılırlar. Ayrıca aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini belirlemek için de kullanılırlar.
👍 Artıları
• Çok basit bir ticaret aracıdır
👎 Eksiler
• Sadece bu bantla işlem yapmak riskli olabilir çünkü sadece fiyatı ve oynaklığı dikkate alır
Bollinger bantları
5. Parabolik SAR
Parabolik SAR
Bu, trend yönlerini ve geri dönüş noktalarını gösterir. Bu, yatırımcılara bir varlığın hareket yönünü vurgulama konusunda ek bir avantaj sağlar. Giriş ve çıkış noktalarını bulmak için Durdur ve Geri Al (SAR) iz yöntemini kullanır. Varlığın fiyatının üstünde veya altında bir dizi nokta olarak görünür.
👍 Artıları
• Sürekli olarak bir trendi vurgulayarak tüccarları trend hareketinde tutar.
👎 Eksiler
• Yatay bir piyasa durumu söz konusu olduğunda, sağladığı analitik içgörüler çok net değildir.
Parabolik SAR
6. MACD
MACD
Bu, Hareketli Ortalama Yakınsama ve Uzaklaşma'nın kısaltmasıdır. Bu osilatör iki hareketli ortalamadan oluşur. Hem trend göstergesi hem de geri dönüşler için kullanılır.
👍 Artıları
• Hem momentum hem de trend göstergesi için kullanılabilir.
• Sağladığı alım ve satım sinyalleri çok nettir.
👎 Eksileri
• Bazen yanlış geri dönüşler sağlar.
• Verdiği trend analizi her zaman doğru değildir.
MACD
7. Timsah
Timsah
Bu gösterge düzleştirilmiş hareketli ortalamalar kullanır. Yakınsama-ıraksama ilişkilerini kullanarak alım satım sinyalleri oluşturur.
👍 Artıları
• Pazarın durumu hakkında net bir gösterge verir
• Destek ve direnç seviyelerini gösterir.
👎 Eksiler
• Alım satım kararları verirken tek başına duracak kadar güvenilir değildir.
• Farklı zaman dilimleri farklı parametreler gerektirecektir, bu nedenle ayarlamalar yapılmalıdır.
Timsah
YENI BAŞLAYANLAR IÇIN EN IYI 5 TERSINE DÖNÜŞ MODELI
Teknik Analiz grafiksel analizi içerir. Etkili bir alım satım sistemi oluşturmak için teknik göstergeler formasyonlarla birleştirilmelidir.
Formasyon - bir grafik üzerinde menkul kıymet fiyatlarının hareketiyle oluşturulan ayırt edici bir oluşum.
Bir formasyon bir devam ya da bir geri dönüş olabilir. Devamlılıklar, yatırımcıların bir trendi sürdürmeleri gerektiğini gösterirken, tersine dönüşler bir hisse senedinin bir trendi sürdürmeyeceğini gösterir.
Formasyonlar teknik analizin temel parçalarıdır. Tüccarlara bir sonraki karlı eylemi gerçekleştirmelerini söylerler. Tüccarlar formasyonların işe yaradığına inanır çünkü deneyimli bir tüccar bir piyasada popüler bir formasyonla karşılaştığında, diğer deneyimli tüccarlar da muhtemelen bu formasyonu görecek ve onu inceleyecek, böylece karlı bir hareket haline getirecektir.
İşte ticaret sistemine yeni başlayanlar için en iyi tersine dönüş modellerinden bazıları;
Pim çubuğu:
Pin Çubuğu
Pim çubukları çok uzun fitillere sahiptir, tüm mum uzunluğunun üçte ikisinden fazlasını tüketir ve küçük gövdeleri vardır. Bunlar, bir piyasada fiyat hareketinin reddedildiğini gösteren ters şamdanlardır.
Pin bar ticaret stratejisi, pin bar formasyonu reddedilmeden hemen önce mükemmelliğe yakın olduğu noktada önemli bir direnç veya destek fiyatını kırdığında çok başarılıdır.
Bir pin bar yükseliş gösterebilir (fiyatta olası bir artışı gösterir) veya düşüş gösterebilir (fiyatta olası bir düşüşü gösterir). Pin çubukları en çok yönlü formasyonlardan bazılarıdır. Pin çubukları üç şekilde karlı bir şekilde alınıp satılabilir;
Yalnız
Fibannoci geri çekilme seviyelerinde
Önemli destek ve direnç seviyelerinde.
Pim Çubuğu
Pim Çubuğu
Kayan yıldız:
Kayan Yıldız
Bu sadece bir mumu olan bir aşağı dönüş formasyonudur. Bu yıldız, fiyat arttığında ve hemen reddedildiğinde, gerçek bir kayan yıldızın hareketini taklit ederek oluşur. Bu da yukarı yönde uzun bir fitil bırakır. Bu formasyon yeni başlayanlar için çok uygundur. Yukarıda açıklanan formasyonla, yatırımcılar kayan bir yıldızı kolayca tespit edebilir.
Yutan Boğa ve Yutan Ayı:
Yutan Boğa ve Yutan Ayı
Bunlar iki güçlü geri dönüş formasyonudur. Boğa formasyonu şuna benzer;
Yutan Boğa ve Yutan Ayı
Yeşil gövde boğadır. Kırmızı gövde ise ayıdır. Yutan bir boğada boğalar ayılar üzerinde tam kontrol sahibidir. Bu, piyasa katılımcılarının belirli bir fiyatı sürmeye hazır ve satın almaya istekli olduğu anlamına gelir.
Yutan Boğa ve Yutan Ayı
Yutan düşüş formasyonu şuna benzer;
Düşüş formasyonunda küçük yeşil bir mum vardır ve hemen ardından onu tamamen saran kırmızı bir mum gelir.
Çift üst ve çift alt:
Çift tepe ve Çift dip
Bu formasyonlarda neredeyse aynı seviyede bulunan iki fiyat dalgalanması vardır.
Çift tepe formasyonu bir yükseliş trendiyle başlar. Bir noktada, bu kesintiye uğrar ve döviz çiftinin fiyatı değişmeye başlar. Bu aralık iki salınım tepesi yaratır. İkinci tepe oluşturulduktan sonra, fiyat hareketi düşer ve yeni bir düşüş eğilimi başlar. Bu, sürecin şematik bir temsilidir;
Çift tepe
Çift dip formasyonu da aynı işleyişe sahiptir, sadece tersine çevrilmiştir. Bir düşüş trendiyle başlar, bir noktada kesintiye uğrar, Fiyat hareketi daha sonra bir aralığa girer ve iki salınım tabanı oluşturur. İkinci dipten sonra fiyat aralığı kırar ve yeni bir yükseliş trendi başlatır. Bu şematik bir gösterimdir;
Çift Dip
Çekiç ve Ters Çekiç:
Çekiç ve Ters Çekiç
Bunlar en popüler dönüş formasyonlarından bazılarıdır.
Çekiç sadece bir muma sahiptir ve bir düşüş trendinin sonunda görülebilir. Kısa bir gövdesi ve gövdenin iki katı büyüklüğünde uzun bir fitili vardır.
Ters çekiç, baş aşağı çevrilmiş bir çekiç şeklindedir.
Çekiç, fiyat yönünde potansiyel bir değişiklik olduğunu gösterir.
Trend tersine çevirme göstergeleri ile nasıl ticaret yapılır
Geri dönüşler farklı zaman dilimlerinde gerçekleşir. Uzun vadeli bir yatırımcı için beş dakikalık bir grafikte gün içi bir geri dönüş çok önemli değildir. Öte yandan bir günlük tüccar için beş dakikalık bir tersine dönüş büyük bir olaydır. Finans piyasasında geri dönüşler kaçınılmazdır.
Geri dönüşlerle ilgili olan şey, başladıklarında bunların geri dönüş mü yoksa sadece geri çekilme mi olduğunun net olmamasıdır. Bu bilgi netleştiğinde, fiyat zaten önemli ölçüde hareket etmiş olabilir. Bu, hareketin sonucuna bağlı olarak bir kayba ya da kâra yol açabilir.
Tüccarlar bunu, hala kendi yönlerinde hareket ederken ticaretten çıkarak hallederler. Bu şekilde, hareketin sonucu hakkında herhangi bir endişe olmayacaktır.
Bir trend sırasında iki ana ortam vardır; dürtüler ve düzeltmeler.
Dürtüler uzun sürmez ve trend yönünde gerçekleşir.
Düzeltmeler trende karşı hareket eder.
Her ikisi de yukarı veya aşağı doğru hareketler olabilir.
Trend tersine çevirme göstergeleri ile nasıl ticaret yapılır
Bir tersine dönüş trendiyle ticaret yapmanın üç yolu vardır:
-
Destek ve direnç
-
Breakout
-
Çekme
Destek ve direnç yönteminde, birikim aşamasının en düşük seviyesi bir destek alanıdır. Daha yüksek fiyatlar bekliyorsanız, bu noktada uzun pozisyon almak iyi bir fikir olacaktır.
Trendin kaybolmasını beklerken, gösterge niteliğinde direnç/destek seviyeleri çizebiliriz. Oradan, tersine dönüş anını bulursunuz, bir düzeltmeyi hariç tutmak için tersine dönüş sırasındaki temel faktörleri değerlendirirsiniz.
TERS GÖSTERGE STRATEJİ ÖRNEĞİ
Bir trendin tersine döndüğünü belirlemeye en yakın olacağınız şey, fiyat hareketini okumak ve olası bir tersine dönüşe neden olabilecek alanları belirlemektir.
Fiyat hareketleri, daha iyi güncel alım satım kararları vermek için geçmiş fiyatlara dayanır. Geçmiş fiyatlar yüksek, düşük, açık ve kapalı olabilir. İşte kullanabileceğiniz bir strateji:
Trend hareketindeki zayıflığı belirleyin: Bir trend hareketini tespit etmenin bir yolu, genellikle düşüş mumlarından daha fazla yükseliş mumuna sahip olmasıdır. Azalan bir yükseliş mumu size satın alma baskısının azaldığını ya da satış baskısıyla eşleştiğini söyler. Bu bir piyasanın çökeceğini garanti etmese de, alıcıların hızlarını azalttığının bir işareti olabilir.
Geri dönüş hareketindeki gücü belirleme: Bir ters hareket ters yönde işlem yapmaktır. Genellikle yükseliş mumlarından daha fazla düşüş mumuna sahiptir. Ayı mumlarının boyutundaki ani bir artış, satış baskısının arttığını ve alıcıların daha yüksek fiyatlardan satın almaya istekli olmadığını gösterir. Bu, alıcıların hızlarını azalttığının bir işaretidir.
Olgunlaşan bir trend, alıcı ve satıcıların dengede olduğu bir aşamaya geçecektir.
Bir alım satım anlaşması açmak için en iyi zaman, en aktif olduğu zamandır. Bu, spread'in dar olduğu zamandır.
En etkili trend tersine çevirme göstergesi nedir?
Trend tersine çevirme göstergeleri söz konusu olduğunda, herkese uyan tek bir çözüm yoktur. Her ticaret stratejisi kendi özelleştirmesini gerektirir. Bununla birlikte, teknik analize dayanan birçok tüccara göre, Göreceli Güç Endeksi (RSI), Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) ve Stokastik Osilatör, olası gösterge dönüşlerini tespit etmek için en güvenilir araçlar arasındadır.
Her üçü de piyasa dinamiklerinin farklı yönlerine odaklanarak yatırımcılara daha bilinçli kararlar almalarını sağlayan çok yönlü bir bakış açısı sunar. RSI en iyi trend dönüşü göstergesidir ve mevcut fiyat hareketlerinin gücünü değerlendirirken MACD momentum ve trend oluşumuna bakar.
Öte yandan Stokastik Osilatör, bir varlığın belirli bir süre boyunca yüksek/düşük aralığına göre kapanış fiyatını izleyerek trend yönü ile potansiyel iletişim kurar. Bu üç göstergenin bir araya gelmesiyle, yatırımcılar bir hisse senedinin yukarı mı yoksa aşağı mı hareket ettiğine dair fikir edinebilir ve karlı işlemler için potansiyel giriş ve çıkış noktalarını tespit edebilir.
Trendin tersine döndüğüne dair önemli işaretler
Bir tüccar olarak, bir pozisyona girmek veya pozisyondan çıkmak için değerli fırsatlar sağlayabileceğinden, bir trendin ne zaman tersine dönebileceğini belirleyebilmek önemlidir. Ancak, piyasanın hiçbir garantisi olmadığından trendin tersine döneceğini tespit etmek zor olabilir. Bununla birlikte, bir trendin yön değiştirebileceğine dair temel sinyalleri anlayarak yatırımcılar alım satım kararlarında daha bilgili ve kendinden emin hale gelebilir. İşte dikkat etmeniz gereken bazı işaretler.
Değişen hacim modelleri
Değişen hacim paterni, potansiyel bir trend dönüşünün en yaygın işaretlerinden biridir. Bir yükseliş trendinde fiyatlar yükseldikçe hacim artmalı, bir düşüş trendinde ise fiyatlar düştükçe hacim azalmalıdır. Bu formasyon değişmeye başlarsa (yani düşüş trendinde hacimler artar ya da yükseliş trendinde azalırsa), trendin tersine dönmek üzere olduğunu gösterebilir.
Fiyat hareketi değişiklikleri
Potansiyel trend dönüşünün bir diğer işareti de fiyat hareketlerinde değişiklikler görmeye başlamamızdır. Bu, destek ve direnç seviyelerinin değişmeye başladığı ya da fiyatların çift tepe ve dip gibi formasyonlar oluşturmaya başladığı anlamına gelebilir ki bunlar genellikle olası tersine dönüşlere işaret eder. Bu teknik göstergelere dikkat etmek, piyasaların bundan sonra ne yapabileceği konusunda size fikir verebilir.
Kırılmalar ve Bozulmalar
Kırılmalar ve bozulmalar, trendin tersine döneceğini gösterebilecek diğer sinyallerdir. Bir varlığın direnç seviyelerinin üzerine çıkması ya da destek seviyelerinin altına inmesi, momentumda bir değişimin sinyalini verebilir ve bu da her iki yönde de daha fazla fiyat hareketine yol açabilir. Benzer şekilde, bir varlığın destek seviyelerinin altına düşmesi veya direnç seviyelerinin üzerine çıkması da mevcut trendin tersine döndüğünü ve yeni yüksek veya düşük seviyelere doğru ilerlediğini gösterebilir.
Trend Çizgisi Kırılması
Bir trend çizgisi kırılması, bir varlığın fiyatı yerleşik destek veya direnç çizgisini aştığında meydana gelir. Bu durum, momentumun yükselişten düşüşe (ya da tam tersi) geçtiğini gösterdiğinden genellikle bir geri dönüşün yakın olduğunu belirtir. Bu nedenle, yatırımcıların bu seviyelerden gelebilecek olası kırılmalara dikkat etmeleri gerekir.
Hareketli Ortalama Geçişi
Hareketli ortalamalar, teknik analistlerin forex ticaretinde kullandığı en popüler araçlardan biridir. İki hareketli ortalama (50 günlük ve 200 günlük gibi) arasında geçişler aramak, bir trendin ne zaman yön değiştirebileceği hakkında ipuçları sağlayabilir. Örneğin, 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamanın altından geçerse, yükseliş trendinin sona erdiğine ve bunun yerine bir düşüş trendinin başlayabileceğine işaret edebilir.
Osilatör Sapması
Bir varlık üzerindeki fiyat hareketi ilgili osilatörden (örneğin MACD veya RSI) farklı yönlerde hareket ettiğinde osilatör sapması meydana gelir. Bu tutarsızlık momentumun kaybolduğunu gösterir ve trendin tersine dönebileceğinin bir işareti olabilir. Bununla birlikte, tüm sapmaların tersine dönüşlere yol açmadığını unutmamak önemlidir. Herhangi bir işleme girmeden önce her zaman diğer göstergelerle teyit etmelisiniz.
Ticaretin tersine dönmesi kârlı mıdır?
Her tüccar piyasada bir tersine dönüş yaşamıştır. Ancak ters işlem ticareti karlı mı? Cevap evet, ancak bazı uyarılarla birlikte. Bir trendin tersine çevrilmesiyle alım satım yaparken, potansiyel kâr mevcut trendle aynı yönde alım satım yapmaktan daha yüksek olabilir.
Bununla birlikte, tersine ticaret deneyim ve yalnızca teknik göstergelerin değil, aynı zamanda sinyalleri doğrulayabilen ve ticareti yeni başlayanlar için daha güvenilir ve karlı hale getirebilen tersine dönüş modellerinin anlaşılmasını gerektirir. Alım satımı daha güvenilir ve kârlı hale getirmek için, yeni başlayanlara yönelik bazı öneriler aşağıda yer almaktadır:
Önemli Grafik Formasyonlarını Tanımlamayı Öğrenin
Baş ve omuzlar veya çift tepe gibi grafik formasyonları fiyat hareketlerindeki potansiyel dönüşler hakkında ipuçları sağlar. Bu formasyonları tanımayı öğrenmek, yatırımcıların geri dönüşlerle işlem yaparken potansiyel kâr fırsatlarını tespit etmelerine yardımcı olabilir.
Destek ve Direnç Seviyelerini İzleyin
Destek ve direnç seviyeleri, bir grafikte alıcılar ya da satıcılar piyasaya girerken ya da piyasadan çıkarken fiyatların yön değiştirmesinin muhtemel olduğu alanlardır. Bu kilit seviyelerin izlenmesi, yatırımcıların ters işlem yaparken olası giriş noktalarını belirlemelerine yardımcı olabilir.
Risk Yönetimi Tekniklerini Kullanın
Risk yönetimi, diğer işlem türlerine kıyasla daha yüksek risk/ödül oranlarına sahip olma eğiliminde olduklarından ters işlem yaparken çok önemlidir. Kayıpları en aza indirmek için, stop loss'ları kilit seviyelerde ayarlamak ve herhangi bir kaybın genel portföy bakiyeniz üzerinde çok fazla etkisi olmayacağından emin olmak için uygun pozisyon boyutlandırması kullanmak önemlidir.
Forex Tersine Çevirme Göstergelerinden Yararlanın
Hareketli ortalamalar, MACD (Moving Average Convergence Divergence) veya stokastikler gibi teknik göstergeler, yatırımcıların geçmiş veri noktalarını piyasadaki mevcut eğilimlerle karşılaştırarak potansiyel eğilimleri gerçekleşmeden önce tespit etmelerine yardımcı olabilir. Bu bilgiler, bir işleme ne zaman girileceği veya işlemden ne zaman çıkılacağı konusunda daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
Trendin tersine döndüğü formasyon nedir?
Bir trend dönüş formasyonu, mevcut bir fiyat trendinin sona erdiğini gösteren bir dizi mum çubuğu formasyonudur. Bu formasyonlar tipik olarak çift tepe/alt, baş ve omuzlar, üçgenler, bayraklar gibi iyi bilinen sembollere benzeyen şekillerle temsil edilir. Her formasyonun kendine has özellikleri vardır ve piyasa yönündeki potansiyel değişiklikleri belirlemek için kullanılabilir.
Her biri yatırımcıların potansiyel dönüşleri belirlemelerine yardımcı olabilecek bir dizi özelliğe sahip çeşitli trend dönüş formasyonları vardır. Bu kalıpların bazı örnekleri şunlardır:
Çift tepe ve dip
Çift tepe ve dip formasyonu en yaygın trend dönüş formasyonlarından biridir. Adından da anlaşılacağı üzere bu formasyon, bir varlığın fiyatı aynı tepe noktasına (ya da dip noktasına) iki kez arka arkaya ulaştıktan sonra nihayet ters yöne döndüğünde oluşur. Bu formasyon genellikle mevcut trendin hız kaybettiğinin ve bir tersine dönüşün gerçekleşmek üzere olduğunun işareti olarak kabul edilir.
Quasimodo formasyonu
Çift tepe ve dip formasyonunda olduğu gibi, bu formasyon da bir varlığın fiyatı aynı tepe noktasına (ya da dip noktasına) birden fazla kez ulaştıktan sonra nihayet ters yöne döndüğünde oluşur. Bununla birlikte, çift tepe ve dip formasyonunun aksine, Quasimodo formasyonu tipik olarak daha uzun bir süre boyunca oluşur. Bu formasyon genellikle bir varlığın aşırı satın alındığının veya aşırı satıldığının ve bir düzeltmenin gerçekleşmek üzere olduğunun işareti olarak kabul edilir.
Baş ve omuz formasyonu
Baş ve omuz formasyonu en iyi bilinen trend dönüş formasyonlarından biridir. Bu formasyon, bir varlığın fiyatı birbirini izleyen üç tepe noktası oluşturduğunda ve ortadaki tepe noktası hem sol hem de sağ tepe noktalarından daha yüksek olduğunda oluşur. Bu formasyon genellikle mevcut yükseliş trendinin sona ermek üzere olduğunun ve bir tersine dönüşün gerçekleşmek üzere olduğunun bir işareti olarak kabul edilir.
Pin bar mum çubuğu
Pin bar mum çubuğu, bir trend dönüşünün gerçekleşmek üzere olup olmadığını gösterebilen bir mum çubuğu grafik türüdür. Bu mum çubuğu, bir varlığın fiyatı gövdenin bir tarafında uzun bir fitil oluştururken diğer tarafında nispeten küçük kaldığında oluşur. Bu mum çubuğu genellikle bir varlığın fiyatının tersine dönmek üzere olduğunun bir işareti olarak kabul edilir.
Yuvarlanan dip formasyonu
Yuvarlanan dip formasyonu, bir varlığın fiyatı nihayet her iki yönde de kırılmadan önce fazla mesai yaparak U şekli oluşturduğunda ortaya çıkar. Bu formasyon tipik olarak birkaç hafta veya ay boyunca gerçekleşir ve bir yükseliş veya düşüş trendinin gerçekleşmek üzere olup olmadığını belirtmek için kullanılabilir.
Günlük ticaret için en iyi brokerler
Basit bir ifadeyle, bir komisyoncu başkaları adına bir şeyler alır ve satar. Bir komisyoncu, bir yatırımcı için alım ve satım emrini yerine getirmek için bir komisyon alır. Alıcı ve satıcı taraf arasında aracı konumundadırlar. Bazı brokerler yatırım planları, araştırma, marj finansmanı gibi bazı ekstra görevleri yerine getirir. Bunlar tam hizmet brokerleri olarak bilinir.
Dört ana broker türü vardır:
-
Bir hisse senedi veya yatırım komisyoncusu
-
-
Tam hizmet veren bir broker
-
Bir indirim komisyoncusu
Brokerler yalnızca izin verildiğinde bir taraf için işlem yapabilir, aksi takdirde devam eden kayıpların geri ödenmesinden sorumludur. Sertifikalı bir komisyoncu FINRA'ya kayıtlıdır.
İşte bir komisyoncu kullanmanın bazı faydaları:
-
Daha iyi risk yönetimi: Yeni bir tüccar olarak başarılı olma şansınız çok düşük. Öte yandan bir komisyoncu, doğru kararı vermek için yeterli bilgi ve deneyime sahiptir. Bu nedenle hatalar önlenebilir ve riskler daha iyi yönetilebilir.
-
Garantili şeffaflık: Komisyoncu ticaretini düzenleyen yasalar vardır ve bu yasalardan biri, komisyoncu ile tüccar arasında mutlak şeffaflık olması gerektiğini belirtir.
-
Sigorta tazminatları: Çoğu komisyoncunun, kötü bir ticaret durumunda bir miktar tazminata izin veren politikaları vardır. Bu şekilde, bir şeyler ters giderse kayıplarınızın bir kısmını kurtarabileceğinizden emin olabilirsiniz.
Komisyoncunun ödemesi
Genel bir kural olarak, komisyoncuya müşterilerinin işlemleri üzerinden komisyon ödenir. Bazı brokerler komisyon tipi ödeme yerine spread önermektedir. Spread, alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farktır.
Broker seçimi için kriterler
İşte bir broker seçmeden önce dikkat etmeniz gereken bazı hususlar:
Güvenilirlik: Bir komisyoncuyu işe almadan önce sicilini kontrol edin. İyi bir sicile sahip bir komisyoncunun bunu ticaretinizde kopyalama olasılığı daha yüksektir. Ayrıca, komisyoncunuzun FINRA'ya kayıtlı olduğundan veya birlikte çalıştığı firmanın Kayıtlı Yatırım Danışmanı'na (RIA) kayıtlı olduğundan emin olun.
Broker seçiminiz yatırım tarzınızı yansıtmalıdır: Bir yatırımcı bir varlığı daha uzun süre elinde tutarken, bir tüccar varlıkları yalnızca kısa bir süre elinde tutar, bu nedenle bir tüccar olarak düşük işlem ücretlerine sahip bir komisyoncu aramalısınız.
Brokerinize aşağıdaki gibi bazı sorular sorun:
- Ücretinizin yanı sıra, başka masraflarınız var mı?
- Hesabıma erişimim var mı?
Özet
Bu makalede pek çok nokta tartışılmıştır. İşte tutunmanız gereken bazı önemli noktalar:
Her tüccar erken bir aşamada bir tersine dönüş trendi bulmak ister.
Bazı en iyi tersine çevirme göstergelerinin entegre edilmesi kolaydır. Bunlar arasında; RSI, Stokastik Osilatör, Fibonacci Geri Çekilme seviyeleri. Bollinger Bantları, Parabolik SAR, MACD ve Timsah.
Çok sayıda tersine dönüş modeli vardır, ancak bunların entegre edilmesi çok kolaydır ve yeni başlayanlar için harikadır; Pin bar deseni, Kayan yıldız deseni, Boğa ve Ayı yutan desen, Çift üst ve çift alt desen ve Çekiç ve Ters çekiç deseni.
Ters göstergelerle ticaret yapmak için birkaç iyi adım vardır.
Ters gösterge stratejisini kullanmak için kullanabileceğiniz bazı noktalar şunlardır; Trend hareketindeki zayıflığı belirleyin ve tersine çevirme hareketindeki gücü belirleyin.
Bir komisyoncu, iki taraf arasında bir aracıdır. Bir komisyoncu, başkaları adına bir şeyler alır ve satar.
Dört ana broker türü vardır; Borsacılar, Forex brokerleri, Tam hizmet brokerleri ve indirimli brokerler.
Her bir broker FINRA'ya kayıtlı olmalı, her aracı şirket ise Kayıtlı Yatırım Danışmanı'na (RIA) kayıtlı olmalıdır.
Roboforex ve Interactive brokerleri, en iyi küresel ticaret platformlarından ikisidir.
Acemi yatırımcılar için sözlük
-
1
Ticaret sistemi
Bir alım satım sistemi, bir yatırımcının alım satım kararları vermek için kullandığı bir dizi kural ve algoritmadır. Temel analize, teknik analize veya her ikisinin bir kombinasyonuna dayanabilir.
-
2
CFD
CFD, bir yatırımcı / tüccar ile satıcı arasında, tüccarın varlığın cari değeri ile sözleşme sırasındaki değeri arasındaki fiyat farkını satıcıya ödemesi gerektiğini gösteren bir sözleşmedir.
-
3
Forex Ticareti
Döviz ticaretinin kısaltması olan Forex ticareti, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kar elde etmek amacıyla küresel döviz piyasasında para birimleri alıp satma uygulamasıdır. Yatırımcılar, bir para biriminin başka bir para birimine göre değerinin yükselip yükselmeyeceği konusunda spekülasyon yapar ve buna göre alım satım kararları verir.
-
4
Kaldıraç
Forex kaldıracı, yatırımcıların nispeten az miktarda sermaye ile daha büyük pozisyonları kontrol etmelerini sağlayan ve seçilen kaldıraç oranına bağlı olarak potansiyel kar ve zararları artıran bir araçtır.
-
5
Uzun pozisyon
Forex'te uzun bir pozisyon, bir döviz çiftinin gelecekteki değerine ilişkin olumlu bir görünümü temsil eder. Bir tüccar uzun bir pozisyon aldığında, esasen çiftteki temel para biriminin teklif para birimine kıyasla değer kazanacağına dair bir bahis oynamış olur.
İlgili Makaleler
Makaleyi hazırlayan ekip
Rinat Gismatullin, tradind’de 9 yıllık deneyime sahip bir girişimci ve iş uzmanıdır. O uzun vadeli yatırımlarla ilgilendiği gibi gün içi alım satım işlemleriyle de ilgilidir. Dijital varlıklara ve kişisel finansa yatırım konusunda özel bir danışmandır. Rinat, Ekonomi ve Dilbilim diplomalarına sahiptir.