Prop Tüccarları İçin Gereklilikler Nelerdir?
Editoryal Not: Editoryal Dürüstlüğe sıkı sıkıya bağlı kalmamıza rağmen, bu yazı ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir. İşte Nasıl Para Kazandığımıza dair bir açıklama. Bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi, Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
Prop tüccarları için temel gereksinimler şunlardır:
Bir destek ticareti şirketinde yer edinmek, finans bilmekten veya ticaret deneyimine sahip olmaktan daha fazlasıdır - eleştirel düşünebildiğinizi, stresle başa çıkabildiğinizi ve hızlı bir şekilde akıllı kararlar alabildiğinizi kanıtlamakla ilgilidir. Bu firmalar, yoğun baskı altında keskin kalırken riskleri yönetebilen tüccarların peşindedir. Öne çıkmak için, iyi kimlik bilgilerinden daha fazlasına ihtiyacınız var - en önemli olduğunda uyum sağlayabileceğinizi, öğrenebileceğinizi ve performans gösterebileceğinizi göstermeniz gerekir.
Finanse edilen bir ticaret hesabı için gereksinimler nelerdir?
Eğitim geçmişi
Her zaman gerekli değildir: Bazı firmalar finans, ekonomi, matematik veya bilgisayar bilimleri diplomasına sahip adayları tercih ederken, birçoğu daha çok beceri ve ticaret yeteneğine odaklanmaktadır.
İlgili sertifikalar: CFA (Chartered Financial Analyst) veya Series 57 (U.S.) gibi sertifikalar mevzuata uyum veya ileri düzey roller için avantajlı olabilir.
Alım satım deneyimi
Çeşitli deneyim seviyeleri: Bazı firmalar kârlılık geçmişi olan deneyimli tüccarları işe alırken, diğerleri yeni başlayanlar için eğitim programları sunar.
Kanıtlanmış geçmiş performans: Deneyimli yatırımcıların genellikle belirli bir süre boyunca tutarlı kârlılık göstermeleri gerekir.
Piyasa bilgisi: Finansal piyasalar, ticaret stratejileri ve risk yönetimi hakkında sağlam bir anlayış esastır.
Beceriler ve yetenekler
Analitik düşünme: Piyasa verilerini analiz etme ve hızlı karar verme becerisi.
Disiplin: Bir ticaret planına ve risk yönetimi kurallarına bağlı kalmak kritik önem taşır.
Uyarlanabilirlik: Değişen piyasa koşullarına göre stratejileri ayarlama esnekliği.
Sayısal beceriler: Güçlü niceliksel ve hesaplama becerileri.
Eğitim ve değerlendirme
Simülasyon ticareti: Birçok firma, canlı hesaplar sunmadan önce adayları simüle edilmiş ticaret ortamları aracılığıyla değerlendirir.
Eğitim programları: Yeni başlayan yatırımcılar genellikle piyasa stratejileri, teknik analiz ve firmaya özgü metodolojiler konusunda yoğun bir eğitimden geçerler.
Performans ölçümleri
Kârlılık ölçütleri: Firmanın hedeflerine göre tutarlı performans.
Hacim hedefleri: Minimum işlem hacmi veya sıklığı ölçütlerinin karşılanması.
Davranışsal değerlendirmeler: Risk yönetimine bağlı kalmak ve sağlam muhakeme göstermek.
Prop tacirlerinin lisansa ihtiyacı var mı?
Evet, prop trader'lar genellikle lisansa ihtiyaç duyar , ancak belirli gereklilikler bulundukları yere ve gerçekleştirdikleri faaliyetlere bağlı olarak değişir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde, prop tacirleri tipik olarak Genel Menkul Kıymetler Temsilcisi lisansı olan ve menkul kıymet ticareti ve satışı yapmalarına izin veren Seri 7 lisansına ihtiyaç duyarlar. Ayrıca, belirli eyaletlerde faaliyet göstermelerine izin veren Tekdüzen Menkul Kıymetler Temsilcisi Eyalet Yasası lisansı olan Seri 63 lisansına da ihtiyaçları olabilir. Bu lisanslar, destek tacirlerinin düzenleyici standartlara uymalarını ve menkul kıymetler piyasasındaki faaliyetlerini yasal olarak yürütebilmelerini sağlamak için gereklidir.
Öte yandan, finanse edilen alım satım hesapları için lisans gerekliliği genellikle daha az katıdır. Finanse edilen alım satım hesapları sunan birçok firma, düzenleyici lisanslar yerine alım satım zorlukları veya değerlendirmeleri yoluyla yatırımcıların becerilerini ve stratejilerini değerlendirmeye daha fazla odaklanır. Bazı firmalar, belirli bir düzeyde sektör bilgisi ve profesyonelliği gösterebileceği için ilgili lisanslara sahip tacirleri tercih edebilirken, bu evrensel bir gereklilik değildir.
Nasıl prop tüccarı olunur?
Firmaların araştırılması
Farklı firmaların benzersiz ticaret stilleri ve kültürleri vardır. Araştırma, becerileriniz ve ticaret felsefenizle uyumlu bir şirket bulmak için kritik önem taşır. Değerlendirilecek temel faktörler şunlardır:
Sektördeki itibar.
Tazminat yapıları (kâr paylaşımı, taban maaş, ikramiyeler).
Yeni tüccarlar için eğitim fırsatları.
| Fonlama, $'a kadar | Kâr bölüşümü, % | Min Ticaret Günleri | Ticaret dönemi | Max. Kaldıraç | Değerlendirme Yok | Ücretsiz Değerlendirme | Bir hesap açın | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 000 | 90 | Zaman sınırı yok | Sınırsız | 1:30 | Hayır | Hayır | BİR HESAP AÇIN Sorumluluk reddi beyanı
|
|
| 400 000 | 80 | 10 | Sınırsız | 1:30 | Hayır | Hayır | BİR HESAP AÇIN Sorumluluk reddi beyanı |
|
| 4 000 000 | 90 | 5 | Sınırsız | 1:30 | Hayır | Hayır | BİR HESAP AÇIN Sorumluluk reddi beyanı
|
|
| 2 000 000 | 85 | Zaman sınırı yok | Sınırsız | 1:100 | Hayır | Hayır | BİR HESAP AÇIN Sorumluluk reddi beyanı
|
|
| 400 000 | 90 | Zaman sınırı yok | Sınırsız | 1:30 | Evet | Evet | BİR HESAP AÇIN Sorumluluk reddi beyanı
|
Mülakat hazırlığı
Prop trading mülakatları genellikle şunları içerir:
Piyasa bilgisini değerlendirmek için teknik değerlendirmeler.
Analitik düşünme gerektiren problem çözme testleri.
Kültürel uyumu değerlendirmek için davranışsal görüşmeler.
Değerlendirme zorlukları
Birçok firma, değerlendirme aşamasında adayların alım satım simülasyonlarını geçmelerini veya kâr hedeflerine ulaşmalarını ister. Bu testler yalnızca ticaret becerilerini değil, aynı zamanda duygusal disiplini ve risk yönetimi protokollerine bağlılığı da ölçer.
Prop ticaretinde kariyer gelişimi ve ücretlendirme
Giriş seviyesi roller. Genç tüccar veya ticaret asistanı rolleri tipik giriş noktalarıdır. Sorumluluklar arasında işlemlerin gerçekleştirilmesi, piyasa verilerinin analiz edilmesi ve kıdemli tacirlerden öğrenilmesi yer alır.
Yükselme fırsatları. Tüccarlar, deneyim kazandıkça daha büyük portföyleri yöneterek veya alım satım masalarını denetleyerek üst düzey rollere geçebilir. Bazıları firma yönetimine geçebilir veya kendi ticaret girişimlerini başlatabilir.
Kazanç potansiyeli. Prop alım satım maaşları performansa bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Temel maaşlar 50.000 ila 70.000 $ arasında değişebilirken, başarılı tüccarlar genellikle toplam tazminatı altı veya yedi haneli rakamlara çıkaran bonuslar kazanır. Kâr paylaşımı düzenlemeleri de önemli bir gelir artışı sağlayabilir.
Prop ticaretinde karşılaşılan zorluklar ve dikkat edilmesi gereken hususlar
Düzenleyici ortam. Amerika Birleşik Devletleri gibi bölgelerde, Volcker Kuralı gibi düzenlemeler destek ticareti faaliyetlerine sınırlamalar getirmiştir. Yatırımcılar uyumluluk gereklilikleri konusunda güncel kalmalıdır.
Piyasa riskleri. Yüksek piyasa oynaklığı ve likidite sorunları önemli zorluklar yaratmaktadır. Yatırımcılar, olası kayıpları azaltmak için sağlam risk yönetimi stratejileri uygulamalıdır.
İş-yaşam dengesi. Prop ticareti yoğun odaklanma ve uzun saatler gerektirir, bu da iş-yaşam dengesini zorlaştırır. Stresi yönetmek ve sağlığa öncelik vermek, sürdürülebilir başarı için çok önemlidir.
Bir destek ticareti rolü elde etmek için işlemleri ve ağı sergileyin
Bir destek ticareti firması tarafından işe alınmak, piyasa grafiklerini okumaktan daha fazlasını gerektirir. Ticari incelemeleri, stratejileri ve gerçek piyasa deneyimlerinden aldığınız dersleri paylaştığınız kişisel bir ticaret blogu başlatın. Bu kişisel dokunuş, dinamik ticaret ortamlarında nasıl düşündüğünüzü ve uyum sağladığınızı göstererek sizi diğerlerinden ayırabilir.
Ayrıca, niş ticaret web seminerlerine katılarak veya sektör forumlarına katkıda bulunarak finans topluluklarına dahil olun. Birçok iş gayri resmi olarak paylaşılır, bu nedenle sektörün içinden kişilerin konuştuğu yerlerde görünür olmak kapıları açabilir. Paylaştığınız belirli ticari tartışmalardan veya analizlerden bahsetmek başvurunuzu akılda kalıcı hale getirir.
Sonuç
Bir prop trading firmasına girmek sadece güçlü bir özgeçmişe sahip olmak veya alım satım testlerini geçmekle ilgili değildir. Ayaklarınızın üzerinde düşünebildiğinizi, değişen piyasalara uyum sağlayabildiğinizi ve masaya benzersiz bir şey getirebildiğinizi göstermekle ilgilidir. Bir alım satım günlüğü tutun, piyasa tartışmalarına katılın ve deneyimli tüccarlara düşünceli sorular sorun. Sonuç odaklı bir sektörde, gerçek piyasa katılımıyla öne çıkmak en büyük avantajınız olabilir.
SSS
Fonlanmış bir ticaret hesabına başvurmakla ilgili herhangi bir ücret var mı?
Finanse edilen yatırım programlarının çoğu değerlendirme süreçleri için bir ücret talep edebilir, bu nedenle her bir firmanın hüküm ve koşullarını gözden geçirmek önemlidir.
Kâr hedeflerine ulaşamazsam ne olur?
Yatırımcılar değerlendirme sırasında belirlenen kriterleri karşılayamazlarsa, finanse edilen bir ticaret hesabına geçemeyebilirler, ancak genellikle mücadeleyi yeniden deneyebilir veya ticaret tarzlarına ve hedeflerine uyan diğer firmalarla fırsatlar arayabilirler.
Fonlanan hesaplar için tipik kar paylaşımı düzenlemesi nedir?
Kâr paylaşımı düzenlemeleri firmaya göre değişir, ancak genellikle tüccarların kârlarının bir yüzdesini tutmalarını ve geri kalanının fon sağlayan firmaya gitmesini içerir, tipik olarak tüccarlar için% 70 ila% 90 arasında değişir.
Finanse edilen bir tüccar olma şansım nedir?
Fonlanan bir tüccar olma şansınız, ticaret becerileriniz, stratejiniz, risk yönetiminiz ve başvurduğunuz firmanın özel gereksinimleri dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Başarı oranları genellikle %5 ila %30 arasında değişmektedir, bu nedenle şansınızı en üst düzeye çıkarmak için kapsamlı bir şekilde hazırlanmanız ve ticari güçleriniz ve hedeflerinizle uyumlu firmaları seçmeniz çok önemlidir.
İlgili Makaleler
Makaleyi hazırlayan ekip
Rinat Gismatullin, tradind’de 9 yıllık deneyime sahip bir girişimci ve iş uzmanıdır. O uzun vadeli yatırımlarla ilgilendiği gibi gün içi alım satım işlemleriyle de ilgilidir. Dijital varlıklara ve kişisel finansa yatırım konusunda özel bir danışmandır. Rinat, Ekonomi ve Dilbilim diplomalarına sahiptir.
Proprietary trading (prop trading), bir finansal firma veya kurumun, şirketin kendisi için kâr elde etmek amacıyla hisse senetleri, tahviller, emtialar veya türev ürünler gibi çeşitli finansal piyasalarda işlem yapmak için kendi sermayesini kullandığı bir finansal ticaret stratejisidir. Prop tüccarları genellikle müşteriler adına işlem yapmaz, bunun yerine firmanın parasıyla işlem yaparak ilgili riskleri ve ödülleri üstlenir.
Alım satım, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalardan kâr elde etmek amacıyla hisse senedi, para birimi veya emtia gibi finansal varlıkların alınıp satılmasını içerir. Yatırımcılar, bilinçli kararlar almak ve finansal piyasalardaki başarı şanslarını optimize etmek için çeşitli stratejiler, analiz teknikleri ve risk yönetimi uygulamaları kullanırlar.
Risk yönetimi, karı maksimize ederken potansiyel kayıpları kontrol etmeyi içeren bir risk yönetimi modelidir. Ana risk yönetimi araçları zararı durdur, kar al, kaldıraç ve pip değerini dikkate alarak pozisyon hacminin hesaplanmasıdır.
Yatırımcı, gelecekte değerinin artacağı beklentisiyle bir varlığa para yatıran bireydir. Bu varlık tahvil, bono, yatırım fonu, hisse senedi, altın, gümüş, borsa yatırım fonları (ETF'ler) ve gayrimenkul gibi herhangi bir şey olabilir.
Forex kaldıracı, yatırımcıların nispeten az miktarda sermaye ile daha büyük pozisyonları kontrol etmelerini sağlayan ve seçilen kaldıraç oranına bağlı olarak potansiyel kar ve zararları artıran bir araçtır.
