Boğa ve Ayı RSI Uyumsuzluğu

Diverjans, osilatörler tarafından üretilen en güvenilir sinyallerden biri olarak geniş çapta kabul edilir. Normal diverjans genellikle fiyat yönünde yaklaşan bir tersine dönüşü işaret ederken, gizli diverjans mevcut bir trendin devamına işaret eder. Ancak, birçok yeni yatırımcı bu sinyalleri etkili bir şekilde tespit etmekte zorlanır, güçlerine rağmen.

Bu kılavuzda, sapma kavramını anlamanızı sağlamak için önemli soruları inceleyeceğiz:

• Farklılık tam olarak nedir ve ana türleri nelerdir?

• Referans çizgileri nasıl çizilir ve sinyalleri doğru bir şekilde nasıl yorumlanır?

• Farklılık, özellikle RSI osilatörü kullanılarak bir ticaret stratejisine nasıl entegre edilebilir?

Eğer ticarete yeniyseniz, bu inceleme, bu kavramları net ve uygulanabilir bir şekilde açıklamak için tasarlanmıştır ve stratejilerinizde sapmayı daha iyi anlamanıza ve uygulamanıza yardımcı olur.

Boğa ve ayı RSI ayrışması

Fiyat, göstergenin ters yönünde hareket ettiğinde bir sapma meydana gelir. Bu, öncü gösterge yaklaşan bir fiyat dönüşünü "gördüğünde", fiyatın ataletten dolayı "eski" yönde hareket etmesi durumunda gerçekleşir. Bu, öncü göstergelerin formülü sayesinde mümkündür; bu formül, mevcut mumları önceki dönemlerin mumlarıyla karşılaştırarak ara bölümleri filtreler. Bu nedenle, sapma genellikle daha yüksek zaman dilimlerinde ve uzun bölümlerde aranır.

Farklılık Türleri

Uyumsuzluk çizimi için genel kurallar:

• Farkı gösteren çizgiler yalnızca uç noktalarda çizilir. Eğer bir fark varsa, ancak gösterge net uç noktalar olmadan yukarı/aşağı hareket ediyorsa, sinyal zayıf kabul edilir. Uç nokta ne kadar keskinse, o kadar iyidir.

• Gösterge için ilk uç noktanın aşırı alım/aşırı satım bölgesinde olması arzu edilir.

• Fiyat ve osilatör arasındaki yakınsama/ıraksama açısının mümkün olduğunca büyük olması arzu edilir.

• Referans çizgileri gölge uç noktaları değil, mum gövdesinin uç noktalarına çizilir.

Oscillators sapmalar aramak için kullanılır. Olası fiyat hareketi yönü ve değişikliği hakkında daha erken sinyal verdikleri için öncü göstergeler olarak kabul edilirler. Ayrıca, fiyat grafiğinin altında çizilirler, bu da görsel açıdan kullanışlıdır.

Uyumsuzluk için en iyi göstergeler arasında RSI, Stochastic, CCI ve MACD bulunmaktadır. İki osilatörün kombinasyonu, örneğin RSI ve Stochastic, sinyali doğrulamak için kullanılabilir – özünde benzerler, ancak hesaplama formülüyle farklılık gösterirler. Aşağıdaki örneklerde, RSI göstergesini kullanarak uyumsuzluğu inceliyoruz.

Çeşitli türlerde farklılıklar vardır:

• Sınıf A açık sapmalar/uyuşmalar olup, grafikte görsel olarak hızlıca bulunabilir ve güvenilir sinyaller olarak kabul edilir. Bunlar, yükseliş ve düşüş sapmalarını içerir.

• Sınıf B zayıf sapmalar/uyuşmalar olup, göstergenin uç noktaları farklı seviyelerde, fiyat uç noktaları ise neredeyse aynı seviyededir.

• Sınıf C zayıf sapmalar/uyuşmalar olup, göstergenin uç noktaları neredeyse aynı seviyede, fiyat uç noktası ise farklı seviyelerdedir.

Boğa ve ayı uyumsuzlukları

Boğa uyumsuzluğuna yakınsama, ayı uyumsuzluğuna ise ayrışma denir.

Çizim kuralları:

• Boğa uyumsuzluğu, fiyat ve RSI diplerinde çizilir. Fiyat dipleri aşağı doğru hareket ederken, RSI dipleri yukarı doğru hareket ediyor.

• Ayı uyumsuzluğu, fiyat ve RSI zirvelerinde çizilir. Fiyat zirveleri yukarı doğru hareket ederken, RSI zirveleri aşağı doğru hareket ediyor.

Örnek 1.

Sınıf A'nın güçlü yükseliş ayrışması

A Sınıfı güçlü boğa uyumsuzluğunun bir örneği. Bir yakınsama, H4 zaman dilimindeki BTC/USD grafiğinde görülebilir. Fiyat dipleri azalırken, RSI (14) dipleri artıyor. Güçlendirici bir sinyal, aşırı satım bölgesinde, yani 20 seviyesine yakın ilk RSI dibidir. Osilatörün bu seviyeden sıçraması, alıcıların gücünün arttığını gösterir.

Örnek 2.

Sınıf A'nın yükseliş sapması

Burada, sinyal daha da güçlüdür. RSI, aşırı satım bölgesinin sınırı olarak da kabul edilebilecek 30 seviyesinden geri döner, fiyatın aşağı yönlü referans çizgisi üç uç noktada çizilir, son düşen mum çubuğunun anormal derecede uzun bir gövdesi vardır (ayıların son hamlesi), fiyat ve gösterge referans çizgileri büyük bir yakınsama açısına sahiptir.

Örnek 3.

Sınıf A'nın ayı piyasası ayrışması

A Sınıfı düşüş sapmasının örneği. RSI zirveleri aşağı doğru hareket ediyor, ancak fiyat zirveleri büyük bir açıyla yukarı hareket ediyor.

RSI'nin Gizli Uyumsuzluğu

Düzenli sapmanın fiyat tersine dönmesini öngörmesinin aksine, gizli sapma mevcut trendi doğrular:

• Gizli boğa sapması, fiyat ve RSI diplerinde çizilir. Fiyat dipleri yukarı hareket ederken RSI dipleri aşağı hareket ediyor.

• Gizli ayı sapması, fiyat ve RSI zirvelerinde çizilir. Fiyat zirveleri aşağı hareket ederken RSI zirveleri yukarı hareket ediyor.

Ayrıca genişletilmiş bir RSI uyumsuzluğu da vardır. Bu, normal olana benzer, ancak daha karmaşık bir uç tasarımı sağlar ve genellikle B Sınıfı uyumsuzlukla karıştırılır. Gizli ve genişletilmiş uyumsuzluklar nadir ve görsel olarak tanımlanması zor olduğundan, acemi yatırımcılar bunları aramaya çalışmamalıdır.

RSI farklılığını ararken yapılan klasik hatalar

1. Temel faktörleri göz ardı etmek. Sapma, herhangi bir anda bir temel faktör tarafından bozulabilecek teknik bir araçtır. Fiyat sapmasının tahmini ne kadar net görünse de, fiyat her an ters yönde dönebilir.

İpucu. Bir sapma oluştuğunu görürseniz, ekonomik takvimi kontrol edin. Varlığınızla ilgili önemli olaylar (istatistiklerin yayınlanması, raporlar vb.) varsa, sinyale tepki vermek için acele etmeyin.

2. Farklılığa erken tepki. “Dilek düşüncesi”. RSI farklılığının belirgin işaretleri vardır: fiyat ve gösterge uç noktalarının birbirinden nispeten uzak konumlanması. Görsel olarak görmeyi öğrenmeniz gerekir. Farklılık genellikle artan fiyat oynaklığı ile karıştırılır.

İpucu. Bir sinyal üzerine pozisyon açmak için acele etmeyin. Bir uyumsuzluk görüyorsanız, fiyatın tersine döndüğünü doğrulayan bir sinyali bekleyin, örneğin, bir tersine dönüş deseni, trend çizgisinden uzaklaşan fiyat hareketi veya güçlü destek/direnç seviyesi.

3. Bölümleri birleştirmede hata. Farklılık arıyorsanız, uç noktalar bir aralık içinde olmalıdır. RSI uç noktalarını 29 Temmuz'dan 1 Eylül'e kadar olan bölümde ve fiyat uç noktalarını 29 Temmuz'dan 15 Ağustos'a kadar alamazsınız. Hatanın örneği aşağıda gösterilmiştir:

Bölümleri birleştirmede hata

Görünüşte güçlü bir sapma bir yanılsamadır, çünkü bir bölümde uç noktaları alırsanız, ardışık yukarı yönlü zirvelerin zorunlu kuralının ihlaliyle bir B Sınıfı sapması oluşur. Sinyal çok zayıftır.

İpucu. Aynı bölümde eşzamanlı gösterge sinyalleri arayın, ek filtreler kullanın. Gerçekten orada olmayan bir şeyi görmeye çalışmayın.

4. Gelişmiş araçları kullanmamak. Pek çok yatırımcı, aracı kurumları aracılığıyla doğru araçlara erişim sağlayamaz. Bu sorunu aşmak basittir; sadece iyi bir aracı kurumla işlem yapın. En iyi aracı kurumlar, güvenilir platformlar, rekabetçi spreadler ve teknik analiz için gelişmiş araçlar sunarak, yatırımcıların sapma sinyallerini verimli bir şekilde tanımlayıp harekete geçmelerini sağlar. Aşağıda, sapma stratejisini etkili bir şekilde uygulamanıza yardımcı olabilecek en iyi aracı kurumları vurguladık.

Diverjans stratejisi nasıl öğrenilir?

Uyumsuzluğu görmeyi öğrenebilirsiniz, ancak genellikle deneyimle birlikte gelir. Uyumsuzluğu görmeyi öğrenmek için bir çizgi fiyat grafiği kurun – çizgiler görsel olarak daha iyi algılanır. Ve uzaklaştırın.

Özel göstergeler, uyumsuzluk aramak için başka bir yoldur. Bu, ya birleşik bir gösterge ya da bir eklenti olabilir. DivergenceViewer_AD, MT4 için bir eklenti örneğidir. Platforma normal bir gösterge olarak eklenir. Ayarlarda, temel enstrümanın türü belirtilir (RSI, CCI, Momentum, Stochastic, vb.), ki bu uyumsuzlukları belirlemek için kullanılacaktır. Ayrıca bir uyumsuzluğun maksimum süresi belirtilir.

Uyumsuzlukları aramak için birleştirilmiş göstergelere örnekler: DTosc 2.06 Multi RSI, MFI+RSI Uyumsuzluk TT, Adaptable_RSI + yumuşatma + uyumsuzluk 2.

RSI farklılığı ile bir ticaret stratejisi örneği

Örnek olarak kullandığımız ticaret stratejilerinde, aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini aramak için de kullanılan Stochastic, ek bir filtre olarak kullanılır. Döviz çifti – EUR/USD, zaman dilimi – H4. Bu zaman diliminde, birkaç sinyal ile teyit edilen geç bir girişe izin verilir. Kar için 4-5 mum yeterlidir.

• Grafiği analiz ederiz ve bir uyumsuzluk ararız.

Grafikte Ayrışma

Grafik, er ya da geç sona ermesi gereken uzun vadeli bir düşüş eğilimini göstermektedir. Görev, dönüş noktasını belirlemektir. Oscillators yalnızca doğrulayıcı araçlar olarak kullanılır.

Grafikte güçlü bir desen – Üçgen oluşur. Üç nokta üzerine inşa edilen yatay destek seviyesi ve dört nokta üzerine inşa edilen trend çizgisi ile oluşur. Bu şeklin devam edebileceği iki yol vardır:

1. Destek seviyesinin aşağı kırılması – güçlü bir düşüş trendinin devamı.

2. Trend çizgisinin yukarı kırılması – yeni bir yükseliş trendi.

Bu durumda, aşağıya doğru kırılmayı görüyoruz.

• Şimdi aşağı yönlü hareketi doğrulayan sinyali arıyoruz ve yakından bakıyoruz.

Yakınlaştırılmış bir grafikte küçük yükseliş sapması

Bu ara ekran görüntüsü, yakınlaştırılmış bir grafikte küçük bir yükseliş sapmasını göstermektedir. Kısa vadeli bir strateji için kullanılabilir. Ancak, görevimiz güçlü bir uzun vadeli sinyal bulmaktır.

Yukarı yönlü bir RSI hareketini fark etme

Grafik, yukarı yönlü bir RSI hareketi, önemsiz bir Stochastic hareketi ve aşağı yönlü bir fiyat hareketi göstermektedir. Bir ayrışma işareti görülmektedir, ancak Üçgen formasyonunun aşağı yönde kırılması ana sinyaldir. Kırılmadan sonraki mumda, 1. noktada kısa pozisyon açıyoruz ve yerel yüksek seviyede (aşağıdaki ekran görüntüsünde 2. nokta) durduruyoruz.

Kısa pozisyon açma

Durumun daha fazla gelişimi, bu ticaretin kârsız olabileceğini gösteriyor. Bir sonraki güçlü sinyal, üçgenin yukarı doğru kırılmasıdır. Bu noktada (aşağıdaki ekran görüntüsünde kırmızı ok), pozisyonu yukarı doğru harekete çeviriyoruz.

Üçgenin yukarı yönlü kırılmasıyla uzun pozisyon almak

Bu strateji hakkındaki sonuç:

• Her zaman sadece ana sinyallere odaklanın. Eğer ek sinyallerle güçlü bir şekilde çelişiyorlarsa, risk alıp almamaya karar verin. Bu durumda, desen ve trend çizgileri ana sinyallerdir.

• RSI ve Stochastic onaylayıcı ve sinyal veren araçlardır. Stochastic zayıf bir yükseliş gösterdi, ancak yine de onaylayıcı bir sinyal olarak adlandırılabilir.

• Sinyaller her zaman doğru değildir. Aşağı yönlü üçgen kırılması yanlış çıktı. Ayrışma daha güçlü bir sinyal olarak ortaya çıktı.

• Osilatörlerin aşırı alım ve aşırı satım bölgelerindeki hareketi uzun vadeli stratejilerde göz ardı edilir.

Ayrıca, bu örnek, saf RSI sapmasının nadir olduğunu gösterir. Ancak, osilatör uçlarının fiyat uçlarıyla olan önemsiz, görünür değişimi bile bir sinyal verebilir.

Kesin ticaretler için RSI farklılığını Fibonacci ve kopmalarla birleştirin

Anastasiia Chabaniuk Eğitim İçeriği Editörü

Boğa ve ayı RSI uyumsuzluğu, sadece grafikte görmekten daha derinlemesine incelediğinizde ticaret şeklinizi değiştirebilir. Bunu bir trend çizgisi kırılması veya hacim artışı ile iki kez kontrol edin. Örneğin, boğa uyumsuzluğu (fiyat daha düşük dipler yaparken RSI daha yüksek dipler yapıyorsa) gördüğünüzde, girmeden önce fiyatın direncin üzerine çıkmasını bekleyin. Bu, özellikle karmaşık piyasalarda yanlış sinyallere kapılmanızı önler.

Başka bir akıllı numara, önemli Fibonacci seviyeleri gibi 61.8% veya 78.6% seviyelerinde uyumsuzluk tespit etmektir. Bunlar genellikle büyük fiyat dönüşleriyle eşleşir. Ayı uyumsuzluğu için, fiyatın önemli bir Fibonacci direncinde zorlandığını ve RSI'nin daha düşük zirveler yaptığını kontrol edin. Bu, ticaret kurulumunuzu güçlendirir ve büyük bir hareket yakalama şansınızı artırır. Doğru kalmak ve erken işlemlerden kaçınmak için her zaman farklı zaman dilimlerinde uyumsuzluğu kontrol edin.

Sonuç

Özellikle RSI ile birlikte farklılık, potansiyel dönüşleri ve devam eden trendleri belirlemek için değerli bir araçtır. Diğer göstergeler ve kapsamlı piyasa analizi ile birleştirildiğinde, daha da güvenilir hale gelebilir. Yeni başlayanlar, basit örneklerle pratik yapmaya odaklanmalı, deneyimli yatırımcılar ise stratejilerini özel araçlar kullanarak geliştirebilirler. Farklılığı anlamak, yatırımcıların iyi bilgilendirilmiş kararlar almasını ve piyasa fırsatlarından yararlanmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu makaleyi beğendiniz mi?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

Neleri geliştirebiliriz?

gönder

Editörlerin Öne Çıkan Seçimleri ve Sezgileri

19 saatler önce Mikhail Vnuchkov

Ledger vs. Trezor: İdeal kripto cüzdanı arayışı

#Ledger #crypto #Trezor Wallet

1 gün önce Oleg Tkachenko

Hava ticareti: Binance neden NFT pazaryerini kapatıyor?

#NFT #Binance

2 günler önce Eugene Komchuk

Yatırımcısız Bitcoin: Neden halka arzlar ilgi odağı oluyor

#OpenAI #SpaceX #Anthropic #Bitcoin

3 günler önce Anastasiia Chabaniuk

MACD’ye göre bitcoin fiyat tahmini: Düşüş ivmesi güç kazanıyor

#prediction #Bitcoin

4 günler önce Kyle Torpey

Ethereum’un kimlik krizi: Wall Street ile cypherpunk arasında

# #Ethereum

4 günler önce Eugene Komchuk

Avrupa ve ABD kripto vergilerine hazırlanıyor: Yaklaşımları nasıl farklılaşıyor

#crypto

Tüm haberler

İlgili Makaleler

Bilmeniz Gereken En İyi Günlük Ticaret Göstergeleri

Oleg Tkachenko

2 gün önce

Bilmeniz Gereken En İyi Swing Ticaret Göstergeleri

Alamin Morshed

2 gün önce

Temel ve Teknik Analiz Arasındaki Fark

Alamin Morshed

2 gün önce

Gerçek Piyasa Trendlerini Yakalamak İçin Alligator Göstergesini Nasıl Kullanılır

Oleg Tkachenko

2 gün önce

CCI Göstergesi Rehberi: En İyi Ayarlar, Formül ve Kullanım İpuçları

Alamin Morshed

2 gün önce

Makaleyi hazırlayan ekip

Igor Krasulya

Traders Union’da yazar

İgor, bankacılık, finansal analiz, ticaret, pazarlama ve iş geliştirme gibi çeşitli alanlarda uzmanlık sahibi deneyimli bir finans uzmanıdır. 18 yılı aşkın kariyeri boyunca, farklı bir beceri seti edinmiş ve geniş bir sorumluluk yelpazesini başarıyla yönetmiştir.

Yayın politikalarımız hakkında bilgi edinin

Acemi yatırımcılar için sözlük

Yatırımcı

Yatırımcı, gelecekte değerinin artacağı beklentisiyle bir varlığa para yatıran bireydir. Bu varlık tahvil, bono, yatırım fonu, hisse senedi, altın, gümüş, borsa yatırım fonları (ETF'ler) ve gayrimenkul gibi herhangi bir şey olabilir.

Kaldıraç

Forex kaldıracı, yatırımcıların nispeten az miktarda sermaye ile daha büyük pozisyonları kontrol etmelerini sağlayan ve seçilen kaldıraç oranına bağlı olarak potansiyel kar ve zararları artıran bir araçtır.

Ethereum

Ethereum, 2013 yılının sonlarında Vitalik Buterin tarafından önerilen ve 2014 yılının başlarında geliştirilmeye başlanan merkezi olmayan bir blok zinciri platformu ve kripto para birimidir. Merkezi olmayan uygulamalar (DApps) ve akıllı sözleşmeler oluşturmak için çok yönlü bir platform olarak tasarlanmıştır.

Sapma

Sapma, bir veri kümesinin ortalama veya ortalama değerden ne kadar farklı olduğunun istatistiksel bir ölçüsüdür. Forex ticaretinde, bu ölçü genellikle yatırımcıların döviz fiyat hareketlerindeki değişkenlik veya oynaklık derecesini değerlendirmelerine yardımcı olan standart sapma kullanılarak hesaplanır.

Verim

Getiri, bir yatırımdan elde edilen kazanç veya geliri ifade eder. Hisse senetleri, tahviller veya diğer finansal araçlar gibi varlıklara sahip olmaktan elde edilen getirileri yansıtır.