Profesyonel Yatırımcılar Zarar Durdurma Kullanır mı?

Başarılı yatırımcılar stop loss'u nasıl kullanır?

Başarılı bir tüccar olmanın garantili bir yöntemi yoktur, ancak tüccarların başarılı olma şanslarını en üst düzeye çıkarmak için atabilecekleri birçok adım vardır. İyi tanımlanmış bir alım satım stratejisi belirlemenin ve çeşitli analiz türlerini kullanmanın yanı sıra, yatırımcılar dikkatli risk yönetimi stratejileri uygulamalıdır. Bunu yapabilmelerinin bir yolu da stop loss kullanmaktır.

Zararı durdur emirleri, yatırımcıların değeri belirli bir seviyenin altına düştüğünde bir pozisyonun satışını otomatik olarak tetiklemek için belirledikleri emirlerdir. Profesyonel yatırımcıların stop-loss'ları nasıl ve neden kullandığını aşağıda bulabilirsiniz:

• Risk Yönetimi: Başarılı yatırımcılar karlarını korumak ve zararlarını sınırlandırmak için stop loss kullanır. Geniş bir finansal varlık portföyünü yönetirken, daha fazla kaybı önlemek için belirli bir sayıya kadar azaldığında bir pozisyonu kapatmak veya değer yeterli bir seviyenin üzerine çıktığında karı kilitlemek yararlıdır.

• Zihinsel Zararı Durdurma: Zihinsel stop-loss, bir tüccar tarafından önceden belirlenmiş bir fiyat seviyesinde bir pozisyonu satmak için verilen bir karardır ve bazen profesyonel tüccarlar tarafından kullanılır. Fiziksel bir zararı durdur emri belirlemek yerine, bir varlığın değeri belirli bir fiyata veya altına düştüğünde satış yapmayı önceden planlarlar. Ancak fiyatlar yatırımcının tepki verebileceğinden daha hızlı dalgalanabileceğinden ya da duygusal alım satımlar satışı gerçekleştirmelerini engelleyebileceğinden bu, manuel stop-emirlerinden çok daha riskli olabilir.

• Kullanılmayan Durumlar: Bazı profesyonel yatırımcılar kaldıraçsız alım satım yaparken stop loss kullanmayabilir çünkü volatilite nedeniyle önemli kayıplar yaşama riski çok daha düşüktür. Ayrıca, pozisyonları korumak için opsiyonları kullanırken de stop-loss kullanmayabilirler, çünkü opsiyonlar zaten kayıplar için bir tür sigorta görevi görür ve geleneksel stop-loss emirlerine olan ihtiyacın bir kısmını ortadan kaldırır.

• Prop Yatırımcıları: Doğrudan kâr amacıyla bir firmanın sermayesini kullanarak işlem yapan profesyonel tüccarlar olan destek tüccarları, firmaları tarafından zararı durdur emirlerini kullanmakla yükümlüdür. Prop alım satım firmaları genellikle sıkı risk yönetimi uygular ve zararı durdur emirleri prop alım satımcılarının gereksiz riske girmesini önlemenin etkili bir yoludur.

Farklı Stop Loss Türleri

Tüm zararı durdur emirleri bir pozisyonun daha fazla değer kaybetmesini önlemek için tasarlanmış olsa da, kendi yatırım stratejinize ve risk toleransınıza bağlı olarak zararı durdur emirlerini belirlerken kullanabileceğiniz farklı yaklaşımlar vardır.

MSFT hissesinde kilit destek seviyesinde zararı durdurma ayarı

Bir yatırımcının MSFT hisselerinin yükseliş trendinde olduğunu fark ettikten sonra Microsoft'a yatırım yapmaya karar verdiğini düşünelim. MSFT hisselerini 315$'dan satın almaya karar verirler. Kendilerini öngörülemeyen bir trendin tersine dönmesinden korumak için bir stop-loss emri belirleyebilirler. Zararı durdur emrini koyacakları seviye birkaç belirleyici faktör tarafından belirlenebilir.

• Giriş Fiyatında Stop-Loss: 315$ gibi giriş fiyatına dayalı bir zararı durdur emri belirlemek, işlemin otomatik olarak kapanacağı sabit bir dolar tutarı sağlar. Bu, potansiyel kayıpları sınırlar ve önceden tanımlanmış bir çıkış noktası sağlar.

• Yüzde Stop-Loss: Giriş fiyatından %5 daha az gibi yüzde bazlı bir stop loss, piyasa oynaklığına göre ayarlanır. Hisse senedi %5 oranında düşerse, işlem otomatik olarak kapatılır ve hisse senedinin fiyat hareketlerine uyum sağlanır. Bu, takip eden bir stop-loss ile başarılabilir.

• Destek veya Direnç Seviyesine Göre Zararı Durdur: Fiyat grafiğinde önemli destek veya direnç seviyelerinin belirlenmesi, stratejik stop-loss noktalarının belirlenmesine yardımcı olur. Hisse senedi önemli bir destek seviyesinin altına inerse zararı durdur tetiklenir. Örneğin, yukarıdaki grafikte, destek seviyesi 312,60$'da bulunabilir, bu nedenle bir tüccar 312,60 veya altında tetiklemek için bir stop-loss ayarlayabilir.

• Göstergeye Göre Zararı Durdur: Hareketli ortalamalar, Bollinger Bantları (BB) veya Parabolik SAR gibi teknik göstergelerden yararlanmak zararı durdur yerleşimini yönlendirebilir. Örneğin, stop-loss'u hareketli bir ortalamanın hemen altına ayarlamak, olumsuz fiyat hareketlerine karşı bir güvenlik ağı görevi görebilir.

Farklı ticaret stratejilerinde stop loss kullanmanın önemi

Zarar durdurma, her tür yatırımcı için tüm alım satım stratejilerinde önemlidir. Zarar durdurma, risk yönetiminin uygulanmasında ve bir işlemde risk altındaki sermaye miktarının kontrol edilmesinde çok önemlidir. Yatırımcılar, kabul edilebilir maksimum zararı önceden tanımlayarak yatırım portföylerini önemli gerilemelerden korurlar. Zarar durdurma, bir güvenlik ağı görevi görerek önemli kayıpları önler ve ticarette temel olan gelecekteki fırsatlar için sermayeyi korur.

Zarar durdurma, yatırımcıların kendilerini duygusal ticaret yapmaktan korumalarına da yardımcı olur. Piyasa dalgalanmaları sırasında korku veya açgözlülük gibi duygular ortaya çıkabilir. Stop-loss emirlerini kullanarak önceden tanımlanmış çıkış noktalarına sahip olmak disiplinli ticareti teşvik eder, böylece yatırımcılar 'FOMO ticareti' yapmaz veya kayıpları kovalamaz. Ayrıca, yatırımcılar bir pozisyon açarken maksimum potansiyel kaybı bildiklerinden stresi azaltmaya yardımcı olabilirler, bu da onları felaket kayıpları hakkında sürekli endişe duymadan genel ticaret stratejilerine odaklanmaya bırakır.

En iyi Forex brokerleri

1

9.4/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

$200

İlk yatırım bonusu:

0%

Yönetmelik:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

İnceleme

Pepperstone (Pepperstone.com), 2010 yılında Avustralya'nın Melbourne kentinde, çoğu broker tarafından sağlanan hizmetlerin kalitesinden memnun olmayan profesyonel traderlar tarafından kurulmuştur. Kurucular, yüksek komisyonlar, emirlerin gecikmeli olarak yerine getirilmesi gibi rakiplerinde gördükleri birçok olumsuzluklardan kaçınma kararı aldılar. Ayrıca teknik unsurları geliştirmeye odaklandılar. Şirket, "oyunun kurallarını" değiştirme ve online trading alanında çıtayı yükseltme hedefini kendine amaç olarak belirlemiştir. Bugün, broker dünyanın her yerindeki müşterilerine en iyi teknolojik çözümlerinden bazılarını ve uygun alım satım koşullarını sunmaktadır. Şirket ayrıca, yalnızca bir faaliyet türü olarak alım satımda ustalaşmanıza yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda alım satımların verimliliğini de önemli ölçüde artıran profesyonel araçlar sağlar. Pepperstone, aralarında ASIC (Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu, AFSL No.414530) ve FCA'nın (Birleşik Krallık Finansal İdare Kurumu, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA (128), SCB (SIA-F217), CySec (388/20) da bulunduğu yedi idari makam tarafından denetlenmektedir. Müşterilerin varlıkları önde gelen bankalarda toplu hesaplarda tutulmaktadır. Bu gerçekler, şirketin güvenilirliğini doğrular ve müşterinin sermayesinin güvenliğini garanti eder.

Artılar/Eksiler

•cazi̇p trading koşulları;

•hızlı emir gerçekleştirme - ortalama 30 ms;

•1200'den fazla işlem aracı;

•Düşük ücretler;

•Eylemsizlik kesintisinin olmaması.

•destek hi̇zmeti̇ sadece 5/24 çalişir;

•cent hesabı yok;

•pasif yatırımlar için az sayıda olanak;

•Minimum yatırım tutarı 200$'dır;

•Sitede çok az analitik materyal var. Bu sorunu çözmenin tek yolu trading sinyallerine bağlanmaktır;

•haber bölümü yok;

•Demo hesabında, yalnızca bir ay boyunca ücretsiz işlem yapabilirsiniz.

Detaylı Bilgi Al

2

9.2/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

$200

İlk yatırım bonusu:

0%

Yönetmelik:

CySEC, FCA, ASIC

İnceleme

eToro brokeri 2007 yılında kurulmuştur. Şirket, 140'tan fazla ülkeden gelen traderlarla çalışan bir sosyal trading platformu olarak kendini tanıtmaktadır. Broker, farklı yargı bölgelerinde faaliyet gösteren ve farklı düzenleyiciler tarafından lisanslanmış birkaç bölüme sahiptir. Örneğin, eToro (Europe) Kıbrıs düzenleyicisi CySEC tarafından lisanslanmıştır ve eToro (UK) ise İngiliz düzenleyici FCA tarafından lisanslanmıştır. Brokerın ayrıca Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de temsilcilik ofisleri bulundurmaktadır.

Artılar/Eksiler

•Kopyalama işlemi için minimum işlem tutarı 1 dolardır.

•Pasif yatırım için kullanışlı işlevsellik.

•Bağımsız denetçiler tarafından düzenlenmektedir.

•Fraksiyonel hisse senetleri için sözleşmeler satın almak mümkündür (yani bir hisse senedinin maliyetinden daha düşük miktarlarda yatırım yapmak), Kripto Trading.

•ABD borsalarından anında hisse senedi satın almak mümkündür (CFD'ler değil).

•Yüksek spreadler.

•İşlem gerçekleştirme sürecinde periyodik teknik arızalar.

•Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nda en popüler platformlar olan MetaTrader 4 ve MetaTrader 5'in bulunmaması.

•ECN sistemlerine erişim yok, emirler sadece belirli likidite sağlayıcılarına erişimli STP (doğrudan geçişli işleme) şemasına göre işlenir.

•Para çekmek için komisyon alınması.

•Kaba davranan destek personeli.

•Kullanıcı dostu olmayan bir web sitesi.

Detaylı Bilgi Al

Etkili stop kayıpları belirlemek için ipuçları:

Etkili ve iyi düşünülmüş stop-loss emirleri belirlemek önemlidir. İşte etkili stop kayıpları belirlemek için bazı ipuçları:

• Konfor Seviyesi: Zarar durdurma emirlerinizi rahat edeceğiniz bir seviyede belirleyin. Tek bir işlemde riske atmak istediğiniz maksimum tutarı veya işlem sermayenizin yüzdesini belirleyin. Bu, uygun stop loss seviyesini hesaplamak için temel oluşturur.

• En İyi Stop-Loss'u Değerlendirin: Stop loss'larınızı çok sıkı ayarlamayın, çünkü bu onların çok erken tetiklenmesine neden olabilir. Aynı şekilde, stop loss'larınızı çok geniş ayarlamayın, çünkü bu rahat olduğunuzdan daha fazla para kaybetmenize neden olabilir.

• Düzenli Olarak Gözden Geçirin: Yatırım stratejinizi düzenli olarak gözden geçirin ve stop loss seviyelerini performansa, piyasa koşullarındaki değişikliklere veya kendi risk toleransınızdaki değişikliklere göre ayarlayın.

• Teknik Analiz: Stop loss yerleştirmek için stratejik noktaları belirlemek üzere teknik göstergeleri, destek/direnç seviyelerini veya grafik formasyonlarını kullanın. Stop emirlerini bu unsurlarla hizalamak, normal piyasa dalgalanmalarına dayanma olasılığını artırabilir.

• Oynaklığı Dikkate Alın: Zarar durdurma emirlerinizi piyasa oynaklığına göre ayarlayın. Yüksek volatilite koşullarında, büyük fiyat dalgalanmalarını hesaba katmak için daha geniş stoplar gerekebilirken, daha sakin piyasalarda daha dar stoplar uygun olabilir.

Brokerlerin kasıtlı olarak zararı durdur emirlerini arayıp kişisel kazanç için tetikleyip tetiklemedikleri konusunda yoğun tartışmalar vardır. Konuyla ilgili makalemizi okuyun: Brokerler Gerçekten Müşteri Zarar Durdurma Emirlerini Avlıyor mu?