Ölü Kedi Sıçrama Formasyonunun Alım Satımına İlişkin Adım Adım Kılavuz
Ölü kedi sıçraması, düşüş sırasında yaşanan ve düşüş trendinin devam etmesiyle sonuçlanan geçici bir yükseliştir. Ticaret yapmak için:
-
Yakın geçmişte fiyatın önemli ölçüde düştüğü bir piyasa belirleyin
-
Sıçramayı belirleyin, düşük hacim, %50 Fibonacci seviyesi, uzun üst gölgeli mum çubuklarıyla teyit edin.
-
Net bir stop-loss ve kar hedefiyle kısa pozisyona girin.
'Ölü kedi sıçraması' terimi, "ölü bir kedi bile yüksekten düşerse sıçrar" sözüne benzer şekilde, düşüşte olan bir varlığın fiyatında kısa ve yanıltıcı bir toparlanmaya atıfta bulunur. Bu formasyon satın almak için bir fırsat mıdır? Nadiren. Genellikle yükseliş eğilimli yatırımcılar için bir tuzak, daha yaygın olarak da satış ya da açığa satış için bir sinyaldir.
-
Ölü kedi sıçraması yükseliş midir?
Hayır, bir ayı piyasasında düşüş trendinin devamından önce gelen geçici bir toparlanmadır.
Ölü bir kedi sıçramasını nasıl tespit edersiniz?
Bir ölü kedi sıçramasını tespit etmek, detaylar için keskin bir göz ve piyasa dinamiklerini anlamayı gerektirir. Bu formasyon tipik olarak önemli bir fiyat düşüşünden sonra ortaya çıkar. Yatırımcılar, genellikle düşük işlem hacminin eşlik ettiği ve varlığı satın almaya yönelik yeni bir ilginin olmadığını gösteren hafif bir yukarı yönlü düzeltme aramalıdır. Bu sıçramayı genellikle düşüş eğiliminin devamı izler.
Ölü Kedi Sıçraması Örneği
Sağlanan görsel klasik bir ölü kedi sıçrama senaryosunu göstermektedir. Varlık keskin bir düşüş yaşar, ardından aşağı yönlü hareketine devam etmeden önce fiyatta küçük, geçici bir artış görülür. Bu yükseliş 'sıçramadır' ve genellikle bir ayı tuzağı olarak kabul edilir, toparlanmayı trendin tersine dönmesi olarak yorumlayabilecek yatırımcıları yakalar. Grafik incelendiğinde, sıçramanın dik bir düşüşün ardından gerçekleştiği ve formasyonun gelişimine işaret ettiği görülür.
Ölü kedi sıçramasını belirlemedeki sınırlamalar
Yatırımcılar genellikle gerçek bir toparlanma ile ölü kedi sıçramasını ayırt etme gibi karmaşık bir zorlukla karşı karşıyadır. Bu aldatıcı formasyonun tanımlanmasındaki birincil sınırlama, geriye dönük netliğidir. Gerçek zamanlı olarak, fiyat hareketi ortaya çıktıkça, sıçrama aldatıcı bir şekilde bir piyasa toparlanmasının ilk aşamalarına benzeyebilir.
Formasyonun teyidi yalnızca sonraki fiyat hareketiyle, yani varlık yeni zirvelere ulaşamadığında ve bunun yerine önceki en düşük seviyelerine veya daha kötüsüne geri düştüğünde gelir. Bu doğal gecikme, yatırımcıları tehlikeli bir konuma sokar ve bir hareket tarzına karar vermeden önce ek düşüş teyidi beklemeyi çok önemli hale getirir.
Ölü kedi sıçrama formasyonunu teyit etmek için ipuçları:
-
Fiyat bir önceki düşüşün %50 seviyesinin üzerine çıkmaz;
-
Toparlanmanın hızı bir önceki düşüşün hızından daha azdır;
-
sıçrama sırasında hacim azalma eğilimindedir, bu da talebin zayıfladığını gösterir;
-
fiyat olası olumlu haberlere zayıf tepki verir;
-
Grafikte yerel bir tepenin sahte bir yükseliş kırılması ve/veya uzun bir üst gölgeye sahip bir mum çubuğu belirebilir.
Dolayısıyla, bir ölü kedi sıçramasının farkına varmak stratejik bir sabır, piyasanın kaprisli olduğunun farkında olma ve bu tür belirsiz formasyonların etkisini azaltmak için risk yönetimi ilkelerine bağlı kalma meselesi haline gelir.
En iyi Forex brokerleri
Ölü kedi sıçraması örneği
Sağlanan grafik, 4 saatlik bir zaman diliminde EUR/USD döviz çiftindeki ölü kedi sıçramasının bir ders kitabı örneğini sunmaktadır. Belirgin bir düşüş trendinin ardından, fiyatta potansiyel bir geri dönüşü düşündüren mütevazı ve geçici bir yükseliş var. Ancak, ölü bir kedi sıçramasının özü, bu toparlanmanın sürdürülememesidir ve grafiğin gösterdiği de tam olarak budur.
EUR/USD: Ölü kedi sıçraması örneği
Fiyat tırmanma girişiminde bulunur ancak dirençle karşılaşır, önceki yüksek seviyeleri geçemez ve bu da alım baskısında zayıflığa işaret eder. Grafikte belirtilen 'Test', fiyatın bir destek seviyesini aşma girişimini ifade eder, ancak bunu sürdüremez ve böylece düşüş eğilimini yeniden teyit eder.
Kısa bir rallinin ardından gelen bu düşük tepeler dizisi, ölü kedi sıçramasını özetler ve piyasa aşağı yönlü seyrine devam etmeden önce yatırımcıları trendin tersine döneceğine dair yanlış bir umut konusunda uyarır.
Ölü kedi sıçramasının tersi nedir?
Ölü kedi sıçramasının tersi "fincan ve kulp" olarak bilinen bir yükseliş grafiği formasyonudur. Ölü kedi sıçramasının aldatıcı rahatlama rallisinin aksine, bir fincan ve kulp formasyonu, bir konsolidasyon döneminden sonra yükseliş eğiliminin potansiyel olarak devam ettiğini gösterir.
Bardak ve kulp
Görsel, Apple Inc. şirketinin günlük grafiğinde klasik bir fincan ve kulp formasyonunu göstermektedir. 'Kupa', kademeli bir düşüşün ardından bir çay fincanı şeklini andıran yuvarlanan bir toparlanma ile oluşur. Bu formasyon konsolidasyonu yansıtır ve tipik olarak yükseliş hissiyatının güçlenmesiyle ilişkilendirilir. Fincanın sağ kenarından aşağı doğru hafif bir kayma şeklinde oluşan 'tutamak', yukarı doğru potansiyel bir kırılmadan önce zayıf tutucuların son bir silkinişini temsil eder.
Bu formasyon fiyatın istikrar kazanması ve düşüş trendinden yükseliş trendine nispeten yumuşak bir geçişle karakterize edilir, bu da önceki düşüş eğiliminin azaldığını ve boğaların kontrolü ele geçirdiğini gösterir. Yatırımcılar genellikle kupa ve kulpu, bir kırılma ve yükseliş trendinin devamı beklentisiyle uzun pozisyonları değerlendirmek için bir işaret olarak görürler.
Ölü kedi sıçramasına ne sebep olur?
Ölü kedi sıçraması tipik olarak bir varlığın aşağı yönlü momentumunda geçici bir stabilizasyondan kaynaklanır ve fiyatında kısa süreli ve genellikle yanıltıcı bir artışa yol açar. Sağlanan görsel, ölü kedi sıçraması olarak yorumlanabilecek örnekler sergileyen Altın Spot/ABD Doları grafiğini göstermektedir.
Altın piyasasında ölü kedi sıçramaları
Grafikte, her sıçrama fiyattaki keskin bir düşüşü takip eder ve satış baskısında anlık bir duraklamaya işaret eder. Bunun birkaç nedeni olabilir: aşırı satım koşulları teknik bir düzeltmeye yol açabilir, spekülatif yatırımcılar algılanan düşük fiyatlardan faydalanmaya çalışabilir ya da haberlerde veya piyasa duyarlılığında geçici bir rahatlama sağlayan küçük bir olumlu değişim olabilir.
Ancak bu faktörler piyasaya hakim olan düşüş eğilimini değiştirmez.
Önemli bir alım ilgisi ya da temel görünümde bir değişiklik olmadığında, toparlanma gerçek bir geri dönüşü başlatacak ivmeden yoksundur. Bu sıçramalar sırasında hacim tipik olarak düşüktür, bu da yükselişin güçlü yatırımcı güveni tarafından desteklenmediğini gösterir.
Sonuç olarak, fiyat daha yüksek seviyelere çıkamaz ve kısa süre içinde düşüş eğilimine devam ederek ölü kedi sıçrama formasyonunu teyit eder.
Ölü kedi sıçramaları erken alıcılar için bir tuzak olabilir. Pozisyonlarını zararla kapattıklarında, ayıların düşüş trendini sürdürmesine yardımcı olacaktır.
Ölü kedi sıçraması ticareti nasıl yapılır?
Ölü kedi sıçraması ticareti yapmak, formasyonun aldatıcı doğasında gezinmek için uyarlanmış adımlarla stratejik bir yaklaşım gerektirir. İşte adım adım bir kılavuz:
-
Düşüş trendini belirleyin: Varlığın fiyat geçmişinde önemli ve sürekli birdüşüş trendi olduğunu teyit edin.
-
Sıçramayı tespit edin: Düşüş trendini takip eden küçük bir yukarı yönlü fiyat hareketi arayın. Bu hareket nispeten düşük hacimli olmalı ve önemli temel değişiklikleri beraberinde getirmemelidir.
-
Formasyonu onaylayın: Fiyat hareketinin yükseliş trendinin bir tersine dönüş olmadığını göstermesini bekleyin; tipik olarak bu, fiyatın daha yüksek bir tepe noktası belirleyememesi ve sıçramanın ivme kaybetmesiyle gösterilir.
-
İşleme girin: Sıçrama onaylandıktan sonra, fiyatın düşmeye devam edeceğine bahse girerek kısa bir pozisyona girmeyi düşünün.
-
Stop-loss ayarlayın: Formasyon beklendiği gibi gerçekleşmezse olası kayıpları sınırlamak için, sıçramanın son yüksek seviyesinin hemen üzerinde bir stop-loss belirleyin.
-
Kâr elde edin: Kâr elde etmek için bir hedef seviye belirleyin; bu seviye bir önceki en düşük seviye ya da giriş noktasından itibaren belirli bir yüzde olabilir.
Ölü kedi sıçrama formasyonu ticaretinin artıları ve eksileri
Ölü kedi sıçrama formasyonu, yatırımcılar için farklı bir fırsat sunarken, kendi risk ve ödüllerini de beraberinde getirir. Yatırımcıların hem kâr potansiyelini hem de yanlış karar verme olasılığını göz önünde bulundurarak bunları dikkatle tartması zorunludur. İşte bu özel formasyonda alım satım yapmanın avantaj ve dezavantajlarına daha ayrıntılı bir bakış.
👍 Avantajlar:
• Tanımlanmış strateji: Ölü kedi sıçraması, teknik analiz yoluyla belirlenebilen açık giriş ve çıkış noktaları ile net bir ticaret stratejisi sağlar ve potansiyel olarak karlı işlemlere yapılandırılmış bir yaklaşım sunar.
• Kâr potansiyeli: Bu formasyonu doğru bir şekilde tespit edip buna göre hareket edebilenler için, sıçrama sonrası düşüş oldukça öngörülebilir olabileceğinden, kısa vadeli kârlar için önemli bir fırsat vardır.
• Uygun risk-ödül: Ölü kedi sıçraması doğru bir şekilde tespit edildiğinde ve alım satımlar disiplinli bir şekilde gerçekleştirildiğinde, bu formasyon özellikle sıkı stop-loss kontrolleri uygulandığında cazip bir risk-ödül oranı sunabilir.
👎 Dezavantajlar:
• Karmaşık tanımlama: Ölü kedi sıçraması alım satımındaki zorluk tanımlanmasında yatar; piyasa dinamiklerinin incelikli bir şekilde anlaşılmasını ve yalnızca bir sıçrama ile gerçek bir tersine dönüşü ayırt etme becerisini gerektirir.
• Zamanlama hassasiyeti: Bu modelin ticaretinin başarısı hassas zamanlamaya bağlıdır. Çok erken ya da çok geç girmek kaçırılan fırsatlara ya da kayıplara yol açabilir, bu da giriş ve çıkış zamanlamasını kritik hale getirir.
• Volatilite ve yanlış sinyaller: Piyasaların doğasında var olan volatilite yanlış sinyallere yol açabilir; ölü kedi sıçraması gibi görünen bu durum aslında bir geri dönüşün başlangıcıdır ve yanlış alım satım kararlarına ve potansiyel kayıplara neden olabilir.
Ölü kedi mi yoksa piyasanın tersine dönmesi mi?
Bitcoin/ABD Doları
Ölü bir kedi sıçraması ile piyasanın tersine dönmesi arasındaki farkı ayırt etmek, ticaretin en zorlu yönlerinden biridir. Referans olarak verilen görsel, 3 günlük zaman diliminde Bitcoin/ABD Doları grafiğini göstermekte olup, bir dizi ölü kedi sıçraması ya da potansiyel tersine dönüş olarak algılanabilecek bir senaryo sunmaktadır.
Bu ikisini birbirinden ayırmak için yatırımcılar genellikle hacmi birincil gösterge olarak kullanır. Ölü bir kedi sıçramasında, fiyattaki yukarı yönlü harekete tipik olarak düşük hacim eşlik eder, bu da inanç eksikliğine ve devam eden bir yükselişi desteklemek için yetersiz yeni para akışına işaret eder.
Tersine, gerçek bir piyasa dönüşü genellikle artan hacimle karakterize edilir, bu da piyasa duyarlılığında güçlü bir değişime ve yükseliş eğilimini sürdürebilecek alım baskısının varlığına işaret eder.
Daha geniş piyasa bağlamı da dikkate alınmalıdır. Bu, genel eğilimin anlaşılmasını, makroekonomik faktörlerin dikkate alınmasını ve diğer ilişkili piyasaların analiz edilmesini içerir. Örneğin, daha geniş piyasa düşüş eğilimindeyse ve varlığın fiyatı önemli bir hacim olmadan ve daha geniş koşullarda bir değişiklik olmadan yükselmeye başlarsa, bunun bir geri dönüşten ziyade ölü kedi sıçraması olma olasılığı daha yüksektir.
Özet
Ölü kedi sıçraması, bir ayı piyasasında yanıltıcı bir şekilde kısa ömürlü olan geçici bir toparlanmaya işaret eden, yatırımcıların tanıması gereken çok önemli bir formasyondur. Bu formasyonun belirlenmesi, grafik dinamiklerinin anlaşılmasına, işlem hacminin izlenmesine ve daha geniş piyasa bağlamına ilişkin bir perspektifin korunmasına bağlıdır.
Ölü kedi sıçraması ticareti kâr potansiyeli sunsa da, yanlış tanımlama riskleri ve piyasa oynaklığının yarattığı zorlukların altını çizen usta bir zamanlama ve net bir strateji gerektirir.
Sadece bir sıçrama ile gerçek bir piyasa dönüşünü doğru bir şekilde ayırt etmek, deneyim ve piyasa mekaniğinin derinlemesine anlaşılmasıyla gelen bir beceridir. Yatırımcılar bu formasyona dikkatli, stratejik planlama ve sağlam bir risk yönetimi çerçevesiyle yaklaşmalıdır.
Acemi yatırımcılar için sözlük
-
1
Risk Yönetimi
Risk yönetimi, karı maksimize ederken potansiyel kayıpları kontrol etmeyi içeren bir risk yönetimi modelidir. Ana risk yönetimi araçları zararı durdur, kar al, kaldıraç ve pip değerini dikkate alarak pozisyon hacminin hesaplanmasıdır.
-
2
Volatilite
Volatilite, hisse senetleri, tahviller veya kripto paralar gibi bir finansal varlığın fiyatında veya değerinde belirli bir süre boyunca meydana gelen değişim veya dalgalanma derecesini ifade eder. Daha yüksek volatilite, bir varlığın fiyatının daha önemli ve hızlı fiyat dalgalanmaları yaşadığını gösterirken, daha düşük volatilite nispeten istikrarlı ve kademeli fiyat hareketlerine işaret eder.
-
3
Bitcoin
Bitcoin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto takma adını kullanan anonim bir kişi veya grup tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir dijital kripto para birimidir. Bir bilgisayar ağındaki tüm işlemleri kaydeden dağıtılmış bir defter olan blok zinciri adı verilen bir teknoloji üzerinde çalışır.
-
4
Verim
Getiri, bir yatırımdan elde edilen kazanç veya geliri ifade eder. Hisse senetleri, tahviller veya diğer finansal araçlar gibi varlıklara sahip olmaktan elde edilen getirileri yansıtır.
-
5
Uzun pozisyon
Forex'te uzun bir pozisyon, bir döviz çiftinin gelecekteki değerine ilişkin olumlu bir görünümü temsil eder. Bir tüccar uzun bir pozisyon aldığında, esasen çiftteki temel para biriminin teklif para birimine kıyasla değer kazanacağına dair bir bahis oynamış olur.
İlgili Makaleler
Makaleyi hazırlayan ekip
Vuk, altı yıldan fazla kripto yatırım deneyimini, iki boğa/ayı döngüsünde edindiği derin içgörülerle harmanlayarak finansal gazeteciliğin en önde gelen isimleri arasında yer alıyor. Kendisini işine adamış bir içerik yazarı olan Vuk, pek çok yayın ve projeye katkıda bulunmuştur. İngilizce dilinden mezun olduktan sonra finans dünyasında aranan bir ses haline geliş süreci, karmaşık finansal kavramların özünü anlama arzusuyla parlamaktadır. Bu tutku, onu hem acemi yatırımcılar hem de deneyimli profesyoneller için değerli bir rehber haline getirmiştir.