H-pattern: Nasıl Belirlenir ve Ticareti Yapılır?

Editoryal Not: Editoryal Dürüstlüğe sıkı sıkıya bağlı kalmamıza rağmen, bu yazı ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir. İşte Nasıl Para Kazandığımıza dair bir açıklama. Bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi, Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez.

H formasyonu, yatırımcılar tarafından yaygın olarak kullanılmasa da, dik bir düşüş, dönüşler ve alıcıların değişken duyarlılıkları ile bilinir.

Özellikler: Ayı dönüşlerini işaret eder ve birden fazla finansal piyasada uygulanabilir
Avantajlar: Net işlem sinyalleri verir ve birden fazla göstergeyle entegre edilebilir
Dezavantajlar: Sinyalleri göstergelerle doğrulanmaya ihtiyaç duyabilir. Öznel olup manuel olarak tespit edilmesi zordur

H formasyonu, teknik analiz de harf “h”ye benzeyen, resmi olmayan bir grafik formasyonudur. Hisse senetleri, Forex, kripto paralar ve diğer piyasalarda görülebilir. Yatırımcılar genellikle bunu bir devam yapısı olarak yorumlar ve daha fazla analiz için bir sinyal olarak kullanır.

Bir kez tespit edildikten sonra, bir yatırımcı pozisyon açabilir veya işlem yapmadan önce sinyali doğrulamak için daha fazla analiz yapabilir.

H formasyonu örneklerle açıklanacaktır. Ayrıca nasıl işlem gördüğüne bakacak ve avantajları ile dezavantajlarını tartışacağız.

H formasyonunu anlamak

Bir H formasyonu, fiyat hareketi keskin bir düşüş yaşadığında, ardından son dip seviyelerini yeniden test etmek için geri sıçradığında ve sonunda ilk diplerin de altına düştüğünde oluşur. Açıklaması şudur ki, yükseliş eğilimindeki piyasa katılımcıları düşen bir varlığı almaya başlar, ancak talebin sürdürülebilir olmadığını fark ederler. Sonuç olarak, birçoğu pozisyonlarını kapatır. İşlem hacmi azalır ve fiyat da yeni dip seviyelerine ulaşana kadar düşmeye devam eder.

H formasyonu

Bir grafikte H formasyonunu manuel olarak tanımlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

Bir destek seviyesine ulaşan keskin bir düşüş trendini belirleyin
Fiyat destek seviyesinde toparlanır ve yükselişle geri döner
Ancak ardından bir direnç seviyesine çarpar ve yön değiştirir
Düşüş hareketi devam eder ve destek seviyesinin altına iner. Bu, H formasyonunu doğrular

Hareketli Ortalamalar (MAs), Moving Average Yakınsama/Uzaklaşma (MACD), Aroon ve birçok diğer gösterge de H formasyonlarını tanımada yardımcı olabilir.

Bir MA tarafından EURUSD grafiğinde tespit edilen bir H formasyonu

H formasyonlarıyla nasıl işlem yapılır?

Genel olarak, H formasyonları ayı piyasalarında daha iyi çalışır. Bazı yatırımcılar, örneğin “h” eğrisinin tepesindeki düşüş dönüşünden hemen sonra piyasada kısa pozisyon açar ve giriş noktası olarak Fibo seviyesinin %50’sini kullanır. Ancak H formasyonunu işlemekte en yaygın yol, formasyon onaylandıktan sonra satış pozisyonu açmaktır.

Aşağıda günlük ETH/USD grafiği yer almaktadır. Grafikte bir H formasyonu tespit edilmiş ve çizilmiştir.

Bir ETH/USD grafiğinde H formasyonu

Aşağıdaki grafik bölümü, H formasyonunun 3 ana noktasını göstermektedir:

“h” harfinin tabanı, yani yükseliş trendine dönüşmeden önceki en düşük fiyat
“h” harfiyle oluşan yay şeklindeki en yüksek nokta, düşüş trendine dönüşmeden önceki seviye
Fiyatın tekrar tabana ulaştığı nokta

Bir ETH/USD grafiğinde H formasyonu

Grafikte, H formasyonu fiyatın tekrar 3626.45 destek seviyesine ulaşmasıyla onaylanır ve “h” şekli tamamlanır. Bu, kısa pozisyon için giriş fiyatı olmalıdır.

Zararı durdur, trader'ın stratejisine bağlı olarak eğrinin tepe noktasına (B) yakın olmalıdır. Biz bunu biraz üzerine, 3907.59 fiyat seviyesine yerleştirdik.

Risk = 3907.59 – 3626.45 = 281.14

Sonra, fiyat hedefini veya risk/ödül oranını yansıtacak şekilde take profit belirliyoruz. Unutmayın ki kripto paralar oynaktır ve günlük zaman dilimini kullanıyoruz. Bu nedenle, 1:2'nin biraz altına inebiliriz.

Ödül = 3626.45 – 3139.47 = 486.96

Yani, risk/ödül oranı = 281.14/486.96 = 1:1.73

Elbette, zararı durdur seviyesini daha düşük bir fiyata ayarlayabilir ve 281.14'ten daha az risk alarak risk/ödül oranını artırabilirdik. Ancak buradaki sorun, fiyatların çok dalgalanması ve zararı durdur seviyesinin beklenenden önce tetiklenebilmesidir. Bu olursa, zararla karşılaşırız. Bu nedenle, geniş bir zararı durdur seviyesi belirlemek başarı şansını artırır.

Sinyallerin kalitesini artırmak için ipuçları

Göstergeleri kullanın: Örneğin, MACD veya Relative Strength Index (RSI). H formasyonlarını doğrulamaya yardımcı olmanın yanı sıra, satış sinyallerini de doğrulamaya yardımcı olabilirler.
Temelleri kontrol edin: İşlem yapmadan önce ilgili haber bültenleri veya olayların olmadığından emin olun.
Zaman dilimi: Eğer M15, H1 veya 4 saatlik gibi daha küçük zaman dilimlerini kullanırsanız, sinyaller günlük veya haftalık zaman dilimlerinde işlem yapmaya kıyasla daha kolay başarısız olabilir.

Oleg Pylypenko gerçek bir H formasyonunun, fiyatın ayı piyasasında hareket ettiği ve bir destek seviyesine ulaştığı bir durumu ifade ettiğini söylüyor. Bu destek, fiyatın bir tepki yükselişi yapması için yeterlidir, ancak piyasanın boğa piyasasına dönmesi için yeterli değildir. Formasyonu doğrulamak için hacimlere dikkat edin - fiyat sıçrama sırasında yükselirken hacimler azalmalı, bu da talebin zayıf olduğunu gösterir; fiyat düşerken ise hacimler artmalı, çünkü o zaman hacimler satıcıların baskısının gücünü gösterir. Bana göre, H formasyonu ‘ölü kedi sıçraması’ formasyonuyla da karşılaştırılabilir.

H formasyonu için zarar durdur nedir?

Stop loss, önceden belirlenmiş bir fiyata ulaşıldığında kapatma emrini tetikleyen bir emir türüdür. Bu, yatırımcılar tarafından kaybettiren bir pozisyondan otomatik olarak çıkmak için kullanılan bir risk yönetimi aracıdır. H formasyonu için, stop loss, piyasa yatırımcının pozisyonunun tersine dönerse kayıpları sınırlamak amacıyla kullanılır.

Trader, emri verirken zarar durdurma fiyatını girerek risk toleransını belirtir. Bu fiyat, emir verildikten sonra da değiştirilebilir.

Bu formasyonda, zarar durdur genellikle kıvrımın üzerine yerleştirilir, ancak bu kural belirli piyasa koşullarına göre uyarlanmalıdır; örneğin, zarar durdur seviyesi daha düşük zaman diliminde bulunabilir.

H-pattern'ı gerçek işlemlerde uygulamadan önce, hızlı emir yürütme, stabil platformlar ve şeffaf işlem koşulları sunan güvenilir bir aracı kurum seçmek önemlidir. Aşağıda, H-pattern gibi teknik işlem stratejelerine uygun ortam sağlayan önde gelen Forex ve kripto aracı kurumlarının karşılaştırma tablosu bulunmaktadır.

En iyi Forex brokerları
	Plus500	OANDA	FOREX.com	IG Markets	Interactive Brokers
Demo
Min. depozito, $	100		100	1
Maks. kaldıraç	1:300	1:200	1:50	1:200	1:30
Standard EUR/USD spread	0.7	0.3	1.0	0.9	0.5
Mevduat ücreti, %
Çekim ücreti, %
Maks. Düzenleme Seviyesi	Tier-1	Tier-1	Tier-1	Tier-1	Tier-1
TU genel puan	8.8	6.66	6.84	6.61	6.88
Hesap aç	Brokere git Perakende CFD hesaplarının 80'si% para kaybediyor.	Brokere git Sermayeniz risk altındadır.	Detaylı bilgi al	Detaylı bilgi al	Detaylı bilgi al

Forex'te H formasyonuna bir örnek

Aşağıdaki grafik, EUR/GBP döviz çiftinin 4 saatlik grafiğinde bir H formasyonunun oluşumunu göstermektedir. H formasyonu tespit edilmiş ve grafiğe çizilmiştir.

Bir EUR/GBP grafiğinde H formasyonu

Başlangıçta, trend yukarı doğru hareket ediyordu, ta ki ani bir düşüş gerçekleşene kadar; bu, ortaya çıkan H formasyonunun çizgisini oluşturdu. Ardından, fiyat bir süreliğine yukarı yönlü toparlanarak bir geri çekilme yaşandı ve tekrar düşüşe geçti. Bu sefer, “h” harfinin çizgisinin altına indi ve formasyon doğrulandı. Böylece, formasyon onaylandığında yatırımcılar döviz çiftinde hızlıca kısa pozisyon alabilirlerdi.

Not: ilk dipteki ayı breakout'u çok hızlı oluşabilir, bu nedenle işlem planlarken bekleyen bir satış durdurma emri kullanabilirsiniz.

Ters H formasyonu nedir?

İsmi gibi, ters H formasyonu, fiyat hareketi ters bir “h” harfine benzeyen bir şekil oluşturduğunda meydana gelir. Bu, fiyatın keskin bir şekilde yükselip yüksek bir noktaya ulaştığı ve ilk direnç seviyesini oluşturduğu anlamına gelir. Ardından fiyat, ılımlı bir şekilde geri çekilir ve yeni zirveler yaparak ilk direnç seviyesini kırar.

Bir XAG/USD grafiğinde ters H formasyonu

Ters H formasyonunun ticareti, normal H formasyonunun ticaretiyle benzerdir; ancak aynı prensipler ters şekilde uygulanır.

Bir XAG/USD grafiğinde ters H formasyonu

Formasyon, yükseliş trendi ilk direnci kırarak onaylandığında, alış pozisyonu açarız. Zarar durdur seviyesi destek seviyesinin civarına yerleştirilebilir. Kar al seviyesi ise yatırımcının ödül/riski oranına göre belirlenebilir. Bazı yatırımcılar, zarar durdur ve kar al fiyatlarını belirlemek için Fibonacci seviyeleri kullanır.

Başarısız bir H formasyonu örneği

Bir grafikte H formasyonunu işlem yapmadan önce doğru bir şekilde belirlemek çok önemlidir. Çoğu zaman, H formasyonu gibi görünen bir yapı, formasyon olarak nitelendirilebilmesi için gereken kriterlerden birini karşılamayabilir. Unutmayın ki, başarısız bir H formasyonu başka bir fiyat hareketi formasyonuna yol açabilir. Bu nedenle, yatırımcılar genellikle birçok formasyonu nasıl kullanacaklarını öğrenirler, özellikle de birçoğu birbiriyle ilişkilidir.

BTC/USD grafiğinde başarısız bir H formasyonu

Yukarıdaki grafikte keskin bir düşüş var, ancak hemen bir dönüş gerçekleşmiyor çünkü kısa bir konsolidasyon dönemi yaşanıyor. Fiyat tekrar düştüğünde, “h” harfinin vuruşundaki ilk desteği net bir şekilde kırmadı. Bu "başarısız H formasyonu" artık bu stratejiyle işlem yapılamaz çünkü fiyat ilk dip seviyesinin altına indi, ancak ardından toparlandı - bu durumda kısa pozisyondakiler, satıcıların düşüş trendini sürdürmede başarısız olduğunu düşünmeli ve kısa pozisyonu tutmaya devam etmek iyi bir fikir olmayabilir.

H formasyonunu işlemeli miyim?

H formasyonunu kullanmadan önce, stratejinizi bir demo veya mini hesapta titizlikle test etmeniz en iyisidir. Bu şekilde stratejinin kişiliğinize uygun olup olmadığını görebilir, doğrudan deneyim kazanabilir ve işlem becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Bir varlığın mevcut temellerini bilmiyorsanız, o varlıkla işlem yapmaktan kaçının. Haberler piyasa duyarlılıklarını etkileyebilir ve H formasyonunun başarısız olmasına neden olabilir.

Eğer teknik analizle çalışan manuel bir yatırımcıysanız, H formasyonunu stratejinize eklemek iyi bir fikirdir. Ancak, yalnızca H formasyonlarından üretilen sinyallere dayanarak işlem yapmak önerilmez. Bunun yerine, MACD, RSI gibi diğer işlem araçları veya göstergeleriyle birlikte kullanmak en iyisidir.

H formasyonunu kullanmanın faydaları:

Finansal piyasa türüne bağlı değildir, hem düşük likiditeli hem de volatil işlem varlıklarında tutarlı şekilde etkilidir - Forex, hisse senetleri, vadeli işlemler, kripto paralar vb. Birden fazla göstergeyle çalışır
Kâr olasılığı yüksek sinyaller üretir
Finansal piyasalarda düşüş trendinin devam ettiğini gösterir

H formasyonunu kullanmanın dezavantajları:

Yanıltıcı sinyaller verebilir
Grafiklerde elle tespit etmek zaman alıcı olabilir ve insan hatalarını içerebilir

Uzman görüşü

Olası bir H formasyonunu belirledikten sonra, düşüş trendini doğrulamak için göstergeleri kullanın ve pozisyon açmadan önce fiyatın tekrar destek seviyesine ulaşmasını sabırla bekleyin. Piyasa girişinizi otomatikleştirmek için bekleyen bir emir kullanabilirsiniz.

Birincil odağınızın risk yönetimi ve işlem sermayenizi korumak olduğunu unutmayın.

Sonuç

The H-pattern stands out as a reliable chart formation for identifying bearish reversals and continuation signals across various markets, including Forex and crypto. Its clear visual structure, resembling a lowercase 'h', gives traders actionable signals when confirmed by tools like MACD or RSI, as seen in examples with ETH/USD and EUR/GBP. However, successful use demands patience, robust risk management, and combining it with other technical and fundamental analyses to minimize false signals. Ultimately, integrating the H-pattern into your trading repertoire can enhance your edge, but it should never replace comprehensive strategy and discipline. Remember: well-confirmed patterns, not just keen eyes, separate consistent profits from costly mistakes.

Sıkça Sorulan Sorular

H Deseni ile hangi zaman dilimlerinde daha güvenilir sinyaller elde edilebilir?

H deseni, günlük veya haftalık gibi daha uzun zaman dilimlerinde daha güvenilir sinyaller üretir. Daha küçük zaman dilimlerinde (örneğin M15, H1 veya 4 saatlik) oluşan H desenlerinin sinyalleri genellikle daha fazla yanıltıcı olabilir ve başarısız olma ihtimali yüksektir.

H Deseni haricinde hangi göstergeler bu formasyonu doğrulamak için kullanılabilir?

H deseni analizinde, özellikle MACD, Hareketli Ortalamalar (MA), Aroon ve RSI gibi teknik göstergeler desenin tespiti ve sinyalin doğrulanmasında kullanılabilir. Bu göstergeler, satış sinyallerinin ve eğilimin güçlülüğünün belirlenmesinde de yardımcı olur.

Başarısız bir H Deseni nasıl ayırt edilir ve böyle bir durumda ne yapılmalıdır?

Başarısız bir H deseni, fiyatın ikinci kez desteği test ettiğinde belirgin bir kırılım oluşmaması ya da fiyatın desteği kırdıktan sonra tekrar toparlanarak düşüş eğiliminin devam etmemesiyle ayırt edilebilir. Böyle bir durumda, açılmış olan kısa pozisyonun daha fazla kayıp oluşturmadan kapatılması ve yeni desen veya sinyal beklenmesi önerilir.

Ticarette H Deseni uygularken risk yönetiminde nelere dikkat edilmelidir?

H deseniyle ticaret yaparken, stop loss seviyesinin eğrinin tepe noktasının biraz üzerinde konumlandırılması ve risk/ödül oranının iyi hesaplanması önemlidir. Çok dar bir stop loss, piyasadaki dalgalanmalarda erken tetiklenebilir; bu nedenle piyasa koşullarına uygun, yeterince geniş bir stop loss seviyesi tercih edilmelidir. Ayrıca pozisyon açmadan önce temel analiz yapılmalı ve önemli haberlerin olmadığı zamanlar tercih edilmelidir.

Bu makaleyi beğendiniz mi?

Editörlerin Öne Çıkan Seçimleri ve Sezgileri

9 saatler önce Mikhail Vnuchkov

Ledger vs. Trezor: İdeal kripto cüzdanı arayışı

#Ledger #crypto #Trezor Wallet

1 gün önce Oleg Tkachenko

Hava ticareti: Binance neden NFT pazaryerini kapatıyor?

#NFT #Binance

2 günler önce Eugene Komchuk

Yatırımcısız Bitcoin: Neden halka arzlar ilgi odağı oluyor

#OpenAI #SpaceX #Anthropic #Bitcoin

3 günler önce Anastasiia Chabaniuk

MACD’ye göre bitcoin fiyat tahmini: Düşüş ivmesi güç kazanıyor

#prediction #Bitcoin

4 günler önce Kyle Torpey

Ethereum’un kimlik krizi: Wall Street ile cypherpunk arasında

# #Ethereum

4 günler önce Eugene Komchuk

Avrupa ve ABD kripto vergilerine hazırlanıyor: Yaklaşımları nasıl farklılaşıyor

#crypto

Tüm haberler

Makaleyi hazırlayan ekip

Ivan, Forex, kripto ve hisse senedi ticareti konusunda uzmanlaşmış bir finans uzmanı ve analisttir. Düşük ve orta riskli muhafazakar ticaret stratejilerinin yanı sıra orta vadeli ve uzun vadeli yatırımları tercih etmektedir.

Yayın politikalarımız hakkında bilgi edinin

Ayı piyasası

Ayı piyasası, hisse senetleri, tahviller veya emtialar gibi bir yatırım varlığının fiyatında uzun bir süre boyunca düşüş yaşandığı bir dönemdir.

Bitcoin

Bitcoin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto takma adını kullanan anonim bir kişi veya grup tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir dijital kripto para birimidir. Bir bilgisayar ağındaki tüm işlemleri kaydeden dağıtılmış bir defter olan blok zinciri adı verilen bir teknoloji üzerinde çalışır.

Yükseliş Eğilimi

Yükseliş trendi, fiyatların genel olarak yükseldiği bir piyasa koşuludur. Yükseliş trendleri hareketli ortalamalar, trend çizgileri ve destek ve direnç seviyeleri kullanılarak belirlenebilir.

Kaldıraç

Forex kaldıracı, yatırımcıların nispeten az miktarda sermaye ile daha büyük pozisyonları kontrol etmelerini sağlayan ve seçilen kaldıraç oranına bağlı olarak potansiyel kar ve zararları artıran bir araçtır.

CFD

CFD, bir yatırımcı / tüccar ile satıcı arasında, tüccarın varlığın cari değeri ile sözleşme sırasındaki değeri arasındaki fiyat farkını satıcıya ödemesi gerektiğini gösteren bir sözleşmedir.

Sizin için En İyi 5 broker