Traders Union’a katkıda bulunan yardımcı kişilerin beyan ettikleri fikirler tamamen kendilerine aittir.
Bunu paylaşın:
İçindekiler
CFD Ticareti Nedir?
CFD Nasıl Çalışır?
CFD Faydaları
CFD Riski
CFD İşlem Örneği
Başarılı CFD Ticareti için 5 İpucu
CFD Ticareti Sınırlamaları
CFD Ticareti Tipik Maliyetler
2024'teki En İyi CFD Brokerleri
eToro
XM
IG Markets
CFD Brokerleri Karşılaştırması
Özet
SSS
CFD veya Fark Sözleşmesi, bir yatırımcı (alıcı) ile bir spread bahis firması veya bir yatırım bankası (satıcı) arasında yapılan bir sözleşmedir (genellikle kısa vadeli). Yatırımcılara ve tüccarlara, varlığa gerçekten sahip olmadan ancak fiyat hareketlerinden para kazanma fırsatı sağlar.
CFD ticareti birçok avantajla birlikte gelir ve en önemlilerinden bazıları şunlardır:
Marjlar üzerinden işlem yapmanızı sağlar.
Belirli bir varlığın fiyatlarının artacağını hesaplarsanız uzun sürebilirsiniz.
Ölçümleriniz size belirli bir varlığın fiyatlarının düşme ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyorsa, açığa gidebilirsiniz.
Mevcut portföyünüzü hedge etmek için fark sözleşmelerini kullanabilirsiniz. CFD ticareti hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bu makaleyi sonuna kadar okumaya devam edin. CFD ticareti hakkında bilmeniz gereken her şeyi içerir.
Bu metin OpenAI GPT4 modeli kullanılarak çevrilmiştir ve henüz editörümüz tarafından kontrol edilmemiştir. Metnin İngilizce orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.
Eğer yanlışlıklar tespit ederseniz veya çeviriyi nasıl geliştirebileceğimize dair fikirleriniz varsa lütfen bizimle iletişime geçin.
Mesaj
Gönder
Mesajınız gönderildi.
Makalelerimizin kalitesini artırmaya yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz.
ОК
CFD Ticareti nedir?
CFD, yatırımcı/tüccar ile satıcı arasında yapılan ve tüccarın varlığın mevcut değeri ile sözleşme anındaki değeri arasındaki fiyat farkını satıcıya ödemesi gerektiğini gösteren bir sözleşmedir. CFD'nin varlığın değerini dikkate almak yerine yalnızca işlemin giriş ve çıkış noktaları arasındaki fiyat farkıyla ilgilendiğini akılda tutmak önemlidir. Her iki taraf da sözleşmenin sonunda varlığın fiyat farkını takas eder. CFD ticareti Tıpkı diğer ticaret tarzlarında olduğu gibi, seçtiğiniz varlığın hareket yönüne bağlı olarak kâr elde edeceğiniz veya zarar edeceğiniz anlamına da gelir.
CFD Nasıl Çalışır?
Artık CFD ticaretinin ne olduğunu anladığınıza göre, gerçekte nasıl çalıştığını tartışmanın zamanı geldi.
CFD ticaretinin dört temel bileşeni vardır:
Yayılma
Anlaşma boyutu
Süre
Kâr ve Zarar
Daha önce de belirtildiği gibi, CFD (Fark Sözleşmesi), alıcı veya tüccar olan iki taraf ile istediğiniz aracı kurum olabilecek satıcı arasında gerçekleşen bir sözleşmedir.
Spreadler
CFD'lerde iki farklı fiyat söz konusudur:
Alış/Teklif Fiyatı: Alış/teklif fiyatı, tüccarın veya yatırımcının uzun bir CFD açmasına olanak tanır
Satış/Bit Fiyatı: Satış/alış fiyatı, yatırımcının fark için kısa bir sözleşme açabileceği fiyattır.
Satış fiyatları, belirli bir varlığın mevcut piyasa fiyatından biraz daha düşük ve alış fiyatları biraz daha yüksektir. Bu fiyatların farkı, çoğu zaman bir CFD açma maliyetini karşılayan bir spread olarak bilinir. Başka bir deyişle, alım/satım fiyatları alım/satım maliyetini yansıtacak şekilde ayarlanır. Bunun istisnası, tüccarın birlikte çalıştığı aracı kurumun hisse CFD'leridir. Neredeyse tüm brokerlerin paylarını spread yerine komisyon yoluyla tahsil ettiğini akılda tutmak önemlidir.
Kâr ve Zarar
Toplam sözleşme sayısını her bir sözleşmenin değeriyle çarparak ve ardından cevabı varlığın açılış fiyatı ile kapanış fiyatı arasındaki farkla çarparak kar/zararınızı hesaplayabilirsiniz. Aşağıdaki formülü de kullanabilirsiniz.
Kar/Zarar = (Sözleşme Sayısı) x (Her Bir Sözleşmenin Değeri) x (Varlığın Kapanış Fiyatı - Varlığın Açılış Fiyatı)
Ayrıca, belirli bir işlemden elde ettiğiniz tüm kar veya zararı hesaplamak için aracı kuruma ödediğiniz ücretleri veya masrafları da çıkarmanız gerekecektir.
CFD'ler Ticaretinizi Nasıl Güçlendirir?
CFD ticaretinin düşük giriş eşiği, düşük marj gereksinimleri ve çok çeşitli kolay erişilebilir ticaret araçlarıyla birlikte gelmesi gibi birçok olumlu yönü vardır. İşte CFD'lerin ticaret deneyiminizi nasıl geliştirdiği.
Kaldıraç
CFD'ler, işlem boyutlarını önemli ölçüde artırarak büyük kazançlar elde etmek için az miktarda para yatırma olanağı sağlar. Basit bir ifadeyle, mevcut sermayenizle diğer ticaret türlerine kıyasla daha etkili ve verimli bir şekilde çalışmak için CFD ticaretini tercih edebilirsiniz. CFD aslında diğer yatırımlardan daha hızlı ve daha yüksek getiri sağlayabilir.
Hisse Senetlerinin Dayanak Piyasaya Benzerliği
Belirtildiği gibi, CFD'ler piyasanın eğilimlerini oldukça yakından taklit eder. Şirketteki gerçek hisseyi satın almak, bir hisse CFD'si satın almaya çok benzer. Örneğin, 500 hisse CFD satın almak 500 hisse satın almaya eşittir. CFD hisselerinizin alım satımını gerçekleştirdiğinizde pozisyonunuz ayarlanır ve bu da temettü ödemelerinin etkisini dengeler. CFD'lerde hisseye sahip olmadığınız için hissedarın ayrıcalıklarına sahip olmadığınızı da unutmamak önemlidir.
Riskten Korunma Portföyü
Belirli bir şirketin 500 hissesine sahip olduğunuzu ve uzun vadede elinizde tutmak istediğinizi varsayalım. Ancak, kısa vadede şirketin düşüş yolunda olduğunu hesaplıyorsunuz. Böyle bir senaryoda CFD, potansiyel kayıplarınızı telafi etmek için kısa bir pozisyon açmanıza olanak tanır. Hesaplamalarınız doğruysa, kâr elde edersiniz ve CFD de kayıplarınızı telafi eder. Oysa yanılıyorsanız, kayıplarınız gelecekte telafi edilecek ve pozisyonu hemen kapatabileceksiniz.
Açığa Gidebilirsiniz
CFD, diğer ticaret türlerine kıyasla size çok fazla esneklik sağlar. Sadece yükselen piyasada işlem yapma seçeneğiniz yok, aynı zamanda düşen piyasada da işlem yapabilirsiniz. Piyasanın yükseldiğini düşünüyorsanız alış fiyatından işlem yapabilirsiniz ya da tam tersi.
Pazar Aralığı
Emtia, Forex, kripto, endeks vb. sunan 16.000'den fazla piyasada CFD ticareti gerçekleştirebilirsiniz. CFD'ler, mesai saatleri dışında bile ticaret yapmanıza olanak tanır ve ayrıca çeşitli platformlara erişmeniz gerekmez. Ayrıca, ticaret maliyeti de geleneksel pazara kıyasla daha ucuzdur.
Bunlar, CFD ticaretinin en iyi ticaret türlerinden biri olmasının en önemli nedenlerinden bazılarıdır.
CFD Ticareti Neden Risklidir?
Muazzam avantajları ve artılarının yanı sıra, CFD ticareti, dayanak varlıkların mülkiyetinin olmaması, aşırı kaldıraç gibi kendi dezavantajlarıyla birlikte gelir. Ayrıca, bu tür ticaret de yüksek bir risk seviyesi taşır. Bu nedenle, CFD ticareti herkes için uygun değildir. CFD ticaretinde, potansiyel kayıplarınız sınırsız olabilir, bu da başlangıçta yatırdığınızdan daha fazlasını kaybedebileceğiniz anlamına gelir.
Daha önce de belirtildiği gibi, CFD ticareti kaldıraçlıdır, bu da daha fazla getirinin yanı sıra sizi daha büyük kayıplara da götürebileceği anlamına gelir. Her bir işlem için stop loss tahsis etmeniz kesinlikle mümkündür. Ancak işin gerçeği, bunların garanti edilmediği ve piyasadaki kayma ve boşluk nedeniyle beklediğiniz şekilde çalışmayacağıdır.
Bir kaldıraç ticaret türü olan CFD, doğası gereği risk içerir. Paranızı CFD ticaretine yalnızca koşullarınıza uygunsa ve yatırım ve finansal hedeflerinizi karşılıyorsa yatırmanız gerektiğini unutmamak önemlidir. Fark sözleşmesini tam olarak anlamıyorsanız, her şeyi anlamadan yatırım yapmamanızı tavsiye ederiz. Herhangi bir finansal ürünün performansını ve gelecekteki davranışını garanti etmek mümkün değildir. Yatırdığınızdan daha fazla para kazanabilir ya da kaybedebilirsiniz.
Portföyünüzü çeşitlendirmek de akıllıca bir karardır ve tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koymanızı önermiyoruz. Her şeyi kaybetme riskini en aza indirmek için paranızı farklı yatırım türleri arasında harcamayı düşünün.
BHP'nin satış fiyatı 27,59 ABD doları ve alış fiyatı 27,60 ABD dolarıdır. BHP hisse fiyatının yükseleceğini bekliyorsunuz ve 2000 BHP hissesi almaya eşit olan 2000 hisse CFD'si almaya karar veriyorsunuz. Üstelik, hisselerin tam değerini koymak yerine yalnızca marjı karşılamanız gerekir. Dolayısıyla, BHP'nin marj faktörü yüzde 5 ise, marjınız da işleminizin toplam riskinin yüzde 5'i (2000 hisse CFD'si x 27,60 ABD doları = 55.200 ABD doları), yani 2760 ABD doları olacaktır.
Hisse CFD'si Satın Alma: IG Markets'ta BHP
Doğru Tahmin Durumunda
Tahmininiz doğruysa ve BHP hisse fiyatı gerçekten yükselirse, pozisyonunuzu 29,60 ABD dolarından kapatırsınız (29,60 ABD doları satış fiyatı ve 29,61 ABD doları alış fiyatı ile). Kârı hesaplamak için, varlığın açılış fiyatı ile kapanış fiyatı arasındaki farkı pozisyonunuzun büyüklüğü ile çarpmanız gerekecektir, ki bu durumda şu şekilde olacaktır:
29,60 ABD doları - 27,60 ABD doları = 2 ABD doları
Daha sonra nihai karı elde etmek için cevabı (2 ABD doları) 2000 CFD ile çarpmanız gerekecektir:
2 ABD doları x 2000 CFD = 4000 ABD doları
Gecelik finansman ücretlerini ve komisyon ücretini çıkarmanız gerekeceğini unutmayın.
Doğru Tahmin Durumunda
Yanlış Tahmin Durumunda
Tahmininiz yanlış çıkarsa ve BHP hisse fiyatı düşerse, 2000 CFD'yi 26,60 ABD dolarından satmayı ve zararınızı azaltmayı planlıyorsunuz. Burada, pozisyonunuz 1 ABD doları aleyhine hareket etti, bu da kaybın 2000 ABD doları olacağı anlamına geliyor. Ayrıca, gecelik ücretler ve komisyon ücretleri de kaybınıza eklenecektir.
Yanlış Tahmin Durumunda
Başarılı CFD Ticareti için 5 İpucu
Net kurallara dayalı bir ticaret stratejisi geliştirin
1:10'dan fazla kaldıraç kullanmayın
Kayıpları sınırlamak için stop loss kullanın
Mavi çipler ve endeksler gibi en likit enstrümanlarla işlem yaparak başlayın
Her zaman kapsamlı bir pazar araştırması yapın
Ülkenizdeki CFD Ticareti Sınırlamaları
CFD ticaretinin tüm ülkelerde yasallaştırılmadığını unutmayın. Bu nedenle, ülkenizin buna izin verip vermediğinden emin olmanız önemlidir. Ayrıca, ülkenizde yasal olarak CFD ticareti yapabiliyorsanız, kendinizi tüm istenmeyen durumlardan korumak için kuralları ve düzenlemeleri de tam olarak anlamanız gerekir.
ABD'de CFD Ticareti
Henüz bilmiyorsanız, ABD'den insanlar CFD ticareti yapamazlar çünkü bu kesinlikle ülkenin menkul kıymetler yasalarına aykırıdır. CFD'ler ve diğer tezgah üstü finansal araçlar SEC (Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) tarafından yoğun bir şekilde uygulanmakta ve mevzuatla (Dodd-Frank Yasası) düzenlenmektedir.
AB'de CFD Ticareti
Avrupa'da CFD ticareti yasaldır ve kullanıcıların bu tür ticaret yapmasına izin veren brokerler CySEC (Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) tarafından düzenlenmelidir. Ayrıca, Birleşik Krallık'ta hizmetlerini sunan çevrimiçi aracı kurumların da CFD ticareti sunmak için FCA (Financial Conduct Authority) tarafından düzenlenmesi gerekir.
Bu düzenleyici otoritelerin uyguladığı düzenlemeler sadece tüccarlar arasındaki bilgi ve farkındalığı artırmakla kalmaz. Ancak CFD ticaretinin yüksek riskli doğasını azaltarak tüccarların gizliliğini ve fonlarını da korurlar.
CFD ticareti işlevi sunan brokerler de katı mali ve sermaye gereksinimlerini karşılamalıdır. Ayrıca müşteri fonlarını ayrı hesaplarda tutmalı ve en üst düzey mali otoritelerle çalışmalıdırlar.
CFD Ticareti Tipik Maliyetler
Daha önce de belirtildiği gibi, CFD ticareti yapmak için, aracı kuruma genellikle yüzde 0,1'e yakın olan hacim bazlı komisyonu ödemeniz gerekir. Bazı durumlarda, komisyoncular her sözleşme için bir ücret alır ve bazı durumlarda komisyonsuz CFD ticareti bile sunarlar. Daha doğru bilgi için ilgilendiğiniz broker ile iletişime geçin. Komisyon dışında, finans ücreti de CFD ile ilişkilidir. Ücretleri yalnızca işlem gerçekleştiğinde ödemeniz gerekeceğini unutmayın.
Komisyon
Komisyon, bir CFD pozisyonu açtığınızda ve kapattığınızda tahsil edilir. Alış veya satış tarafına bakılmaksızın, komisyon günlük olarak tahsil edilmek yerine aynı gün içinde aynı sayaç üzerinden tahsil edilir.
Finans Ücreti
Finansman ücreti, bir dayanak pozisyonu bir gecede tutmak için ödemeniz gereken maliyeti yansıtır. Bu, günün kapanış fiyatı olarak işaretlenen sözleşmenin tüm pozisyon değerine bağlıdır. Satın aldığınız pozisyonu aynı gün içinde kapatırsanız, herhangi bir finansman ücreti ödemeniz gerekmez. Bu, CFD günlük ticaretinde bu tür bir maliyetin mevcut olmadığı anlamına gelir.
2024'teki En İyi CFD Brokerleri
CFD ticaret deneyiminizi oluşturabilecek veya bozabilecek en önemli faktörlerden biri aracı kurumun seçimidir. CFD ticareti için yalnızca güvenilir ve düzenlenmiş çevrimiçi ticaret platformunu seçmeniz gerekmez, aynı zamanda tüm ihtiyaçlarınızı, yatırımınızı ve finansal hedeflerinizi karşıladığından da emin olmanız gerekir. Bu nedenle, size kolaylık sağlamak için 2023'teki en iyi CFD brokerlerinden üçünü bulduk.
eToro öncelikle CFD ticareti için tasarlanmıştır ve sosyal yatırım için kullanabileceğiniz en büyük çevrimiçi aracı kurumlardan biridir. CFD ticareti ile ilgileniyorsanız en iyi seçiminizdir. Şu anda, bu platformun dünya çapında 4 farklı ülkeden 140 milyondan fazla aktif kullanıcısı var.
Bu aracılıkla uğraşırken, yatırımlarınızın emin ellerde olduğunu bilerek rahatlayabilirsiniz. eToro, hem CySEC hem de FCA tarafından düzenlenir ve bu da onu CFD'ler için güvenilir ve güvenilir bir çevrimiçi ticaret platformu haline getirir.
XM, 2009'dan beri CFD ve Forex yatırımcılarına hizmet veren bir başka harika çevrimiçi aracı kurumdur. Şu anda, bu çevrimiçi broker dünyanın her yerinden bir milyondan fazla aktif kullanıcıyı sergiliyor. Sadece CFD için en iyi çevrimiçi brokerlerden biri olarak kabul edilmez, aynı zamanda güvenilirliği ve bütünlüğü ile de popülerdir.
XM, CySEC, ASIC (Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu) ve IFSC (Belize Finansal Hizmetler Komisyonu) tarafından düzenlenir ve 2023'te CFD ticareti için en iyi seçiminiz olabilir.
IG Markets de harika bir seçimdir ve piyasadaki en iyi CFD ticaret platformu olduğunu iddia etmektedir. Gerçek şu ki, hem uzmanlardan hem de tüccarlardan bu iddiaya katılmayan herhangi bir çevrimiçi inceleme bulmak kolay değil. Ayrıca dünyanın dört bir yanından milyonlarca aktif kullanıcıya hizmet vermektedir ve FCA, Federal Finansal Denetleme Kurumu olan Almanya'nın BaFin'i, NFA vb. tarafından düzenlenmektedir.
Standart CFD sözleşmeleri için yüzde 2,5 ve miniler için yüzde 3
Hisse Senedi CFD'leri
1,240
Hisse senedi piyasaları
8
Özet
CFD ticareti, yatırımcılara ve tüccarlara bir dizi potansiyel olarak kazançlı ve farklı avantajlar sunar. Önemli potansiyel ödüllerin yanı sıra CFD'ler, bir pozisyon açmadan önce göz önünde bulundurmanız gereken önemli bir riski de temsil eder. Yatırımları kapsamlı bir şekilde araştırmalı, en iyi CFD ticareti uygulamalarını takip etmeli ve sermayenizi CFD ticaretine yatırmadan önce dikkatli olmalısınız. Risk sınırlayıcı özelliklere sahip ve komisyon ve ücret yapısını unutmayan ve anlayan doğru aracı kurumu seçmek de aynı derecede önemlidir. Bu şekilde, CFD ticareti yoluyla kârınızı en üst düzeye çıkarma şansınız önemli ölçüde artabilir.
SSS
CFD ticareti yapmanın herhangi bir maliyeti var mı?
Evet, CFD ticareti yaparken aracı kurumunuza komisyon ve gecelik ücretler de ödemeniz gerekir. Her işlem için komisyon alındığını ve açılış ve kapanışın iki farklı işlem olarak kabul edildiğini unutmayın.
CFD ticareti veya Yatırım Güvenli mi?
CFD temelde belirli bir varlığın fiyatını izleyen bir türev üründür ve siz bir tüccar veya yatırımcı olarak aslında varlığa sahip değilsiniz. Bu yüzden doğru CFD aracısını seçmek çok önemlidir.
CFD ticareti ile zengin olabilir miyim?
Bu yalnızca fonlarınızı yönetme şeklinize bağlıdır. CFD aracı kurumlarının çoğu yüksek kaldıraç ve düşük marj politikası ile geldiğinden, CFD ticareti şüphesiz kazancınızı en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olabilir. Aynı zamanda, yatırdığınızdan daha fazlasını kaybedebileceğiniz için CFD ticareti de çok tehlikeli olabilir.
CFD yatırımcıları neden para kaybeder?
Tüm ticaret türlerinde yalnızca iki olasılık vardır. Ya kâr edersiniz ya da para kaybedersiniz ve her türlü neden, zayıf ticaret stratejisi, bilgi eksikliği, kötü zamanlama, zayıf para ve risk yönetimi gibi kayıplarda rol oynar.
Acemi yatırımcılar için sözlük
1
CFD
CFD, bir yatırımcı / tüccar ile satıcı arasında, tüccarın varlığın cari değeri ile sözleşme sırasındaki değeri arasındaki fiyat farkını satıcıya ödemesi gerektiğini gösteren bir sözleşmedir.
2
Broker
Broker, finansal piyasalarda alım satım yaparken aracılık yapan bir tüzel kişilik veya bireydir. Borsalarda yalnızca brokerlar işlem yapabildiğinden, özel yatırımcılar bir broker olmadan işlem yapamazlar.
3
Ticaret
Alım satım, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalardan kâr elde etmek amacıyla hisse senedi, para birimi veya emtia gibi finansal varlıkların alınıp satılmasını içerir. Yatırımcılar, bilinçli kararlar almak ve finansal piyasalardaki başarı şanslarını optimize etmek için çeşitli stratejiler, analiz teknikleri ve risk yönetimi uygulamaları kullanırlar.
4
Yatırımcı
Yatırımcı, gelecekte değerinin artacağı beklentisiyle bir varlığa para yatıran bireydir. Bu varlık tahvil, bono, yatırım fonu, hisse senedi, altın, gümüş, borsa yatırım fonları (ETF'ler) ve gayrimenkul gibi herhangi bir şey olabilir.
5
Kaldıraç
Forex kaldıracı, yatırımcıların nispeten az miktarda sermaye ile daha büyük pozisyonları kontrol etmelerini sağlayan ve seçilen kaldıraç oranına bağlı olarak potansiyel kar ve zararları artıran bir araçtır.
Chinmay Soni, hisse senetleri, Forex, türevler ve diğer varlıklarla çalışma konusunda 5 yıldan fazla deneyime sahip bir finansal analisttir. Kendisi, bir butik araştırma firmasının kurucusu ve aktif bir araştırmacıdır; çeşitli endüstrilere ve alanlara ilişkin istatistiksel verilerle desteklenen içgörüler sunmaktadır. Ayrıca finans ve teknoloji alanında eğitmenlik yapmaktadır.
Traders Union için yazar olarak görev alan Chinmay, farklı konular hakkında derinlemesine analitik içgörülerini paylaşırken, çeşitli yönleri göz önünde bulundurarak katkı sağlar.
