Hacim Profili Göstergesini Nasıl Okursunuz?

Editoryal Not: Editoryal Dürüstlüğe sıkı sıkıya bağlı kalmamıza rağmen, bu yazı ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir. İşte Nasıl Para Kazandığımıza dair bir açıklama. Bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi, Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez.

Plus500 - 2025 için en iyi Forex brokeri (Amerika Birleşik Devletleri)

BİR HESAP AÇIN

Sermayeniz risk altındadır.

Ülkenizdeki en iyi brokeri seçtik. Farklı bir bölgedeki en iyi brokeri öğrenmek için aşağıdaki listeden bir ülke seçin:

Hacim Profili göstergesi, belirli bir zaman diliminde her fiyat seviyesinde alım satım faaliyetini gösteren karmaşık bir araçtır. Hacim Profilini kullanma yöntemleri ve ilkeleri şunları içerir:

Trend gücünü değerlendirmek veya yokluğunu belirlemek içinProfil Şekli Analizi
Destek ve direnç seviyelerini bulmak içinEn Yüksek Hacim Seviyesi veya Kontrol Noktası
Potansiyel kırılmaları ve yeni trendleri belirlemek içinDeğer Alanı
Piyasa dengesizliklerinin tespiti içinTek Baskılar

Hacim Profili, yatırımcılara farklı fiyat seviyelerindeki piyasa faaliyetlerini görselleştirmek için eşsiz bir fırsat sunar. Bu araç, ana işlem hacimlerinin yoğunlaştığı alanları ve işlemlerin az aktif olduğu alanları bulmaya yardımcı olur. Hacim Profili, yatırımcıların piyasa değişikliklerini analiz etmesini sağlayarak bilinçli kararlar almak için ek veriler sunar. Bununla birlikte, göstergenin okumalarını yorumlamak öznellik içerir ve önemli öğrenme çabaları gerektirir.

Bu makale, yatırımcıların alım satım stratejilerini ve genel performanslarını iyileştirmek için Hacim Profilini kullanmaya başlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Hacim Profili göstergesi nasıl çalışır?

XYZ şirketinin kaç hissesi bugün 100$'dan işlem gördü?

Bu basit bir sorudur ve Hacim Profili bu ve benzeri soruları yanıtlamak için kullanılır.

Hacim Profili göstergesi aşağıdaki şekilde çalışır. O:

Belirli bir süre boyunca belirli bir fiyattan yapılan tüm işlemleri filtreler
Bu işlemlerin hacimlerini özetler
Sonuçları fiyat grafiğinde görüntüler

Altın Vadeli İşlem Piyasasında Saatlik Hacim Profili

Bu grafik Hacim Profili göstergesini mavi bir histogram olarak gösterir. Ekran görüntüsü, hacim analizi için özel olarak geliştirilmiş profesyonel bir ticaret platformu olan ATAS'tan alınmıştır.

Yukarıdaki örnekte gösterge, saat 10:00'dan sonra en fazla sayıda sözleşmenin, yani 247'nin sözleşme başına 236,3 dolardan (1 ons fiyatı) işlem gördüğünü göstermektedir.

En iyi Forex brokerleri

9.4/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

İlk yatırım bonusu:

Yönetmelik:

FCA, CySEC, MAS, ASIC, FMA, FSA

İnceleme

Plus500 brokeri, merkezi Londra'da bulunan Birleşik Krallık'ta kayıtlı bir şirket olan Plus500UK Ltd'ye aittir. Şirket FCA (UK Financial Conduct Authority, 509909), CySEC (250/14), MAS (CMS100648-1), ASIC (417727), FMA (486026), FSA (Seyşeller, SD039) tarafından regüle edilmektedir. Plus500.com, 2008 yılından bu yana yatırımcıların iki binden fazla finansal varlıkla işlem yapabildiği aktif bir işlem platformudur. Asya ve Avrupa'da hizmet veren broker, aynı zamanda CFD (fark sözleşmesi) sözleşmelerinin alım satımını yapmaya olanak tanıyan şirketler arasında en hızlı gelişme gösterenlerden biridir.

Artılar/Eksiler

•geniş bir alım satım varlıkları yelpazesi;

•site dilini seçme olanağı (arayüz 31 farklı dilde hizmet vermektedir);

•mobil cihazlardan alım satım yapabilme özelliği.

•si̇te, bi̇r yatırımcının alım satım koşulları hakkında bilmesi gereken kapsamlı bilgileri içermemektedir;

•alım satım platformu periyodik olarak donuyor;

•para çekme ile ilgili sorunlar var;

•broker Ukrayna, ABD ve diğer birkaç ülkeden yatırımcılarla işbirliği yapmamaktadır;

•scalping, emir hedging ve otomatik alım satım yasağı.

9.2/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

$200

İlk yatırım bonusu:

Yönetmelik:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

İnceleme

Pepperstone (Pepperstone.com), 2010 yılında Avustralya'nın Melbourne kentinde, çoğu broker tarafından sağlanan hizmetlerin kalitesinden memnun olmayan profesyonel traderlar tarafından kurulmuştur. Kurucular, yüksek komisyonlar, emirlerin gecikmeli olarak yerine getirilmesi gibi rakiplerinde gördükleri birçok olumsuzluklardan kaçınma kararı aldılar. Ayrıca teknik unsurları geliştirmeye odaklandılar. Şirket, "oyunun kurallarını" değiştirme ve online trading alanında çıtayı yükseltme hedefini kendine amaç olarak belirlemiştir. Bugün, broker dünyanın her yerindeki müşterilerine en iyi teknolojik çözümlerinden bazılarını ve uygun alım satım koşullarını sunmaktadır. Şirket ayrıca, yalnızca bir faaliyet türü olarak alım satımda ustalaşmanıza yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda alım satımların verimliliğini de önemli ölçüde artıran profesyonel araçlar sağlar. Pepperstone, aralarında ASIC (Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu, AFSL No.414530) ve FCA'nın (Birleşik Krallık Finansal İdare Kurumu, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA , SCB (SIA-F217), CySec (388/20) da bulunduğu yedi idari makam tarafından denetlenmektedir. Müşterilerin varlıkları önde gelen bankalarda toplu hesaplarda tutulmaktadır. Bu gerçekler, şirketin güvenilirliğini doğrular ve müşterinin sermayesinin güvenliğini garanti eder.

Artılar/Eksiler

•cazi̇p trading koşulları;

•hızlı emir gerçekleştirme - ortalama 30 ms;

•1200'den fazla işlem aracı;

•Düşük ücretler;

•Eylemsizlik kesintisinin olmaması.

•destek hi̇zmeti̇ sadece 5/24 çalişir;

•cent hesabı yok;

•pasif yatırımlar için az sayıda olanak;

•Minimum yatırım tutarı 200$'dır;

•Sitede çok az analitik materyal var. Bu sorunu çözmenin tek yolu trading sinyallerine bağlanmaktır;

•haber bölümü yok;

•Demo hesabında, yalnızca bir ay boyunca ücretsiz işlem yapabilirsiniz.

Hacim Profili göstergesini nasıl kullanıyorsunuz?

Hacim Profili çeşitli şekillerde kullanılabilir. Aşağıda bunlardan sadece birkaçını açıklayacağım:

Piyasa eğilimi değerlendirmesi
Destek ve direnç seviyelerini bulma
Değer Alan tanımlaması
Tek Baskı analizi

Pazar eğilimi değerlendirmesi

Bildiğiniz gibi, piyasa düz ya da trend halinde olabilir.

	Düz	Trend
Fiyat hareketi	Fiyat bir aralıkta hareket eder	Fiyat trend kanalında yükselir veya alçalır
Ne anlama geliyor	Arz ve talep dengeli	Arz ve talep dengesiz
Hacim profili şekli	Çan eğrisi (Gauss dağılımı)	Dar profil

Profil, piyasanın mevcut durumunun belirlenmesine yardımcı olur.

İşte bir örnek:

Altın vadeli işlem piyasasında hacim profili analizi

5 dakikalık zaman dilimi grafiği bunu göstermektedir:

Bir büyüme döneminin ardından alıcılar ve satıcılar fikir birliğine varmıştır. Bu, hacim profili dağılımının (А) dışbükey şekli ile gösterilir. En yüksek hacim kontrat başına 2424,0$'dan işlem gördü
Yeni faktörler nedeniyle alıcılar ve satıcılar arasındaki denge bozuldu. Talep azaldı ve fiyat düştü. Bu, tipik dar profilli bir trend aşamasıydı
Ardından yeni bir denge oluştu. Başka bir dışbükey (В) büyümeye başladı ve en yüksek işlem hacmi sözleşme başına 2401,0 dolar oldu

Yatırımcılar sadece dışbükey profillerin (düz piyasalar için tipik) ve dar profillerin (trend piyasaları için tipik) değişimine değil, aynı zamanda profil şekillerine de dikkat ederler. Örneğin, arz ve talep dengelerindeki değişikliklerin ayrıntılarını yansıtan b ve p şekilli profiller vardır.

Destek ve direnç seviyelerini bulma

Bir profil göstergesindeki en yüksek hacim seviyesine Kontrol Noktası (POC) denir. Bir destek veya direnç seviyesi olarak kabul edilir.

Bitcoin piyasasında Kontrol Noktası

Bu grafik, analiz edilen dönemde en yüksek hacmin işlem gördüğü POC seviyesinin, fiyat yükselmeye başladıktan sonra nasıl bir destek seviyesi haline geldiğini göstermektedir. Böylece, Hacim Profili verilerini kullanarak yatırımcılar yükseliş trendine düşük riskle katılabilir.

Değer Alanı tanımlama

Hacim Profili bağlamında bir Değer Alanı, alım satım faaliyetinin önemli bir kısmını içeren bir fiyat aralığıdır - genellikle analiz edilen dönemdeki tüm alım satım hacminin %70-80'i. Bu metrik, piyasanın istikrarlı olduğu ve alım satımların çoğunun yoğunlaştığı seviyeleri bulmak için kullanılır.

S&P-500 vadeli işlem grafiği üzerinde bir hacim profili

Yukarıdaki hacim profili, bir fiyat düşüşü döneminden sonra oluşan bir şişkinliği göstermektedir. Bu şişkinlik, daha fazla tüccar fiyat konusunda fikir birliğine vardığında işlem hacminin arttığı anlamına gelir. Hacim Profili göstergesi tarafından belirlenen makul değer üzerinde varılan bir mutabakat genellikle Değer Alanındaki en yüksek ya da en düşük fiyatı işaret eder. Yukarıdaki örnekte, ertesi gün direnç olarak hareket eden en yüksek fiyat veya Değer Alanı Yüksek (VAH) idi.

Tek Baskılar

Hacim profilleri açısından Tek Baskılar, belirli bir dönemde alım satımın minimum düzeyde olduğu seviyelerdir. Bunlar, fiyatın hızla hareket ederek hacim profilinde boşluklar bıraktığı bölümler olabilir. Tekli Baskılar güçlü destek ya da direnç seviyelerine işaret edebilir çünkü taraflardan biri bu seviyelerde koşulsuz bir avantaja sahipti.

EUR vadeli işlem grafiğinde Tek Baskılar

Yukarıdaki grafik, fiyat 1,08415'ten 1,08465'e yükselirken profilde oluşan tek baskıları (А) gösteriyor ve bu da talebin hakim olduğunu gösteriyor. Beklendiği gibi, fiyat aynı gün o bölgeye geri döndüğünde destek buldu (arz hala sınırlıydı).

Hacim Profili göstergesini kullanmaya nasıl başlanır?

Hacim Profilini kullanmaya başlamak için bu süreci takip edin:

Çalışın: James Dalton, Peter Steidlmayer ve diğer saygın yazarların kitapları da dahil olmak üzere hacim profili analiziyle ilgili makale ve kitapları okuyun
Bir platform seçin: İşlem platformunuzun Hacim Profili göstergelerini desteklediğinden emin olun. Popüler platformlardan bazıları ATAS, TradingView, NinjaTrader ve ThinkorSwim'dir
Pratik yapın: Piyasanın yakın geçmişine bakın. Hacmin farklı fiyat seviyelerine nasıl dağıldığına ve profilin geri dönüşler, testler ve kırılmalar sırasında aldığı şekillere dikkat edin
Ticaret: Hacim profili ticaret stratejinizi geliştirmek için edindiğiniz bilgileri kullanın

Ticarette Hacim Profili göstergesini kullanarak olumsuz deneyimlerden kaçınmak için bir demo hesabı ile başlayın. Büyük miktarlarda para riske atmayın.

MT4'te Hacim Profili var mı?

Hayır, popüler MetaTrader 4 platformunda yerleşik bir Hacim Profili göstergesi yoktur, ancak kullanıcılar bunu kütüphaneden küçük bir ücret karşılığında indirebilirler.

МТ4 için Hacim Profili göstergesi

Hacim Profilinin, özellikle düşük zaman dilimi analizi için kaliteli girdi verileri gerektirdiğini belirtmek gerekir. Bu nedenle, Forex'te hacim profillerini kullanmak istiyorsanız, Chicago Ticaret Borsası'ndaki (CME) döviz vadeli işlem hacimlerini analiz etmek en iyisi olabilir.

TradingView'de Hacim Profili var mı?

Evet, TradingView platformu, hem yerleşik göstergeler hem de tüccarlar tarafından eklenenler olmak üzere çeşitli Hacim Profili varyasyonlarının kullanılmasına izin verir.

TradingView'de mevcut Hacim Profili göstergeleri

TradingView'de Hacim Profili göstergelerini kullanmaya değer mi?

Çevrimiçi kullanım için uygun
Çekici görünüm

Benim görüşüme göre, yeterince doğru değiller
Bunları kullanmak ek masraflar gerektirebilir

En iyi Hacim Profili göstergesi nedir?

Makalenin başındaki soruyu hatırlayın: "XYZ şirketinin kaç hissesi bugün 100 dolardan işlem gördü?" Sadece tek bir doğru cevap olabilir, bu nedenle göstergelerin farklı versiyonlarının kullanımı her zaman aynı doğru cevabı vermelidir.

Hacim profili analizi için "en iyi" aracı seçmek için uygulanabilecek kriterler arasında şunları belirteceğim:

Zaman dilimi ayarları

İşlem platformları Hacim Profili Görünür Aralığı (VPVR), Hacim Profili Sabit Aralığı (VPFR) ve Hacim Profili Oturumu (VPSV) sunar. Farklı göstergeler gibi görünüyorlar, ancak aslında bu aynı profil, yalnızca zaman dilimlerini seçmenin farklı yolları var. En iyi araç, bir grafiğin herhangi bir bölümü için hacim profilleri oluşturmaya kadar maksimum esneklik sağlayan bir araç olabilir.

Görselleştirme

En iyi Hacim Profili göstergesi estetik tercihlerinizi karşılamalı ve renkler, yazı tipleri, şeffaflık vb. için çok sayıda ayara sahip olmalıdır.

Özellikler

Hacim Profili göstergelerinin en gelişmiş sürümleri kullanıcıların şunları yapmasını sağlar:

Alış ve satış hacimlerini ayrı ayrı analiz etme
İnce ve dışbükey profiller için oranları ayarlama
Belirli seviyeler için uyarılar ayarlayın

Yatırımcılar genellikle TradingView, ATAS, NinjaTrader veya ThinkorSwim gibi platformlarda grafik ve teknik analiz için gelişmiş özellikler sağlayan Hacim Profili göstergelerini kullanır. Her platform bu göstergelerin kendine özgü versiyonlarına sahip olabilir. Yatırımcılar, hangilerinin yatırım stratejilerine en uygun olduğunu ve piyasa faaliyeti için en net verileri sağladığını görmek için bu araçları denemelidir.

Hacim iyi bir gösterge midir?

İşlem hacmi, yatırımcıların belirli zaman dilimlerinde belirli varlıklara yönelik faaliyetlerini ve ilgilerini gösterdiği için finansal piyasalardaki en önemli göstergelerden biridir. Hacimler, yatırımcıların mevcut trendin ne kadar güçlü veya zayıf olduğunu anlamalarına, destek ve direnç seviyelerini bulmalarına, riskleri azaltmalarına ve ticarette diğer hedeflere ulaşmalarına yardımcı olur.

Gösterge:
Forex, kripto ve hisse senetleri gibi çeşitli zaman dilimleri ve piyasalar için geçerlidir
dengeleri ve dengesizlikleri yapılandırarak yatırımcıların piyasayı daha iyi anlamalarına yardımcı olur
hacimlerin en yüksek veya özellikle düşük olduğu (taraflardan birinin avantajlı olduğu) kilit destek ve direnç seviyelerini belirler
eğilimleri analiz eder ve tersine dönüşleri öngörür. Hacimler trendlerin istikrarını veya zayıflamasını doğrulayabilir
büyük hacimlerde faaliyet gösteren büyük piyasa oyuncularına odaklanır

Hacim Profili hızlı ve kolay bir şekilde zengin olma aracı değildir.
Yorumlama karmaşıklığı: Yeni başlayanlar için hacim verilerini doğru bir şekilde yorumlamak zor olabilir, çünkü kullanıcıların piyasa katılımcılarının davranışlarının birçok modelini anlamasını gerektirir
Platformlara bağımlılık: Tüm ticaret platformları hacim profili analiz araçları sağlamaz ve bunlara erişim bazen sınırlı veya ücretli olabilir
Veriler için gereklilikler: Göstergenin etkinliği alım satım verilerinin kalitesine ve eksiksizliğine bağlıdır. Hacim bilgilerinin eksik olduğu piyasalarda (örneğin Forex), Hacim Profilinin kullanımı daha az bilgilendirici olabilir

Özet

Genel olarak, Hacim Profili göstergesi, RSI veya MACD gibi basit göstergelerden hayal kırıklığına uğrayan ve herhangi bir piyasada ticaret stratejileri geliştirirken güvenebilecekleri profesyonel bir araç arayanlar için en uygun seçim olabilir.

SSS

Hacim için en iyi gösterge nedir?

Hacim analizi için en iyi göstergeler arasında dikey hacimlere (klasik hacim göstergesi ve Delta göstergesi), yatay hacimlere (Piyasa Profili) ve Piyasa Derinliği göstergesine dikkat çekiyorum.

Hacim Profili göstergesi nedir?

Hacim Profili göstergesi, belirli bir zaman aralığında farklı fiyat seviyelerindeki işlem hacmini gösteren bir teknik analiz aracıdır. Genellikle bir fiyat grafiğinde yatay bir histogram olarak görünür. Bir histogramdaki çubuk ne kadar uzunsa, bu fiyatta o kadar fazla işlem gerçekleştirilmiştir.

En kullanışlı hacim göstergesi nedir?

Hacim Profili, çok yönlülüğü nedeniyle en kullanışlı göstergelerden biri olarak kabul edilebilir. Çeşitli piyasalara ve zaman dilimlerine uygulanabilir, destek ve direnç seviyelerini bulmaya, trendleri değerlendirmeye ve kırılma ve geri dönüş ticareti yaparken karar vermeye yardımcı olur.

Hacim Profili yükseliş mi yoksa düşüş mü?

Hacim Profili hem yükseliş hem de düşüş sinyalleri verebilir. Hacim Profili okumalarını yorumlamak, teorik bilgi ve pratik deneyim gerektiren karmaşık bir iştir.

Makaleyi hazırlayan ekip

Oleg, 15 yılı aşkın bir süre boyunca reklam ve pazarlama ajanslarının yanı sıra radyo ve televizyon şirketlerinde reklam yazarı ve gazeteci olarak çalıştı. Yazım tarzı, yalnızca okuyucu için önemli olan şeyleri - faydalar, riskler ve gerçekleştirilebilir fikirler - açıklamak için basit terimler kullanmayı amaçlamaktadır. Oleg, 2008 finansal krizi sırasında hisse senedi ve Forex piyasalarıyla ilgilenmeye başladı ve fiyat hareketlerini derinlemesine araştırarak 2018 yılında bağımsız bir uzman olarak çalışmaya başladı.

Yayın politikalarımız hakkında bilgi edinin

Ticaret

Alım satım, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalardan kâr elde etmek amacıyla hisse senedi, para birimi veya emtia gibi finansal varlıkların alınıp satılmasını içerir. Yatırımcılar, bilinçli kararlar almak ve finansal piyasalardaki başarı şanslarını optimize etmek için çeşitli stratejiler, analiz teknikleri ve risk yönetimi uygulamaları kullanırlar.

Verim

Getiri, bir yatırımdan elde edilen kazanç veya geliri ifade eder. Hisse senetleri, tahviller veya diğer finansal araçlar gibi varlıklara sahip olmaktan elde edilen getirileri yansıtır.

Yatırımcı

Yatırımcı, gelecekte değerinin artacağı beklentisiyle bir varlığa para yatıran bireydir. Bu varlık tahvil, bono, yatırım fonu, hisse senedi, altın, gümüş, borsa yatırım fonları (ETF'ler) ve gayrimenkul gibi herhangi bir şey olabilir.

Kaldıraç

Forex kaldıracı, yatırımcıların nispeten az miktarda sermaye ile daha büyük pozisyonları kontrol etmelerini sağlayan ve seçilen kaldıraç oranına bağlı olarak potansiyel kar ve zararları artıran bir araçtır.

Bitcoin

Bitcoin, 2009 yılında Satoshi Nakamoto takma adını kullanan anonim bir kişi veya grup tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir dijital kripto para birimidir. Bir bilgisayar ağındaki tüm işlemleri kaydeden dağıtılmış bir defter olan blok zinciri adı verilen bir teknoloji üzerinde çalışır.

Sizin için En İyi 5 broker

Amerika Birleşik Devletleri