Bollinger Bantları nedir?
Bollinger Bantları (BBands) 1980'lerde John Bollinger tarafından geliştirilen bir göstergedir. John, temel analize dayalı kararlar veren bir tüccar olarak işe başladı, ancak sonuçlardan memnun değildi. Daha sonra, önce temellere dayalı uygun varlıkları seçmek ve ardından BBands kullanarak giriş noktalarını aramak için teknik analizin bir unsurunu, yani tescilli Bollinger Bantları göstergesini eklemeye karar verdi.
Bollinger Bantları aracı ortalama fiyatı ve standart sapmalarını gösterir. Bollinger Bantlarının basitliği, çok yönlülüğü ve kullanışlılığı, bu göstergeyi yatırımcıların kripto para birimleri, hisse senetleri, vadeli işlemler ve Forex piyasalarında işlem yapmaları için popüler bir araç haline getirir.
Bu makale, aşağıdakileri tartışan profesyonel bir tüccar tarafından yazılmıştır:
-
göstergenin dezavantajları ve avantajları;
-
Bollinger Bantları ticaret stratejisi;
-
Bollinger Bantları göstergesinin grafiğe nasıl ekleneceği ve ayarlanacağı;
-
BBands hakkında SSS.
Gösterge nasıl çalışır?
Bollinger Bantları aracı değişen dalgalanmaları, sessiz koşulları ve sıçramaları gösterir.
Değişken dalgalanma, sessiz koşullar ve sıçramalar
Örneğin, yukarıdaki gün içi grafikte bantların daraldığı üç dönemi gösteren okları görebilirsiniz. Bunlar piyasanın hareketsiz olduğu ya da oynaklığın düşük olduğu dönemlerdir.
Piyasa aktivitesi dönemlerinde, Bollinger Bantları genişler ve böylece volatiliteye bağlı olan aşırı alım ve aşırı satım işlemlerinin sınırlarını verir.
Şuna inanılmaktadır:
-
fiyat Bollinger Üst Bandının üzerindeyse, piyasa aşırı alımdadır çünkü mevcut fiyat teklifi ortalama değerlerin 2 standart sapma üzerindedir;
-
fiyat Bollinger Alt Bandının altındaysa, fiyat ortalama değerlerinden iki standart sapmanın altına düştüğü için piyasa aşırı satılmıştır;
-
Düşük volatilite döneminden sonra bantlar genişlerse, yeni bir trendin oluşma olasılığı artar.
Bollinger Bantları Forex'te çalışır mı?
Hiçbir analiz aracının doğru olması garanti değildir ve Bollinger Bantları da bir istisna değildir. Dikkate alınması gereken avantajları ve dezavantajları vardır.
👍 Artıları
•Gösterge herhangi bir zaman diliminde çalışır (çok fazla "gürültü" içeren çok hızlı zaman dilimlerinden kaçının)
•Gösterge tüm pazarlarda çalışır
•Kopyalanmadı
•MT4 ve diğer platformlara dahildir
•Esnek ayarlar
👎 Eksiler
•Gösterge bir SMA içerdiğinden, Bollinger Bantlarının gecikebileceğini söyleyebiliriz
•Gösterge alım satım sinyalleri vermez, okumaları kendi başınıza karar vermek için yorumlanmalıdır.
Bollinger Bantları göstergesi, giriş ve çıkış pozisyonları için sinyaller üreten kendi kendine yeterli bir araç olarak kullanılmaz. Genellikle oynaklığı ölçmek için yardımcı bir araç olarak veya bir ticaret stratejisi bileşeni olarak kullanılır.
Bollinger Bantlarını İndirinBollinger Bantları stratejisi
Bollinger Bantları göstergesi üzerinde işlem yapmak için 3 temel strateji vardır:
merkezde yayılmış
arıza üzerine
arıza testi için
Tüm Bollinger Bandı ticaret stratejileri gün içi ticaretin yanı sıra günlük / haftalık grafiklerdeki yatırımcılar için de geçerlidir. Lütfen aşağıda birkaç örnek bulabilirsiniz. Bunları araştırmanız için bir temel olarak uygulayın.
1. Merkez yayılımında
Bu en belirgin stratejidir. Şunları varsayar:
-
fiyatlar çok yüksek olduğunda (Üst Bant çizgisinin üzerinde) kısa pozisyonlar açmak
-
fiyatlar çok düşük olduğunda (Alt Bant çizgisinin altında) uzun pozisyonlar açmak.
Mum çubuğu formasyonlarını bir işleme girmek için teyit olarak kullanmak mantıklıdır çünkü fiyat dinamiklerini gecikmesiz yansıtırlar.
Bollinger Bantları stratejisi
Örneğin, yukarıdaki grafikte 1 ve 2 rakamları, ilk mumun Üst Bandın üzerinde kapanmasıyla birlikte bir düşüş tüketimini göstermektedir. Bu formasyon, aşırı alım olduğu için satıcıların muhtemelen piyasanın kontrolünü ele geçirdiğini gösterir.
Bu durumda, stop-loss tüketim modelinin tepesine konulmalı ve pozisyon kapatılmalı veya fiyat SMA (basit hareketli ortalama) çizgisine (okla gösterilir) ulaştığında veya fiyat Alt Bandın alt çizgisine ulaştığında (fiyatın aşırı satım bölgesine girmesini beklerken, fırsat verilirse durağı siyaha taşımak makul olacaktır).
3 rakamı, çok uzun bir alt gölgeye sahip bir mum olan bir pin çubuğunu gösterir. Talep güçlerinin muhtemelen ucuzlayan varlıkla ilgilendiğini ve onu desteklemeye hazır olduğunu gösterir. Uzun bir giriş, pim çubuğunun minimumunun hemen altında bir durdurma ile pim çubuğunun maksimumunun kırılmasına dayanır.
SMA'nın orta çizgisine ulaştığında bir pozisyondan çıkın. Fiyat üst çizgiye ulaşana kadar tutmaya çalışmak için bir pozisyonu parçalar halinde kapatabilirsiniz (yukarıdaki örneğe göre bu iyi bir fikir değildi).
Stratejinin avantajları:
-
En ucuzdan almak ve en pahalıdan satmak anlamına gelir.
-
Farklı piyasalarda yeterli sayıda set.
-
Volatiliteyi otomatik olarak hesaba katar.
Stratejideki kusurlar:
-
Güçlü bir trende karşı pozisyon alma şansı vardır. Bu nedenle, önemli haberlerin yayınlanması sırasında pek kullanılmamalı ve pozisyonu bir stop-loss ile korumalısınız.
-
Örneğin mum çubuğu formasyonlarından teyitler gereklidir.
2. Arıza durumunda
Strateji, Alt Bant çizgisi geçildiğinde varlığın satılması ve Üst Bant çizgisi geçildiğinde satın alınması anlamına gelir.
Stratejiyi, örneğin temel bilgilere dayalı olarak güçlü hareketler beklediğinizde veya güçlü bir dürtü olasılığı arttığında aşırı uzun bir düz dönemden sonra uygulamak mantıklıdır.
Bollinger Bantları stratejisi
Yukarıdaki resim petrol piyasasındaki iki kurulumu göstermektedir.
1 sayısı bir satın alma kurulumunu gösterir:
-
mum bir gevşeklik döneminden sonra Üst Bandın üzerinde kapanır;
-
Alıcıların faaliyetinin bir teyidi olarak mumun gövdesinde bir uzama ve hacimde bir artış vardır.
Stop-loss'u minimum kırılma mumunun altına yerleştirmek ve trend izin verdiği sürece pozisyonu korumak mantıklıdır. Bir pozisyonu kısmen kapatmak, uzun vadede daha sorunsuz bir sermaye büyümesi sağlamak için karı korumak amacıyla siyaha aktarmak kabul edilebilir.
2 numara benzer bir ticareti gösterir, ancak satış içindir:
-
Mum, bir süre gevşedikten sonra Alt Bandın altında kapanır;
-
Mum, satıcıların faaliyetini doğrulayan artan hacimle genişler.
Grafikte gösterilen günlerde, dünyada jeopolitik yoğunluk arttı, savaş tehdidi vardı, bu nedenle petrol fiyatı haber arka planındaki değişikliklere duyarlı bir şekilde tepki verdi.
Stratejinin bir avantajı:
-
Güçlü dürtülerden faydalanmanızı sağlar.
Stratejideki kusurlar:
-
Çok sayıda yanlış sinyal.
-
Örneğin hacim analizi yoluyla teyit gereklidir.
-
Psikolojik olarak stresli olabilir.
3. Arıza testi
Bu strateji, momentum yönünde pozisyon açmakta rahat olmayan ve geri çekilmeyi beklemeyi tercih edenlere uygun olacaktır.
Bollinger Bantları stratejisi
Yukarıdaki grafik, Bollinger Bantları gösterge çizgilerinin daraldığı bir durgunluk döneminin ardından fiyatların yükselmeye başladığını (1) göstermektedir. Yükseliş momentumunun teyidi hacimlerdeki artıştır (2). Kapanış fiyatları Üst Bandın üzerindedir ve bu da yukarı yönlü dürtünün gücünün bir teyididir.
Ardından bir geri çekilme gerçekleşir. Fiyat, gösterge çubuklarının içine geri döner ve hacimler düşerek (3) piyasanın düzeltici bir aşamada olduğunu teyit eder.
İlk kırılma alanındaki seviye (4), yükseliş trendinin yeniden başlaması göz önünde bulundurularak uzun bir pozisyon açmak için iyi bir rehber olabilir. Stop-loss yerel minimumun (5) arkasına yerleştirilmeli ve trend geçerli olduğu sürece uzun bir pozisyonda kalmaya çalışılmalıdır.
Bollinger Bantları stratejisi
Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi, SMA çizgisi (1) bazen yükselen fiyatlar için dinamik destek sağlıyor gibi görünecektir, ancak her zaman bu şekilde olması gerekmeyecektir.
Stratejinin avantajları:
-
Trend üzerinde işlem yapmak içindir.
-
Riskleri azaltır.
-
Oynaklığı otomatik olarak hesaba katar.
Stratejideki kusurlar:
-
Bir geri çekilmeden sonra trendin devam edeceğinin garantisi yoktur.
-
Geri çekilme olmadan güçlü bir trendi kaçırabilirsiniz.
Ticaret yapmak için hangi stratejiyi kullanmalıyım?
Bu sorunun kesin bir yanıtı yoktur çünkü açıklanan stratejiler doğru ya da yanlış olamaz. Her biri hem kâr hem de zarara yol açan sinyaller verecektir.
Kişisel tercihlerinize göre hangi stratejinin size en uygun olduğunu belirleyin, momentum yönünde satın almak isteyip istemediğinizi veya tam tersi, geri dönüşleri arayın.
Hangi stratejinin en umut verici dinamikleri verdiğini görmek için bir demo hesabında Bollinger Bantları göstergesiyle işlem yapmayı deneyin. Ardından, stratejinize kurallar ekleyerek performansınızı artırmaya çalışın.
Önemli olan, artan kayıpları azaltmak ve kâr artışı potansiyelini bırakmaktır.
Bollinger Bantlarını nasıl ayarlarsınız?
Bollinger Bantları göstergesi üç çizgiyi temsil eder:
-
Ortalama çizgi basit bir hareketli ortalamadır (SMA).
-
Üst Bantlar, SMA'ya standart sapma değerinin iki katı eklenerek hesaplanır.
-
Alt Bantlar - aynen. Tüccarın standart sapma değerinin iki katını SMA'dan çıkarması gerekir.
SMA = TOPLAM [KAPANIŞ, N] / N
ÜST = SMA + (D*StdDev)
ALT = SMA - (D*StdDev)
Burada:
-
N, hesaplamalar için kullanılan dönemdir. Varsayılan dönem = 20'dir;
-
SMA - Basit Hareketli Ortalama;
-
D - katsayı, varsayılan değer 2'dir.
-
StdDev - Standart Sapma anlamına gelir.
Bollinger Bantları göstergesini ayarlama
Periyot, göstergenin bir periyodudur. Değer ne kadar büyük olursa çizgiler o kadar düzgün olur.
Sapmalar - ortalama çizgiden yukarı ve aşağı ayarlanacak standart sapma sayısı anlamına gelir. Bu parametre ne kadar büyük olursa, göstergenin çizgileri o kadar geniş olacaktır.
Kayma, göstergenin grafiğe göre bir kaymasıdır.
Yazar tarafından kullanılan klasik gösterge ayarları:
-
Dönem = 20;
-
Sapmalar = 2.
Dönem 50'ye çıkarılırsa, John Bollinger Sapmaların 2,1'e çıkarılmasını önerir. Periyot 10'a düşürülürse, Sapmalar da 1,9'a düşürülmelidir.
Bollinger Bantlarını MT4'e nasıl eklersiniz?
Bollinger Bantları göstergesi, finansal piyasalar ticareti ve analizi için birçok popüler platforma varsayılan olarak dahil edilmiştir. MetaTrader 4 bir istisna değildir.
Grafiğe bir Bollinger Bantları göstergesi eklemek için ana menüden Ekle/Göstergeler/Trend/Bollinger Bantları'nı seçin.
MT4'e Bollinger Bantları Ekleme
Başka bir yol da Navigator penceresinden bir göstergeyi sürükleyip bırakmaktır; bu, MT4'te Ctrl+N tuşlarına basılarak tetiklenebilir.
Bollinger Bantları doğru mu?
Bu konuyla ilgili bilgi toplamak için Bollinger hattı dökümü üzerinde işlem yapan bir EA üzerinde çalıştık.
Uzman danışman, Üst Bantta bir satın alma durdurma emri ve Alt Bant hattında bir satış durdurma emri verir. Ve fiyat çizgiyi geçtiğinde, Uzman Danışman pozisyona girer. Sabit kar al ve zararı durdur değerleri ile pozisyondan çıkın.
Aşağıda MetaTrader 4'te Bollinger Bantları göstergesinin test sürecinin bir ekran görüntüsünü görebilirsiniz.
MetaTrader 4'te Bollinger Bantları göstergesinin test süreci
Lütfen nihai test raporunu aşağıda bulabilirsiniz. Burada danışmanın kullanılan parametrelerini, tarihleri, verim eğrisini ve elde edilen sonuçları görebilirsiniz.
Nihai test raporu
Eğri, en basit kurala göre Bollinger Bantlarının bozulmasıyla alım satım yapmanın yalnızca bir süre için etkili olabileceğini göstermektedir (105'ten 170'e kadar alım satımlar). Uzun vadede, alım satım büyük ölçüde spread'in büyüklüğü ve ödenen komisyonlar tarafından belirlenen kayıplar getirecektir.
Bu nedenle, Traders Union, Bollinger Bantlarını bağımsız bir araç olarak kullanmamanızı, filtreler, diğer göstergeler, temel analiz, hacim analizi - Bollinger Bantlarında ticaretin etkinliğini artırabilecek her şeyi eklemenizi önerir.
Daha öngörülebilir sonuçlar elde etmek için strateji test cihazını, demo hesabını ve MT4 terminalinin (birçok broker tarafından sağlanan) diğer özelliklerini kullanın.
SSS
Bollinger Bantları önemli midir?
Evet. Profesyonel tüccarlar tarafından kullanılır ve genellikle Wall Street analistlerinin raporlarında yer alır.
Gösterge, piyasa oynaklığını değerlendirmenize ve aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini izlemenize olanak tanır. Ortalama SMA çizgisi mevcut trendin yönünü gösterebilir ve trend gücünü eğimine göre değerlendirebilirsiniz. Dolayısıyla, Bollinger Bantları tüccarlar için bilinmesi gereken çok işlevli bir göstergedir.
Bollinger Bandı geçişi nedir ve Bollinger uyarısı nedir?
Fiyat Üst Bandı geçtiğinde, bu, piyasanın aşırı alım bölgesine girdiği veya bir yükseliş trendinin potansiyel başlangıcı olarak yorumlanabilecek bir sinyaldir.
Fiyat Alt Bandı geçtiğinde, piyasanın aşırı satım bölgesine girmesi veya potansiyel bir düşüş trendinin başlaması olarak yorumlanabilecek bir sinyaldir.
Bollinger Bantlarını günlük ticaret için nasıl kullanıyorsunuz?
Bollinger Bantlarının tersine çevrilmesi ya da kırılması durumunda nasıl işlem yapacağınızı belirlemelisiniz. Yukarıdaki test sonucu, tersine çevirme işleminin daha iyi bir şansa sahip olduğunu gösterebilir. Ardından, hangi göstergelerin veya tekniklerin sonuçlarınızı iyileştirmenize yardımcı olacağını görmek için deneyler yapın. Örneğin, Bollinger Bantlarından geri dönüş destek/direnç seviyesine denk geliyorsa, gün içi ticaret stratejisi olarak kullanılabilir.
Bollinger Bantları öncü bir gösterge midir?
Gösterge hesaplanırken geçmiş fiyatların düzleştirilmiş değerleri kullanılır. Bu, Bollinger Bantlarının öncü bir gösterge olarak kabul edilemeyeceği anlamına gelir (aslında, fiyatların takip ettiği bir gösterge yoktur). Bununla birlikte, göstergenin tarihsel bazın zaten dikkate alındığı durumlarda sorunu çözdüğünü unutmayın.
Bu nedenle, Bollinger Bantlarının geciktiğini söylemek yanlıştır.
Acemi yatırımcılar için sözlük
-
1
Sapma
Sapma, bir veri kümesinin ortalama veya ortalama değerden ne kadar farklı olduğunun istatistiksel bir ölçüsüdür. Forex ticaretinde, bu ölçü genellikle yatırımcıların döviz fiyat hareketlerindeki değişkenlik veya oynaklık derecesini değerlendirmelerine yardımcı olan standart sapma kullanılarak hesaplanır.
-
2
Yatırımcı
Yatırımcı, gelecekte değerinin artacağı beklentisiyle bir varlığa para yatıran bireydir. Bu varlık tahvil, bono, yatırım fonu, hisse senedi, altın, gümüş, borsa yatırım fonları (ETF'ler) ve gayrimenkul gibi herhangi bir şey olabilir.
-
3
Kripto Para
Kripto para, güvenlik için kriptografiye dayanan bir tür dijital veya sanal para birimidir. Hükümetler tarafından çıkarılan geleneksel para birimlerinin (fiat para birimleri) aksine, kripto para birimleri tipik olarak blok zinciri teknolojisine dayanan merkezi olmayan ağlarda çalışır.
-
4
Uzun pozisyon
Forex'te uzun bir pozisyon, bir döviz çiftinin gelecekteki değerine ilişkin olumlu bir görünümü temsil eder. Bir tüccar uzun bir pozisyon aldığında, esasen çiftteki temel para biriminin teklif para birimine kıyasla değer kazanacağına dair bir bahis oynamış olur.
-
5
Forex Ticareti
Döviz ticaretinin kısaltması olan Forex ticareti, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kar elde etmek amacıyla küresel döviz piyasasında para birimleri alıp satma uygulamasıdır. Yatırımcılar, bir para biriminin başka bir para birimine göre değerinin yükselip yükselmeyeceği konusunda spekülasyon yapar ve buna göre alım satım kararları verir.
İlgili Makaleler
Makaleyi hazırlayan ekip
Chinmay Soni, hisse senetleri, Forex, türevler ve diğer varlıklarla çalışma konusunda 5 yıldan fazla deneyime sahip bir finansal analisttir. Kendisi, bir butik araştırma firmasının kurucusu ve aktif bir araştırmacıdır; çeşitli endüstrilere ve alanlara ilişkin istatistiksel verilerle desteklenen içgörüler sunmaktadır. Ayrıca finans ve teknoloji alanında eğitmenlik yapmaktadır.
Traders Union için yazar olarak görev alan Chinmay, farklı konular hakkında derinlemesine analitik içgörülerini paylaşırken, çeşitli yönleri göz önünde bulundurarak katkı sağlar.