Apple hisse senedi fiyat tahmini: Piyasadaki dalgalanmanın ortasında son düşüşler

Apple Inc. (AAPL) son haftalarda önemli bir düşüş baskısı yaşadı ve hisseler geçen hafta yaklaşık %11 düşerek Kasım 2022'den bu yana en büyük haftalık düşüşü kaydetti.

Bu satış, yılbaşından bugüne toplamda %14'ün üzerinde bir düşüşe katkıda bulunarak aynı dönemde yaklaşık %6 düşüş gösteren Nasdaq 100 Endeksi'nin önemli ölçüde altında bir performans sergiledi. Son geri çekilme Apple'ın hisselerini, uzun vadeli piyasa eğilimlerinin yaygın olarak izlenen bir göstergesi olan 200 günlük hareketli ortalama da dahil olmak üzere kritik teknik seviyelerin altına itti.

Hisse senedi şu anda 214$ fiyat seviyesi civarında seyrediyor. Eğer 219$ destek seviyesi tutmazsa, bir sonraki önemli destek noktaları 207$ ve 197$ olarak görülüyor. Yukarı tarafta, 237$ civarında ani direnç ve ardından 247$'da daha önemli bir bariyer bulunuyor. 200 günlük hareketli ortalamanın altındaki son simetrik üçgen kırılması, yüksek işlem hacmiyle birleştiğinde, kısa vadede daha fazla aşağı yönlü ivmenin mümkün olduğunu gösteriyor.

AAPL hisse senedi fiyat dinamikleri (Ocak 2024 - Mart 2025). Kaynak: TradingView.

Momentum perspektifinden bakıldığında, Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım bölgesine düştü ve şu anda 30 civarında bulunuyor. Bu, hisse senedinin teknik bir toparlanma bölgesine yaklaşıyor olabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte, daha yapıcı bir yükseliş görünümü oluşturmak için hisse senedinin şu anda 232 $ olan 200 günlük hareketli ortalamayı geri alması ve üzerinde tutması gerekecek. 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük seviyenin oldukça altında kalması, kısa vadeli düşüş eğilimini güçlendiriyor.

Piyasa bağlamı: Yapay zeka gecikmeleri, tarife endişeleri ve analist perspektifleri

Apple'ın hisse senedi fiyatındaki son zayıflık, makroekonomik faktörler ve şirkete özgü zorlukların bir kombinasyonuna bağlanabilir. Potansiyel gümrük tarifeleri ve yavaşlayan küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişelerle beslenen daha geniş piyasa dalgalanması, teknoloji sektörüne ağırlık verdi. Apple ayrıca, Siri için yapay zeka odaklı güncellemelerin yayınlanmasındaki gecikmelerin şirketin yapay zeka yarışında Microsoft ve Google gibi rakiplerine ayak uydurma kabiliyeti konusunda endişelere yol açmasıyla, yapay zeka stratejisi konusunda artan bir incelemeyle karşı karşıya kaldı.

Rosenblatt Securities analisti Barton Crockett, Apple'ın yapay zeka sunumunun beklenenden daha yavaş olmasına rağmen, şirketin güçlü temellerini koruduğunu belirtti. Crockett, "Apple'ın vazgeçilmez cihazların satıcısı olarak sağlam duruşu, marka ve bilanço gücüyle birleştiğinde, onu bu rüzgarları atlatacak şekilde konumlandırıyor," diye yazdı.

Bu arada, Melius Research'ten Ben Reitzes, Apple'ın hisseleri için uzun vadeli olumlu bir bakış açısını koruyor. Katlanabilir iPhone'lar ve gelişmiş yapay zeka entegrasyonu da dahil olmak üzere yeni ürün inovasyonlarının önümüzdeki birkaç yıl içinde önemli bir gelir artışı sağlayabileceğini düşünüyor. Reitzes, sınırlı birim büyümesine rağmen iPhone gelirinin 2026 ve 2027 mali yıllarında %10'a yakın artacağını öngörüyor.

Potansiyel gümrük tarifeleri de kayda değer bir risk oluşturuyor. Morgan Stanley'e göre, Apple'ın Çin'de üretilen ürünlerine gümrük vergisi uygulanırsa, brüt kar marjları %1,7'ye kadar düşebilir. Firma kısa bir süre önce Apple için fiyat hedefini 275 dolardan 252 dolara düşürerek bu potansiyel olumsuzlukları yansıttı.

Kısa vadeli hisse fiyatı hareketleri

Kısa vadede, Apple'ın hisse senedi, özellikle de hisse senedinin 219 $ destek seviyesini aşması durumunda, daha fazla aşağı yönlü baskıya karşı savunmasız kalmaktadır. Bu seviyenin altında kararlı bir kırılma, hisse senedini 207 $'lık bir sonraki desteğe doğru itebilir ve daha geniş piyasa zayıflığı devam ederse 197 $'a doğru uzanabilir.

Yukarı yönde, Apple pozitif ivme kazanır ve 200 günlük hareketli ortalamayı 232 dolardan geri alırsa, 237 dolara doğru bir toparlanma mümkün. Bu seviyenin üzerinde sürdürülebilir bir hareket, 247$ direnç bölgesinin test edilmesi için kapıyı açacaktır.

Yatırımcılar, Apple'ın yapay zeka stratejisiyle ilgili gelişmeleri ve ABD-Çin ticaret gerilimleriyle ilgili güncellemeleri yakından izlemelidir, çünkü bu faktörler yakın vadeli fiyat hareketini büyük ölçüde etkileyecektir. Hisse senedi dalgalanmaya devam etse de, Apple'ın güçlü markası, sadık müşteri tabanı ve istikrarlı nakit akışı, makroekonomik ve stratejik zorluklar istikrara kavuştuğunda potansiyel bir toparlanma için onu iyi konumlandırıyor.

Apple'ın hisseleri geçtiğimiz ay %10 düşerek Nasdaq'ın %5'lik düşüşünün altında bir performans sergiledi ve beş yıllık %252,98'lik güçlü bir getiri sağladı. Şirketin 500 milyar dolarlık ABD yatırım planı uzun vadeli büyümeyi destekliyor, ancak ekonomik endişeler ve yasal zorluklar temel riskler olmaya devam ediyor.