Yapay zeka PCB yazılımı lansmanının ardından Siemens hisseleri %1,4 düştü

21 Mayıs itibariyle Siemens hisseleri (SIE.DE) son 24 saatte %1,4 düşüşle 219,10 €'dan işlem görüyor. Kısa vadeli düşüşe rağmen, daha geniş teknik trend kararlı bir şekilde yükseliş eğilimini sürdürüyor.

Önemli Noktalar

- Siemens hisseleri kısa vadeli konsolidasyonla 219 €'ya geriledi, ancak 215 €'daki destekle güçlü bir uzun vadeli yükseliş trendinde kalmaya devam ediyor.

- Şirketin yapay zeka destekli PCB araçlarını piyasaya sürmesi ve e-mobilite ve enerji yönetimine yaptığı stratejik yatırımlar, dijital ve sürdürülebilirlik konumlandırmasını güçlendiriyor.

- Sağlam finansalları ve olumlu makro rüzgarları ile Siemens, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına rağmen sürekli büyüme için iyi bir konuma sahip.

Siemens hisseleri, DAX endeksinden daha iyi performans göstererek ve makroekonomik belirsizliklerin ortasında göreceli güç sergileyerek yılbaşından bugüne yaklaşık %18 oranında yükselmiştir. Hisse senedi, şu anda sırasıyla 214,60 € ve 202,45 € civarında olan 50 günlük ve 200 günlük basit hareketli ortalamaların üzerinde tutunmaya devam ediyor. Temel hareketli ortalamaların üzerindeki bu fiyat hizalanması, devam eden yükseliş trendini güçlendiriyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 64 seviyesinde bulunuyor ve henüz aşırı alım bölgesine ulaşmadan güçlü bir alım momentumuna işaret ediyor. Formasyon açısından bakıldığında Siemens, bu ayın başlarında 244,85 € ile 52 haftanın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra bir bayrak formasyonu içinde konsolide oluyor gibi görünüyor. Anlık destek, daha önce Mart ayındaki kırılma sırasında direnç olarak hareket eden 215,00 € civarında görülüyor. Daha önemli bir destek, yükselen 200 günlük hareketli ortalama ile çakışan ve satışların hızlanması halinde önemli bir pivot bölgesi olarak kabul edilebilecek 207,50 € seviyesinde yer alıyor.

Siemens hisse senedi fiyat dinamikleri (Mart 2025 - Mayıs 2025). Kaynak: Yahoo Finance.

Yukarı yönde, 224,00 € bölgesi şu anda ilk direnç olarak hareket ediyor ve bunu 230,00 €'daki psikolojik bariyer izliyor. 230€'nun üzerinde temiz bir kırılma, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 244,85€'nun yeniden test edilmesi için kapıyı açacaktır. Bu seviyenin üzerinde bir hacim artışı yeni bir yükselişin başlangıcını işaret edebilir.

Temel zemin: Siemens'in yapay zeka odaklı genişlemesi uzun vadeli tezi güçlendiriyor

Siemens hisselerindeki kısa vadeli dalgalanma, güçlü uzun vadeli stratejik konumuyla tezat oluşturuyor. 21 Mayıs'ta Siemens Digital Industries Software, PADS Pro Essentials ve Xpedition Standard'ın piyasaya sürülmesiyle önemli bir ürün genişlemesini açıkladı. Bu yazılım araçları yapay zekayı baskılı devre kartı (PCB) tasarım iş akışlarına entegre ediyor ve küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ'ler) hedefliyor. Siemens, gelişmiş tasarım yeteneklerini daha erişilebilir hale getirerek, daha önce Cadence ve Synopsys gibi oyuncuların hakim olduğu bir pazar olan yüksek marjlı elektronik tasarım otomasyonu (EDA) alanında büyümeyi hedefliyor.

Yapay zeka ile geliştirilmiş bu araçlar, şirketin daha geniş dijital ikiz ve endüstriyel otomasyon platformlarından yararlanıyor. Özellikle, netlistlerden şematik oluşturma ve yapay zeka destekli malzeme listesi oluşturma gibi özellikler, büyük tasarım ekiplerine sahip olmayan mühendisler ve KOBİ'ler için somut verimlilik kazanımları sunuyor. Bu inovasyon, Siemens'in endüstrinin dijital dönüşümünde lider olma yönündeki daha geniş vizyonuyla uyumludur.

Finansal açıdan Siemens sağlamlığını koruyor. Şirket son on iki ayda 76,54 milyar Avro gelir ve 7,44 milyar Avro net gelir elde ederek %12,56'lık sağlıklı bir kâr marjı elde etti. Şirket %14,07'lik bir öz sermaye kârlılığına sahiptir ve 20,4'lük ileri F/K oranı ile Siemens, büyüme potansiyeli ve sektör liderliği göz önüne alındığında makul bir değerleme ile işlem görmektedir. Son çeyrek sonuçları, her ikisi de yapay zeka ve otomasyon trendleriyle yakından bağlantılı olan Akıllı Altyapı ve Dijital Endüstriler segmentlerinde de güçlü performans gösterdi.

Kısa vadeli düşüşe rağmen yükselişin devamı olası

Bugünkü %1,4'lük düşüşle 219,10 €'ya gerileyen hisse, Avrupa hisse senetlerindeki riskten kaçış eğilimini yansıtsa da Siemens'in teknik dayanıklılığı ve güçlü temel faktörleri, bunun bir trend dönüşünden ziyade bir konsolidasyon aşaması olduğunu gösteriyor. Hisse senedi 215,00 € desteğinin üzerinde tutunursa, boğalar muhtemelen kontrolü yeniden ele geçirecek ve önümüzdeki seanslarda 224 € - 230 € aralığına doğru bir hareket başlatacak.

230 €'nun üzerinde bir kırılma, Siemens'i son zamanların en yüksek seviyesi olan 244,85 €'yu yeniden test etme yoluna sokacak ve özellikle gelecek makro verilerin istikrarlı bir Avrupa endüstriyel görünümünü desteklemesi ve AI anlatısının ivme kazanması durumunda önümüzdeki dört ila altı hafta içinde potansiyel olarak 250 €'ya ulaşacaktır.

Siemens, elektrikli araç şarjı ve enerji yönetimi alanlarındakisatın almalarla e-mobilite alanındaki varlığını genişleterek gelir çeşitliliğini artırıyor. Bu hamleler sürdürülebilirlik trendleriyle uyumludur ve Avrupa'nın enerji bağımsızlığı yönündeki çabalarından faydalanarak Siemens'in elektrifikasyon altyapısındaki rolünü güçlendirmektedir.