Bir Ticaret Sisteminin Temel Unsurları

Bir ticaret sisteminin bileşenleri

Bir ticaret sisteminin temel bileşenleri aşağıdaki kategorilere ayrılabilir:

• Hedefler ve amaçlar

• Ticaret stratejisi

• Ticaret planı

• Ticaret psikolojisi

Amaçlar ve hedefler

Bir ticaret sistemi oluşturmanın ilk adımı, amaç ve hedeflerini tanımlamaktır. Sisteminizle ne elde etmek istiyorsunuz? Sabit bir gelir elde etmek, sermayenizi hızla büyütmek veya sadece ticaretin tadını çıkarmak mı istiyorsunuz?

Sisteminizin amaç ve hedefleri, ticaret stratejisi ve ticaret platformu seçimini belirleyecektir.

Bir alım satım sisteminin amaç ve hedefleri spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zamana bağlı olmalıdır.

Örneğin, işte bir ticaret sistemi için olası bir hedef:

Bu hedef spesifiktir çünkü yıllık yüzde cinsinden ölçülür. Aynı zamanda ulaşılabilirdir çünkü başarmak için çok fazla sermaye veya zaman gerektirmez. Konuyla ilgilidir çünkü uzun vadeli yatırımla ilgilidir. Ve hedefe bir yıl içinde ulaşılmasını gerektirdiği için zamana bağlıdır.

Ticaret stratejisi

Ticaret stratejisi, ticaret sisteminin özüdür. Hangi varlıklarla işlem yapacağınızı, piyasaya ne zaman girip çıkacağınızı ve riskinizi nasıl yöneteceğinizi tanımlar. Temel analize, teknik analize veya her ikisinin birleşimine dayanan birçok farklı alım satım stratejisi vardır.

Alım satım stratejisi güvenilir bir bilgi kaynağına dayanmalıdır. Temel analiz kullanıyorsanız, şirket finansalları, makroekonomik veriler ve haberler gibi temel faktörlere ilişkin güvenilir verilere erişiminiz olduğundan emin olmanız gerekir. Teknik analiz kullanıyorsanız, uygun teknik göstergeleri seçmeniz ve bunları nasıl doğru yorumlayacağınızı öğrenmeniz gerekir.

İki ana kategoriye ayrılabilecek birçok farklı alım satım stratejisi türü vardır:

• Temel analiz

• Teknik analiz

Temel analiz, bir varlığın fiyatını etkileyebilecek ekonomik faktörlerin incelenmesine dayanır. Bu faktörler arasında şirket finansalları, makroekonomik göstergeler ve haberler yer alır.

Teknik analiz, geçmiş fiyat ve işlem hacmi verilerinin incelenmesine dayanır. Bir tüccar bu verilerdeki kalıpları belirlemek ve alım satım kararları almak için teknik göstergeleri kullanır.

Daha spesifik strateji türleri aşağıdaki kategorilere ayrılabilir:

• Uzun vadeli stratejiler uzun vadeli fiyat büyümesine odaklanır. Genellikle hisse senetlerine, tahvillere veya diğer menkul kıymetlere yatırım yapmak için kullanılırlar.

• Orta vadeli stratejiler daha kısa vadeli fiyat büyümesine odaklanır. Genellikle hisse senetleri, para birimleri veya diğer finansal araçların alım satımı için kullanılırlar.

• Kısa vadeli stratejiler hızlı fiyat artışına odaklanır. Genellikle hisse senetleri, para birimleri veya diğer finansal araçların alım satımı için kullanılırlar.

Ek olarak, stratejiler aşağıdakilere göre ayrılabilir:

• Varlık türüne göre: Stratejiler hisse senetleri, para birimleri, emtialar, endeksler veya diğer varlıkların alım satımına odaklanabilir.

• İşlem tarzına göre Stratejiler agresif büyüme, ılımlı büyüme veya muhafazakar büyümeye odaklanabilir.

• Risk seviyesine göre: Stratejiler düşük risk, orta risk veya yüksek riske odaklanabilir.

Ticaret planı

Bir ticaret planı, ticaret stratejinizi ayrıntılı olarak açıklayan bir belgedir. Açık, özlü ve kapsamlı olmalıdır.

Bir ticaret planı aşağıdaki bölümleri içermelidir:

• Amaçlar ve hedefler

• Alım satım araçları

• Ticaret kuralları

• Alım satım sinyalleri

• Risk yönetimi

Ticaret planı spesifik ve kapsamlı olmalıdır. Bilinçli alım satım kararları verebilmeniz için gerekli tüm ayrıntıları içermelidir.

İşte bir ticaret planındaki "Ticaret sinyalleri" bölümüne bir örnek:

• Piyasaya giriş

  • Bir varlığın fiyatı direnç seviyesini aşarsa satın alın.

  • Bir varlığın fiyatı destek seviyesinin altındaysa sat.

• Piyasadan çıkış

  • Bir varlığın fiyatı hedef fiyata ulaştığında pozisyonu kapatın.

  • Bir varlığın fiyatı zararı durdurma fiyatına ulaştığında pozisyonu kapatın.

Ticaret psikolojisi

Alım satım psikolojisi de alım satım stratejisi kadar önemlidir. Başarılı bir tüccar, stresli durumlarda bile duygularını kontrol edebilmeli ve sağlam kararlar verebilmelidir. Yatırımcıların sonuçlarını iyileştirmelerine yardımcı olabilecek birçok farklı psikolojik teknik vardır.

Alım satım psikolojisi, birçok kitap ve makaleye konu olan karmaşık bir konudur. İşte psikolojik becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilecek birkaç ipucu:

• Disiplin geliştirin. Disiplin, alım satımda başarının anahtarıdır. Zor durumlarda bile alım satım planınızı takip edebilmeniz gerekir.

• Duygularınızı yönetin. Duygular ticarette düşmanınız olabilir. Stres veya hayal kırıklığı altında olsanız bile duygularınızı kontrol etmeyi ve doğru kararlar vermeyi öğrenin.

• Hata yapmaktan korkmayın. Her tüccar hata yapar. Hatalarınızdan ders çıkarmak ve yolunuza devam etmek önemlidir.

Bir Ticaret Sisteminin Performansı Nasıl Değerlendirilir?

Bir ticaret sisteminin performansını değerlendirmek için aşağıdaki ölçümleri kullanabilirsiniz:

• Ortalama kâr: Bu, işlem başına ortalama kâr miktarıdır.

• Ortalama zarar: Bu, işlem başına ortalama zarar miktarıdır.

• Stop-loss boyutu: Bu, bir tüccarın kabul etmeye istekli olduğu zarar miktarıdır.

• Kâr alma boyutu: Bu, bir tüccarın elde etmek istediği kâr miktarıdır.

• Kar faktörü: Bu, ortalama kârın ortalama zarara oranıdır.

• Yatırım getirisi (ROI): Bu, toplam kârın toplam yatırıma oranıdır.

• Ortalama elde tutma süresi: Bu, bir yatırımcının bir pozisyonu elinde tuttuğu ortalama süredir.

• Başarı oranı: Bu, kârla kapanan işlemlerin yüzdesidir.

Bu ölçümler tek bir alım satım sistemi veya birden fazla sistem için hesaplanabilir. Bunu yapmak için, sistemi geçmiş fiyat verileri üzerinde geriye dönük olarak test etmeniz gerekir.

Bir alım satım sistemini geriye dönük test ederken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir:

• Geriye dönük test süresi: Geriye dönük test süresi ne kadar uzun olursa sonuçlar o kadar güvenilir olur.

• Döviz çifti veya piyasa: Geriye dönük test sonuçları döviz çiftine veya piyasaya bağlı olarak değişebilir.

• Pozisyon büyüklüğü: Geriye dönük test sonuçları pozisyon büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir.

Geriye dönük test sonuçları ticaret sisteminin etkili olduğunu gösteriyorsa, o zaman gerçek ticarette kullanılabilir. Ancak, geriye dönük test sonuçlarının gerçek ticarette başarıyı garanti etmediğini anlamak önemlidir.

İşte bir alım satım sisteminin performansını değerlendirmek için birkaç ipucu:

• Birden fazla metrik kullanın: Güvenilmez olabileceğinden tek bir metriğe güvenilmesi tavsiye edilmez.

• Sistemi farklı dönemlere ait geçmiş veriler üzerinde geriye dönük test edin: Bu, sistemin farklı piyasa koşullarında nasıl çalışacağını anlamanıza yardımcı olacaktır.

• Sistemi birden fazla döviz çifti veya piyasa üzerinde geriye dönük test edin: Bu, sistemin farklı koşullarda nasıl çalışacağını anlamanıza yardımcı olacaktır.

• Sistemi farklı pozisyon büyüklükleriyle geriye dönük test edin: Bu, sistemin farklı risklerle nasıl çalışacağını anlamanıza yardımcı olacaktır.

Bir alım satım sisteminin performansını değerlendirirken objektif olmak ve sonuçları etkileyebilecek tüm faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir.

En iyi Forex brokerleri

1

9.4/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

$1

İlk yatırım bonusu:

0%

Yönetmelik:

FCA, CySEC, MAS, ASIC, FMA, FSA

İnceleme

Plus500 brokeri, merkezi Londra'da bulunan Birleşik Krallık'ta kayıtlı bir şirket olan Plus500UK Ltd'ye aittir. Şirket FCA (UK Financial Conduct Authority, 509909), CySEC (250/14), MAS (CMS100648-1), ASIC (417727), FMA (486026), FSA (Seyşeller, SD039) tarafından regüle edilmektedir. Plus500.com, 2008 yılından bu yana yatırımcıların iki binden fazla finansal varlıkla işlem yapabildiği aktif bir işlem platformudur. Asya ve Avrupa'da hizmet veren broker, aynı zamanda CFD (fark sözleşmesi) sözleşmelerinin alım satımını yapmaya olanak tanıyan şirketler arasında en hızlı gelişme gösterenlerden biridir.

Artılar/Eksiler

•geniş bir alım satım varlıkları yelpazesi;

•site dilini seçme olanağı (arayüz 31 farklı dilde hizmet vermektedir);

•mobil cihazlardan alım satım yapabilme özelliği.

•si̇te, bi̇r yatırımcının alım satım koşulları hakkında bilmesi gereken kapsamlı bilgileri içermemektedir;

•alım satım platformu periyodik olarak donuyor;

•para çekme ile ilgili sorunlar var;

•broker Ukrayna, ABD ve diğer birkaç ülkeden yatırımcılarla işbirliği yapmamaktadır;

•scalping, emir hedging ve otomatik alım satım yasağı.

Detaylı Bilgi Al

2

9.2/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

$200

İlk yatırım bonusu:

0%

Yönetmelik:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

İnceleme

Pepperstone (Pepperstone.com), 2010 yılında Avustralya'nın Melbourne kentinde, çoğu broker tarafından sağlanan hizmetlerin kalitesinden memnun olmayan profesyonel traderlar tarafından kurulmuştur. Kurucular, yüksek komisyonlar, emirlerin gecikmeli olarak yerine getirilmesi gibi rakiplerinde gördükleri birçok olumsuzluklardan kaçınma kararı aldılar. Ayrıca teknik unsurları geliştirmeye odaklandılar. Şirket, "oyunun kurallarını" değiştirme ve online trading alanında çıtayı yükseltme hedefini kendine amaç olarak belirlemiştir. Bugün, broker dünyanın her yerindeki müşterilerine en iyi teknolojik çözümlerinden bazılarını ve uygun alım satım koşullarını sunmaktadır. Şirket ayrıca, yalnızca bir faaliyet türü olarak alım satımda ustalaşmanıza yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda alım satımların verimliliğini de önemli ölçüde artıran profesyonel araçlar sağlar. Pepperstone, aralarında ASIC (Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu, AFSL No.414530) ve FCA'nın (Birleşik Krallık Finansal İdare Kurumu, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA , SCB (SIA-F217), CySec (388/20) da bulunduğu yedi idari makam tarafından denetlenmektedir. Müşterilerin varlıkları önde gelen bankalarda toplu hesaplarda tutulmaktadır. Bu gerçekler, şirketin güvenilirliğini doğrular ve müşterinin sermayesinin güvenliğini garanti eder.

Artılar/Eksiler

•cazi̇p trading koşulları;

•hızlı emir gerçekleştirme - ortalama 30 ms;

•1200'den fazla işlem aracı;

•Düşük ücretler;

•Eylemsizlik kesintisinin olmaması.

•destek hi̇zmeti̇ sadece 5/24 çalişir;

•cent hesabı yok;

•pasif yatırımlar için az sayıda olanak;

•Minimum yatırım tutarı 200$'dır;

•Sitede çok az analitik materyal var. Bu sorunu çözmenin tek yolu trading sinyallerine bağlanmaktır;

•haber bölümü yok;

•Demo hesabında, yalnızca bir ay boyunca ücretsiz işlem yapabilirsiniz.

Detaylı Bilgi Al