Forex Alım Satım İşlemlerinde Adil Değer Boşluğu (FVG) Nedir?
Forex'teki gerçeğe uygun değer boşluğu, bir döviz çiftinin döviz kuru ile hesaplanan gerçeğe uygun değeri arasındaki tutarsızlığı ifade eder. Yatırımcılar, zaman içinde döviz kurlarının adil değerlerine yaklaşma eğiliminde olduğuna inandıkları için genellikle bu boşluktan yararlanma fırsatları ararlar.
Forex ticaretinde Adil Değer Boşluğu (FVG), bir para biriminin mevcut piyasa fiyatı ile algılanan içsel değeri arasındaki tutarsızlıktır. FVG kavramı tüccarlar arasında oldukça popülerdir, ancak önemli dezavantajları vardır. FVG hakkında daha fazla bilgi edinelim.
Bu makaledeki en iyi 3 terim:
Mean Reversal - bir varlığın fiyatının, fiyattan saptıktan sonra zaman içinde tarihsel ortalamasına veya ortalama fiyatına geri dönme eğiliminde olacağını ve potansiyel alım veya satım fırsatları yaratacağını varsayan bir alım satım stratejisi.
Temel analiz, bir varlığın değerinin ekonomik göstergeler, finansal sağlık ve jeopolitik olaylar gibi faktörlere dayalı olarak değerlendirilmesidir.
Teknik analiz, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için geçmiş fiyat verilerinin ve grafik modellerinin incelenmesidir.
Basit bir ifadeyle Adil Değer Boşluğu kavramı nedir?
Forex işlemlerinde Adil Değer Boşluğu (FVG(Fair Value Gap)), esas itibariyle bir döviz çiftinin mevcut piyasa fiyatı ile ekonomik faktörlere veya teknik analize dayalı yapılmış olan fiyat tahminin aksi yönünde olacak şekilde fiyat farkıdır. Eğer piyasa fiyatı bu tahmini "adil değerden" önemli ölçüde farklılık gösterirse, bu durum potansiyel alım satım fırsatlarına işaret edebilir.
FVG'nin ortaya çıkmasında çeşitli faktörler etken olabilir. Bu durum genellikle bir para biriminin fiyatını geçici olarak temel değerinin üstüne ya da altına iten piyasa duyarlılığı, ekonomik haberler ya da jeopolitik olaylardan kaynaklanır. Fiyat düzeltmelerinden kâr elde etmek isteyen traderlar imbalance'lardan(fiyat dengesizlikleri) faydalanabilir.
Bir FVG nasıl tespit edilir
Adil Değer Boşluğu (FVG) işlemlerine yönelik farklı metotlar bulunmaktadır. Bunlardan biri, traderların piyasa fiyatının bir varlığın temel değerlemesinden ne kadar saptığını değerlendirdiği ve bu temel faktörleri etkileyebilecek olaylara tepki verdiği temel analize dayanır. Diğer yaklaşım ise, yatırımcıların önemli fiyat dengesizliklerini belirlemek için geçmiş fiyat verilerini ve grafik modellerini incelediği teknik analize dayanır.
Forex temel analizinde FVG
Örneğin, bir model, bir döviz çifti için adil değer aralığının 1,1 ile 1,2 arasında olduğunu öngörüyorsa ve parite uzun bir süredir bu aralıkta işlem görüyorsa, temeldışı haberlere verilen duygusal piyasa tepkilerinin ardından, örneğin 1,085'in altına önemli bir fiyat düşüşü bir FVG yaratabilir. Bu senaryoda, trader, döviz çiftini piyasadaki hissiyatın azalmasıyla birlikte fiyatın eninde sonunda belirlenen aralığa geri döneceğini öngörerek tahmini adil değerinden daha düşük bir fiyattan satın almaya karar verebilir.
Teknik analizde FVG örneği
Bir döviz çiftinin, adil değeri göz önünde bulundurularak birkaç aydır nispeten istikrarlı bir aralıkta işlem gördüğünü varsayalım. Ancak, beklenmedik ekonomik haberler nedeniyle, fiyat düştükçe bir boşluk oluştu. Sonunda, fiyat önceki işlem aralığı sınırına geri döndüğünde bu boşluk dolduruldu.
Fotoğraf: FVG örneği
FVG'nin altında yatan alım satım fikri nedir?
Adil Değer Boşluğu (FVG) işlemlerinin arkasındaki temel alım satım fikirlerinden biri, bir döviz çiftinin fiyatındaki tüm boşlukların eninde sonunda doldurulacağı inancıdır. Bu kavram genellikle "boşluk doldurma" veya "ortalama geri dönüş" olarak adlandırılır. Bu fikrin altında yatan mantık, bir para biriminin fiyatı algılanan adil değerinden önemli ölçüde saptığında, piyasada bir imbalance (dengesizlik) yaratmasıdır.
Bu prensibi takip eden yatırımcılar, piyasaların zaman içinde kendilerini düzeltme eğiliminde olduğunu varsaymaktadırlar. Dolayısıyla, bir döviz çifti, fiyatının adil değerinden önemli ölçüde yüksek veya düşük olduğu bir boşluk yaşarsa, fiyatın eninde sonunda bu gerçeğe uygun değere geri döneceği beklentisi vardır.
Bu alım satım stratejisi genellikle beklenen fiyat düzeltmesinden kar elde etmek için pozisyon almayı içerir. Yatırımcılar, boşluğun doldurulmasını bekledikleri yönde, fiyatın boşluğu kapatmak için yükseleceğini tahmin ediyorlarsa alım yaparak veya düşmesini bekliyorlarsa satış yaparak işlemlere girebilirler.
Adil Değer Boşluğu İşlemlerine Eleştirel Yaklaşım
Adil Değer Boşluğu (FVG) konsepti, doğasında var olan dezavantajları nedeniyle birçok yatırımcı tarafından şüpheyle karşılanmaktadır. FVG işlemleri, boşlukların her zaman doldurulacağı varsayımına dayanır, ancak bunun bir garantisinin olmayışı potansiyel kayıplara yol açmaktadır. Buna ek olarak, yalnızca grafik analizlerine dayalı hareket eden yatırımcılar kritik temel faktörleri gözden kaçırarak kendilerini piyasa risklerine karşı savunmasız bırakabilir.
FVG kavramlarının bazı önemli dezavantajları şunlardır:
-
Piyasalar, yatırımcıların sabredebileceğinden daha uzun süre irrasyonel kalabilir ve tüm boşluklar mutlaka istenen yönde kapanmayabilir.
-
Fiyat grafiklerinde görünen tüm boşluklar gerçek Adil Değer Boşlukları değildir. Bazıları düşük likidite gibi geçici piyasa durumlarından kaynaklanıyor olabilir.
-
Yalnızca grafik analizine güvenmek, yatırımcıların para birimi değerlerini etkileyen kritik temel faktörleri gözden kaçırmasına neden olabilir.
-
Bazen, büyük olaylar hızlı bir şekilde ya da hiç dolmayan önemli boşluklara yol açabilir. "Ayrılık boşlukları" olarak adlandırılan bu boşluklar, tüm boşlukların eninde sonunda kapanacağını varsayan yatırımcılar için önemli kayıplara neden olabilir.
-
FVG ticaretinde riski yönetmek için zararı durdur emirleri vermek, ani, öngörülemeyen boşluk hareketleri potansiyeli nedeniyle zor olabilir ve bu da zararı durdur emirlerini uygun olmayan fiyatlarda tetikleyebilir.
FVG yatırım stratejisi nasıl geliştirilir?
FVG konseptiyle alım satım yaparken performansınızı artırmak için, temel analizi derinlemesine anlamayı teknik analizle (TA) birleştiren çok yönlü bir yaklaşım benimsemeniz çok önemlidir. Bu sinerjinin potansiyel olarak nasıl daha iyi sonuçlara yol açabileceği aşağıda açıklanmıştır:
Para birimi değerlerini etkileyen makroekonomik faktörler hakkında kapsamlı bir kavrayış geliştirin. İlgili ülkelerdeki ekonomik göstergeleri, merkez bankası politikalarını, jeopolitik olayları ve ticari gelişmeleri izleyin. Bu temel anlayış, algılanan bir farkın ekonomik ortamdaki gerçek değişikliklerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını değerlendirmenize yardımcı olacaktır.
Giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için mum çubuğu formasyonları, destek/direnç seviyeleri ve teknik göstergeler gibi teknik analiz araçlarını kullanın. FVG alım satımı temel analize dayanırken, teknik analiz belirli zamanlama ve fiyat seviyesi içgörüleri sağlayabilir.
Stop-loss emirleri ve pozisyon boyutlandırma dahil olmak üzere sağlam risk yönetimi stratejileri uygulayın. Yakın vadede doldurulan her boşluk için genellikle aylarca doldurulmadan kalan birkaç boşluk vardır ve bazı boşluklar asla doldurulamayabilir, bu da sıkı bir risk yönetimi stratejisine sahip olmanın kritik önemini göstermektedir. FVG işlemleri karmaşık olabilir ve belli bir düzeyde deneyim ve uzmanlık gerektirir.
Acemi yatırımcılar makroekonomik analizin nüansları ve Forex piyasalarının karmaşıklığı nedeniyle yollarını bulmakta zorluk yaşabilirler. Bununla birlikte, FVG konsepti, makroekonomik analiz konusunda derin bir anlayışa sahip deneyimli traderlar tarafından uygulandığında güçlü bir alım satım stratejisi olabilir.
FVG ticareti karmaşık olabilir ve belli bir düzeyde deneyim ve uzmanlık gerektirir. Acemi yatırımcılar makroekonomik analizin nüansları ve Forex piyasalarının karmaşıklığı arasında gezinmeyi zor bulabilir. Bununla birlikte, FVG konsepti, makroekonomik analiz konusunda derin bir anlayışa sahip deneyimli tüccarlar tarafından uygulandığında güçlü bir ticaret stratejisi olabilir.
En iyi Forex brokerleri 2024
Bu makale orijinal olarak İngilizce yazılmış, OpenAI GPT4 modeli kullanılarak çevrilmiş, kontrol edilmiş ve TU editörü ve ana dili Türkçe olan A. Deniz Akkaya tarafından revize edilmiştir.
SSS
FVG imbalance göstergesi nedir?
Birçok geliştirici, Adil Değer Boşlukları (FVG) ile ilgili likidite boşluklarını veya dengesizlikleri belirlemek için tasarlanmış göstergeler oluşturmuştur. Örneğin, TradingView'de bulunan "The Liquidity Voids (FVG)" göstergesi , FVG'lerden kaynaklanan bu boşlukları tespit etmeyi ve belirli fiyat seviyelerindeki dağılımlarını vurgulamayı amaçlamaktadır.
Adil değer boşlukları her zaman doldurulur mu?
Yeni bilgiler veya piyasa duyarlılığındaki temel değişimler varlığın değerini kalıcı olarak değiştirebilir. Ayrıca, öngörülemeyen olaylar ve likidite sorunları, geleneksel boşluk doldurma beklentilerine meydan okuyan boşluklara yol açabilir, bu da yatırımcıların dikkatli olmasını ve stop-loss kullanmasını gerekli kılar.
Adil değer boşluğu stratejisi kârlı mı?
Stratejinin kârlılığı büyük ölçüde yatırımcının yaklaşımına ve stratejiyi etkin bir şekilde uygulama becerisine bağlıdır. İyi düşünülmüş bir plan, temel ve teknik faktörlerin derinlemesine anlaşılması, disiplinli risk yönetimi ve değişen piyasa koşullarına uyum sağlama becerisi ile uygulandığında, FVG stratejisi kârlı olabilir.
Alım satım işlemlerinde boşluklar ne sıklıkla doldurulur?
Belirli bir istatistik bulunmamakla birlikte, geçmiş veriler ve piyasa analizleri, özellikle daha likit ve verimli piyasalarda boşlukların önemli bir kısmının doldurulma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Ancak, yatırımcıların dikkatli olması önemlidir çünkü tüm boşluklar doldurulmayabilir ve bazıları piyasa duyarlılığındaki değişimler veya temel değişiklikler nedeniyle uzun süreler, hatta yıllar boyunca devam edebilir.
Acemi yatırımcılar için sözlük
-
1
Forex Ticareti
Döviz ticaretinin kısaltması olan Forex ticareti, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kar elde etmek amacıyla küresel döviz piyasasında para birimleri alıp satma uygulamasıdır. Yatırımcılar, bir para biriminin başka bir para birimine göre değerinin yükselip yükselmeyeceği konusunda spekülasyon yapar ve buna göre alım satım kararları verir.
-
2
Scalping
Ticarette scalping, yatırımcıların saniyeler veya dakikalar içinde çok sayıda kısa vadeli işlem gerçekleştirerek, küçük fiyat dalgalanmalarından yararlanarak hızlı, küçük karlar elde etmeyi amaçladıkları bir stratejidir.
-
3
CFD
CFD, bir yatırımcı / tüccar ile satıcı arasında, tüccarın varlığın cari değeri ile sözleşme sırasındaki değeri arasındaki fiyat farkını satıcıya ödemesi gerektiğini gösteren bir sözleşmedir.
-
4
Temel Analiz
Temel analiz, yatırımcıların ekonomik ve finansal faktörleri inceleyerek bir menkul kıymetin içsel değerini belirlemek için kullandıkları bir yöntem veya araçtır. Ekonominin durumu ve sektör koşulları gibi makroekonomik faktörleri dikkate alır.
-
5
Verim
Getiri, bir yatırımdan elde edilen kazanç veya geliri ifade eder. Hisse senetleri, tahviller veya diğer finansal araçlar gibi varlıklara sahip olmaktan elde edilen getirileri yansıtır.
Makaleyi hazırlayan ekip
Andrey Mastykin, 2020'den beri Traders Union'da çalışan deneyimli bir yazar, editör ve içerik stratejistidir. Bir editör olarak, Traders Union platformunda yayınlanan tüm bilgilerin doğruluğunu kontrol etme ve sağlama konusunda titizdir. Andrey, okuyucuları finansal piyasalarda alım satım yapmanın potansiyel ödülleri ve riskleri hakkında eğitmeye odaklanmaktadır.
Pasif yatırımın çoğu birey için daha uygun bir strateji olduğuna inanmaktadır. Andrey'in konservatif yaklaşımı ve risk yönetimine odaklanması birçok okuyucuda yankı uyandırmakta ve onu güvenilir bir finansal bilgi kaynağı haline getirmektedir.
Ayrıca, Andrey Ukrayna Ulusal Gazeteciler Birliği üyesidir (üyelik kartı No. 4574, uluslararası sertifika UKR4492).
A. Deniz Akkaya, Türkiye'de Ankara Üniversitesi, Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden mezundur. Rusça ve İngilizce dillerinde çevirmenlik yapmaktadır. Traders Union web sitesine katkı sağlayan Deniz'in amacı, web sitesindeki bilgileri Türkçe'ye çevirerek, yerelleştirip düzenleyerek yeni gelenlerin ve deneyimli kullanıcıların mümkün olan en iyi bilgiye sahip olmalarına yardımcı olmaktır.
Mirjan Hipolito, Traders Union'da çalışan bir gazeteci ve haber editörüdür. Finans piyasalarında beş yıllık deneyime sahip uzman bir kripto yazarıdır. Uzmanlık alanları arasında günlük piyasa haberleri, fiyat tahminleri ve ICO (İlk Dijital Para Arzı) bulunmaktadır.