Yeni Başlayan Yatırımcılar İçin En Önemli 5 Emir Türü

Alım satımdaki farklı emir türleri nelerdir?

Alım satımdaki farklı emir türlerine bir göz atalım.

Piyasa Emirleri

Piyasa emri, bir yatırımcının bir varlığı satın alması veya satması için en basit ve en hızlı yoldur.

İşlemin hemen mevcut piyasa fiyatından gerçekleştirilmesini içerir ve hızlı giriş veya çıkış sağlar. Hız ve kesinlik sunsa da, piyasa emirleri zaman zaman piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle daha az uygun fiyatlarla sonuçlanabilir, bu nedenle kesinliğin daha az kritik olduğu veya hızlı uygulama gerektiğinde bunları kullanmak çok önemlidir.

Aşağıdaki ekran görüntüsü örneğini kullanarak bir piyasa emrinin nasıl gerçekleştirileceğini açıklayabiliriz.

• AL Piyasa Emri, mavi düğme AL 6989,2 olur.

• SAT Piyasa Emri, beyaz düğme SAT 6988.2 olur

Ekran görüntüsü. Bir piyasa emrinin gerçekleştirilmesi (IG Markets.com'un izniyle)

Limit Emirleri

Bir limit emri, bir yatırımcının bir varlığı almak veya satmak istediği tam fiyatı belirtmesine olanak tanıyarak yatırımcıların uygun giriş veya çıkış noktalarını hedeflemelerine ve işlemin gerçekleştirilmesi üzerinde kontrol sahibi olmalarına yardımcı olur.

Limit emirleri anında gerçekleşmeyi garanti etmez, ancak seçilen belirli bir fiyattan işlem yapılmasını sağlar.

Limit emri (alış/satış)

Limit emri satın alın

Bir tüccar şu anda 139 USD'den (beyaz çizgi) işlem görürken yukarıdakini 133 USD'den (yeşil çizgi) satın almak isterse, tüccar 133 USD (yeşil çizgi) limit fiyatlı bir (satın al) limit emri verebilir.

Fiyat USD133'e (veya daha düşük bir seviyeye) hareket etseydi limit emri gerçekleşmiş olacaktı.

Fiyat 133 USD'ye ULAŞMAMIŞ olsaydı, hiçbir işlem gerçekleşmezdi.

Satış limit emri

Bir tüccar USD142'den satış yapmak isterse, USD142'den (kırmızı çizgi) bir satış limit emri verir.

Fiyat USD142'ye (veya daha yükseğe) ulaşırsa, limit emri USD142'den (veya daha yüksekten) gerçekleştirilir.

Hisse senedi USD142'ye (veya üstüne) ulaşamazsa, herhangi bir işlem gerçekleşmez.

Zarar Durdurma Emirleri

Bir yatırımcının satış yapmak için önceden belirlenmiş bir fiyat belirlemesini ve gelecekteki olası kayıpları sınırlamasını sağlayan temel bir risk yönetimi aracıdır. Bu emir, piyasa pozisyon aleyhine hareket ederse otomatik olarak bir satış emri gerçekleştirerek sermayeyi koruyan bir güvenlik ağıdır. Disiplini korumak ve aşağı yönlü sapmaları en aza indirmek için bir yatırımcının araç kutusundaki önemli bir araçtır.

Not: Bazı alım satım platformları emir "terminolojisinde" küçük farklılıklar kullanır.

Bunlar yeni başlayan yatırımcılara yardımcı olmayı amaçlasa da kafa karışıklığı yaratma potansiyeline sahiptir.

Her zaman rahat olduğunuz bir broker kullanın.

Limit emri (alış/satış)

Önceki örneğimizi kullanarak, kırmızı ve yeşil çizgilerin tersine çevrildiğine dikkat edin.

Uzun pozisyon. Yatırımcı 139 USD'den (beyaz çizgi) alım yaptıysa ve fiyat 133 USD'ye (veya daha düşük bir fiyata) düşerse pozisyondan çıkmak istediyse, 133 USD'den (kırmızı çizgi) bir "Satış durdur" emri verir ve fiyat 133 USD'ye (veya daha düşük bir fiyata) ulaştığında satış durdur emrini tetikler.

Not: Kayma gerçekleşirse, emrin USD133'te istenen satış durdurma fiyatından daha düşük bir fiyattan gerçekleştirilmesi mümkündür.

Kısa pozisyon. Bir tüccar "açığa satış" yapıyorsa, ki bu hisse senetlerinden çok Döviz, vadeli işlemler ve türevler için geçerlidir, bu "Stop buy" örneğini de kullanabiliriz.

• 1

  Bir tüccar fiyatın düşeceğini ve 133 USD gibi daha düşük bir seviyeden geri alım yaparak kâr elde edebileceğini öngörerek 139 USD'den satmaya karar verirse, tüccar bir "Limit emri" veya bazı platformlarda/brokerlarda 133 USD'den bir "Kâr al" emri kullanır.
  
  Bu, aracılık ücretlerinden önce 139 USD eksi 133 USD, yani 6 USD (işlemde kaç birim varsa onunla çarpılır) kar getirecektir.

• 2

  Tüccar, 139 USD'lik bu kısa işlemdeki olası kayıpları korumak için, varlığın 142 USD'nin üzerine çıkması durumunda gelecekteki kayıpları korumak için 142 USD'ye bir "Stop buy" yerleştirebilir.

Stop-limit Emirleri

Stop-limit emri, hassasiyeti risk yönetimi ile birleştirir. İki fiyat içerir: emri tetikleyen durdurma fiyatı ve gerçekleştirme için limit fiyatı. Stop fiyatı karşılandığında, emir bir limit emri haline gelir ve seçilen fiyatın yakınında gerçekleşmesini sağlayarak hem kontrol hem de risk yönetimi sunar.

İşte bir Buy Stop Limit Emri örneği:

• 1

  Yatırımcı Durdurma Fiyatını belirler (bu grafikte Durdurma Fiyatı "Fiyat" olarak etiketlenmiştir).

Emir türlerini bulun ve istenen belirli durdurma fiyatlarını ve satın alma limit fiyatlarını belirleyin.



Alış Stop Limiti Emri Örneği

• 2

  Durdurma fiyatı eşleştiğinde, tüccarların istediği fiyata otomatik olarak bir satın alma limiti emri verilir. Bu satın alma limiti emri genellikle satın alma durdurma limitine göre satın alma durdurma fiyatının altına yerleştirilir.

Emir türlerini bulun ve istenen belirli durdurma fiyatlarını ve satın alma limit fiyatlarını belirleyin.



Stop-limit Emirleri

• 3

  Emirler yalnızca alış limit fiyatı alış durdurma limit emri ile aynı hizadaysa eşleşir. Aksi takdirde piyasa emirleri gerçekleşmez. Yatırımcılar, fiyatlar tekrar yükselmeden önce fiyat dalgalanmalarını idare etmek için bekleyen emirleri kullanır.



Stop-limit Emirleri



Stop-limit Emirleri

Stop-limit Emirleri

Takip eden bir stop, stop fiyatını uygun piyasa hareketleriyle ayarlayarak karı kilitler. Piyasa tersine dönerse sabit kalır, ticaret stratejilerinde koruma ve esnekliği birleştirir. Hakkında da okuyun: TU makalesinde zincir üzerindeki ölçümleri ve göstergeleri kullanarak kâr elde etme.

En iyi Forex brokerleri

1

9.4/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

$200

İlk yatırım bonusu:

0%

Yönetmelik:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

İnceleme

Pepperstone (Pepperstone.com), 2010 yılında Avustralya'nın Melbourne kentinde, çoğu broker tarafından sağlanan hizmetlerin kalitesinden memnun olmayan profesyonel traderlar tarafından kurulmuştur. Kurucular, yüksek komisyonlar, emirlerin gecikmeli olarak yerine getirilmesi gibi rakiplerinde gördükleri birçok olumsuzluklardan kaçınma kararı aldılar. Ayrıca teknik unsurları geliştirmeye odaklandılar. Şirket, "oyunun kurallarını" değiştirme ve online trading alanında çıtayı yükseltme hedefini kendine amaç olarak belirlemiştir. Bugün, broker dünyanın her yerindeki müşterilerine en iyi teknolojik çözümlerinden bazılarını ve uygun alım satım koşullarını sunmaktadır. Şirket ayrıca, yalnızca bir faaliyet türü olarak alım satımda ustalaşmanıza yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda alım satımların verimliliğini de önemli ölçüde artıran profesyonel araçlar sağlar. Pepperstone, aralarında ASIC (Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu, AFSL No.414530) ve FCA'nın (Birleşik Krallık Finansal İdare Kurumu, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA (128), SCB (SIA-F217), CySec (388/20) da bulunduğu yedi idari makam tarafından denetlenmektedir. Müşterilerin varlıkları önde gelen bankalarda toplu hesaplarda tutulmaktadır. Bu gerçekler, şirketin güvenilirliğini doğrular ve müşterinin sermayesinin güvenliğini garanti eder.

Artılar/Eksiler

•cazi̇p trading koşulları;

•hızlı emir gerçekleştirme - ortalama 30 ms;

•1200'den fazla işlem aracı;

•Düşük ücretler;

•Eylemsizlik kesintisinin olmaması.

•destek hi̇zmeti̇ sadece 5/24 çalişir;

•cent hesabı yok;

•pasif yatırımlar için az sayıda olanak;

•Minimum yatırım tutarı 200$'dır;

•Sitede çok az analitik materyal var. Bu sorunu çözmenin tek yolu trading sinyallerine bağlanmaktır;

•haber bölümü yok;

•Demo hesabında, yalnızca bir ay boyunca ücretsiz işlem yapabilirsiniz.

Detaylı Bilgi Al

2

9.2/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

$200

İlk yatırım bonusu:

0%

Yönetmelik:

CySEC, FCA, ASIC

İnceleme

eToro brokeri 2007 yılında kurulmuştur. Şirket, 140'tan fazla ülkeden gelen traderlarla çalışan bir sosyal trading platformu olarak kendini tanıtmaktadır. Broker, farklı yargı bölgelerinde faaliyet gösteren ve farklı düzenleyiciler tarafından lisanslanmış birkaç bölüme sahiptir. Örneğin, eToro (Europe) Kıbrıs düzenleyicisi CySEC tarafından lisanslanmıştır ve eToro (UK) ise İngiliz düzenleyici FCA tarafından lisanslanmıştır. Brokerın ayrıca Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de temsilcilik ofisleri bulundurmaktadır.

Artılar/Eksiler

•Kopyalama işlemi için minimum işlem tutarı 1 dolardır.

•Pasif yatırım için kullanışlı işlevsellik.

•Bağımsız denetçiler tarafından düzenlenmektedir.

•Fraksiyonel hisse senetleri için sözleşmeler satın almak mümkündür (yani bir hisse senedinin maliyetinden daha düşük miktarlarda yatırım yapmak), Kripto Trading.

•ABD borsalarından anında hisse senedi satın almak mümkündür (CFD'ler değil).

•Yüksek spreadler.

•İşlem gerçekleştirme sürecinde periyodik teknik arızalar.

•Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nda en popüler platformlar olan MetaTrader 4 ve MetaTrader 5'in bulunmaması.

•ECN sistemlerine erişim yok, emirler sadece belirli likidite sağlayıcılarına erişimli STP (doğrudan geçişli işleme) şemasına göre işlenir.

•Para çekmek için komisyon alınması.

•Kaba davranan destek personeli.

•Kullanıcı dostu olmayan bir web sitesi.

Detaylı Bilgi Al

Giriş seviyesindeki yatırımcılar için ilgili terimler

Yeni yatırımcılar için ticaret dilini basitleştirerek, finansal piyasalarda yaygın olarak kullanılan temel terminoloji ve kelimelerle öğrenme yolculuğunuzu kolaylaştıracağız.

Teklif fiyatı

"Alış fiyatı", piyasadaki bir alıcının bir varlık için ödemeye razı olduğu en yüksek fiyattır ve bir yatırımcının varlığı anında satabileceği, esasen en yüksek teklifi karşılayabileceği veya eşleştirebileceği fiyattır. Teklif fiyatının anlaşılması, iyi zamanlanmış ve bilinçli satış emirlerinin gerçekleştirilmesi için çok önemlidir.

Örnek: USDJPY şu anda 149,30/31 ise, 149,30 teklif fiyatıdır.

Fiyat sor

"Satış fiyatı", bir satıcının bir piyasada bir varlıktan ayrılmaya istekli olduğu en düşük fiyattır. Bir alıcı bir varlık satın almak istediğinde, bu, satın alabilecekleri en düşük anlık fiyattır.

Örnek: USDJPY şu anda 149,30/31 ise, 149,31 satış fiyatıdır.

Yayılma

"Spread", bir varlığın alış (alış) fiyatı ile satış (satış) fiyatı arasındaki farkı ifade eder.

Yatırımcılar için işlem maliyetini temsil eder ve uygun maliyetli ticaret için çok önemlidir.

Daha geniş bir spread alım satım maliyetini artırarak potansiyel olarak kârlılığı etkileyebilirken, daha dar bir spread alım satım yapanlar için genellikle daha avantajlıdır.

Likidite

Likidite, varlıkların bir piyasada kolaylıkla alınıp satılabilmesidir.

Daha yüksek likidite daha sorunsuz işlemler ve daha dar alış-satış farkları sunarken, daha düşük likidite daha yavaş işlemlere ve alış fiyatı ile satış fiyatı arasında daha geniş farklara yol açarak işlem maliyetini etkileyebilir. Piyasanın derinliğini ve aktivitesini yansıtarak işlemlerin gerçekleştirilmesini etkiler.

Likiditenin anlaşılması, optimum işlem planlaması ve risk yönetimi için hayati önem taşır.

Kayma

Kayma, bir işlemin beklenen fiyatı ile gerçekleşme sırasındaki gerçek fiyat arasındaki farkı ifade eder. Piyasa oynaklığı veya emir büyüklüğü nedeniyle meydana gelir ve potansiyel olarak daha yüksek maliyetlere veya başlangıçta beklenenden farklı sonuçlara neden olur.

Kaymayı yönetmek ve en aza indirmek, etkili alım satım stratejilerinde önemli bir husustur.

Ana emir türleri nasıl çalışır?

• Piyasa emirleri. Piyasa emirleri, öncelikli kaygının fiyat değil hızlı ve garantili gerçekleşme olduğu durumlarda kullanılır. Piyasa saatleri içinde neredeyse anında yerine getirilirler. Riskler - dalgalı piyasalarda gerçek uygulama fiyatı beklenen fiyattan farklı olabilir.

• Limit emirleri. Bir tüccar ödemek istediği maksimum fiyatı (alış emri) veya almak istediği minimum fiyatı (satış emri) belirtmek istediğinde kullanılır. Riskler - piyasa fiyatı hiçbir zaman limit fiyata ulaşamayabileceğinden, emrin yerine getirileceğinin garantisi yoktur.

• Zararı durdur emirleri (SL). Olumsuz fiyat hareketlerinin gerçekleşmesi durumunda sermayeyi korumak için kullanılır. Bir alış işlemi başlatılırken alış fiyatının hemen altında önceden belirlenmiş bir seviyede ayarlanmalıdır. Kısa pozisyon (satış) için, kısa giriş talep fiyatının üzerinde önceden belirlenmiş bir seviyeye yerleştirilmelidir.

Not: Bu "önceden belirlenmiş seviyeler" yatırımcıların takdirine bağlıdır ve işlem giriş seviyesinden %5-20 aralığında olması tavsiye edilir.

Bu, fiyat oynaklığına izin vermek içindir. 5'ten az veya %20'yi aşan herhangi bir şey, işlemin yanlış bir fiyat girişi anlamına gelir. Riskler - kayma ve volatilite, zararı durdur emirlerinin gereksiz yere yerine getirilme riskini artırır. Ek olarak, kayma kayıp boyutunu artırabilir. Akut piyasa değerlendirmesi bu risklerin en aza indirilmesine "yardımcı olabilir".

• Limit emirlerini durdurun. Kesin uygulama çok önemli olduğunda kullanın. Emri tetiklemek için bir stop fiyatı ve istenen uygulama seviyesini belirlemek için bir limit fiyatı belirleyin. Özellikle dalgalı piyasalarda hem fiyat doğruluğunu güvence altına almak hem de risk yönetimini geliştirmek için bir işleme girerken kullanın. Riskler - kayma ve yüksek volatilite riski stop-limit emirleri. Stop tetiklenirse, ancak piyasa limiti kaçırırsa, kaçırılan fırsatlara neden olabilir. Volatilite limit uygulamasını engelleyerek alım satımları olumsuz hareketlere maruz bırakabilir.

• Takip eden durdurma emirleri. Mevcut piyasa fiyatından belirli bir yüzde ya da sayısal mesafeye yerleştirilen stop seviyeleri. Fiyatların tersine dönmesine karşı koruma sağlarken piyasa sizin lehinize hareket ettikçe kârları kilitlemek istediğinizde kullanılır. Özellikle trend piyasalarda daha fazla kâr potansiyeline izin verirken kazançları güvence altına alır. Riskler - takip eden stoplar dalgalı piyasalarda erken çıkış riski taşır ve boşluklara karşı koruma sağlamaz, alım satımları ani hareketlere maruz bırakır. Piyasa koşullarının ihtiyatlı bir şekilde değerlendirilmesi ve stop yerleştirilmesi bu riskleri azaltmak için çok önemlidir.

Profesyonel yatırımcılar, risk yönetimini geliştirmek ve disiplini korumak için tüm emir türlerinden faydalanarak hassas ve duygulardan arınmış işlemlerin gerçekleştirilmesine, kayıpların en aza indirilmesine ve kârların güvence altına alınmasına yardımcı olur. Bu yaklaşım, dürtüsel kararları azaltarak ve riski kontrol ederek kârlı ve sürdürülebilir ticareti teşvik eder.