Forex Ticaret Kurulumlarının Temelleri
Forex ticaret kurulumları, bir tüccar bir pozisyona girmeden önce piyasada karşılanması gereken koşulları tanımlar. Örneğin, 'trendin devamı' ticaret kurulumuyla, tüccarlar bir yükseliş trendinde temel direnç seviyelerini aşan fiyatları veya bir düşüş trendinde destek seviyelerini ararlar, ardından ticarete bu trend yönünde girerler.
Forex ticaret kurulumları kavramı, Forex ticareti dünyasında temel bir bileşendir. Forex ticaret kurulumları, esasen bir tüccarın piyasada bir pozisyona girip girmeyeceğine karar verirken aradığı koşullardır. Yatırımcıların açıkça tanımlanmış bir yapı ile disiplinli ticaret yapmalarına olanak tanırlar.
Bu makalede Traders Union, ticaret kurulumlarının ne olduğunu ve ticaret kurulumlarının nasıl çalıştığını araştırmakta, ardından tüccarların kullandığı üç temel ticaret kurulumunu açıklamaktadır. Ayrıca Forex ticaret kurulumlarının nasıl bulunacağına ve genel olarak ticaret kurulumlarını kullanmanın avantaj ve dezavantajlarına da bakacağız. Makale, okuyucuların ticaret kurulumlarıyla ilgili tüm sorularını yanıtlamayı amaçlamaktadır.
Forex ticaret kurulumları nedir?
Bir ticaret kurulumu, bir tüccarın bir ticarete girme fırsatını belirlemek için kullanabileceği, piyasada önceden belirlenmiş bir dizi koşuldur. Temel olarak anlamı, tüccarların işlem yapmadan önce piyasada aradıkları koşullar veya sinyallerdir. Forex ticaret kurulumları, yatırımcıların potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemelerine yardımcı olarak riski etkin bir şekilde yönetmelerine ve başarılı ticaret için çok önemli olan bilinçli karar vermelerine olanak tanır.
Bu kurulumlar, teknik ve temel analiz gibi faktörlerin yanı sıra alım satım sinyallerinden de yararlanır. Yatırımcılar, bir ticarete girmek veya ticaretten çıkmak için en uygun zamanlara ve yöntemlere karar vermek için bu kurulumlara güvenirler. Ticaret kurulumlarının doğası, tüccarın stratejisine ve ilgili belirli döviz çiftlerine göre şekillenerek önemli ölçüde farklılık gösterebilir.
Forex ticaret kurulumları nasıl çalışır?
Bir ticaret kurulumunu bir plan veya bir dizi talimat gibi düşünün. Analize dayalı ticaret kurulumu, tüccarın eylemlerine rehberlik edecek bir dizi kural ve kriteri açıkça tanımlar. Tüccar tarafından seçilen analiz için belirli bir zaman çerçevesi kullanılır. İşlem tarzlarına bağlı olarak 5 dakikalık veya 15 dakikalık grafikler gibi kısa vadeli zaman dilimlerini tercih edebilirler veya uzun pozisyonlar için 1 saatlik veya günlük grafikler gibi daha uzun zaman dilimlerine gidebilirler.
Şimdi 'Altın Haç' analiz tekniğini kullanan bir örneğe bakalım. Altın Haç, mevcut bir trendde yukarı yönlü momentumu destekleyen yükseliş yönlü bir teknik oluşumdur. Ortalamalar birbirinin üzerinden geçtiğinde, bu, tüccara trendin ivme kazandığını ve bir ticarete girmesi gerektiğini gösterir.
Kaynak: Tradingview.com
Temel ticaret kurulumları nelerdir?
Bir göz atacağımız üç temel ticaret kurulumu vardır.
-
1
Trend Devamlılığı: Bir trend devamı (bu genellikle bir 'koparma') ticaret kurulumu, mevcut bir eğilimi tanımlamayı ve ticarete bu eğilim yönünde girmek için fırsatlar aramayı içerir. Fiyat bir yükseliş trendinde önemli bir direnç seviyesini veya bir düşüş trendinde destek seviyesini aştığında, tüccarlar bir ticarete girmeye çalışır
-
2
Trendin Tersine Dönmesi: Bu ticaret kurulumu, piyasa yönündeki değişiklikleri tespit etmeye ve yeni trendin başlangıcında bir ticarete girmeye odaklanır. Yatırımcılar mevcut trendin güç kaybettiğine dair herhangi bir işarete odaklanır ve ardından yeni trendin ilk aşamalarında piyasaya girer. Trende karşı alım satım yapmanın daha yüksek bir risk seviyesiyle ilişkili olduğunu unutmayın
-
3
Aralığa bağlı: Menzile bağlı bir ticaret kurulumu veya 'yanlış kırılma', fiyatların belirli bir aralıkta dalgalandığı yana doğru hareket eden piyasalar için uygundur. İşlemler kilit destek ve direnç seviyelerini belirlemeye çalışır. Daha sonra, fiyat aralıktan çıkıyor gibi göründüğünde ancak hızla tersine dönerek yanlış bir kırılma gösterdiğinde girerler
Gördüğünüz gibi, forex ticaret kurulumlarını bulmanın anahtarı piyasanın durumunu belirlemektir: ya trend oluyor ya da bir aralıkta.
Forex kurulumlarını nasıl bulabilirim?
Forex kurulumlarını bulmak, teknik analiz, temel analiz ve piyasa dinamiklerini anlamanın bir kombinasyonunu içerir. Forex ticaret kurulumlarını aramak için bu teknikleri ve araçları kullanabilirsiniz:
-
Fiyat Kapanışı: Yatırımcılar, destek veya direncin temel fiyat seviyelerini belirleyebilir. Destek seviyesi, bir fiyatın düzenli olarak düşmeyi bıraktığı ve geri sıçradığı, belirli bir fiyatın altına düşemediği yerdir. Direnç seviyesi, bir fiyatın tekrar tekrar durduğu ve geri düştüğü ve kırılamadığı noktadır. Fiyat bu temel destek ve direnç seviyelerinin dışına çıkar ve kapanırsa (üstünde / altında), tüccarlar bir ticarete girebilir
-
Osilatör kapanışı: Osilatörler, yatırımcıların aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini belirlemek için kullanabilecekleri grafik göstergeleridir. RSI (Göreceli Güç Endeksi) veya Stokastik gibi osilatörler analiz edilir ve okumaları belirli seviyelerin üstünde veya altında kapanırsa, potansiyel fiyat tersine dönme noktalarını gösterebilir ve tüccara ticaret yapmaları gerektiği sinyalini verebilir.
-
MA Geçişi: Yatırımcılar, bir piyasanın hareketlerinin uzun vadeli ortalamalarını hesaplamak için hareketli ortalama (MA) göstergesini kullanabilir. Daha sonra kısa vadeli ve uzun vadeli hareketli ortalamalar arasındaki geçişleri ararlar. Bir yükseliş geçişi (kısa vadenin uzun vadenin üzerine çıkması) potansiyel bir yükseliş trendine işaret eder ve bunun tersi de geçerlidir. Yatırımcılar bu geçiş noktalarında bir ticarete girerler
-
Mum Çubuğu Analizi: Yatırımcılar, belirli bir zaman dilimi için bir menkul kıymetin en yüksek, en düşük, açılış ve kapanışlarını gösteren mum grafiklerini gözlemleyerek teknik analizi kullanabilirler. Yatırımcılar yutan, doji veya çekiç mum çubuğu formasyonları gibi formasyonları belirleyerek potansiyel trend dönüşleri hakkında içgörü sağlayabilir ve bir işleme girmek için uygun bir zamanı işaret edebilir
-
Grafik desenleri: Yatırımcılar grafik desenlerini üçgenler veya baş ve omuz desenleri gibi desenleri tanımak için bir araç olarak kullanabilir. Desenler olası kırılma veya kırılma noktalarını gösterir ve bir tüccara ticaret yapmaları gerektiğini söyler
-
Fibonacci: Fibonacci geri çekilme seviyeleri, fiyat hareketlerindeki destek ve direnç seviyelerini gösteren yatay çizgilerdir. Yatırımcılar potansiyel geri çekilme seviyelerini belirlemek için Fibonacci seviyelerini uygular. Yatırımcılar genellikle bu seviyeler etrafında geri dönüşler veya devamlılıklar ararlar
-
Bütünsel Yaklaşım: Yatırımcılar, kapsamlı bir yatırım planı oluşturmak için risk yönetimi stratejilerinin yanı sıra temel analiz ve teknik analizi bir arada kullanabilir. Geçmiş fiyat verilerini analiz etmek ve gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için grafikler, göstergeler ve modeller gibi araçları kullanabilirler
En iyi Forex brokerleri
Bir ticaret kurulumuna nasıl başlayabilirim?
Artık yatırımcıların alım satım kurulumları oluşturmak için kullandıkları farklı teknikleri ve araçları anladığınıza göre, kendi alım satım kurulumunuzu beş basit adımda nasıl başlatabileceğinize bir göz atalım.
-
1
Kurulumu Formüle Edin: Öncelikle, stratejinizi tanımlamanız ve net bir şekilde özetlemeniz gerekir. Seçtiğiniz ticaret kurulumunu oluşturan koşulları veya kriterleri belirtin. Kurulumu tanımak için kullanacağınız göstergeleri, araçları veya teknikleri belirleyin. Örneğin, trend çizgileri, hareketli ortalamalar veya belirli grafik desenleri içerebilir
-
2
Çalışma Geçmişi: Seçtiğiniz kurulumun verimliliğini geriye dönük test edin. Performansını değerlendirmek için kurulum kriterlerinizi geçmiş piyasa verilerine uygulayın. Bu, geçmiş koşullara dayalı alım satımları simüle etmek için manuel olarak veya yazılım kullanmayı içerir
-
3
Sabırlı olun: Sabırlı olun ve formüle ettiğiniz kurulumla uyumlu gerçek piyasa koşullarını bekleyin. Duygusal disiplin uygulayın ve elverişsiz koşullarda alım satımları zorlamaktan kaçının. Belirlenen koşullar ortaya çıktığında, önceden tanımlanmış kriterleri karşıladıklarını doğruladığınızdan emin olun. Kurulumun gerekli tüm unsurlarının mevcut olduğundan emin olun
-
4
Ekstra Teyit: Diğer zaman dilimlerinden veya ek göstergelerden onay almayı düşünün. Örneğin, birincil kurulumunuz günlük bir grafik üzerindeyse, saatlik grafik gibi daha kısa bir zaman diliminde hizalama olup olmadığını kontrol edin. Bu ek teyit, yanlış sinyalleri azaltmaya ve riski en aza indirmeye yardımcı olur
-
5
İşlemi Girin: Kurulum koşulları karşılandıktan ve onaylandıktan sonra, stratejinize göre işleme girin. Bu, potansiyel kayıpları sınırlamak için bir piyasa stop-loss veya limit stop-loss emri vermeyi içerir. Size karşı hareket ederse işlemden çıkacağınız seviyeyi belirleyin. Kârı güvence altına almak için işlemden nerede çıkmayı planladığınızı belirten bir Kâr Al seviyesi belirleyin. Belirlediğiniz zararı durdur ve kârı al emirleri risk-ödül oranınıza göre belirlenmelidir
Ticaret planları hakkında ayrıntılı yedi adımlık bir kılavuz sunan Traders Union makalemize bakın.
👍 Ticaret kurulumlarını kullanmanın artıları
• Organizasyon: Ticaret kurulumları, ticarete sistematik ve organize bir yaklaşım sağlar. Karar almaya rehberlik eden önceden tanımlanmış kurallar ve koşullar içerirler. Bu sistematikleştirme, yatırımcıların tutarlılığı korumasına, belirsizliği azaltmasına ve gelişigüzel ticaretten kaçınmasına yardımcı olabilir
• Analiz: İşlem kurulumları, performansı analiz etmek için yapılandırılmış bir çerçeve oluşturur. Yatırımcılar, gerçekleştirilen kurulumların sonuçlarını değerlendirebilir, kazanan ve kaybeden işlemleri analiz edebilir ve başarı modellerini veya iyileştirme alanlarını belirleyebilir. Bu analitik yaklaşım, sürekli bir öğrenme sürecini teşvik eder
• Otomasyon: Açıkça tanımlanmış kriterleri nedeniyle, ticaret kurulumları otomatik ticaret sistemlerine veya Uzman Danışmanlara (EA'lar) programlanabilir. Bu otomasyon, tüccar tarafından belirlenen kurallara dayalı olarak alım satımların hassas bir şekilde yürütülmesine olanak tanır, bu da insan hatasını en aza indirir ve daha verimli ticarete yol açabilir
• Çokyönlülük: Ticaret kurulumlarının çok yönlülüğü önemli bir avantajdır. İyi tanımlanmış bir kurulum Forex, hisse senetleri veya emtialar gibi çeşitli finansal piyasalarda kullanılabilir. Ayrıca, kurulumlar farklı zaman dilimlerine uyarlanabilir ve farklı ticaret stillerine sahip tüccarların tercihlerine ve stratejilerine hitap edebilir
• Kapsamlılık: Bazı yatırımcılar tek ve son derece etkili bir kurulumda uzmanlaşarak başarıya ulaşabilir. Bir tüccar, bir kurulumun inceliklerine hakim olarak, sürekli olarak kar elde etmek için bunu tutarlı bir şekilde uygulayabilir. Bu odaklanmış yaklaşım, derinlemesine anlayış, gelişmiş karar verme ve belirli bir stratejide uzmanlığın geliştirilmesine olanak tanır
• Disiplin: Ticaret kurulumları tutarlı karar almaya katkıda bulunur. Yatırımcılar önceden tanımlanmış kurallara ve koşullara bağlı kalır, bu da duyguların karar verme sürecindeki etkisini azaltır. Bu tutarlılık, uzun vadeli ticaret başarısında çok önemli bir faktör olan disiplini geliştirir
👎 Ticaret kurulumlarını kullanmanın eksileri
• Düşük Frekans: Özellikle belirli kriterlere veya piyasa koşullarına dayalı olanlar olmak üzere belirli alım satım kurulumları seyrek olarak gerçekleşebilir. Yalnızca bu kurulumlara güvenen yatırımcılar, hareketsizlik dönemlerine eğilimli olabilir, bu da ticaret fırsatlarının azalmasına ve piyasa durgunlukları sırasında potansiyel hayal kırıklığına yol açabilir
• Öznellik: Bir ticaret kurulumunun kalitesini belirlemek özneldir ve bu da bir dezavantaj olabilir. Farklı tacirler aynı düzeni farklı şekilde yorumlayabilir ve bu da farklı kararlara yol açabilir. Bu öznellik bir belirsizlik unsuru yaratır ve tutarsız alım satım sonuçlarına yol açabilir
• Kendi kendini sınırlar: Belirli kurulumlara aşırı vurgu yapmak dar bir odaklanmaya yol açarak potansiyel olarak bir yatırımcının genel gelişimini engelleyebilir. Yetkin bir tacir olmak risk yönetimi, piyasa analizi ve uyum sağlama gibi bir dizi beceride ustalaşmayı gerektirir. Yalnızca kurulumlara yönelik tünel vizyonu, bir yatırımcının büyümesini ve çok yönlülüğünü sınırlayabilir
Ticaret kariyerinize başlamak göz korkutucu ve zaman zaman bunaltıcı görünebilir. Traders Union, işleri basitleştirmek ve başlangıçta size rehberlik etmek için Forex ticaretine nasıl gir ileceğine dair ayrıntılı bir kılavuz yazdı.
SSS
Ticaret için en iyi kurulum nedir?
Alım satım için en iyi kurulum bireysel tercihlere ve piyasa koşullarına bağlıdır. Özneldir ve stratejinize ve mevcut piyasaya bağlıdır.
İyi bir alım satım ayarını nasıl yaparsınız?
Net kriterler belirleyerek, geçmiş performansı test ederek ve bunu alım satım tarzınızla uyumlu hale getirerek iyi bir alım satım kurulumu oluşturun.
Alım satım kurulumları gerekli midir?
Bir alım satım kurulumu gerekli değildir, ancak yapı sağlar ve bilinçli kararlar alınmasına yardımcı olur, her ikisi de başarılı alım satıma katkıda bulunur.
Alım satım kurulumları farklı döviz çiftleri için aynı mıdır?
Alım satım kurulumları döviz çiftleri arasında değişiklik gösterir. Genel ilkeler geçerli olsa da, kurulumları belirli çiftlere uyarlamak etkinliği artırır.
Acemi yatırımcılar için sözlük
-
1
Geriye dönük test
Geriye dönük test, bir alım satım stratejisini geçmiş veriler üzerinde test etme sürecidir. Stratejinin geçmişteki performansını değerlendirmenize ve potansiyel risklerini ve faydalarını belirlemenize olanak tanır.
-
2
Temel Analiz
Temel analiz, yatırımcıların ekonomik ve finansal faktörleri inceleyerek bir menkul kıymetin içsel değerini belirlemek için kullandıkları bir yöntem veya araçtır. Ekonominin durumu ve sektör koşulları gibi makroekonomik faktörleri dikkate alır.
-
3
Scalping
Ticarette scalping, yatırımcıların saniyeler veya dakikalar içinde çok sayıda kısa vadeli işlem gerçekleştirerek, küçük fiyat dalgalanmalarından yararlanarak hızlı, küçük karlar elde etmeyi amaçladıkları bir stratejidir.
-
4
CFD
CFD, bir yatırımcı / tüccar ile satıcı arasında, tüccarın varlığın cari değeri ile sözleşme sırasındaki değeri arasındaki fiyat farkını satıcıya ödemesi gerektiğini gösteren bir sözleşmedir.
-
5
Risk Yönetimi
Risk yönetimi, karı maksimize ederken potansiyel kayıpları kontrol etmeyi içeren bir risk yönetimi modelidir. Ana risk yönetimi araçları zararı durdur, kar al, kaldıraç ve pip değerini dikkate alarak pozisyon hacminin hesaplanmasıdır.
Makaleyi hazırlayan ekip
Jason Law serbest yazar ve gazetecidir ve Traders Union web sitesine katkıda bulunmaktadır. Başlıca uzmanlık alanları şu anda finans ve yatırım olsa da, haberler, güncel olaylar ve seyahat gibi geniş bir yelpazede yazılar kaleme almaktadır.
Jason'ın South24 News'te editörlük ve Vietnam Times gazetesinde yazarlık gibi deneyimleri bulunmaktadır. Kendisi aynı zamanda hevesli bir yatırımcı ve birkaç yıllık bir deneyime sahip aktif bir hisse senedi ve kripto para traderıdır.