Forex risklarini boshqarish modellari

Tahririyat eslatmasi: Biz tahririyatning yaxlitligiga qatʼiy rioya qilsak-da, bu postda hamkorlarimiz mahsulotlariga havolalar boʻlishi mumkin. Mana, qanday qilib pul ishlashimiz haqida tushuntirish. Ushbu veb-sahifadagi ma'lumotlar va ma'lumotlarning hech biri Ogohlantirish bo'yicha investitsiya bo'yicha maslahat emas.

Forex risklarini boshqarish modellari:

Miqdoriy risklarni boshqarish modellari: stop-loss buyurtmalari, take-profit buyurtmalari, pozitsiyalarni o'lchash, modellarni orqaga tekshirish va oldinga test qilish, gipotezaga asoslangan modellar va ularni amalga oshirish
Sifatli risklarni boshqarish modellari: texnik tahlil, fundamental tahlil, hissiyot tahlili
Korrelyatsion risklarni boshqarish modellari: portfelni diversifikatsiya qilish, aktivlar o'rtasidagi korrelyatsiya, portfelni muntazam ko'rib chiqish

Forex savdosi juda foydali bo'lishi mumkin, ammo u valyuta bozorlarining o'zgaruvchanligi tufayli sezilarli xavflarni ham o'z ichiga oladi. Xatarlarni samarali boshqarish sizning savdo kapitalingizni himoya qilish, yo'qotishlarni minimallashtirish va uzoq muddatli muvaffaqiyatni ta'minlash uchun juda muhimdir. Ushbu qo'llanmada biz risklarni boshqarish modellarining turli turlarini, jumladan miqdoriy, sifat va korrelyatsion modellarni o'rganamiz.

Risklarni boshqarish modellarining turlari

Risklarni boshqarishning miqdoriy modellari

Miqdoriy modellar risklarni boshqarish uchun matematik va statistik usullardan foydalanadi. Ushbu modellar aniq va tez-tez avtomatlashtirilgan bo'lib, ularni treyderlar orasida mashhur qiladi.

Stop-loss buyrug'i - potentsial yo'qotishlarni cheklab, oldindan belgilangan narxda savdoni avtomatik ravishda yopish. Misol uchun, agar treyder EUR/USD savdosida stop-lossni 1.2000 da o'rnatsa, narx shu darajaga tushib qolsa, keyingi yo'qotishlarning oldini olgan holda pozitsiya yopiladi.
Foyda olish buyurtmalari - ma'lum bir foyda maqsadiga erishilgandan so'ng savdoni yoping. Bu potentsial noqulay bozor o'zgarishini kutmasdan, daromadlarning qulflanishini ta'minlaydi.
Lavozim o'lchami - xavfga chidamlilik va hisob hajmiga asoslangan savdoga ajratilgan kapital miqdorini belgilaydi. Umumiy yondashuv - har bir savdoda savdo kapitalining belgilangan foizini, odatda 1-2% ni xavf ostiga qo'yishdir. Bu usul yo'qotishlarni boshqarish va muvozanatli portfelni saqlashga yordam beradi.
Modellarni qayta sinovdan o'tkazish va oldinga siljish uning samaradorligini baholash uchun tarixiy ma'lumotlardan foydalangan holda savdo strategiyasini sinab ko'rishni o'z ichiga oladi. Oldinga sinov strategiyani uning ishlashini tekshirish uchun jonli bozor muhitida qo'llaydi. Ishonchli miqdoriy modellarni ishlab chiqish uchun ikkala usul ham hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Gipotezaga asoslangan modellar va ularni amalga oshirish - bu modellar iqtisodiy ko'rsatkichlarning valyuta harakatiga ta'siri kabi bozor xatti-harakatlari haqidagi aniq farazlarni sinab ko'radi. Ular aniqlik va ishonchlilikni ta'minlash uchun backtesting va real vaqt rejimida qo'llash orqali takomillashtiriladi.

Sifatli risklarni boshqarish modellari

Sifatli modellar bozor xatti-harakatlariga, iqtisodiy ko'rsatkichlarga va savdogarning kayfiyatiga tayanadi. Ushbu modellar sub'ektivroq, ammo qimmatli tushunchalarni beradi.

Texnik tahlil narxlar jadvallarini o'rganish va kelajakdagi narxlar harakatini bashorat qilish uchun harakatlanuvchi o'rtacha, osilatorlar (masalan, RSI) va hajm ko'rsatkichlari kabi trend ko'rsatkichlaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Savdogarlar ongli qarorlar qabul qilish uchun naqsh va tendentsiyalardan foydalanadilar.
Fundanalisis valyuta qiymatini aniqlash uchun iqtisodiy ko'rsatkichlar, yangiliklar voqealari va moliyaviy hisobotlarni o'rganadi. Ushbu yondashuv treyderlarga bozor drayverlarini tushunishga va uzoq muddatli prognozlar qilishga yordam beradi.
His-tuyg'ularni tahlil qilish savdogarlar majburiyati (COT) hisoboti va ijtimoiy media tendentsiyalari kabi vositalar orqali bozor kayfiyatini o'lchaydi. Bozor kayfiyatini tushunish narxlarning o'zgarishini taxmin qilish va shunga mos ravishda savdo strategiyalarini o'zgartirishga yordam beradi.

Korrelyatsion risklarni boshqarish modellari

Korrelyatsion modellar portfellarni diversifikatsiya qilish va xavfni kamaytirish uchun turli aktivlar o'rtasidagi munosabatlarga e'tibor qaratadi.

1. Portfelni diversifikatsiya qilish

Diversifikatsiya xavfni bir nechta savdo va aktivlar bo'ylab tarqatadi va har qanday bitta yo'qotishning ta'sirini kamaytiradi.

Valyuta juftliklari bo'yicha. Turli valyuta juftliklariga investitsiya qilish xavfni diversifikatsiya qiladi va bitta valyutadagi salbiy harakatlardan himoya qiladi.
Aktivlar sinflari bo'yicha. Tovarlar va qimmatli qog'ozlar kabi turli xil aktivlar sinflari bo'yicha diversifikatsiya qilish xavfni yanada kamaytiradi va portfel barqarorligini oshiradi.

2. Aktivlar orasidagi korrelyatsiya

EUR/USD va GBP/USD o'rtasidagi ijobiy korrelyatsiya kabi aktivlar o'rtasidagi korrelyatsiyani tushunish treyderlarga strategik jihatdan diversifikatsiya qilish imkonini beradi. Kam yoki salbiy korrelyatsiyaga ega aktivlarni tanlash portfel barqarorligini oshirishi mumkin.

3. Portfelni muntazam ko'rib chiqish

Portfelni muntazam ravishda ko'rib chiqish va sozlash uning diversifikatsiyalanganligini va joriy bozor sharoitlariga mos kelishini ta'minlaydi. Ushbu proaktiv yondashuv optimal risklarni boshqarishga yordam beradi.

Xatarlarni boshqarish modelini tanlashda yordam beradigan maslahatlar

Xatarlarni boshqarishning to'g'ri modelini tanlash savdo muvaffaqiyati uchun juda muhim va bir qancha omillarga, jumladan, savdo uslubingiz, tajribangiz va moliyaviy ahvolingizga bog'liq. Aniq qaror qabul qilishga yordam beradigan ba'zi amaliy maslahatlar:

Savdo uslubi va tajribasiga moslashish

Savdo uslubingizga va tajriba darajangizga mos keladigan risklarni boshqarish modelini tanlang. Misol uchun, agar siz yangi boshlovchi bo'lsangiz, siz to'xtash-loss buyurtmalari kabi oddiyroq va soddaroq modellarni afzal ko'rishingiz mumkin. Boshqa tomondan, ilg'or treyderlar algoritmik savdo yoki miqdoriy modellar kabi murakkabroq strategiyalarni boshqarishi mumkin.

Moliyaviy imkoniyatlarni hisobga olgan holda

Sizning moliyaviy ahvolingiz qanchalik tavakkal qila olishingizni aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Siz tanlagan risklarni boshqarish modeli moliyaviy maqsadlaringiz va cheklovlaringizga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Haddan tashqari mablag'lardan qoching va potentsial yo'qotishlarni o'zlashtirish uchun etarli kapitalga ega ekanligingizga ishonch hosil qiling.

Aqliy intizomning ahamiyati

Aqliy intizom xavflarni muvaffaqiyatli boshqarishning kalitidir. Rejangizga sodiq qoling va hissiy qarorlar qabul qilishdan qoching. Savdo stressli bo'lishi mumkin va intizomni saqlash katta yo'qotishlarga olib keladigan impulsiv harakatlarning oldini olishga yordam beradi.

Forex savdosida umumiy xavflar

Forex savdosi treyderlar samarali boshqarishi kerak bo'lgan bir nechta o'ziga xos xavflarni o'z ichiga oladi.

Bozor xavfi

Forex bozor tavakkalchiligi narxlarning o'zgarishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan yo'qotishlarni o'z ichiga oladi. Misol uchun, Evrozona GDP kutilmagan ma'lumotlari EUR / USD keskin pasayishi mumkin. Buni stop-loss va take-profit buyurtmalaridan foydalanib, iqtisodiy ko'rsatkichlarni kuzatib boring va portfelingizni diversifikatsiya qiling. Bozor sharoitlariga moslashish va kapitalingizni himoya qilish uchun strategiyalaringizni muntazam ravishda ko‘rib chiqing va sozlang.

Likvidlik xavfi

Likvidlik xavfi savdogarlar bozor ishtirokchilarining etarli emasligi sababli kerakli narxlarda savdolarni amalga oshira olmaganlarida yuzaga keladi. Misol uchun, USD/TRY kabi kamroq sotilgan valyuta juftligida katta pozitsiyani yopish qiyin bo'lishi mumkin. Likvidlik xavfini kamaytirish uchun asosiy valyuta juftliklari (masalan, EUR/USD) kabi yuqori likvidli bozorlarda savdo qilishga e'tibor qarating va bozor faolligi past bo'lgan davrlarda, masalan, bayramlar yoki ish vaqtidan tashqari savdolardan qoching. Bu narx barqarorligini va savdoning yaxshi bajarilishini ta'minlaydi.

Rivojlanish xavfi

Leveraj riski qarz mablag'lari bilan savdo qilish natijasida ko'paygan daromad va yo'qotishlarni o'z ichiga oladi. Misol uchun, agar 1000 dollarga ega treyder 50 000 dollarlik pozitsiyani nazorat qilish uchun 50: 1 kaldıraçdan foydalansa va bozor ularga qarshi 2% harakat qilsa, ular butun kapitalini yo'qotib, 1000 dollar yo'qotadilar. Ushbu xavfni kamaytirish uchun treyderlar 5: 1 yoki 10: 1 kabi pastroq kaldıraç koeffitsientlaridan foydalanishlari kerak, bu esa kutilmagan yo'qotishlar ehtimolini kamaytiradi va umumiy tavakkalchilikni yanada samarali boshqarishga yordam beradi.

Foiz stavkasi xavfi

Foiz stavkalari riski foiz stavkalarining o'zgarishi valyuta qiymatiga sezilarli ta'sir qilganda yuzaga keladi. Misol uchun, agar Federal rezerv foiz stavkalarini oshirsa, investorlar yuqori daromad olishga intilishlari sababli USD qimmatlashishi mumkin. Ushbu xavfni kamaytirish uchun treyderlar markaziy bank siyosati haqida xabardor bo'lishlari va kurs o'zgarishini kutish uchun fundamental tahlillardan foydalanishlari kerak. Iqtisodiy ko'rsatkichlar va siyosat e'lonlarini kuzatib borish yaxshiroq xabardor qilingan savdo qarorlarini qabul qilishga yordam beradi.

Siyosiy/iqtisodiy xavf

Siyosiy va iqtisodiy tavakkal bozorning beqarorligini keltirib chiqaradigan geosiyosiy hodisalar va iqtisodiy o'zgarishlar natijasida yuzaga keladi. Misol uchun, Brexit bo'yicha muzokaralar paytida GBP sezilarli o'zgaruvchanlikni boshdan kechirdi. Ushbu xavfni kamaytirish uchun treyderlar o'z portfellarini turli valyutalar va aktivlar sinflari bo'yicha diversifikatsiya qilishlari kerak. Bundan tashqari, global yangiliklar va siyosiy voqealardan xabardor bo‘lib turish bozordagi potentsial o‘zgarishlarni oldindan bilish va savdo qarorlarini qabul qilishga yordam beradi, bu esa kutilmagan o‘zgarishlar ta’sirini kamaytiradi.

Risklarni boshqarish strategiyalari

Savdo muvaffaqiyati uchun risklarni boshqarishning samarali strategiyalarini amalga oshirish juda muhimdir. Mana bir nechta asosiy strategiyalar.

Xatarlarga tolerantlikni o'rnatish. Xavfni boshqarishdagi birinchi qadam sizning xavf-xatarlarga chidamliligini aniqlashdir. Bu har bir savdo uchun qabul qilishga tayyor bo'lgan maksimal yo'qotish miqdori to'g'risida qaror qabul qilishni o'z ichiga oladi. Ushbu chegaraga qat'iy rioya qilish sizning savdo kapitalingizni himoya qilib, o'zingiz hal qila olmaydigan darajada ko'proq tavakkal qilmasligingizni ta'minlaydi.
Har bir savdo uchun maksimal xavfni aniqlash. Umumiy qoida - bitta savdoda savdo kapitalining 1-2% dan ko'p bo'lmagan tavakkal qilishdir. Bu potentsial yo'qotishlarni cheklaydi va hisobni sezilarli kamchiliklardan himoya qiladi.
Risk-mukofot nisbati . Risk-mukofot nisbati savdoning potentsial foydasini uning potentsial zarariga solishtiradi. Misol uchun, 1: 2 nisbati 200 dollar olish uchun 100 dollarni xavf ostiga qo'yishni anglatadi. Qulay risk-mukofot nisbatini ta'minlash, agar ba'zi savdolar yo'qotishlarga olib kelgan bo'lsa ham, foydali bitimlar ulardan ustun bo'lib, umumiy daromadga olib keladi.

Turli xil savdo uslublari uchun risklarga bardoshlilik darajalari
Savdo uslubi	Xatarlarga chidamlilik darajasi	Tavsif	Misol joylashuv o'lchami
Bosh terisini tozalash	Juda past	Narxlarning kichik o'zgarishidan foydalanish uchun ko'plab kichik savdolarni o'z ichiga oladi.	Har bir savdo uchun savdo kapitalining 0,1-0,5 foizini xavf ostiga qo'yish.
Kunlik savdo	Pastdan oʻrtachagacha	Qisqa muddatli savdolarga e'tibor qaratadi, bir necha daqiqadan soatgacha pozitsiyalarni egallaydi, lekin bir kechada emas.	Har bir savdo uchun savdo kapitalining 0,5-1 foizini xavf ostiga qo'yish.
Swing savdosi	Oʻrtacha va yuqori	O'rta muddatli bozor harakatlaridan foydalanish uchun bir necha kundan haftalargacha pozitsiyalarni egallashni o'z ichiga oladi.	Har bir savdo uchun savdo kapitalining 1-2 foizini xavf ostiga qo'yish.
Pozitsiya savdosi	Yuqori	Uzoq muddatli bozor tendentsiyalari asosida haftalar va oylar davomida savdolarni o'tkazishni o'z ichiga oladi.	Har bir savdo uchun savdo kapitalining 2-5 foizini xavf ostiga qo'yish.
Algoritmik savdo	Turli xil (odatda pastdan oʻrtachagacha)	Oldindan belgilangan mezonlar asosida savdolarni amalga oshirish uchun avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanadi, ko'pincha inson xatosini kamaytirish uchun.	Algoritmga qarab, har bir savdo uchun savdo kapitalining 0,5-1% ni xavf ostiga qo'yish.

Yangi boshlanuvchilar nimani e'tiborga olishlari kerak

Yangi boshlanuvchilar oddiy, samarali risklarni boshqarish usullariga e'tibor qaratishlari va ta'lim va amaliyotga ustuvor ahamiyat berishlari kerak. Yangi treyderlar quyidagilarni yodda tutishlari kerak:

To'xtash-loss usuli kabi oddiyroq modellar

Xatarlarni boshqarish uchun stop-loss buyurtmalari kabi asosiy modellardan boshlang. Bu usul sodda va ular ma'lum bir yo'qotish chegarasiga yetganda savdolarni avtomatik ravishda yopish orqali katta yo'qotishlarning oldini olishga yordam beradi.

Ta'lim va amaliyotning ahamiyati

Uzluksiz o'rganish juda muhimdir. O'zingizni turli xil savdo strategiyalari va risklarni boshqarish usullari haqida o'qitishga vaqt ajrating. Kitoblar, onlayn kurslar va vebinarlar qimmatli manbalar bo'lishi mumkin.

Demo hisoblardan foydalanish

Haqiqiy pul ishlashdan oldin demo hisoblar bilan savdo qilishni mashq qiling. Demo hisoblar real bozor sharoitlarini moliyaviy xavfsiz taqlid qiladi, bu sizga bozor dinamikasini tushunish va strategiyalaringizni takomillashtirish imkonini beradi.

Biz demo hisobvarag'ida savdo qilishni taklif qiluvchi brokerlarning shartlarini o'rganib chiqdik va taqqoslash jadvali bilan tanishib chiqishingizni tavsiya qilamiz.

Demo hisoblari bilan Forex brokerlari
	Valyuta juftliklari	Tartibga solish darajasi	Hisob oching
OANDA	68	Tier-1	HISOB OCHISH Kapitalingiz xavf ostida.
Pepperstone	90	Tier-1	HISOB OCHISH Kapitalingiz xavf ostida.
IG Markets	80	Tier-1	Sharhni oʻqish
RoboForex	40	Tier-3	HISOB OCHISH Kapitalingiz xavf ostida.
FxPro	70	Tier-1	HISOB OCHISH Kapitalingiz xavf ostida.

Lavozimni o'lchash va stop-loss buyurtmalarini o'rnatish asoslari

Lavozimni o'lchash va stop-loss buyurtmalarini o'rnatish asoslarini bilib oling. To'g'ri pozitsiya o'lchami har bir savdoda kapitalingizning qancha qismi xavf ostida ekanligini boshqarishga yordam beradi, shu bilan birga stop-loss buyurtmalari sizni katta yo'qotishlardan himoya qiladi.

Bozor o'zgaruvchanligini tushunish

Bozor o'zgaruvchanligi savdolarga qanday ta'sir qilishini tan olish yangi boshlanuvchilarga ongli qarorlar qabul qilishda va risklarni samarali boshqarishda yordam beradi.

Nima uchun xavflarni samarali boshqarish uchun kompleks yondashuv juda muhimdir

Forex savdolarida risklarni boshqarish strategiyalarini amalga oshirishda men bozor o'zgaruvchanligidan ishonchli himoyani ta'minlash uchun kompleks yondashuvni qo'llayman.

Men intizomli qarorlar qabul qilishni davom ettirish uchun har bir savdo uchun maksimal yo'qotish bo'yicha aniq chegaralarni belgilab, xavf-xatarlarga bardoshliligimni to'liq baholashdan boshlayman.
Diversifikatsiya juda muhim, shuning uchun men har qanday yagona bozor harakatining ta'sirini kamaytirish uchun bir nechta, past korrelyatsiya qilingan valyuta juftliklariga sarmoya kiritaman.
Men xavflarni boshqarishni avtomatlashtirish, hissiy qarorlarni minimallashtirish va savdo samaradorligini oshirish uchun stop-loss va take-profit buyurtmalari kabi miqdoriy modellardan foydalanaman.
Savdo strategiyalarini tarixiy ma'lumotlar bilan muntazam ravishda tekshirish menga ularning samaradorligini baholash va kerakli tuzatishlar kiritish imkonini beradi.

Doimiy monitoring va real vaqtda tahlil qilish hushyor bo'lish va bozor o'zgarishlariga tezda moslashish, risklarni boshqarish strategiyalarim samarali bo'lib qolishi va savdo faoliyatim optimallashtirilganligini ta'minlash uchun juda muhimdir.

Xulosa

Forex savdosi katta foyda olish imkoniyatlarini taqdim etadi, ammo katta xavflarni ham o'z ichiga oladi. Xatarlarni samarali boshqarish ushbu o'zgaruvchan muhitni boshqarish va uzoq muddatli muvaffaqiyatni ta'minlash uchun juda muhimdir. Risklarni boshqarishning turli modellari, jumladan miqdoriy, sifat va korrelyatsion yondashuvlar treyderlarga xavflarni kamaytirishga yordam beradigan noyob strategiyalar va vositalarni taqdim etadi.

stop-loss va take-profit buyurtmalari, pozitsiyalarni o'lchash va qayta sinovdan o'tkazish kabi miqdoriy modellar xavfni boshqarishning aniq, ma'lumotlarga asoslangan usullarini taklif qiladi. Sifatli modellar, jumladan, texnik, fundamental va hissiy tahlil, bozor xatti-harakati va iqtisodiy omillar haqida tushuncha beradi. Korrelyatsion modellar portfel xavfini kamaytirish uchun diversifikatsiya va aktivlarning korrelyatsiyasini tushunishga urg'u beradi.

Tez-tez so'raladigan savollar

forex trading uchun eng samarali risklarni boshqarish strategiyasi nima?

Xatarlarni boshqarishning eng samarali strategiyasi ko'pincha bir nechta usullarning kombinatsiyasini o'z ichiga oladi, jumladan, qat'iy stop-loss va take-profit buyurtmalarini o'rnatish, portfelingizni turli valyuta juftliklari bo'yicha diversifikatsiya qilish va to'g'ri pozitsiya o'lchamidan foydalanish.

Savdolarim uchun to'g'ri pozitsiya hajmini qanday aniqlash mumkin?

To'g'ri pozitsiya hajmini aniqlash xavfga chidamlilik va savdo hisobining hajmini baholashni o'z ichiga oladi. Umumiy qoida - har qanday bitta savdoda savdo kapitalining 1-2% dan ko'p bo'lmagan tavakkal qilishdir. Bu, agar savdo savdogarga qarshi bo'lsa ham, uning umumiy hisobi yo'qotishlardan himoyalanganligini ta'minlaydi.

Forex savdosida ishonchli risklarni boshqarish rejasining asosiy tarkibiy qismlari qanday?

Risklarni boshqarishning mustahkam rejasi xavf-xatarlarga tolerantlik darajasini belgilash, stop-loss va take-profit buyurtmalaridan foydalanish, portfelingizni diversifikatsiya qilish va bozor sharoitlaridan kelib chiqqan holda strategiyalaringizni doimiy ravishda kuzatib borish va sozlashni o'z ichiga oladi.

Boshlang'ich treyder sifatida risklarni boshqarish usullarini qanday yaxshilashim mumkin?

Yangi boshlovchi sifatida, haqiqiy kapitalni xavf ostiga qo'ymasdan, o'z mahoratingizni oshirish uchun demo hisoblarini o'rganishga va mashq qilishga e'tibor qarating. Xatarlarni boshqarishning oddiy usullaridan boshlang, masalan stop-loss buyrug'ini qo'llash va barqaror risk-mukofot nisbatini saqlash.

Maqola ustida ishlagan jamoa

Igor bank ishi, moliyaviy tahlil, savdo, marketing va biznesni rivojlantirish kabi turli sohalarda tajribaga ega bo'lgan tajribali moliya mutaxassisi. 18 yildan ortiq davom etgan karerasi davomida u juda ko'p mas'uliyatni o'z ichiga olgan turli ko'nikmalarga ega bo'ldi. Savdogarlar ittifoqida muallif sifatida u o'zining keng bilim va tajribasidan savdo hamjamiyatiga qimmatli kontent yaratish uchun foydalanadi.

Tahririyat siyosatimiz haqida bilib oling

Forex savdosi

Forex trading, valyuta savdosining qisqartmasi, valyuta kurslarining o'zgarishidan foyda olish maqsadida jahon valyuta bozorida valyutalarni sotib olish va sotish amaliyotidir. Treyderlar bir valyutaning boshqa valyutaga nisbatan qimmatlashishi yoki pasayishi haqida taxmin qiladilar va shunga ko'ra savdo qarorlarini qabul qiladilar.

Savdo

Savdo bozor narxlarining o'zgarishidan foyda olish maqsadida qimmatli qog'ozlar, valyutalar yoki tovarlar kabi moliyaviy aktivlarni sotib olish va sotishni o'z ichiga oladi. Savdogarlar ongli qarorlar qabul qilish va moliyaviy bozorlarda muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlarini optimallashtirish uchun turli strategiyalar, tahlil usullari va risklarni boshqarish usullaridan foydalanadilar.

O'zgaruvchanlik

O'zgaruvchanlik ma'lum vaqt davomida qimmatli qog'ozlar, obligatsiyalar yoki kriptovalyutalar kabi moliyaviy aktivning narxi yoki qiymatining o'zgarishi yoki o'zgarishi darajasini bildiradi. Yuqori o'zgaruvchanlik aktivning narxi sezilarli va tez narxlarning o'zgarishini boshdan kechirayotganini ko'rsatadi, pastroq o'zgaruvchanlik esa nisbatan barqaror va bosqichma-bosqich narxlarning o'zgarishini ko'rsatadi.

Iqtisodiy ko'rsatkichlar

Iqtisodiy ko'rsatkichlar - bu xo'jalik yurituvchi sub'ektning yoki umuman iqtisodiyotning holatini baholash, shuningdek prognoz qilish imkonini beruvchi fundamental tahlil vositasi. Bularga quyidagilar kiradi: YaIM, diskont stavkalari, inflyatsiya ma'lumotlari, ishsizlik statistikasi, sanoat ishlab chiqarish ma'lumotlari, iste'mol narxlari indekslari va boshqalar.

Risklarni boshqarish

Risklarni boshqarish - bu xavflarni boshqarish modeli bo'lib, foydani ko'paytirish bilan birga potentsial yo'qotishlarni nazorat qilishni o'z ichiga oladi. Xatarlarni boshqarishning asosiy vositalari bu zararni to'xtatish, foyda olish, kaldıraç va pip qiymatini hisobga olgan holda pozitsiyalar hajmini hisoblash.